NOTAS AL ESTADO DE GESTIÓN

NOTAS AL ESTADO DE GESTIÓN
Por el Periodo Terminado al Primer Trimestre del 2012
(EN NUEVOS SOLES)
AL 31.03.2012
NOTA 32 : INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Incluye:
4301.040104
4301.050101
4301.090102
4302.030101
4302.030102
4302.030103
4302.030104
4302.030106
4302.030107
4302.030108
4302.030199
4303.030102
4303.030103
4303.030104
4303.030199
4303.030299
4303.040101
4303.040102
4303.040199
4303.040204
4303.090205
4303.090209
Los Ingresos propios por concepto de venta
de bienes, alquiler y otros.
Productos Textiles
Venta de Publicaciones
Venta de Bases para Licitación Pública, Concurso Público y Otros
Sub-Total
Carnets
Derechos Examen de Admisión
Grados y Títulos
Constancias y Certificados
Pensión de Enseñanza
Matrículas
Traslados y Convalidaciones
Otros Derechos Administrativos de Educación
Sub-Total
Servicios de Capacitación
Pensión de Enseñanza
Derecho de Matrícula
Otros Servicios de Educación
Otros Servicios Culturales y Recreativos
Atención Médica
Atencion Dental
Otros Servicios Médicos - Asistenciales
Diagnosticos por Imágenes
Servicios de Comedor y Cafeteria
Servicios a Terceros
Sub-Total
TOTAL>>>
262.00
2,848.00
31,310.00
34,420.00
20,530.60
1,048,292.60
499,660.00
328,559.60
1,104,602.69
537,187.70
76,330.50
367,665.10
3,982,828.79
1,268,844.06
411,772.00
314,793.70
3,382.00
70.90
50.00
978.00
134.00
148.50
47,114.28
6,579.06
2,053,866.50
6,071,115.29
Comprende ingresos por diversos conceptos, los más importantes lo
conforman los rubros: Derechos Examen de Admisión por el proceso que se
llevó a cabo en el mes de Abril del presente año; Pensión de Enseñanza por
la matrícula de los alumnos de régimen regular en el periodo y los Servicios
de Capacitación generados en el mes de Enero por los convenios con el
Ministerio de Educación (PRONAFCAP) por S/. 368,844.06 y el Ministerio de
Trabajo (VAMOS PERÚ) por el importe de S/. 900,000.00
NOTA 33 : TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
Incluye:
4402.01
4402.02
4404.01
Los Ingresos por transferencias de los
gastos Corrientes de parte del Gobierno
Central, (en efectivo y en bienes).
Traspasos del Tesoro Público
Traspasos con Documentos
Traspados del Tesoro Público
TOTAL>>>
10,323,860.40
238,561.28
3,329,315.53
13,891,737.21
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Por el Periodo Terminado al Primer Trimestre del 2012
(EN NUEVOS SOLES)
AL 31.03.2012
Incluye las transferencias recibidas en efectivo para gastos corrientes por
remuneraciones, pensiones, adquisición de bienes y servicios, así como
para pagos del Fondo de Pensiones y las devoluciones al tesoro público
por concepto de pagos indebidos.
NOTA 36 : GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
Incluye:
5301.0101
5301.0102
5301.0301
5301.050101
5301.050102
5301.050301
5301.050302
5301.059999
5301.0902
5301.0999
5301.9903
5302.010299
5302.020101
5302.020102
5302.020201
5302.020202
5302.020203
5302.020301
5302.020399
5302.020402
5302.020404
5302.030102
5302.040105
5302.050101
5302.050199
5302.060102
5302.060201
5302.060302
5302.060303
5302.070201
5302.070202
5302.070299
5302.070301
5302.070403
5302.070502
5302.071199
5302.0801
5302.0802
Los gastos Acumulados por operaciones
Corrientes de servicios diversos.
