Informe de Ejecución Presupuestaria

Transcripción

Dirección de Planificación y Presupuesto
Ing. Janelle Davidson
Directora General
Lic. Fernando Bolívar
Director de Planificación y Presupuesto
Informe de Ejecución Presupuestaria
Resumen ejecutivo de la ejecución presupuestaria del
presupuesto asignado y modificado por tipo de presupuesto,
proyectos y fuente de financiamiento.
JULIO 2016
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio de 2016
- Aspectos Generales del Presupuesto del INAC
Para la vigencia fiscal 2016, El Instituto Nacional de Cultura cuenta con un
presupuesto modificado total de B/. 41,696,000 millones, de los cuales el 55%
corresponde a
funcionamiento (B/. 22,777,000 millones) y el 45% restante, a
inversión (B/. 18,919,000 millones).
Cuadro No. 1
Presupuesto Ley Modificado, según tipo de Presupuesto
(En millones de balboas)
Tipo de Presupuesto
Monto
Total
41.6
Funcionamiento
22.7
Inversión
18.9
Fuente: Reporte del SIAFPA
Al 31 de julio del 2016 el presupuesto asignado modificado del INAC asciende
a B/. 29,406,085 de los cuáles B/. 13,866,160 corresponden a gastos de
funcionamiento y B/. 15,539,925 a inversiones.
Cuadro No. 2
Presupuesto asignado, según tipo de Presupuesto (En millones de balboas)
Tipo de Presupuesto
Monto
Total
29,406,0
Funcionamiento
13,866,1
Inversión
15,539,9
Fuente: Reporte del SIAFPA
1
2-Ejecución Presupuestaria de Gastos
En cuanto a la ejecución presupuestaria total de gastos, el INAC alcanzó
una ejecución total de 49% de su presupuesto asignado al 31 de julio
de 2016
entre funcionamiento e inversión, lo que
B/. 14,509,867 y se realizaron pagos por
representa la suma de
B/. 13,639,727. Ver Anexo No. 1
Gráfico No. 1
3-Ejecución Presupuestaria de Ingresos
En cuanto a la ejecución presupuestaria de ingresos total, el INAC alcanzó
una ejecución de 62% de su presupuesto asignado al 31 de julio de 2016
entre funcionamiento e inversión, lo que representa
una recaudación de
B/. 9,718,600 de funcionamiento de los cuales B/. 210,300 corresponden a la
Renta de Activos, B/. 146,541 corresponde a ingresos por ventas de servicios,
B/. 127,606 a Tasas y Derechos y B/. 85,984 corresponden a Ingresos Varios,
B/. 9,294,710 a subsidios de funcionamiento correspondientes de enero a
mayo de 2016, y B/. 6,062,700 a subsidios de inversiones correspondientes
de enero a abril 2016. Ver Anexo No. 2
2
Gráfico No. 2
4-Presupuesto Funcionamiento
El presupuesto modificado de funcionamiento para el año 2016 asciende a
B/. 22,777,000 de los cuales se asignaron B/. 13,866,160 al mes de julio. De
este monto se ejecutó la suma de B/. 10,292,718 que representa un 74% de
ejecución en relación al presupuesto asignado y se efectuaron pagos por
B/. 9,888,539. Ver Anexo No. 3
El presupuesto de funcionamiento está distribuido en 5 grandes rubros, los
cuales se muestran en la siguiente gráfica con el porcentaje de
proporcionalidad de cada rubro dentro del presupuesto de funcionamiento.
Gráfico No.3
3
A - Servicios Personales:
Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios prestados por el personal
de la institución. Incluye sueldos fijos, personal transitorio, sobresueldos a
educadores, sobretiempos, gastos de representación, décimo XIII y toda otra
remuneración percibida, incluye también las contribuciones patronales a la
seguridad social. El presupuesto Ley modificado para el 2016 es de B/. 15,614,690
de los cuales se han asignado al mes de julio la suma de B/. 8,987,951
y se
ejecutaron B/. 7,687,216 quedando un saldo sin ejecutar de B/. 1,300,735 y se
realizaron pagos por B/. 7,685,894.
