Folleto Informativo Serie I

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MAGALLANES II | SERIE I
Folleto Informativo al cierre de marzo de 2016
Administradora
Run
Fondo es Rescatable
Duración
Plazo Rescates
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA
GENERAL DE FONDOS S.A.
7127-7
Sí
Indefinido
15 DIAS CORRIDOS
Inversionista
Objetivo del Fondo
Beneficio Tributario (*)
Fondo dirigido al público en general.
El Fondo tiene como objetivo principal
invertir directamente en el fondo extranjero
denominado
“Larrain
Vial
Asset
Management SICAV - Small & Mid Cap
Latin American Equity Fund” administrado
por la Administradora, en los términos del
artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre
Administración de Fondos de Terceros y
Carteras.
No contempla.
Tolerancia al Riesgo: Alta.
Horizonte de Inversión: Mayor a 1 año.
Riesgos Asociados (*)
Uso de los Recursos: Inversiones
Mercado
Tasa Interés
Derivados
Crédito
Moneda
Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años (*)
Tasa Anual de Costos (TAC)(1) (2)(*)
Esta serie no tiene suficiente historia para calcular mejores y peores rentabilidades.
TAC Serie
0,00%
TAC Máximo
11,19%
TAC Mínimo
TAC Industria
1,86%
0,00%
Datos calculados con información al cierre de diciembre
de 2015, última información.
Simulación de Escenarios (*)
Esta serie no tiene suficiente historia para
calcular escenarios
.
Series
(*)
A
Remunerac. Máxima (%)
Gasto Máximo (%)
Comisión Máxima (%)
(1)
O
(1)
I
(1)
LV
(1)
2,0000
1,8000
1,1900
0,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Corresponde a la serie con menor remuneración de las series actualmente comercializadas. (*)
(*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario).
(1) IVA incluido. (2) Porcentaje anual en base a lo establecido en el Reglamento interno del fondo.
Más Información en:Sitio Web: www.larrainvial.com/fondos - Contáctenos: [email protected] - 800260584, o en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) http://www.svs.cl,
La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro, Los
valores de las cuotas de los fondos son variables, Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La
información es provista por la administradora en base a datos publicados en www.svs.cl.
.
GLOSARIO
Beneficios Tributarios
Riesgos Asociados
APV: Ahorro previsional voluntario.
Riesgo de Mercado: Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los
distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo depende
fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes tipos de activos
financieros y de su correlación entre ellos.
APVC: Ahorro previsional voluntario colectivo.
57 Bis: Los fondos acogidos a este beneficio permiten descontar de la declaración
de impuesto anual a la renta, como crédito contra el Impuesto Global
Complementario o el Impuesto Único de Segunda Categoría, según corresponda, un
15% del Ahorro Neto Positivo.
107 LIR: Este artículo establece que, bajo ciertas condiciones, el mayor valor en la
enajenación de cuotas de fondos no constituye renta.
108 LIR: Los fondos acogidos a este beneficio permiten no tributar sobre el mayor
valor obtenido, en la medida que se reinvierta el rescate del fondo en otro(s)
fondo(s) de la misma u otra sociedad administradora.
Riesgo de Liquidez: Es el riesgo asociado a la posibilidad de que el fondo no sea
capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su
totalidad cuando llega su vencimiento o ante solicitudes de rescate.
Riesgo Sectorial: Este riesgo está asociado a las malas condiciones de mercado que
pueden darse en un sector industrial en particular y que por ende puede afectar a la
rentabilidad del fondo.
Riesgo de Moneda: Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones
producto de la fluctuación de los tipos de cambio.
Simulación de Escenarios
Riesgo de Tasa de Interés: Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos de los
tipos de interés. Hace referencia el riesgo que se asume en una inversión al
producirse variaciones no esperadas en los tipos de interés.
Muestra los escenarios favorables y desfavorables de la eventual rentabilidad nominal
mensual y anual que tendría la inversión en el fondo, simulados mediante el promedio
y desviación estándar de la rentabilidad nominal mensual y anual móvil obtenida en lo s
últimos 5 años con un nivel de confianza del 95% de probabilidad.
Riesgo de Derivados: Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya
finalidad puede ser cobertura o inversión.
Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años
Para efectos de la determinación de la rentabilidad mensual y anual de la serie se
utilizó como base de cálculo un mes calendario y 12 meses con cierre al último día del
último mes, respectivamente. La rentabilidad promedio de la industria se calculó
ponderando las rentabilidades individuales de cada fondo por la proporción que
representa su patrimonio promedio en el de la industria, par a el período respectivo.
Para la Industria se consideran fondos del mismo tipo según la Asociación Chilena de
Fondos de Inversión (ACAFI), las rentabilidades expresadas en monedas distintas a la
moneda de la serie, fueron transformadas a la moneda de esta última.
Series
La información específica de cada serie puede ser encontrada en el Reglamento
Interno del Fondo. Infórmese permanentemente de las características y diferencias
de costos de todas las series existentes o futuras.
Riesgo de Crédito: Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en el caso
de que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con
la misma, resultando una pérdida financiera para éste.
Tasa Anual de Costos
Tac Industria: Se calcula considerando fondos del mismo tipo, pertenecientes a
todas las administradoras.
Tac Mínimo / Tac Máximo: Se calcula considerando fondos del mismo tipo,
pertenecientes a la administradora.