Emprender el vuelo Principal LifeStyle® Clásico Volar con certeza

Emprender el vuelo Principal LifeStyle® Clásico Volar con certeza

Emprender el vuelo Principal LifeStyle® Clásico
Volar con certeza
Para un estilo de inversionista
que busca la permanencia y la
solidez
LifeStyle® Clásico (PRINLS1)
Principal SAM I, S.A. de C.V.
Datos al 30 de abril de 2015
Objetivo
El objetivo de la familia de Fondos
Principal LifeStyle® consiste en
ofrecer una alternativa de largo plazo,
basada en un determinado nivel de
riesgo.
Para alcanzar el objetivo de cada
fondo, se lleva a cabo una
diversificación a través de distintas
clases de activos tanto nacionales
como extranjeros.
Principal LifeStyle® Clásico es un
fondo diseñado para aquellos que
buscan una inversión práctica y
sencilla. Para clientes con perfil
conservador.
El Fondo incluye en su cartera de
inversión una combinación de
instrumentos de deuda nacional e
internacional y en una menor
proporción en renta variable local e
internacional.
La diversificación la hará con un nivel
reducido de riesgo y una estrategia
activa de inversión.
Política de Inversión
 La estrategia del PRINLS1 es
mantener una posición
diversificada, principalmente en
activos de Deuda.

Estrategia
21%
Llevara a cabo una diversificación
en un 80% (±15%) en activos de
Deuda Nacional e Internacional.
Deuda
RV
79%
 El 20% restante (±15%) lo hará en
Renta Variable Local o Extranjera.
Comentario de Gestión
 El fondo aprovecha la fortaleza del dólar, que
durante el último mes se aprecia constantemente
contra una serie de monedas, la estrategia
continuará enfocada a exposición de tipo de
cambio.
 Se lleva a cabo una toma de utilidades de equity
a través de una reducción en los fondos de
LATAM y de renta variable local, el fondo
PRINRVA alcanza un rendimiento de 4.9% en lo
que va del año.
 La deuda internacional a través del fondo de
Principal Global Investors aumenta su exposición
ya que viene recuperándose de manera
importante con un rendimiento de 7.35% en
pesos.
2
Datos
Horizonte de Inversión
Largo Plazo
Horario de Operación
de 8:30 a 13:30 hrs
Solicitud
Compras: Todos los días hábiles
Ventas: Todos los días hábiles
Liquidación
Compras: 72 hrs
hábiles después
de la solicitud
Ventas: 5 días hábiles después de la
solicitud. T+5
PrincipalLifeStyle ®
LS1
LifeStyle® Clásico (PRINLS1)
Principal SAM I, S.A. de C.V.
Crecimiento de una inversión de 100,000 pesos (Rendimientos de la serie FA)
Periodo del 31/11/08 al 30/04/15
Fuente: Principal Fondos de Inversión al 30 de Abril de 2015
165,000
155,000
145,000
135,000
125,000
115,000
105,000
95,000
LifeStyle Clásico
Rendimientos Efectivos del Fondo (al 30 Abril 2015)
182 días
Rendimientos de serie FA
Rendimientos efectivos netos (después de comisiones) asumiendo que se mantenga la
inversión inicial de $100,000 y los intereses. Se calculó de acuerdo a los precios históricos,
a partir del 30/08/08.
7.00%
Acumulado del Año
Rendimientos de serie FA
3.11%
Últimos 12 Meses
Rendimientos de serie FA
10.38%
Últimos 24 Meses
Rendimientos de serie FA
15.01%
Desde su Cruce
Rendimientos de serie FA
Fecha de Cruce
3
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
59.54%
01/08/2008
PrincipalLifeStyle ®
LS1
LifeStyle® Clásico (PRINLS1)
Principal SAM I, S.A. de C.V.
Desglose de la Cartera
Tipo de Instrumento
Fondos Deuda
Monto
%
$
1,194,630
58%
al 30 de abril de 2015
Tipo de Activo
Monto
4%
México
PRINMAS
$
630,243
31%
Deuda Nacional $
1,115,217
54%
México
PRINGLP
$
139,631
7%
Deuda Extranjera $
319,106
16%
México
PRINFTR
$
105,651
5%
RV Nacional $
126,192
6%
EUA
PIFHYAC
$
319,106
16%
RV Internacional $
225,088
11%
RV Emergente $
85,122
4%
Real Estate $
180,603
9%
15
0%
Fondos RV
$
385,328
19%
México
PRINRVA
$
126,192
6%
Emrgente
PEMERGE
$
64,835
3%
Chequera Dólares
$
Global
PRGLOB
$
22,187
1%
Reportos
$
Emrgente
PGICLAE
$
20,287
1%
Global
PIFGEIA
$
151,827
7%
$
180,603
9%
$
180,603
9%
Fondos Real Estate
Global
PIFGPSU
$
239,692
12%
México
México
Valores en Directo
Udibonos $
Bonos M $
127,945
111,747
6%
5%
Tracker's
EUA
EUA
EUA
EUA
VYM
VHT
IVV
VGT
$
$
$
$
$
51,073
10,401
10,794
7,842
5,193
2%
1%
1%
0%
0%
EUA
IEV
$
16,843
$
15
0.0%
15
0.0%
Chequera
USD
Dólares
Reportos
México
Total
Bondes D
$
$
-
$
-
$
2,051,342
0%
%
$
-
0%
9%
11%
6%
54%
16%
2,051,342
Desglose de la Cartera por Región
México 62%
EEUU 18%
Global 16%
4%
16%
1%
18%
0%
0%
100%
4
62%
Emerg. 4%