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FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO CHILE | SERIE A
FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO CHILE | SERIE A Folleto Informativo al cierre de septiembre 2016 Administradora ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. RUN 9106 Moneda CLP Patrimonio Serie $10.307.670.738 Monto Mínimo $5.000 Clasificación de Riesgo Objetivo del Fondo Inversionista Rescates Invertir en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de emisores nacionales de corto plazo. La cartera está compuesta principalmente por depósitos a plazo, manteniendo una duración promedio menor a 365 días Destinado a personas con horizonte de inversión de corto y mediano plazo y moderada tolerancia al riesgo Fondo es Rescatable: SI Tolerancia al Riesgo: Moderada Duración: Horizonte de Inversión: Corto -Mediano Plazo Uso de los Recursos: Inversiones / Manejo de caja Plazo Rescates: 5 día hábiles Beneficios Tributarios(*) Comentario del Manager En Septiembre el fondo rentó 0,28% (promedio de las series) mes en el cual las tasas de depósitos nominales se mantuvieron estables mientras que las reajustables se movieron a la baja. La razón de lo anterior se debió principalmente por ajustes al alza de inflación, puntualmente para los próximos 12 meses las expectativas apuntan a una inflación algo por sobre 3%. Por otro lado el Banco Central en la reunión de Septiembre mantuvo la tasa de politica monetaria en 3,5%. El mercado espera esta se mantenga inalterada por un tiempo prolongado, justificado por una economía que sigue creciendo a un ritmo bajo y una inflacion dentro del rango de tolerancia. El desempleo en el trimestre Junio-Agosto se ubicó en 6.9% y el IMACEC se expandió un 0,5% en Julio. APV APVC 54 Bis 57 Bis 107 LIR 108 LIR Riesgos Asociados(*) Mercado Rentabilidad en Pesos desde 06/01/2015 a 30/09/2016 Rentabilidades Nominales 4,8% Jul Ene 3 Meses 0,86% 6 Meses 1,74% TAC Industria 1 Año 3,19% TAC Mínimo TAC Serie (IVA incluido) (1) (1) (1) TAC Máximo Serie A Sectorial Derivados Crédito Tasa Anual de Costos (TAC)(*) 0,24% Jul (Al 30/09/2016) 1,40% 1,13% (Al 30/09/2016) 0,45% (Al 30/09/2016) 1,40% Calculadas en Pesos al 30/09/2016 (*) Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años Tasa Interés 1 Mes 2,4% 0% Liquidez Moneda Simulación de Escenarios 0,58% (*) Composición(*) 30/09/2016 0,55% Moneda 1,09% -0,04% UF Peso chileno 0,00% 50,84% 49,16% -0,39% 3,87% 3,47% 6,00% Instrumento 2,73% 3,12% 2,56% Peores Series Serie Favorable Mejores Industria Serie Depósitos B. Bancario B. Empresa B. Central Otros Desfavorable 1 mes: Calculado con modelo mensual. 1 año: Calculado con modelo diario. Industria 48,87% 27,17% 11,95% 7,81% 4,21% (*) Remunerac. Máxima (%) A AC ACAPV B C D E F H I M 1,8000(1) 1,4300(1) 1,2000(2) 1,4400(1) 1,2000(2) 1,0000(2) 1,1900(1) 1,0700(1) 0,8000(2) 0,7700(1) 0,5950(1) 0,0000(1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) 0,0000(1) 0,0000(1) Gasto Máximo (%) 0,0000 Comisión Máxima (%) 0,0000(1) 0,0000 0,0000(1) 0,0000 0,0000 0,0000(2) 1,7850(1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000(2) 0,0000(2) 1,1900(1) SURA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1900(1) 0,0000(2) 1,1900(1) 0,5000(1) Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo. (1) IVA incluido. (2) Exento de IVA. (*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario). Más Información en: Sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o el Reglamento Interno disponible en nuestra página www.sura.cl. También puede enviarnos un mail a [email protected] La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices. © 2016 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO CHILE | SERIE AC-APV Folleto Informativo al cierre de septiembre 2016 Administradora ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. RUN 9106 Moneda CLP Patrimonio Serie $5.259 Monto Mínimo Serie de uso exclusivo en virtud de un Contrato de Administración de Cartera. Clasificación de Riesgo Objetivo del Fondo Inversionista Rescates Invertir en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de emisores nacionales de corto plazo. La cartera está compuesta principalmente por depósitos a plazo, manteniendo una duración promedio menor a 365 días Destinado a personas con horizonte de inversión de corto y mediano plazo y moderada tolerancia al riesgo Fondo es Rescatable: SI Tolerancia al Riesgo: Moderada Duración: Horizonte de Inversión: Corto -Mediano Plazo Uso de los Recursos: Inversiones / Manejo de caja Plazo Rescates: 5 día hábiles Beneficios Tributarios(*) Comentario del Manager En Septiembre el fondo rentó 0,28% (promedio de las series) mes en el cual las tasas de depósitos nominales se mantuvieron estables mientras que las reajustables se movieron a la baja. La razón de lo anterior se debió principalmente por ajustes al alza de inflación, puntualmente para los próximos 12 meses las expectativas apuntan a una inflación algo por sobre 3%. Por otro lado el Banco Central en la reunión de Septiembre mantuvo la tasa de politica monetaria en 3,5%. El mercado espera esta se mantenga inalterada por un tiempo prolongado, justificado por una economía que sigue creciendo a un ritmo bajo y una inflacion dentro del rango de tolerancia. El desempleo en el trimestre Junio-Agosto se ubicó en 6.9% y el IMACEC se expandió un 0,5% en Julio. APV APVC 54 Bis 57 Bis 107 LIR 108 LIR Riesgos Asociados(*) Mercado Rentabilidad en UF Rentabilidades Anualizadas Esta serie no tiene suficiente historia para calcular la rentabilidad. Liquidez Moneda Tasa Interés Sectorial Derivados Crédito Tasa Anual de Costos (TAC)(*) 1 Año - 2 Años - 5 Años - TAC Industria 10 Años - TAC Mínimo TAC Serie (Exento de IVA) (1) (1) (1) TAC Máximo (Al 30/09/2016) 0,00% 1,13% (Al 30/09/2016) 0,45% (Al 30/09/2016) 1,40% Calculadas en UF al 30/09/2016 (*) Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años Simulación de Escenarios (*) Composición(*) Esta serie no tiene suficiente historia para calcular la simulación de escenarios. 