programa operativo anual 2007 administración portuaria integral de
Transcripción
programa operativo anual 2007 administración portuaria integral de
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. 1 2 INDICE 1.0 INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………...…..4 2.0 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PORTUARIA 2.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PMPD……………………………………….6 2.2 PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGÍA ..……………………. .21 2.3 ANALISIS DE TRÁFICO………………………………………………………………………………….…..31 3.0 ESTRATEGIAS ……………………………………………………………………………………………….33 3.1 OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS ESTRATÉGICAS……………………………………………..34 3.2 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (FORMATO E) ………………..…………………….…............…….…36 4.0 SEGUIMIENTO .................................................................................................................. .............37 5.0 ANEXOS…………………………………………………………………………......................... ....….…..38 ANEXO1. PROGRAMA DE TRABAJO DEL SGCA………………………………...……..……… 3 ANEXO2. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL …………………………….…. ANEXO3. PROGRAMA DE CAPACITACION……………………………………………………… ANEXO 4.INVERSION EN OBRA PUBLICA…………………………..……………….. ANEXO 5 REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA EJERCICIO 2007………..…….. 4 1. INT R OD U CC IÓ N (1) API. Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. (2) Vigencia del POA. Enero –Diciembre 2007. (3) Responsable de la Ing. Raúl Torre Gamboa, Gerente Comercial.. integración del POA. (4) Correo electrónico [email protected] del responsable. El Programa Operativo Anual 2007 de la Administración portuaria Integral de Progreso, se realizó con la participación de todas las gerencias que conforman esta entidad, correspondiéndole a la subgerencia de planeación comercial la integración de la información bajo los lineamientos establecidos por la Dirección General de Puertos. (5) Proceso de elaboración. Así mismo, en atención a los nuevos lineamientos que para la formulación del Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Progreso 2006-2011 y por ende del Programa Operativo Anual ha emitido la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, y tomando en cuenta lo establecido en el PRODELI, la elaboración del PMDP se basa en un esquema de Planeación Estratégica, basado en la Metodología Balanced Scorecard, es por ello que los Objetivos estratégicos que del presente Programa se derivan, están en correspondencia con las líneas de Política y estrategia de desarrollo planteadas en los instrumentos planificadores del SPN vinculados con el Puerto de Progreso y establecidos en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Progreso 2006-2011. El Programa Operativo Anual es el instrumento de planeación, que de conformidad con la condición décima primera del Titulo de Concesión, la Administración Portuaria Integral de Progreso realiza a fin de considerar las acciones que llevará a cabo para dar cumplimiento a los objetivos, estrategias, metas y demás obligaciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y el mismo título de concesión; así como los compromisos de productividad que, para el ejercicio de que se trate, la Concesionaria se propone alcanzar 5 directamente o a través de los terceros con los que tenga celebrados contratos. En este sentido, la Administración Portuaria Integral de Progreso presenta su Programa Operativo Anual 2007, el cual contiene un análisis de la situación que guarda a la fecha la actividad de la Administración Portuaria Integral desde el punto de vista financiero, operativo, administrativo y de desarrollo, y de los principales avances y resultados logrados durante el ejercicio 2006 de conformidad al Programa Maestro y el Titulo de Concesión. A partir del análisis de la situación presentada en el ejercicio anterior y que se presenta en el capítulo 3 del documento, se determinan los objetivos y metas por alcanzar con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y el Título de Concesión, así mismo se destacan las principales líneas de acción y estrategias que se llevarán a cabo para el cumplimiento de estos objetivos. A continuación se realiza una descripción de los proyectos permanentes y estratégicos de la Administración Portuaria Integral, los cuales determinan las acciones que llevara a cabo para dar cumplimiento a los objetivos, metas y compromisos establecidos. 6 2.- DIAG NÓ STIC O D E LA SIT U AC IÓ N POR T UAR IA 2.1 Cumplimiento de objetivos estratégicos del PMPD La misión del puerto establecida en el Programa Maestro de Desarrollo 2006-2011 se define de la siguiente manera: “Impulsar el desarrollo económico de la región a través del comercio y del transporte marítimo en forma sustentable, mediante la administración y operación eficiente y segura del Puerto, construyendo infraestructura y generando servicios de clase mundial, coadyuvando de esta manera al desarrollo social.” Asimismo y en el mismo contexto se define la visión del puerto como: “Consolidarnos como el puerto más importante del sureste mexicano, con infraestructura y servicios de clase mundial, constituyéndonos como el elemento estratégico clave de la región.” Para alcanzar la visión propuesta la Administración Portuaria Integral de Progreso elaboró un mapa de planeación estratégica en el que se presentan los principales objetivos a alcanzar en el período 2006-2011 correspondiente al Programa Maestro de Desarrollo Portuario, presentándose éstos en cuatro perspectivas y en los siguientes formatos los resultados del ejercicio: 7 3.1. Objetivos, Indicadores y Metas Estratégicas OBJETIVOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA API Metas semestrales Meta Anual Código Objetivo OBJETIVO MÁXIMO OM1 FINANCIERA F1 Objetivo Maximizar la aportación de valor del Puerto a las cadenas productivas para coadyuvar al desarrollo económico y social de su zona de influencia. Consolidar la capacidad financiera de la entidad. Descripción del Objetivo Integrar un complejo portuario relacionado con el comercio de las zonas de influencia a través de actividades navieras y logísticas, para la industria maquiladora y sector turístico, preservando el medio ambiente. Aumentar la relación del porcentaje de ingresos por cesiones parciales de derechos contra los de uso de infraestructura Código Indicador OM101 Cumplimiento del POA anual. 100 Jul - Dic 1 TRIM 50% 50% 104 MDP 33/67 45% 35/65 100% 33.6 MDP 30% 100% Gerencia de Administración y Finanzas 50 MDP 40% 100% Gerencia Comercial 2 TRIM F201 cumplimiento con el programa anual de gasto de inversión de la entidad. F202 Monto de inversión privada. Garantizar el buen aprovechamiento de los recursos financieros, promover las inversiones y el uso del puerto para el crecimiento de empresas de valor agregado y establecimiento de nuevas. F3 Optimizar costos. Eficientar costos y gastos de operación a fin que aumenten la rentabilidad del puerto. F301 Costos Totale/ Ingresos Totales Atraer nuevos clientes y negocios de carga especializada. Posicionar al puerto de Progreso como un sitio estratégico de alta demanda para los mercados de su zona de influencia. C101 Incremento de clientes. (Nuevos contratos de cesionarios) C1 C102 Ton de carga de nuevos clientes Promoción y consolidación de los negocios ya existentes. Participar con los Gobiernos del Estado y del Municipio en el impulso del turismo de la región y fortalecimiento del manejo de carga. 35/65 Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Administración y Finanzas CLIENTES C3 P2 P3 P4 P5 Garantizar que los clientes dispongan de la infraestructura portuaria y factores de operación adecuados. Fomentar una cultura de seguridad portuaria. Ofrecer servicios para asegurar la satisfacción y preferencia de los clientes. Modernizar la infraestructura portuaria, con el fin de ofrecer disponibilidad de áreas y servicios de calidad que cumplan con los estándares de productividad y seguridad de nivel mundial. Asegurar una cultura de conservación del medio ambiente. 50/50 32,298 4.8% P7 Atraer inversiones privadas 100% Gerencia de Administración y Finanzas 100% Gerencia Comercial 4 4 4 4 50% Gerencia Comercial 50,000 30,000 89000 95000 % Aumento en la carga comercial del puerto. 12.10% 100% 100% Gerencia Comercial Arribo de pasajeros 215,000 40% 100% Gerencia Comercial 46% 42% 40% 5.3 0 4.3 5.3 64,657 30300 32286 Encuesta de satisfacción de clientes. 80% 80% 100% Gerencia Comercial 82% P101 THBO. Carga General Fraccionada 44 75% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 55.8 P102 THBO. Carga General Unitizada 65 100% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 44.5 41.3 44.5 P103 CHBO. Contenedores Semiespecializado 20 50% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 24.5 26.8 24.5 P104 CHBO. Contenedores Especializado 45 50% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. Sin Operación 24.0 P105 THBO. Granel Agrícola Semimecanizado 410 100% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 391.1 P106 THBO. Granel Mineral con Bandas 180 100% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 64.5 P107 THBO. Granel Mineral con Almejas 180 50% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 237.4 203.8 230.0 P108 THBO. Fluidos Alta Densidad (aceiteros) 95 50% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 77.5 71.3 77 P109 THBO. Hidrocarburos en Amarradero 60 100% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. Sin Operación Sin Operación 350 100% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 357.3 419.5 0 0 0 Gerencia de Operaciones e Ing. THBO. Hidrocarburos en Muelle Marginal P201 Núm. de siniestros Conocer nuestra posición en el mercado para poder responder a sus necesidades P301 Oportunidades de negocio detectadas. 2 0% 100% Gerencia Comercial Evaluar las oportunidades de negocio rentables a la entidad para su ejecución. P302 Atención de oportunidades de negocio / oportunidades detectadas. 1 0 1 Gerencia Comercial Establecer a través de la Comisión Consultiva, una adecuada coordinación en la ejecución de programas para el desarrollo del puerto y la ciudad. P401 Cumplimiento del programa de vinculación Puerto-Ciudad. 100% 50% 100% Gerencia Comercial P501 Núm. de siniestros ambientales. 0 0 0 Gerencia de Operaciones e Ing. No cnformidades detectadas en Auditoria Ambiental Externa de ISO-14001:2004. 0 No. de empresas cesionarias que cuentan con el certificado ISO14001:2004 incluyendo a la API. 1 Grado de participación de la inversión privada. 