julio-septiembre 2007

Transcripción

Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística
Cuenta Pública correspondiente al Tercer Trimestre de
2007
Julio-Septiembre
Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007
Página 2
ÍNDICE
1
ESTADO DE ACTIVOS Y PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 ......................................................................................................... 4
2
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVOS Y PATRIMONIO .................................................................................................................................................. 5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ................................................................................................................................................................................................. 5
EQUIPO DE CÓMPUTO .....................................................................................................................................................................................................................12
EQUIPO DE TRANSPORTE ................................................................................................................................................................................................................ 15
SOFTWARE ......................................................................................................................................................................................................................................15
HARDWARE .....................................................................................................................................................................................................................................16
NOMBRES COMERCIALES ............................................................................................................................................................................................................... 16
LÍNEAS TELEFÓNICAS.....................................................................................................................................................................................................................17
3
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007................................................................................................. 19
4
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS ........................................................................................................................................................................ 20
5
ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2007 ..22
6
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007 .................................... 29
7
BALANZA DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2007............................................................................ 31
8
BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2007 .........................................................33
ESTADO DE ACTIVOS Y PATRIMONIO
Página 3
1
Página 4
Estado de Activos y Patrimonio al 30 de Septiembre de 2007
Activo
Circulante
Fondo revolvente
Bancos
Deudores diversos
Fijo 1
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Software
Hardware
Nombres comerciales
Líneas telefónicas
Otros activos
Depósitos en garantía
Total activo
$448,836
$6,000
315,236
127,600
$805,326
620,493
537,493
92,235
6,016
51,980
3,440
2’116,983
$50,000
50,000
$2’615,819
Pasivo
A corto plazo
Proveedores
Impuestos por pagar
Acreedores diversos
Patrimonio
Total patrimonio
Patrimonio institucional
Resultado del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores
Pasivo + Patrimonio
$38,837
$16,682
22,156
0
2’576,982
$2,116,983
403,949
56,051
$2’615,819
Autorizó
Elaboró
Lic. Ariel Homero López Rivera
LCF. Fernando García Cárdenas
Revisó
Revisó
Lic. Eleael Acevedo Velázquez
Lic. Alí Carlos Sosol Lihaut
2
Página 5
Notas al Estado de Activos y Patrimonio
Nota 1.- Integración de activo fijo:
Mobiliario y Equipo de Oficina
Descripción
Cantidad
Proveedor
Modelo
Factura
Mesa pagable rectangular
Silla visita de plástico
Maletín para notebook solidex
Maletin para notebook solidex
Silla visita gales
Archivero vertical
1
3
2
1
2
1
Office Max
Office Max
Office Max
Office Max
Office Max
Office Max
LIFE TIME
200 SE
K-220
K-450
GALES
HIRSH
118002039079
118002039079
118002039079
118002039079
118002039139
118002039139
Fecha de
adquisición
19/07/2004
19/07/2004
19/07/2004
19/07/2004
21/07/2004
21/07/2004
Precio unitario
Valor
699.00
329.00
389.90
419.90
799.00
1,699.00
699.00
987.00
779.80
419.90
1,598.00
1,699.00
Área asignada
Maquina de escribir eléctrica olivetti
1
Office Max
604
118002039139
21/07/2004
1,599.00
1,599.00
Nobreak con regulador vica
Estación de trabajo
1
2
Office Max
Office Max
SP-650
35E0326
118005045459
118005045459
03/08/2004
03/08/2004
1,399.00
1,199.25
1,399.00
2,398.50
Tel. alambrico básico ibratele
Fax HP papel bond
Silla con pistón g
Mesa plegable rectangular
Silla secretarial giratoria con base de
5 estrellas mecanismo sincro (control
de ajuste en respaldo ) control
neumático de altura, tapizada en tela
color obispo s/brazos.
Silla secretarial giratoria con base
giratoria de 5 estrellas mecanismo
sincro (regulador de ajuste en
respaldo), control neumático de altura
tazada en tela color obispo s/b mod
zt-21
Sillón ejecutivo respaldo medio, con
base giratoria de 5 estrellas, control
neumático de altura, mecanismo
reclinable, tapizado en piel genuina
color negro. mod. se1010
Sillón ejecutivo base trineo para visita
tapiz curpiel o tela mod se.1020
Gabinetes colgantes de .90
Teléfono unilinea
1
1
2
1
1
Office Depot
Office Depot
Office Max
Office Max
Muebles Displan SA de CV
TC-1218
1010
137-E-10098
137-E-10098
118004039980
118004039980
ZT21
2003
04/08/2004
04/08/2004
31/08/2004
31/08/2004
07/09/2004
239.00
1,499.00
520.00
699.00
977.50
239.00
1,499.00
1,040.00
699.00
977.50
Comedor
Comedor
Pleno del consejo
Pleno del consejo
Presidencia del consejo
Dirección del área de
administración
administración
administración
Oficina directores
Oficina directores
8
ZT21
2003
07/09/2004
977.50
7,820.00
Oficina directores
2
SE 1010
2003
07/09/2004
2,863.50
5,727.00
Pleno del consejo
2
SE 1020
2003
07/09/2004
1,633.00
3,266.00
Pleno del consejo
8
7
RDI telecomunicaciones
2001
KX-TS500
2003
8181
07/09/2004
28/10/2004
1,759.50
171.35
14,076.00
1,199.45
Oficina directores
Pleno(2),secretaria ejecutiva,
Escritorio
en
"p"
de
2.13x1.10x.90x.75 puente unión de
1.00 con porta teclado credenza de
1.86 con cajón papelero y cajón
archivero, librero sobre credenza de
1.86 con puertas retráctiles, librero
con puertas 2 entrepaños y 2 cajones
de archivo horizontal de 1.80x.96x.50
librero locker con un entrepaño.
Oficina para asistente ejecutivo que
consta de: escritorio tipo bala de 1.50
credenza y puente unión con librero
para credenza.
Sillón ejecutivo respaldo alto con
base giratoria de 5 estrellas control
neumático de altura mecanismo
reclinable, tapizado en piel genuina
color negro mod. se 1000
Sillón ejecutivo con base de trineo
para visita tapiz curpiel o tela mod.
se1020
Pedestal móvil
de 2 cajones
papelero y archivero
5 estrellas mecanismo sincro (control
de ajuste en respaldo) control
neumático de altura tapizada en tela
color obispo s/brazos, con arillo de
extensión mod. zt-21
Banca de
3 plazas estructura
metálica color negro tapizada en tela
color obispo
Recepción en "u" de 2.00 mts de
frente x 1.20 de cada lado.