B - Servicios No Personales:
Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios básicos, alquileres de
bienes muebles e inmuebles, servicios prestados por terceros, ya sean personas
naturales, jurídicas o instituciones públicas, servicios de promoción y públicidad,
pago de viáticos nacionales e internacionales, transporte locales y aéreos,
mantenimiento de edificios, maquinarias y equipos. El presupuesto Ley modificado
para el 2016 es de B/. 3,723,487 de los cuales se han asignado al mes de julio
B/. 2,392,371 y se ejecutaron B/. 1,417,580 quedando un saldo sin ejecutar de
B/. 974,791 y se realizaron pagos por B/. 1,150,093.
C – Materiales y Suministros:
Este grupo corresponde a la adquisición y suministro de materiales y productos
varios para las acciones administrativas necesarias para llevar a cabo las metas y
objetivos del INAC.
El presupuesto Ley modificado para el 2016 es de
B/. 1,115,158 de los cuales se han asignado al mes de julio B/. 678,194
se
ejecutó la suma de B/. 263,345 quedando un saldo sin ejecutar de B/. 414,849
y se realizaron pagos por B/. 226,921.
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D – Maquinaria y Equipos Varios:
Este grupo corresponde a la adquisición de maquinarías, equipos y mobiliarios
entre ellos equipos de computación, equipos de oficina, equipos varios como aires
acondicionados, etc. y mobiliarios de oficina que son utilizados para acondicionar
las oficinas administativas y las instalaciones del INAC. El presupuesto Ley
modificado para el 2016 es de B/. 517,986 de los cuales se han asignado al mes
de julio B/. 359,422, se ejecutó la suma de B/. 239,629 quedando un saldo sin
ejecutar de B/. 119,793 y se realizaron pagos por B/. 148,409.
E – Transferencias Corrientes:
Los recursos asignados en este rubro correspoden a transferencias al Tesoro
Nacional para cubrir el pago por los servicios de Fiscalización y Auditoría de la
Contraloría General de la República, pago de cuotas a organismos internacionales
de acuerdo a convenios suscritos por el INAC, aporte económicos y ayuda a
instituciones sin fines de lucro y personas naturales que desarrollan el arte y la
cultura en
nuestro país. El presupuesto modificado para
el
2016
es
de
B/. 1,805,679 se asignaron al mes de julio B/. 1,448,222 se ejecutó la suma de
B/. 684,948 quedando un saldo sin ejecutar
de B/. 763,274. Se realizaron
pagos por un monto de 677,221.
Gráfica No. 4
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5-Presupuesto de inversiones
El
presupuesto modificado de inversiones para el año 2016 asciende a
B/. 18,919,000 de los cuales se han asignado B/. 15,539,925 al mes de julio. De
este monto se ejecutó la suma de B/. 4,217,149 que representa un 27% del
presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/. 3,751,188. Ver Anexo No. 4
Gráfica No. 5
El Gobierno Nacional a través del INAC desarrolla las políticas culturales y ejecuta
las actividades destinadas a difundir y estimular la cultura en el territorio nacional,
para ello en el 2016 el presupuesto de inversiones del Instituto Nacional de Cultura
ha sido destinado
al mejoramiento y rehabilitación de los Centros Culturales;
Monumentos y Conjuntos Monumentales; los Centros de Educación Artística; en
Museos y Proyectos Regionales, así como la puesta en marcha del Plan Nacional
de Cultura y de Proyectos y Programas que estimulan el desarrollo de las artes, la
cultura y la música en la población nacional.