0,73% 1,09% 30/09/2016 Moneda UF Peso chileno 0,07% 50,84% 49,16% -0,39% 6,00% Instrumento Depósitos B. Bancario B. Empresa B. Central Otros 2,56% Peores Series Serie Mejores Industria Serie Industria 48,87% 27,17% 11,95% 7,81% 4,21% (*) Remunerac. Máxima (%) A AC ACAPV B C D E F H I M 1,8000(1) 1,4300(1) 1,2000(2) 1,4400(1) 1,2000(2) 1,0000(2) 1,1900(1) 1,0700(1) 0,8000(2) 0,7700(1) 0,5950(1) 0,0000(1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) 0,0000(1) 0,0000(1) Gasto Máximo (%) 0,0000 Comisión Máxima (%) 0,0000(1) 0,0000 0,0000(1) 0,0000 0,0000 0,0000(2) 1,7850(1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000(2) 0,0000(2) 1,1900(1) SURA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1900(1) 0,0000(2) 1,1900(1) 0,5000(1) Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo. (1) IVA incluido. (2) Exento de IVA. (*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario). Más Información en: Sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o el Reglamento Interno disponible en nuestra página www.sura.cl. También puede enviarnos un mail a [email protected] La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices. © 2016 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO CHILE | SERIE AC Folleto Informativo al cierre de septiembre 2016 Administradora ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. RUN 9106 Moneda CLP Patrimonio Serie $5.255 Monto Mínimo Serie de uso exclusivo en virtud de un Contrato de Administración de Cartera. Clasificación de Riesgo Objetivo del Fondo Inversionista Rescates Invertir en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de emisores nacionales de corto plazo. La cartera está compuesta principalmente por depósitos a plazo, manteniendo una duración promedio menor a 365 días Destinado a personas con horizonte de inversión de corto y mediano plazo y moderada tolerancia al riesgo Fondo es Rescatable: SI Tolerancia al Riesgo: Moderada Duración: Horizonte de Inversión: Corto -Mediano Plazo Uso de los Recursos: Inversiones / Manejo de caja Plazo Rescates: 5 día hábiles Beneficios Tributarios(*) Comentario del Manager En Septiembre el fondo rentó 0,28% (promedio de las series) mes en el cual las tasas de depósitos nominales se mantuvieron estables mientras que las reajustables se movieron a la baja. La razón de lo anterior se debió principalmente por ajustes al alza de inflación, puntualmente para los próximos 12 meses las expectativas apuntan a una inflación algo por sobre 3%. Por otro lado el Banco Central en la reunión de Septiembre mantuvo la tasa de politica monetaria en 3,5%. El mercado espera esta se mantenga inalterada por un tiempo prolongado, justificado por una economía que sigue creciendo a un ritmo bajo y una inflacion dentro del rango de tolerancia. El desempleo en el trimestre Junio-Agosto se ubicó en 6.9% y el IMACEC se expandió un 0,5% en Julio. APV APVC 54 Bis 57 Bis 107 LIR 108 LIR Riesgos Asociados(*) Mercado Rentabilidad en Pesos desde 09/10/2015 a 30/09/2016 Rentabilidades Nominales 4,8% Dic Feb Abr Jun 3 Meses 1,50% 6 Meses 2,73% TAC Industria 1 Año - TAC Mínimo TAC Serie (IVA incluido) (1) (1) (1) TAC Máximo Serie AC Sectorial Derivados Crédito Tasa Anual de Costos (TAC)(*) 0,27% Ago (Al 30/09/2016) 0,00% 1,13% (Al 30/09/2016) 0,45% (Al 30/09/2016) 1,40% Calculadas en Pesos al 30/09/2016 (*) Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años Tasa Interés 1 Mes 2,4% 0% Liquidez Moneda Simulación de Escenarios (*) Composición(*) Esta serie no tiene suficiente historia para calcular la simulación de escenarios. 0,73% 1,09% 30/09/2016 Moneda UF Peso chileno 0,10% 50,84% 49,16% -0,39% 6,00% Instrumento Depósitos B. Bancario B. Empresa B. Central Otros 2,56% Peores Series Serie Mejores Industria Serie Industria 48,87% 27,17% 11,95% 7,81% 4,21% (*) Remunerac. Máxima (%) A AC ACAPV B C D E F H I M 1,8000(1) 1,4300(1) 1,2000(2) 1,4400(1) 1,2000(2) 1,0000(2) 1,1900(1) 1,0700(1) 0,8000(2) 0,7700(1) 0,5950(1) 0,0000(1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) 0,0000(1) 0,0000(1) Gasto Máximo (%) 0,0000 Comisión Máxima (%) 0,0000(1) 0,0000 0,0000(1) 0,0000 0,0000 0,0000(2) 1,7850(1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000(2) 0,0000(2) 1,1900(1) SURA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1900(1) 0,0000(2) 1,1900(1) 0,5000(1) Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo. (1) IVA incluido. (2) Exento de IVA. (*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario). Más Información en: Sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o el Reglamento Interno disponible en nuestra página www.sura.cl. También puede enviarnos un mail a [email protected] La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices. © 2016 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO CHILE | SERIE B Folleto Informativo al cierre de septiembre 2016 Administradora ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. RUN 9106 Moneda CLP Patrimonio Serie $1.181.561.014 Monto Mínimo $5.000 Clasificación de Riesgo Objetivo del Fondo Inversionista Rescates Invertir en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de emisores nacionales de corto plazo. La cartera está compuesta principalmente por depósitos a plazo, manteniendo