Escritorio tipo grapa de 1.26x.75x.75
con cajón papelero y cajón archivero
izquierdo o derecho. acabado en
cubierta color gris 590 costados en
color negro,
Página 6
área informática y
administrativa, dir. Jurídica,
SEDA
1
2001
1998
29/10/2004
24,320.20
24,320.20
1
2001
1998
29/10/2004
9,568.00
9,568.00
1
SE 1000
1998
29/10/2004
3,404.00
3,404.00
2
SE 1020
1998
29/10/2004
3,266.00
3,266.00
2
2001
1998
29/10/2004
3,622.50
3,622.50
Recepción
1
ZT21
1998
29/10/2004
1,322.50
1,322.50
Recepción
1
SM 203P
1998
29/10/2004
1,552.50
1,552.50
Recepción
1
2001
1999
29/10/2004
17,192.50
17,192.50
Recepción
1
2001
1999
29/10/2004
3,747.85
3,747.85
Recepción
Página 7
5 estrellas con regaton, mecanismo
sincro (control de ajuste en respaldo)
control neumático de altura, tapizada
en tela color obispo c / brazos.
20
ZT21
1999
29/10/2004
1,322.50
26,450.00
Salón de plenos
5 estrellas mecanismo sincro
(regulador de ajuste en respaldo)
control neumático de altura, tapizada
en tela color obispo s/b, mod zt-21.
Sala de capacitación para 20
personas color negro
Oficina planta baja: escritorio tipo
bala de 1.60 con puente para unir,
credenza, librero superior sobre
credenza, librero con 2 gavetas de
archivo y librero locker acabado en
frentes y cubiertas color gris
590,costados en color negro.
Archivero horizontal de 2 cajones
acabado gris 590 y negro
Sillón ejecutivo respaldo alto, base
giratoria, mecanismo reclinable
control neumático de altura tapizado
en tela color obispo. mod. se1000
4
privados
cada
una
de
1.20x1.20x1.70 con pedestal móvil de
2 cajones papeleros y un cajón
archivero con panel divisor de 1.70
Oficina ejecutiva para consejero
escritorio tipo bala de 1.80, credenza
de 1.80 con cajón papelero y cajón
archivero puente para unir con porta
teclado y librero sobre credenza con
puertas retráctiles, librero locker con
un entrepaño y librero con 2
puertas, 2 entrepaños y 2 cajones de
archivo horizontal.
giratoria
mecanismo
reclinable
tapizada en tela color obispo
trineo para visita tapiz tela color
obispo
Estuche rígido tungsten t5
1
ZT21
2000
29/10/2004
977.50
977.50
1
2001
2000
29/10/2004
19,308.50
19,308.50
Salón de plenos
1
2001
2000
29/10/2004
22,894.20
22,894.20
Secretaría ejecutiva
1
2001
2000
29/10/2004
4,429.80
4,429.80
Secrataría ejecutiva
1
SE 1000
2001
29/10/2004
1,782.50
1,782.50
2
2001
2001
29/10/2004
23,264.50
46,529.00
Oficina directores
2
2001
2002
29/10/2004
24,189.10
48,378.20
Pleno del consejo
2
SE 1000
2003
29/10/2004
1,633.00
3,266.00
Salón de plenos
2
SE 1020
2003
29/10/2004
1,633.00
3,266.00
2
Office Depot
TUNGSTEN T5
2003
16/12/2005
549.00
1,098.00
Pleno del consejo
administración
Página 8
Central telefónica marca panasonic 3
líneas 8 extensiones, crece a 8/24
Teléfono multilinea, programador
marca panasonic
1
KX-TES824
9708
16/12/2005
5,176.15
5,176.15
3
KX-T7730
9708
16/12/2005
1,546.75
4,640.25
Tarjeta de tres líneas 8 ext. híbridas
1
KX-TE82483
9708
16/12/2005
4,206.12
4,206.12
Correo de voz panasonic inicialmente
maneja dos puertos crece a ,64
buzones, 4 hrs. de grabación
expandible a 8 horas
Protector de 6 tks marca eatc
1
KX-TVM50BX
9708
16/12/2005
11,439.63
11,439.63
1
EACT
9708
16/12/2005
874.00
874.00
Banco de batería para central
telefónica marca eatc
Regulador de voltaje marca sola
Basic
Instalación y programación del
equipo y correo de voz.
Nobreak apollo 750 va con regulador
int.
Regulador sola micro-volt inet 1000va
1
EACT
9708
16/12/2005
1,437.50
1,437.50
1
SOLA BASIC
9708
16/12/2005
322.00
322.00
1
S/N
9708
16/12/2005
5,096.48
5,096.48
2
Grupo SOI
UTO750APD01
536
16/12/2005
1,143.10
2,286.20
1
2
2
1
1
1
Grupo SOI
Grupo SOI
Grupo SOI
Grupo SOI
Grupo SOI
Grupo SOI
UR1000SOL24
UR1000SOL24
UR1000SOL24
UR1000SOL24
UR1000SOL24
UR1000SOL24
536
536
536
536
536
536
16/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
207.00
207.00
207.00
207.00
207.00
207.00
207.00
414.00
414.00
207.00
207.00
207.00
Archivero
horizontal
medidas
92x51x148cm color gris parte
superior y frente, costados negros
Mesas esquineras 75x50x58cm
3
2061
30/12/2005
4,049.15
12,147.42
2061
30/12/2005
876.30
2,628.90
Teléfono panasonic
Horno de microondas
Foliadora
Taladro
1
1
1
1
9894
81311
137-C-1995
AZA 32723
28/03/2006
03/08/2006
15/08/2006
30/08/2006
182.85
544.00
389.90
398.00
182.85
544.00
389.90
398.00
Estrados
Botes de basura
1
2
Comercializadora de
equipos de comercio y
oficina, SA de CV
Comercializadora de
equipos de comercio y
oficina, SA de CV
Comercial Mexicana
Office Depot
wal Mart de Mexico SA de
cv
Carpintería "la esperanza"
Sam's Club
236
6467-AP-14324371
05/09/2006
25/09/2006
1,150.00
220.00
1,150.00
440.00
Radio grabadora
1
GBA 141240
16/10/2006
598.00
598.00
Cerradora y perforadora
1
Mini Wire 130
137-B-12997
07/12/2006
2,399.00
2,399.00
Frigobar 2 P 3
3
GE
137-B-13300
19/12/2006
1,899.00
5,697.00
3
Comercial Mexicana SA de
CV
Office Depot de México
S.A. de C.V.
KX-TS500
DAE70289
RNM6-7
6425
informática
Presidencia del consejo (2),
dirección del área de
informática
informática
informática
informática
informática
informática
informática
Pleno del consejo
Dirección general jurídica
Seda
informática
administración, dirección
general jurídica, seda
administración, presidencia
del consejo, pleno del consejo
Comedor
administración
Comunicación
administración
Presidencia, pleno del
Frigobar 4 P 3
1
Rota folio
1
Pizarrón corcho
1
Pizarrón
1
Pantalla tripie para cañon proyector
1
Teléfono panasonic
1
Armario para locker tipo rustico
1
Mesa para escritorio
1
Sillas
2
Sillas mesa para juntas
4
Sillón tres plazas para visita
1
Mesa para juntas
1
Conjunto Euroespacio, consta de
escritorio 1.50 mts, puente, credenza,
con librero para sobreponer color gris
con negro.
4
Sillón respaldo alto, brazos, pistón
neumático.
