Codigo01 para Factura Electrónica

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0.0.0 - Titulo
Lib re t a:
Cre ad o :
Ayuda Factura Electronica
30/09/2013 10:35 a.m.
A c t u alizad o : 30/09/2013 10:35 a.m.
Codigo01 para Factura
Electrónica
0.0.2 - Codigo01 para Factura Electrónica
Lib re t a:
Cre ad o :
30/09/2013 10:36 a.m.
A c t u alizad o : 30/09/2013 10:37 a.m.
Codigo01 para Factura Electrónica
VERSIÓN 10.0.1 (Beta)
Codigo01 es una empresa de Grupo Ampersand de México,
SA de CV
Antigua Carretera Nacional 1806 - Col. Nuevo Repueblo
Monterrey, N.L.
México
Tels: (52).0181.8190.4756, (52).0181.8190.4972, Fax: (52).0181.8040.1368
www.grupoampersand.com
http://www.grupoampersand.com/c01-principal.html
http://www.grupoampersand.com/c01-soluciones.html
email: [email protected]
Introducción
Las siguientes recomendaciones
Codigo01 Solución Factura
compréndelo porque todos
fundamental de la operación.
algo muy importante.
son para que puedas aprovechar al máximo el manual del sistema
Electrónica. Lee detenidamente el módulo de OBJETOS y
los sistemas Código01, utilizan estos Objetos como parte
Cuando veas un letrero negro con letras blancas es porque es
Este tipo de letreros indican algo importante
Cada pantalla principal de cada módulo tiene sus reportes definidos. Los ejemplos, datos, nombres,
imágenes, gráficos presentados en el presente manual son ficticios o bien se han cambiado datos
reales relevantes. Todo el material utilizado, es con el fin de obtener un tipo de ayuda más eficaz.
ADELANTE, OBTEN EL MAYOR PROVECHO DE SU SISTEMA... QUE LO DISFRUTES!!!
1.1.0 - Versiones
Lib re t a:
Cre ad o :
15/08/2013 07:36 a.m.
A c t u alizad o : 04/06/2014 03:07 p.m.
1.1.0 - Versiones
Versión 10.0.8
1. Desglosar Unitario. Se desglosa antes de grabar los precios unitarios cuando está activada la
opción de Precios IVA Incluido.
Versión 10.0.7
1. Reloj Verano. Se actualiza reloj de verano en distintas ubicaciones del país.
Versión 10.0.6
1. FE_Addenda.Exe. Se agrega un nuevo ejecutable que sirve para generar Addendas de forma
personalizada utilizando un XML ya generado.
Versión 10.0.5
1. Correo en Automático. Se envía y se validan los correos de un bug generado en versiones
anteriores.
Versión 10.0.4
1. Depuración impuestos de ISR. Se valida a que se puedan poner una cantidad de ISR diferente
al predeterminado.
2. Correo Automático. Ya no es necesario que se ejecute el servidor de impresión para que se
vayan en automático los archivos PDF y XML de la factura.
Versión 10.0.3
1. Depuración de Leyenda. Transferencia Electrónica de Fondos.
2. Validación de Entrada. Al entrar se validan los campos relacionados con Métodos de Pago.
3. Distribución. Se distribuye la pantalla de facturación para que se visualice el domicilio completo
en una vista, al igual que los Métodos de Pago.
Versión 10.0.2
1. Depuración de Bug Propina en Formato PDF. Cuando se timbraba de forma indirecta desde
una factura realizada con versión anterior, agregaba propina aunque no fuera en modo "R".
2. Depuración del Bug. Uso de Null no es válido.
3. Depuración del Bug. No Coinciden los Tipos.
4. Depuración del Bug. El indice esta fuera del intervalo. La variable de objeto With no está
establecida.
Versión 10.0.1
1. Depuración de Bug Emisor. El sello del emisor no es válido.
Versión 10.0.0
1. Depuración del Modo CFDI.
2. Integración de Campos en DB C01FE.mdb. Campos para validar los folios de la Factura
Electrónica.
Versión 9.9.2
1. Automatización de la actualización de Estados y Campos. Estados operación general y
País.
Versión 9.8.0
1. Se agregó la documentación de los campos. Los campos son País, Estado y el ancho
de Estado Fiscal.
Versión 9.6.2
1. 2.1.0 - Configurar Datos del Emisor. Se actualizo documentación registrada en la ayuda.
2. 2.2.0 - Configurar de Llave y Certificado. Se actualizo documentación registrada en la
ayuda.
3. 2.3.0 - Configurar Modalidad. Se actualizo documentación registrada en la ayuda.
4. 2.4.0 - Actualización de Base de Datos. Se actualizo documentación registrada en la ayuda.
1.2 - Utilerías
Lib re t a:
Cre ad o :
URLO rig e n :
15/10/2012 06:24 p.m.
A c t u alizad o : 31/10/2013 09:42 p.m.
http://www.grupoampersand.com/faq/prestamos/util_codigo01.htm
1.2 - Utilerías
1.2.0 - Codigo01
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:37 p.m.
1.2.0 - Codigo01
Sistemas Administrativos y de Control Codigo01 maneja soluciones específicas para más de
30 distintos giros de negocios desde Restaurantes, Hospitales, Hoteles, CRM,
Comercializadoras, Billares, Casas de Ahorro y Préstamo, Casas de Empeño, Escuelas,
Industria del Vestido, Industria Automotriz, etc.
Codigo01 es una empresa de Grupo Ampersand de México, SA de CV.
Toda la información acerca del grupo la puedes encontrar en www.grupoampersand.com.
1.2.1 - Licencia
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:37 p.m.
1.2.1 - Licencia
La licencia es una forma de registro que el sistema necesita para poder operar.
Para registrar una licencia oprime el botón señalado con la letra (C)
Los pasos para registrar una licencia son los siguientes:
Definir los datos señalados y enviarlos a su Distribuidor Autorizado Codigo01 (DAC)DAC
Oprimir enviar forma o bien solicitar la licencia a su DAC vía correo, fax, teléfono, etc.
Capturar los datos faltantes y oprimir el botón Grabar (J).
Cada computadora en la que se instale Codigo01 necesita registrar su licencia para poder
operar.
Los rubros señalados en rojo son los que debes enviar a Codigo01 para que te regrese tu
licencia.
El ID de Instalación (G) es único e irrepetible en cada computadora en las versiones nuevas,
por lo que si un cliente solicita nuevamente la licencia y ese número de ID no coincide entonces
se tendría que cobrar como otra licencia nueva. El ID de Instalación (G) está ligado al
hardware y si un cliente nos indica que cambió parte del hardware se tendría que comprobar
antes de re-generar una licencia. En versiones anteriores el ID de instalación se formaba de 4
grupos de números, a partir de versión 9.3.0 el ID de instalación se forma de 2 grupos de
números de máximo 6 dígitos y 6 grupos de 2 dígitos.
Si se llega a formatear el equipo o a reinstalar el sistema, la misma licencia va a funcionar ya
que no cambia con el tiempo pero si cambia si se modifica el hardware.
Es importante que la fecha de vencimiento (C) tenga el nombre del mes con la inicial en
mayúscula (configuración regional de Windows México) ya que si la configuración es de
España el formato de los meses es con sólo minúsculas.
Mensaje cuando faltan menos de 15 días
Tu licencia expira en
4 Día(s)
Ultima Operación registrada: Registro de POS Ticket 01230994
Fecha de Ultima Operación: 8/Sep/08
Una licencia nueva tarda en generarse 2 días hábiles.
Solicita con tiempo la renovación de tu licencia.
Mensaje cuando la licencia esta vencida
La licencia venció el 11/Abr/09
Ultima Operación registrada: Registro de POS Ticket 01230994
Fecha de Ultima Operación: 8/Sep/08
Solicita otra licencia.
Si tienes Windows Vista o una plataforma posterior puede ser que también la fecha salga con
minúsculas, en cuyo caso debes indicarlo al solicitar tu licencia.
Por ejemplo si la fecha es 31/dic/2007 indica que la configuración es de España, en cambio si
la fecha es 31/Dic/2007 entonces la configuración regional de Windows es de México.
El sistema se puede rentar o bien pagarse a crédito por lo que la fecha de vencimiento puede
ser cualquiera que sea para que al momento de que se vence dicha fecha el sistema no funciona
completamente o bien sólo permite consultar datos.
Puedes modificar el formato de la fecha en Panel de Control > Configuración Regional >
Configuración Regional México.
Si tienes instalado Windows Vista o posterior entonces la fecha será forzosamente con
minúsculas.
Los rubros señalados en azul son los que Codigo01 te regresará para que registres tu producto
con tu licencia
Puedes enviar la solicitud por correo electrónico a [email protected] bien enviarlo
por fax.