una duración promedio menor a 365 días Destinado a personas con horizonte de inversión de corto y mediano plazo y moderada tolerancia al riesgo Fondo es Rescatable: SI Tolerancia al Riesgo: Moderada Duración: Horizonte de Inversión: Corto -Mediano Plazo Uso de los Recursos: Inversiones / Manejo de caja Plazo Rescates: 5 día hábiles Beneficios Tributarios(*) Comentario del Manager En Septiembre el fondo rentó 0,28% (promedio de las series) mes en el cual las tasas de depósitos nominales se mantuvieron estables mientras que las reajustables se movieron a la baja. La razón de lo anterior se debió principalmente por ajustes al alza de inflación, puntualmente para los próximos 12 meses las expectativas apuntan a una inflación algo por sobre 3%. Por otro lado el Banco Central en la reunión de Septiembre mantuvo la tasa de politica monetaria en 3,5%. El mercado espera esta se mantenga inalterada por un tiempo prolongado, justificado por una economía que sigue creciendo a un ritmo bajo y una inflacion dentro del rango de tolerancia. El desempleo en el trimestre Junio-Agosto se ubicó en 6.9% y el IMACEC se expandió un 0,5% en Julio. APV APVC 54 Bis 57 Bis 107 LIR 108 LIR Riesgos Asociados(*) Mercado Rentabilidad en Pesos desde 06/01/2015 a 30/09/2016 Rentabilidades Nominales 5,6% Jul Ene 3 Meses 0,91% 6 Meses 1,84% TAC Industria 1 Año 3,39% TAC Mínimo TAC Serie (IVA incluido) (1) (1) (1) TAC Máximo Serie B Sectorial Derivados Crédito Tasa Anual de Costos (TAC)(*) 0,26% Jul (Al 30/09/2016) 1,20% 1,13% (Al 30/09/2016) 0,45% (Al 30/09/2016) 1,40% Calculadas en Pesos al 30/09/2016 (*) Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años Tasa Interés 1 Mes 2,8% 0% Liquidez Moneda Simulación de Escenarios 0,60% (*) Composición(*) 30/09/2016 0,56% Moneda 1,09% -0,02% UF Peso chileno 0,02% 50,84% 49,16% -0,39% 4,07% 3,67% 6,00% Instrumento 2,93% 3,32% 2,56% Peores Series Serie Favorable Mejores Industria Serie Depósitos B. Bancario B. Empresa B. Central Otros Desfavorable 1 mes: Calculado con modelo mensual. 1 año: Calculado con modelo diario. Industria 48,87% 27,17% 11,95% 7,81% 4,21% (*) Remunerac. Máxima (%) A AC ACAPV B C D E F H I M 1,8000(1) 1,4300(1) 1,2000(2) 1,4400(1) 1,2000(2) 1,0000(2) 1,1900(1) 1,0700(1) 0,8000(2) 0,7700(1) 0,5950(1) 0,0000(1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) 0,0000(1) 0,0000(1) Gasto Máximo (%) 0,0000 Comisión Máxima (%) 0,0000(1) 0,0000 0,0000(1) 0,0000 0,0000 0,0000(2) 1,7850(1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000(2) 0,0000(2) 1,1900(1) SURA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1900(1) 0,0000(2) 1,1900(1) 0,5000(1) Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo. (1) IVA incluido. (2) Exento de IVA. (*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario). Más Información en: Sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o el Reglamento Interno disponible en nuestra página www.sura.cl. También puede enviarnos un mail a [email protected] La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices. © 2016 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO CHILE | SERIE C (APV-APVC) Folleto Informativo al cierre de septiembre 2016 Administradora ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. RUN 9106 Moneda CLP Patrimonio Serie $2.839.917.231 Monto Mínimo $5.000 Clasificación de Riesgo Objetivo del Fondo Inversionista Rescates Invertir en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de emisores nacionales de corto plazo. La cartera está compuesta principalmente por depósitos a plazo, manteniendo una duración promedio menor a 365 días Destinado a personas con horizonte de inversión de corto y mediano plazo y moderada tolerancia al riesgo Fondo es Rescatable: SI Tolerancia al Riesgo: Moderada Duración: Horizonte de Inversión: Corto -Mediano Plazo Uso de los Recursos: Inversiones / Manejo de caja Plazo Rescates: 5 día hábiles Beneficios Tributarios(*) Comentario del Manager En Septiembre el fondo rentó 0,28% (promedio de las series) mes en el cual las tasas de depósitos nominales se mantuvieron estables mientras que las reajustables se movieron a la baja. La razón de lo anterior se debió principalmente por ajustes al alza de inflación, puntualmente para los próximos 12 meses las expectativas apuntan a una inflación algo por sobre 3%. Por otro lado el Banco Central en la reunión de Septiembre mantuvo la tasa de politica monetaria en 3,5%. El mercado espera esta se mantenga inalterada por un tiempo prolongado, justificado por una economía que sigue creciendo a un ritmo bajo y una inflacion dentro del rango de tolerancia. El desempleo en el trimestre Junio-Agosto se ubicó en 6.9% y el IMACEC se expandió un 0,5% en Julio. APV APVC 54 Bis 57 Bis 107 LIR 108 LIR Riesgos Asociados(*) Mercado Rentabilidad en UF desde 06/01/2015 a 30/09/2016 Rentabilidades Anualizadas Liquidez Moneda Tasa Interés Sectorial Derivados Crédito 1% 0,2% Tasa Anual de Costos (TAC)(*) 1 Año 0,13% 2 Años - 5 Años - TAC Industria 10 Años - TAC Mínimo TAC Serie (Exento de IVA) 0,2% 1% Jul Ene (1) (1) Jul (1) TAC Máximo Serie C 1,13% (Al 30/09/2016) 0,45% (Al 30/09/2016) 1,40% Calculadas en UF al 30/09/2016 (*) Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años (Al 30/09/2016) 1,00% Simulación de Escenarios 0,62% (*) Composición(*) 30/09/2016 0,58% Moneda 1,09% -0,01% UF Peso chileno 0,04% 50,84% 49,16% -0,39% 4,27% 3,88% 6,00% Instrumento 3,12% 3,53% 2,56% Peores Series Serie Favorable Mejores Industria Serie Depósitos B. Bancario B. Empresa B. Central Otros Desfavorable 1 mes: Calculado con modelo mensual. 