4
Sillón base trineo, respaldo medio,
tapizado en tela color obispo
S.A. de C.V.
S.A. de C.V.
S.A. de C.V.
S.A. de C.V.
S.A. de C.V.
S.A. de C.V.
S.A. de C.V.
Grupo industrial mueblero
BOIS S.A. DE C.V.
BOIS S.A. DE C.V.
BOIS S.A. DE C.V.
BOIS S.A. DE C.V.
BOIS S.A. DE C.V.
BOIS S.A. DE C.V.
Comercializadora ARVIJO,
S.A. DE C.V.
Página 9
consejo, secretaría ejecutiva
administración
administración
administración
administración
GE
137-B-13300
19/12/2006
2,799.00
2,799.00
Euroline
137-B-13300
19/12/2006
1,199.00
1,199.00
Everest
137-B-13300
19/12/2006
599.00
599.00
Phantom
137-B-13300
19/12/2006
479.00
479.00
137-B-13300
19/12/2006
1,399.00
1,399.00
KXTS108L
137-B-13300
19/12/2006
719.00
719.00
Presidencia
Hidalguense
1914
20/12/2006
8,000.00
8,000.00
Presidencia
Coconut
1914
20/12/2006
13,000.00
13,000.00
Presidencia
Empire
1914
20/12/2006
1,800.00
3,600.00
Presidencia
Prestige
1914
20/12/2006
1,625.00
6,500.00
Presidencia
Prestige
1914
20/12/2006
8,000.00
8,000.00
Presidencia
Prestige
1914
20/12/2006
6,500.00
6,500.00
Presidencia
Mercurio
8158 A
29/12/2006
18,233.25
72,933.00
S.A. DE C.V.
Honn
8158 A
29/12/2006
3,202.75
12,811.00
8
S.A. DE C.V.
4003
8158 A
29/12/2006
1,361.60
10,892.80
Archivero vertical
4
S.A. DE C.V.
Mercurio
8158 A
29/12/2006
2,651.90
10,607.60
Credenza de guardado de 180x40x75
cms.
1
S.A. DE C.V.
Mercurio
8158 A
29/12/2006
4,498.80
4,498.80
general jurídica, dirección del
área de informática, dirección
general del seda
general del seda
general del seda
general del seda
administración
Enfriador calentador de agua
3
Escritorio secretarial 120x60x75 cms
1
Sillón de 2 plazas tapizado en curpiel
negra
Unidad de aire acondicionado tipo
mini split,capacidad 9,000 BTU/HR
2
mini split,capacidad 3 ton.
Librero en madera de pino
1
Mueble para cafeteria en madera de
pino
Silla bari tela
Bocinas Logitech x-230 2.1
1
UPS/
INET
UPS/
INET
UPS/
INET
UPS/
INET
UPS/
INET
UPS/
INET
1
1
1
1
1
1
Página 10
S.A. DE C.V.
S.A. DE C.V.
S.A. DE C.V.
Ma. Carolina Balbas
Gómez
Ma. Carolina Balbas
Gómez
Ma. Carolina Balbas
Gómez
Ma. Carolina Balbas
Gómez
Ma. Carolina Balbas
Gómez
Ma. Carolina Balbas
Gómez
HC-500
8158 A
29/12/2006
2,994.60
8,983.80
Mercurio
8158 A
29/12/2006
2,272.40
2,272.40
Donatello
8158 A
29/12/2006
5,094.50
10,189.00
Hi Wall
56
29/12/2006
6,366.75
6,366.75
Hi Wall
56
29/12/2006
7,407.84
7,407.84
Hi Wall
56
29/12/2006
40,264.95
40,264.95
administración
Salón de plenos
Hi Wall
56
29/12/2006
6,366.75
6,366.75
Hi Wall
56
29/12/2006
12,460.25
12,460.25
Pleno del consejo
Hi Wall
56
29/12/2006
47,275.58
47,275.58
Hi Wall
56
29/12/2006
9,980.85
9,980.85
Dirección general jurídica,
dirección general del seda,
dirección del área de
informática
Pleno del consejo
Hi Wall
56
29/12/2006
9,980.85
9,980.85
Pleno del consejo
Hi Wall
56
29/12/2006
20,132.48
20,132.48
Pleno del consejo
Hi Wall
54
29/12/2006
24,957.30
24,957.30
Presidencia
Fabricado
54
29/12/2006
22,770.00
22,770.00
Pleno del consejo
Fabricado
54
29/12/2006
11,960.00
11,960.00
Presidencia
6939
2806803
21/02/2007
28/02/2007
305.00
799.00
9,150.00
799.00
E06K05131
1359
19/02/2007
1,449.00
1,449.00
regulador sola mocro-sr 800,
1
Ma. Carolina Balbas
Gómez
Ma. Carolina Balbas
Gómez
Ma. Carolina Balbas
Gómez
Ma. Carolina Balbas
Gómez
Ma. Carolina Balbas
Gómez
Ma. Carolina Balbas
Gómez
Costco de
S.A. de C.V.
Grupo SOI
1
Grupo SOI
E06K05142
1359
19/02/2007
1,449.00
1,449.00
1
Grupo SOI
E06K05138
1359
19/02/2007
1,449.00
1,449.00
1
Grupo SOI
E06L14736
1359
19/02/2007
1,449.00
1,449.00
1
Grupo SOI
E06L14660
1359
19/02/2007
1,449.00
1,449.00
1
Grupo SOI
E06K05137
1359
19/02/2007
1,449.00
1,449.00
1
1
1
1
30
1
Salón de plenos, oficina
directores, pleno del consejo
administración
Pleno del consejo
Comunicación
Salon de plenos
informática
Coordinación de comunicación
administración
informática
informática
informática
informática
Página 11
UPS/ regulador sola mocro-sr 800,
INET
Teléfono inalámbrico
1
Grupo SOI
E06L14732
1
KX-TG2336LAS
Teléfono moderphone
1
Teléfono moderphone
1
Juego de mesa consta de 3 piezas
Sillon de piel
2
1
Sillas metalicas
4
Mesa ibiza
1
Extintor Polvo Quimico
2
Extintor Polvo Quimico
1
Extintor Bioxido de Carbono
1
S.A. de C.V.
S.A. de C.V.
S.A. de C.V.
Grupo Rosend
nueva wal mart de mexico
s de r.l. c.v.
nueva wal mart de mexico
s de r.l. c.v.
Costco de México S.A. de
C.V.