Si adquiriste el producto vía internet o e-comerce, no olvides incluir los datos de tu depósito
Es importante que captures los datos respetando mayúsculas, puntos, espacios y comas ya
que la licencia se genera con esos datos.
Contenido del archivo de texto
Favor de enviar licencia de sistema Codigo01.
La empresa que quiero registrar es:
Empresa:(Ponga aquí el nombre de su empresa)EMPRESA DE PRUEBA, SA DE CV
Licencia:(en blanco)
Vencimiento(en blanco):
Verificación(en blanco):
Presentación(en blanco):
Clave de Registro(en blanco):
ID Instalación: 41169-428680-00-11-5B-E1-F1-9C
Datos de mi depósito:
Banco:
Número de Cuenta:
A nombre de:
Fecha:
Importe:+
Este es el formato que puedes enviar por correo electrónico o lo puedes imprimir y enviar por
fax.
La licencia se envía a vuelta de correo electrónico o por teléfono en un plazo máximo de 2 días
hábiles después de recibida la solicitud.
El botón de Enviar Forma es para que el sistema genere un archivo de texto y puedas alimentar
los datos de tu depósito para enviarte la licencia por Fax o por correo electrónico.
Los datos que se piden son EMPRESA, VENCIMIENTO, PRESENTACION Y EL ID INSTALACION
Los datos que se te proporcionarán son: Licencia, Clave de Verificación y Clave de
Registro.
La licencia es única por equipo y no se puede transferir.
Los datos al lado derecho de Licencia, Clave de Verificación y Clave de Registro son para
control interno del generador de licencias.
1.2.2 - Usuarios y Accesos
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:38 p.m.
1.2.2 - Usuarios y Accesos
Los accesos a cada módulo son configurables, esto es, a cada usuario se le puede denegar el
acceso a funciones específicas.
Los tipos de acceso son: T) Total, C) Consulta, X) Sin acceso.
Un usuario puede tener 2 niveles: Nivel 1) Puede cambiar claves y asignar accesos y privilegios y
Nivel 2) Es nivel de usuario, no puede cambiar claves, asignar privilegios, entrar a la
configuración, etc.
Se recomienda tener sólo un usuario con clave nivel 1.
A cada usuario se le asigna una clave y se le pide que confirme para que pueda entrar al
sistema. La clave usualmente debe ser de 4 o 6 dígitos aunque puede ser alfanumérica se
recomienda que sea sólo numérica si se trabaja con Touch Screen.
Codigo01 te ofrece un módulo para controlar los accesos al sistema. (D)
Aquí se muestra la lista de los usuarios que pueden acceder al sistema. (A)
Estos son los módulos del sistema. (C)
Con este botón se agregan usuarios. O bien con la tecla de <INS> del teclado ubicando el
cursor en la lista de usuarios. (B)
Si quieres asignar una foto a cada usuario para que se visualice cuando se levante una comanda
debes ponerle el mismo nombre al archivo que el nombre de usuario. (A)
En este ejemplo el archivo debería llamarse efren.jpg de 250X250 pixeles y debe estar ubicado
en el directorio de trabajo.
La letra T indica que el usuario tiene acceso total a los módulos seleccionados. (D)
La letra C indica que el usuario tiene acceso pero sólo como consulta a los módulos
seleccionados. (E).
La letra X indica que el usuario no tiene acceso a los módulos seleccionados. (F).
El usuario puede ser Nivel 1 o Nivel 2. Sólo usuarios de nivel 1 pueden entrar a este módulo.
(G).
Necesitas grabar los accesos a los módulos para cada usuario. (J)
La clave de acceso se teclea 2 veces para confirmarla. (H)
1.2.3 - Respaldo
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:39 p.m.
1.2.3 - Respaldo
Para respaldar la información se utiliza el botón señalado con la letra (A)
Con estos botones el sistema respalda toda la base de datos de información de una empresa
completa.
Restaurar es para utilizar un respaldo previamente realizado y al cual se tiene acceso mediante
este módulo.
Los
respaldos
tienen
el
siguiente
formato
codygo01_1.mdb,
codygo01_2.mdb,
....codygo01_7.mdb, uno por cada día de la semana, el 1 es el domingo, el 2 es el lunes, el 7 es
el sábado y están ubicados en el mismo directorio en donde están los datos del sistema, es decir
en donde está la base de datos original.
Para respaldar es necesario salirse completamente del sistema en todas las estaciones que
estén operando, volver a entrar y de inmediato respaldar ya que el sistema genera archivos
temporales de cada usuario que lo está accesando y que es necesario eliminar para poder
respaldar.
Codigo01 tiene más de 30 soluciones en el mercado. El nombre de la base de datos generalmente es
Codygo01.mdb para la mayoría de los sistemas pero también existen las bases de datos de
Hipoteca.mdb (Prestamos Personales), CRM.mdb (CRM), Prestamos.mdb (Prestamos)
Al salir de una aplicación Codigo01 el sistema respalda en automático la base de datos en el directorio
correspondiente al día de la semana.
Es decir que habrá un directorio llamado \lunes otro \martes... \sábado en el cual el sistema
guarda un respaldo de la base de datos tal como quedó al salir del sistema el día de la semana que se
operó.
Respaldo Tipo 1 (Disco Duro Local)
El sistema respalda todos los días de forma automática la base de datos en el directorio
correspondiente al día de la semana.
Habrá un respaldo que se llame \lunes otro \martes otro \miércoles, etc.
Estos directorios se encuentran dentro de la ruta de trabajo dentro del mismo disco duro así es
que se realizan de forma muy rápida y sirven en el caso de que haya algún problema de un día
para otro.
Respaldo Tipo 2 (Externo)
Este respaldo se recomienda hacerlo semanal o diario dependiendo de la disponibilidad del
cliente.
En este tipo de respaldo se saca una copia en un CD o en un dispositivo tipo USB de
almacenamiento y se lleva a un lugar de seguridad que pueden ser las oficinas centrales, o la
casa del supervisor, en fin un lugar distinto a donde está la computadora con la información.
Este tipo de respaldo es muy seguro ya que físicamente la unidad de respaldo (CD, Memory USB,
Flash Card, etc.) no se encuentra en el mismo lugar en donde está la computadora.
En caso de un siniestro solo se restaura la información y se puede continuar trabajando a partir
de la fecha de respaldo.
Respaldo Tipo 3 (Remoto)
Grupo Ampersand y sus DAC (Distribuidores Autorizados Codigo01) tienen un plan de
mantenimiento mensual que incluye el respaldo de la base de datos cada vez que se realice el
mantenimiento.
El respaldo se guarda en nuestro servidor para cualquier contingencia.
El servicio se realiza por Internet de forma remota con autorización de parte de l institución.
Este servicio tiene un costo mensual adicional.
Base de Datos a Respaldar
En todos los casos el archivo que se debe respaldar es la base de datos ubicada en la ruta de
datos o ruta de trabajo.
El nombres de la Base de Datos puede ser (Prestamos.mdb, Codygo01.mdb, CRM.mdb,
Hipoteca.mdb) dependiendo del sistema que tengas instalado.
1.2.4 - Seguridad de Información
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:38 p.m.
1.2.4 - Seguridad de Información
El servidor es el primer equipo que se enciende y el último que se apaga.
Si un equipo estación no entra al sistema, verificar que esté "mapeada" la letra S.
Si se inhibe un equipo estación, normalmente reiniciando vuelve a funcionar el sistema.
Si se inhibe el servidor, primero apaga todas las estaciones y luego el servidor para reiniciar.
La reparación de la base de datos, se realiza de forma remota. Reportarla a
[email protected] y se le asigna a un Distribuidor Autorizado Codigo01 (DAC).
Si se pierde la licencia del sistema reportarla a [email protected]
Servicio de atención por msn [email protected] horario L-V 9-1 y 3-6:30 Sab. 9-12
Servicio
de
atención
por
póliza,
pida
números
de
radio
de
turno
en
[email protected]
1.2.5 - Autodiagnóstico
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:41 p.m.
1.2.5 - Autodiagnóstico
El sistema tiene un módulo de autodiagnóstico, el cual indica cuándo el rendimiento del
sistema está por debajo del óptimo.
El color del rendimiento depende de lo siguiente: Arriba del 70% el color es verde. Entre el 40%
y 70% el color es ámbar. Abajo del 40% el color es rojo
Si el sistema tiene un rendimiento en color amarillo o rojo, entonces requiere mantenimiento
El uso y la operación normal del sistema, crea archivos e índices temporales.
Un mantenimiento regular a su base de datos incrementa el rendimiento, elimina índices
temporales, actualiza la integridad de información, depura la velocidad del motor de búsqueda y
presentación de datos.
