Crystal Reports ActiveX Designer - Candriam Eq L
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Ficha a 31.03.2016 Candriam Equities L Emerging Markets Clase: Classic (EUR) Overall Morningstar Rating™ : H POLÍTICA DE INVERSIÓN PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN Riesgo más bajo Riesgo más alto Rentabilidad potencialmente más baja 1 HHH 2 3 Rentabilidad potencialmente más alta 4 5 6 7 El nivel de riesgo mencionado refleja la volatilidad del historial del fondo y en su caso, se completa con el de su marco de referencia. Candriam Equities L Emerging Markets es un compartimento de la sicav Candriam Equities L. Invierte principalmente en acciones representativas de los países de mercados emergentes asiáticos, latinoamericanos, de Europa Central y del Este. Las acciones pueden cotizar en las bolsas locales o en otras bolsas internacionales. La volatilidad indica la medida en la que el valor del fondo puede fluctuar tanto a la alza como a la baja. -La categoría indicada podrá evolucionar con el tiempo. -Los datos históricos no auguran un perfil de riesgo futuro. -La categoría de riesgo más bajo no significa que tenga "riesgo cero". PLAZO DE INVERSIÓN: 6 AÑOS DATOS ESTADÍSTICOS* Fondo RENTABILIDAD DESDE 5 AÑOS EN EUR (%) Fondo Índice 130 Beta 0,96 - 120 Volatilidad (%) 16,53 16,74 110 Tracking error (%) 4,19 - 100 Ratio de información 0,86 - 90 Ratio de Sharpe 0,04 -0,18 80 * basado en datos mensuales a 3 años (o a un año si no hubiese suficiente historia) - risk free rate Eonia 70 03.11 11.11 07.12 03.13 11.13 Índice Morningstar Avg. Category 07.14 03.15 11.15 Los resultados mostrados en esta página no constituyen un indicador fiable para resultados futuros y no son constantes en el tiempo. Los valores liquidativos de los activos son facilitados por la contabilidad y por los índices de los proveedores de datos oficiales. RENTABILIDAD EN EUR (%) Acumulada 1 mes Fondo DESGLOSE POR PAÍS (%) Índice Brasil 7,49 U India 9,82 5,32 7,77 -2,45 3 meses -3,27 0,45 -3,72 YTD -3,27 0,45 -3,72 1 año -17,44 -19,08 1,63 DESGLOSE POR DIVISA (%) BRL 7,49 Sudáfrica 7,17 México 4,49 ZAR 7,17 USD 5,94 MXN 4,49 INR 9,82 Tailandia 3,37 THB 3,37 Indonesia 3,00 Taiwán 10,72 TWD 10,72 Otros 14,28 Otros 14,35 3 años 1,95 -8,68 10,63 5 años 3,47 -11,00 14,47 Lanzamiento Anualizada 3 años 147,35 - Fondo Índice 0,64 -2,97 - Corea del sur 15,71 KRW 15,71 China 23,89 HKD 21,01 Fondo Indice DESGLOSE SECTORIAL (MSCI) (%) U 3,61 27,40 28 25,30 24 5 años 0,68 -2,30 2,99 Lanzamiento 4,23 - - 21,37 16 14,56 12 Años Fondo Índice 2015 -1,13 -7,50 U 6,37 2014 12,10 8,61 3,49 2013 -2,09 -9,08 6,99 20,69 20 8 9,80 6,50 7,66 8,28 8,25 6,78 6,46 6,64 6,89 6,75 4,21 4 3,77 2,65 2,78 3,24 0 Energía Materias primas Industria Prod. cons. no básicos Prod de prim. necesidad Sanidad Finanzas IT Telecoms. Servicios pùblicos FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY Mejor rentabilidad mensual desde lanziamento 16,26 Peor rentabilidad mensual desde lanziamento -28,41 En caso de que los resultados se expresen en una divisa diferente a la del país de residencia del inversor, los beneficios mencionados pueden aumentar o disminuir como resultado de la fluctuación monetaria. El inversor está invitado a consultar el folleto informativo del fondo, que describe los riesgos del mismo. Este folleto, Los Datos Fundamentales para el Inversor, el último informe anual, el Informe semestral y otra información relacionada con el fondo están disponibles en inglés y en un idioma nacional de cada país donde el fondo está autorizado para su comercialización en la página web: www.candriam.com. 1/2 Ficha a 31.03.2016 Candriam Equities L Emerging Markets Clase: Classic (EUR) www.candriam.com CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES POSICIONES (%) Fecha de lanzamiento 01.06.1994 Sicav de derecho luxemburgés con múltiples compartimentos Forma legal MSCI Emerging Markets Benchmark (Índice) PI Comisión de gestión 1,60%- Titulo Sector TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU IT Peso 3,95 TENCENT HOLDINGS IT 3,85 SAMSUNG ELECTRONICS. IT 3,44 NASPERS LIMITED CLASS N Prod. Cons. no Básicos 2,65 ALIBABA GROUP HOLDING-SP IT 2,39 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD Finanzas en nuestro sitio web www.candriam.com/funds. 2,15 Finanzas 1,97 CHINA MOBILE LIMITED Telecoms 1,85 PING AN INSURANCE (GROUP) COMP Finanzas 1,80 HYUNDAI MOTOR CO LTD PFD SHS I Prod. Cons. no Básicos 1,42 Encontrará los comentarios acerca de este fondo DESVIACIÓN SOBRE EL ÍNDICE (%) Clase de acción Cap., Dist. Patrimonio (M EUR) 458,75 VL por acción cap. (EUR) 613,17- VL por acción dis. (EUR) 476,00- HYUNDAI MOTOR CO LTD PFD SHS I ALIBABA GROUP HOLDING-SP Moneda de valoración LG CHEM LTD-PREFERENCE NASPERS LIMITED CLASS N PING AN INSURANCE (GROUP) COMP diaria (D) KOC HOLDING A.S. GRUMA SAB DE CV CLASS B Ultimo dividendo distribuido (EUR) 11,90- HON HAI PRECISION INDUSTRY -1,20 Fecha de distribución del último dividendo -0,80 -0,40 06.05.2015- C LU0056052961- D LU0056053001- Ticker Bloomberg C CMK3497 LX Equity- D CMU3470 LX Equity- C 60000780FRp.LP- D 60087393FRp.LP- Ticker Reuters INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK EUR Valoración Código ISIN ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 COMENTARIO DEL GESTOR Encontrará los comentarios acerca de este fondo en nuestro sitio web www.candriam.com/funds. INFORMACIONES PRÁCTICAS Hora de corte Fecha de suscripción Fecha de reembolso D antes 12hD+3D+3D+3 FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY Categoría Morningstar™ (02.2016) EAA OE RV Mercados Emergentes Global © 2007 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. Parte de la información contenida en este documento es propiedad de Morningstar y/o de sus fuentes de información. No se garantiza que la información sea exacta, completa o actualizada. Se prohíbe la reproducción o redistribución de la información. Este documento se publica únicamente con fines informativos. No constituye una recomendación de inversión ni confirmación de ningún tipo de transacción salvo que se acuerde de manera expresa de otro modo. La información contenida en este documento se obtuvo de diversas fuentes. Candriam presta especial atención a la hora de elegir sus fuentes de información y de publicar la misma. Sin embargo, no se puede excluir, a priori, cualquier tipo de error u omisión en estas fuentes o procesos. El contenido de este documento sólo podrá ser reproducido bajo el acuerdo escrito previo de Candriam. Los derechos de propiedad intelectual de Candriam deben respetarse en todo momento. 2/2