1 año: Calculado con modelo diario. Industria 48,87% 27,17% 11,95% 7,81% 4,21% (*) Remunerac. Máxima (%) A AC ACAPV B C D E F H I M 1,8000(1) 1,4300(1) 1,2000(2) 1,4400(1) 1,2000(2) 1,0000(2) 1,1900(1) 1,0700(1) 0,8000(2) 0,7700(1) 0,5950(1) 0,0000(1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) 0,0000(1) 0,0000(1) Gasto Máximo (%) 0,0000 Comisión Máxima (%) 0,0000(1) 0,0000 0,0000(1) 0,0000 0,0000 0,0000(2) 1,7850(1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000(2) 0,0000(2) 1,1900(1) SURA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1900(1) 0,0000(2) 1,1900(1) 0,5000(1) Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo. (1) IVA incluido. (2) Exento de IVA. (*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario). Más Información en: Sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o el Reglamento Interno disponible en nuestra página www.sura.cl. También puede enviarnos un mail a [email protected] La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices. © 2016 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO CHILE | SERIE D (APV-APVC) Folleto Informativo al cierre de septiembre 2016 Administradora ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. RUN 9106 Moneda CLP Patrimonio Serie $3.566.411.893 Monto Mínimo $50.000.000 Clasificación de Riesgo Objetivo del Fondo Inversionista Rescates Invertir en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de emisores nacionales de corto plazo. La cartera está compuesta principalmente por depósitos a plazo, manteniendo una duración promedio menor a 365 días Destinado a personas con horizonte de inversión de corto y mediano plazo y moderada tolerancia al riesgo Fondo es Rescatable: SI Tolerancia al Riesgo: Moderada Duración: Horizonte de Inversión: Corto -Mediano Plazo Uso de los Recursos: Inversiones / Manejo de caja Plazo Rescates: 5 día hábiles Beneficios Tributarios(*) Comentario del Manager En Septiembre el fondo rentó 0,28% (promedio de las series) mes en el cual las tasas de depósitos nominales se mantuvieron estables mientras que las reajustables se movieron a la baja. La razón de lo anterior se debió principalmente por ajustes al alza de inflación, puntualmente para los próximos 12 meses las expectativas apuntan a una inflación algo por sobre 3%. Por otro lado el Banco Central en la reunión de Septiembre mantuvo la tasa de politica monetaria en 3,5%. El mercado espera esta se mantenga inalterada por un tiempo prolongado, justificado por una economía que sigue creciendo a un ritmo bajo y una inflacion dentro del rango de tolerancia. El desempleo en el trimestre Junio-Agosto se ubicó en 6.9% y el IMACEC se expandió un 0,5% en Julio. APV APVC 54 Bis 57 Bis 107 LIR 108 LIR Riesgos Asociados(*) Mercado Rentabilidad en UF desde 06/01/2015 a 30/09/2016 Rentabilidades Anualizadas Liquidez Moneda Tasa Interés Sectorial Derivados Crédito 1% 0,2% Tasa Anual de Costos (TAC)(*) 1 Año 0,44% 2 Años - 5 Años - TAC Industria 10 Años - TAC Mínimo TAC Serie (Exento de IVA) 0,2% 1% Jul Ene (1) (1) Jul (1) TAC Máximo Serie D 1,13% (Al 30/09/2016) 0,45% (Al 30/09/2016) 1,40% Calculadas en UF al 30/09/2016 (*) Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años (Al 30/09/2016) 0,70% Simulación de Escenarios 0,64% (*) Composición(*) 30/09/2016 0,60% Moneda 1,09% 0,02% UF Peso chileno 0,06% 50,84% 49,16% -0,39% 4,56% 4,19% 6,00% Instrumento 3,42% 3,84% 2,56% Peores Series Serie Favorable Mejores Industria Serie Depósitos B. Bancario B. Empresa B. Central Otros Desfavorable 1 mes: Calculado con modelo mensual. 1 año: Calculado con modelo diario. Industria 48,87% 27,17% 11,95% 7,81% 4,21% (*) Remunerac. Máxima (%) A AC ACAPV B C D E F H I M 1,8000(1) 1,4300(1) 1,2000(2) 1,4400(1) 1,2000(2) 1,0000(2) 1,1900(1) 1,0700(1) 0,8000(2) 0,7700(1) 0,5950(1) 0,0000(1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) 0,0000(1) 0,0000(1) Gasto Máximo (%) 0,0000 Comisión Máxima (%) 0,0000(1) 0,0000 0,0000(1) 0,0000 0,0000 0,0000(2) 1,7850(1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000(2) 0,0000(2) 1,1900(1) SURA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1900(1) 0,0000(2) 1,1900(1) 0,5000(1) Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo. (1) IVA incluido. (2) Exento de IVA. (*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario). Más Información en: Sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o el Reglamento Interno disponible en nuestra página www.sura.cl. También puede enviarnos un mail a [email protected] La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices. © 2016 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO CHILE | SERIE E Folleto Informativo al cierre de septiembre 2016 Administradora ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. RUN 9106 Moneda CLP Patrimonio Serie $3.990.100.693 Monto Mínimo $50.000.000 Clasificación de Riesgo Objetivo del Fondo Inversionista Rescates Invertir en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de emisores nacionales de corto plazo. La cartera está compuesta principalmente por depósitos a plazo, manteniendo una duración promedio menor a 365 días Destinado a personas con horizonte de inversión de corto y mediano plazo y moderada tolerancia al riesgo Fondo es Rescatable: SI Tolerancia al Riesgo: Moderada Duración: Horizonte de Inversión: Corto -Mediano Plazo Uso de los Recursos: Inversiones / Manejo de caja Plazo Rescates: 5 día hábiles Beneficios Tributarios(*) Comentario del Manager En Septiembre el fondo rentó 0,28% (promedio de las series) mes en el cual las tasas de depósitos nominales se mantuvieron estables mientras que las reajustables se movieron a la baja. La razón de lo anterior se debió principalmente por ajustes al alza