Para efectuar un mantenimiento es necesario que tu Distribuidor Autorizado Codigo01
(DAC) realice este servicio y efectuar la operación siguiente:
Codigo01 realiza al iniciar cada sesión un Autodiagnóstico el cual revisa que todos los reportes
existan y estén actualizados, también revisa que la estructura de la base de datos esté correcta y
en el caso de detectar algún problema se visualiza una pantalla como la que se muestra a
continuación.
Esta pantalla aparece normalmente despúes de que se ha efectuado una actualización del
sistema de forma incorrecta o no se bajaron todos los reportes de la página o falta que
actualices los archivos más recientes.
Es importante que todos los archivos estén actualizados porque de otra forma el sistema
arrojará datos en blanco o bien enviará un mensaje de que faltan campos o datos.
Por otro lado, al momento de salir del sistema se muestra la siguiente pantalla en la cual se nos
indica de forma breve y concisa el rendimiento del sistema utilizando los colores del semáforo:
verde = optimo a bueno, .ambar=regular a bajo, rojo=de bajo a pésimo. El sistema cada
vez que se utiliza genera como cualquier sistema, archivos temporales, regenera índices,
actualiza la integridad de información, revisa que los reportes estén en buen estado, optimiza el
motor de búsqueda interno, etc.. Al momento de cerrarse borra esos archivos temporales
siempre y cuando no se vayan a utilizar de forma posterior. El mantenimiento a la base de datos
depende mucho del uso del sistema, de la buena operación de Codigo01 y sobre todo de que
los equipos en los que esté operando el sistema funcionen en óptimas condiciones.
Uno de los síntomas de que el sistema no está operando al rendimiento óptimo es que se alenta.
Otro síntoma es que se cierran pantallas al estar trabajando normalmente en el sistema, en este
caso es más probable que el problema sea ocasionado por falla en el equipo de cómputo o en la
plataforma (windows normalmente).
En el ejemplo, se muestra la siguiente información:
La fecha en que se dio mantenimento al sistema 6/Sep/09
La eficiencia del sistema exacta 100% redondeado 100% en color verde.
En el caso de que el rendimiento esté abajo del 70% el sistema cambia a color ambar y si baja
del 40% el sistema cambia el indicador de rendimiento a color rojo lo cual indica un rendimiento
no apto para trabajar.
Normalmente con un mantenimiento a la base de datos es suficiente para incrementar su
rendimiento pero también influye la computadora en la que está operando el sistema.
El número 0 puede ser cualquier número y es un indicador interno para cálculos de factores y
optimización.
También aparece en la parte superior la versión (edición) del sistema Codigo01, es importante
al momento de haber alguna discrepancia con archivos de reportes, configuraciones, cd’s, etc.
Esta pantalla también se puede visualizar en cualquier momento entrando al menú de la pantalla
principal haciendo click en Utilerías-Acerca de...
1.2.6 - Integridad de información
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:39 p.m.
1.2.6 - Integridad de información
Para realizar una auditoría de integridad de información de datos utiliza la opción señalada con
la letra (B)
También puedes entrar a realizar una auditoría o integridad utilizando el Menú > Utilerías >
Integridad de Información.
La integridad (integro, seguro) se refiere a una auditoría informática que realiza el sistema para
verificar que todas las tablas, todos los campos de las tablas y todos los reportes con los que
trabaja el sistema estén correctamente actualizados.
Dependiendo de lo que detecte el sistema que falta puede ser que te deje trabajar o te pida que
actualices.
Si falta un campo o una tabla es seguro que no te va a dejar trabajar hasta que actualices.
Si te faltan algunos reportes es probable que sí te deje trabajar advirtiéndote que si entras al
módulo en el que se utilizan dichos reportes el sistema te va a enviar un mensaje de error.
En el gráfico nos muestra que faltan 3 reportes (inve08.rpt, inve15.rpt, inve16.rpt)
Para cerrar la ventana de integridad sólo oprime el botón rojo que dice Aceptar.
1.2.7 - Sugerencias del día
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:41 p.m.
1.2.7 - Sugerencias del día
El sistema maneja al entrar un archivo que tiene múltiples tips para que tú como usuario
obtengas el mayor provecho al sistema. Puedes ver uno por día o bien oprimir el botón
Siguiente Sugerencia para ver uno a uno cuando lo necesites.
Puedes eliminar este mensaje quitando la paloma en la opción Mostrar Sugerencias al
Iniciar.
1.2.8 - Distribuidor Autorizado Codigo01 (DAC)
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:42 p.m.
1.2.8 - Distribuidor Autorizado Codigo01 (DAC)
Un DAC es un Distribuidor Autorizado Codigo01, es decir una empresa en el área de la
informática o bien un profesional de informática que distribuye y comercializa Codigo01.
En el caso de tener duda de quien te puede atender por favor envía un correo a
[email protected] y con gusto te indicaremos quién es el DAC más adecuado
para atenderte.
Pregunte en nuestras oficinas por el DAC más cercano a su ubicación geográfica.
1.2.9 - Soporte Técnico
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:42 p.m.
1.2.9 - Soporte Técnico
En el caso de que falten reportes o estén desactualizados, solicítalos a tu DAC para que te los
haga llegar aunque en última instancia al momento de que solicitaste una actualización te deben
entregar los archivos en el CD de actualización.
2.0.0 - Configuración
Lib re t a:
Cre ad o :
31/07/2013 11:11 a.m.
A c t u alizad o : 10/10/2013 01:22 p.m.
2.1.0 - Conceptos
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 10:06 p.m.
A c t u alizad o : 30/12/2013 02:22 p.m.
2.1.0 - Conceptos
La Facturación Electrónica es un Comprobante Fiscal Digital (CFD) que sirve para agilizar las
operaciones entre empresas utilizando formatos digitales que respetan ciertas reglas establecidas para
comunicarse entre ellos.
Para generar un comprobante fiscal es necesario solicitar al SAT la siguiente documentación:
1.- Certificado. Que es un archivo que tiene la extensión *. CER
2.- Llave Privada. Que es un archivo que tiene extensión *. KEY
3.- Folios. Es el rango de folios solicitados al SAT para emitir facturas. Dichos folios tienen un
Número de Aprobación, Rango y una Serie.
4.- FIEL - Firma Electrónica. Única para cada contribuyente.
5.- LOGOTIPO. Archivo en formato GIF o JFG para incluirlo en la factura impresa formato PDF o
impreso en papel.
Al alimentar al sistema dichos archivos entonces es posible generar la Factura Electrónica.
Para convertir una factura tradicional a factura electrónica se debe Sellar Digitalmente y una vez
sellada se puede generar el archivo de formato XML.
Para sellar una factura digitalmente es necesario haber cargado el Certificado y la Llave Privada.
Una vez guardada la factura se puede imprimir directamente en hoja en blanco tamaño carta.
Cuando una factura tradicional se convierte a formato digital o CDF entonces se generan 3 archivos:
1.- *.XML - Que es el archivo que se le envía al cliente y del cual se debe mantener una copia
en el disco duro por 5 años para efectos de auditorías.
2.- *.PDF - Que es un archivo con formato PDF equivalente a una foto de la factura digital.
3.- *. TXT - Archivo de texto que guarda información idéntica en contenido pero de distinto
formato al XML.
2.2.0 - Configurar Datos del Emisor
Lib re t a:
Cre ad o :
10/10/2013 01:22 p.m.
A c t u alizad o : 10/02/2014 10:54 p.m.
2.2.0 - Configurar Datos del Emisor
En esta pantalla se configuran los datos del emisor.
Tal cual como se capturen de esa misma forma van a aparecer en las facturas.
Del mismo modo el lugar de expedición.
2.2.1 - Configurar Llave y Certificado
Lib re t a:
Cre ad o :
10/10/2013 01:20 p.m.
A c t u alizad o : 30/12/2013 02:31 p.m.
2.2.1 - Configurar Llave y Certificado
0 - El sistema detecta que falta configurar Certificado y Llave
1 - Configurar Certificado
2 - Se busca el Archivo
3 - Archivo tipo Key - Llave
5 - Archivo tipo Cer - Certificado
2.2.2 - Configurar Llave y Certificado Vencido
Lib re t a:
Cre ad o :
10/10/2013 01:22 p.m.
A c t u alizad o : 31/10/2013 10:05 p.m.
2.2.2 - Configurar Llave y Certificado Vencido
2.2.3 - Configurar Modalidad
Lib re t a:
Cre ad o :
E t iq u e t as:
10/10/2013 01:21 p.m.
falta documentar
A c t u alizad o : 10/02/2014 11:00 p.m.
