Arqueos de Cajas y Cierres de Jornada
Transcripción
Arqueos de Cajas y Cierres de Jornada
Arqueos de Cajas y Cierres de Jornada Desde esta opción del programa podremos realizar el arqueo de las diferentes cajas o terminales punto de venta y seguidamente realizar el cierre de la jornada correspondiente. También existe la posibilidad de configurar el sistema para que éste realice los cierres de caja de forma automática. En este apartado, veremos cómo realizar un cierre manual y cómo realiza el sistema un cierre automático. Para configurar el sistema de manera que éste realice el cierre automático, debemos ir a la opción “Mant. Maestros” / “Establecimientos” / “Datos Sistema” y activar el “Modo de Envío de Pedidos Automático” Seleccionamos la opción De esta manera, activamos el cierre automático para un Establecimiento. Caso 1.- Cierre Manual - Realizar un Arqueo de Cajas. El proceso de arqueo de cajas es muy sencillo, y se realiza de la siguiente manera: 1.- Seleccionamos la opción Arqueo/Cierre Cajas en el menú principal de la parte izquierda de la pantalla. 2.- Seleccionamos la opción Nuevo en la parte izquierda de la pantalla. 3.- Escogemos la fecha de realización del arqueo. 4.- Seleccionamos el tipo de arqueo a realizar: X o Z. La diferencia entre estos dos tipos de arqueos se explica más abajo. 5.- Pulsamos el botón Continuar Las opciones de Arqueo, tanto la X como la Z, nos permiten registrar en la aplicación las diferentes monedas, billetes, tickets, pagos con tarjeta, etc existentes y asociadas a las ventas realizadas. De esta forma, la aplicación nos informará de las diferencias entre el saldo teórico (registrado a partir de las ventas realizadas desde la TPV) y el saldo real (registrado de forma manual al realizar el arqueo). Los arqueos de caja sólo se podrán realizar de aquellos TPV que tengan una caja asociada. Es decir, en la configuración de cada TPV, se le puede indicar si éste puede realizar cobros o no. En el caso de que esté configurado para no realizar cobros, no será necesario realizar ningún tipo de Arqueo sobre él. Arqueo X: Se considera un Arqueo X como un registro del saldo real. Los arqueos X no son obligatorios y se pueden realizar tantos Arqueos X como el usuario desee durante una jornada de trabajo. Una de las utilidades aplicadas a ésta opción podría ser la del cambio de turno de responsable. Por ejemplo, en un establecimiento donde existen dos encargados, uno de mañana y otro de tarde, ésta opción podría servir para dejar registradas las diferencias de saldo para cada uno de los dos turnos. Arqueo Z: El Arqueo Z, será obligatorio para el caso de los Establecimientos que no tengan activado el “Modo Envio Pedidos Automático”. Para estos casos, sólo se podrá realizar un Arqueo Z por Jornada y TPV (la propia aplicación se encarga de controlar que sólo se haga un Arqueo) y además será obligatoria su realización para poder realizar el cierre manual de la jornada. En el caso de que el Establecimiento tenga activado el “Modo Envio Pedidos Automático”, el Arqueo Z será opcional, es decir, el usuario podrá realizarlo o no en función de la necesidad de este tipo de gestión para el control de su negocio. Importante: Un Arqueo Z sólo se puede realizar si desde la TPV se ha realizado el correspondiente Informe Z. Después de pulsar sobre el botón Continuar observaremos la siguiente pantalla, donde procederemos a efectuar el arqueo de cada uno de los terminales punto de venta. Una vez realizados todos los arqueos, ejecutaremos el cierre del día: Para realizar el arqueo seleccionaremos el Terminal Punto de Venta (TPV) que queremos y, seguidamente pulsaremos el botón Crear Arqueo. En la parte derecha observamos la pantalla donde realizaremos el arqueo correspondiente al TPV seleccionado. Introduciremos las cantidades correspondientes en cada casilla. Una vez acabadas de introducir las cantidades, pulsaremos el botón Guardar. Observaremos que el color del cuadro que indica el número de TPV pasa de verde a rojo. Repetiremos el proceso con cada una de los TPVs. Para localizar o recuperar los arqueos realizados, deberemos realizar los siguientes pasos: 1.- Seleccionamos la opción Localizar en la parte izquierda de la pantalla. 2.- Escogemos el margen de fechas de la búsqueda (opcional) 3.- Seleccionamos el tipo de arqueo a realizar: X o Z. 4.- Seleccionamos el Estado de la Jornada. Puede ser abierto o cerrado 5.- Pulsamos sobre el botón Continuar Después de pulsar el botón Continuar obtendremos la siguiente pantalla, a partir de la cual se pueden observar los arqueos realizados, el TPV sobre el que se ha realizado, la jornada asociada, el Tipo de Arqueo y el estado de la Jornada. Es importante resaltado que el estado del Arqueo se corresponde con el estado de la jornada. Es decir, si la jornada está abierta, los arqueos están abiertos y se pueden modificar. Si por otra parte, la jornada está cerrada, los aruqeos también estarán cerrados y no se podrán modificar a no ser que se realice una reapertura de la jornada. Número y Nombre del TPV Fecha de la Jornada Caso 1.