saldos iniciales de activos fijos entrada de comprobantes

saldos iniciales de activos fijos entrada de comprobantes

SALDOS INICIALES DE ACTIVOS FIJOS
ENTRADA DE COMPROBANTES
¿Qué son saldos iníciales?
Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance
general con los cuales inicia la compañía, para el ingreso de esta información a
SIIGO es necesario:
1. Tener creados todos los parámetros y catálogos.
2. Haber creado los grupos de activos (Tablas de activos fijos) al igual que los
activos.
3. Haber definido la cuenta puente, se sugiere que a esta se le asigne el código
9999990000.
Importante:
La cuenta puente es de uso temporal y solamente se utilizará para
el ingreso de saldos iníciales, contablemente no existe. Esta
cuenta quedara con saldo cero una vez se termine de ingresar el
Balance de apertura.
4. Es necesario definir un documento tipo L para la contabilización de saldos
iniciales.
5. Se recomienda organizar, discriminar y clasificar la información de todos los
Activos Fijos, es decir, por cada Activo es necesario discriminar el valor en
libros y el valor acumulado de la depreciación.
¿Cuál es la ruta para ingresar saldos iníciales?
Para ingresar saldos iníciales se realiza por entrada de comprobantes para ello se
puede utilizar el buscador de menú con el icono
o ingresar por la ruta:
Contabilidad – Generación comprobantes – Entrada de comprobantes.
Al ingresar a esta opcion el sistema habilita la ventana para el ingreso de
informacion, en ella es necesario digitar los siguientes datos:
1. Campos de carácter general:

Tipo y número de comprobante: Corresponde a la letra y número que
identifica el documento que se va a utilizar para contabilizar los saldos
iníciales, en este caso Documento tipo L - 999.

Número: Es el consecutivo del documento a contabilizar
2. Campos de carácter específico:
Corresponden a los datos como cuenta contable, centro de costo, tercero,
naturaleza del registro, descripción de la cuenta, valor que se contabilizara, entre
otros.
Importante:
Si la cuenta contable al momento de la creación se marcó como
centro de costo el sistema solicita este dato al momento de la
elaboración del documento
Si la cuenta contable se marcó como Si tercero el sistema solicita
los datos del tercero en especial el Nit.
Luego el sistema habilita la siguiente ventana únicamente si la cuenta contable
digitada está asociada en un grupo de activos (Tabla de activos) y por ello solicita
los datos del activo fijo a incluir.
Por ultimo cada vez que se ingrese una secuencia del documento en la cual se haya
incluido una cuenta contable que no tenga marcación de Retención se presenta el
mensaje “Base gravable”, esta casilla se selecciona únicamente cuando el registro
(cuenta contable) hace base para el cálculo del IVA permitiendo la correcta
generación del libro de ventas.
Finalmente teniendo en cuenta que SIIGO solo permite grabar comprobantes
cuadrados (lo que quiere decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma
de los créditos), para cuadrar el comprobante de saldos iníciales es necesario
utilizar Cuenta Puente 9999990000 como contrapartida. Por último se procede a
grabar el comprobante con la tecla de función F1 o el icono
.