2.2.3 - Configurar Modalidad
0 - Configurar Parametros
1 - En este caso Modalidad CFDI
Se pueden configurar las modalidades de CFDI, CFD, CBB, dependiendo del régimen que se
requiera.
Para enviar las facturas en automático se selecciona la opción de Envío Automático de
Facturas por Email.
En automático el sistema busca el Acrobat Reader en el disco duro.
El aviso para cuando falten menos de X cantidad de folios debe ser una cantidad de 10 al
menos.
A partir de la versión 10.0.3 el comprobante CFDI generado mediante dos archivos XML y PDF se envian
directamente sin necesidad de enviarlos a un servidor de correo. (Mail Server)
2.3.0 - Actualización de Base de Datos
Lib re t a:
Cre ad o :
10/10/2013 01:21 p.m.
A c t u alizad o : 10/02/2014 10:56 p.m.
2.3.0 - Actualización de Base de Datos
Cuando se ejecuta un ejecutable nuevo de Facturación Electrónica se debe actualizar mediante la
opción que muestra la pantalla.
Menú Herramientas Actualiza/Verifica Configuración.
2.4.0 - IVA Global y Precios con IVA Incluido
Lib re t a:
Cre ad o :
E t iq u e t as:
10/02/2014 10:57 p.m.
falta documentar
A c t u alizad o : 04/06/2014 03:26 p.m.
2.4.0 - IVA Global y Precios con IVA Incluido
Cuando se ejecuta un ejecutable nuevo de Facturación Electrónica se debe actualizar mediante la
opción que muestra la pantalla.
Menú Herramientas Actualiza/Verifica Configuración.
Partidas con IVA Incluido
Cuando todos los productos que se manejan llevan IVA entonces se debe utilizar la opción de
Precios Imp Incluido = S
También se debe poner el parámetro Imp. por Documento = N
Partidas sin IVA Incluido
Cuando hay productos que tienen IVA y otros que no tienen IVA se debe utilizar la opción de
Imp. por Documento = N
También se debe poner el parámetro Imp. por Documento = S
2.5.1 - Ubicacion de archivos PDF y XML
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:40 p.m.
A c t u alizad o : 13/01/2014 08:01 p.m.
2.5.1 - Ubicacion de archivos PDF y XML
Para el caso de la Facturación Electrónica mediante CFDI los archivos generados se ubican en
el directorio de DocsE.
3.0.0 - CXC (Cuentas por Cobrar)
Lib re t a:
Cre ad o :
26/09/2013 02:33 p.m.
A c t u alizad o : 26/09/2013 02:33 p.m.
3.0.0 - CXC (Cuentas por Cobrar)
3.1.1 - Introducción
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:49 p.m.
A c t u alizad o : 31/10/2013 09:49 p.m.
3.1.1 - Introducción
CONCEPTO
Las Cuentas X Cobrar (CXC) las originan normalmente las facturas que el negocio genera, o las
remisiones, pero también se pueden
generar directamente vía un interés, o un cargo especial, o un saldo inicial.
TERMINOLOGÍA
Cargo. Es el importe que se aplica a la cuenta de un cliente y puede ser consecuencia de una factura,
servicio, remisión, etc.
Recargo. Es el importe que se aplica al cargo de un cliente cuando la fecha de vencimiento se ha
cumplido y no se ha pagado el importe
del cargo.
CICLO DE UN CARGO
Paso 1. Un cargo se puede generar directamente en el módulo de CXC o bien cada vez que se genera
una factura, de forma automática
se genera un cargo para ese cliente.
Paso 2. El cargo se puede generar para que su vencimiento sea inmediato, o a crédito de 7, 15, 30, 60,
90 días, etc.
Paso 3. Después que se genera ese cargo, se procede a pagar desde el módulo de CXC.
Paso 4. Se puede pagar la totalidad del cargo o bien en varias partes.
Paso 5. Si el cargo excede la fecha de vencimiento el cargo entra dentro de la cartera vencida.
En este caso, el sistema tiene una opción para generar recargos por vencimiento de las cuentas. Paso 6
Una vez que se liquida el cargo queda pagado y con saldo cero.
3.1.1 - Versiones - Cuentas por Cobrar
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:48 p.m.
3.1.1 - Versiones - Cuentas por Cobrar
En el transcurso del tiempo el sistema va teniendo mejoras y en consecuencia se va actualizando
y adecuando a las necesidades de nuestros clientes y el régimen fiscal de cada población, estado
y país.
Consideramos tipo de moneda, nombres de moneda para los distintos países en los que se
comercializa Codigo01 y en general las adecuaciones y mejoras que va teniendo el sistema. El
actualizar una versión tiene diferente precio dependiendo de su complejidad. No es lo mismo
actualizar de una versión 3 a una versión 6 que de una versión 5 a una versión 6,
La versión del sistema consta de 3 dígitos. Si la modificación es pequeña, varía el dígito de la
derecha, si es un poco mayor, varía el dígito central y si es una nueva versión entonces varía el
dígito izquierdo.
Versión 9.2.0
Envío de Estado de Cuenta por Correo. Se envia en formato texto el estado de cuenta de forma
automática.
Versión 9.1.0
Programar Eventos Repetitivos. Se pueden programar eventos repetitivos cada semana,
quincena, mes, año etc., también se pueden programar para un día específico de cada mes.
Edición de ciudades, estados y países. Se pueden eliminar de las listas las clasificaciones,
estatus, publicidad, etc.
Versión 8.6.0
Se pueden eliminar eventos programados con restricción para cada usuario.
Detalle de un Prospecto. Al registrar los datos de un cliente se puede cotejar la dirección para
checar domicilios repetidos.
Bitácora. Se mejoró la interfase con el usuario al agregar una bitácora.
3.1.2 - Tipos de Cargos y Abonos definidos
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:49 p.m.
3.1.2 - Tipos de Cargos y Abonos definidos
Cargos
01-Saldo Inicial
02-Factura
03-Intereses
04-Cheque Devuelto
05-Cargo Específico
06-Cargo por Servicio
Abonos
01-Cheque
02-Efectivo
03-Anticipo
04-Nota de Crédito
05-Devolución
06-Depósito
07-Tranf. Banco
08-Tarj. Crédito
09-Internet
10-Otro
Importar Saldos
3.1.3 - Importar Saldos Iniciales
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:49 p.m.
3.1.3 - Importar Saldos Iniciales
La forma de trabajar al iniciar con el módulo de Cuentas por Cobrar (CXC)
Cuando vas a iniciar a trabajar con el sistema y quieres trasladar las cuentas por cobrar que
están vigentes en otro sistema, es necesario importar sólo los siguientes datos:
1 Numero de cliente, 2 Tipo de Cargo, 3 Notas, 4 Documento, 5 Fecha de Emisión, 6 Fecha de
Vencimiento, 7 Importe
Tienes 2 opciones al importar los datos dependiendo del detalle que requieras:
A) Importar sólo el saldo actual de cada cliente de forma global.
B) Importar cada uno de los cargos de cada cliente de forma individual
3.2.0 - Operaciones
Lib re t a:
Cre ad o :
26/09/2013 03:40 p.m.
3.2.0 - Operaciones
A c t u alizad o : 31/10/2013 09:46 p.m.
3.2.1 - Visualizar Pagos de un Cargo
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:43 p.m.
3.2.1 - Visualizar Pagos de un Cargo
Para visualizar los pagos de un cargo específico debes elegir dentro del enrejado cualquier
renglón o cargo (A) y el sistema te va a
visualizar los pagos registrados (B) que tiene dicho cargo indicando el total (C) de dichos abonos.
Previamente debes elegir el reporte 1 que es el de Estado de Cuenta Actualizado.
Queda claro que se han realizado 3 pagos (B) uno en efectivo y 2 con cheque.
3.2.2 - Registrar un Cargo
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:43 p.m.
3.2.2 - Registrar un Cargo
Para registrar un cargo se realizan los pasos siguientes:
Primeramente selecciona la opción de Menú – Agregar Cargos desde la pantalla principal de
trabajo.
El IDCargo (A) se genera en automático y es un consecutivo. El IDCliente (B) se selecciona
tecleando el número o bien tecleando una parte del nombre y oprimiendo la tecla < TAB > para
que se visualicen todos los clientes que cumplen con esas características. El Tipo de Cargo (C)
puedes elegirlo tecleando el ID o bien tecleando * (asterisco) y <TAB> para visualizar todos los
tipos de Cargo. Los distintos tipos de cargo son Saldo Inicial,
Las notas (D) son para poner algún detalle o referencia en cuanto al cuadro de la letra (E) está
el documento que identifica el movimiento, la Fecha de Emisión del documento, el Vencimiento y
el Importe del mismo.