Dist. de Equipo Contra
Incendio
Incendio
Incendio
Incendio
Grupo SOI
N/SE07F07176
Gabinete Para Extintor
UPS/ regulador sola mocro-sr 800,
INET
1
1359
19/02/2007
1,449.00
1,449.00
137-E67639
03/04/2007
1,289.00
1,289.00
TC-1018
137-E67640
03/04/2007
229.00
229.00
TC-1018
137-E67640
03/04/2007
229.00
229.00
EURO
99
informática
administración
administración
administración
Pleno del consejo
Presidencia
170182
6467ap15704032
27/04/2007
39226
4,450.00
1586.81
8,900.00
1,586.81
260216
6467ap15704032
39226
223.06
892.24
Salón de plenos
12638
39226
899
899.00
Salón de plenos
120
39317
903.9
1807.8
Seda ,Socialización
Deimsa
120
39317
601.45
601.45
Presidencia
Deimsa
120
39317
2530
2530
Informática
Deimsa
120
39317
632.5
632.5
Salón de Pleno
1713
04/09/2007
1523.71
1,523.71
160804
Deimsa
TOTAL
SEDA
$805,325.79
Página 12
Equipo de Cómputo
Descripción
Sony Vaio v505npf Intel Movil 1,5ghz
256mb ram 40gb dd
Sony Vaio v505npf Intel Movil 1,5ghz
256mb ram 40gb dd
Cantidad
1
2
HP EVO d220 p4 2,8ghz 256mb ram
40 dd monitor flat panel l1502 cd-r
1
HP EVO d220 p4 2,8ghz 256mb ram
40 dd monitor flat panel l1502 cd-r
1
Impresora HP 2250 laser color
1
Notebook HP Pavillion
1
Notebook HP Pavillion
1
Proyector Infocus 1700 lúmenes
1
Impresora HP laserjet 2420dn
1
copiadora df, impresora, scanner,
hanset
1
Banco de papel ps480
Proilant ml 350 64,1gb ram, 2 hd 146
mb
HP notebook pavillion pa 3.0 1gb ram
,hd 100gb 17"
Monitor acer
lcd negro 17"
1280*1024
Monitor acer
lcd negro 17"
1280*1024
Monitor acer
lcd negro 17"
1280*1024
Impresora HP laserjet 1022n 19ppm
q5913a
1
Tarjeta de red wi-fi
Computadora de escritorio HP dx
1
1
1
1
1
1
1
1
Proveedor
Centro de
Cómputo LPV
Centro de
Cómputo LPV
MAC
Computadoras SA
de CV
MAC
Computadoras SA
de CV
MAC
Computadoras SA
de CV
Grupo SOI SA de
CV
Grupo SOI SA de
CV
Grupo SOI SA de
CV
Grupo SOI SA de
CV
Sistemas De
Copiado y
Materiales SA de
CV
Sistemas De
Copiado y
Materiales SA de
CV
Grupo SOI SA de
CV
Grupo SOI SA de
CV
Grupo SOI SA de
CV
Grupo SOI SA de
CV
Grupo SOI SA de
CV
Grupo SOI SA de
CV
Grupo SOI SA de
CV
SELEC
Serie
Fecha de
adquisición
Precio
unitario
3301098
179872
08/07/2004
26,990.50
26,990.50
3301106
179872
08/07/2004
26,990.50
53,981.00
Área asignada
Coordinación de
SESEE
Dirección General
de Comunicación
CNN400LIB
13262
27/07/2004
14,835.00
14,835.00
Dirección
Administración
CNN4010K95
13262
27/07/2004
14,835.00
14,835.00
Dirección General
Jurídica
CNBDB10288
13262
27/07/2004
7,705.00
7,705.00
CNF43907ZY
25870
10/11/2004
23,500.00
23,500.00
CNF43907TX
25870
10/11/2004
23,500.00
23,500.00
SE1005S0I01
25870
10/11/2004
22,150.00
22,150.00
CNGK92932
27877
17/11/2005
14,160.00
14,160.00
Dirección del Área
de Informática
de Informática
de Informática
de Informática
Secretaría
Ejecutiva
K2159000742
3978
15/12/2005
21,873.22
21,873.22
Dirección
Administración
S/N
3978
15/12/2005
4,053.75
4,053.75
USM54402KX
536
16/12/2005
51,127.28
51,127.28
CNF6060K8L
536
16/12/2005
28,468.25
28,468.25
ETL3409004590098BPQ10
536
16/12/2005
3,364.90
3,364.90
Dirección
Administración
de Informática
Dirección de
Informática
Dirección General
Jurídica
ETL340900453700109PQ10
536
16/12/2005
3,364.90
3,364.90
Pleno del Consejo
ETL340900453700109PQ10
536
16/12/2005
3,364.90
3,364.90
Pleno del Consejo
CNBC5CK0RC
536
16/12/2005
4,977.20
4,977.20
536
42419
16/12/2005
16/12/2005
2,105.65
8,655.94
2,105.65
8,655.94
Pleno del Consejo
Dirección de
Informática
Presidencia
S/N
MXJ53602HV
Factura
Valor
5150 procesador semprom 3000
memoria 512 dd 40gb cd rom monitor
de 17" tft
Computadora de escritorio hp dx
de 17" tft
Computadora de escritorio HP dx
de 17" tft
Página 13
Computación SA
de CV
1
SELEC
Computación SA
de CV
SELEC
Computación SA
de CV
1
Cámara digital sony de 4 mpx mod.
dsc-s80 memory stick de 512 mb
1
Palm tungsten t5
1
Palm tungsten t5
Computadora de escritorio marca
HP. mod. dx5150 procesador
semprom 3000 memoria 512mb. dd
40gb.
1
SELEC
Computación SA
de CV
Office Depot de
México SA de CV
Office Depot de
México SA de CV
MXJ53602HX
42419
16/12/2005
8,655.94
8,655.94
Coordinación de
Comunicación
MXJ53602J1
42419
16/12/2005
8,655.94
8,655.94
Secretaría
Ejecutiva
S012431717B
42419
16/12/2005
4,747.41
4,747.41
de Informática
PN5BM3J5V2CD
137-E-38989
16/12/2005
4,769.10
4,769.10
Pleno del Consejo
PN5BM475V15K
137-E-38989
16/12/2005
4,769.10
4,769.10
Pleno del Consejo
SCNN6040F00
43807
20/04/2006
8,754.38
8,754.38
Dirección General
Jurídica
CNU6130LYN
44013
08/05/2006
16,650.85
16,650.85
00039-161-158-397
137-E-49542
07/06/2006
4,229.10
4,229.10
00039-173-305-987
137-E-53564
137-E000059271
14/08/2006
5,309.10
5,309.10
16/11/2006
6,119.10
6,119.10
Computadora portátil HP compaq
business,1.73 ghz,512 mb, dd 60gb
1
Pc pocket hp ipaq hx 2490
1
Pc pocket hp ipaq hx 2490
1
Palm Life Drive
1
SELEC
Computación SA
de CV
SELEC
Computación SA
de CV
Office Depot de
México SA de CV
Office Depot de
México SA de CV
Office Depot de
Mexico SA de CV
Regulador Sola Micro-SR 800
2
Grupo SOI
E06J21939, E06J21953
1232
23/11/2006
1,500.00
3,000.00
Regulador Sola Micro-SR 2000
Scanner HP Color
1
1
Grupo SOI
Grupo SOI
Iusacell, S.A. de
C.V.
