Tesorería_Tarjetas_Modalidad POS Integrado

Transcripción

TARJETAS: POS INTEGRADO
El módulo TESORERÍA contempla tres modalidades de trabajo con respecto a las tarjetas de
crédito/débito:
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POS integrado: bajo esta modalidad se evita el ingreso manual de datos tanto en la terminal
POS (número de comprobante, plan, cantidad de cuotas e importe) como en la pantalla de
facturación (número de tarjeta, vencimiento, número de cupón, código de autorización). Es la
opción que recomendamos para disminuir los tiempos de facturación y para evitar los errores
de ingreso de datos. Esta modalidad de trabajo está disponible sólo con Tango plus.
POS no integrado: esta modalidad le permite trabajar con terminales POS no conectadas al
sistema. Si bien los errores de ingreso están acotados (ya que varios datos se validan contra
tablas del sistema) no se evita el ingreso de datos, en el sistema y en la terminal POS, por parte
del vendedor.
Ingreso manual: utilice esta opción cuando no posea terminales POS en su comercio.
Nota: El tipo de modalidad a utilizar se especificará en PARAMETROS DE TESORERIA, en la solapa
Administración de Tarjetas.
MODALIDAD POS INTEGRADO
1- Parámetros de Tesorería: ingrese a este proceso y haga clic en la solapa “Administración de
tarjetas”; a continuación complete los siguientes campos:
Modo de emisión de cupones: “Con POS integrado”
En el sector inferior de la pantalla (Datos para uso de POS de tarjetas integrado) indique el
puerto COM al que se encuentra conectado el equipo. Tenga en cuenta que esta información
debe ingresarla directamente en la computadora que tiene conectada la terminal POS ya que
este dato se graba en un archivo local del equipo.
Si usted opera con varias terminales POS, es necesario que ingrese a este proceso desde cada
una de las computadoras que tengan conectada una terminal POS e indique en cada caso el
puerto COM correspondiente.
AXOFT ARGENTINA S.A.
Cerrito 1186 Piso 2º - CP C1010AAX
Buenos Aires – Argentina
TANGO CENTRO DE CLIENTES
Cerrito 1214 - CP C1010AAZ
+54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620
Apoyo técnico +54 (011) 5256-2919
e-mail: [email protected] - www.axoft.com
Luego proceda a la configuración del equipo suministrado por LaPos.
Seleccione la opción “Más” (o “Menú según el equipo utilizado), luego
“Funciones” y configure la opción “Pos Integrado” con el valor “Si”.
2- Terminales POS: utilice este proceso para definir cada una de las terminales POS con las que
trabaja su comercio. Verifique que la terminal POS esté encendida y conectada a la
computadora y pulse el botón <Importar datos del POS> para obtener el código de terminal y
los códigos de host, plan y tarjeta que utiliza la terminal POS.
Le recomendamos que no modifique el código de terminal POS (asignado automáticamente al
leer los datos del POS) ya que dicha información es utilizada por el sistema para conectarse al
equipo.
Después de haber importado los datos del POS se completa automáticamente la grilla de “Host
a los que se conecta” (en la solapa “Principal”) y la grilla de “Tarjetas habilitadas”
+54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620
Apoyo técnico +54 (011) 5256-2919
Para finalizar este proceso, haga clic en la solapa “Tarjetas habilitadas” y asigne a cada una de
las tarjetas existentes en el POS el código de tarjeta que usted utiliza en Tango. Esta relación
(entre los códigos de Tango y los del POS) es indispensable para que Tango pueda interactuar
con la terminal POS.
Nota: Sólo es necesario que utilice nuevamente el botón <Importar datos del POS> cuando se
hayan configurado nuevas tarjetas, planes o host en su terminal POS. Esa configuración es
realizada por un técnico de la empresa proveedora de la terminal POS.
Si posee varias terminales POS debe crearlas desde cada una de las computadoras a las que
están conectadas o de lo contrario, conectar en forma secuencial cada uno de los equipos a la
computadora donde esté creando las terminales POS.
3- Tarjetas: una vez importados los datos de la terminal POS puede completar la información
relacionada a cada tarjeta. Tilde la opción “Utiliza conexión con terminal POS” y siga los pasos
enunciados a continuación:
En la solapa “Datos para la venta” complete la sección “Definición de planes para la venta” que
se encuentra en el sector inferior de la pantalla.
+54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620
Apoyo técnico +54 (011) 5256-2919
En esta sección relacione cada uno de los planes definidos en la terminal POS (importados en el
punto anterior) con los códigos de plan definidos en Tango. Para una configuración básica debe
completar la cantidad mínima y máxima de cuotas del plan.
Luego, en la solapa “Datos para el comercio” complete la sección “Períodos y descuentos para
la acreditación” que se encuentra en el sector inferior de la pantalla.
En esta sección debe completar el tipo de acreditación del cupón (única o por cuotas), el tipo
de período (horas, días hábiles, días corridos, etc.) y el período de acreditación. Habitualmente
las tarjetas de crédito se abonan a las 48 horas del cierre de lote y las ventas con tarjetas de
débito se acreditan a los 20 días corridos siendo acreditado el dinero en un solo pago (tipo de
acreditación única).
4- Cuentas de Tesorería: Una vez que ha definido las tarjetas con las que trabaja debe asignarles
una cuenta de Tesorería. Para ello ingrese a este proceso y defina una cuenta para cada tarjeta
existente; para cada cuenta tilde la opción “Tarjeta” en la sección “Tipo de cuenta” dentro de la
solapa “Principal”
A continuación ingrese a la solapa “Tarjeta” para asignar el código de tarjeta que representa y
los planes que estarán habilitados para la cuenta que está definiendo.
+54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620
Apoyo técnico +54 (011) 5256-2919
Si bien puede definir varias cuentas que representen los distintos planes de la tarjeta recomendamos
trabajar con una única cuenta por tarjeta. Tenga en cuenta que un plan de una tarjeta no puede estar
asociado a más de una cuenta.
UTILIZACIÓN AL MOMENTO DE FACTURAR
Tenga presente que el sistema considerará en forma automática recargos y propondrá las distintas
opciones de cuotas con sus respectivos importes únicamente desde FACTURACION PUNTO DE VENTA
utilizando un perfil que haya sido parametrizado como Cobro al contado.
Ejemplo:
Se ingresa a factura PUNTO DE VENTA para generar un comprobante y al llegar a la sección de cobro se
puede utilizar dos variantes.
a) Utilizar las abreviaciones cargadas para cada tarjeta. Al tipear estas el sistema se posicionara en
la cuenta tarjeta que corresponda y automáticamente asumirá el plan y la cantidad de cuotas
que representa la abreviatura (Ej. VI1)
Al confirmar esta ventana el sistema se posicionará directamente sobre la cuenta tarjeta que
corresponda (en este caso TARJETA ZZZ), indicar el importe a imputar a la cuenta
+54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620
Apoyo técnico +54 (011) 5256-2919
Al presionar enter comenzará a comunicarse con el POS
Una vez finaliza la operación con el POS, deberán cerrar el comprobante como habitualmente
se realiza.
b) El sistema también permite poder visualizar la combinación de plan, cuotas y recargo para
poder elegir la mejor opción. Para esto en el momento de seleccionar la cuenta de tesorería
para el cobro, al presionar enter sobre la misma, se visualizará una pantalla de búsqueda
donde podrá observar de acuerdo al plan asociado a la tarjeta, todas las cuotas disponibles con
sus respectivos recargos y valores
En este punto al seleccionar la cantidad de cuotas que necesitamos y confirmar el importe de la
cuenta tarjeta, si existiese algún recargo el sistema nos informará el cambio del importe a
cobrar.
+54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620
Apoyo técnico +54 (011) 5256-2919
Luego se procederá a la emisión del comprobante siguiendo las instrucciones del POS para la
lectura de tarjeta.
CIERRE DE LOTE
Si trabaja con la modalidad POS integrado basta con que pulse la tecla <F10> (aceptar) una vez que
haya ingresado al proceso y haya presionado en el botón Obtener Lotes para que el sistema se
comunique con la terminal POS y realice el cierre de lote en forma automática. En esta modalidad se
cierra el lote de todas las tarjetas asociadas a la terminal.
El sistema le solicitará que confirme en el POS dicho cierre.
Nota: Si trabaja con POS no integrado realice primero el cierre de lote en la terminal POS y a
continuación ingrese al proceso y seleccione la terminal POS, los lotes involucrados, la fecha y la hora de
cierre en la que realmente se realizó el cierre de lote. Estos datos son relevantes para minimizar las
diferencias cuando se efectúa la Conciliación de cupones.
Una vez ejecutado este proceso los cupones pasan a tener el estado “depositado” y quedan disponibles
para ser consultados desde la Conciliación de Cupones.
Si realizó la configuración del sistema para que realice movimientos automáticos de tesorería, el
proceso de cierre de lote generará el primer movimiento.
+54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620
Apoyo técnico +54 (011) 5256-2919

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