de inflación, puntualmente para los próximos 12 meses las expectativas apuntan a una inflación algo por sobre 3%. Por otro lado el Banco Central en la reunión de Septiembre mantuvo la tasa de politica monetaria en 3,5%. El mercado espera esta se mantenga inalterada por un tiempo prolongado, justificado por una economía que sigue creciendo a un ritmo bajo y una inflacion dentro del rango de tolerancia. El desempleo en el trimestre Junio-Agosto se ubicó en 6.9% y el IMACEC se expandió un 0,5% en Julio. APV APVC 54 Bis 57 Bis 107 LIR 108 LIR Riesgos Asociados(*) Mercado Rentabilidad en Pesos desde 06/01/2015 a 30/09/2016 Rentabilidades Nominales 5,6% Jul Ene 3 Meses 1,00% 6 Meses 2,02% TAC Industria 1 Año 3,76% TAC Mínimo TAC Serie (IVA incluido) (1) (1) (1) TAC Máximo Serie E Sectorial Derivados Crédito Tasa Anual de Costos (TAC)(*) 0,29% Jul (Al 30/09/2016) 0,85% 1,13% (Al 30/09/2016) 0,45% (Al 30/09/2016) 1,40% Calculadas en Pesos al 30/09/2016 (*) Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años Tasa Interés 1 Mes 2,8% 0% Liquidez Moneda Simulación de Escenarios 0,63% (*) Composición(*) 30/09/2016 0,59% Moneda 1,09% 0,01% UF Peso chileno 0,05% 50,84% 49,16% -0,39% 4,41% 4,04% 6,00% Instrumento 3,27% 3,69% 2,56% Peores Series Serie Favorable Mejores Industria Serie Depósitos B. Bancario B. Empresa B. Central Otros Desfavorable 1 mes: Calculado con modelo mensual. 1 año: Calculado con modelo diario. Industria 48,87% 27,17% 11,95% 7,81% 4,21% (*) Remunerac. Máxima (%) A AC ACAPV B C D E F H I M 1,8000(1) 1,4300(1) 1,2000(2) 1,4400(1) 1,2000(2) 1,0000(2) 1,1900(1) 1,0700(1) 0,8000(2) 0,7700(1) 0,5950(1) 0,0000(1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) 0,0000(1) 0,0000(1) Gasto Máximo (%) 0,0000 Comisión Máxima (%) 0,0000(1) 0,0000 0,0000(1) 0,0000 0,0000 0,0000(2) 1,7850(1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000(2) 0,0000(2) 1,1900(1) SURA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1900(1) 0,0000(2) 1,1900(1) 0,5000(1) Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo. (1) IVA incluido. (2) Exento de IVA. (*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario). Más Información en: Sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o el Reglamento Interno disponible en nuestra página www.sura.cl. También puede enviarnos un mail a [email protected] La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices. © 2016 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO CHILE | SERIE F Folleto Informativo al cierre de septiembre 2016 Administradora ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. RUN 9106 Moneda CLP Patrimonio Serie $9.008.995.007 Monto Mínimo $250.000.000 Clasificación de Riesgo Objetivo del Fondo Inversionista Rescates Invertir en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de emisores nacionales de corto plazo. La cartera está compuesta principalmente por depósitos a plazo, manteniendo una duración promedio menor a 365 días Destinado a personas con horizonte de inversión de corto y mediano plazo y moderada tolerancia al riesgo Fondo es Rescatable: SI Tolerancia al Riesgo: Moderada Duración: Horizonte de Inversión: Corto -Mediano Plazo Uso de los Recursos: Inversiones / Manejo de caja Plazo Rescates: 5 día hábiles Beneficios Tributarios(*) Comentario del Manager En Septiembre el fondo rentó 0,28% (promedio de las series) mes en el cual las tasas de depósitos nominales se mantuvieron estables mientras que las reajustables se movieron a la baja. La razón de lo anterior se debió principalmente por ajustes al alza de inflación, puntualmente para los próximos 12 meses las expectativas apuntan a una inflación algo por sobre 3%. Por otro lado el Banco Central en la reunión de Septiembre mantuvo la tasa de politica monetaria en 3,5%. El mercado espera esta se mantenga inalterada por un tiempo prolongado, justificado por una economía que sigue creciendo a un ritmo bajo y una inflacion dentro del rango de tolerancia. El desempleo en el trimestre Junio-Agosto se ubicó en 6.9% y el IMACEC se expandió un 0,5% en Julio. APV APVC 54 Bis 57 Bis 107 LIR 108 LIR Riesgos Asociados(*) Mercado Rentabilidad en Pesos desde 06/01/2015 a 30/09/2016 Rentabilidades Nominales 6,4% Jul Ene 3 Meses 1,04% 6 Meses 2,09% TAC Industria 1 Año 3,91% TAC Mínimo TAC Serie (IVA incluido) (1) (1) (1) TAC Máximo Serie F Sectorial Derivados Crédito Tasa Anual de Costos (TAC)(*) 0,30% Jul (Al 30/09/2016) 0,70% 1,13% (Al 30/09/2016) 0,45% (Al 30/09/2016) 1,40% Calculadas en Pesos al 30/09/2016 (*) Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años Tasa Interés 1 Mes 3,2% 0% Liquidez Moneda Simulación de Escenarios 0,64% (*) Composición(*) 30/09/2016 0,60% Moneda 1,09% 0,02% UF Peso chileno 0,06% 50,84% 49,16% -0,39% 4,56% 4,19% 6,00% Instrumento 3,42% 3,84% 2,56% Peores Series Serie Favorable Mejores Industria Serie Depósitos B. Bancario B. Empresa B. Central Otros Desfavorable 1 mes: Calculado con modelo mensual. 