Para grabar (F) se oprime el botón verde y para cancelar el movimiento el botón rojo (F).
El saldo del cargo se actualiza en automático.
El saldo del movimiento (K) se actualiza en automático.
3.2.3 - Registrar un Pago
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:43 p.m.
3.2.3 - Registrar un Pago
Para registrar un pago es necesario seleccionar un cargo del enrejado (E).
Posteriormente debes capturar los datos que se presentan en la imagen siguiente:
En la ventana aparece el IDAbono (A) que es un consecutivo de control y el IDCargo (B) que se
seleccionó del enrejado de la pantalla anterior.
Puedes elegir entre distintos tipos de pago (C) como son cheque, efectivo, anticipo, nota de
crédito, devolución, depósito, traspaso.
Las notas sirven para indicar algún detalle (D). Fecha de Emisión, Banco y Cheque (E). El importe
(F) de forma predeterminada es el saldo pero se puede capturar una cantidad...
Para grabar el pago se oprime la tecla de función < F5 > (G).
Para imprimir el pago se oprime la tecla de función < F6 >.
3.2.3a - Comprobante de Pago
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:44 p.m.
3.2.3a - Comprobante de Pago
La imagen muestra el formato del comprobante de pago que emite el sistema.
3.2.4 - Listado de Pagos Registrados
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:44 p.m.
3.2.4 - Listado de Pagos Registrados
Codigo01 tiene una forma para visualizar los pagos realizados y registrados en el sistema.
De acuerdo con la imagen, debes elegir el reporte 4 (A) y posteriormente elegir un rango (B) de
fechas o cualquier filtro que quieras
utilizar. Posteriormente oprimes el botón de Filtrar (C) para que el sistema te ponga en el
enrejado (D) los pagos que cumplen con el filtro que seleccionaste.
Imprimir Listado de Pagos
Para imprimir el contenido del enrejado utiliza la opción de Imprimir (E).
El archivo que contiene la información del listado de pagos es CXC04.rpt.
3.2.5 - Pago Múltiple
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:44 p.m.
3.2.5 - Pago Múltiple
Para realizar un pago múltiple, es decir cuando un cliente con un solo pago requiere aplicarlo a
varios documentos pendientes de pago.
Selecciona el botón de pagos múltiples (A).
Se visualizan los cargos con saldo pendiente (A) y el saldo (B) de dichos cargos. El tipo de pago y
la fecha de aplicación. (C). Banco número de cheque y el importe (D).
Seleccionar un pago para incluirlo en el pago múltiple.
Si oprimes doble click (R) en el listado de la imagen entonces el sistema te pregunta la cantidad
(S) que quieres cubrir.
Puedes modificar el importe a cubrir, es decir tal vez quieras cubrir solamente una parte y no el
total del pago.
Si el saldo que te queda del pago múltiple es menor que el total del saldo del último cargo que te
queda entonces el sistema solo permite cubrir esa cantidad o una inferior.
Al final de seleccionar los pagos que se quieren realizar el resto o saldo del documento (M) debe
quedar en ceros.
Al momento de registrar el pago se actualizan todos los saldos de los cargos incluidos en el
listado.
Si requieres modificar el importe que se quiere cubrir de un cargo solo debes hacer doble click
en el listado inferior (N) para quitarlo de la lista de pagos que se van a incluir en el pago
múltiple.
Después de aplicar el pago múltiple se observa que el saldo general se ha actualizado para ese
cliente.
De los 3 cargos que había solo queda uno.
3.2.6 - Modificar Documento o Notas
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:45 p.m.
3.2.6 - Modificar Documento o Notas
Codigo01 permite modificar las notas o la referencia del documento de cada cargo.
Para modificar la referencia del documento selecciona el documento del enrejado y
posteriormente selecciona la opción tal como lo muestra la imagen < F7 >.
Se teclea el número de documento de referencia nuevo 875 para sustituir al documento anterior
345.
En el caso de modificar las notas se procede de forma similar.
En el caso de la imagen se cambia el Traslado Desplazado por Traslado Firme.
3.2.7 - Eliminar un Pago
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:45 p.m.
3.2.7 - Eliminar un Pago
Para eliminar un pago registrado debes elegir el reporte 4 (A), filtrar los pagos que quieras
eliminar (B) oprimir el botón de filtrado (C)
y en el enrejado (D) oprime doble click para seleccionar el pago que quieres eliminar.
Selecciona la opción de Eliminar Pago dentro del menú de la pantalla principal de pagos.
El sistema te muestra la pantalla para confirmar la eliminación del pago.
En esta imagen debes oprimir la tecla de función <F7> para que se realice la operación.
Al momento de que se elimina un pago el saldo se actualiza en automático.
Activar una Factura al eliminar un Pago.
Si el cargo proviene de una factura entonces el sistema activa la factura o dicho de otra manera
si la factura estaba pagada queda en estatus de emitida que es el estatus 0.
3.2.8 - Cancelar un Cargo
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:46 p.m.
3.2.8 - Cancelar un Cargo
Para cancelar un cargo registrado se procede de acuerdo a como lo indica la imagen siguiente:
Después de elegir el reporte 1 filtras los cargos que quieras cancelar (A) oprimiendo el botón
azul (B) y en el enrejado seleccionas el cargo (C) que quieras cancelar y posteriormente oprimes
el botón de Cancelar Cargo (D).
En la pantalla siguiente oprime la tecla de función <F7> para realizar la cancelación.
3.2.9 - Calendarizar Cargos
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:46 p.m.
3.2.9 - Calendarizar Cargos
Codigo01 permite calendarizar cargos repetitivos a un mismo cliente. Para realizar esta
operación se ejecutan los pasos siguientes:
Seleccionar la opción de Menú - Utilerías – Calendarizar Cargos dentro de la pantalla principal
de trabajo.
En la pantalla de la imagen siguiente podemos ver que debemos seleccionar el cliente (A)
poniendo su número o bien tecleando una parte del nombre y oprimiendo la tecla <TAB>, se
escoge la fecha inicial y fecha final (B), el plazo (C) , la frecuencia (D) y el importe total (E) que
quieres calendarizar. El documento (E) se utiliza como referencia.
El calendario se genera de forma automática con las fechas de vencimiento correspondientes
dividiendo el Importe total en la cantidad de pagos con la frecuencia indicada.
Para grabar (G) el calendario oprime la tecla de función <F5>.
3.3.0 - Estados de Cuenta
Lib re t a:
Cre ad o :
URLO rig e n :
26/09/2013 03:26 p.m.
A c t u alizad o : 31/10/2013 09:48 p.m.
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1415bf50b7d7c4af
3.3.0 - Estados de Cuenta
3.3.1 - Estado de Cuenta de un Cliente
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:46 p.m.
A c t u alizad o : 09/11/2013 08:25 a.m.
3.3.1 - Estado de Cuenta de un Cliente
Para visualizar un estado de cuenta de un cliente en especial se realizan los pasos siguientes:
Primeramente selecciona el reporte 1 (A) para luego elegir un cliente (B), en caso de que no
sepas el numero de cliente puedes teclear el Nombre Fiscal y posteriormente oprimir el botón
(C) y en el enrejado (E) se visualiza el estado de cuenta en pantalla de ese cliente.
Se visualiza el total del saldo del cliente y para imprimir el estado de cuenta oprime el botón de
imprimir (D).
El reporte que se utiliza para imprimir el estado de cuenta es CXC01.rpt.
La imagen muestra un formato de CXC antes de imprimir.
Se detalla el nombre, tipo de cargo, documento, fecha de emisión, vencimiento, el importe de
cada cargo y al final el saldo de cada uno de los cargos.
Al final se muestra el gran total junto con el saldo general.
3.3.2 - Enviar Estado de Cuenta por Correo.
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:47 p.m.
3.3.2 - Enviar Estado de Cuenta por Correo.
Formato Texto
Para realizar esta tarea en formato texto sigue los pasos que se muestran:
Después se selecciona la opción del menú.
El cliente recibe un correo similar al siguiente:
Al final viene el saldo y los avisos de confidencialidad y privacidad.
------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo: 24,258.28
------------------------------------------------------------------------------------------------================================================
Correo Generado Automáticamente en formato Texto.
MailServer - Codigo01
================================================
Esta comunicación contiene información que es confidencial y también puede contener información
privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario/s. Si usted no es el destinatario/s tenga en cuenta
que cualquier distribución, copia o uso de esta comunicación o la información que contiene está
estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error por favor notifíquelo por
correo electrónico al remitente.