SELEC
Computación SA
de CV
SELEC
Computación SA
de CV
SELEC
Computación SA
de CV
E0621042
SCN683SR037
1232
1232
23/11/2006
23/11/2006
5,710.00
4,965.81
5,710.00
4,965.81
Pleno del Consejo
Secretaría
Ejecutiva
Dirección del área
de Administración
Dirección del área
de Administración,
Comunicación
de Informática
Presidencia
BV-19939
11/12/2006
11,909.00
11,909.00
Pleno del Consejo
2CE6473YM4
46973
15/12/2006
21,274.08
21,274.08
Pleno del Consejo
2CE6473YN3
46973
15/12/2006
21,274.08
21,274.08
Pleno del Consejo
2CE6473Z27
46973
15/12/2006
21,274.08
21,274.08
Secretaría
Ejecutiva
Palm Treo 700
Computadora
portátil
pavillion,Intel core 2 du, 1.66 hg,
DDR, DD 120 GB
Computadora
portátil
DDR, DD 120 GB
Computadora
portátil
DDR, DD 120 GB
1
1
HP
2gb
1
HP
2gb
1
HP
2gb
1
PV0M5M5V3D2
5405206739
SEDA
Palm Treo 700
Computadora
portátil
HP
pavillion,Intel core 2 du, 1.66 hg, 2gb
DDR, DD 120 GB
1
Palm Treo 700
HP
DX2200
541+3.2/512/80GB/CDRW/XP-PRO
HP
DX2200
541+3.2/512/80GB/CDRW/XP-PRO
HP
DX2200
541+3.2/512/80GB/CDRW/XP-PRO
HP
DX2200
541+3.2/512/80GB/CDRW/XP-PRO
1
Iusacell, S.A. de
C.V.
SELEC
Computación SA
de CV
Iusacell, S.A. de
C.V.
1
Grupo SOI
1
BV-19947
18/12/2006
11,909.00
11,909.00
Presidencia
47058
21/12/2006
21,274.08
21,274.08
Presidencia
BV-19988
30/12/2006
11,909.00
11,909.00
MXL70208Q3
1359
19/02/2007
11,947.35
11,947.35
Pleno del Consejo
de Administración
Grupo SOI
MXL70208GM
1359
19/02/2007
11,947.35
11,947.35
1
Grupo SOI
MXL70305CX
1359
19/02/2007
11,947.35
11,947.35
1
Grupo SOI
MXL650037W
1359
19/02/2007
11,947.35
11,947.35
Monitor HP L1706 NGR/PLT LCD 17"
MONITOR HP L1706 NGR/PLT LCD
17"
1
Grupo SOI
CNN64210D8
1359
19/02/2007
0.00
0.00
1
Grupo SOI
CNN64211GT
1359
19/02/2007
0.00
0.00
1
Grupo SOI
CNN64210YL
1359
19/02/2007
0.00
0.00
HP NX6320 T2400 CORE DUO
1.8/1GB/15"
hpdx230p4654+304xp
1
Grupo SOI
CNN63716GV
19/02/2007
0.00
0.00
1
1
1
Grupo SOI
Grupo SOI
Grupo SOI
SELEC
Computación SA
de CV
CNU6510BFT
SMXL72807SR
SCNC718PVQH
1359
1691
1691
19/02/2007
28/08/2007
28/08/2007
18,697.85
8,031.60
3,302.80
18,697.85
8,031.60
3,302.80
51338
26/09/2007
2,500.00
2,500.00
Monitor HACER 17" LCD NEGRO
AL1706A
1
1
5405199620
Página 14
2CE64609YK
5405191886
ETL460C148721081154045
TOTAL
SEDA
de Informática
Dirección General
Jurídica
de Informática
SEDA
Dirección General
Jurídica
de Informática
SEDA
SEDA
SEDA
Presidencia
$620,493.26
Página 15
Equipo de Transporte
Descripción
Automóvil Volskwagen Pointer, motor
1.8 lts 99 CV 98 HP transmisión 5 vels.
Estandar, modelo 2006
Automóvil, Chevrolet Optra, color azul
imperial,motor 2.0L, 4 cilindros,
transmisión manual 5 vel. Modelo 2007
Automóvil, Chevrolet Optra, color gris
platino,motor 2.0L, 4 cilindros,
Automóvil, Chevrolet Meriva, color
arena claro,motor 1.8L, 4 cilindros,
Proveedor
Factura
Fecha de adquisición
Valor
Automotores de Morelos, S.A. DE C.V.
16921 D
29/12/2005
$90,503.00
Cuernavaca Motors, S.A. DE C.V.
18488 A
17/11/2006
$150,000.00
18493 A
22/11/2006
$150,000.00
18548 A
06/12/2006
$146,990.00
TOTAL
$537,493.00
Software
Descripción
Office basic 2003 español OEM
Norton antivirus 2004 win/nt español
Ib manager
Macromedia estudio 8 mac/win
español
V fox pro v9.0 win 32
1-pack office sb 2003 dem español
Suse linux enterprise server 9
Satellite forms
Pdf factory
Avg antivirus
Rapid php
Creative suites 2 premium
Aspel NOI V 4.0 Windows
Pack office SB 2003 OEM ESP
Proveedor
MAC Computadoras SA de CV
Share It
Grupo SOI SA de CV
Grupo SOI SA de CV
Grupo SOI SA de CV
Lunuxware SA de CV
Sattelite Forms Net
Digibuy
Element5
Share*It
SELEC Computación SA de CV
Grupo SOI SA de CV
Grupo SOI SA de CV
Grupo SOI SA de CV
Grupo SOI SA de CV
Grupo SOI SA de CV
Grupo SOI SA de CV
Factura
13206
13236
13236
13236
13236
13236
11045514
536
536
536
800
6499538
1135800795546-691
31997445
31893815
43978
896
63094405
63094406
63094688
62684577
62684619
Precio adquisición
19/07/2004
22/07/2004
22/07/2004
22/07/2004
22/07/2004
22/07/2004
22/07/2004
3,220.00
690.00
690.00
690.00
690.00
690.00
2,021.60
16/12/2006
16/12/2006
16/12/2006
16/12/2006
30/12/2006
30/12/2006
30/12/2006
30/12/2006
04/05/2006
27/06/2006
19/02/2007
19/02/2007
19/02/2007
19/02/2007
19/02/2007
11,184.90
8,245.50
3,509.80
6,210.00
8,653.00
1,189.30
3,787.00
324.89
14,276.54
5,389.00
3,314.30
3,314.30
3,314.30
3,314.30
3,314.30
Musician´s bundle
Grupo SOI SA de CV
Acoustica, Inc
Página 16
62684624
ST8771001
19/02/2007
04/17/2007
3,314.30
887.53
TOTAL
$92,234.86
Hardware
Descripción
Memoria externa 128
mb puerto usb marca
lexar
Mini mouse targus
cable retráctil
Memoria externa 62
mb puerto usb marca
lexar
Mini mouse targus
cable retráctil
Unidad de memoria
flash lexar
Mouse microsoft stark
naranja
Teclado y mouse
inalambrico
blanco
microsoft
Teclado y mouse
inalámbrico
blanco
microsoft
Unidad flash usb
minicruzer2
Cantidad
Proveedor
1
1
Factura
Office Max
Office Depot de
México SA de CV
1
1
SELEC Computación
SA de CV
2
1
2
1
Precio unitario
Valor
Área asignada
21/07/2004
599
599
137-E-9821
30/07/2004
299
299
Presidencia del
Consejo
Presidencia del
Consejo
137-E-9821
30/07/2004
459
918
Pleno del Consejo
137-B-2124
02/08/2004
299
598
Pleno del Consejo
137-E-11680
06/09/2004
459
459
137-B-000003382
04/11/2004
499
499
SEDA
Presidencia del
Consejo
42419
16/12/2005
758.24
758.24
Presidencia del
Consejo
42419
16/12/2005
758.24
1,516.48
31128
23/03/2006
369
369
1.18002E+11
Office Depot de
México SA de CV
Office Depot de
México SA de CV
Office Depot de
México SA de CV
Office Depot de
México SA de CV
2
SELEC Computación
SA de CV
Office Depot de
México SA de CV
Pleno del Consejo
Dirección General
Jurídica
TOTAL
$6,015.72
Nombres Comerciales
Descripción
Proveedor
Creación de Imagen Institucional
Imaginación Impresión SA de CV
Factura
Fecha de contrato
629
21/07/2004
TOTAL
Valor
51,980.00
$51,980.00
Página 17
Líneas Telefónicas
Descripción
Proveedor
Contrato
Adquisición de 2 líneas telefónicas # 3180450 3180360
Cesión de derechos
Lic. Martha Patricia Morales G.