1 año: Calculado con modelo diario. Industria 48,87% 27,17% 11,95% 7,81% 4,21% (*) Remunerac. Máxima (%) A AC ACAPV B C D E F H I M 1,8000(1) 1,4300(1) 1,2000(2) 1,4400(1) 1,2000(2) 1,0000(2) 1,1900(1) 1,0700(1) 0,8000(2) 0,7700(1) 0,5950(1) 0,0000(1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) 0,0000(1) 0,0000(1) Gasto Máximo (%) 0,0000 Comisión Máxima (%) 0,0000(1) 0,0000 0,0000(1) 0,0000 0,0000 0,0000(2) 1,7850(1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000(2) 0,0000(2) 1,1900(1) SURA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1900(1) 0,0000(2) 1,1900(1) 0,5000(1) Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo. (1) IVA incluido. (2) Exento de IVA. (*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario). Más Información en: Sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o el Reglamento Interno disponible en nuestra página www.sura.cl. También puede enviarnos un mail a [email protected] La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices. © 2016 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO CHILE | SERIE H (APV-APVC) Folleto Informativo al cierre de septiembre 2016 Administradora ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. RUN 9106 Moneda CLP Patrimonio Serie $1.003.130.160 Monto Mínimo $250.000.000 Clasificación de Riesgo Objetivo del Fondo Inversionista Rescates Invertir en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de emisores nacionales de corto plazo. La cartera está compuesta principalmente por depósitos a plazo, manteniendo una duración promedio menor a 365 días Destinado a personas con horizonte de inversión de corto y mediano plazo y moderada tolerancia al riesgo Fondo es Rescatable: SI Tolerancia al Riesgo: Moderada Duración: Horizonte de Inversión: Corto -Mediano Plazo Uso de los Recursos: Inversiones / Manejo de caja Plazo Rescates: 5 día hábiles Beneficios Tributarios(*) Comentario del Manager En Septiembre el fondo rentó 0,28% (promedio de las series) mes en el cual las tasas de depósitos nominales se mantuvieron estables mientras que las reajustables se movieron a la baja. La razón de lo anterior se debió principalmente por ajustes al alza de inflación, puntualmente para los próximos 12 meses las expectativas apuntan a una inflación algo por sobre 3%. Por otro lado el Banco Central en la reunión de Septiembre mantuvo la tasa de politica monetaria en 3,5%. El mercado espera esta se mantenga inalterada por un tiempo prolongado, justificado por una economía que sigue creciendo a un ritmo bajo y una inflacion dentro del rango de tolerancia. El desempleo en el trimestre Junio-Agosto se ubicó en 6.9% y el IMACEC se expandió un 0,5% en Julio. APV APVC 54 Bis 57 Bis 107 LIR 108 LIR Riesgos Asociados(*) Mercado Rentabilidad en UF desde 06/01/2015 a 30/09/2016 Rentabilidades Anualizadas Liquidez Moneda Tasa Interés Sectorial Derivados Crédito 1% 0,2% Tasa Anual de Costos (TAC)(*) 1 Año 0,52% 2 Años - 5 Años - TAC Industria 10 Años - TAC Mínimo TAC Serie (Exento de IVA) 0,2% 1% Jul Ene (1) (1) Jul (1) TAC Máximo Serie H 1,13% (Al 30/09/2016) 0,45% (Al 30/09/2016) 1,40% Calculadas en UF al 30/09/2016 (*) Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años (Al 30/09/2016) 0,62% Simulación de Escenarios 0,65% (*) Composición(*) 30/09/2016 0,61% Moneda 1,09% 0,03% UF Peso chileno 0,07% 50,84% 49,16% -0,39% 4,64% 4,28% 6,00% Instrumento 3,49% 3,93% 2,56% Peores Series Serie Favorable Mejores Industria Serie Depósitos B. Bancario B. Empresa B. Central Otros Desfavorable 1 mes: Calculado con modelo mensual. 1 año: Calculado con modelo diario. Industria 48,87% 27,17% 11,95% 7,81% 4,21% (*) Remunerac. Máxima (%) A AC ACAPV B C D E F H I M 1,8000(1) 1,4300(1) 1,2000(2) 1,4400(1) 1,2000(2) 1,0000(2) 1,1900(1) 1,0700(1) 0,8000(2) 0,7700(1) 0,5950(1) 0,0000(1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) 0,0000(1) 0,0000(1) Gasto Máximo (%) 0,0000 Comisión Máxima (%) 0,0000(1) 0,0000 0,0000(1) 0,0000 0,0000 0,0000(2) 1,7850(1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000(2) 0,0000(2) 1,1900(1) SURA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1900(1) 0,0000(2) 1,1900(1) 0,5000(1) Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo. (1) IVA incluido. (2) Exento de IVA. (*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario). Más Información en: Sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o el Reglamento Interno disponible en nuestra página www.sura.cl. También puede enviarnos un mail a [email protected] La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices. © 2016 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO CHILE | SERIE I Folleto Informativo al cierre de septiembre 2016 Administradora ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. RUN 9106 Moneda CLP Patrimonio Serie $11.743.350.226 Monto Mínimo $1.000.000.000 Clasificación de Riesgo Objetivo del Fondo Inversionista Rescates Invertir en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de emisores nacionales de corto plazo. La cartera está compuesta principalmente por depósitos a plazo, manteniendo una duración promedio menor a 365 días Destinado a personas con horizonte de inversión de corto y mediano plazo y moderada tolerancia al riesgo Fondo es Rescatable: SI Tolerancia al Riesgo: Moderada Duración: Horizonte de Inversión: Corto -Mediano Plazo Uso de los Recursos: Inversiones / Manejo de caja Plazo Rescates: 5 día hábiles Beneficios Tributarios(*) Comentario del Manager En Septiembre el fondo rentó 0,28% (promedio de las series) mes en el cual las tasas de depósitos nominales se mantuvieron estables mientras que las reajustables se movieron a la baja. La razón de lo anterior se debió principalmente por ajustes al alza de inflación, puntualmente para los próximos 12 meses las expectativas apuntan a una inflación algo por sobre 3%. Por otro lado el Banco Central en la reunión de Septiembre mantuvo la tasa de politica monetaria en 3,5%. El mercado espera esta se mantenga inalterada por un tiempo prolongado, justificado por una economía que sigue creciendo a un ritmo bajo y una inflacion dentro del rango de tolerancia. El desempleo en el trimestre Junio-Agosto se ubicó en 6.9% y el IMACEC se expandió un 0,5% en Julio. APV APVC 54 Bis 57 Bis 107 LIR 108 LIR Riesgos Asociados(*) Mercado Rentabilidad en Pesos desde 06/01/2015 a 30/09/2016 Rentabilidades Nominales 6,4% Jul Ene 3 Meses 1,10% 6 Meses 2,22% TAC Industria 1 Año 4,17% TAC Mínimo TAC Serie (IVA incluido) (1) (1) (1) TAC Máximo Serie I Sectorial Derivados Crédito Tasa Anual de Costos (TAC)(*) 0,32% Jul (Al 30/09/2016) 0,45% 1,13% (Al 30/09/2016) 0,45% (Al 30/09/2016) 1,40% Calculadas en Pesos al 30/09/2016 (*) Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años Tasa Interés 1 Mes 3,2% 0% Liquidez Moneda Simulación de Escenarios 0,66% (*) Composición(*) 30/09/2016 0,62% Moneda 1,09% 0,04% UF Peso chileno 0,08% 50,84% 49,16% -0,39% 4,81% 4,46% 6,00% Instrumento 3,66% 4,10% 2,56% Peores Series Serie Favorable Mejores Industria Serie Depósitos B. Bancario B. Empresa B. Central Otros Desfavorable 1 mes: Calculado con modelo mensual. 