Portada FUNDS EXPERTS FORUM

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Portada FUNDS EXPERTS FORUM
Ideado y desarrollado por
Where Managing Meets Advising
Funds
Experts FORUM
GESTIÓN, SELECCIÓN
ASESORAMIENTO
Prepárese para presentar propuestas atractivas, competitivas e innovadoras
Madrid • 6 de Octubre de 2015
CO-PATROCINADORES
PATROCINADORES
Llámenos ahora 91 700 48 70 l [email protected] l www.iir.es
850.000 millones de euros procedentes de depósitos buscan fondos de inversión
Estimado profesional,
Funds Experts Forum
Los gestores y analistas están de acuerdo: la evolución de los mercados en 2015 está siendo muy positiva.
El patrimonio de los Fondos de Inversión ha aumentado considerablemente y la rentabilidad de algunas
El único punto de encuentro en el que gestores pueden
encontrarse con selectores y asesores financieros para hablar
de todo aquello que pueda ayudar a lograr un único objetivo
familias de productos está apoyando la vuelta de los inversores a las IIC.
No obstante, esta tendencia ascendente va a estar marcada por una considerable volatilidad de los
mercados y el efecto de diversos factores como los tipos a 0, la caída de las bolsas asiáticas o la resolución
Conseguir rentabilidad para el inversor
final de la situación en Grecia. En este escenario los análisis y valoraciones de los selectores de fondos se
han convertido en elementos indispensables para banqueros privados y asesores financieros.
Conozca qué preguntas hacen y cuáles son las respuestas que buscan los profesionales encargados de
analizar el producto para encontrar los fondos más adecuados para sus clientes.
Quién estará en Funds Experts Forum
Le esperamos en Madrid, el día 6 de Octubre de 2015.
BANCAS PRIVADAS
GESTORAS CON FONDOS DE FONDOS
> Banqueros Privados
> Gestores de Fondos de Fondos
> Directores de Inversiones / Chief Investment
> Selectores de Fondos
Officers
Iván Cortés
> Selectores de Fondos
Content & Programme Manager
iiR ESPAÑA
SOCIEDADES Y AGENCIAS DE VALORES
> Analistas de Fondos y Carteras
> Director Comercial
> Director Comercial
> Analistas de Productos
Conozca nuestro grupo en LinkedIn
Síganos en Twitter
> Asesores Financieros
Family Office y EAFIs - iiR Financial
@iiR_Spain - #FundsExperts
> Analistas de Producto
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Officers
PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN
EAFIS
[2]
> Directores de Inversiones / Chief Investment
Where Managing Meets Advising
Radiografía del Sector
Las gestoras han regresado al primer plano en las estrategias de las entidades
> De tener colgado el cartel de “se vende” a ser un factor de generación de negocio y rentabilidad
Existe un océano de productos con diferentes características y rentabilidades
> Según cifras de INVERCO del pasado mes de Junio hay 2.272 fondos de inversión registrados
y más de 584 fondos internacionales
Los próximos meses vencerán muchos millones de euros que fueron invertidos en plazos fijos durante
Los comentarios de los asistentes,
son nuestra MEJOR GARANTÍA
la “guerra de los depósitos”
> El destino casi obligado de esa liquidez serán los fondos de inversión
“Un buen evento para estar al día de las novedades y tendencias en el sector
de los Fondos de Inversión”
Los tipos a 0 han provocado que algunos fondos garantizados y de rentabilidad objetivo arrojen
Carlos García Ciriza. Presidente. ASEAFI
rentabilidades negativas
> ¿Dónde dirigir las inversiones?
“Temas de actualidad y buenos ponentes”
Jacobo Díaz. SAXO BANK
En renta variable la volatilidad de los mercados obliga a analizar muy bien la composición
de las carteras
“Una visión actual y muy próxima del momento del sector”
> ¿Cómo elegir el producto más adecuado a las necesidades del cliente?
Manuel Álvarez. CASER
Encuentre todo aquello que no puede googlear
Media Partners
> Últimas novedades normativas de mano de las principales autoridades y expertos
> Benchmarking de las gestoras líderes nacionales e internacionales
> Análisis de los selectores estrella de gestoras, plataformas y bancas privadas
Red Social Oficial
[3]
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Featured Topics
Tipos Negativos
Nuevos Fondos AIF
Funds Selection
La política monetaria expansionista
de las autoridades europeas ha creado
una situación anómala en la cual los
tipos están en el entorno del 0. Esta
circunstancia ha creado turbulencias
en los resultados de algunos tipos
de productos mientras que ofrece
oportunidades para otras familias
de fondos
Hasta ahora la etiqueta UCITS se
refería a fondos de inversión en
valores mobiliarios e instrumentos del
mercado monetario. El resto de fondos
eran considerados “no UCITS”. EFAMA
acaba de inaugurar la marca AIF para
denominar a todos los fondos que no
reunían las características necesarias
para ser UCITS
> ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
> ¿Qué puntos marcarán la consideración
de un fondo como AIF?