1.6 0 1 50% 0 2 50% A101 % de satisfacción obtenido en la encuesta de clima laboral 80% 75% 100% Gerencia de Administración y Finanzas Contar con el personal calificado y competente para el desarrollo de sus funciones. A201 % cumplimiento del personal con los perfiles de puesto. 85% 100% 100% Gerencia de Administración y Finanzas A3 Eficientar la gestión de la información para la toma de decisiones. Desarrollar sisemas de información adecuados a la estrategia del puerto que garantice el acceso ésta en forma oportuna y confiable para facilitar la toma de decisiones. A301 No. de procesos sistematizados. 7 85% 100% Gerencia de Administración y Finanzas Crear una cultura de atención al cliente Asegurar que todo el personal de la entidad adquiera una visión integral del negocio, enfocado al cliente y allogro de su satisfacción. A401 8 100% 82% 58.3 24 41.3 26.8 24 390 435 Sin Operación Sin Operación 203.0 72 Sin Operación Sin Operación 360.1 390.2 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 12.8% 45.54% 20.00% 21.70% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 65% 77% 65% 77% 85% 85% 85% 85% 98% 98% 98% 98% 43% 10% 27% 20% 88% 88% 88% 88% Gerencia Comercial Contar con el personal competente en cada una de las funciones de la Administración. 100% 435.0 Sin Operación 82% 60.2 Jefe de Gestión de Calidad y Ambiental A2 80 82% Sin Operación Jefe de Gestión de Calidad y Ambiental Mejorar el ambiente laboral que permita el desarrollo del personal y Consolidar el equipo humano comprometido y motivado. proveerlo de los recursos necesarios para la realización de sus funciones. % de satisfacción del cliente enfocado al servicio del personal de la API. 45% 33,598 C301 P701 52.5% 5396.93 50% A1 A4 38.0% 4020.78 50% P110 Aumentar el grado de participación de la inversión privada en la inversión total del puerto. 4.7% 8,520.52 100% C201 P502 20% 50/50 28,000 2 Incrementar la seguridad marítima, eficientar la entrada y salida de embarcaciones. Coadyuvar en la prevención y salvaguarda de la zona de influencia del puerto Evidenciar el compromiso de la entidad y los cesionarios con el medio ambiente. 20% 52/48 26,103.00 70% Identificar tendencias de mercado y aprovechar las oportunidades rentables de negocio. Vincular el desarrollo Puerto - Ciudad 25% 33/67 500,000 Ton C202 P503 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS. P1 Ser reconocido como un puerto competitivo. 4 TRIM 26.158 17,896.70 C2 3 TRIM Gerencia Comercial 25% F101 F102 Ingresos captados por contraprestación / ingresos captados por infraestructura portuaria Captación de ingresos propios Ser un centro de negocios y desarrollo económico del sureste. F2 Ene - Jun Indicador REAL 2006 Comentario Jefe de Gestión de Calidad y Ambiental 3.1. Objetivos, Indicadores y Metas Estratégicas Indicadores Institucionales OM (1) Perspectiva (2) Indicadores Institucionales 1. Atención de la demanda de carga Financiera 2. Ingresos totales 3. Margen de la inversión 4. Margen de utilidad 5. Situación financiera 6. Situación presupuestaria 7. Gastos por unidad de obra 8. Gastos por unidad de buque 9. Rentabilidad 10. Análisis financiero de la inversión Clientes 11. Satisfacción del cliente por carga (3) Meta Anual Ene-Mar 4'645,610 TON $ 104,269,800.00 (5) Comentario Oct-Dic 28.60% 27.60% 17.80% Gerencia Comercial 26.00% 28.60% 27.60% 17.80% Gerencia de Administración y F, REAL 1 TRIM REAL 2 TRIM 0.233 REAL 3 TRIM REAL 4 TRIM 0.223 .25. 0.21 26'158,029 26,103,682 28000 32298 0.185 0.3231 0.315 0.406 0.215 0.065 Gerencia de Administración y F, 0.1812 0.1824 0.182 52.74% 16.80% 29.50% 20.70% 33.00% Gerencia de Administración y F, 48.24% 51.4 20 10 0.0539 0.168 0.295 0.207 0.33 Gerencia de Administración y F, 2.1783 1.5995 2.1783 1.5995 1 0.168 0.295 0.207 0.33 Gerencia de Administración y F, 0.7959 0.6007 0.7959 0.6007 80% 26.70% 22.20% 15.20% 15.80% Gerencia de Administración y F, 0.448 0.391 0.448 0.391 100% 16.80% 29.50% 20.70% 33.00% Gerencia de Administración y F, 0.58 0.98 0.58 0.98 51.0% 33.5% 22.0% 19.5% 18.0% Gerencia de Administración y F, 45.9 41.9 45.9 41.9 36.00% 33.5% 22.0% 19.5% 18.0% Gerencia de Administración y F, 37.56 37.56 37.56 37.56 C. GENERAL: 0.43 0.35 0.38 0.4 0.43 Gerencia de Operaciones 0.3 0.47 0.3 0.47 C.CONTENERIZADA: 0.43 0.35 0.38 0.4 0.43 Gerencia de Operaciones 0.468 0.54 0.468 0.54 0.9 1 1.2 1.3 Gerencia de Operaciones 1.1519 1.26 1.1519 1.26 0.78 C. AGRÍCOLA: 1.3 G. MINERAL: 1.2 12. Incremento de clientes (4) Abr-Jun Jul-Sep 26.00% 0.9 1 1.1 1.2 Gerencia de Operaciones 1.323 0.78 1.323 FLUIDOS NP: 0.47 0.35 0.4 0.45 0.47 Gerencia de Operaciones 0.65 0.55 0.65 0.55 HIDROCARBUROS: 1.0 0.85 0.9 0.95 1 Gerencia de Operaciones 0.917 1.02 0.917 1.02 20.00% 26.00% 28.60% 27.60% 17.80% Gerencia Comercial 13% 50.00% 13% 50.00% 100.00% 26.00% 28.60% 27.60% 17.80% Gerencia Comercial 21.18% 20% 21.18% 20% 100% 26.00% 28.60% 27.60% 17.80% Gerencia Comercial 10% 6% 10% 6% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% Gerencia Comercial 82.09% 82.09 82.09% 82.09 100.00% 100% 100% 100% 100% 13. Atención de la demanda de arribos 14. Carga manejada por nuevos clientes 15. Satisfacción del cliente 16. Atención de quejas 17. Productividad al buque 80.00% 85.00% 95.00% 100.00% C. FRACCIONADA: 43 35 39 41 43 Gerencia de Operaciones 55.8 UNITIZADA: 67 60 62 65 67 Gerencia de Operaciones 38.1 41.3 60.2 58.3 44.5 41.3 AGRÍCOLA: 409 380 390 400 409 Gerencia de Operaciones 388.2 435.0 390 435 150 160 170 173 Gerencia de Operaciones 245.2 203.8 230 203 FLUIDOS NP: 93 18. Calidad del servicio al buque - G. MINERAL: 173 HIDROCARBUROS: 340 Procesos Jefe de Gestión de Calidad 80 90 93 Gerencia de Operaciones 69.4 71.3 77 72 315 330 340 Gerencia de Operaciones 357 419.5 360.1 390.2 0.5 0.55 0.6 0.6 Gerencia de Operaciones 0.4885 1.50 0.4885 1.50 100% 10% 20% 40% 30% Gerencia de Operaciones 28.31% 34.03% 20% 18% 20. Cumplimiento programa de conservación 100% 10% 20% 40% 30% Gerencia de Operaciones 0.73% 23.02% 45% 31% 21. Cumplimiento programa de dragado 100% 10% 40% 50% 0% Gerencia de Operaciones 7.05% 9.08% 12.00% 10.00% Gerencia de Operaciones 0.403 19. Cumplimiento programa de construcción 22. Utilización de la capacidad instalada 23. Evolución del tráfico 0.6 70 300 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.325 0.403 0.325 3.00% 3.50% 5.00% 12.10% Gerencia Comercial 5.31 0 5.31 0 100% 25% 30% 25% 20% Gerencia Comercial 0.654 0.77 0.654 0.77 20% 20% 20% 20% 20% 19.60% 19.8% 19.60% 19.8% 1 1 1 1 Gerencia Comercial 1 1 1 1 26.00% 28.60% 27.60% 17.80% Gerencia Comercial 12.80% 45.45 20 21.7 12.10% 24. Participación de la inversión privada 25. Competitividad a la carga 26. Competitividad al buque 27. Puerto-Ciudad Aprendizaje y Crecimiento 28. Competencia profesional 29. Competencia de procesos 1 100.00% Gerencia de Administración y F, 90% 75% 80% 90% 90% Gerencia de Administración y F, 98.00% 98 98 98 7 20% 20% 30% 30% Gerencia de Administración y F, 42.80% 10% 27% 20% 9 3.2. Iniciativas estratégicas (1) Código Iniciativa (2) Iniciativa (3) Objetivo Estratégico Impactado (4) Logro Esperado (5) Presupuesto Total Asignado (7) Presupuesto Asignado (6) Principales Actividades (8) Fecha Inicio (9) Fecha Fin Participación activa del puerto en las asociaciones a las que se encuentra afiliada GPAA; AAPA, FCCA. $ I01. I02 I03 I04 Promover y eficientar la comercialización del puerto. Aplicar encuestas de satisfacción a clientes externos del puerto. Brindar los servicios requeridos en el puerto y solicitados por los usuarios/clientes Proveer de infraestructura adecuada y mantener en condiciones de operación la existente C1, C2 C3 C3 P1 Dar a conocer los ervicios y ventajas del puerto para ser tomados en consideración por las líneas Navieras de Centroamérica y el Caribe. Conocer el grado de satisfacción de los clientes, conocer sus expectativas y detectar áreas de oportunidad. Ofrecer servicios que aseguren la satisfacción y preferencia de los clientes Trabajar de manera conjunta con la Comisión Consultiva, los Comités de Promoción 231,646.00 de cruceros y carga para la promoción del puerto de Progreso ante empresarios e inversionistas privados. Llevar a cabo un acuerdo de hermandad entre el puerto de Progreso y un puerto europeo para garantizar los lazos comerciales y turísticos que se reflejen en nuevos negocios e inversiones. $ 231,646.00 Febrero Diciembre (10) Comentario 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM Gerencia Comercial 0% 0% 10% 15% Gerencia Comercial 33% 33% 20% 14% Gerencia Comercial 0% 0% 0% 0% $ 231,646.00 Promover al puerto de Progreso en eventos nacionales e internacionales. $ 231,646.00 Febrero Diciembre Gerencia Comercial 18% 18% 15% 14% $ Analizar la viabilidad técnico-económica de la construcción, operación y 231,646.00 establecimiento de nuevos negocios, en la zona de influencia, incorporando proyectos $ del sector portuario hacia los puertos pesqueros de la región. 231,646.00 Enero Diciembre Gerencia Comercial 0% 0% 0% 0% $ $ - 80,000.00 Aplicación de encuestas $ Enero Diciembre Gerencia Comercial 50% 50% 100% 100% Obtención de resultados $ - Enero Diciembre Gerencia Comercial 100% 100% 100% 100% Generar acciones correctivas o preventivas según aplique. $ - Enero Diciembre Gerencia Comercial 88% 88% 88% 88% Llevar a cabo el contrato de uso de infraestructura para el servicio de Mantenimiento de plataformas. USO PREFERENTE $ - Junio Agosto Gerencia Jurídica 35% 100% 100% 100% Avalúo del área a cesionar. Mayo Junio Gerencia Comercial 50% 100% 100% 100% $ Pavimentación de TUM, construcción de rampa y muelle de pilotos, construcción del 26,587,393.00 primer módulo de almacén, rehabilitación de oficinas y rehabilitación de arco (acceso del puerto). $ 26,587,393.00 Enero Diciembre Gerencia de Operaciones e Ingeniería. 28.31% 34.03% 20% 18% $ 10,700,000.00 Cumplimiento del programa de obras de mantenimiento. $ 10,700,000.00 Enero Diciembre Gerencia de Operaciones e Ingeniería. 0.73% 23.02% 45% 31% Realizar estudios de batimetria, topograficos, oleajes, ambientales, ejecutivos y arquitectonicos, asi como de seguridad portuaria. $ 4,000,000.00 Enero Diciembre Gerencia de Operaciones e Ingeniería. 11.05% 27.39% 40% 22% Desalojo de mercancía propiedad del Fisco Federal. $ Marzo Mayo Gerencia de Operaciones e Ingeniería. 0 10 0% 0% 25% 25% 25% 25% Modernizar la infraestructura portuaria, con el fin de ofrecer disponibilidad de áreas y servicios de calidad que $ cumplan con los estándares de productividad y seguridad de nivel mundial. $ $ 4,000,000.00 - 3,690,000.00 Cumplir con el programa de inversiones y mantenimiento de los puertos pesqueros. $ 60,000.00 80,000.00 - $ 3,690,000.00 Enero Diciembre Gerencia Comercial Efectuar el dragado de construcción en el lado oriente de la curva de acceso al canal de navegación. $ 73,913,043.48 Ene-06 Nov-06 Gerencia de Operaciones e Ingeniería. 