Comisiones y tarifas cobradas 31608398 Comisiones y erogaciones

Comisiones y tarifas cobradas 31608398 Comisiones y erogaciones

 VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
AVE. ROBLE # 565 OTE, COL. VALLE DEL CAMPESTRE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. C.P.66265
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2012
(Cifras en pesos)
Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y erogaciones pagadas
31,608,398
28,938,636
2,669,762
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
245,987
Margen integral de financiamiento
TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
2,915,749
Gastos de administración
3,232,328
-
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
316,579
Otros productos
-
Otros gastos
-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
Impuestos a la utilidad causados
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)
RESULTADO ANTES DE LA PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO
CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
316,579
55,767
55,767
-
372,346
-
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
-
372,346
-
Operaciones discontinuadas
RESULTADO NETO
-
372,346
"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad,
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley
de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose
reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo
arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas y a las disposiciones legales
y administrativas aplicables.
El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los
directivos que lo suscriben."
VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
AVE. ROBLE # 565 ORIENTE COL. VALLE DEL CAMPESTRE, GARZA GARCIA, N.L. C.P. 66265
BALANCE GENERAL AL 30 DE MARZO DE 2012
(Cifras en pesos)
ACTIVO
PASIVO Y CAPITAL
DISPONIBILIDADES
Caja
Bancos
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
De corto plazo
De largo plazo
108,398
-
108,398
INVERSIONES EN VALORES
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulso conservados al vencimiento
COLATERALES Y VENDIDOS
Reportos (saldo acreedor)
Otros colaterales vendidos
12,496,167
-
-
-
-
12,496,167
-
DEUDORES POR REPORTO
CUENTAS POR COBRAR(NETO)
Saldo a favor de impuestos e impuestos acreditables
Otros deudores
3,453,589
12,632,296
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Impuestos a la utilidad por pagar
Part. De los trabajadores en las utilidades por pagar
Aportaciones para futuros aumentos de capital
pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
21,611
16,151,786
16,085,884
INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPO(NETO)
Inmuebles, mobiliario y equipo
Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo
16,173,397
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
-
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
-
71,360
-
61,626
9,734
16,173,397
TOTAL DE PASIVO
INVERSIONES PERMANENTES
-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA
LA VENTA
-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
Impuestos a la utilidad diferidos
Part. de los trabajadores en las utilidades diferida
CAPITAL CONTABLE
123,443
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social
Aportaciones para futuros aumentos de capital
formalizadas en asamblea de accionistas
Prima en venta de acciones
12,000,000
-
12,000,000
43,283
166,726
OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos
Pagos anticipados
128,795
128,795
CAPITAL GANADO
Reservas de Capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de titulos
disponibles para la venta
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
63,656
1,130,996
-
372,346
822,307
TOTAL ACTIVO
28,995,704
TOTAL CAPITAL CONTABLE
12,822,307
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
28,995,704
CUENTAS DE ORDEN
Activos y pasivos contingentes
Bienes en custodia o administración
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad
Otras cuentas de registro
" El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta
la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
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