Cesión de Derechos
Fecha de contrato
02/08/2004
TOTAL
Suma Activo Fijo
$2’615,819.00
Valor
$3,440.00
$3,440.00
ESTADO DE RESULTADOS
Página 18
3
Página 19
Estado de Resultados del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2007
Del periodo
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Acumulado
$6’004,797.00
$1’764,459.00
401-001-001
Asignación de recursos estatales 1
401-001-002
Recursos pendientes de asignar del periodo
1’701,859.00
5,942,197.00
1%
$1’767,315.32
Remuneraciones al personal
521-000-000
materiales y suministros
522-000-000
Servicios generales
525-000-000
Bienes muebles e inmuebles
99%
62,600.00
GASTOS GENERALES
520-000-000
100%
$5’600,848.40
93%
1’220,536.98
3’653,813.29
83,189.30
210,383.45
65%
4%
442,659.19
1’594,344.08
28%
20,929.85
142,307.58
3%
RESULTADO ANTES DE GASTOS FINANCIEROS
Y OTROS PRODUCTOS
$403,948.60
-$2,586.32
450-002-000
Gastos financieros
0.00
450-001-000
Productos financieros
450-003-000
Intereses bancarios
RESULTADO DEL EJERCICIO
$0.00
-$2,586.32
Autorizó
Revisó
$0.00
0.00
$403,948.60
Elaboró
Revisó
7%
4
Página 20
Notas al estado de resultados
Nota 1.- Recursos liberados al instituto desglosados por fecha.
Fecha
12-Ene-07
29-Ene-07
12-Feb-07
14-Feb-07
27-Feb-07
22-Mar-07
14-Mar-07
16-Mar-07
16-Mar-07
29-Mar-07
04-Abr-07
13-Abr-07
16-Abr-07
20-Abr-07
27-Abr-07
02-May-07
15-May-07
22-May-07
30-May-07
01-Jun-07
14-Jun-07
18-Jun-07
Importe
266,323.00
161,323.00
457,020.00
209,066.50
209,066.50
446,869.00
209,066.50
93,500.00
102,520.00
209,066.50
84,700.00
209,066.50
76,320.00
79,100.00
209,066.50
61,920.00
209,066.50
81,600.00
209,066.50
64,420.00
242,104.50
73,600.00
Fecha
28-Jun-07
Importe
209,066.50
02-Jul-07
12-Jul-07
16-Jul-07
27-Jul-07
01-Ago-07
14-Ago-07
16-Ago-07
29-Ago-07
30-Ago-07
13-Sep-07
17-Sep-07
27-Sep-07
67,420.00
209,066.50
79,600.00
209,066.50
75,420.00
209,066.50
86,600.00
209,066.50
54,420.00
209,066.50
151,420.00
209,066.50
SUMA $5’942,197.00
ESTADO COMPARATIVO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Página 21
5
clave
520-000000
520-001000
520-004000
520-005000
520-005003
520-005004
520-005008
520-005012
520-005014
520-005015
520-006001
Página 22
Estado Comparativo del Presupuesto de Egresos correspondiente al periodo JulioSeptiembre 2007
Concepto
Remuneraciones
al personal
Sueldos
y
salarios
Servicios
especiales
Prestaciones
sociales
Prima
vacacional
Gratificación
anual
Previsión gastos
extraordinarios
Instituto
de
crédito
Prestaciones de
retiro
Saldo
trimestre
anterior
Julio
Agosto
Septiembre
Transferencias
(-)
Total
presupuesto
Total
ejercido
Presupuesto
Por ejercer
Presupuesto.
Real
Presupuesto
Real
Presupuesto
Real
(+)
$124,129.92
20,669.14
$418,133.00
205,900.00
$417,440.49
194,900.00
$435,835.61
205,900.00
$399,199.18
200,130.73
$418,133.00
205,900.00
$421,599.92
210,900.00
$0.00
$0.00
$1,396,231.53
638,369.14
$1,238,239.59
605,930.73
$157,991.94
32,438.41
3,732.02
8,000.00
6,000.00
8,000.00
6,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
27,732.02
20,000.00
7,732.02
$72,608.76
$15,354.00
$26,260.68
$33,056.61
$11,684.18
$15,354.00
$11,693.92
$-
$-
136,373.37
49,638.78
$86,734.59
16,933.00
14,566.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,933.00
14,566.68
2,366.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,615.85
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
19,615.85
0.00
19,615.85
12,359.91
12,354.00
11,694.00
12,354.00
11,684.18
12,354.00
11,693.92
0.00
0.00
49,421.91
35,072.10
14,349.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,700.00
0.00
0.00
17,702.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,402.61
0.00
50,402.61
27,120.00
188,879.00
190,279.81
188,879.00
181,384.27
188,879.00
191,006.00
0.00
0.00
593,757.00
562,670.08
31,086.92
Seguro de vida
Compensación
clave
521-000000
521-001001
521-001002
521-001003
521-001005
521-002000
521-002001
521-002002
521-003000
521-003001
521-004000
521-004001
521-004002
521-005000
521-005001
521-006000
521-006004
Concepto
Materiales
suministros
Material
oficinas
Material
limpieza
Saldo
trimestre
anterior
Julio
Página 23
Agosto
Septiembre
Transferencias
Total
presupuesto
Total
ejercido
Presupuesto
Por ejercer
Presupuesto.
