FICHA TECNICA ULTRACTIVO 0716

FICHA TÉCNICA
Fecha de Corte:
31/07/2016
FONDO ABIERTO DE INVERSIÓN COLECTIVA “ULTRACTIVO”
Administrado por : ULTRASERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Nombre de la Familia de Fondos de inversión colectiva : Familia de Fondos de Inversión Colectiva sobre valores inscritos en el RNVE, valores y Fondos Extranjeros.
CARACTERÍSTICAS
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Nombre del gestor de inversiones : Ultraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa
Nombre del custodio de valores: BPN PARIBAS SECURITIES SERVICES
Características del fondo de inversión colectiva
Tipo de FIC:
Fecha de inicio de operaciones:
Abierta
23/04/2014
Valor del FIC (Mil COP):
Número de unidades en
circulación:
10.818,58
Concepto
Clase única
Valor de la unidad
11,240.060175
Número de Inversionistas
962.501,999090
316
Inversión Inicial mínima (COP)
1.000,000
Saldo mínimo (COP)
100,000
Tiempo de preavisa para retiro (Dias)
Administración
Gestión
Éxito
Entrada
Comisiones (E.A)
1,75 E.A.Evolución Valor de la Unidad
No Aplica en los Últimos 3 Años
No Aplica
No Aplica
Política de Inversión inversión
El Fondo de Inversión ULTRACTIVO tiene por
objetivo realizar inversiones en instrumentos de
renta fija de deuda pública en pesos de corto,
mediano y largo plazo inscritos en el Registro
Nacional de Valores y Emisores (RNVE) que
tengan una alta calidad crediticia y buenos
niveles de liquidez en el mercado secundario.
El fondo buscará un dinamismo permanente de
acuerdo a las estrategias activas definidas por
el equipo de gestores y por el Comité de
Inversiones
y
estará
diseñado
para
inversionistas con perfil moderado que busquen
fortalecer y crecer el capital en el mediano y
largo plazo
Salida
Remuneración efectivamente cobrada
No Aplica
2,5% E.A.
Días de pacto de permanencia
Evolución De 100.000 COP
Invertidos hace 3 Años
Días de gracia
No Aplica
Sanción por retiro anticipado
No Aplica
Gastos totales
2,14%
No Aplica
Evolución del Valor del fondo de inversión colectiva
Evolución de 100.000 COP
invertidos hace 5 años
Evolución valor de la Unidad
en los últimos 5 años
CALIFICACION
* Para una descripción más completa de los objetivos y
políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al
reglamento de este, disponible en www.ultraserfinco.com
Información de plazos y duración:
Inversiones por plazo:
Participación
Plazo promedio de las
Plazo promedio de las
inversiones incluyendo el inversiones excluyendo
disponible:
del disponible:
1 a 180 días
27.09%
180 a 365 días
20.37%
1 a 3 años
25.48%
3 a 5 años
0.0%
Días
Años
Días
Más de 5 años
0.0%
1080.39578
2.95998844
1317.0117
Años
Duración
Días
3.60825122 1080.39562
Años
2.959988
PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN
ULTRAVALORES
Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva
Rentabilidad histórica (E.A.)
Último
Últimos 6
Año
mes
meses
Corrido
Clase única
3.834%
8.548%
9.910%
Volatilidad histórica
Último año
Últimos 2
Últimos 3 años
años
7.275%
N/A
N/A
30 Días
4.520%
180 Días
2014
2013
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR
1.343%
2.284% ECONOMICO
0.762%
N/A
SECTOR
Año Corrido
2015
N/A
Composición del fondo de inversión colectiva
Composición portafolio por calificación
CARACTERISTICAS
Composición portafolio por tipo de renta
CARACTERISTICAS
Evolución De 100.000 COP
Invertidos hace 3 Años
POSICION NETA DERIVADOS
Composición portafolio por sector económico
EXPOSICION NETA DERIVADOS GRAFICO
Composición portafolio por país emisor
Colombia
100%
Composición portafolio por moneda
Composición del activo
Exposición neta de portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)
Descripción
Valor
Posición
Derivado
Corto
Exponeta
Acciones
0
0
0
DTF
0
0
0
Dolar
0
0
0
IBR
0
0
0
IPC
0
0
0
Tasa Fija DOLAR
0
0
0
Tasa Fija Derivados
0
0
-15.62
Principales inversiones del fondo de inversión colectiva
Participación del emisor sobre
Emisor
el valor total del fondo (%)
GOBIERNO NACIONAL
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
Total
82.02%
15.50%
2.48%
100.00%
Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva
Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora
No Aplica
Nombre:
Juan Gonzalo Hurtado Uribe
Profesión:
Administrador de Negocios
Administración de Negocios (EAFIT), Maestría en
Administración
(ITESM),
Estudios
de
Postgrado
Administración y Gerencia (HARVARD), Programa en
dirección avanzada (INALDE).
Estudios especializados
E-mail:
Experiencia:
[email protected]
22 años de experiencia en el sector financiero, ha
trabajado en compañías como Serfinco, Bancolombia,
Banco Comercial y de Ahorros Conavi y Corporación
Financiera del Valle.
Otros fondos a su cargo:
Fondos de Inversión Colectiva de Ultraserfinco S.A.
Información de contacto de revisar fiscal
Nombre:
Dirección:
Telefono:
E-mal:
DELOITTE & TOUCHE
Cra 7 N° 74-09 Bogotá
(1) 546 18 10
[email protected]
Información de contacto del defensor del consumidor financiero
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
E-mal:
Eduardo González Dávila
Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402
57+1+6214418
[email protected]
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general
y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión existe un reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una
información relevante para su consulta Ultractivo y podrá ser examinada en www.ultraserfinco.com Las obligaciones asumidas por Ultraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa del fondo de
inversión relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores de carteras a la cartera colectiva no son un depósito, ni
generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva
fondo de inversión. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de el fondo de inversión, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.