> ¿Habrá productos UCITS que dejen
de serlo?
Hace años la selección de fondos
era una función menor dentro de las
entidades. Se consideraba un análisis
básicamente cuantitativo y la
posición del selector no tenía
una consideración estratégica.
En la actualidad los selectores
se han posicionado como
profesionales indispensables dentro
de las estrategias de Bancos, EAFIs
y Gestoras. De su labor depende que
una entidad financiera llegue a incluir
un fondo en el catálogo que ofrece a
sus clientes
> ¿Cuáles son las implicaciones para
la industria?
> ¿Cómo seleccionan?
> ¿Cuáles han sido los efectos para el
mercado?
> ¿Qué cabe esperar?
> ¿Qué elementos analizan?
> ¿Qué le preguntan a un gestor?
[4]
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CIOs Investment
Strategy
Deciden en qué productos invertir
y cómo repartir una cartera. La gran
cantidad de productos en el mercado
no siempre facilita esta labor.
Muchos de ellos hacen análisis
de fondos y productos. ¿Cómo
lo hacen? ¿Cómo usan estos análisis
en la gestión de sus carteras?
> ¿En qué productos se están fijando?
> ¿Qué productos consideran
imprescindibles en una composición
de cartera?
Funds Experts Forum - Highlights
Gestionando inversiones en
un entorno de tipos negativos:
¿cómo hemos llegado hasta aquí?
¿cuáles han sido los efectos para
el mercado? ¿hay antecedentes?
¿qué cabe esperar?
Daniel Lacalle
Economista y Gestor de Fondos
de Inversión
Daniel Lacalle cuenta con amplia experiencia
en la gestión de carteras de inversión.
Su trayectoria internacional como gestor
de fondos de renta variable, renta fija, capital
riesgo y materias primas le da una
privilegiada visión sobre el funcionamiento
de los mercados.
Analizando las novedades
normativas y tendencias
en materia de supervisión
para las Instituciones de Inversión
Colectiva
Silvia García González
Dirección General de Entidades
CNMV
En el marco del compromiso de la CNMV
con el desarrollo y popularización de
los fondos de inversión y a su vez con la
protección y formación de los inversores,
en esta ponencia se repasarán las últimas
iniciativas normativas y de supervisión
para el sector de las IIC.
En esta intervención Daniel Lacalle analiza
el origen y efectos de los tipos de interés
en la gestión de inversiones.
[5]
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Puntos clave de la marca AIF
para fondos de inversión
alternativa. Cuáles serán los
elementos que propiciarán que
un fondo deje de ser considerado
UCITS. Consecuencias para la
distribución
Elisa Ricon
Directora General
INVERCO
En esta ponencia podremos analizar
las claves de la nueva clasificación AIF,
nacida a la luz de la Directiva de Gestión
de Fondos Alternativos, más conocida por
su terminología en inglés AIFMD. Se tratarán
de resumir, de forma sintética las principales
implicaciones en el ámbito de las
instituciones de inversión de esta nueva
denominación.
Funds Experts Dialogues:
la revolución Fintech en Banca
Privada y Gestión de Activos
Salvador Mas
Experto en Transformación
Digital para el Sector
Financiero
Martin Huete
Experto y Analista de la
Industria de Servicios de
Inversión
Salvador Mas acude a Funds Experts
Forum para dar inicio a los "Funds Experts
Dialogues".
En conversación con Martín Huete
analizará qué es la revolución Fintech,
cuál podría ser su impacto en el mundo
de los fondos de inversión y qué es lo
que puede empezar a cambiar en la
industria.
Programa
Madrid • 6 de Octubre de 2015
El último “Trends in the European Investment
8.30
Recepción de los asistentes
Es autor de varios libros entre los
que destacan “Nosotros, los Mercados”,
“Viaje a la Libertad Económica “
8.55
Apertura de la Jornada
y “La Madre de Todas las Batallas”.
Habitualmente escribe en prensa
y participa en espacios de televisión
como Analista Económico
9.00
Leonardo Fernández
publicado por EFAMA, ha incluido una nueva
Director del Canal
clasificación en la que los fondos no UCITS
serán considerados a partir de ahora como
Intermediario
fondos AIF, de acuerdo con lo dispuesto
SCHRODERS ESPAÑA
en la directiva AIFMD. Este importante
Nuria Trio
cambio ha convertido en Fondos AIF a
DANIEL LACALLE
vehículos que hace unos meses eran UCITS.
ANALIZA EN EXCLUSIVA
Durante esta intervención nuestra experta
LOS MERCADOS
Participan
Fund Industry in the First Quarter of 2015”
9.40
analizará las claves de este cambio y su
INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL
influencia en fondos de inversión.
Directora General Adjunta
Ventas, Marketing y Producto
AMUNDI ASSET
MANAGEMENT
Gestionando inversiones en
Analizando las novedades normativas
un entorno de tipos negativos:
y tendencias en materia de supervisión
Elisa Ricon
Juan José Tenorio Blázquez
¿cómo hemos llegado hasta aquí?
para las Instituciones de Inversión
Directora General
Director General
¿cuáles han sido los efectos para
Colectiva
INVERCO
ANDBANK WEALTH
el mercado? ¿hay antecedentes?
¿qué cabe esperar?
Daniel Lacalle es Economista y Gestor
MANAGEMENT SGIIC
Silvia García González
11.00
Dirección General de Entidades
PANEL DE EXPERTOS
CNMV
de Fondos de Inversión. Ha desarrollado
inversión de renta variable, fija, capital
• En este entorno de bajo rendimiento,
10.30
dónde están las oportunidades y cómo
INTERVENCIÓN ESPECIAL
se pueden aprovechar
durante cinco años consecutivos en el
Puntos clave de las la marca AIF para
• Innovación en la gestión de activos:
Top 3 de los mejores gestores del Extel
fondos de inversión alternativa. Cuáles
nuevos productos y enfoques de inversión
Survey, el ranking de Thomson Reuters,
serán los elementos que propiciarán
en las categorías Estrategia General,
que un fondo deje de ser considerado
Petróleo y Eléctricas.
UCITS. Consecuencias para la distribución
riesgo y materias primas en Estados
Unidos y Reino Unido. Ha sido votado
Modera
Victoria Torre
Responsable Departamento de
Análisis y Producto
SELF BANK
[6]
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Café
Análisis de las perspectivas para las
gestoras internacionales
su carrera como gestor de carteras de
12.00
12.30
THINK TANK DE SELECCIÓN DE FONDOS
Una figura ascendente: el selector
de fondos. Claves técnicas para mejorar
la calidad de los análisis de producto
para la gestión de carteras
En este Panel analizaremos la evolución
de esta figura y conversaremos sobre
los elementos cualitativos y cuantitativos
que guían el análisis de productos en la
actualidad.
Programa
Modera
Ana Guzmán Quintana
Country Head - Iberia
ABERDEEN ASSET
MANAGERS LTD
Participan
Iván Junquera
Responsable de Análisis
de Producto
BANKIA BANCA PRIVADA
Borja Montero de Espinosa
Selector de Fondos
BBVA - QUALITY FUNDS
Diego Fernández Elices
Director de Selección de Fondos
A&G
Guendalina Bolis
Head of Manager Selection
En este Think Tank, un grupo de expertos
mantendrá un encuentro en una sala
contigua al congreso en la que, de manera
distendida y sin los límites horarios de la
sesión plenaria, analizarán los nuevos retos
de los departamentos de selección y análisis
de producto. Las conclusiones de esta
reunión se van a someter a un análisis del
público asistente.
Participan
Rafael Romero Moreno
Director de Inversiones
UNICORP PATRIMONIO
(BANCA PRIVADA UNICAJA)
Ángel Olea
Director de Inversiones
ABANTE ASESORES
13.30
POOL DE DIRECTORES DE INVERSIÓN
CIOs que seleccionan fondos. Cómo
utilizan los Directores de Inversión el
análisis de fondos en el diseño de sus
estrategias de inversión para la gestión
de carteras
La misión del Director de Inversiones es
marcar rumbos y diseñar estrategias de
inversión. Pero existen algunos Directores
que para realizar mejor esta labor, trabajan
mucho el análisis de fondos. ¿Cómo lo
hacen? ¿En qué se fijan? ¿En qué diferencian
su análisis del de un selector especializado?
Enrique Marazuela
Chief Investment Officer
BBVA PATRIMONIOS
14.15
FUNDS EXPERTS DIALOGUES
La revolución Fintech en Banca Privada
y Gestión de Activos: ¿Un riesgo
Salvador Mas inaugura la serie "Funds
el periodista Luis Vicente Muñoz. Juntos
Modera
analizarán la nueva revolución Fintech
Esther Revilla Montes
Directora de Inversiones
Patricia de Arriaga
y cómo ésta podría transformar el mundo
CAJA ESPAÑA FONDOS
Subdirectora General
de la gestión y la distribución de fondos.
PICTET ASSET
Francisco Javier Velasco Santiago
MANAGEMENT
Análisis de Fondos
ANDBANK ESPAÑA S.A.
[7]
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Martín Huete
Experto y Analista de la
Industria de Servicios de
Inversión
Martin Huete es director de proyecto en la
división de inversiones de Axon Partners
Group miembro del consejo asesor de
Truemarketing. Desde 2013 desarrolla el
blog martinhuete.com donde analiza las
industria española de fondos de inversión
para la industria... o una oportunidad?
Experts Dialogues” conversando con
INVERSIS
Salvador Mas trabaja como Consultor
Independiente para distintas entidades
financieras. Fundó exitosos proyectos
como Invertia y Openfinance y en el último
año desarrolla su carrera a caballo entre
España y Estados Unidos. Posee un gran
conocimiento del fenómeno Fintech y
de su relevancia para el mundo de la gestión
y distribución de Fondos de Inversión.
Salvador Mas
Experto en Transformación
Digital para el Sector Financiero
15.00
Vino español
Aproveche la oportunidad de compartir
impresiones, resolver dudas y ampliar
información sobre los contenidos del evento
con ponentes y asistentes. Un lugar propicio
para hablar distendidamente con los expertos
de la inversión colectiva en España
15.45
Fin de la Jornada
Patrocinadores
Aberdeen Asset Management es una gestora de activos global y forma parte del FTSE 100. Tenemos más de 30 oficinas repartidas por más de 25 países, y contamos
con más de 600 profesionales de la inversión y más de 2.000 empleados. A 31 de marzo de 2014, gestionamos 392.500 millones de euros en activos.
Nos dedicamos exclusivamente a la gestión de activos, sin dejarnos distraer por otras actividades relacionadas con los servicios financieros, lo que nos permite
concentrar todos nuestros recursos en nuestra actividad principal. En nuestra opinión, Éste es un aspecto clave para generar rentabilidad. Gestionamos únicamente
activos de terceros, no propios, lo que contribuye a reducir los conflictos de interés. Huimos de la complejidad y ambigüedad innecesarias: nuestro proceso de inversión
aspira a ser simple y claro, y buscamos inversiones que también lo sean. Por último, nos planteamos la inversión a largo plazo.
www.aberdeen-asset.com
Pictet Asset Management: una gestora totalmente independiente perteneciente al Banco Pictet, uno de los mayores bancos privados de Suiza. Fundado en Ginebra
en 1805, Pictet es hoy en día uno de los mayores bancos privados de Suiza, con unos fondos depositados y gestionados por un total de 403.000 millones de EUR*.
Constituido como sociedad colectiva propiedad de seis socios gestores, Pictet goza de una absoluta independencia desde el punto de vista financiero, operativo y de
la toma de decisiones, y gestiona de forma rigurosa los riesgos inherentes a su campo de actividad. Desde su creación, Pictet se centra exclusivamente en la
actividad de gestión de patrimonios de clientes privados e institucionales, excluyendo toda actividad de banca comercial o de inversión.
Pictet Asset Management es la división responsable de la gestión de activos para clientes institucionales del Grupo Pictet, así como de la gestión y distribución de los
fondos de inversión del Grupo. Con más de 750 empleados incluyendo más de 300 profesionales de la inversión, opera en 17 centros repartidos por el mundo. Pictet
AM cuenta con 141.000 millones de EUR* de activos institucionales bajo gestión, provenientes de los mayores fondos de pensiones, fondos soberanos de inversión e
instituciones financieras del mundo. Pictet AM ofrece un amplio abanico de soluciones de inversión activa y cuantitativa, incluyendo renta variable, renta fija y
estrategias alternativas para instituciones líderes en todo el mundo. Es además responsable de la distribución de la gama de fondos tradicionales del Grupo, así como
de los fondos alternativos y de Private Equity gestionados por Pictet Alternative Advisors. *Fuente: Pictet a junio de 2015
www.pictet.com
[8]
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Co-Patrocinadores
Con más de 950 mil millones de euros bajo gestión1 Amundi es la primera gestora europea de activos y se encuentra entre las 10 primeras a nivel mundial2.
Contamos con oficinas en las principales regiones de inversión en más de 30 países, y ofrecemos una gama completa de productos de todas las clases de activos y principales divisas.
Buscamos desarrollar soluciones de ahorro adaptadas a las necesidades de más de 100 millones de clientes particulares, y diseñar para clientes institucionales productos a medida
innovadores y rentables, acordes con su actividad y perfil de riesgo.
ueremos ser reconocidos por la rentabilidad y transparencia de nuestros productos; la calidad en la relación con nuestros clientes; el compromiso de nuestros equipos; y la integración
de criterios de desarrollo sostenible y responsabilidad social en nuestras políticas de inversión.
Con sede en Madrid, Amundi Iberia SGIIC integra, desarrolla y canaliza las actividades de gestión y distribución de fondos en España y Portugal, sirviendo también como plataforma de
desarrollo para Latinoamérica. Contamos con un equipo de 30 personas al servicio de nuestros clientes en estos territorios, para los cuales intermediamos más de 8 mil millones de
euros3.
Especialistas en Banca Privada. Fundado en 1930, contamos con más de 85 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a preservar y hacer crecer su patrimonio. Respaldados por capital privado, tres
generaciones de banqueros han ido tomando el relevo manteniendo siempre la misma vocación y metodología de trabajo: creación de valor a largo plazo, independencia en la gestión y mantenimiento de los
intereses de nuestros clientes por encima de cualquier otra prioridad.
En Andbank apostamos por ofrecer la mejor solución existente en el mercado, adaptándonos a las necesidades, preferencias y estructura patrimonial de nuestros clientes. Todo ello, a través de una oferta
multicanal que tiene la tecnología como eje vertebrador y que nos permite contar con una web multiplataforma y herramientas avanzadas que son referente en el mercado.
Nuestro objetivo es ser la banca privada de habla hispana líder con presencia en los principales mercados financieros. Tenemos presencia internacional en los principales mercados financieros mundiales. Somos
un banco con una estructura de capital robusta, basada en recursos propios. Con un ratio de solvencia del 16,9% y de liquidez del 61,3% y un Rating Fitch A- estable, lo que nos convierte en uno de los bancos
privados más sólidos del mundo, con más de 21.451 M de EUR bajo gestión.
Centrados en una gestión patrimonial rigurosa, responsable y transparente. Andbank se posiciona como una entidad de referencia para el sector de Banca Privada. Apoyados en una arquitectura abierta de
producto, ofrecemos un amplio universo de productos que cubren todo el espectro de posibilidades de inversión, tanto propios como de terceros: acceso a más de 5.000 fondos de inversión de 200 gestoras,
4.000 valores de 20 mercados, 1.000 ETFs, etc.
Finametrix ofrece a las entidades las más innovadoras soluciones tecnológicas para asesoramiento y gestión de carteras y banca personal y privada.
Formada por profesionales con amplia y exitosa experiencia en el sector, Finametrix ofrece soluciones fintech personalizadas a la medida de cada entidad, siendo el
partner ideal para la revolución digital que afronta el sector.
www.finametrix.com
Schroders es una gestora de activos independiente y especializada, con una herencia y cultura sólidas y asentadas sobre más de 200 años de experiencia en los mercados de inversión.
Fundada en Reino Unido en 1804, cotiza en la bolsa de Londres y se beneficia de una estructura de propiedad estable y de un sólido balance que nos permite centrarnos exclusivamente
en obtener resultados para nuestros clientes. Con 441.600 millones de euros en activos bajo gestión y una red internacional que se extiende por 27 países en 27 oficinas, Schroders cuenta
con la perspectiva y los conocimientos necesarios para identificar las mejores posibilidades de inversión en cualquier lugar. Schroders abrió su sucursal en España en 1998. Desde nuestra
oficina en Madrid damos servicio a España, Portugal y Andorra. Somos un equipo de 10 personas, liderado por Carla Bergareche, enfocado exclusivamente a la distribución de fondos y a
dar servicio a nuestros inversores.
www.schroders.es
[9]
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su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se
le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del
precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se
reembolsará el importe de la inscripción. iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente
estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta
Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción
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Experts FORUM
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curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a
futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en
desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la
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Madrid, 6 de Octubre de 2015
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C/ Miguel Ángel, 29-31. 28010 Madrid. Tel. 91 442 00 22
documentación de otro evento)
Estoy interesado en su documentación
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