$19,000.00
Real
$11,877.71
Presupuesto
$19,000.00
Real
$43,546.20
Presupuesto
$19,000.00
Real
$27,765.39
(-)
$31,459.27
(+)
$43,855.82
$83,189.30
$83,189.30
$-
de
$13,792.75
644.79
5,000.00
2,584.81
5,000.00
23,128.90
5,000.00
987.10
4,012.90
15,068.92
26,700.81
26,700.81
0.00
de
2,471.52
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
222.91
6,748.61
0.00
222.91
222.91
0.00
548.30
0.00
1,260.00
0.00
300.00
0.00
1,105.00
0.00
2,116.70
2,665.00
2,665.00
0.00
8,526.25
4,000.00
0.00
4,000.00
5,759.00
4,000.00
0.00
14,767.25
0.00
5,759.00
5,759.00
0.00
$1,601.89
$1,500.00
$1,032.90
$1,500.00
$3,823.90
$1,500.00
$3,723.14
$2,930.51
$5,408.56
$8,579.94
$8,579.94
$-
0.00
1,000.00
1,032.90
1,000.00
3,731.90
1,000.00
3,643.76
0.00
5,408.56
8,408.56
8,408.56
0.00
1,601.89
500.00
0.00
500.00
92.00
500.00
79.38
2,930.51
0.00
171.38
171.38
0.00
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$10,000.00
$-
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
$-
$7,000.00
$7,000.00
$7,000.00
$8,133.80
$7,000.00
$10,200.00
$3,000.00
$7,333.80
$25,333.80
$25,333.80
$-
0.00
6,000.00
7,000.00
6,000.00
8,133.80
6,000.00
10,200.00
0.00
7,333.80
25,333.80
25,333.80
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$500.25
$-
$500.25
$500.25
$500.25
$-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.25
0.00
500.25
500.25
500.25
0.00
$-
$2,400.60
$1,026.99
$-
$3,427.59
$3,427.59
$3,427.59
$-
0.00
2,400.60
1,026.99
0.00
3,427.59
3,427.59
3,427.59
0.00
y
Material didáctico
Materiales y Útiles
de impresión para
equipos
de
cómputo
electrónico
Alimentos
y
utensilios
Alimentación de
personas
Utensilios
Vestuario, blancos
Vestuario,
uniformes
y
blancos
Combustibles,
lubricantes
y
aditivos
Combustibles
Lubricantes
Refacciones
accesorios
Refacciones
Accesorios
Materiales y
Artículos
0.00
Material Eléctrico
0.00
0.00
0.00
clave
522-000000
522-001000
522-001001
522-001003
522-001004
522-001005
522-001009
522-002000
522-002001
522-002003
522-003000
522-003001
522-003002
522-003005
522-003006
522-004000
522-004001
522-004002
522-004003
522-004004
Concepto
Servicios
generales
Servicios básicos
de oficina
Saldo
trimestre
anterior
Julio
Presupuesto.
$136,020.00
Página 24
Agosto
Septiembre
Transferencias
Total
presupuesto
Total
ejercido
Presupuesto
Por ejercer
Real
Presupuesto
Real
Presupuesto
Real
(-)
(+)
$602,604.97
$442,659.19
$159,945.78
$122,020.00
$17,000.00
$138,923.17
$22,916.80
$195,020.00
$22,000.00
$166,862.86
$47,211.96
$180,637.92
$9,191.20
$168,241.37
$33,155.96
$84,964.76
$84,964.76
$-
$161,941.52
$-
$22,000.00
$136,873.16
$14,836.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
855.00
5,145.00
0.00
855.00
855.00
0.00
0.00
15,000.00
14,836.00
15,000.00
12,873.00
15,000.00
17,064.72
2,291.00
2,064.72
44,773.72
44,773.72
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
9,915.00
4,000.00
10,997.00
0.00
12,912.00
20,912.00
20,912.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
128.80
1,000.00
116.00
1,755.20
0.00
244.80
244.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,179.24
0.00
18,179.24
18,179.24
18,179.24
0.00
$-
$36,500.00
$34,500.00
$36,500.00
$34,500.00
$36,500.00
$34,500.00
$6,000.00
$-
$103,500.00
$103,500.00
$-
0.00
34,500.00
34,500.00
34,500.00
34,500.00
34,500.00
34,500.00
0.00
0.00
103,500.00
103,500.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$84,789.94
$5,000.00
$7,000.00
$5,000.00
$44,784.80
$73,000.00
$19,673.00
$72,717.97
$53,720.30
$148,792.27
$71,457.80
$77,334.47
61,552.44
5,000.00
0.00
5,000.00
1,500.00
73,000.00
0.00
65,717.97
0.00
78,834.47
1,500.00
77,334.47
0.00
0.00
0.00
0.00
36,284.80
0.00
1,173.00
0.00
37,457.80
37,457.80
37,457.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
14,000.00
7,000.00
7,000.00
0.00
23,237.50
0.00
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
11,500.00
0.00
2,262.50
25,500.00
25,500.00
0.00
$-
$15,500.00
$22,627.00
$15,500.00
$6,860.00
$15,500.00
$31,475.28
$13,914.00
$31,822.28
$64,408.28
$60,962.28
$3,446.00
0.00
0.00
13,800.00
0.00
0.00
0.00
1,227.00
0.00
15,027.00
15,027.00
15,027.00
0.00
0.00
2,500.00
3,376.00
2,500.00
3,635.50
2,500.00
2,947.86
0.00
2,459.36
9,959.36
9,959.36
0.00
0.00
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
7,000.00
21,197.42
8,360.00
8,557.42
21,197.42
21,197.42
0.00
0.00
3,000.00
5,451.00
3,000.00
3,224.50
3,000.00
6,103.00
0.00
5,778.50
14,778.50
14,778.50
0.00
Servicio postal
Servicio telefónico
Servicio
de
energía eléctrica
Servicio de agua
potable
Servicio medico y
medicinas
Servicios
de
arrendam iento
Arrendamiento de
edificios y locales
Arrendamiento de
maquinaria
y
equipo
Servicios
de
difusión
e
información
Gastos
de
propaganda
Impresiones
y
publicaciones
oficiales
Otros Gastos de
Difusión
Institucional
Difusión
e
información
institucional
Servicios oficiales
Gastos
de
ceremonial
y
orden social
Gastos menores
Congresos,
convenciones y
exposiciones
Gastos
de
representación en
juntas
clave
522-004005
522-005000
522-005003
522-005004
522-005005
522-005007
522-006000
522-006002
522-006003
522-006004
522-006005
522-006006
522-006007
Concepto
Gastos
de
Representación
Servicios
comercial
y
bancario
Seguros
Otros impuestos
y derechos
Servicio
de
vigilancia
Intereses,
descuentos
y
otros servicios
bancarios
Servicios
de
mantenimiento
conservación e
instalación
Mantenimiento y
conservación de
equipo
de
cómputo
Mantenimiento y
conservación de
equipo de equipo
de transporte
Mantenimiento y
conservación de
inmuebles
Instalaciones
Servicios
de
limpieza, higiene
y fumigación
Mantenimiento
de Dom inio y
Página WEB
Saldo
trimestre
anterior
Julio
Página 25
Agosto
Septiembre
Transferencias
Total
presupuesto
Total
ejercido
Presupue
sto Por
ejercer
0.00
Presupuesto.
