FF Global Dividend

Fidelity Global Dividend Fund
Dividendos
sostenibles
y crecientes
Ventajas de invertir en el Fondo Fidelity Funds
Global Dividend:
Acceso al mercado de renta variable pero
asumiendo menos riesgo debido a la
naturaleza defensiva de la inversión en
empresas de alta calidad
✔
Desde lanzamiento el fondo ha
proporcionado dividendos atractivos y
crecientes en el tiempo
✔
Excelentes resultados: el fondo ha batido a
todos sus competidores desde su lanzamiento
(Ranking 1º de 48 fondos)
Identificar compañías con una estrategia creíble
de dividendos
El objetivo de Dan Roberts no es el de invertir en
aquellas compañías que ofrezcan los dividendos más
altos sino en aquellas que ofrecen dividendos
sostenibles y crecientes en el tiempo.
Para ello el gestor no solo tiene en cuenta el flujo
libre de caja de las compañias en las que invierte,
indicador que es muy importante porque determina la
habilidad del equipo directivo para pagar
dividendos, sino que también tiene en cuenta otros
factores cualitativos como un buen balance, un
modelo de gestión simple y un equipo de gestión
fuerte. Todo ello es clave para identificar compañias
con una estrategia creible de dividendos.
Dividendos crecientes en el tiempo
Centavos por unidad
3,4
3,3
3,2
3,1
Rentabilidad/riesgo desde el lanzamiento frente
a su índice y competidores
El fondo ha batido a todos sus competidores desde
su lanzamiento en enero de 2012.
12
Fondo Fidelity
Global Dividend
10
Rentabilidad anualizada (%)
✔
Índice MSCI ACWI
8
6
GIF Global Equity
Income Sector Avg.
4
2
0
3
2,9
-2
mar-16
sep-15
mar-15
sep-14
mar-14
sep-13
mar-13
sep-12
mar-12
2,8
Fuente: Bloomberg, a 30.04.2016. Clase Fidelity Funds Global Dividend A-MINCOME USD,
distribución por unidad
7
10
13
16
19
22
25
Volatilidad anualizada (%)
Fuente: Morningstar Direct. Dividendos brutos reinvertidos en USD desde lanzamiento
30/01/2012 hasta el 30/04/2016 para la clase A-MG-USD. Su categoría es Morningstar Offshore
Global Equity Income Sector.
Fidelity Global Dividend Fund
Datos del fondo
Gestor
Daniel Roberts
Clase A-ACC-USD
Fecha de lanzamiento
30.01.2012
Código ISIN
Nombramiento del gestor
30.01.2012
Clase A-ACC-EUR Hedged
€ 3,834 Millones
Patrimonio
Divisa del fondo
USD
Índice de referencia
MSCI AC World
LU0772969993
Código ISIN
LU0605515377
Clase E-ACC-EUR
Código ISIN
LU1038895451
Clase Y-ACC-EUR Hedged
Rating Morningstar
1º desde lanzamiento
Posición por Cuartiles
Código ISIN
LU0605515880
Fuente: FIL. Datos a 30 de abril 2016
Rentabilidades del fondo
Rentabilidades acumuladas en Euros, con divisa cubierta
Rentabilidad desde lanzamiento en Euros, con divisa cubierta
63,4%
Fidelity Global Dividend: 63,4%
47,1%
Índice: 47,1%
170
160
27,7%
150
140
21,4%
130
120
110
-0,5%
100
Fuente: FIL. Datos a 31 de enero 2016 para la clase de acción A-ACC-EUR Hedged.
30/03/16
30/11/15
30/07/15
30/03/15
30/11/14
30/07/14
30/03/14
30/11/13
30/07/13
Índice
30/03/13
Fondo
90
30/11/12
Desde
lanzamiento
30/07/12
3 años
30/03/12
-6,3%
1 año
Fuente: Morningstar Direct. Dividendos brutos reinvertidos en USD desde lanzamiento 30/01/2012
hasta el 30/04/2016 para la clase A-ACC-EUR Hedged.
Gestor del fondo
Estrategia del fondo
Invierte en acciones de empresas de todo el
mundo que generen una atractiva rentabilidad por
dividendos y tengan potencial de crecimiento de
capital.
Cartera concentrada: entre 50 y 60 valores,
principalmente de gran capitalización.
Enfoque sin restricciones. Ponderaciones
generalmente entre el 1% y el 4% del valor
liquidativo.
Daniel Roberts, es el gestor
del Fidelity Funds Global
Dividend Fund.
Daniel tiene más de 15 años
de experiencia en inversiones,
empezando como analista de
renta variable para luego dar
el paso a gestionar varios
fondos de inversión de renta variable global
dividendo durante los últimos 13 años. Se incorporó
a Fidelity a finales de 2011 para asumir la gestión
del fondo FF Global Dividend Fund. Daniel es
licenciado en matemáticas por la universidad de
Warwick y es analista CFA y ACA.
La presente comunicación no está dirigida a personas residentes en los Estados Unidos. Está únicamente dirigida a personas residentes en jurisdicciones en las cuales los fondos en cuestión estén autorizados
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Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede fluctuar y el inversor puede no recuperar el importe invertido. Fidelity Funds, es una sociedad de inversión colectiva
de capital variable constituida en Luxemburgo. Las entidades distribuidora y depositaria de Fidelity Funds es FIL Investments International y Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fidelity Funds está inscrita
para su comercialización en España en el registro de IICE de la CNMV con el número 124 donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades comercializadoras en España. Fidelity, Fidelity
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