1 año: Calculado con modelo diario. Industria 48,87% 27,17% 11,95% 7,81% 4,21% (*) Remunerac. Máxima (%) A AC ACAPV B C D E F H I M 1,8000(1) 1,4300(1) 1,2000(2) 1,4400(1) 1,2000(2) 1,0000(2) 1,1900(1) 1,0700(1) 0,8000(2) 0,7700(1) 0,5950(1) 0,0000(1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) 0,0000(1) 0,0000(1) Gasto Máximo (%) 0,0000 Comisión Máxima (%) 0,0000(1) 0,0000 0,0000(1) 0,0000 0,0000 0,0000(2) 1,7850(1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000(2) 0,0000(2) 1,1900(1) SURA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1900(1) 0,0000(2) 1,1900(1) 0,5000(1) Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo. (1) IVA incluido. (2) Exento de IVA. (*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario). Más Información en: Sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o el Reglamento Interno disponible en nuestra página www.sura.cl. También puede enviarnos un mail a [email protected] La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices. © 2016 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO CHILE | SERIE M Folleto Informativo al cierre de septiembre 2016 Administradora ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. RUN 9106 Moneda CLP Patrimonio Serie $5.029 Monto Mínimo $5.000.000.000 Clasificación de Riesgo Objetivo del Fondo Inversionista Rescates Invertir en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de emisores nacionales de corto plazo. La cartera está compuesta principalmente por depósitos a plazo, manteniendo una duración promedio menor a 365 días Destinado a personas con horizonte de inversión de corto y mediano plazo y moderada tolerancia al riesgo Fondo es Rescatable: SI Tolerancia al Riesgo: Moderada Duración: Horizonte de Inversión: Corto -Mediano Plazo Uso de los Recursos: Inversiones / Manejo de caja Plazo Rescates: 5 día hábiles Beneficios Tributarios(*) Comentario del Manager En Septiembre el fondo rentó 0,28% (promedio de las series) mes en el cual las tasas de depósitos nominales se mantuvieron estables mientras que las reajustables se movieron a la baja. La razón de lo anterior se debió principalmente por ajustes al alza de inflación, puntualmente para los próximos 12 meses las expectativas apuntan a una inflación algo por sobre 3%. Por otro lado el Banco Central en la reunión de Septiembre mantuvo la tasa de politica monetaria en 3,5%. El mercado espera esta se mantenga inalterada por un tiempo prolongado, justificado por una economía que sigue creciendo a un ritmo bajo y una inflacion dentro del rango de tolerancia. El desempleo en el trimestre Junio-Agosto se ubicó en 6.9% y el IMACEC se expandió un 0,5% en Julio. APV APVC 54 Bis 57 Bis 107 LIR 108 LIR Riesgos Asociados(*) Mercado Rentabilidad en Pesos desde 19/08/2016 a 30/09/2016 Rentabilidades Nominales 0,8% Tasa Interés 0,30% 3 Meses - 6 Meses - TAC Industria 1 Año - TAC Mínimo TAC Serie (IVA incluido) (1) (1) Sep (1) TAC Máximo Serie M Derivados Crédito (Al 30/09/2016) 0,00% 1,13% (Al 30/09/2016) 0,45% (Al 30/09/2016) 1,40% Calculadas en Pesos al 30/09/2016 (*) Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años Sectorial Tasa Anual de Costos (TAC)(*) 1 Mes 0,4% 0% Liquidez Moneda Simulación de Escenarios (*) Composición(*) Esta serie no tiene suficiente historia para calcular la simulación de escenarios. 0,30% 1,09% 30/09/2016 Moneda UF Peso chileno 0,30% 50,84% 49,16% -0,39% 6,00% Instrumento Depósitos B. Bancario B. Empresa B. Central Otros 2,56% Peores Series Serie Mejores Industria Serie Industria 48,87% 27,17% 11,95% 7,81% 4,21% (*) Remunerac. Máxima (%) A AC ACAPV B C D E F H I M 1,8000(1) 1,4300(1) 1,2000(2) 1,4400(1) 1,2000(2) 1,0000(2) 1,1900(1) 1,0700(1) 0,8000(2) 0,7700(1) 0,5950(1) 0,0000(1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) 0,0000(1) 0,0000(1) Gasto Máximo (%) 0,0000 Comisión Máxima (%) 0,0000(1) 0,0000 0,0000(1) 0,0000 0,0000 0,0000(2) 1,7850(1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000(2) 0,0000(2) 1,1900(1) SURA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1900(1) 0,0000(2) 1,1900(1) 0,5000(1) Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo. (1) IVA incluido. (2) Exento de IVA. (*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario). Más Información en: Sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o el Reglamento Interno disponible en nuestra página www.sura.cl. También puede enviarnos un mail a [email protected] La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices. © 2016 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE GLOSARIO Beneficios Tributarios Series APV: Ahorro previsional voluntario. La información específica de cada serie puede ser encontrada en el reglamento interno del fondo. Infórmese permanentemente de las características y diferencias de costos de todas las series existentes o futuras. APVC: Ahorro previsional voluntario colectivo. 