-----------------------------------------------The contents of this e-mail message and any attachments are confidential and are intended solely for
addressee. The information may also be legally privileged. This transmission is sent in trust, for the sole
purpose of delivery to the intended recipient. If you have received this transmission in error, any use,
reproduction or dissemination of this transmission is strictly prohibited. If you are not the intended
recipient, please immediately notify the sender by reply e-mail or phone and delete this message and
its attachments, if any.
3.3.3 - Historial de Clientes
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:47 p.m.
3.3.3 - Historial de Clientes
Para mostrar el historial de un cliente en cuanto a ventas totales, promedio, tipos de pago, línea
de crédito, puntualidad en pagos etc. se visualiza con la opción de Historial de Clientes. Este tipo
de herramienta permite tomar decisiones de líneas de crédito en base al comportamiento del
cliente.
Primero debes elegir al cliente del enrejado para visualizar su información para posteriormente
elegir la opción de Historial de Clientes.
La información que se visualiza es la siguiente:
Antigüedad en Años (Formato Decimal), Días de Crédito,
Días de Atraso (Prom). Cantidad de días que se toma para pagar después de vencidos los
pagos y del pago más reciente.
Ventas. Tanto ventas históricas, Ventas promedio, Ventas del Año Pasado, Ventas del Año
Actual.
Ventas Recientes. Tanto en días como en monto.
Saldo. Tanto el actual como el vencido.
Notas. Es para poner alguna anotación especial para otorgar un trato especial a un cliente.
3.4.0 - Reportes
Lib re t a:
Cre ad o :
26/09/2013 04:19 p.m.
A c t u alizad o : 27/09/2013 08:51 a.m.
3.4.0 - Reportes
3.4.0 - Reportes
3.4.1 - Reportes Dentro del Módulo de CXC
3.4.1 - Reportes Dentro del Módulo de CXC
Los reportes que el sistema incluye son los siguientes:
Reportes Disponibles
01-CXC - Listado de cargos con saldo pendiente.
Filtros: Documento, IDCliente, NombFisc, Emitido, Importe.
02-CXC - Listado de cargos sin saldo pendiente.
Filtros: Documento, IDCliente, TipoCargo, Emitido, Importe.
03-CXC - Listado de cargos detallado con abonos.
Filtros: IDCargo, IDCliente, Abono, TipoAbono, Importe.
04-CXC - Listado de pagos por fecha.
Filtros: IDAbono, IDCliente, Abono, TipoAbono, Importe.
05-CXC - Listado de cargos en general.
Filtros: Documento, IDTipoCargo, Emitido, Importe.
10-CXC - Cobranza que vence hoy.
Filtros: Documento, IDCliente, IDTipoCargo, Emitido, Vencimiento.
11-CXC - Cobranza por vencer (varios plazos).
Filtros: Docto, IDCliente, IDTipoCargo, Emitido, Vencimiento.
20-CXC - Cobranza vencida (varios plazos).
Filtros: Documento, IDCliente, IDTipoCargo, Emitido, Vencimiento.
27-CXC - Cobranza vencida resumen.
Filtros: Documento, IDCliente, IDTipoCargo, Emitido, Ve
30-CXC - Cobranza general por agente.
Filtros:IDCliente, IDTipoCargo, IDAgente, Emitido, Vencimiento.
31-CXC - Cobranza vencida por agente.
32-CXC - Cobranza por vencer por agente.
33-CXC - Abonos por agente.
Filtros:IDAbono, IDCliente, IDAgente, Fecha de Pago, Importe.
40-CXC - Cobranza vencida 30-60-90.
Filtros:IDCliente, Nombre, + de 90, Rango2.
41-CXC - Cobranza por vencer 30-60-90.
Filtros:IDCliente, Nombre, + de 90, Rango2.
3.5.0 - Notas de Crédito
Lib re t a:
Cre ad o :
26/09/2013 04:20 p.m.
A c t u alizad o : 27/09/2013 08:50 a.m.
3.5.1 - Notas de Crédito Introducción
3.5.1 - Notas de Crédito Introducción
Una nota de crédito se utiliza para registrar un saldo a favor del cliente debido principalmente a
que se le envió un producto defectuoso o bien porque parte de la mercancía llegó incompleta o
razones diversas.
En el caso de que no haya devolución del dinero entonces se registra una nota de crédito y
puede ser utilizada posteriormente para pagar futuras facturas que tenga el cliente.
Estatus de una Nota de Crédito
Los posibles estatus de una nota de crédito son:
0-Emitida. Es decir al registrarla.
1-Aplicada. Al momento de aplicarla como un pago en algún documento del cliente.
2-Cancelada. Al momento de cancelar una nota de crédito por diversas causas principalmente mala
elaboración.
3.5.2 - Agregar una Nota de Crédito
3.5.2 - Agregar una Nota de Crédito
Para agregar una nota de crédito se oprime el botón (A) dentro de la pantalla principal de
Cuentas por Cobrar CXC y posteriormente (B) en la pantalla principal de Notas de Crédito.
Debes teclear el número de nota de crédito (C) aunque se genere de forma automática el
consecutivo. Posteriormente el número de cliente (D), notas, referencia, fecha de emisión y
vencimiento (E). El estatus al registrar una nota de crédito es emitido es decir Estatus =0.
Se establece el límite de crédito, el saldo y el crédito disponible para el cliente al que se le va a
registrar la nota de crédito.
Se teclea una referencia al motivo de la nota de crédito pero aclarando que las partidas incluidas
en la nota de crédito no afectan el inventario de la empresa, es decir que solamente se utilizan
como referencia para sacar el importe total de la nota de crédito.
Se detalla el importe total de la nota de crédito y de forma opcional se desglosa el IVA o se
puede elegir modificar el importe del IVA ya que al final de cuentas la nota de crédito se va
aplicar como un pago en futuras operaciones con el cliente.
Para grabar se oprime la tecla de función de <F5> y para imprimir la nota de crédito es <F6>.
3.5.3 - Aplicar una Nota de Crédito
3.5.3 - Aplicar una Nota de Crédito
Para aplicar una nota de crédito es necesario seleccionar del enrejado principal de Cuentas por
Cobrar el cargo al cual lo vas a aplicar y posteriormente elegir el botón (A) de aplicar nota de
crédito.
La imagen nos muestra el nombre del cliente (B) el total de notas de crédito (C) registradas del
cliente, el total (D) de dichas notas de crédito, la fecha de aplicación (E) y el saldo del cargo (F)
al que le vamos a aplicar la nota de crédito.
Al hacer doble click en la lista (C) el sistema te pregunta la cantidad que quieres asignar al pago.
En este caso vamos a aplicar el total de la nota de crédito.
La imagen nos muestra que se aplicó el total de la nota de crédito (G) y en consecuencia el saldo
quedará de acuerdo a lo que se indica en la letra (H). Para registrar el pago se utiliza la tecla de
función <F5> y para salir la tecla de función < F12 > (J).
3.5.4 - Cancelar una Nota de Crédito
3.5.4 - Cancelar una Nota de Crédito
Para cancelar una nota de crédito necesitas elegir la nota de crédito que quieres cancelar dentro
del enrejado (A) de la pantalla principal de notas de crédito. Posteriormente oprimir el botón de
Cancelar. (B)
En la pantalla que se detalla la nota de crédito se oprime el botón de Cancelar < F4 >.
De esta forma la nota de crédito queda cancelada es decir en estatus = 2 y con el importe total
en ceros.
Sólo se pueden cancelar notas de crédito que estén emitidas es decir que no hayan sido
aplicadas.
4.1.0 - Pantalla Modulo de Clientes
Lib re t a:
Cre ad o :
17/09/2013 11:56 p.m.
A c t u alizad o : 30/09/2013 10:39 a.m.
4.1.0 - Pantalla Modulo de Clientes
Iconito para acceder a operación.
4.2.0 - Operación con Clientes
Lib re t a:
Cre ad o :
17/09/2013 11:58 p.m.
A c t u alizad o : 30/09/2013 10:40 a.m.
Desde este módulo puedes editar los datos de un cliente.
Las operaciones básicas incluidas en el sistema son Agregar, Editar, Consultar y Eliminar
Clientes.
4.2.1 - Agregar un Cliente
4.2.1 - Agregar un Cliente
Para agregar un cliente se oprime el botón que se muestra enseguida:
Información Básica Fiscal
Esta información nos sirve para generar las Facturas Electrónicas.
Los datos mas relevantes son los que se muestran en la siguiente imagen.
El sistema valida que la información sea lo más completa posible.
Información Comercial
Cuando la información fiscal no es la misma que la información comercial entonces se requieren
otros campos para indicar la forma coloquial de llamar al negocio.
Muchos negocios utilizan un nombre fiscal y otro para el aspecto comercial.
Información Complementaria
La imagen muestra los campos complementarios así como las clasificaciones y campos
auxiliares que pueden ser utilizados a discreción y necesidades de cada cliente.
4.2.2 - Consultar un Cliente
4.2.2 - Consultar un Cliente
Para consultar un cliente se oprime el botón que se muestra enseguida:
Previamente debes de haber seleccionado del enrejado al cliente que quieres consultar.
Los datos que se muestran en la referencia 2.2.1 son los mismos que se consultan en esta
operacion.
4.2.3 - Editar un Cliente
4.2.3 - Editar un Cliente
Para consultar un cliente se oprime el botón que se muestra enseguida:
Previamente debes de haber seleccionado del enrejado al cliente que quieres consultar.
operacion.
4.2.4 - Eliminar un Cliente
4.2.4 - Eliminar un Cliente
Para eliminar un cliente se oprime el botón que se muestra enseguida:
Previamente debes de haber seleccionado del enrejado al cliente que quieres Eliminar.
operacion.
4.3 - Configuración
Lib re t a:
Cre ad o :
18/09/2013 12:31 a.m.
4.3 - Configuración
A c t u alizad o : 31/10/2013 09:51 p.m.
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:50 p.m.
Para configurar los parámetros se utiliza la opción de menú Configuración de Parámetros.
4.3.2 - Configuración de Acceso
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:51 p.m.
4.3.2 - Configuración de Acceso
Por cada usuario se configura el acceso a operaciones específicas que contiene el sistema.
4.3.3 - Configuración de Reportes
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:51 p.m.
4.3.3 - Configuración de Reportes
Por cada usuario se configura el acceso a los reportes que contiene el sistema.
4.4.0 - Agentes y Publicidad
Lib re t a:
Cre ad o :
18/09/2013 12:53 a.m.
A c t u alizad o : 31/10/2013 09:57 p.m.
4.4.0 - Agentes y Publicidad
4.4.1 - Agentes
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:57 p.m.
4.4.1 - Agentes
Cada cliente debe tener asignado un agente.
Dicho agente debe estar definido previamente de acuerdo a la imagen que se muestra.
4.4.2 - Publicidad
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:56 p.m.
4.4.2 - Publicidad
Cada cliente debe tener asignado un tipo de Publicidad.
Dicha Publicidad debe estar definida previamente de acuerdo a la imagen que se muestra.
4.5.0 - Reportes
Lib re t a:
Cre ad o :
18/09/2013 12:28 a.m.
A c t u alizad o : 31/10/2013 09:56 p.m.
4.5.0 - Reportes
Este capitulo se refiere a los reportes que contiene el sistema.
4.5.01.-Clientes - Catálogo con domicilio de facturación
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:52 p.m.
4.5.01.-Clientes - Catálogo con domicilio de facturación
La imagen muestra el numero de reporte y los filtros que incluye el reporte.
4.5.02.-Clientes - Catálogo con domicilio comercial
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:55 p.m.
4.5.02.-Clientes - Catálogo con domicilio comercial
4.5.03.-Clientes - Catálogo fiscal
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:52 p.m.
4.5.03.-Clientes - Catálogo fiscal
4.5.04.-Clientes - Catálogo con correo electrónico
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:53 p.m.
4.5.04.-Clientes - Catálogo con correo electrónico
4.5.05.-Clientes - Catálogo por ciudad y estado
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:53 p.m.
4.5.05.-Clientes - Catálogo por ciudad y estado
4.5.06.-Clientes - Catálogo por Clasificación.
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:53 p.m.
4.5.06.-Clientes - Catálogo por Clasificación.
4.5.10.-Clientes - Efectividad de la publicidad
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:53 p.m.
4.5.10.-Clientes - Efectividad de la publicidad
4.5.20.-Clientes con saldo pendiente
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:54 p.m.
4.5.20.-Clientes con saldo pendiente
4.5.21.-Clientes - Ventas acumuladas anuales.
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:53 p.m.
4.5.21.-Clientes - Ventas acumuladas anuales.
4.5.22.-Clientes - Ventas acumuladas mensuales.
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:55 p.m.
4.5.22.-Clientes - Ventas acumuladas mensuales.
4.5.30.-Clientes con fecha venta más reciente.
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:54 p.m.
4.5.30.-Clientes con fecha venta más reciente.
4.5.40.-Clientes - Catálogo por Auxiliares 1,2,3.
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:54 p.m.
4.5.40.-Clientes - Catálogo por Auxiliares 1,2,3.
4.5.41.-Clientes - Catálogo por Auxiliares 4,5.
Lib re t a:
Cre ad o :
31/10/2013 09:54 p.m.
4.5.41.-Clientes - Catálogo por Auxiliares 4,5.
5.0.0 - Versiones Clientes
Lib re t a:
Cre ad o :
18/03/2014 06:24 a.m.
A c t u alizad o : 18/03/2014 06:25 a.m.
5.0.0 - Versiones Clientes
Versión 9.8.2
1. Depuración de Estados. Impide que se modifiquen o registren estados en blanco.
6.0.0 - Addendas
Lib re t a:
Cre ad o :
14/04/2014 06:52 p.m.
6.0.0 - Addendas
A c t u alizad o : 14/04/2014 06:52 p.m.
6.1.0 - Qué es una Addenda
Lib re t a:
Cre ad o :
URLO rig e n :
14/04/2014 06:14 p.m.
A c t u alizad o : 14/04/2014 06:28 p.m.
http://www2.facturehoy.com/que-son-las-addendas/
6.1.0 - Qué es una Addenda
Una Addenda es una serie de datos complementarios que se anexan al archivo XML para facilitar la
transacción comercial entre el proveedor y el cliente.
1. Empresas que reciben un alto volumen de documentación piden una Addenda para agilizar su
operación.
2. Entre los datos que incluye una Addenda están los referentes a Número de Pedido, Almacén,
Orden de Compra, Numero de Proveedor, etc.
3. Ni el PAC ni el SAT están obligados a validar las Addendas ya que son acuerdos comerciales
entre un cliente y un proveedor.
4. La Addenda únicamente es útil para la transacción comercial no para el SAT ni para el PAC.
5. Cada Addenda puede ser diferente para cada cliente dependiendo de las necesidades y
requerimientos.
6.1.1 - Generar una Addenda
Lib re t a:
Cre ad o :
14/04/2014 05:26 p.m.
A c t u alizad o : 14/04/2014 06:12 p.m.
6.1.1 - Generar una Addenda
Para agregarle una Addenda a un archivo XML se procede de la forma siguiente:
1. Se genera el archivo XML mediante la aplicación Codigo01 CFDI.
2. Se ejecuta el archivo FE_ Addenda.exe y se procede a seleccionar el archivo XML al que se le
quiere agregar la addenda.
1. Posteriormente capturas la información referente a la Addenda y se ejecutan los 3 pasos que se
muestran en la imagen siguiente.
El archivo generado es el mismo, solamente que contiene de forma adicional la Addenda que se
capturó.
A - FAQ - Preguntas Mas Frecuentes
Lib re t a:
Cre ad o :
22/10/2013 04:48 p.m.
A c t u alizad o : 22/10/2013 04:48 p.m.
A - FAQ - Preguntas Mas Frecuentes
A.00 - Apendice - Archivos para Factura Electrónica
Lib re t a:
Cre ad o :
30/12/2013 04:22 p.m.
A c t u alizad o : 30/12/2013 06:12 p.m.
A.00 - Apendice - Archivos para Factura Electrónica
Librarias Basicas
[email protected],$(WinSysPathSysFile),$(DLLSelfRegister),,6/1/98 12:00:00 AM,22288,4.71.1460.1
[email protected],$(WinSysPathSysFile),,,6/1/98 12:00:00 AM,326656,4.21.0.0
[email protected],$(WinSysPath),,$(Shared),7/28/98 12:00:00 AM,15872,6.0.81.63
[email protected],$(WinSysPath),$(DLLSelfRegister),$(Shared),6/24/98 12:00:00
AM,115016,6.0.81.69
AM,137000,6.0.81.69
PM,224016,6.1.97.82
PM,109248,6.0.89.88
PM,260880,6.1.97.82
AM,525352,5.1.81.4
PM,152848,6.1.97.82
PM,608448,6.0.81.5
[email protected],$(WinSysPath),$(DLLSelfRegister),$(Shared),8/19/04 7:41:50 AM,2067968,6.2.2.0
Librerias para Factura Electronica
AM,1236480,8.50.2162.0
[email protected],$(WinSysPath),$(DLLSelfRegister),$(Shared),8/3/04 3:01:26 PM,98304,5.6.0.8820
PM,119808,6.1.97.82
AM,134144,5.2.3790.1221
PM,526848,5.2.3790.1194
Librarias DAO
[email protected],$(WinSysPathSysFile),,,4/26/00 12:34:56 PM,415504,3.51.3225.0
[email protected],$(WinSysPathSysFile),$(DLLSelfRegister),,4/25/98 12:00:00
AM,252176,3.51.623.0
A.1 - Apéndice - Errores Documentados
Lib re t a:
Cre ad o :
06/01/2014 01:28 p.m.