7.05% 9.08% 12% 10% Dragado de rehabilitación y mantenimiento en la dársena de maniobras del puerto y Supervisión de las obras de dragado $ 13,043,478.26 Jul-06 Nov-06 Gerencia de Operaciones e Ingeniería. 0% 0% 12% 10% Estudio de simulador en tiempo real para la modificación de las Reglas de Navegación del Puerto de Progreso. $ 800,000.00 Agosto Diciembre Gerencia de Operaciones e Ingeniería. 0 0 0% 0% Llevar a cabo el estudio de la estimación de la demanda de carga y movimiento de buques y cruceros turísticos a corto y mediano plazo. $ 120,000.00 Mayo Octubre Gerencia Comercial 0 0 0% 0% $ 350,000.00 Enero Diciembre Gerencia Comercial 12.8 45.45 20% 22% $ 100,000,000.00 I05 Realizar dragado de construcción y mantenimiento a las dársenas del puerto. P1 Dar al canal de acceso y las dársenas de maniobras las dimensiones y características de funcionamiento que garanticen mayor seguridad y un servicio continuo. $ I07 I08 Estudio para identificar el mercado potencial de la carga y cruceros. Participar en programas de vinculación Puerto-Ciudad. P3 Investigación para determinar oportunidades comerciales de carga de la API. P4 Establecer a través de la Comisión Consultiva, una adecuada coordinación en la ejecución de programas para $ el desarrollo del puerto y la ciudad. $ 800,000.00 120,000.00 Desarrollar programas para que la comunidad tenga acceso a la cultura portuaria, 350,000.00 tales como: visitas escolares, actividades ecológicas con la cooperación de Universidades y los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 10 3.2. Iniciativas estratégicas (1) Código Iniciativa (2) Iniciativa (3) Objetivo Estratégico Impactado (4) Logro Esperado Evidenciar el compromiso de la entidad y los cesionarios con el medio ambiente. (5) Presupuesto $ (7) Presupuesto (6) Principales Actividades Total Asignado 354,000.00 (8) Fecha Inicio Asignado (9) Fecha Fin Garantizar el cumplimiento de las Reglas de Operación 500,000.00 $ 100% Elaborar un programa de control del seguimiento al cumplimiento de Obligaciones conferidas en el Título de Concesión. Gerencia Jurídica 100% 100% 100% 100% Elaborar un programa de control de seguimiento al cumplimiento de acuerdos tomados en el Consejo. $ Gestionar la adquisición del equipamiento faltante para dar cumplimiento al Código PBIP, instalar la alarma general del puerto. $ 1,500,000.00 Seguimiento al convenio API-UADY-SEMARNAT $ Cumplimiento al programa anual de gasto corriente. I11 Incrementar las inversiones en el puerto I12 Otorgar un contrato de cesión parcial de derechos para el uso, equipamiento y operación de una instalación privada de uso público para el manejo de fluidos en el puerto de Progreso P7 Modernizar la infraestructura portuaria, atracción de nuevos usuarios y negocios de valor agregado / Aumentar la productividad del manejo de las cargas del puerto. 33.6 MDP Cumplir con el programa de manteniemiento. Seguimiento al programa de inversión de los cesionarios. Contratación de Asesor P1, P7, F1. Promover una cesión parcial de derechos de un área para la prestación de servicios de telefonía celular. P3 y P7 I15 Implementar Política Tarifaria I16 Difundir los lineamientos a seguir en cuestión de seguridad y medio ambiente I14 I17 I18 I19 Capacitar al personal de acuerdo a los resultados de las necesidades de capacitación. Implementar Balanced Scorecard. Sistematizar procesos administrativos Aumentar el número de cesionarios en el puerto. Contar con servicio especializado. $ Aumento en el número de cesionarios, Más servicios en el puerto. $ C3 y F3 Sustentar la rentabilidad de las carteras de negocio de la entidad. Contar con niveles tarifarios acorde a las condiciones actuales y futuras de la entidad. $ A1 y A4 Asegurar una estancia confiable, reducir accidentes/incidentes, aumentar la confianza de los usuarios en la seguridad del puerto. A2 A3 A3 $ 354,000.00 Enero Diciembre 500,000.00 Enero Diciembre 320,000.00 Publicaciones 1,500,000.00 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gerencia Comercial 100% 100% 100% 100% Gerencia de Operaciones e Ingeniería. 25% 10% 25% 40% Gerencia de Operaciones e Ingeniería. 10% 50% 0% 0% Gerencia de Operaciones e Ingeniería. 100% 100% 100% 100% 20% 30% 25% 25% 4.7 5% 6% 23.02% 45% 31% Diciembre Gerencia de Operaciones e Ingeniería. Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas 100% Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas 50 MDP 4.8 0.73% Enero Diciembre Gerencia Comercial 10% 15% 17% 0% $ 80,000.00 Enero Febrero Gerencia Comercial 100% 100% 100% 100% $ 150,000.00 Febrero Junio Gerencia Comercial 100% 100% 100% 100% Avalúo del área a cesionar. $ 90,000.00 Enero Febrero Gerencia Comercial 100% 100% 100% 100% Avalúo del área a cesionar. $ 80,000.00 Mayo Junio Gerencia Comercial 100% 100% 100% 100% Firma del contrato de cesión parcial de derechos. $ - Julio Agosto Gerencia Jurídica 100% 100% 100% 100% $ 400,000.00 Julio Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas 15% 25% 10% 20% $ - Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas 10% 15% 25% 50% Gerencia de Administración y Finanzas 15% 15% 30% 40% Gerencia de Administración y Finanzas 80 80 0% 0% 5% 40% 100% 100% 80,000.00 400,000.00 Ajustar el modelo tarifario presentado por FOA a las condiciones del puerto. - Capacitación interna. Asegurar la competencia del personal / Evaluar la eficiencia de la Detección de Necesidades de Capacitación. $ Llevar a cabo las iniciativas establecidas para el logro de los objetivos, Implementar las RAE´s, Logro de los objetivos y cumplimiento del PMDP $ 400,000.00 Implementar el BSC, en acuerdo con los lineamientos establecidos para el SPN. $ 400,000.00 Mayo Octubre Gerencia Comercial $ Sistematización de los siguientes procesos: Recursos humanos, administración de gastos de viaje, consulta de estados adminsitrativos de empleados y gerentes, 1,691,739.00 trámites y servicios de personal interno, control de documentos y digitalización de documentos. $ 1,691,739.00 Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas 43% 10% 27% 20% Modernizar el equipo informático. Gerencia de Administración y Finanzas 100% 100% 100% 100% Realizar trámite de solicitud de facturación electrónica. Gerencia de Administración y Finanzas 0% 0% 0% 0% 602,500.00 $ 602,500.00 Enero Diciembre Verificar la aplicación de evaluaciones semestrales de desempeño a todo el personal. Contar con la información de manera confiable y oportuna que facilite la toma de decisiones. Simplificar y eficientar los procesos administrativos de la API. 500,000.00 Aplicar encuestas de satisfacción al cliente interno y externo. $ $ $ 500,000.00 Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas 50% 25% 100% 100% $ - Enero Diciembre Jefe de Gestión de Calidad y Ambiental 50 50 100% 100% - Implementar mejoras derivadas de las encuestas. Tramitar ante las dependencias globalizadoras la autorización del organigrama funcional. Verificar la actualización constante del manual de perfiles y funciones de la 1,270,673.00 organización. $ - Enero Diciembre Jefe de Gestión de Calidad y Ambiental 100% Gerencia de Administración y Finanzas $ 1,270,673.00 Enero Diciembre Elaborar el Manual de Procedimientos de la entidad. A4 100% 100% Enero Consolidar la programación de buques, planeación y supervisión de operaciones de los mismos y generar reportes de los resultados obtenidos, dando seguimiento a los compromisos operativos establecidos con cada una de las empresas operadoras. Aplicación de encuestas de medición de la satisfacción de los clientes internos y externos. Gerencia Jurídica Gerencia Jurídica 33.6 MDP Continuar con la actualización profesional de los servidores públicos. $ I20 4 TRIM 100% Continuar con la capacitación relacionada a la seguridad portuaria a todo el personal de la API. Evidenciar el cumplimiento ambiental de acuerdo a la Legislación correspondiente. 3 TRIM 100% Mantener actualizado el Plan de Protección de la Instalación Portuaria y continuar con la certificación. Mantener la Declaracion de Cumplimiento de la Instalacion $ Portuaria 2 TRIM 100% Motivar a los cesionarios y permisionarios a la mejora continua de los servicios que prestan. P2 y P5 1 TRIM Gerencia Jurídica Vigilar que los cesionarios y prestadores de servicios cumplan con sus obligaciones contractuales. I09 (10) Comentario Elaborar un programa de control del seguimiento al cumplimiento de requerimientos legales. Implementar mejoras que aumenten la motivación del personal y derivadas de la encuesta de clima laboral y de satisfacción al cliente. $ 144,000.00 $ 185,305.65 Mejorar las prestaciones del personal de acuerdo al Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal Incremento de la Prima Vacacional de hasta el 50% del sueldo base que se otorga por cada periodo vacacional. 100 40% 100 100% 40% 0% 0% Gerencia de Administración y Finanzas 100 100 100% 100% Gerencia de Administración y Finanzas 30 30 0% 0% $ 144,000.00 Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas 40 40 0% 0% $ 185,305.65 Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas 100 100 100% 100% $ 354,244.00 Seguro de gastos médicos mayores. $ 354,244.00 Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas 100 100 100% 100% $ 113,546.00 Incremento en los topes establecidos en el 2005 para seguro de vida. $ 113,546.00 Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas 100 100 100% 100% $ 208,500.00 Apoyo en vales de despensa y de traslado del puerto. $ 208,500.00 Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0% 0% $ 90,000.00 Marzo Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas 100 100 100% 100% $ 90,000.00 Servicio de comedor 11 PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA CÓDIG O F1 Financiera F2 F3 OBJETIVO DESCRIPCIÓN Consolidar la capacidad financiera de la entidad. Ser un centro de negocios y desarrollo económico del sureste. Aumentar los ingresos por cesiones parciales de derechos contra los de uso de infraestructura. Garantizar el aprovechamiento de los recursos financieros, promover las inversiones y el uso del puerto para el crecimiento de empresas de valor agregado y establecimiento de nuevas. Eficientar costos y gastos de operación a fin que aumenten la rentabilidad del puerto. Optimizar costos. PERSPECTIVA CLIENTES PERSPECTIVA CÓDIG O C1 Clientes C2 C3 OBJETIVO DESCRIPCIÓN Atraer nuevos clientes y negocios de carga especializada. Promoción y consolidación de los negocios ya existentes. Ser reconocido como un puerto competitivo. Posicionar al puerto de Progreso como un sitio estratégico de alta demanda para los mercados de su zona de influencia. Participar con el Gobierno del Estado y del Municipio en el impulso del turismo de la región y fortalecimiento del manejo de carga. Ofrecer servicios para asegurar la satisfacción y preferencia de los clientes. 12 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA CÓDIG O P1 P2 P3 PROCESOS INTERNOS P4 P5 P6 P7 OBJETIVO Garantizar que los clientes dispongan de la infraestructura portuaria y factores de operación adecuados. Fomentar una cultura de seguridad portuaria. Identificar tendencias de mercado y aprovechar las oportunidades rentables de negocio. Vincular el desarrollo puertociudad. Asegurar una cultura de conservación del medio ambiente. Asegurar las reservas territoriales para expansión del puerto. Atraer inversiones privadas. DESCRIPCIÓN Modernizar la infraestructura portuaria, con el fin de ofrecer disponibilidad de áreas y servicios de calidad que cumplan con los estándares de productividad y seguridad de nivel mundial. Cumplir con la normatividad en materia de seguridad marítima. Coadyuvar en la prevención y salvaguarda de la zona de influencia del puerto. Conocer nuestra posición en el mercado para poder responder a sus necesidades y evaluar las oportunidades de negocio rentables a la entidad para su ejecución Establecer a través de la Comisión Consultiva, una adecuada coordinación en la ejecución de programas para el desarrollo del puerto y la ciudad. Evidenciar el compromiso de la entidad y los cesionarios con el Medio Ambiente. Garantizar que se cuenten con lo espacios necesarios para el desarrollo futuro del puerto. Aumentar el grado de participación de la inversión privada en la inversión total del puerto. 13 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO PERSPECTIVA CÓDIG O A1 A2 Aprendizaje y crecimiento A3 A4 OBJETIVO DESCRIPCIÓN Consolidar el equipo humano comprometido y motivado. Contar con el personal competente en cada una de las funciones de la Administración. Eficientar la gestión de la información para la toma de decisiones. Crear una cultura de atención al cliente. Mejorar el ambiente laboral que permita el desarrollo del personal y proveerlo de los recursos necesarios para la realización de sus funciones. 2.1.1 ANALISIS FINANCIERO. 2.1.1.1 Presupuesto 2006. Personal calificado y competente para el desarrollo de sus funciones. Desarrollar sistemas de información adecuados a la estrategia del puerto que garantice el acceso de ésta. Asegurar que todo el personal de la entidad adquiera una visión integral del negocio, enfocado al cliente y al logro de su satisfacción. DISPONIBILIDAD INICIAL Se actualiza conforme a estados financieros dictaminados del ejercicio fiscal 2005 a 22,997.7 mp, cifra superior en 11,960.6 mp respecto de la disponibilidad inicial consignada en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2006, por un monto estimado de 11,037.1 mp. INGRESOS Durante el período enero - diciembre de 2006, se captaron ingresos totales de 128,869.5 mp, incluyendo operaciones ajenas y los ingresos excedentes de 24,599.7 mp, 23.6 % respecto de los 104,269.8 mp programados, explicado por: 14 En venta de servicios se obtuvieron 112,560.1 mp, superior en 19,241.6 mp, el 20.6% respecto a los 93,318.5 mp programados, identificados en almacenaje el cual representó el 34.4% de los ingresos excedentes, ya que se estimó el inicio del servicio de almacén en la Terminal de contenedores de Yucatán en el mes de enero; en atraque, desatraque y maniobras se observó una variación positiva del 28.1%; en contratos prestación servicios el 25.5%; en tarifas de seguridad y por tarifa de seguridad el 9.4% dado el incremento de contenedores operados en el puerto. INGRESOS EXCEDENTES POR INFRAESTRUCTURA enero a diciembre 2006 - Pesos Concepto Original Ejercido Variación Cabotaje fijo 5,071,164 4,117,466 Cabotaje variable 5,034,869 4,684,017 Cesión infraestructura 37,572,894 40,231,552 Atraque y desatraque 2,850,407 4,791,801 Tarifa de seguridad 1,536,000 3,322,619 Puerto variable 15,604,385 15,834,438 Almacenaje 1,000,000 7,605,037 Muellaje altura 7,066,385 5,777,816 Ingresos por uso de área 3,749,069 2,377,740 Puerto fijo 10,234,281 11,809,859 Ingresos x prestación de servicios 1,300,000 4,835,596 Contratos prestación servicios 2,299,000 7,172,115 TOTAL 93,318,454 112,560,056 -953,698 -350,852 2,658,658 1,941,394 1,786,619 230,053 6,605,037 -1,288,569 -1,371,329 1,575,578 3,535,596 4,873,115 19,241,602 En ingresos diversos se captó 16,191.7 mp, cifra superior en 5,240.6 mp, 47.9% respecto a los 10,951.3 mp programados, situación generada por los productos financieros obtenidos por un mayor nivel de disponibilidades, conforme a estados financieros dictaminados del ejercicio fiscal 2005, respecto a la programada. 15 INGRESOS DIVERSOS ($) PROGRAMAD OBTENID MES O O Variación (a) (b) c = (b- a) ENERO 80,547 39,200 -41,347 FEBRERO 77,693 159,350 81,657 MARZO 76,267 404,370 328,103 ABRIL 80,072 194,158 114,086 MAYO 83,401 78,002 -5,399 JUNIO 83,401 711,300 627,899 JULIO 10,075,790 10,435,238 359,448 AGOSTO 82,450 490,738 408,288 SEPTIEMBRE 78,169 891,302 813,133 OCTUBRE 78,166 506,357 428,191 NOVIEMBRE 81,975 856,041 774,066 DICIEMBRE 73,412 1,425,680 1,352,268 TOTAL 10,951,343 16,191,736 5,240,393 Los ingresos por operaciones ajenas de terceros consignan un efecto neto de 117.7 mp, recursos no programados, por los conceptos de impuesto al valor agregado, ISR y otras retenciones, como impuestos sobre productos del trabajo, 10% sobre honorarios, INFONAVIT, IMSS y retenciones a contratistas. EGRESOS El gasto corriente ejercido ascendió a 74,528.5 mp, lo que significó un mayor ejercicio neto de 3,846.1 mp, 5.4% respecto de los 70,682.4 mp programados, integrados por: 16 Servicios Personales, se ejerció 20,480.1.4 mp, con un menor gasto de 3,846.1 mp, menos 14.4% en relación a los 23,913.2 mp programados, al continuar pendiente la resolución de laudos laborales y los trámites para la creación de dos plazas de mando y seis operativas. Materiales y Suministros, el ejercido de 2,390.7 mp, registra un menor gasto de 78.5 mp, menos 13.2% con relación a los 2,469.2 mp proyectados, al obtenerse ahorros en insumos destinados a materiales y útiles de oficina, material de limpieza, material para información, utensilios para el servicio de comedor, refacciones y accesorios de equipo de computo, material de construcción, medicinas y productos farmacéuticos, combustibles y lubricantes y vestuarios y uniformes y prendas de protección y artíc ulos deportivos. Servicios Generales, el ejercido de 51,657.7 mp, registra un mayor gasto de 7,357.7 mp, mas 16.60% con relación a los 44,300.0 mp proyectados, por el pago del seguro de bienes patrimoniales, aumento de tarifas en energía eléctrica, en particular por la aplicación que realiza la CFE en los conceptos de carga por demanda, cargo 2% baja tensión y carga especial; servicio telefónico convencional, agua potable, capacitación, servicio de informática por pago de licencias y patentes, otros impuestos y derechos, servicio de vigilancia y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, mantenimiento de inmuebles (reparación emergente de vialidades y de la torre de enfilación), fumigación y pasajes nacionales. Por otra parte y toda vez que la CFE aplicó para el cobro de kilowatts un estimado de consumo de energía, en tanto se concluía la instalación de medidores en diversas áreas del puerto, se espera que la reducción de los consumos eléctricos, evidencie ahorros al final ejercicio y existan los créditos a favor estimados en un millón de pesos, los cuales serán acreditados en los consumos de 2007. El monto autorizado de 10,700.0 mp para el programa de mantenimiento 2006, pasó a 14,200.0 mp, con un incremento de 3,500.0 mp, el 32.7% para llevar a cabo el programa de mantenimiento 2006 descrito en al apartado correspondiente VI, 2 obras y mantenimiento, el cual paso de 4 a 8 obras, integradas por 6 obras en edificios e instalaciones, 2 de ellas emergentes (la construcción de la base para la torre de enfilación, cuyo siniestro fue reportado a la compañía aseguradora y la reparación de vialidades en viaducto de comunicación del puerto de altura) y 2 de mantenimiento en puertos pesqueros. Al cierre de ejercicio se concluyeron todas las obras antes descritas con un ejercicio de 14,116.9 mp, que representó el 99.4% del presupuesto modificado y un avance físico del 100.0%. 2.1.1.2 Anteproyecto de presupuesto 2007. 17 Variaciones entre anteproyecto presupuesto 2007 y presupuesto autorizado 2006, a nivel de flujo de efectivo. DISPONIBILIDAD INICIAL Disponibilidad final del ejercicio fiscal 2006 de 22,997.7 mp. El presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal, a nivel flujo de efectivo comparado con el correspondiente del 2006, bajo la premisa de obtener balance equilibrado de cero, consigna las siguientes variaciones: INGRESOS La captación de ingresos totales, por 112,478.8 miles de pesos (mp), considera un incremento neto de 8,209.0 mp, el 7.9 %, derivado del aumento de ingresos propios por uso de infraestructura y por contratos de cesión parcial de derechos, de 17,641.4 mp, 18.9 % y un decremento de 9,432.4 mp en los ingresos diversos estimados en 1,518.9 mp, toda vez que no se prevén ingresos (guante) por cesión parcial de derechos. EGRESOS El gasto programable por 112,478.8 mp integrado por gasto corriente de 75,504.6 e inversión física de 36,974.2 mp. El capitulo de servicios personales observa una disminución de 1,561.5 mp, que son traspasos al gasto corriente por los importes previstos para impuestos, liquidaciones y laudos laborales, reclasificados por la SHCP para su pago en el capitulo 3000 servicios generales. El gasto en inversión física, aumenta en 3,386.8 mp principalmente en obra pública y las adquisiciones de activo fijo disminuyen 438.4 mp, cabe destacar que a la fecha, con relación al Oficio de Liberación de Inversión, esta pendiente de liberar la partida de bienes informáticos, en cumplimiento a lo señalado en el decreto de austeridad, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones. El importe de la obra a donar se estima en 31,000.0 mp. 18 COMPARATIVO DE ANTE PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007 -2006 PROY PEF C O N C E P T O PPTO 2007 (A) AUTORIZADO2006 (B) DIFERENCIA (A - B) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIDAD INICIAL 135,476.5 22,997.7 115,306.9 11,037.1 20,169.6 11,960.6 CORRIENTES Y DE CAPITAL 112,478.8 104,269.8 8,209.0 0.0 0.0 0.0 VENTA DE SERVICIOS 110,959.9 93,318.5 17,641.4 INGRESOS DIVERSOS 1,518.9 10,951.3 (9,432.4) OPERACIONES AJENAS 0.0 0.0 0.0 SUMA DE INGRESOS 112,478.8 104,269.8 8,209.0 TOTAL DE RECURSOS 135,476.5 115,306.9 20,169.6 GASTO CORRIENTE 75,504.6 70,682.4 4,822.2 SERVICIOS PERSONALES 22,351.7 23,913.2 (1,561.5) 2,580.3 2,469.2 111.1 SERVICIOS GENERALES 50,572.6 44,300.0 6,272.6 INVERSION FISICA 36,974.2 33,587.4 3,386.8 2,561.6 3,000.0 (438.4) 34,412.6 30,587.4 3,825.2 0.0 0.0 0.0 SUMA DE EGRESOS 112,478.8 104,269.8 8,209.0 DISPONIBILIDAD FINAL 22,997.7 11,037.1 11,960.6 VENTA DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA OPERACIONES AJENAS 19 2.1.2 OBRAS Y MANTENIMIENTO. Se ha cumplido con el 100% de las obras de construcción, mantenimiento y es tudios de preinversión que señala el Programa Maestro de Desarrollo del Puerto, invirtiendo un monto de $ 52,901.93 miles de pesos, siendo el desglose de la siguiente forma: Nueva Infraestructura.- Para este año, el importe autorizado en el POA es de $ 26,587.39 y se concluyó con $ 34,891.99 miles de pesos debido a que se solicito una readecuación para darle solvencia económica a las obras, el incremento fue del 31.24% respecto del monto autorizado originalmente, estos recursos se aplicaron a la conclusión de la segunda etapa de la obra de Construcción de un muelle en la posición 7 del puerto de altura de Progreso; así como a las siguientes obras, Construcción de muelle de pilotos al norte de la terminal remota, Vialidades y servicios en la TUM, Trabajos complementarios para la rehabilitación de las oficinas administrativas de API Progreso y Construcción de almacén fiscalizado primera etapa. Por lo anterior se tuvo un cumplimiento del 131.24% con respecto al POA. Mantenimiento al Recinto Portuario y a los puertos pesqueros.- En este año se autorizaron $6,700.00 miles de pesos y fue necesario incrementar el monto autorizado en $ 3,500.00 miles de pesos, haciendo un total a ejercer en este año de $ 10,200.00 miles de pesos, el incremento fue del 52.24% respecto del monto autorizado originalmente, destinándose los recursos a trabajos de mantenimiento a las siguientes instalaciones: Reparación emergente de vialidades en viaducto de comunicación del puerto de altura de Progreso, Yuc., Rehabilitación patio de maniobras del muelle 5 del puerto de Progreso, Yuc., Mantenimiento menor a muelles y vialidades, Mantenimiento preventivo a iluminación y subestaciones eléctricas en las instalaciones portuarias, Mantenimiento al señalamiento marítimo del puerto de Progreso, Construcción de la base para la torre de enfilación en el puerto de Progreso. Por lo anterior se tuvo un cumplimiento del 152.24% con respecto al POA. Con respecto a los puertos pesqueros se autorizo $ 4,000.00 miles de pesos, ejerciéndose $ 3,916.92 miles de pesos, lo que representa el 97.92% con respecto al POA. Estos recursos se destinaron para el Mantenimiento de vialidades, suministro y colocación de bitas en el puerto de Yukalpeten, Yuc. y Construcción de un muelle en San Felipe, Yuc. Servicios relacionados con obra pública.- En este rubro se autorizó $ 4,000.00 ejerciéndose de $ 3,893.02 lo que representa el 97.33% con respecto al POA, los cuales se destinaron para realizar la Supervisión en la Construcción de un muelle en la posición 7 del puerto de altura de Progreso (Segunda etapa), Continuación del estudio de la durabilidad del viaducto del muelle fiscal de Progreso, Proyecto ejecutivo para construcción de rampa en muelle 3 y muelle de pilotos, Proyecto ejecutivo para la construcción de almacén fiscalizado, Estudio para determinación de la vida útil de las obras de protección y el mantenimiento de las mismas, Análisis estructural muelle de 20 servicios en la terminal remota, muelle de San Felipe, Yucatán y revisión estructural proyecto almacén fiscalizado, Estudio de geotecnia en terminal remota del puerto de Progreso, Yucatán, Estudio mecánica de suelos muelle de San Felipe, Yuc., Proyecto ejecutivo para la reubicación de líneas eléctricas de media tensión en el puerto de Progreso, Yucatán, Anteproyecto espacios comerciales en edificio terminal intermedia, Proyecto ejecutivo oficinas operativas, Anteproyecto espacios recreativos (Ex-oficinas), Fotografías digitales georeferenciadas desde Celestún hasta Tizimín por la línea de costa, en el Estado de Yucatán y Proyecto ejecutivo área de archivo. Dichos estudios permitirán contar con información relativa a las obras de infraestructura portuaria a realizar, lo cual permitirá una eficiente planeación para la construcción, rehabilitación o mantenimiento respectivo. Por otra parte se realizó un convenio con Semarnat y Universidad Autónoma de Yucatán para dar seguimiento al impacto ambiental por las probables afectaciones al medio ambiente de las obras realizadas de 1999 a la fecha, como cumplimiento del resolutivo del impacto ambiental, mediante el cual se destinaron tres millones de pesos de 2004 - 2006. 2.1.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL. Tal como estaba estipulado, en el mes de marzo del 2006, se realizo la primera auditoria interna a esta Administración Portuaria Integral de Progresos S.A. de C.V., de la misma manera en el mes de abril de 2006 la empresa BVQI Mexicana S.A. de C.V. realizó la auditoria externa de certificación, no encontrando en esta entidad no conformidades, sin embargo a la fecha se están realizando las acciones correctivas de las cuatro no conformidades menores detectadas en la norma ISO 14001:2004 y de las seis no conformidades menores detectadas en la norma ISO 9001:2000, para la recomendación por parte de la empresa certificadora y que levantaron al Sistema Multisitios. En el mes de febrero el Despacho Calvillo y Asociados impartió el curso de “legislación ambiental” y se invitó a los cesionarios y prestadores de servicios a participación en dicho curso, esto con el fin de involucrarlos en las cuestiones ambientales y en cumplimiento de uno de los objetivos establecidos por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante que es “Fomentar entre los cesionarios y prestadores de servicios, la implementación de acciones que mejoren la calidad de los servicios, respetando el medio ambiente”. El programa de trabajo del sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, se contemplará cuando se hayan cerrado las no conformidades de las auditorias realizadas en el ejercicio 2006. 21 2.2 Principales problemas en la implantación de la estrategias Durante 2006, la Administración Portuaria Integral de Progreso inició la implementación de la Metodología Balanced Scorecard para establecer la planeación estratégica en el logro de los objetivos y para la elaboración del PMDP y POA bajo dicha metodología. Por lo anterior, a partir del mes de julio la entidad inicia las RAE’s para identificar los problemas que se hubieran presentado en la implementación de las estrategias BSC, para su solventación y estar en condiciones de cumplir con los objetivos programados para el presente año. 22 1.- MOVIMIENTO DE CARGA (enero – diciembre). TIPO DE CARGA Variación Variación POA 2006 2006/2005 2006/POA % % 138,785 -2.6 -14.4 135,196 157,969 547,139 1.3 -4.0 554,458 577,332 94,779 46.1 2.6 138,518 135,000 1’635,057 1’485,040 1’650,000 -9.2 -10.0 47,655 -7.9 -41.5 43’900 75,000 2005 2006 Carga General Carga Contenerizada Granel Mineral Granel Agrícola Fluidos no Petroleros Fluidos Derivados del 1’679,045 Petróleo 1’826,021 1’720,350 TOTAL 4’142,460 4’183,133 4’315,651 Contenedores 71,851 (TEU’S) 75,692 75,560 *Pasajeros 191,474 160,842 220,200 8.8 6.1 1.0 -3.1 5.3 0.2 -16.0 -27.0 Toneladas 2.1.1 Carga General. En éste período se presentan menores movimientos del 2.6% con relación al mismo período del año pasado y del 14.4% comparado con el POA, explicado por: El 13 de enero de 2006 inició operaciones Línea Naviera Radiance Shipping Line con el arribo de la embarcación LUZ B, quien mediante servicio Ro-Ro (atracando en el muelle 5 Nte, para descargar en el muelle 4), lleva a cabo el embarque y desembarque de la mercancía a través de trailers transportadores; es decir la mercancía no requiere ser desembarcada en la Terminal de contenedores. Radiance Shipping Line tiene relaciones comerciales con la Agencia Naviera Agesmart quien hasta el año pasado prestó servicios a la línea naviera Crowley y hasta principios de éste año con la línea naviera P&O NEDLLOYD con movimiento de carga contenerizada, el servicio dejo de operar por razones financieras antes de tiempo dejando al puerto sin conexión con la península de Florida y dejando de operar cargas que se tenían contempladas para el año 2006. 23 A continuación se presenta el desglose de la mercancía de carga suelta que maneja el puerto: Carga Suelta Cabotaje Cemento Madera Varilla Otros Altura Maquinaria Nitrato de Amonio Alimento de Cerdo Harina Henequén Varilla Madera Toronja Otros TOTAL 2005 97,030 74,439 12,434 6,798 3,359 41,755 1,644 1,100 10,667 6,012 9,000 0 8,725 0 4,607 138,785 2006 68,291 46,522 16,904 3,840 1,025 66,905 4,020 1,004 36,238 0 4,000 5,015 0 7,796 8,832 135,196 *toneladas 2.1.2 Carga Contenerizada. El movimiento de contenedores en TEU’s observó un movimiento mayor del 1.3% con relación al mismo periodo el año pasado y una reducción de -4.0% con respecto a lo programado en el POA 2006, explicado por: En el mes de febrero del 2006 se suspende el arribo de la línea naviera P&O Nedlloyd ya que fue adquirida por la línea Maersk Sealand. La razón principal de la disminución, comparada con el POA del movimiento de contenedores, se debió a que la empresa MFG Lee, una de las principales maquiladoras del Estado haya dejado de importar su materia prima (mezclilla) y en la actualidad la consuma del norte del país; es importante destacar que dicha empresa aumentó sus exportaciones en mas del 8%. 24 Asimismo, la producción agroindustrial de exportación del Estado utilizó embarcaciones tipo Reefer en trayecto directo a Europa lo que significó dejar de operar alrededor de 400 contenedores con 9,000 toneladas. Se presenta la participación de las líneas navieras en el movimiento de contenedores y carga: LINEAS NAVIERAS LÍNEA PENINSULAR MAERSK SEALAND MELFI LINE P&O NEDLLOYD OTROS TOTAL 2005 2006 58,555 6,667 0 0 6,629 71,851 57,870 13,666 3,781 340 35 75,692 *TEUS 2.1.3 Fluidos. El movimiento de fluidos no petroleros disminuyó un 7.9% con respecto al 2005, y en -41.5% respecto al POA 2006, por la baja demanda que presentó el aceite de coco y a que se tenía contemplado el inicio de operaciones a finales de año de la Instalación Especializada de Fluidos, que por la interposición de la inconformidad interpuesta por la perdedora del concurso no se efectuó. El puerto dejó de operar aproximadamente 30,000 toneladas de diferentes productos ya negociados por la empresa ganadora y clientes potenciales del puerto. Fluidos Cebo Aceite de Palma Aceite de Coco TOTAL 2005 12,699 31,921 3,035 47,655 2006 15,999 27,574 327 43,900 *toneladas 25 2.1.4 Granel Agrícola. Se presenta un 9.2% menor en comparación con 2005 y de un -10.0% respecto al POA, esto principalmente por la reducción en la importación de la soya por parte de la empresa productora de aceites al sustituir la soya a granel por la pasta de soya que tiene menor costo comercial. La mayor cantidad que se recibió de salvado de trigo en el presente período se importó de Nigeria a diferencia de otros años que en el mismo período éste venía mayormente de Nueva Orleáns, Estados Unidos. Asimismo, se destaca la mayor participación de las empresas importadoras de granel agrícola y que distribuyen principalmente sus productos a Purina, Proteínas y Oleicos, Bachocco y Campi dentro del estado con los siguientes volúmenes por producto: PRODUCTO 2005 2006 Sorgo 453,546 405,609 Soya 471,063 266,931 Salvado de Trigo 14,627 26,610 Trigo 107,547 83,467 Canola 94,295 93,405 Maíz 488,679 532,224 Pasta de soya 5,300 76,794 TOTAL 1’635,057 1’485,040 *toneladas 2.1.5 Granel Mineral. Se presenta un aumento en el movimiento de granel mineral tanto en relación a lo que se movió en 2005 del 46.1% y con lo estimado en el POA del 2.6%, esto se debe principalmente al Clinker y Coke, sin dejar a un lado que el movimiento de sal por el puerto de Coloradas se vio terriblemente afectado por las inundaciones a los depósitos de sal debido a los huracanes del 2005. § Ingreso de 91,004 ton. de Coke de Petróleo que la empresa Trans Energy Grinding envió a Cemex. § Cabotaje de 36,125 ton. de Clinker procedentes de Tampico y Manzanillo. 26 § Cabotaje de 3,986 ton. de sal del puerto Las Coloradas a Tampico. PRODUCTO Cabotaje Entrada Fluorita Clinker Cabotaje Salida Sal Importación Fosfato de Amonio Coke Otros Total 2005 2006 2,769 0 1,403 36,125 34,319 3,986 6,600 6,000 51,091 0 94,779 91,004 0 138,518 *toneladas 2.1.5 Comparativo de carga por tipo de tráfico (toneladas). 2006 2005 Variación % 2006 / 2005 Importación 1’851,836 1’959,757 -5.5 Exportación 292,416 263,153 11.1 1’890,154 29,396 4’142,460 7.6 -84.9 1.0 TIPO DE TRAFICO Altura Cabotaje Entrada Salida 2’034,428 4,453 Total 4’183,133 27 2.2.- MOVIMIENTO DE PASAJEROS. 250 220 191 200 161 150 87 80 100 100 50 0 Embarcaciones Pasajeros (Miles) 2005 2006 POA 2006 Pasajeros y Cruceros 2005 2006 POA 2006 2005/2006 % Cruceros 87 80 100 (8.0) No. Pasajeros 191,5 160,8 220,2 (16.0) Mega yates 3 - - 0 No. Pasajeros 271 - - 0 28 En el año 2006, se recibieron 80 arribos, los cuales trasladaron a 160,842 pasajeros, un decremento respectivamente del 8.0% y 16.0% comparado con el período 2005. Respecto al POA el decremento fue del 20.0 % y 27.0% respectivamente. 2.2.1 Ingresos y Derrama Económica por el Negocio de Cruceros en el año 2006. Por el uso de infraestructura: $ 5’239,794.00 Cesión parcial de derechos: $ 1’733,251.67 $ 6’973,045.67 Derrama económica en el Estado: $12’051,040.00 USD, con base a datos de gastos por pasajero y tripulante que proporciona el Banco de México. 2.2.2 Resultado de negociaciones con las líneas 2006. Nuevos arribos de línea no regular: Naviera Nombre de la Embarcación Fecha de arribo HOLLAND AMERICA WESTERDAM 02 de marzo. CARNIVAL CRUISE LINES CONQUEST 29 de agosto. INSPIRATON 22 de noviembre. PULLMANTUR HOLIDAY DREAM 15 de octubre. CRYSTAL CRUISES SYMPHONY 04 de diciembre. SERENITY 20 de diciembre. 29 Nuevos arribos programados de línea regular: • Norwegian Cruise Line : El Norwegian Dream para la temporada 2006-2007, Frecuencia: Semanal. (Lunes). Arribos efectivos a partir del 9 de octubre: 12. Origen: Houston. Pasajeros promedio/buque: 1,900. • Carnival Cruise Line: Se acordó el retorno de una embarcación de Carnival de mayor porte, del mismo tamaño del Carnival Glory el cual dejó el puerto en el 2005, a partir del mes de noviembre 2007, siendo esta el Carnival Triumph, arribará todo el año y ya esta programado hasta mediados del 2009, existiendo riesgo de cancelación por no haberse logrado el dragado de la curva. Frecuencia: Quincenal. Origen: Nueva Orleans. Pasajeros promedio/buque: 3,427. 2.3.1 Mercados atendidos. El mercado de Estados Unidos representa el origen-destino más importante para Progreso, el total de exportaciones fue de 144,430 toneladas destacándose: Exportaciones / Estados Unidos Prendas de vestir Pepino Colchones y sillones Fibras de polietileno, cuerda y cordeles Productos del mar Frutas Otros Total Toneladas 79,340 15,204 11,676 9,703 9,391 1,012 18,106 144,430 30 2.3.2 Captación de carga nueva perecedera más representativa. Exportaciones Destino Toneladas Toronja/naranja Europa 8,116 Pulpo España/Italia 6,268 Pulpo Estados Unidos 2,129 Carne congelada Japón 1,461 Miel natural Estados Unidos 735 Total 18,709 La miel natural es un producto que el Puerto ha venido recuperando, ya que anteriormente utilizaba fronteras marítimas alternas. Se negoció con los productores analizando el costo de flete terrestre que desembolsaban comparado con el tráfico marítimo por Progreso, el cuál resulta más atractivo, captando en principio la que tiene por destino a los Estados Unidos. Se trabaja en conjunto con las navieras para captar ahora el destino de este producto a Alemania principalmente. En productos del mar, las principales exportaciones por destino final de consumo: Exportaciones Productos del mar Destino Almejas, pulpo y caracol. Europa-Asia Camarones, pescado, cangrejo, langosta, sardina, bogavante Estados y caracol. Unidos Filete de pescado. Cuba Total Toneladas 6,351 2,975 44 9,370 En las exportaciones con destino al Caribe se destacan: Exportaciones Alimento para cerdo Refrescos Material de construcción Galletas Material de construcción Destino Cuba Cuba Jamaica Cuba Cuba Total Toneladas 37,331 8,116 1,028 488 328 47,291 31 2.3 Análisis de tráfico MOVIMIENTO DE CARGA ESPERADO EN EL 2007. Comparativo del Movimiento Esperado 2007 Pronóstico de carga 2007 TODAS LAS CARGAS TIPO DE CARGA Carga contenerizada General suelta Granel Agrícola ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE POA-2007 47,683 11,604 125,610 47,683 11,604 125,610 47,683 11,604 125,610 47,683 11,604 125,610 47,683 11,604 125,610 47,683 11,604 125,610 47,683 11,604 125,610 47,683 11,604 125,610 47,683 11,604 125,610 47,683 11,604 125,610 47,683 11,604 125,610 47,683 11,604 125,610 572,201 139,252 1,507,316 Granel Mineral Fluidos no Petroleros 11,543 11,543 11,543 11,543 11,543 11,543 71,790 71,790 71,790 71,790 71,790 71,790 500,000 3,658 3,658 3,658 3,658 3,658 3,658 38,008 38,008 38,008 38,008 38,008 38,008 250,000 200,099 200,099 200,099 200,099 200,099 200,099 294,696 294,696 294,696 294,696 294,696 294,696 2,968,769 155,212 23,760 379,071 155,212 13,860 369,171 155,212 15,840 371,151 155,212 11,880 367,191 155,212 13,860 369,171 155,212 11,880 367,191 155,212 13,860 463,768 155,212 13,860 463,768 155,212 11,880 461,788 155,212 11,880 461,788 155,212 13,860 463,768 155,212 15,840 465,748 1,862,541 172,260 5,003,570 ENERO 159,461 FEBRERO 159,461 MARZO 159,461 ABRIL 159,461 MAYO 159,461 JUNIO 159,461 JULIO 194,464 AGOSTO 194,464 SEPTIEMBRE 194,464 OCTUBRE 194,464 NOVIEMBRE 194,464 DICIEMBRE 194,464 SUBTOTAL CARGA COMERCIAL Fluidos Derivados del Petróleo PASAJEROS TOTAL TIPO DE TRAFICO TIPO DE TRAFICO TIPO DE CARGA IMPORTACION EXPORTACION 28,559 28,559 28,559 28,559 28,559 28,559 89,459 89,459 89,459 89,459 89,459 89,459 POA-2007 2,123,554 708,104 CABOTAJE ENTRADA CABOTAJE SALIDA 171,438 171,438 171,438 171,438 171,438 171,438 171,438 171,438 171,438 171,438 171,438 171,438 2,057,253 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 20,778 SUBTOTAL 361,189 361,189 361,189 361,189 361,189 361,189 457,092 457,092 457,092 457,092 457,092 457,092 4,909,688 CAJAS 5,878 3,090 5,878 3,090 5,878 3,090 5,878 3,090 5,878 3,090 5,878 3,090 7,185 3,777 7,185 3,777 7,185 3,777 7,185 3,777 7,185 3,777 7,185 3,784 78,378 41,209 TOTAL 8,968 8,968 8,968 8,968 8,968 8,968 10,962 10,962 10,962 10,962 10,962 10,969 119,587 TEUS 32 Pronóstico de buques 2007 TIPO DE CARGA Carga contenerizada General suelta Granel Agrícola Granel Mineral Fluidos no Petroleros SUBTOTAL CARGA COMERCIAL Fluidos Derivados del Petróleo SUBTOTAL Cruceros Magayates SUBTOTAL TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 23 7 20 6 20 6 20 6 20 6 24 6 25 7 25 7 25 7 25 8 25 8 25 8 277 82 5 3 5 0 5 1 5 1 5 1 5 3 5 4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 64 33 2 0 0 1 1 1 3 3 3 3 4 4 25 40 31 32 33 33 39 44 44 45 46 47 47 481 20 20 12 0 12 72 19 19 7 19 19 8 19 19 6 20 20 7 20 20 6 20 20 7 20 20 7 20 20 6 20 20 6 20 20 7 20 20 8 7 57 8 59 6 58 7 60 6 65 7 71 7 71 6 71 6 72 7 74 8 75 237 237 87 0 87 805 33 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE POA-2007 3. Estrategia Maximizar la aportación de valor del puerto a las cadenas productivas para coadyuvar el desarrollo económico y social de su zona de influencia. Financiera MAPA ESTRATÉ GICO DE PUERTO PROGRESO, YUC. Ser un centro de negocios y desarrollo económico del sureste. Consolidar la capacidad financiera de la entidad. F2 Optimizar costos. F3 Clientes F1 Promoción y consolidación de los negocios ya existentes. C3 Aprendizaje y Crecimiento Procesos Internos C2 Eficiencia Operativa Garantizar que los clientes dispongan de la infraestructura portuaria y factores de operación adecuados. P1 C1 Inversiones Competitividad Atraer inversiones privadas Fomentar una cultura de seguridad portuaria. P2 A1 Contar con el personal competente en cada una de las funciones de la Administración. Relación puerto-ciudad Identificar tendencias de Mercados. Vincular el desarrollo puertociudad P3 P7 Consolidar un equipo humano comprometido y motivado. Atraer nuevos clientes y negocios de carga especializada. Ser reconocido como un puerto competitivo, Asegurar una cultura de conservación del Medio Ambiente Eficientar la gestión de la información para la toma de decisiones. A2 A3 34 P4 P5 Asegurar las reservas territoriales. P6 Crear una cultura orientada al cliente. A4 3. Estrategia ( FORMATO D) 3.1. Objetivos, Indicadores y Metas Estratégicas Indicadores Institucionales (1) Perspectiva OM (2) Indicadores Institucionales 1. Atención de la demanda de carga Financiera 2. Ingresos totales 3. Margen de la inversión 4. Margen de utilidad 5. Situación financiera 6. Situación presupuestaria 7. Gastos por unidad de obra 8. Gastos por unidad de buque 9. Rentabilidad 10. Análisis financiero de la inversión Clientes 11. Satisfacción del cliente por carga (3) Meta Anual (4) Ene-Mar 4'315,651 TON $ 104,269,800.00 Jul-Sep Oct-Dic (5) Comentario 26.00% 28.60% 27.60% 17.80% Gerencia Comercial 26.00% 28.60% 27.60% 17.80% Gerencia de Administración y F, Gerencia de Administración y F, 0.3231 0.315 0.406 0.215 0.065 52.74% 16.80% 29.50% 20.70% 33.00% Gerencia de Administración y F, 0.0539 0.168 0.295 0.207 0.33 Gerencia de Administración y F, 0.168 0.295 0.207 0.33 Gerencia de Administración y F, 80% 1 26.70% 22.20% 15.20% 15.80% Gerencia de Administración y F, 100% 16.80% 29.50% 20.70% 33.00% Gerencia de Administración y F, 51.0% 33.5% 22.0% 19.5% 18.0% Gerencia de Administración y F, 36.00% Gerencia de Administración y F, 33.5% 22.0% 19.5% 18.0% C. GENERAL: 0.43 0.35 0.38 0.4 0.43 C.CONTENERIZADA: 0.43 0.35 0.38 0.4 0.43 Gerencia de Operaciones C. AGRÍCOLA: 1.3 0.9 1 1.2 1.3 Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones G. MINERAL: 1.2 0.9 1 1.1 1.2 Gerencia de Operaciones FLUIDOS NP: 0.47 0.35 0.4 0.45 0.47 Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones HIDROCARBUROS: 1.0 12. Incremento de clientes Abr-Jun 0.85 0.9 0.95 1 20.00% 26.00% 28.60% 27.60% 17.80% 100.00% 26.00% 28.60% 27.60% 17.80% Gerencia Comercial 100% 26.00% 28.60% 27.60% 17.80% Gerencia Comercial 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% Gerencia Comercial 100.00% 80.00% 85.00% 95.00% 100.00% 35 39 41 43 Gerencia Comercial 13. Atención de la demanda de arribos 14. Carga manejada por nuevos clientes 15. Satisfacción del cliente 16. Atención de quejas C. FRACCIONADA: 43 17. Productividad al buque 18. Calidad del servicio al buque Procesos Jefe de Gestión de Calidad Gerencia de Operaciones UNITIZADA: 67 60 62 65 67 Gerencia de Operaciones AGRÍCOLA: 409 380 390 400 409 Gerencia de Operaciones G. MINERAL: 173 150 160 170 173 Gerencia de Operaciones FLUIDOS NP: 93 70 80 90 93 Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones HIDROCARBUROS: 340 300 315 330 340 0.6 0.5 0.55 0.6 0.6 Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones 19. Cumplimiento programa de construcción 100% 10% 20% 40% 30% 20. Cumplimiento programa de conservación 100% 10% 20% 40% 30% Gerencia de Operaciones 0.4 0.4 0.4 0.4 Gerencia de Operaciones 4.18% 3.00% 3.50% 4.00% 4.18% Gerencia Comercial 100% 25% 30% 25% 20% Gerencia Comercial 20% 20% 20% 20% 20% 1 1 1 1 21. Utilización de la capacidad instalada 22. Evolución del tráfico 0.4 23. Participación de la inversión privada 24. Competitividad a la carga 25. Competitividad al buque 26. Puerto-Ciudad Aprendizaje y Crecimiento 27. Competencia profesional 28. Competencia de procesos 1 100.00% Gerencia de Administración y F, Gerencia Comercial 26.00% 28.60% 27.60% 17.80% 90% 75% 80% 90% 90% Gerencia de Administración y F, 7 20% 20% 30% 30% Gerencia de Administración y F, 35 Gerencia Comercial 3. Estrategia (FORMATO C) 3.1. Objetivos, Indicadores y Metas Estratégicas OBJETIVOS (1) Código Objetivo OBJETIVO MÁXIMO OM1 FINANCIERA CLIENTES OM101 Cumplimiento del POA anual. 100 F101 F102 Ser un centro de negocios y desarrollo económico del sureste. F201 F2 Garantizar el buen aprovechamiento de los recursos financieros, promover las inversiones y el uso del puerto para el crecimiento de empresas de valor agregado y establecimiento de nuevas. Captación de ingresos propios cumplimiento con el programa anual de gasto de inversión de la entidad. F202 Monto de inversión privada. F3 Optimizar costos. Eficientar costos y gastos de operación a fin que aumenten la rentabilidad del puerto. F301 Costos Totale/ Ingresos Totales C1 Atraer nuevos clientes y negocios de carga especializada. Posicionar al puerto de Progreso como un sitio estratégico de alta demanda para los mercados de su zona de influencia. C101 Incremento de clientes. (Nuevos contratos de cesionarios) C102 Ton de carga de nuevos clientes C201 % Aumento en la carga comercial del puerto. C202 Arribo de pasajeros C301 Encuesta de satisfacción de clientes. P101 THBO. Carga General Fraccionada P102 THBO. Carga General Unitizada P103 THBO. Contenedores Semiespecializado P104 THBO. Contenedores Especializado P105 THBO. Granel Agrícola Semimecanizado P106 THBO. Granel Mineral con Bandas P107 THBO. Granel Mineral con Almejas P108 THBO. Fluidos Alta Densidad (aceiteros) P109 THBO. Hidrocarburos en Amarradero C2 Promoción y consolidación de los negocios ya existentes. Ser reconocido como un puerto competitivo. Garantizar que los clientes dispongan de la infraestructura portuaria y factores de operación adecuados. P2 Fomentar una cultura de seguridad portuaria. P3 Identificar tendencias de mercado y aprovechar las oportunidades rentables de negocio. Participar con los Gobiernos del Estado y del Municipio en el impulso del turismo de la región y fortalecimiento del manejo de carga. Ofrecer servicios para asegurar la satisfacción y preferencia de los clientes. Modernizar la infraestructura portuaria, con el fin de ofrecer disponibilidad de áreas y servicios de calidad que cumplan con los estándares de productividad y seguridad de nivel mundial. (7) Metas semestrales (8) Comentario (6) Meta Anual (5) Indicador Aumentar la relación del porcentaje de ingresos por cesiones parciales de derechos contra los de uso de infraestructura P1 PROCESOSINTERNOS. Integrar un complejo portuario relacionado con el comercio de las zonas de influencia a través de actividades navieras y logísticas, para la industria maquiladora y sector turístico, preservando el medio ambiente. (4) Código Indicador Consolidar la capacidad financiera de la entidad. C3 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Maximizar la aportación de valor del Puerto a las cadenas productivas para coadyuvar al desarrollo económico y social de su zona de influencia. (3) Descripción del Objetivo Ingresos captados por contraprestación / ingresos captados por infraestructura portuaria F1 PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA API (2) Objetivo Ene - Jun Jul - Dic 50% 50% Gerencia Comercial 35/65 33/67 35/65 112.47 MDP 45% 100% Gerencia de Administración y Finanzas 33.6 MDP 30% 100% Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Administración y Finanzas 50 MDP 40% 100% Gerencia Comercial 70% 100% 100% Gerencia Comercial 2 50% 100% Gerencia Comercial 750,000 Ton 50% 50% Gerencia Comercial 4% 100% 100% Gerencia Comercial 172,260 40% 100% Gerencia Comercial 80% 80% 100% Jefe de Gestión de Calidad y Ambientañ 44 65 20 45 410 180 180 95 60 75% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 100% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 50% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 50% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 100% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 100% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 50% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 50% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. 100% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. P110 THBO. Hidrocarburos en Muelle Marginal 100% 100% Gerencia de Operaciones e Ing. Incrementar la seguridad marítima, eficientar la entrada y salida de embarcaciones. Coadyuvar en la prevención y salvaguarda de la zona de influencia del puerto P201 Núm. de siniestros 0 0 0 Gerencia de Operaciones e Ing. Conocer nuestra posición en el mercado para poder responder a sus necesidades 350 P301 Oportunidades de negocio detectadas. 2 0% 100% Gerencia Comercial Evaluar las oportunidades de negocio rentables a la entidad para su ejecución. P302 Atención de oportunidades de negocio / oportunidades detectadas. 1 0 1 Gerencia Comercial P401 Cumplimiento del programa de vinculación Puerto-Ciudad. 100% 50% 100% Gerencia Comercial P4 Vincular el desarrollo Puerto - Ciudad Establecer a través de la Comisión Consultiva, una adecuada coordinación en la ejecución de programas para el desarrollo del puerto y la ciudad. P5 Asegurar una cultura de conservación del medio ambiente. Evidenciar el compromiso de la entidad y los cesionarios con el medio ambiente. P7 Atraer inversiones privadas Aumentar el grado de participación de la inversión privada en la inversión total del puerto. A1 P501 Núm. de siniestros ambientales. 0 0 0 Gerencia de Operaciones e Ing. P502 No cnformidades detectadas en Auditoria Ambiental Externa de ISO-14001:2004. 0 0 0 Jefe de Gestión de Calidad y Ambientañ P503 No. de empresas cesionarias que cuentan con el certificado ISO14001:2004 incluyendo a la API. Jefe de Gestión de Calidad y Ambientañ P701 Grado de participación de la inversión privada. Mejorar el ambiente laboral que permita el desarrollo del personal y Consolidar el equipo humano comprometido y motivado. proveerlo de los recursos necesarios para la realización de sus funciones. A101 A2 Contar con el personal competente en cada una de las funciones de la Administración. Contar con el personal calificado y competente para el desarrollo de sus funciones. A201 A3 Eficientar la gestión de la información para la toma de decisiones. Desarrollar sisemas de información adecuados a la estrategia del puerto que garantice el acceso ésta en forma oportuna y confiable para facilitar la toma de decisiones. A301 No. de procesos sistematizados. 7 85% 100% Gerencia de Administración y Finanzas A4 Crear una cultura de atención al cliente Asegurar que todo el personal de la entidad adquiera una visión integral del negocio, enfocado al cliente y allogro de su satisfacción. A401 % de satisfacción del cliente enfocado al servicio del personal de la API. 80 100% 100% Gerencia de Administración y Finanzas 1 1 2 1.6 50% 50% Gerencia Comercial % de satisfacción obtenido en la encuesta de clima laboral 80% 75% 100% Gerencia de Administración y Finanzas % cumplimiento del personal con los perfiles de puesto. 85% 100% 100% Gerencia de Administración y Finanzas 36 3.2 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 3. Estrategia (FORMATO E) 3.2. Iniciativas estratégicas (1) Código Iniciativa (3) (2) Iniciativa Objetivo Estratégico (4) Logro Esperado Impactado (5) Presupuesto Total Asignado (7) Presupuesto Asignado (6) Principales Actividades (8) Fecha Inicio (9) Fecha Fin Participación activa del puerto en las asociaciones a las que se encuentra afiliada GPAA; AAPA, FCCA. I01. Promover y eficientar la comercialización del puerto C1 $ 231,646.00 I02 Aplicar encuestas de satisfacción a clientes externos del puerto. C2 Conocer el grado de satisfacción de los clientes, conocer sus expectativas y detectar áreas de oportunidad. $ 431,646.00 Promover al puerto de Progreso en eventos nacionales e internacionales. $ 231,646.00 I03 Brindar los servicios requeridos en el puerto y solicitados por los usuarios/clientes C3 Ofrecer servicios que aseguren la satisfacción y preferencia de los clientes $ $ 231,646.00 Febrero Diciembre Gerencia Comercial $ 431,646.00 Febrero Diciembre Gerencia Comercial Analizar la viabilidad técnico-económica de la construcción, operación y establecimiento de nuevos negocios, en la zona de influencia, incorporando proyectos del sector portuario hacia los puertos pesqueros de la región. $ 231,646.00 Enero Diciembre Gerencia Comercial Aplicación de encuestas $ Enero Diciembre Jefe de Gestión de Calidad y Ambiental - Enero - Trabajar de manera conjunta con la Comisión Consultiva, los Comités de Promoción de cruceros y carga para la promoción del puerto de Progreso ante empresarios e inversionistas privados. Dar a conocer los ervicios y ventajas del puerto para ser tomados en consideración por las líneas Navieras de Centroamérica y el Caribe. - Obtención de resultados I04 Proveer de infraestructura adecuada y mantener en condiciones de operación la existente P1 Modernizar la infraestructura portuaria, con el fin de ofrecer disponibilidad de áreas y servicios de calidad que cumplan con los estándares de productividad y seguridad de nivel mundial. $ Gerencia Comercial 60,000.00 Diciembre Jefe de Gestión de Calidad y Ambiental Enero Diciembre Jefe de Gestión de Calidad y Ambiental Llevar a cabo el contrato de uso de infraestructura para el servicio de Mantenimiento de plataformas. $ $ 220,000.00 Junio Agosto Gerencia Jurídica Avalúo del área a cesionar. $ 80,000.00 Mayo Junio Gerencia Comercial Generar acciones correctivas o preventivas según aplique. $300,000 (10) Comentario Gerencia Comercial $ $29'000,000 Obras de inversión: $29'000,000 Enero Diciembre Gerencia de Operaciones e Ingeniería. $12'480,950 Cumplimiento del programa de obras de mantenimiento. $12'480,950 Enero Diciembre Gerencia de Operaciones e Ingeniería. 3,200,000.00 $ Realizar estudios . - $ 3,690,000.00 $ 3,200,000.00 Desalojo de mercancía propiedad del Fisco Federal. $ Cumplir con el programa de inversiones y mantenimiento de los puertos pesqueros. $ 3,690,000.00 Enero - Diciembre Gerencia de Operaciones e Ingeniería. Marzo Mayo Gerencia de Operaciones e Ingeniería. Enero Diciembre Gerencia de Operaciones e Ingeniería. I07 Estudio para identificar el mercado potencial de la carga y cruceros P3 Investigación para determinar oportunidades comerciales de carga de la API. $ 320,000.00 Llevar a cabo el estudio de la estimación de la demanda de servicio sen el puerto. $ 320,000.00 Mayo Octubre Gerencia Comercial I08 Participar en programas de vinculación Puerto-Ciudad. P4 Establecer a través de la Comisión Consultiva, una adecuada coordinación en la ejecución de programas para el desarrollo del puerto y la ciudad. $ 350,000.00 Desarrollar programas para que la comunidad tenga acceso a la cultura portuaria, tales como: visitas escolares, actividades ecológicas con la cooperación de Universidades y los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. $ 350,000.00 Enero Diciembre Gerencia Comercial Elaborar un programa de control del seguimiento al cumplimiento de requerimientos legales. Gerencia Jurídica Elaborar un programa de control del seguimiento al cumplimiento de Obligaciones conferidas en el Título de Concesión. Evidenciar el compromiso de la entidad y los cesionarios con el medio ambiente. I09 Garantizar el cumplimiento de las Reglas de Operación $ Elaborar un programa de control de seguimiento al cumplimiento de acuerdos tomados en el Consejo. 354,000.00 P2 y P5 Gerencia Jurídica $ 354,000.00 Enero Diciembre Gerencia Jurídica Motivar a los cesionarios y permisionarios a la mejora continua de los servicios que prestan Gerencia Comercial Mantener actualizado el Plan de Protección de la Instalación Portuaria y continuar con la certificación. Mantener la Declaracion de Cumplimiento de la Instalacion Portuaria $ Gestionar la adquisición del equipamiento faltante para dar cumplimiento al Código PBIP, instalar la alarma general del puerto. 500,000.00 Gerencia de Operaciones e Ingeniería. $ 500,000.00 Enero Diciembre Gerencia de Operaciones e Ingeniería. Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas Continuar con la capacitación relacionada a la seguridad portuaria a todo el personal de la API. Gerencia de Operaciones e Ingeniería. Cumplimiento al programa anual de gasto corriente. I11 Incrementar las inversiones en el puerto P7 Modernizar la infraestructura portuaria, atracción de nuevos usuarios y negocios de valor agregado / Aumentar la productividad del manejo de las cargas del puerto. $12,000,000 33.6 MDP Cumplir con el programa de manteniemiento. Seguimiento al programa de inversión de los cesionarios. I14 Promover una cesión parcial de derechos de un área para la prestación de servicios de telefonía celular. Aumento en el número de cesionarios, Más servicios en el puerto. $ $ I15 Implementar Política Tarifaria C3 y F3 Sustentar la rentabilidad de las carteras de negocio de la entidad. Contar con niveles tarifarios acorde a las condiciones actuales y futuras de la entidad. I16 Difundir los lineamientos a seguir en cuestión de seguridad y medio ambiente A1 y A4 Asegurar una estancia confiable, reducir accidentes/incidentes, aumentar la confianza de los usuarios en la seguridad del puerto. I17 Capacitar al personal de acuerdo a los resultados de las necesidades de capacitación. I18 Avalúo del área a cesionar. P3 y P7 A2 Asegurar la competencia del personal / Evaluar la eficiencia de la Detección de Necesidades de Capacitación. Sistematizar procesos administrativos A3 Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas Diciembre Gerencia Comercial Mayo Junio Gerencia Comercial Julio Agosto Gerencia Jurídica Julio Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas 120,000.00 - Capacitación interna. $ - 400,000.00 $ - Continuar con la actualización profesional de los servidores públicos. 602,500.00 Gerencia de Administración y Finanzas $ 602,500.00 Enero Diciembre Implementar el BSC, en acuerdo con los lineamientos establecidos para el SPN. Vincular a los cesionarios en la estrategia de la entidad. $ 400,000.00 Mayo Octubre Gerencia Comercial Sistematización de los siguientes procesos: Recursos humanos, administración de gastos de viaje, consulta de estados adminsitrativos de empleados y gerentes, trámites y servicios de personal interno, control de documentos y digitalización de documentos. $ 1,000,000.00 Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas Enero Diciembre Verificar la aplicación de evaluaciones semestrales de desempeño a todo el personal. $400,000 $ I19 Enero Enero $ 400,000.00 Ajustar el modelo tarifario presentado por FOA a las condiciones del puerto. $ Llevar a cabo las iniciativas establecidas para el logro de los objetivos, Implementar las RAE´s, Logro de los objetivos y cumplimiento del PMDP Implementar Balanced Scorecard. $ 100% 50 MDP 120,000.00 Firma del contrato de cesión parcial de derechos. $ 1,000,000.00 Contar con la información de manera confiable y oportuna que facilite la toma de decisiones. Simplificar y eficientar los procesos administrativos de la API. Gerencia de Administración y Finanzas Modernizar el equipo informático. Gerencia de Administración y Finanzas Realizar trámite de solicitud de Auto facturación. 2'000,000 2'000000 Consolidar la herramienta establecida con mayores usos. $ I20 Aplicación de encuestas de medición de la satisfacción de los clientes internos y externos. A4 Implementar mejoras que aumenten la motivación del personal y derivadas de la encuesta de clima laboral y de satisfacción al cliente. $ - 1,200,000.00 650,000.00 Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Administración y Finanzas Aplicar encuestas de satisfacción al cliente interno y externo. $ - Enero Diciembre Jefe de Gestión de Calidad y Ambiental Implementar mejoras derivadas de las encuestas. $ - Enero Diciembre Jefe de Gestión de Calidad y Ambiental Tramitar ante las dependencias globalizadoras la autorización del organigrama funcional. Verificar la actualización constante del manual de perfiles y funciones de la organización. Gerencia de Administración y Finanzas $ 1,200,000.00 Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas $ 650,000.00 Enero Diciembre Gerencia de Administración y Finanzas Elaborar el Manual de Procedimientos de la entidad. $ Gerencia Jurídica Vigilar que los cesionarios y prestadores de servicios cumplan con sus obligaciones contractuales. Gerencia de Administración y Finanzas Capacitación 37 4. SEGUIMIENTO . Se dará seguimiento al POA 2007 mediante Reuniones de Análisis Estratégicas mensuales, así como analizando el cumplimiento de los alcances programados en los formatos propuestos por la Dirección General de Puertos en los periodos que a continuación se detallan: § Seguimiento Interno de APIPRO. Se llevara a cabo preferente 12 sesiones en el año de Reunión de Análisis Estratégico (RAE) de APIPRO para cnocer los avances en la implementación de las estrategias, conocer desviaciones y tomar las decisiones necesarias para el puerto. MES ENERO DIA 20 FEBRERO § Seguimiento semestral. 19 MARZO 26 ABRIL 23 MAYO 21 JUNIO 19 JULIO 23 AGOSTO 20 SEP 24 OCTUBRE 22 NOVIEMBRE 26 DICIEMBRE 17 En julio 2007 y enero 2008 se enviará el informe de avance correspondientes a los periodos enero-junio y julio-diciembre 2007 respectivamente a la Dirección de Desarrollo Portuaria de la Dirección General de Puertos; el cual dará seguimiento a los objetivos estratégicos de esta Administración a través de los indicadores estratégicos mediante el Formato I de este documento. Así mismo en este periodo se mostrarán los avances en las iniciativas estratégicas y en su caso, se señalarán las desviaciones y las acciones tomadas para corregirla mediante el Formato II de este documento. § Seguimiento trimestral. El seguimiento trimestral se realizará solo a los indicadores institucionales a través del Formato III de este documento, y el cual se remitirá durante los primeros 10 días siguientes al trimestre vencido a la Dirección de Desarrollo Portuario de la DGP, para que esta área dé seguimiento al cumplimiento de metas establecidas por las APIS así como integre la información recibida como insumo para el modelo de gestión del SPN. 38 ANEXOS 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49