- Cierre Manual - Cierre de Jornada. Después de realizar el arqueo de todos los TPV’s aparecerá el botón Cerrar Jornada. Pulsamos éste botón y se realizará el proceso de cierre de la jornada. Observaremos una pantalla como la siguiente. El proceso tardará unos segundos en función del número de TPV’s y la cantidad de ventas realizadas. El programa indicará la finalización del proceso de cierre. Pulsaremos el botón Aceptar para visualizar la Hoja diaria de Ventas o Hoja de Caja Los conceptos Efectivo, Tickets, Tarjeta y Otras Formas de Pago sólo tendrán algún valor asociado en el caso de existir un arqueo de cajas del TPV Caso 2.- Cierre Automático Este proceso, como su nombre indica, se realiza de forma automática, siempre y cuando el sistema esté configurado para ello. No interviene ninguna comunicación con el usuario. Los pasos que sigue y que se requieren en el proceso automático son: 1.- Se debe realizar el Informe Z en todos los TPV´s del Establecimiento que lo requieran. Para realizar el Informe Z en todos los TPV´s, simplemente se ha du pulsar sobre el botón “Informe Z” Existen dos tipos de informes que se pueden extraer directamente del TPV: El Informe X y el Informe Z Informe X: Siguiendo la analogía con los Arqueos (X ó Z), un informe X se puede realizar tantas veces como se requiera durante la jornada de trabajo y su cometido consiste en presentar por pantalla o por papel la información relativa a las ventas realizadas durante la jornada de trabajo actual. A grandes rasgos, este informe contiene información sobre las ventas totales, los anulados, los descuentos realizados, las ventas por familias, por productos, por tramos horarios, por empleados, ... Informe Z: El Informe Z (al igual que pasa con el Arqueo Z) sólo se puede realizar una vez por Jornada y TPV. El TPV permitirá realizar un Informe Z únicamente si éste está configurado para permitir cobrar pedidos (tiene un cajón asociado). La información que se obtiene a partir de este Informe es exactamente la misma que la obtenida en un Informe X (ventas totales, los anulados, los descuentos realizados, las ventas por familias, por productos, por tramos horarios, por empleados, ...). La diferencia entre el Informe X y Z radica en que en el momento de realizar un Informe Z, la base de datos de pedidos se inicializará y se dejará preparada para la siguiente jornada. Además los pedidos realizados durante la jornada se enviarán al ordenador servidor del Local (que en algunos Locales puede llegar a ser el propio TPV). 2.- Una vez realizados los Informes Z, “Fast-Tact” genera unos ficheros con los pedidos del día, que se envían al ordenador que realiza las funciones de servidor del Establecimiento. 3.- En el Servidor del Establecimiento, se ejecuta continuamente un servicio, denominado “Monitor Sigfrid” encargado de comunicar la aplicación de TPV con Sigfrid y viceversa. Una vez realizado el Informe Z en el TPV y transferido el fichero al Servidor del Establecimiento, el “Monitor Sigfrid” envía a Sigfrid la información de las ventas realizadas. 4.- Sigfrid, en el momento en que dispone de las ventas de todos y cada uno de los TPV´s requeridos, realiza un cierre automático. En el caso de existir más de un TPV en el Establecimiento, sólo se realizará el cierre automático cuando el sistema detecte que dispone de las ventas de todos los TPV´s. Aún habiéndose realizado el cierre automático de cajas, Sigfrid permite consultar las hojas de caja, a partir de la opción “Inf. Gestión/Ventas” / “Cierres de Día”. Las información contenida en las hojas de caja para un cierre automático sólo hará referencia a las ventas realizadas desde el TPV (saldo teórico). Si no se realiza la operación de arqueo, evidentemente la informació asociada al saldo real no estará disponible. Diferencias entre Cierre Manual y Automático Las diferencias entre los dos tipos de cierre se centra únicamente en la información asociada al arqueo de cajas, donde en el primer método es obligatorio y en el segundo no es necesario, aunque el sistema permite realizarlo después de haberse realizado el cierre. En ambos casos, la información completa de las ventas, tales como consumos, ventas por productos, etc ... no estará disponible hasta el día siguiente, ya que cada noche se lanza un proceso de explotación de datos, a partir del cual se genera toda la información asociada a las tablas donde después Sigfrid realiza las consultas.