A c t u alizad o : 06/01/2014 01:37 p.m.
A.1 - Apéndice - Errores Documentados
Estos mensajes aparecen al estar operando el sistema y en este apéndice se documentan y se
muestran las posibles soluciones.
A.1.00 - Error: La fecha del comprobante está fuera de Rango
Lib re t a:
Cre ad o :
E t iq u e t as:
06/01/2014 01:31 p.m.
cfdi, error.fact.elec
A c t u alizad o : 14/03/2014 08:05 p.m.
A.1.00 - Error: La fecha del comprobante está fuera de Rango
Mensaje de Error
Al timbrar el sistema manda el mensaje: La fecha del comprobante está fuera de Rango
seleccionado.
Sucede normalmente porque el reloj no está sincronizado con la hora mundial de Internet.
Solución
Sincronizar el reloj de la computadora vía Internet en donde se esta ejecutando la aplicación y
volver a generar la factura.
A partir de la versión 10.0.2
A.1.01 - Error: Estructura Incorrecta
Lib re t a:
Cre ad o :
E t iq u e t as:
22/10/2013 04:45 p.m.
URLO rig e n :
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#inbox/141c3b766258df79
A c t u alizad o : 14/03/2014 08:04 p.m.
A.1.01 - Error: Estructura Incorrecta
Mensaje: Estructura Incorrecta
Marca error de estructura incorrecta debido a que al momento de cargar un certificado nuevo, no
se carga también la llave y el número de certificado que debe de ser de 20 dígitos.
El certificado debe comenzar con CFD... y tener la extensión .CER
Solución
Se genera de forma erronea hasta que cargas la llave correspondiente, en versiones recientes se
validan estos procedimientos.
A.1.02 - Error: El indice esta fuera del Intervalo
Lib re t a:
Cre ad o :
E t iq u e t as:
13/01/2014 03:14 p.m.
A c t u alizad o : 14/03/2014 08:04 p.m.
A.1.02 - Error: El indice esta fuera del Intervalo
Mensaje en CFDI
Al momento de timbrar en CFDI aparece el mensaje: El indice esta fuera del intervalo. La
variable de objeto With no está establecida.
Sucede con la Versión 9.9.1.
Solución
Se corrige con la Versión 10.0.2 en automático.
Sucede cuando no se define el MODO de operación contiene "" en lugar de "N" o "R" de
restaurante el cual genera una propina.
A.1.03 - Error: Errores de Campos Adicionales
Lib re t a:
Cre ad o :
E t iq u e t as:
13/01/2014 03:19 p.m.
error.fact.elec
A c t u alizad o : 14/03/2014 08:04 p.m.
A.1.03 - Error: Errores de Campos Adicionales
Mensaje en CFDI
Se agregaron los campos siguientes a la tabla Configuracion: Leyenda1 Permitir longitud 0 =
SI. Leyenda2: Permitir Longitud 0 = Si
Se agregaron los campos siguientes a la tabla DocsEncDet: MetodoPago (Text 32 LCero=Si),
Regimen (Text 64, LCero=No), NoCta (Text 16, LCero =Si), EnvioAuto (Boolean)
Solución
A partir de la versión 10.0.0 al entrar a actualizar el sistema dentro del módulo de Facturación
se actualizan en automático los campos faltantes.
A.1.04 - Error: El sello del emisor no es válido
Lib re t a:
Cre ad o :
E t iq u e t as:
13/01/2014 07:50 p.m.
A c t u alizad o : 14/03/2014 08:04 p.m.
A.1.04 - Error: El sello del emisor no es válido
Mensaje de Error
El sello del emisor no es válido.
No se genero la factura.
Solución
A partir de la versión 10.0.1 o posterior se soluciona en automático.
A.1.05 - Error: El subíndice está fuera del intervalo
Lib re t a:
Cre ad o :
E t iq u e t as:
30/01/2014 08:27 p.m.
A c t u alizad o : 14/03/2014 08:04 p.m.
A.1.05 - Error: El subíndice está fuera del intervalo
Mensaje de Error
El Subíndice está fuera del intervalo.
Sucede al generar la factura y antes del timbrado.
Sucede al estar generando de forma interna el PDF.
La factura se genera correctamente.
Solución
Cuando se llena el campo de Leyenda 1 se corrige este error.
El sistema manda el mensaje porque no encuentra la leyenda porque está en blanco.
A.1.06 - Error: No coinciden los Tipos
Lib re t a:
Cre ad o :
E t iq u e t as:
30/01/2014 08:34 p.m.
A c t u alizad o : 14/03/2014 08:04 p.m.
A.1.06 - Error: No coinciden los Tipos
Mensaje de Error
Al querer generar una factura aparece 3 veces este mensaje: No Coinciden los Tipos.
Sucede también al timbrar una factura realizada previamente pero sin timbrado CFDI.
La factura se genera correctamente y aunque no sea el modo restaurante aparece la propina.
Solución
Actualizar a la versión 10.0.2.
A.1.07 - Error: El uso de Null no es válido
Lib re t a:
Cre ad o :
E t iq u e t as:
30/01/2014 08:38 p.m.
A c t u alizad o : 14/03/2014 08:04 p.m.
A.1.07 - Error: El uso de Null no es válido
Mensaje de Error
Al querer generar una factura aparece este mensaje: El Uso de Null no es válido.
Sucede también al timbrar una factura realizada previamente pero sin timbrado CFDI.
La factura se genera correctamente y aunque no sea el modo restaurante aparece la propina.
Solución
Actualizar a la versión 10.0.2.
Llenar el campo de Leyenda 1 con un valor diferente a nulo.
A.1.08 - Error: No coincide el CBB del CFDI
Lib re t a:
Cre ad o :
E t iq u e t as:
13/02/2014 01:50 a.m.
CBB, cfdi, dijpg.dll, factelectx
A c t u alizad o : 14/03/2014 08:04 p.m.
A.1.08 - Error: No coincide el CBB del CFDI
Mensaje de Error
Al querer generar una factura aparece este mensaje: File Image is not JPEG - Cannot add
image to PDF File
La factura se genera correctamente pero sin el certificado CBB o con un certificado CBB
inválido.
Solución
Poner el archivo DIjpg.dll en la ruta de c:\ windows\ system32 (En caso de ser un equipo
único)
Poner el archivo DIjpg.dll en la ruta de trabajo, en la ruta de Windows, en la ruta de la
aplicación.
Si es un servidor, asegurarse que el acceso remoto del usuario tenga privilegios de
administrador o que pueda modificar el directorio \RutaDeTrabajo\Temp\NombrePC
Explicación
1.
2.
3.
4.
El PAC genera un archivo TimbreTemp.JPG temporal en el servidor del PAC.
Luego el sistema lo baja en la ruta \ RutaDeTrabajo\ Temp\ NombrePC.
El sistema convierte el archivo TimbreTemp.JPG en CBB.JPG.
El sistema lo agrega al archivo FD_ AXXX. PDF que genera junto con el archivo XML como
resultado de generar una factura CFDI.
Pantallas que aparecen
A.1.09 - Error: El indice está fuera del Invervalo
Lib re t a:
Cre ad o :
14/03/2014 12:35 p.m.
A c t u alizad o : 14/03/2014 08:04 p.m.
A.1.09 - Error: El indice está fuera del Invervalo
Mensaje de Error
Esto sucede al generar el timbrado.
Generalmente es porque el mensaje de que faltan timbres fue ignorado.
Debe revisarse el archivo generado .XML para analizar que no diga que ya no tiene timbres o
folios disponibles.
Solución
Comprar más timbres y asignarlos al cliente.
A.1.10 - Error: No timbra por modificar porcentaje de Honorarios
Lib re t a:
Cre ad o :
14/03/2014 01:22 p.m.
A c t u alizad o : 14/03/2014 08:04 p.m.
A.1.10 - Error: No timbra por modificar porcentaje de Honorarios
Mensaje de Error
Esto sucede al generar el timbrado.
Generalmente es porque se captura un porcentaje diferente al que se tiene estipulado del 10%.
De forma similar se genera el archivo XML solo con un letrero adicional que dice Total de
Retenciones.
Solución
Actualizando a la versión 10.0.4 de Factura Electrónica.

Codigo01 para Factura Electrónica

Transcripción

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