3,000.00
Real
0.00
Presupuesto
3,000.00
Real
0.00
Presupuesto
3,000.00
Real
0.00
(-)
5,554.00
0.00
(+)
3,446.00
0.00
3,446.00
$-
$29,820.00
$12,946.48
$20,820.00
$780.85
$20,820.00
$8,161.21
$13,472.87
$4,226.58
$62,213.71
$21,888.54
$40,325.17
0.00
8,000.00
12,226.58
8,000.00
0.00
8,000.00
959.91
1,792.68
4,226.58
26,433.90
13,186.49
13,247.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,820.00
0.00
11,820.00
0.00
11,820.00
6,440.00
11,680.19
0.00
23,779.81
6,440.00
17,339.81
0.00
10,000.00
719.90
1,000.00
780.85
1,000.00
761.30
0.00
0.00
12,000.00
2,262.05
9,737.95
$-
$6,100.00
$6,877.61
$6,100.00
$9,802.42
$6,100.00
$13,035.51
$2,200.06
$14,497.03
$30,596.97
$29,715.54
$881.43
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
2,200.06
0.00
799.94
0.00
799.94
0.00
0.00
1,015.00
0.00
1,911.06
0.00
289.00
0.00
3,215.06
3,215.06
3,215.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,728.00
0.00
7,728.00
7,728.00
7,728.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,100.00
5,862.61
5,100.00
5,702.81
5,100.00
5,018.51
0.00
1,365.42
16,665.42
16,583.93
81.49
0.00
0.00
0.00
0.00
2,188.55
0.00
0.00
0.00
2,188.55
2,188.55
2,188.55
0.00
clave
522-007000
522-007001
522-007002
522-008000
522-008001
522-008002
522-008004
Concepto
Servicios
traslado
instalación
Saldo
trimestre
anterior
de
e
$3,245.58
Julio
Presupuesto.
$4,000.00
Real
$11,431.10
Página 26
Agosto
Presupuesto
$4,000.00
Real
$18,379.30
Septiembre
Presupuesto
$4,000.00
Transferencias
Real
$12,805.
90
297.00
(-)
Total
presupuesto
Total
ejercido
Presupue
sto Por
ejercer
$-
(+)
$29,920.22
$45,165.80
$42,616.30
$2,549.50
0.00
0.00
3,000.00
450.50
2,549.50
0.00
29,920.22
42,165.80
42,165.80
0.00
$63,141.82
$899.00
$62,963.18
$27,553.97
$35,409.21
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
153.50
1,000.00
3,245.58
3,000.00
11,431.10
3,000.00
18,225.80
3,000.00
$73,906.00
$17,100.00
$26,654.97
$17,100.00
$899.00
$17,100.00
12,508.9
0
$-
63,958.00
15,000.00
20,400.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
63,141.82
0.00
45,816.18
20,400.00
25,416.18
9,948.00
2,100.00
6,254.97
2,100.00
0.00
2,100.00
0.00
0.00
0.00
16,248.00
6,254.97
9,993.03
0.00
0.00
0.00
0.00
899.00
0.00
0.00
0.00
899.00
899.00
899.00
0.00
Pasajes
Viáticos
Servicios
de
asesoría
,estudios
e
investigación
Asesoría
y
capacitación
Servicios
de
informática
Donativos
clave
Concepto
Saldo
trimestre
anterior
Julio
Presupuesto.
525-000000
525-001000
525-001001
525-001002
525-003000
525-003006
525-003007
Bienes
muebles
e
inmuebles
Mobiliario
y
equipo
de
administración
Mobiliario
Equipo
de
administración
Maquinaria y
equipo
de
comunicacione
s
Equipo
de
computación
electrónica
Software
Página 27
Agosto
Real
Presupuesto
Septiembre
Real
Presupuesto
Transferencias
Real
$ 112,991.27
$
-
$
-
$
-
$
5,571.75
$
-
$
15,35
8.10
$
$
-
$
-
$
-
$
5,571.75
$
-
$
1,523.
70
15,882.85
15,882.85
0.00
0.00
$
97,108.42
0.00
0.00
$
-
0.00
0.00
$
-
5,571.75
0.00
$
-
0.00
$
-
(-)
Total
presupuesto
Total
ejercido
Presupue
sto Por
ejercer
(+)
$
1,523.70
$
1,523.70
$
112,991.27
$
20,929.85
$
92,061.42
$
1,523.70
$
1,523.70
$
15,882.85
$
7,095.45
$
8,787.40
0.00
0.00
1,523.70
0.00
14,359.15
5,571.75
8,787.40
0.00
1,523.
70
0.00
1,523.70
1,523.70
1,523.70
0.00
$
13,83
4.40
$
-
$
-
$
-
$
97,108.42
$
13,834.40
$
83,274.02
53,512.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,83
4.40
0.00
0.00
53,512.75
13,834.40
39,678.35
43,595.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,595.67
0.00
43,595.67
$573,153.00
$566,191.36
$576,855.61
$587,240.30
$632,153.00
$631,
586.2
7
$213,620.89
$412,855.46
Total
$213,620.89
$2,195,017.07
$1,785,017.9
3
Autorizó
Elaboró
L. C .F. Fernando García Cárdenas
Revisó
Revisó
$409,999.1
4
Página 28
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS
6
Página 29
Estado de Origen y Aplicación de los Recursos Del 1° de Enero al 30 de Septiembre
2007
Origen
INGRESOS
401-000-000
Asignación de recursos
Aplicación
$6’004,797.00
EGRESOS
520-000-000
521-000-000
522-000-000
525-000-000
110-001-000
110-002-000
110-003-000
140-003-000
210-001-000
220-000-000
230-000-000
300-005-000
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES
Autorizó
Revisó
$6’004,797.00
Remuneraciones al Personal
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes Muebles e Inmuebles
TOTAL EGRESOS
$3,653,813.39
$ 210,383.45
$1,594,344.08
$ 142,307.58
$5,600,848.50
RECURSOS
Fondo revolvente
Bancos
Deudores diversos
Depósitos en garantía
Proveedores
Acreedores Diversos
Impuestos por pagar
Resultado de ejercicios anteriores
$ 6,000.00
$ 315,236.38
$ 127,600.00
$ 50,000.00
$ 16,681.50
$
$ 22,155.74
$ 56,050.54
TOTAL DE RECURSOS
$ 403,948.60
TOTAL RECURSOS APLICADOS
$6’004,797.00
Elaboró
Revisó
Página 30
BALANZA DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE2007
7
Balanza de Mayor correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2007
Página 31
Página 32
BALANZA DE COMPROBACIÓN
CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIOSEPTIEMBRE 2007
8
Balanza de Comprobación correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2007
Página 33
Página 34
Página 35
Página 36
Página 37
Página 38
Página 39

julio-septiembre 2007

Transcripción

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