Alimentos y Bebidas para Consumo Humano
Alimentos y Bebidas para Consumo Animal
Combustibles y Carburantes
Repuestos y Accesorios
Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina
Aseo, Limpieza y Tocador
De Cocina, Comedor y Cafetería
Otros
Material Didàctico, Accesorios y Ùtiles de Enseñanza
Otros Materiales Diversos de Enseñanza
Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza
Otros Gastos
Servicio de Suministro de Energía Eléctrica
Servicio de Agua y Desagüe
Servicio de Telefonìa Mòvil
Servicio de Telefonía Fija
Servicio de Internet
Correos y Servicios de Mensajería
Otros Servicios de Comunicación
Otros Servicios de Publicidad y Difusión
Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado
Servicios de Seguridad y Vigilancia
De Maquinarias y Equipos
Alquileres - De Edificios y Estructuras
De Otros Bienes y Activos
Gastos Notariales
Cargos Bancarios
Seguros De Vehiculos
Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)
Consultorias
Asesorìas
Otros servicios similares
Realizados por Personas Juridicas
Soporte Técnico
Propinas para practicantes
Servicios Diversos
Contrato de Administración de Servicios - CAS
Contribución a ESSALUD de Contrato Administración de Servicio
TOTAL>>>
El saldo se encuentra distribuido entre el registro generado por los consumos
(92.70)
(8,959.10)
(22,897.66)
(8,751.85)
(12,932.26)
(586.10)
(70.00)
(1,569.00)
(468.00)
(44,312.67)
(1,520.00)
(9,740.00)
(105,953.19)
(58,510.32)
(11,848.22)
(19,697.50)
(41,759.93)
(1,620.31)
(1,247.97)
(41,427.46)
(53,155.00)
(289,533.26)
(5,204.00)
(22,776.66)
(1,840.00)
(531.00)
(6,566.37)
(1,392.35)
(2,883.72)
(10,200.00)
(9,400.00)
(5,693.00)
(7,849.20)
(2,300.00)
(1,906.67)
(362,920.17)
(194,904.17)
(23,417.00)
(1,396,436.81)
NOTAS AL ESTADO DE GESTIÓN
Por el Periodo Terminado al Primer Trimestre del 2012
(EN NUEVOS SOLES)
AL 31.03.2012
de suministros diversos en la entidad, así como por servicios adquiridos
(servicios públicos, capacitación, pago de personal, entre otros).
NOTA 37 : GASTOS DE PERSONAL
Incluye :
5101.010102
5101.010103
5101.010201
5101.010299
5101.030101
5101.030399
5101.050101
5101.050102
5101.050299
5101.090103
5101.090201
5101.090301
5103.010105
Los gastos realizados por pagos de
Remuneraciones contribuciones al Seguro
Social y otras cargas de personal diversas
como las estimaciones de las obligaciones
previsionales.
Personal Adminsitrativo - Nombrado
Personal Adminsitrativo - Contrato a Plazo Fijo
Asignación A Fondos Para Personal
Otras Retribuciones y Complementos
Profesionales de la Salud - Nombrado
Otras Retribuciones y Complementos
Docentes Universitarios - Nombrado
Docentes Universitarios - Contratado
Otras Retribuciones y Complementos
Bonificación por Escolaridad
Compensación por Tiempo de Servicios
Asignación por cumplir 25 ó 30 Años
Contribuciones a Essalud
TOTAL>>>
(1,505,478.23)
(73,689.96)
(128,700.00)
(438,468.80)
(36,216.83)
(6,158.00)
(5,311,139.04)
(176,496.06)
(626,351.60)
(308,000.00)
(14,667.00)
(49,696.54)
(637,225.00)
(9,312,287.06)
Incluye los gastos de planillas para el pago de remuneraciones,
gratificaciones y aguinaldos del personal docente y administrativo
nombrado y contratado.
NOTA 38 : GASTOS POR PENS.,PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL
Incluye :
5201.010101
5201.010201
5202.030402
5,202.03
Las obligaciones del Estado a favor de los
Pensionistas respecto a sus pensiones y
otras compensaciones, así como las
prestaciones de salud de los trabajadores.
Régimen de Pensiones DL. Nº 20530
Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones
Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo
Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista
TOTAL>>>
El saldo proviene en gran medida por los pagos a pensionistas del Decreto
Legislativo 20530 inlcuida sus bonificaciones de Ley y los gastos por
fallecimiento del personal activo y cesante al I Trimestre del 2012.
NOTA 41 : ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Incluye :
Las provisiones del ejercicio, para el
costo del uso de los bienes del activo fijo,
la amortización de bienes intangibles y el
agotamiento de bienes agropecuarios y
(1,430,366.16)
(131,000.00)
(75,787.84)
(23,571.00)
(1,660,725.00)
NOTAS AL ESTADO DE GESTIÓN
Por el Periodo Terminado al Primer Trimestre del 2012
(EN NUEVOS SOLES)
AL 31.03.2012
otros.
5801.0102
Depreciación Acum.de Ed.y Est.-Edificios No Residenciales
5801.0103
5801.0104
5801.0201
5801.0202
Otras Estructuras
Construcción de Edificios y Otras Estructuras
Vehículos
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
(314,502.00)
(50,910.00)
TOTAL>>>
(19,662.00)
(598,740.00)
(983,814.00)
El rubro más importane fue generado por la estimación de las provisiones
a la Cuenta: Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros.
NOTA 42 : INGRESOS FINANCIEROS
Incluye:
4501.010101
Los intereses, diferencia de cambio y otros
ingresos financieros.
Rentas de la Prop- Intereses por Dep.Distintos de Rec. Por Priv.y Conc.
TOTAL>>>
-
NOTA 44 : OTROS INGRESOS
Incluye:
4502.010699
4505.010499
4505.010601
Ingresos provenientes en dinero en
efectivo por multas y sanciones no
tributarias de la administración general,
por alta de bienes y otros.
Otras Multas
Otros Ingresos
Corriente
1,315.03
58,481.59
1,352,696.34
TOTAL>>>
1,412,492.96
El importe más significativo es de S/. 1,352,696.34, que incluye la transferencia
de fondos por parte del Tesoro Público para financiar el pago de los cheques
y cartas órdenes emitidos en el periodo 2012 como gastos corrientes y que
pertenecen al presupuesto 2011.
NOTA 45 : OTROS GASTOS
Incluye:
5503.010101
5503.010102
5504.030201
5506.99
Subvenciones a Estudiantes
Subvenciones a Investigadores Científicos
Derechos Administrativos
Otros Gastos Diversos
Las subvencines financieras que realiza el
Estado a los estudiantes, investigadores,
científicos, entre otros.
Agrupa también los pagos de tributos,
derechos y multas a cargo de la entidad.
(32,580.00)
(276,297.00)
(26,350.62)
(520,514.14)
NOTAS AL ESTADO DE GESTIÓN
Por el Periodo Terminado al Primer Trimestre del 2012
(EN NUEVOS SOLES)
TOTAL>>>
AL 31.03.2012
(855,741.76)
El saldo incluye el pago para el desarrollo de la investigación universitaria y
otras subvenciones a personas naturales por diversas actividades
productivas de la institución.
Asimismo comprende el registro de bienes que no cumplen las características
necesarias para ser consideradas como Bienes de Capital, previa conciliación
con la Oficina de Patrimonio y Seguridad de la Institución al I-Trimestre.
La cuenta que originó mas gastos fué el rubro Otros Gastos Diversos debido
al consumo de suministros diversos en la entidad, correspondiente a
ejercicios anteriores y las Rendiciones de cuentas de las entregas a rendir para
Viaticos y Otros Encargos Internos Otorgados al personal de la Institución.
TOTAL INGRESOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DE OPERACIÓN
TOTAL INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
19,962,852.50
(13,353,262.87)
6,609,589.63
556,751.20
7,166,340.83