El Presupuesto de inversiones del INAC consta de 1 programa denominado
Mantenimiento y Reparación de Obras y 6 grandes subprogramas de los cuales se
desprenden 36 proyectos en ejecución (Ver anexo 4)
A continuación un resumen de la ejecución por Sub Programas:
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A- Monumentos y Conjuntos Monumentales 31%
Este subprograma contempla los proyectos de Restauración del Fuerte y Castillo
San Lorenzo, el Área Histórica de Panamá Viejo, Restauración de inmuebles del
Estado en el Casco Antiguo, Dif. Bienes Valores P. y Culturales de Casco Antiguo,
Restauración de la Iglesia Catedral, Desarrollo Sistema Información Cultural y
Restauración del Antiguo Edificio de la Gobernación de Colón. El presupuesto Ley
modificado de este programa asciende a B/. 10,769,953 de los cuales se han
asignado al mes de julio 2016 la suma de B/. 9,141,687 se ha ejecutado la suma
de B/. 2,815,993 lo que representa un 31% del presupuesto asignado. Se ha
pagado B/. 2,815,993 balboas. En contratos por ejecutar la suma de B/. 5,909,783.
B- Centros Culturales 26%
Este sub programa contempla los proyectos de Rehabilitación del Edificio Sede del
INAC, Rehabilitación del Teatro Nacional, Rehabilitación del Teatro Anita Villalaz,
Rehabilitación del Teatro Balboa, Construcción de la Ciudad de las Artes, y la
Construcción del Anfiteatro Cultural de Panamá Norte. El presupuesto
Ley
modificado de este programa asciende a B/. 5,089,974 de los cuales se han
asignado al mes de julio 2016 la suma de B/. 3,764,165 se ha ejecutado la suma
de B/. 966,443 lo que representa un 26% del presupuesto asignado y se ha
pagado B/.667,382 balboas. En contratos por ejecutar B/. 64,200.
C- Centros de Educación Artística 0%
Este subprograma contempla los proyectos para la Rehabilitación de los Centros
de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folklore de La Chorrera, Penonomé,
Changuinola, Veraguas, Chitré, David, Colón, y El Edificio del Bachillerato de Artes
Diversificada. El presupuesto Ley modificado de este programa asciende a
B/. 398,000 de los cuales
se han
asignado al mes de julio la suma de
B/. 398,000. Estos proyectos con excepción del CESBAF de Changuinola se
encuentran en proceso de licitación. En contratos por ejecutar B/. 58,000.
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D- Otros Edificios 64%
Este subprograma contempla los proyectos de Mejoramiento de la Imprenta de la
Nación. El presupuesto Ley Modificado de este programa asciende a B/. 78,510 y
se han asignado al mes de julio B/. 78,510, se han ejecutado B/. 50,500 del
presupuesto asignado lo que representa un 64% y se ha pagado B/.32,000
balboas.
E- Museos e Iglesias 0%
Este subprograma contempla la restauración de los Museos de Ciencias Naturales
y el Museo Afroantillano, asi como también la Habilitación de la Museografía del
Museo Antropológico Reyna Torres de Araúz, Restauración del Museo del Parque
Arqueológico del Caño, el Museo de la Aduana de Portobelo, Museo de Bellas
Artes Bugaba y la Capilla del Santisimo de la Catedral de Santiago. El
presupuesto Ley modificado de este programa asciende a B/. 1,260,736 de los
cuales se ha asignado en el mes de julio B/. 845,736. Los proyectos se encuentran
en proceso de licitación con excepción de Museo de Ciencias Naturales y la
Restauración de la Capilla del Santísimo de la Catedral de Santiago los cuales
seran cancelados.
F- Proyectos Regionales-Culturales 29%
Este subprograma contempla la inversión en Programas que estimulan el
desarrollo de las artes, la cultura, la lectura y la música en la población del país
como lo son la Difusión de Libros y Temporada de Verano, Mejoramiento del Ballet
Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional, y la puesta en marcha del Proyecto
Difusión del Núcleo Orquestal Infantil y Juvenil. El presupuesto Ley modificado de
este subprograma asciende a B/. 1,321,827 de los cuales se han asignado al mes
de julio 2016 la suma de B/. 1,311,827 se ejecuto la suma de B/. 384,212 se ha
pagado B/. 235,812 lo que representa un 29% del presupuesto asignado.
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ANEXOS
1) Resumen de Presupuesto
2) Inversión
3) Funcionamiento
4) Ingresos
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