Acciones EU Plus
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Acciones EU Plus
4 N.A. Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro N.A. Inicio (por internet) Saldo mínimo N.A. Sanción o comisión por retiro anticipado N.A Porcentaje de comisión Base de comisión 2 Valor de unidad últimos dos años Recaudo: 3% anual liquidado diariamente. Estructuración: 1% Desempeño: 15% del retorno del ETF de Referencia. Saldo acreditado en la cuenta individual liquidado diariamente Gastos totales del fondo (a 30 de junio de 2014) 1,9625% Gastos totales del fondo (a 31 de mayo de 2014) 2,1222% Mensual jun-14 N.A. Retiro mínimo por internet y en las oficinas abr-14 N.A. dic-13 Aporte mínimo Adición mínima Rentabilidades últimos dos años feb-14 1.824 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% oct-13 4.294.061,03 jun-13 Número de unidades Número de partícipes ago-13 Evolución 12.440,23 abr-13 Valor de la unidad al cierre $ 53.419,11 dic-12 "Valor administrado (Millones de pesos)" 2 de Julio de 2011 La alternativa está diseñada para que el cliente reciba un retorno asociado a la valorización del Índice representativo del mercado accionario en Estados Unidos - Standard & Poor’s 500. Sin embargo, si este índice presenta un desempeño desfavorable durante el periodo de la inversión, el cliente de la alternativa tendrá la posibilidad de recibir un retorno a su favor que lo cubre contra el riesgo de la desvalorización de dicho índice. feb-13 Fecha de inicio operaciones de la alternativa Estrategia de Inversión oct-12 Fecha de inicio operaciones del fondo 3 jun-12 Características del Portafolio Fecha de corte 30 de junio de 2014 Semestral 14000 13500 13000 12500 12000 11500 11000 10500 10000 9500 9000 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 1 Acciones EU Plus ago-12 FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS CERRADAS DE INVERSIÓN Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del período reportado Último año Últimos 3 años 7,43% Últimos 2 años 9,92% Rentabilidad Promedio Mensual 7,52% 10,00% - Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual 4,15% 3,79% - Último mes Rentabilidad 3,11% Últimos 6meses -0,41% - Calificación del Portafolio Información maduración y duración Tipo de riesgo Detalle de Plazos Riesgo de administración y operacional N.A. Riesgo de mercado N.A. Riesgo de crédito N.A. N.A. N.A. Maduración Duración (% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio) 1 a 180 días 181 a 365 días De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Maduración promedio (en días) Duración promedio (en días) 100,00% 54 100,00% 54 5 Distribución del portafolio Distribución por calificación NA Distribución por tipo de inversión 90% 79,84% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20,14% 20% 10% 0,02% 0% Distribución por sector NA CDT Opciones Liquidez Distribución por monedas . ....... Pesos 100% Composición del activo . . Cuentas por Cobrar 20,14%.............. Disponible .............. 0,02% Principales inversiones del portafolio Emisor Banco BBVA Colombia S.A. Goldman Sachs International Liquidez . Derivados 79,84% .......... 6 Participación 79,84% 20,14% 0,02% Hoja de vida del Administrador del Portafolio Nombre: Nathaly Muriel Alzate Profesión: Ingeniera Financiera, Especialista en Opciones y Futuros. Experiencia: 6 años. Otros fondos a su cargo: Renta Fija Corto Plazo, Renta Fija USD, AC Super Dow Jones, AC Inversión Optima, AC Protección Plus Europa. 7 Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora N.A. 8 Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias Nombre persona natural: Gina Patricia Giraldo Z. Firma o entidad: KPMG Ltda. Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected] El revisor fiscal es el mismo de la administradora. 9 Defensor del Consumidor Financiero Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98 E-mail: [email protected] [email protected] Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.