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Estado de Flujo de Efectivo
30 de septiembre de 2016
(en miles de colones)
Organos Desconcentrados
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)
Periodo Actual
Periodo Anterior
A. Actividades de Operación
1. Entradas de Efectivo
Cobro de Ingresos Tributarios
1
Recibo de Contribuciones Sociales
2
₡5,968.42
₡5,803.84
Venta de Bienes y Servicios
3
Cobro de Derechos y Traspasos
4
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas
5
₡3,306,747.95
₡4,800,557.99
Transferencias Corrientes Recibidas
6
₡26,916.37
₡83,711.29
Otros Cobros
7
Diferencias de Tipo de Cambio
8
₡3,339,632.74
₡4,890,073.12
Total Entrada de Efectivo
2. Salidas de Efectivo
Pago de Remuneraciones
Pago a Proveedores y Acreedores
Transferencias Corrientes Entregadas
Jubilación
Intereses, Comisiones y Multas
Diferencias de Tipo de Cambio
Otros Pagos
Total Salidas de Efectivo
9
10
11
12
13
14
15
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación
B. Actividades de Inversión
1. Entradas de Efectivo
Venta de Bienes Duraderos
Venta de Valores e Inversiones
Otros
Total Entradas de Efectivo
2. Salidas de Efectivo
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Compra de Bienes
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras
Compra de Valores e Inversiones
Otros
Total Salida de Efectivo
16
17
18
19
20
21
22
23
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión
C. Actividades de Financiación
1. Entradas de Efectivo
Donaciones de Capital en efectivo Recibidas
Transferencias de Capital Recibidas
Préstamos Internos y/o Externos
Amortización de préstamos e Intereses
Otros
Total Entradas de Efectivo
₡2,463,064.18
₡541,870.25
₡12,871.10
₡3,352,241.14
₡629,017.09
₡8,895.19
₡16,256.12
₡3,034,061.65
₡12,441.20
₡4,002,594.62
₡305,571.09
₡887,478.50
₡2,000.00
₡2,000.00
₡1,000.00
₡1,000.00
₡450,798.76
₡362,009.09
₡437,542.78
₡888,341.54
₡362,009.09
-₡886,341.54
-₡361,009.09
₡0.00
₡0.00
24
25
26
27
28
2. Salidas de Efectivo
Donaciones de Capital en efectivo Entregadas
Transferencias de Capital Entregadas
Amortización de préstamos e Intereses
Préstamos Internos y/o Externos
Otros
Total Salidas de Efectivo
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo
E. Más: Saldo inicial de Caja
F. Igual: Saldo final de Caja
ILLEANA MARIA VARGAS
BARRANTES (FIRMA)
Firmado digitalmente por ILLEANA
MARIA VARGAS BARRANTES (FIRMA)
Fecha: 2016.10.21 08:46:47 -06'00'
Elaborado por: Nombre firma1
FERNANDO ALFONSO MARIN
ROJAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por FERNANDO ALFONSO
MARIN ROJAS (FIRMA)
Fecha: 2016.10.21 09:56:02 -06'00'
Aprobado por:Nombre firma3
29
30
31
32
33
₡0.00
₡0.00
₡0.00
₡0.00
-₡580,770.45
₡526,469.41
₡1,263,310.35
₡736,840.94
₡682,539.90
₡1,263,310.35
digitalmente por
GRETTEL PEREIRA Firmado
GRETTEL PEREIRA RIVERA (FIRMA)
RIVERA (FIRMA) Fecha: 2016.10.21 08:57:57 -06'00'
Revisado por: Nombre firma2