104. Procedimiento de Trámite de Pago de Facturas

104. Procedimiento de Trámite de Pago de Facturas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NA
Departamenlo de Recursos Financi os
Rev.O
104. Proced
-
o de Trámíle de Pago de Facturas
Hoja: 1 deS
104. PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE PAGO DE FACTURAS CONTROL
Elaboró :
Nombre
Firma
Fecha
LE. Juan Ca~os de la Rosa Cueto
Revisó :
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Julio de
DE EMISiÓN
2006
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1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NA
Oepar1amento de Recursos Financieros
Rev.O
1Q.4. Proc~ento de Trámite de Pago de Facturas
Hoja: 2 de 5
Propósito.
1.1 Establecer los lineamientos que permitan reaJizar el trámite de pago de facturas.
2.0
Alcance.
2. 1 Este procedimiento es aplicable al Departamento de Recursos Financieros y a la Subdirección
Administrativa.
3.0
Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros recibir las facturas por concepto
de servicios contratados de bienes o servicios para su trámite de pago.
3.2 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros informar a las áreas que tramitan
el canje de facturas por concepto de errores fiscales, de impresión o la presunción de ser apócrifo,
sobre la responsabilidad que tiene el área tramitadora.
3.3 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros informar que el plazo para la
entrega de Facturas al área de Contabilidad para trámite de pago son los primeros 5 días hábiles
de cada mes.
3.4 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros cotejar que la documentación que
soporta las facturas de los bienes o servicios contratados para el hospital estén debidamente
soportados para su trámite de pago.
3.5
Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros de la concentración y salvaguarda
de los documentos correspondientes al trámite de pago de facturas.
-
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SECRETARIA DE SALUD
O/R
DGPOp
ECC/ON DE O/SEI~O y DESAR
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró:
Nombre
Firma
Fecha
Revisó :
L. E. JUan earios de la Rosa Cueto
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Julio de 2008
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\.X JJIio de 2008
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Dr. e "t~1
C "Verónica Aguilar Conslantino
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4.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NA
Departamento de Recursos Financieros
Rev.O
1O.t. Procedimiento de Trámüe de Pago de Facturas
Hoja: 3 de 5
Descripción del procedimiento.
-
Secuencia de
Actividad
Etapas
1.1 Recibe factura del área tramitadora.
1.0 Recepción de
Factura
•
Factura.
I
Responsable
Departamento
de
Recursos
Financieros
(Contabilidad)
2.1 Verifica que la Factura cumpla con los requisitos
fiscales, acompañada de la validación técnica,
económica, y suficiencia presupuesta!.
Procede:
2.0 Verificación
Facturas
No: Regresa a la actividad 1.0 Si: Se realiza oficio para pago. Departamento
de
Recursos
Financieros
(Contabilidad)
I
3.0 Recavar firmas
4.0 Envío de Factura
• Oficio para pago.
3.1 Entrega para firma de factura y oficio a la
Subdirección Administrativa y a la Dirección
Departamento
de
General Adjunta.
Recursos
Financieros
(Contabilidad)
• Factura.
• Oficio para pago.
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4.1 Envla a la Dirección de Administración y
Departamento
de
Finanzas para su pago.
Recursos
Financieros
(Contabilidad)
TERMINA PROCEDIMIENTO
CA\
CONTROL DE EMISIÓN
Nombre
Firma
Fecha
Elaboró:
Revisó :
L. E. Juan Carlos de la Rosa Cueto
~. ~ Very,ica Aguilar ConsIantino
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JuRo de 2008
-
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~. J~de2006
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5.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NA
Departamento de Recursos Financieros
Rev.O
104. Procedimíento de Trámite de Pago de Facturas
Hoja: " de 5
Diagrama de Flujo.
~----~----------------------------------------------~
Departamento de Recursos Financieros
(Contabilidad)
Recepción de
Factura
l
2
Verificación
facluras
OfICIO de Pago
3
Recavar Armas
----.
Factura
l
l
[ Oficio de Pago_
4
EnvIo de
Factura
(
Termino
~. .
l.
r
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró:
Nombre
Finna
Fecha
LE. Juan Car10s de la Rosa Cuero
1
JUlio d 2008
Revisó :
f~ Verónica AguIJar Constanfmo
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\)'f'
Julio de 2008
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J
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I
6.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NA
Departamento de Recursos Financiuos
Rev.O
104. Procedimiento de Trámíte de Pago de FadUTilS
Hoja: 5 de 5
Documentos de referencia.
Documentos
Código (cuando aplique)
DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad
de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Administración
Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de
Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo DCXXXVIII No. 20
No Aplica
Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de
Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno a
los treinta días de Enero de 2007
No Aplica
Manual de Organización Especifico del Centro Regional de Alta
Especialidad de Chiapas, autorizado v·gente
No Aplica
Guia Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimiento
No Aplica
Registros.
7.0
8.0
8.1
I
Registros
Tiempo de
conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o
identificación única
Facturas
S años
Departamento de Recursos
Financieros (Contabilidad)
No aplica
Glosario.
Factura: Relación de los objetos o artículos comprendidos en una venta, remesa u otra operación
de comercio.
9.0
Cambios de esta versión.
,----------------,--------------------,--------------------------------------,
Número de Revisión
Fecha de la adualización
No aplica
No aplica
Descripción del cambio
-
No aplica
SECRETARIA DE S; LUO
OG OP
10.0 Anexos.
D/RECClON DE DJSEflO y oesAA ,000Q
[ORGAI IZAr.'"
10.1 No Aplica .
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04 SEP 2008
L.f"
AU'Uj .,L.~
J/
CONTROL DE EMlSJÓN
Nombre
,
Baboró:
Revisó :
L.E. Juan Cartos de la Rosa Cuelo
~ .~Ver~nica Agul ar Constantino
Finna
Fecha
~
Ju
de2008
~ Juio de 2006
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