54 Bis: Los intereses, dividendos y demás rendimientos provenientes fondos mutuos no se considerarán percibidos para los efectos de gravarlos con el impuesto global complementario, en tanto no sean retirados y permanezcan ahorrados en instrumentos del mismo tipo. 57 Bis: Los fondos mutuos acogidos a este beneficio permiten descontar de la declaración de impuesto anual a la renta, como crédito contra el Impuesto Global Complementario o el Impuesto Único de Segunda Categoría, según corresponda, un 15% del Ahorro Neto Positivo. Infórmese sobre los cambios de este beneficio tributario que rigen a partir de 01 de enero de 2015. 107 LIR: Este artículo establece que, bajo ciertas condiciones, el mayor valor en la enajenación de cuotas de fondos mutuos no constituye renta. 108 LIR: Los fondos mutuos acogidos a este beneficio permiten no tributar sobre el mayor valor obtenido, en la medida que se reinvierta el rescate del fondo en otro(s) fondo(s) de la misma u otra sociedad administradora. Simulación de Escenarios Estos valores son calculados con un modelo estadístico básico, que considera las rentabilidades en pesos chilenos históricas del fondo para dar una idea general del comportamiento que podría tener en el futuro, si no cambia ningún factor relevante. Los datos presentados no son una predicción, sino una estimación del rango en el cual podría moverse la rentabilidad del fondo en la mayoría de los casos de acuerdo a su comportamiento hasta ahora. Esta estimación es sólo referencial ya que la rentabilidad de la serie es esencialmente variable por lo que no es posible predecir su comportamiento futuro. Riesgos Asociados Riesgo de Mercado: Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo depende fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes tipos de activos financieros y de su correlación entre ellos. Riesgo de Líquidez: Es el riesgo asociado a la posibilidad de que el fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento o ante solicitudes de rescate. Riesgo Sectorial: Este riesgo está asociado a las malas condiciones de mercado que pueden darse en un sector industrial en particular y que por ende puede afectar a la rentabilidad del fondo. Riesgo de Moneda: Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones producto de la fluctuación de los tipos de cambio. Riesgo de Tasa de Interés: Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos de los tipos de interés. Hace referencia el riesgo que se asume en una inversión al producirse variaciones no esperadas en los tipos de interés. Riesgo de Derivados: Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya finalidad puede ser cobertura o inversión. Riesgo de Crédito: Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en el caso de que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma, resultando una pérdida financiera para éste. El modelo estadístico contempla el uso de una media aritmética móvil y la desviación estándar tradicional para estimar este rango, lo que implica suponer una distribución normal de los retornos del fondo o serie (que es el supuesto más simple posible en este contexto). Tasa Anual de Costos Sobre esta base, la simulación de una gran cantidad de trayectorias posibles de rentabilidad se puede resumir en una sola fórmula simple, que indica que el 95% de los valores finales de estas trayectorias caerá dentro de un rango de dos desviaciones estándar del promedio. Para aplicar esto a los plazos de 30 y 365 días, respectivamente, se multiplica el promedio de rentabilidad diaria por 30 y 365 respectivamente, y la desviación estándar por la raíz cuadrada de 30 y 365 respectivamente, como estimaciones simples de la desviación estándar mensual y anual. Tac Industria: Se calcula considerando todos los fondos mutuos del mismo tipo y moneda de contabilización, pertenecientes a todas las administradoras. El valor resultante de TAC Industria incluye IVA. Nota: No presentan simulaciones de escenarios los fondos o series que tienen un periodo de operación inferior a 12 meses ni los que han cambiado de tipo hace menos de 12 meses, por no tener suficiente historia para hacer estos cálculos en forma válida, ni aquellos para los cuales más del 10% de las rentabilidades mensuales y anuales móviles históricas efectivamente obtenidas en el periodo de cálculo, son inferiores al promedio menos dos desviaciones estándar, o superiores al promedio más dos desviaciones estándar, porque dicha condición impide asumir una distribución normal de los retornos. Corresponde al porcentaje anual en base a lo establecido en el reglamento interno del fondo. Tac Mínimo / Tac Máximo: Se calculan considerando todos los fondos mutuos del mismo tipo y moneda de contabilización, pertenecientes a la administradora. Los valores resultantes de Tac Mínimo y Tac Máximo incluyen IVA. Composición Los porcentajes están calculados sobre el total de la cartera de inversión del fondo. Estos valores son aproximados y se presentan a modo de referencia. Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años Las mejores y peores rentabilidades de la serie se calculan considerando las rentabilidades mensuales y anuales, según corresponda, en pesos chilenos calculadas al cierre de cada mes de los últimos cinco años o desde el inicio de operaciones de la serie en caso de que ésta haya iniciado operaciones hace menos de cinco años. La mejor y peor rentabilidad de la industria se calcula ponderando las mejores y peores rentabilidades (descritas en el párrafo anterior) de las series de los fondos del mismo tipo por su patrimonio promedio en el período de cálculo. © 2015 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE
