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Compras - Proveedores
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Table of content
PUBLIC
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Table of content
1 Compras - Proveedores
1.1 Proceso de compras en SAP Business One
1.1.1 Creación de documentos de compras
1.1.1.1 Documentos de compras
1.1.1.2 Varias direcciones de entrega en documentos de compras
1.1.2 Gestión de cargos de porte
1.1.2.1 Ajuste de importes de gastos de transporte en pedido de entrada
1.1.2.2 Ventana Costos de portes
1.1.2.2.1 Ventana Detalles de distribución de porte: Brasil
1.1.3 Copia de Documentos de compra y venta
1.1.3.1 Copia de documentos de compra
1.1.4 Actualización y eliminación de documentos de compras contabiliza
1.1.5 Cancelación de documentos de compras y ventas
1.1.5.1 Cancelación de documentos con documentos de cancelación
1.1.5.1.1 Cancelación de documentos con artículos gestionados por lotes o
1.1.5.1.2 Cancelación de documentos con artículos almacenados en la ubicac
1.1.5.1.3 Cancelación de documentos que involucran anticipos
1.1.5.1.4 Cancelación de documentos con activos fijos
1.1.5.1.5 Contabilización de documentos de cancelación con artículos FIFO
1.1.5.1.6 Informes para documentos cancelados y documentos de cancelación
1.1.5.1.7 Volver a utilizar números de documentos (RU)
1.1.5.1.8 Volver a utilizar números de nota fiscal (BR)
1.2 Creación de solicitudes de compra
1.3 Solicitud de ofertas
1.3.1 Creación de ofertas de compra
1.3.2 Registro de las respuestas de los proveedores
1.3.3 Comparación de ofertas de compra
1.3.4 Cierre, cancelación y eliminación de ofertas de compra
1.4 Pedido
1.4.1 Pedido: Área general
1.4.2 Documentos de compras: Ficha Contenido
1.4.3 Pedido: Ficha Logística
1.4.4 Pedido: Ficha Finanzas
1.4.5 Ficha Impuestos de documentos de compras (no NF): Brasil
1.4.6 Ficha Impuestos de documentos de compras: India
1.4.7 Actualización de pedidos
1.4.8 Cancelación de pedidos
1.4.9 Cierre de pedidos
1.5 Pedido de entrada de mercancías
1.5.1 Pedido de entrada de mercancías: Área general
1.5.3 Entrada de mercancías OP: Ficha Logística
1.5.4 Pedido de entrada de mercancías: Ficha Finanzas
1.5.5 Ficha impuestos de documentos de compras (nota fiscal): Brasil
1.5.7 Cierre de pedidos de entrada de mercancías
1.6 Devolución de mercancías
1.6.1 Devolución de mercancías: Área general
1.6.3 Devolución de mercancías: Ficha Logística
1.6.4 Devolución de mercancías: Ficha Finanzas
1.6.7 Cierre de devoluciones de mercancías
1.7 Anticipos
1.7.1 Proceso de solicitud de anticipo
1.7.2 Proceso de solicitud de anticipo: CN, JP, KO, RU
1.7.3 Solicitud de anticipo de proveedores
PUBLIC
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1.7.3.1 Documento de anticipo de proveedores: Área general
1.7.3.1.1 Detalles fiscales: CZ, SK
1.7.3.2 Documentos de compras: Ficha Contenido
1.7.3.3 Anticipos a arrastrar
1.7.3.4 Documento de anticipo de proveedores: Ficha Logística
1.7.3.5 Documento de anticipo de proveedores: Ficha Finanzas
1.7.3.6 Ficha Impuestos de documentos de compras: India
1.7.4 Proceso de la factura de anticipo
1.7.5 Proceso de anticipo: CZ, HU, PL, SK
1.7.6 Factura de anticipo de proveedores
1.7.6.1 Facturas de anticipo de proveedores: Canadá y EE.UU.
1.7.6.2.1 Detalles fiscales: CZ, SK
1.7.6.3 Documentos de compras: Ficha Contenido
1.7.6.6 Ficha Impuestos de documentos de compras: India
1.8 Factura de proveedores
1.8.1 Factura de proveedores: Área general
1.8.1.1 Detalles fiscales: CZ, SK
1.8.2 Lista de pagos
1.8.2.1 Ventana Lista de pagos
1.8.4 Factura de proveedores: Ficha Logística
1.8.5 Factura de proveedores: Ficha Finanzas
1.8.8 Creación de documentos equivalentes: Italia y España
1.9 Factura de corrección de acreedores: CZ, HU, PL, RU, SK
1.9.1 Creación de facturas de corrección de acreedores: CZ, HU, PL, SK
1.9.2 Factura de corrección de acreedores: Área General - CZ, HU, PL,
1.9.3 Factura de corrección de acreedores: Ficha Contenido - CZ, HU, P
1.9.4 Ejemplo de factura de corrección de proveedores: CZ, HU, PL, RU,
1.10 Anulación de factura de corrección de acreedores: CZ, HU, PL, RU
1.11 Factura de impuesto de acreedores: Rusia
1.11.1 Factura de impuestos de proveedores y clientes - Información gen
1.12 Nota de crédito proveedores
1.12.1 Abono de compras: Área general
1.12.3 Nota de crédito de proveedores: Ficha Logística
1.12.4 Nota de crédito de proveedores: Ficha Finanzas
1.12.5 Corrección IVA: Portugal y Bélgica
1.13 Nota de débito de proveedores: Chile, Costa Rica, Guatemala, Méx
1.14 Factura de anticipo de proveedores
1.14.1 Factura de reserva de proveedores: Área general
1.14.3 Factura de reserva de proveedores: Ficha Logística
1.14.4 Factura de reserva de proveedores: Ficha Finanzas
1.14.5 Acreditación de facturas de reserva de proveedores
1.15 Informe mensual de facturas de proveedores: Japón
1.16 Ventana Informe mensual de facturas de proveedores: Japón
1.17 Transacciones periódicas
1.17.1 Gestión de modelos de transacción periódica
1.17.2 Gestión de transacciones periódicas
1.18 Asistente para la extracción de documentos
1.18.1 Ventana Asistente para la extracción de documentos
1.18.2 Asistente para la extracción de documentos: Seleccionar línea de
1.18.3 Asistente para la extracción de documentos: Seleccionar costos d
1.19 Gestión de documentos preliminares de documento
PUBLIC
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1.19.1 Grabación de documentos como preliminares
1.19.2 Creación de documentos reales a partir de docs.preliminares
1.19.3 Eliminación de documentos preliminares (Ventas: Clientes y Compr
1.19.4 Documentos preliminares: Criterios de selección
1.19.4.1 Ventana Documentos preliminares
1.20 Cálculo de los precios de entrega de mercancías importadas
1.20.1 Definición de mercancías importadas
1.20.2 Definición de costos de importación
1.20.3 Definición de cuentas de mayor para el precio de entrega (Empres
1.20.4 Actualización del precio de coste del artículo con el precio de
1.20.5 Actualización del precio de coste del artículo con el precio de
1.20.6 Ventana Precios de entrega
1.20.6.1 Precios de entrega: Área General
1.20.6.2 Precio de entrega: Ficha Artículos
1.20.6.3 Precios de entrega: Ficha Costos
1.20.6.4 Precios de entrega: Ficha Proveedores
1.20.6.5 Precios de entrega: Ficha Info detallada
1.20.6.6 Precios de entrega: Ficha General
1.21 Impresión de documentos
1.21.1 Impresión documento: Criterios de selección
1.21.2 Ventana Impresión de documentos
1.21.3 Impresión automática de documentos
1.22 Actualización de lote de número de formulario: India
1.22.1 Ventana Actualización de lote de número de formulario
1.23 Asignación núm.folio: CL, CR, GT, MX
1.23.1 Asignación de números de folio: CL, CR, GT, MX
1.23.2 Verificación de numeración de folio: CL, CR, GT, MX
1.23.3 Criterios de selección de asignación de número de folio: CL, CR,
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1 Compras - Proveedores
SAP Business One permite gestionar todo el proceso de compras desde los pedidos hasta la gestión de las facturas de proveedores. Además, es posible
crear diferentes informes para analizar información de compras; por ejemplo, análisis del volumen de compras, información sobre determinación de precios,
antigüedad de saldos de proveedores, etc.
Alcance de la función
SAP Business One admite los siguientes documentos de compras:
Ofertas de compras
Para obtener más información, consulte Solicitud de ofertas.
Pedido
Pedido de entrada de mercancías
Devolución de mercancías
Factura de anticipo de proveedores
Factura de proveedores
Nota de crédito proveedores
Factura reserva de Proveedores
Precios de entrega
Para obtener más información, consulte Cálculo de los precios de entrega de las mercancías importadas.
Un documento de compras puede basarse en otro y así copiar todos los datos relevantes en el nuevo documento. Por ejemplo, se comienza con el pedido y
el pedido de entrada de mercancías se basa en ese pedido. Luego, se procede con la factura de proveedores y ésta se basa en el pedido de entrada de
mercancías.
A excepción de los pedidos, todos los documentos de compras son documentos legalmente vinculantes, puesto que se crea una relación contractual con el
proveedor. La primera y más importante finalidad del pedido es funcionar como fuente de información en SAP Business One.
Todos los documentos de compras se pueden configurar en función de las necesidades específicas del usuario. Para obtener más información, consulte
Parametrizaciones de documento, Línea de texto, Línea de subtotal y ventana Parametrizaciones de formulario.
Nota
Si se ha creado el documento de compras según un documento de compras existente, se puede utilizar la opción Documento base para llamar estos
documentos. Sitúe el cursor en la línea apropiada y, en la barra de menús, seleccione
Ir a Documento base .
Si se han creado los documentos de seguimiento según el documento de compras actual, se podrán llamar estos documentos mediante la función
Documento destino . Sitúe el cursor en la línea apropiada y, en la barra de menús, seleccione
Ir a Documento destino . Si existe más de un
documento destino, SAP Business One visualizará el más reciente.
1.1 Proceso de compras en SAP Business One
El módulo Compras de SAP Business One:
Describe los documentos y funciones que se utilizan en el proceso de compras.
Realiza el seguimiento de las modificaciones en el inventario durante el proceso de compras.
Proceso
Puede iniciar el proceso de compra en SAP Business One mediante la solicitud de oferta de artículos o servicios de los proveedores utilizando el documento
de solicitud de pedido. Una vez comparadas las ofertas de los proveedores y seleccionada la mejor oferta, se piden las mercancías. Para realizar el pedido de
artículos o servicios, cree un documento de pedido.
La siguiente etapa es el pedido de entrada de mercancías. Ésta es la etapa en la que la empresa recibe el inventario. A la etapa de entrada de mercancías le
sigue una factura de proveedores, que es la solicitud de pago. Es el único documento obligatorio del proceso de compras. Es posible crear la factura de
proveedores sin crear primero un pedido de entrada de mercancías o un pedido.
En SAP Business One, es posible crear una factura de anticipo de proveedores. Este documento es similar a un pedido, pero incluye una solicitud de pago.
La factura de anticipo de proveedores se utiliza cuando un proveedor está preocupado por el buen crédito de sus clientes. En el proceso de compras de SAP
Business One, es posible devolver mercancías al proveedor si, por ejemplo, son defectuosas. Se puede utilizar una devolución de mercancías si la
devolución se basa en un pedido de entrada de mercancías o bien se puede utilizar un abono de proveedores si la devolución se basa en una factura de
proveedores.
Es posible crear un documento nuevo basado en uno o más de los existentes. Al crear un documento con referencia a otro existente, sólo se visualizan los
documentos que están aún abiertos. Los documentos para los que no se haya creado un documento subsiguiente tendrán el status de abierto. Los
documentos abiertos permanecen con este status hasta que se transfieran todos los artículos al documento subsiguiente o hasta que se cierren o se anulen
de forma manual.
Cada documento afecta las cantidades de inventario y algunos afectan al libro mayor. El pedido afecta la cantidad de inventario disponible. El pedido de
entrada de mercancías incrementa la cantidad de inventario real. Si se crea una factura de proveedores sin hacer referencia al pedido de entrada de
mercancías, también incrementará la cantidad en stock.
En lo que se refiere a la contabilidad, la factura de proveedores crea siempre una operación contable. Registra los gastos adicionales y los impuestos y
actualiza la cuenta de proveedores con el nuevo saldo pendiente.
La factura de reserva de proveedores sólo afecta la cantidad de inventario disponible y crea una transacción contable.
La devolución de mercancías reduce los niveles reales de inventario. El abono de compras reduce los niveles reales de inventario y también crea una
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transacción contable al aplicar importes negativos en las cuentas anteriormente facturadas.
Más info
1.1.1 Creación de documentos de compras
Procedimiento
1. En Menú principal de SAP Business One, seleccione Compras - Proveedores y seleccione uno de los documentos, como, por ejemplo, pedido.
2. En el documento seleccionado, especifique el número de proveedor, el nombre y otra información general relevante.
3. Especifique los datos necesarios en las siguientes fichas:
Contenido
Logística
Finanzas
4. Seleccione Agregar .
5. Para confirmar el mensaje del sistema y crear un nuevo documento de compras, seleccione Agregar .
Nota
Si realiza una compra a un proveedor no habitual con el que no desea realizar pedidos de forma regular, introduzca el documento de compras con un
registro maestro general previamente definido, que se ampliará para incluir los datos de dicho proveedor.
Nota
Al crear una factura de proveedor, un abono de proveedores o una factura de anticipo de proveedores sin gastos, aparece un mensaje del sistema
con la opción para crear un documento con un importe total de cero. Para continuar y crear el documento, seleccione OK .
Campos específicos de país: Italia, Reino Unido, EE. UU., España, Suecia, Noruega, Finlandia
Tenga en cuenta la siguiente información en el pedido de entrada de mercancías, la devolución de mercancías, la factura de acreedores, la factura y solicitud
de anticipo de acreedores, la factura de anticipo de acreedores y el abono de acreedores:
Campo
Fecha de vencimiento
¿Posibles cambios después de añadir
el documento?
¿Posibles cambios después de cerrar
el documento?
Comentarios
Sí
No
El campo Fecha de vencimiento está
deshabilitado si la factura de acreedores
tiene más de un plazo.
Empleado de ventas
Sí
Sí
Titular
Sí
Sí
Pagar a
Sí
No
Texto
Sí
Sí
1.1.1.1 Documentos de compras
En la tabla siguiente se resumen las diferencias entre documentos de compras:
Documentos de compras
Pedido
Entrada de mercancías OP
Documento oficial / carácter interno
Interno (depende de su actividad
comercial)
Oficial
Oficial
¿Se debe crear el documento de
Depende de su actividad comercial
Depende de su actividad comercial
Sí
Sí
No
No
Documento de compras para corrección No es necesario
Nota de crédito de proveedores
¿El documento de compras origina que No
se contabilicen cantidades en la gestión
Sí
Depende (1)
Sí (2)
Sí
Pedido
Entrada de mercancías OP, pedido
compras en SAP Business One?
¿Se puede modificar el documento de
compras una vez introducido?
de stock?
¿El documento de compras origina que
No
se contabilicen valores en la
contabilidad financiera?
Referencia cuando se especifica
1. Cuando se registra una factura de proveedores relativa a una entrada de mercancías OP, SAP Business One no contabiliza modificaciones en el
inventario. Cuando se crea una factura de proveedores no relativa a una entrada de mercancías OP, SAP Business One contabiliza las modificaciones
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del inventario con la factura recibida.
2. Cuando se introduce una entrada de mercancías para un pedido, se genera una contabilización en el sistema de contabilidad, puesto que se modifican
las cantidades de inventario como resultado de la entrega del pedido. El inventario no se puede modificar sin una contabilización en el sistema de
inventario permanente.
Nota
Los datos que se almacenan para los documentos de compras deben ser idénticos a los datos de los documentos recibidos del proveedor.
Si existen diferencias entre los datos del sistema y los del documento del proveedor, deberá aclararlas con el proveedor. Esto puede ocurrir si un
proveedor factura un importe distinto al especificado en el pedido. Los detalles del documento del proveedor son legalmente vinculantes.
Por motivos legales, un documento de compras que genera una contabilización relevante en el sistema de contabilidad no se puede borrar ni modificar. Si se
debe modificar o cancelar, deberá introducirse una operación de compensación.
Más info
Compras: Proveedores
1.1.1.2 Varias direcciones de entrega en documentos de compras
Se puede añadir una columna Dirección en los documentos de compras para ver y gestionar varias direcciones de entrega.
Procedimiento
1. Visualizar un documento de compras.
2. En la barra de herramientas, haga clic en
( Parametrizaciones de formulario ).
Aparecerá la ventana Parametrizaciones de formulario .
3. En la ficha Formato de tabla , seleccione
Dirección Visible .
La columna aparece así:
Documentos de clase Artículo : se visualiza por defecto la dirección de entrega del almacén en la primera línea del documento.
Documentos de Clase de servicio : de manera predeterminada, muestra la dirección de la sociedad.
4. Para visualizar varias direcciones, seleccione Tratar documento y añada un campo de dirección a la línea del documento en la ventana de edición.
Más info
Creación de documentos de compras
1.1.2 Gestión de cargos de porte
SAP Business One permite gestionar portes para poder realizar el seguimiento de cualquier costo adicional en las operaciones de compras y ventas. Los
costos de porte pueden incluir gastos de seguro y envío, entre otros, que se aplican a las mercancías.
Se pueden añadir portes adicionales en el nivel de documento o de línea. Al añadir portes adicionales, el importe total del documento se actualiza en
consecuencia. Si se gestiona el inventario mediante inventario permanente, se puede añadir al costo de las mercancías el valor de los cargos de porte
incluido en los documentos de compras. Además, se puede definir si el último precio de compra de los artículos incluye los costos de transporte que se
aplican a las mercancías compradas.
Se pueden imprimir los portes y generar diversos informes para analizarlos.
Prerequisitos
Se definió el porte que se va a aplicar a los documentos de ventas y de compras en la ventana Definir porte.
En Determinación de cuentas de mayor: ficha Inventario, se definió una cuenta de mayor de contrapartida para la cuenta de inventario con el fin de
compensar asientos creados por facturas de proveedores y pedidos de entradas de mercancías.
En Determinación de cuentas de mayor: Compras, campo Cuenta de gastos: Cuenta de desviación , se definió una cuenta de mayor de desviación
para compensar asientos creados mediante notas de crédito de proveedores basadas en facturas de proveedores o mediante devoluciones de
mercancías basadas en pedidos de entradas de mercancías en las que se modificó el importe de los costos de transporte.
En la ventana Descuento por pronto pago, cuando se marca o se desmarca la casilla Porte para cada descuento definido en la sociedad, se determina
si el importe del descuento calculado en el total de la factura incluye el porte.
Campos específicos de país para EE.UU. y Canadá: Se aplicaron los costos de los portes a cada indicador de impuestos en la ventana Definición de
indicadores de IVA mediante la selección de la casilla Porte .
Campos específicos de país para toda Europa: Para el Grupo de IVA repercutido y el Grupo de IVA soportado , se eligieron grupos impositivos
relevantes y se seleccionó la opción Sujeto a retención para aplicar retenciones de impuestos en el porte.
Proceso
Gastos adicionales en ventas y compras
PUBLIC
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Se pueden aplicar portes tanto a documentos de ventas como de compras. No obstante, sólo los costos de porte incluidos en documentos de compras
pueden afectar el costo del artículo y al último precio de compra.
Se puede aplicar el porte en:
Nivel fila : hasta tres clases de costos de portes en filas de documentos individuales.
Nivel total: todo el documento.
Nota
En India, el porte utiliza la ubicación del documento de marketing cuando éste se contabilizó como asiento.
Arrastre de documentos base con costos de portes a documentos destino
Al arrastrar un documento base a un documento destino, aparece el asistente Arrastrar documentos que permite copiar los datos necesarios. Establezca las
parametrizaciones necesarias para copiar los portes en el nivel de fila y en el nivel total en distintos pasos del asistente.
Ejemplo
Condiciones previas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
El inventario permanente se gestiona según precio estándar.
Los costos de porte, proveedor y artículo están exentos del pago de impuestos.
Hay un costo de porte adicional en el nivel total.
El porte se define como
Stock
Sí .
El precio estándar del artículo y el precio especificado en el documento son 100 USD.
El importe del porte es de 10 USD.
Cuenta de mayor/Código SN
Nombre
Débito
23000000-01-001-01
Asignación 1
19200000-01-001-01
Compensación de porte 1
52300000-01-001-01
Desviación 1
10,00 USD
13500000-01-001-01
Stock 1
100,00 USD
Crédito
100,00 USD
10,00 USD
110,00 USD
110,00 USD
Devoluciones de mercancías y devoluciones de mercancías basadas en un pedido de entrada de mercancías
Nombre
Débito
23000000-01-001-01
Asignación 1
19200000-01-001-01
52300000-01-001-01
Desviación 1
-10,00 USD
13500000-01-001-01
Stock 1
-100,00 USD
Crédito
-100,00 USD
-10,00 USD
-110,00 USD
-110,00 USD
Factura de proveedores basada en un pedido de entrada de mercancías
Nombre
V6970
Proveedor
Débito
19200000-01-001-01
10,00 USD
23000000-01-001-01
Asignación 1
100,00 USD
Crédito
110,00 USD
110,00 USD
110,00 USD
Débito
Crédito
Nombre
V6970
Proveedor
52300000-01-001-01
Desviación 1
10,00 USD
13500000-01-001-01
Stock 1
100,00 USD
110,00 USD
110,00 USD
110,00 USD
Abono de compras basado en devoluciones de mercancías
PUBLIC
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Nombre
Débito
V6970
Proveedor
19200000-01-001-01
-10,00 USD
23000000-01-001-01
Asignación 1
-100,00 USD
Crédito
-110,00 USD
-110,00 USD
-110,00 USD
Abono de compras y abono de compras basado en una factura de proveedores
Nombre
V6970
Proveedor
Débito
52300000-01-001-01
Desviación 1
-10,00 USD
13500000-01-001-01
Stock 1
-100,00 USD
Crédito
-110,00 USD
-110,00 USD
-110,00 USD
Abono de compras basado en una factura de proveedores: Modificación del importe de cargo de porte
El escenario muestra una situación en la que el importe del costo de porte se modifica al copiar una factura de proveedores a un abono de compras. El
importe del costo de porte de la factura de proveedores es de 10 USD, mientras que el del abono de compras es de 0 USD.
Nombre
V6970
Proveedor
Débito
-100,00 USD
63500000-01-001-01
Gastos de desviación
-10,00 USD
52300000-01-001-01
Desviación 1
-10,00 USD
13500000-01-001-01
Stock 1
-100,00 USD
-110,00 USD
Crédito
-110,00 USD
La cuenta de mayor del gasto de desviación se utiliza para compensar las diferencias, puesto que la cuenta del proveedor no se compensa.
Cierre de un pedido de entrada de mercancías o una devolución de mercancías
Al cerrar un pedido de entrada de mercancías o una devolución de mercancías ( Datos
Cerrar ), no se registra contabilización de inventario. No
obstante, se crea un asiento para compensar la asignación y las cuentas de compensación de portes.
Nombre
Débito
23000000-01-001-01
Asignación 1
100,00 USD
19200000-01-001-01
Compensación del gasto adicional 1
10,00 USD
10000111-02-001-01
Compensación de mercancías 1
Crédito
110,00 USD
110,00 USD
110,00 USD
Nota
La cuenta de mayor de compensación de portes compensa la cuenta de existencias junto con la cuenta de costos de imputación.
Si existe alguna diferencia entre el importe registrado en la cuenta del proveedor y en la cuenta de existencias, la cuenta de mayor de desviación se
utilizará en el asiento.
1.1.2.1 Ajuste de importes de gastos de transporte en pedido de
entrada de mercancías en las facturas de reserva de proveedores
Al crear un pedido de entrada de mercancías (GRPO) basado en facturas de reserva de proveedores, puede ajustar importes de gastos de transporte en la
ventana Gastos de transporte . El requisito previo para el ajuste es que cada fila de porte (cada artículo de transporte de un documento base ocupa una fila
en la ventana Gastos de transporte ) no supere el gasto de transporte sin asignar.
En un sistema de stocks permanente, los siguientes ajustes desencadenan discrepancias en el valor de stock. Las discrepancias se contabilizan en la cuenta
de diferencia de precio:
Se copia parcialmente una fila en el pedido de entrada de mercancías y el porte distribuido a la fila supera el que se encuentra en la factura base.
Toda cantidad pendiente restante de una fila se copia en el pedido de entrada de mercancías y el porte distribuido recientemente es diferente de la
distribución original.
El porte total en el pedido de entrada de mercancía es inferior al que se encuentra en la factura base.
Suministramos algunos ejemplos simples para ilustrar los casos de arriba, respectivamente. Todos los artículos del porte en los ejemplos afectan el valor de
stock. La factura de reserva de proveedor base contiene los siguientes datos:
Número de fila
Cantidad
Valor
Porte distribuido
1
5
500
20
PUBLIC
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2
10
1000
35
Ejemplo 1
Copiar la factura base a un pedido de entrada de mercancías, copiar parcialmente la primera fila y realizar los ajustes de la siguiente manera:
Número de fila (base)
Cantidad
Valor
Porte distribuido
1
4
USD 400
25
Contabilización
Cuenta
Debe
Haber
Cuenta de stock en tránsito
USD 420
Cuenta de existencias
USD 425
Cuenta de diferencia de precio
USD 5
Ejemplo 2
Copiar la factura base a un pedido de entrada de mercancías, copiar totalmente la primera fila y realizar los ajustes de la siguiente manera:
Cantidad
Valor
Porte distribuido
1
5
USD 500
15
Contabilización
Cuenta
Debe
Haber
USD 520
USD 515
USD 5
Ejemplo 3
Copiar totalmente la factura base a un pedido de entrada de mercancías y realizar el ajuste de la siguiente manera:
Cantidad
Valor
Porte total
1
5
USD 500
50
2
10
USD 1000
Contabilización
Cuenta
Debe
Haber
USD 1555
USD 1550
USD 5
En esta ventana se visualiza el porte definido en Costos - Definir. Permite hacer modificaciones relevantes para el documento actual de ventas o de compras.
Para acceder a la ventana, seleccione Ventas: Clientes o Compras: Proveedores y abra cualquier documento. Haga clic en la
campo Porte .
( Flecha de enlace ) en el
Nota
Esta ventana aparece únicamente si seleccionó Gestionar gastos en documentos en la ficha General de la ventana Parametrizaciones de documento
( Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento ).
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Ventana Costos de portes
No visualizar gastos adicionales con saldo cero
Ocultar portes con saldo cero.
Indicador de impuestos
Indicador de impuestos relacionado con el porte.
Nota
PUBLIC
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En países europeos, este campo está marcado como Grupo impositivo .
Importe del impuesto total
Importe del impuesto total del porte.
Método de distribución
Método de distribución definido para el porte en la ventana Definición de porte .
Los cambios que realice son relevantes para el documento actual únicamente y no afectan la definición.
La casilla de selección Intrastat relevante se activa cuando habilita la función de declaración de Intrastat para la base de datos de la sociedad. En el Menú principal de
SAP Business One, seleccione Gestión -> Detalles sociedad -> Inicialización básica -> Activar Intrastat .
Nota
No se pueden definir métodos básicos para los gastos de porte de Intrastat. Por lo tanto, cuando crea una factura de clientes basada en una entrega, por ejemplo,
debe redefinir los gastos de porte de Intrastat para la factura.
Importe
Importe definido para el porte en la ventana Definición de porte .
Los cambios que realice son relevantes para el documento actual únicamente y no afectan la definición original del porte.
Nota
Status
Se visualiza una de las siguientes opciones:
P : Pendiente. Status del cargo de porte cuando el documento está pendiente; por ejemplo, cuando no se ha arrastrado a otro documento o cuando se cerró
manualmente.
C : Cerrado. Status del cargo de porte cuando el documento se arrastró a un documento destino o cuando se cerró manualmente.
Impuesto %
Países europeos: Porcentaje de los impuestos del porte.
Proyecto
Especifique el proyecto que desea relacionar con el porte. Si especificó el proyecto para el porte en la ventana Costos - Definir , el campo muestra el código de
proyecto por defecto.
Campo específico de país: India
Método de distribución del impuesto del porte
Se visualiza el método de distribución del impuesto de porte, que incluye Ninguno , Cantidad , Volumen , Peso , Igual y Total de línea .
Sujeto a retención impto.
Seleccione Sí en la lista desplegable si el cargo de porte se aplica a TDS.
Más info
Ventana Costos - Definir
Esta ventana se utiliza para definir la información de distribución de porte para el documento de ventas o compras actual.
Para abrir la ventana, seleccione el módulo Ventas - Clientes o Compras - Proveedores y seleccione cualquier documento de uno de los módulos. En el
campo Porte , haga clic en la
( Flecha de enlace ), y en la ventana Cargo de porte , del campo Importe total impuesto , haga clic en la
( Flecha de
enlace ).
Nota
El campo Porte aparece únicamente si se ha seleccionado Gestionar porte en Parametrizaciones de documento . Para acceder a éste, seleccione
Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General .
Campos de Detalles de distribución de porte
Distribuir porte
Especifique si se distribuirá el gasto en el artículo ( Sí ) o no ( No ).
Se visualiza el método de distribución para cada gasto específico. Este campo no puede modificarse.
Importe de reparto (ML)
PUBLIC
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Se visualiza el importe de distribución calculado automáticamente en la moneda local. Este campo no puede modificarse.
Indicador de impuestos para cada gasto.
Impuesto (ML)
Se visualiza el importe del impuesto en la moneda local para cada gasto distribuido. La aplicación calcula automáticamente este importe cuando se modifican los
campos relativos.
Para modificar el importe del impuesto, haga clic en la
( Flecha de enlace ) para abrir la ventana Definir distribución del importe del impuesto .
Especifica el porte como sujeto a retención de impuestos.
Último precio de compra
Mediante la lista desplegable, seleccione actualizar la última lista de precios de compra después de añadir una factura de proveedores que incluya el importe del porte
por línea.
Inventario
Especifique si se añadirá el importe del porte en la línea o el total del costo del artículo; calculado al trabajar en el inventario permanente.
Nota
Los últimos dos campos sólo aparecen en documentos del módulo Compras - Proveedores .
Proyecto
Si es necesario, especifique a qué proyecto se asigna el gasto de porte distribuido de cada artículo. Si definió el proyecto en la ventana Costos - Definir , el campo
muestra el código de proyecto por defecto.
1.1.3 Copia de Documentos de compra y venta
SAP Business One permite crear documentos de destino directamente de documentos base. Por ejemplo, se puede crear una entrega directamente del
pedido de cliente. En ese caso, todos los datos que se introdujeron en el pedido de cliente se copian automáticamente a la entrega.
Sólo se puede crear un documento de destino para un documento añadido con status Abierto . Cuando se crea un documento de destino, SAP Business One
copia todas sus filas abiertas.
Nota
Cuando se trabaja con un socio de negocios con todas las monedas y se realiza la transacción en una moneda diferente al establecido de forma
predeterminada, el sistema selecciona esta moneda en el documento de destino relevante.
Procedimiento
John, el empleado del departamento de ventas, presenta una oferta a un cliente para uno de sus clientes. Una semana más tarde, el cliente llama para
solicitar los artículos seleccionados. John copia la oferta a un cliente a un pedido.
1. Seleccione
Ventas - Clientes
Oferta a un cliente .
Aparece la ventana Oferta a un cliente .
2. Busque la oferta correspondiente al cliente.
3. Seleccione
Copia a Orden .
Aparece la ventana Pedidos con los detalles copiados de la oferta a un cliente.
4. Actualice el pedido, en caso necesario, y seleccione Añadir .
Dos días más tarde, llegan los artículos solicitados. John abre la ventana Entrega para crear una entrega y enviar los artículos al cliente.
1. Seleccione
Ventas:Clientes
Entrega .
Aparece la ventana Entrega .
2. Introduzca el código o el nombre del cliente.
3. Seleccione
Copiar desde Ordenes
y seleccione el pedido de cliente pertinente.
Aparecerá el Asistente para la extracción de documentos . Para obtener más información, véase Asistente para la extracción de documentos.
4. Actualice la entrega, en caso necesario, y seleccione Añadir .
Resultado
Se han creado los documentos correspondientes.
Nota
Cuando se copian uno o más documentos base en un documento de destino, SAP Business One aplica las siguientes reglas:
Si todos los documentos base tienen el mismo valor, ese valor se copia en el documento de destino.
Si los valores base son diferentes, se utiliza el valor predeterminado de Datos maestros de socio de negocios.
Si no existe un valor predeterminado para el socio de negocios, no se copia ningún valor al documento de destino.
PUBLIC
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Más info
Copia de documentos de ventas
Copia de documentos de compra
1.1.3.1 Copia de documentos de compra
La siguiente información muestra cuál documento base se puede usar para crear un documento de destino en particular, y viceversa.
Documentos en los que se copia
Documento base
Oferta de compra
Documento destino
Pedido
Pedido
Documentos de los que se copia
Documento destino
Documento base
Pedido
Oferta de compra
Oferta de compra
Pedido
Oferta de compra
Pedido
Anticipo de proveedores
Nota
Para China, Japón y Corea, el anticipo de proveedores no está disponible para
los usuarios que utilicen una nueva base de datos.
Nota de débito de proveedores
Anticipo de proveedores
Oferta de compra
Pedido
Más info
Copia de Documentos de compra y venta
1.1.4 Actualización y eliminación de documentos de compras
contabilizados
Ciertos documentos de compras, como las facturas de proveedores o pedidos de entrada de mercancías, son legalmente vinculantes. Por lo tanto, no puede
eliminarlos ni hacerles modificaciones que afecten entradas de inventario o asientos después de haber creado estos documentos en SAP Business One. Sin
embargo, se pueden modificar los datos que no sean pertinentes para el inventario o los asientos. Por ejemplo, si desea posponer la fecha de pago de una
factura o la vía de pago.
Esto se aplica a las siguientes localizaciones: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Costa Rica, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania,
Guatemala, Hungría, Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Polonia, Portugal, Rusia, Eslovaquia, Sudáfrica, España,
Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
Prerequisitos
PUBLIC
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Tiene autorización total para modificar documentos de proveedores contabilizados (compruébelo en
Autorizaciones
Compras ).
Gestión
Inicialización sistema
Actividades
Puede modificar los siguientes datos en las facturas de proveedores, solicitudes de anticipo de proveedores, facturas de anticipo de proveedores, facturas de
reserva de proveedores y abonos de compras una vez que haya contabilizado estos documentos en SAP Business One:
Fecha de vencimiento (si el documento no se copió completa o parcialmente en otro documento, o si no se pagó de manera íntegra o parcial).
Vía de pago (si el documento no se copió completa o parcialmente en otro documento, o si no se pagó de manera íntegra o parcial).
Datos de destinatario de pago (si el documento no se copió completa o parcialmente en otro documento, o si no se pagó de manera íntegra o parcial).
Empleado del departamento de ventas (se puede modificar en cualquier momento).
Comprador (se puede modificar en cualquier momento).
Propietario (se puede modificar en cualquier momento).
Líneas de texto (se puede modificar en cualquier momento).
Además, es posible modificar los datos en pedidos de entrada de mercancías y devoluciones de mercancías. Es posible modificar los siguientes datos:
Condiciones de pago (si el documento no se copió completa o parcialmente en otro documento, o si no se pagó de manera íntegra o parcial).
Vía de pago (si el documento no se copió completa o parcialmente en otro documento, o si no se pagó de manera íntegra o parcial).
Datos de destinatario de pago (si el documento no se copió completa o parcialmente en otro documento, o si no se pagó de manera íntegra o parcial).
Empleado del departamento de ventas (se puede modificar en cualquier momento).
Comprador (se puede modificar en cualquier momento).
Propietario (se puede modificar en cualquier momento).
Líneas de texto (se puede modificar en cualquier momento).
También puede modificar la fecha de vencimiento de cualquier plazo pendiente (plazos sin reconciliar o que no se pagaron en su totalidad) en facturas de
proveedores o de anticipo a proveedores.
A los cambios que haga se les realiza un seguimiento en el log de modificaciones de SAP Business One. Al imprimir un documento de compras ya
contabilizado después de realizarle algunas modificaciones, la impresión incluye todas las modificaciones y el título "Corregido".
1.1.5 Cancelación de documentos de compras y ventas
Si se agrega un documento de marketing por error, se volvió no válido o no tiene operaciones concretas asociadas con este, puede cancelar el documento
pero seguir almacenándolo en la base de datos. En algunos países, incluso es legalmente vinculante cancelar dichos documentos en lugar de cerrarlos
(cuando está disponible el enfoque de cierre, por ejemplo, para entregas) o eliminarlos de la base de datos.
Nota
Si quiere indicar en el diseño de impresión si se canceló un documento o que un documento es un documento de cancelación, puede hacer uso del campo
de base de datos "Cancelado". Puede utilizar este campo al diseñar los diseños de PLD y Crystal Reports. Los valores válidos para este campo se
enumeran a continuación:
S (Sí): Indica un documento cancelado.
N (No): Indica que el documento no se canceló.
C (Cancelación): Indica un documento de cancelación.
Prerequisitos
Tiene autorización completa para cancelar documentos. Tenga en cuenta que existen autorizaciones por separado para diferentes tipos de cancelación que se
indican abajo.
Tipos de cancelación
La cancelación de documentos de ventas y compras pertenecen a las siguientes dos categorías:
La cancelación que no genera documentos nuevos
Los documentos relevantes se enumeran en la tabla a continuación. En esta categoría, la cancelación de un documento simplemente fija el estado en
"Cancelado". Para obtener más información, véase Actualización de cotizaciones de venta, Actualización y anulación de pedidos de cliente, Cierre,
cancelación y eliminación de ofertas de compra y Cancelación de pedidos.
Documento de ventas
Documento de compras
Oferta de ventas
Oferta de compras
Pedido de cliente
Pedido
Solicitud de anticipo de deudores
Solicitud de anticipo de proveedores
Solicitud de compra
Cancelación que genera documentos de cancelación
Nota
Esta categoría de cancelación no está disponible para la localización de Israel.
Nota
En esta categoría, no puede cancelar documentos agregados antes de la versión 9.0 de SAP Business One o cualquier otro documento basado en
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este. En la localización de Países Bajos, no puede cancelar documentos de la base de datos de la empresa mediante el proceso Traspaso de
ejercicio o cualquier documento basado en los documentos transferidos.
Los documentos relevantes se enumeran en la tabla a continuación:
Documento de ventas
Documento de compras
Todas las localizaciones
Entrega
Devolución
Factura de clientes
Factura de reserva de clientes
Factura de reserva de proveedores
Nota de crédito de clientes
Chile, Costa Rica, Guatemala, México
Nota de débito de clientes
Nota de débito de proveedores
Chile
Factura exenta de deudores
Boleta
Boleta exenta
Factura de exportación de clientes
Nota
Los documentos de precios de entrega no se pueden cancelar. No obstante, si administra un inventario no permanente, podrá obtener el mismo
resultado de compensación al crear un documento nuevo de precios de entrega basado en el documento antiguo.
No puede cancelar anticipos de clientes ni de proveedores.
En esta categoría, la cancelación de un documento trae como consecuencia los siguiente cambios:
Se crea un documento de cancelación. Los datos del documento cancelado se copian en el documento de cancelación y solo se permite que se
actualicen algunos datos.
Tanto los documentos cancelados como los documentos de cancelación se cierran de forma irreversible.
El sistema anula las modificaciones contables, fiscales y de inventario causadas por el documento de cancelación.
El sistema elimina la reconciliación automática entre el documento cancelado y sus documentos base, si corresponde. Por lo tanto, se vuelven a
abrir los documentos base con saldos vencidos restaurados y se pueden seguir arrastrando a documentos de destino nuevos.
Nota
Los documentos adicionales que no sean el documento de cancelación también se pueden crear automáticamente durante la cancelación de un
documento de marketing. Para obtener más información, véase Cancelar documentos con documentos con activos fijos, Factura entrante de
impuestos especiales: India y Factura saliente de impuestos especiales: India.
Nota
La cancelación de un documento no afecta los últimos precios de compra, es decir, la incorporación de un documento de cancelación no actualiza ni
revierte la lista de Último de precio de compra .
Más info
Cancelación de documentos con documentos de cancelación
1.1.5.1 Cancelación de documentos con documentos de
cancelación
Nota
No puede crear un documento de cancelación preliminar ni documentos de cancelación con el asistente de generación de documentos.
Nota
En la localización de Rusia, puede volver a utilizar los números de documentos de los documentos cancelados y documentos de cancelación. Para más
información, véase Volver a utilizar numeración de documentos (RU).
En la localización de Brasil, puede volver a utilizar los números de nota fiscal de los documentos cancelados. Para más información, véase Volver a
utilizar números de nota fiscal (RU).
Prerequisitos
Tiene autorización completa para cancelar documentos con documentos de cancelación.
Todavía se encuentra dentro del período de tiempo permitido para la cancelación después de contabilizar el documento.
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El período de tiempo se determina por su definición del campo Cantidad máxima de días para cancelación de documentos de marketing antes o
después de la contabilización en la ventana Parametrizaciones de documento . Para obtener más información, consulte Parametrizaciones de
documento: Ficha General.
Procedimiento
1. Busque el documento determinado que desee cancelar.
2. Haga clic con el botón derecho en la ventana del documento y seleccione Cancelar o seleccione
cancelación con el título <Tipo de documento>: Cancelación .
3. En la ventana del documento de cancelación, realice las actualizaciones de datos necesarias.
Datos
Cancelar
. Aparece un documento de
Recomendación
Defina al menos una serie de cancelación por adelantado y utilice un número de documento de una serie de cancelación. Para más información, vea
la descripción de la casilla de selección Cancelación en Serie - Documento - Definición.
4. Seleccione el botón Agregar .
La siguiente figura ilustra la cancelación de una factura de cliente basada en entregas:
Campos editables al crear un documento de cancelación
Al crear un documento de cancelación (en el modo Agregar ), puede editar los siguientes datos:
Serie de numeración de documentos y números de la serie manual
Fecha de contabilización
Nota
La fecha de vencimiento se actualiza automáticamente de acuerdo a la fecha de contabilización y a las condiciones de pago. Si hay solo plazo,
puede editar el campo Fecha de vencimiento directamente. Si hay más de un plazo, modifique la fecha de vencimiento cambiando la fecha de
contabilización y las parametrizaciones del plazo de las condiciones de pago.
Fecha de documento
Comentarios
Anexos
Eslovaquia, República Checa, Polonia, Hungría: Fecha IVA
Japón: Fecha de cierre
México:
Proceso de documentos electrónicos CFD: Tipo de generación , Núm.documento electrónico , Formato de exportación de documento
electrónico
Proceso de documentos electrónicos CFDI: Tipo de generación , Formato de exportación de documento electrónico
Una vez que se agrega un documento de cancelación, puede editar tantos datos como para otros documentos cerrados del mismo tipo de documento.
Más info
Cancelación de documentos de compras y ventas
Cancelación de documentos con artículos gestionados por lotes o número de serie
Cancelación de documentos con artículos almacenados en la ubicación
Cancelación de documentos que involucran anticipos
Cancelación de documentos con activos fijos
Contabilización de documentos de cancelación con artículos FIFO
Informes para documentos cancelados y documentos de cancelación
Volver a utilizar números de documentos (RU)
Volver a utilizar números de nota fiscal (BR)
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1.1.5.1.1 Cancelación de documentos con artículos gestionados
por lotes o número de serie
Si un documento contiene artículos gestionados por lotes o número de serie, la cancelación del documento se regirá por las reglas a continuación:
Cancelar un documento transaccional de salida:
Si aún no se devolvió un número de serie o lote, se seleccionará automáticamente para el documento de cancelación y no podrá deseleccionarlo.
Si ya se devolvió un número de serie o lote, deberá seleccionar otro número de serie o lote para reemplazarlo.
Cancelar un documento transaccional de entrada:
Si un número de serie o lote aún está disponible para la emisión, se seleccionará automáticamente para el documento de cancelación y no podrá
deseleccionarlo.
Si ya se emitió un número de serie o lote, deberá seleccionar otro número de serie o lote para reemplazarlo.
Si las tarjetas del equipo del cliente se crearon durante la entrega o la facturación de artículos gestionados por números de serie, los documentos de
cancelación se registrarán en las tarjetas después de la cancelación de la entrega o factura de cliente. Tenga en cuenta que esta regla es relevante para
facturas de cliente basadas en entregas: estas facturas de clientes no generan tarjetas de equipo de cliente. Para obtener más información, véase
Activación de la creación automática de tarj.equipo del cliente.
Para obtener más información sobre la cancelación de documentos con artículos gestionados por lotes o número de serie, vea Cancelación de documentos
con artículos gestionados por ubicación.
Ejemplo
El siguiente ejemplo ilustra la segunda situación de cancelación de un documento transaccional de salida:
1. Crear una entrega para el artículo S. Entregar 2 artículos S con números de serie x1001 y x1002, respectivamente.
2. Crear una devolución para el artículo S con el número de serie x1001.
3. Intente cancelar la entrega y agregue el documento de cancelación.
Aparecerá la ventana Seleccionar números serie . Solo se seleccionará el número de serie x1002 y no se podrá deseleccionar.
4. Cree un número de serie nuevo o deselecciona el número de serie disponible.
Ahora puede agregar el documento de cancelación.
1.1.5.1.2 Cancelación de documentos con artículos almacenados
en la ubicación
Si un documento contiene artículos almacenados en la ubicación, la cancelación del documento se regirá por las reglas a continuación:
Las ubicaciones en el documento existente se seleccionan automáticamente para el documento de cancelación, pero siempre podrá modificar el método
de asignación de ubicaciones para artículos regulares. Para artículos gestionados por lotes o número de serie, puede modificar las ubicaciones solo
cuando cancele una transacción de salida.
Al cancelar un documento transaccional de salida, una o más ubicaciones puede no estar capacitada para recibir artículos de vuelta debido a varias
restricciones en las ubicaciones. Bajo estas circunstancias, debe seleccionar manualmente otras ubicaciones adecuadas para recibir artículos
devueltos. Tenga en cuenta que en este escenario, el sistema no asigna automáticamente artículos a ubicaciones de recepción o predeterminadas.
Al cancelar un documento transaccional de entrada, si una o más ubicaciones no tienen suficientes artículos para emitir, deberá seleccionar artículos
manualmente desde otras ubicaciones adecuadas. Tenga en cuenta que en este escenario, el sistema no asigna automáticamente artículos de
ubicaciones de acuerdo a las reglas para almacenes relevantes.
Nota
SI está cancelando un documento que contiene artículos gestionados por lotes o número de serie y algunos de estos artículos se ha asignado a
otras ubicaciones (por ejemplo, primero se entregó y después se devolvió a ubicaciones diferentes), estos artículos aún están seleccionados
automáticamente y no puede seleccionar otros artículos para reemplazarlos.
Ejemplo
El siguiente ejemplo se refiere a una ubicación WH001-B001 que está restringida a las condiciones de las transacciones:
1. Restringir ubicación WH001-B001 de la siguiente manera:
1. En el Menú principal de SAP Business One, seleccione
Administración Definición Inventario Ubicaciones
Datos maestros de
ubicación
y busque la ubicación B001.
2. En la lista desplegable Restricción de transacción , seleccione Transacciones de salida .
3. Seleccione el botón Actualizar .
2. Cree un pedido de entrada de mercancías para el artículo I001. Reciba 100 unidades de el artículo I001 en la ubicación WH001-B001.
3. Intente cancelar el pedido de entrada de mercancías y agregue el documento de cancelación sin modificar la asignación de ubicaciones.
Se impide que usted agregue el documento de cancelación porque la ubicación WH001-B001 no se puede usar para emitir artículos a socios de
negocios.
4. Vuelva a asignar las partidas a ubicaciones adecuadas.
Ahora puede agregar el documento de cancelación.
1.1.5.1.3 Cancelación de documentos que involucran anticipos
Este tema se dedica a los siguientes documentos de compras y ventas:
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Facturas, incluidas las facturas de reserva
Abonos
Nota
De acuerdo a su localización de SAP Business One, usted paga la factura de anticipo de alguna de las siguientes maneras:
Pago directo: Cree un pago basado en la factura de anticipo
Pago indirecto: Cree una factura de anticipo basada en una solicitud de anticipo pagado.
Si un abono se basa exclusivamente en facturas de anticipos impagos, no hay ningún anticipo real involucrado. En consecuencia, este tema no considera
este tipo de abono.
La siguiente tabla enumera las reglas de cancelación para escenarios diferentes:
Documento para cancelar
Documento base
Escenarios cancelables
Estado del anticipo tras la cancelación
Factura
/
Se cumple una de las dos condiciones:
Se volvieron a abrir
La factura no es el documento
base de ningún otro documento.
Todos los documentos de destino
de la factura se cancelaron o , en
el caso de la factura de
corrección, se anularon.
Abono
Factura
El abono no descarga ningún anticipo
deducido.
Permanece cerrado
Nota
Para descargar anticipos deducidos
en una factura, en la ventana del
abono, haga clic en el campo
Anticipo total y mantenga los
anticipos deducidos seleccionas en
la ventana Anticipos a arrastrar .
Abono
Factura de anticipo pagado
indirectamente
Se cumplen ambas condiciones:
Se volvieron a abrir
La solicitud del anticipo base no
se volvió a copiar en otra factura
de anticipo.
La solicitud del anticipo base no
se arrastró a ninguna factura o
factura de reserva.
1.1.5.1.4 Cancelación de documentos con activos fijos
A partir de SAP Business One 9.0, puede registrar transacciones de activos fijos en documentos de marketing. Puede cancelar los documentos de marketing
con activos fijos que se visualizan en la tabla abajo. La creación de estos documentos de marketing genera la creación de documentos de activos fijos. Por lo
tanto, al cancelar estos documentos, los documentos de activos fijos correspondientes también se cancelan.
Documento de marketing
Documento de activos fijos
Capitalización
Abono de capitalización
Factura de clientes
Baja
La cancelación de documentos de marketing con activos fijos puede resultar en el cambio de estado de los activos fijos. Por ejemplo, si una activo fijo se
retiró completamente con una factura de clientes, la cancelación de esta factura de clientes restablecerá el estado de activo fijo de Inactivo en Activo y
si realiza la primera adquisición de un activo fijo con una factura de proveedores, la cancelación de esta factura de proveedores restablecerá el estado de
activo fijo de Activo en Nuevo.
Reglas de cancelación
Puede cancelar un documento de marketing con activos fijos después de haber cancelado todos los documentos siguientes de manera secuencial desde la
última fecha valor del activo:
Documentos de marketing y pagos basados en este documento de marketing
Amortizaciones manuales subsiguientes de estos activos fijos
Nota
Las amortizaciones automáticas subsiguientes como resultado de las ejecuciones de amortización no evitan que cancele documentos de marketing
con activos fijos. Por lo tanto, se recomienda ejecutar otra ejecución de amortización para adaptar el valor de activo fijo después de la cancelación.
Los documentos de activos fijos subsiguientes de estos activos fijos, incluidos capitalizaciones, abonos de capitalización y bajas.
1.1.5.1.5 Contabilización de documentos de cancelación con
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1.1.5.1.5 Contabilización de documentos de cancelación con
artículos FIFO
Debido a los principios de la contabilidad del método de valoración FIFO, la cancelación de un documento con artículos FIFO puede desencadenar una
contabilización especial: si el documento contiene artículos FIFO cuyas almacenes son diferentes de las que están en los documentos base y los costos de
artículos en los almacenes son diferentes, la cancelación no puede revertir la cuenta de diferencia de precios y la cuenta de COGS (costos de las mercancías
vendidas) a los saldos originales.
Prerequisitos
En la ficha Inicialización básica de la ventana Detalles sociedad , ha seleccionado las siguientes casillas de selección:
Utilizar inventario permanente
Gestionar costo de artículo por almacén
Procedimiento
1. Un artículo FIFO F001 se recibe en dos almacenes diferentes con diferentes precios (costos).
Almacén
Precio
Cantidad
WH01
USD 5
10
WH02
USD 1
10
Almacén
Precio
Cantidad
WH02
USD 50
2
2. Crear una devolución para el artículo F001.
3. Copie la devolución de manera completa en una entrega pero modifique el almacén al almacén WH01.
Contabilización
Cuenta
Debe
Haber
$ 10
Cuenta de diferencias de precio
$8
Cuenta Costo de mercancías vendidas
$2
4. Cancele la entrega.
Contabilización
Cuenta
Debe
$ 10
Cuenta Costo de mercancías vendidas
Haber
$ 10
En el tercer paso, el sistema realiza la revalorización de la partida F001 mediante su costo en los almacenes en los documentos de destino en lugar de usar
el costo en el almacén en el documento base. En el cuarto paso, debido a que no hay diferencia de precios para el artículo F001 en el mismo almacén WH01,
el sistema acreditará 8 USD en la cuenta de costos de las mercancías vendidas.
1.1.5.1.6 Informes para documentos cancelados y documentos de
cancelación
En la ventana Parametrizaciones de documento , al seleccionar y deseleccionar la casilla de selección Mostrar documentos cancelados y documentos de
marketing de cancelación en informes , podrá determinar si informa documentos cancelados y de cancelación o no. Sin embargo, determinados informes
están exentos de la parametrización de esta casilla de selección: algunos siempre informan documentos cancelados y de cancelación y los otros nunca
informan documentos cancelados y de cancelación.
Nota
Si un documento cancelado y su documento de cancelación tienen distintas fechas de contabilización, especialmente si los documentos se encuentran en
diferentes períodos de contabilización, puede encontrar una de las siguientes situaciones:
Los documentos cancelados y de cancelación se informan por separado.
El documento de cancelación no se informa en tanto que el documento cancelado ya se haya informado.
Se recomienda que tenga en cuenta estas posibilidades al realizar las parametrizaciones relevantes, cancelar un documento y crear informes.
Los informes enumerados a continuación no se ven afectados por la casilla de selección Mostrar documentos cancelados y documentos de marketing de
cancelación en informes :
Informes de documentos cancelados y documentos de cancelación
Balance
Informe presupuesto balance
Comparación de balance
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Informe de presupuesto
Informe de referencia de flujo de caja
Diario de documentos
Libro mayor
Informe de envejecimiento de inventario (disponible para Polonia)
Informe de auditoría de stocks
Lista de contabilización de inventario
Informe de simulación de valoración de stocks ( Informe de valoración de stocks si su empresa gestiona stocks no permanentes)
Determinar descuento extraordinario en factura
Determinar transacción de diario según ámbito de importes
Determinar transacción de diario según ámbito de importes ME
Cuenta de pérdidas y ganancias
Informe presupuesto cuenta PyG
Comparación cuentas de pérdidas y ganancias
Análisis de compras
Análisis de ventas
Comisión PV según facturas en sección fe.contabilización
Estado de flujos de caja
Informe diario operaciones
Informe de transacción por proyectos
Balance de sumas y saldos
Informe presupuesto balance de test
Comparación de balance provisional
Sin informes de documentos cancelados o documentos de cancelación
Pedido atrasado
Antigüedad de saldos de clientes
Historial de reclamaciones
Lista de partidas abiertas
Antigüedad de saldos de proveedores
1.1.5.1.7 Volver a utilizar números de documentos (RU)
En la localización de Rusia, puede volver a utilizar los números de documentos de los documentos cancelados y documentos de cancelación. Los números
de documentos de los siguientes documentos o serie, sin embargo, no están disponibles para volver a utilizar:
Los documentos cancelados y los documentos de cancelación que se archivaron
Series bloqueadas
Serie de cancelación
Nota
Si seleccionó la casilla de selección Permitir más de un tipo de documento por serie en la ventana Detalles de la sociedad , no puede volver a utilizar
los números de documentos.
Volver a utilizar los números de documentos está restringido por el indicador de período del período de contabilización.
Ejemplo
Un documento cancelado tiene el número 6489 y su fecha de contabilización es 01/08/2012. Ahora quiere crear un nuevo documento y volver a utilizar
el número de documento 6489. La siguiente tabla muestra cómo el indicador de período restringe la reutilización de números de documentos:
Indicador de período
Reutilización posible o no
31/08/2012
C1
Sí
01.09.2012
C1
Sí
01.10.2012
D1
No
Luego de activar esta función, añadir un documento de cancelación a una serie de no cancelación no aumenta el siguiente número de la serie.
Caso especial: Cancelación de un documento con el último número utilizado de una serie
Si un documento ocupa el último número utilizado de una serie, la cancelación del documento da como resultado los siguientes cambios:
El siguiente documento añadido a esta serie volverá a utilizar el número del documento cancelado de forma automática.
El siguiente número de la serie disminuye por 1 en lugar de aumentar por 1, como haría normalmente.
Además, si añadió el documento de cancelación correspondiente a la misma serie, el siguiente número de la serie se convierte en el "último número utilizado 1". Y el siguiente número luego de eso se convierte en un número menor que el último número utilizado si vuelve a ocurrir esta situación combinada.
Nota
Si luego restablece el archivo de numeración, el siguiente número de la serie siempre se restablece como "último número utilizado + 1".
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Ejemplo
Una serie de numeración de facturas de clientes tiene diez facturas. El último número utilizado es 10 y el siguiente número es 11. Si cancela la factura de
cliente con el número 10, la serie se adhiere a uno de los escenarios descritos a continuación:
Escenario
Número de documento de
Último número utilizado
Número siguiente
11
11
10
12
Irrelevante
10
10
11
cancelación
Añadir el documento de
Siguiente número luego de la
restauración
cancelación a la misma serie
Añadir el documento de
cancelación a otra serie
Prerequisitos
En la ficha General de la ventana Parametrizaciones del documento , seleccionó la casilla de selección Volver a utilizar un documento cancelado y
números de documento de cancelación .
Tiene al menos un número de documento reutilizable.
Procedimiento
1. Antes de añadir un documento, haga clic derecho en la serie o el campo del número del documento en el área del encabezado y seleccione Volver a
utilizar un documento cancelado o números de documento de cancelación .
2. En la ventana Volver a utilizar los números de documentos , seleccione una serie.
3. Seleccione un número de documento y seleccione el botón OK .
4. Crear el documento normalmente.
Resultado
El documento vuelve a utilizar el número de documento seleccionado en el paso 3.
Cuando verifica la numeración del documento, los números de documento reutilizados no se tratan como duplicados pero se omiten como es usual.
Más info
1.1.5.1.8 Volver a utilizar números de nota fiscal (BR)
En la localización de Brasil, puede volver a utilizar los números de nota fiscal (NF) de los documentos cancelados. Los números de NF de los siguientes
documentos o secuencia, sin embargo, no están disponibles para volver a utilizar:
Secuencia externa
Secuencias bloqueadas
Las secuencias que se asignan a otra sucursal si habilitó varias sucursales para su sociedad
Nota
Incluso si se archivó un documento cancelado, todavía puede volver a utilizar su número NF.
Si un documento ocupa el último número utilizado de una secuencia NF y cancela el documento después de activar la función de reutilización de números NF,
este documento no ocupa el número NF. Como resultado, el siguiente documento añadido a esta secuencia vuelve a utilizar el número NF de forma
automática; al mismo tiempo, el número no aparece en la lista de números NF reutilizables en la selección manual.
Caso especial: Cancelación de un documento con el último número utilizado de una secuencia NF
Si vuelve a utilizar el número NF de un documento cancelado, pero cambia el modelo de NF del documento luego de su creación, el nuevo documento todavía
utiliza el modelo por defecto definido para la secuencia NF en la ventana Secuencia: <Documento> . Sin embargo, siempre puede actualizar el modelo del
nuevo documento de ser necesario.
La siguiente tabla proporciona un ejemplo aparentemente inconsistente de la reutilización de números NF:
Secuencia / Documento
Modelo
Secuencia NFe
Modelo 1
Documento cancelado actualizado A utilizando un número NF de la secuencia NFe Modelo 2
Nuevo documento B que vuelve a utilizar el número NF del documento A
Modelo 1
Prerequisitos
PUBLIC
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En la ficha General de la ventana Parametrizaciones del documento , seleccionó la casilla de selección Volver a utilizar números de nota fiscal de
documentos cancelados .
Tiene al menos un número NF reutilizable.
Procedimiento
1. Antes de añadir un documento, haga clic derecho en los campos Número NF en la ficha Impuesto y seleccione Volver a utilizar el número de nota
fiscal del documento cancelado .
2. En la ventana Números de nota fiscal reutilizable , seleccione una secuencia de nota fiscal.
3. Seleccione un número de nota fiscal y seleccione el botón OK .
4. Crear el documento normalmente.
Más info
1.2 Creación de solicitudes de compra
La solicitud de compra permite que los usuarios y empleados de la organización inicien el proceso de compras según sus necesidades para determinados
bienes o servicios. La solicitud de compra después se puede copiar en una oferta de compra o un pedido para seguir con el proceso.
Procedimiento
Solicitud de compra . En la ventana Solicitud de compra ,
especifique los siguientes detalles:
Solicitante : especifica si el iniciador de la solicitud es un usuario de SAP Business One o un empleado de la empresa y después especifica el
nombre de usuario o empleado correspondiente. Por defecto, el usuario actual aparece en este campo.
Nombre del solicitante, Sucursal, Departamento, Correo electrónico : se completa automáticamente según el solicitante específico. Si el
solicitante es un usuario, la información en estos campos se toma de los campos correspondientes en la ventana Definición de usuarios en
Administración Definición General Usuarios
Si el solicitante es un empleado, la información se toma del registro de datos maestros de
los empleados correspondientes en
Recursos humanos
Datos maestros empleado . Se pueden cambiar los detalles en estos campos para
la solicitud de compra determinada.
Enviar correo electrónico si se agrega un pedido o un pedido de entrada de mercancías : marque esta casilla de selección para enviar un correo
electrónico al solicitante una vez que se crea un un pedido o un pedido de entrada de mercancías según la solicitud de compra determinada.
Cuando se marca esta casilla de selección, el campo Correo electrónico es obligatorio.
La parametrización por defecto de la casilla de selección está determinada por las parametrizaciones de la casilla de selección Enviar correo
electrónico si se crea pedido o pedido de entrada de mercancías en
Administración Inicialización sistema Parametrizaciones de
documento Ficha Por documento Solicitud de compra .
2. Seleccione la serie de numeración necesaria y establezca las fechas relevantes en los campos Fecha de contabilización, Válido hasta, Fecha de
documento , y Fecha necesaria . Por defecto, la Fecha de contabilización se define en la fecha actual, y la fecha Válido hasta se fija un mes
después.
3. En la ficha Contenido , en la lista desplegable Clase de artículo/servicio , especifique si la solicitud de compra es para artículos o servicios. Si la
solicitud de compra es para artículos, específiquelo en el campo Clase de resumen si desea resumir el documento por artículos.
4. Marque los artículos necesarios o complete los detalles de los servicios necesarios. El campo Fecha necesaria es obligatorio en cada línea. Si la
solicitud de compra es para artìculos, debe ingresar la cantidad necesaria.
5. En la ficha Anexos , se puede explorar y adjuntar documentos y archivos relacionados con la solicitud de compra. De ser necesario, utilice los botones
Visualizar y Borrar , para visualizar y borrar anexos.
6. De ser necesario, especifique al propietario del documento y especifique cualquier comentario pertinente.
7. Seleccione Agregar .
1.3 Solicitud de ofertas
Al momento de comprar, intenta encontrar la mejor oferta para las mercancías y los servicios que necesita. Para ello, al presentar una oferta, envíe una
invitación de compra a un número de proveedores para que indiquen sus términos y condiciones, como el precio o la fecha de entrega de la provisión de
materiales o la prestación del servicio.
En esta oferta de compra se especifican detalles de los materiales o servicios, por ejemplo, la cantidad, la fecha necesaria y la información de proveedor.
Puede comparar las ofertas recibidas y determinar a qué proveedor le hará el pedido.
El trabajo con ofertas implica, normalmente, los pasos detallados a continuación.
Procedimiento
1. Crear ofertas de compra.
Para obtener más información, consulte Creación de ofertas de compra.
2. Enviar ofertas a proveedores.
3. Registrar respuestas de los proveedores en las ofertas de compra.
Para obtener más información, consulte Registro de las respuestas de los proveedores.
4. Comparar ofertas para determinar la más conveniente y crear un pedido.
Para obtener más información, consulte Comparación de ofertas de compra.
5. Cerrar ofertas de compra relacionadas.
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Para obtener más información, consulte Cierre, cancelación y eliminación de ofertas de compra.
1.3.1 Creación de ofertas de compra
Procedimiento
Hay varias maneras de crear ofertas de compra, como se describe a continuación.
Creación manual de una oferta de compra individual
1. En Menú principal de SAP Business One, seleccione
Oferta de compra .
Aparece la ventana Oferta de compra .
2. En el área general, especifique el código de proveedor del proveedor de quien solicita la oferta, la fecha de vencimiento de la oferta de compra y la
fecha en que se necesitan las mercancías o servicios.
La fecha que se introduce en el campo Fecha necesaria es el valor por defecto para la fecha necesaria en las partidas individuales de la tabla en la
ficha Contenido .
3. En la ficha Contenido , introduzca los siguientes datos:
Campo
Descripción
Clase de artículo/servicio
Seleccione una de las siguientes opciones:
Artículo : para crear un documento de compras para artículos definidos
en el módulo Inventario.
Servicio : para crear un documento de compras para un servicio, como
una consulta única, que no se haya definido como artículo en SAP
Business One.
La vista de tabla de esta ficha es diferente para cada opción.
Número de artículo
Número de artículo de las mercancías que se obtendrán.
Fecha necesaria
Fecha en la que se deben entregar los artículos. Por defecto, se introduce la
fecha que especificó en el área de cabecera del documento. Si es necesario,
puede modificar la fecha.
Cantidad solicitada
Número de artículos que se obtendrán.
4. En la ficha Logística , introduzca la información de entrega y facturación.
5. En la ficha Finanzas , especifique la información relevante.
6. Para guardar el documento, seleccione Agregar .
La aplicación muestra el siguiente mensaje de sistema:
Total del documento es cero. ¿Continuar?
Campo: Total pago vencido
7. Seleccione Sí .
Creación de varios documentos de oferta de compra al mismo tiempo
1. En Menú principal de SAP Business One, seleccione
Asistente de creación de ofertas de compra .
Aparece la ventana Asistente de creación de ofertas de compra .
2. En la ventana introductoria, seleccione Siguiente .
3. En la ventana Opciones de generación de documentos , seleccione si desea crear un nuevo grupo de parámetros para la creación de documentos o
utilizar un grupo ya existente. Cualquiera sea el caso, especifique un nombre para el grupo de parámetros y seleccione Siguiente .
4. En la ventana Artículos seleccionados , introduzca los siguientes datos y seleccione Siguiente :
Campo
Descripción
Número de artículo de las mercancías que se obtendrán.
Fecha necesaria
Fecha en la que se deben entregar los artículos.
Cantidad necesaria
Unidad de medida
Unidad de medida definida para el artículo.
Texto libre
Si es necesario, introduzca cualquier información adicional.
Aparece la ventana Seleccionar partidas individuales de oferta de compra . Se visualizan los proveedores preferentes asociados a los artículos que
desea comprar. Puede agrupar la lista por socio de negocios o por artículo.
Recomendación
Para solicitar una oferta a más de un proveedor, debe definir cada proveedor como preferente en los datos maestros de artículo para obtener las
mercancías. Es posible definir varios proveedores como proveedores preferentes para un artículo.
Nota
Para seleccionar Proveedores preferidos vaya a:
Paso 3 del Asistente de creación de solicitud de pedido o paso 3 del Asistente de
confirmación de aprovisionamiento
haga clic derecho en el nombre del proveedor Seleccione Lista de proveedores preferentes
5. Si no hay un proveedor preferente para un artículo, especifique un proveedor en la columna Código de proveedor .
6. Opcional: Para crear las ofertas de compra como documentos preliminares para modificarlos más adelante, marque la casilla de selección Crear
documento preliminar .
7. Para continuar, seleccione las líneas solicitadas que desea incluir en la oferta de compra y presione Siguiente .
En la ventana Vista previa de resultados , se presentan los proveedores que reciben una solicitud para una oferta y los artículos relacionados.
8. Para modificar datos anteriores, seleccione Atrás y realice las modificaciones en las ventanas anteriores.
Para guardar los parámetros y ejecutar el asistente, seleccione Siguiente .
9. En la ventana Opciones para grabar y ejecutar , especifique las tareas que el asistente debe realizar y seleccione Siguiente :
Ejecutar
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Crea una oferta de compra por proveedor según los parámetros definidos.
Grabar grupo de parámetros y ejecutar
Guarda los parámetros definidos y crea una oferta de compra por proveedor.
Grabar grupo de parámetros y salir
Guarda los parámetros definidos y cierra el asistente sin crear ningún documento.
Si decide guardar y ejecutar o sólo ejecutar el asistente, seleccione la acción que se debe realizar si se produce un error, por ejemplo, pasar al
proveedor siguiente o detener el proceso de creación del documento.
Si decide guardar y ejecutar o sólo ejecutar el asistente, la aplicación muestra un mensaje de sistema.
10. Para continuar, confirme el mensaje de sistema.
La ventana Informe totales muestra los documentos creados y cualquier error que se haya producido. Los documentos creados comparten el mismo
número de grupo.
11. Para salir del asistente, seleccione Cerrar .
Creación de una oferta de compra a partir de un pedido de cliente
1. Cree un pedido de cliente e introduzca la información de artículo y cliente relevante.
2. En la ficha Logística , marque la casilla de selección Documento de aprovisionamiento .
3. Para guardar el pedido de cliente, seleccione Agregar .
Aparece el asistente de confirmación de aprovisionamiento. En la ventana Cliente , se preselecciona el cliente para el que creó el pedido de cliente.
Opcional: Si desea crear ofertas de compra para pedidos de cliente adicionales, puede agregar clientes a la lista haciendo clic en Agregar y
seleccionando los clientes relevantes.
4. Para continuar, seleccione Siguiente .
5. En la ventana Pedidos de cliente , seleccione uno o varios pedidos de cliente que contengan los artículos para los cuales desea obtener una oferta de
compra y seleccione Siguiente .
6. En la ventana Seleccionar partidas individuales de pedido , seleccione oferta de compra como documento destino.
Si se especificaron los proveedores preferentes para un artículo en la ficha Datos de compras de los datos maestros de artículo, en la tabla se
muestran todos los proveedores preferentes. Si no se definieron proveedores preferentes, en esta etapa debe especificar un proveedor para poder
continuar o anular la selección de la posición.
Puede anular la selección de cualquier posición para la que no quiera crear una oferta de compra. Además, puede modificar el código o nombre de
proveedor y las cantidades de artículos. Sin embargo, debe modificar la cantidad para cada proveedor de manera independiente.
7. Opcional: Para crear las ofertas de compra como documentos preliminares y tratarlos más adelante, seleccione la casilla Crear documento preliminar .
8. Para continuar, seleccione Siguiente .
La ventana Ofertas de compra muestra qué proveedor recibirá una solicitud de oferta para qué artículos. Puede anular la selección de cualquier
posición para la que no quiera crear una oferta de compra.
9. Seleccione Siguiente .
10. En la ventana Consolidaciones , especifique la respuesta del sistema a errores que puedan generarse durante el proceso de creación del documento.
Para ello, realice una selección en el campo Si se produce un error y presione Siguiente .
Las ofertas de compra se consolidan por proveedor.
Aparece la ventana Vista previa de resultados . Muestra todas las ofertas de compra que se crearán, agrupadas por proveedor, y las opciones de
consolidación que seleccionó.
11. Para crear los documentos, seleccione Siguiente .
La aplicación crea los documentos relevantes y muestra un informe de resumen de todos los documentos creados y de cualquier error que se haya
producido.
Creación de una oferta de compra a partir de los datos maestros de artículo
1. Abra el registro de datos maestros del artículo para el que quiere obtener una oferta.
2. En la barra de menús, seleccione
Pasar a Crear oferta de compra .
Aparece la ventana Artículos seleccionados del asistente de creación de ofertas de compra.
3. En esta ventana, introduzca la cantidad necesaria y la fecha del artículo. Si es necesario, agregue otros artículos a la lista y seleccione Siguiente .
4. En la ventana Seleccionar partidas individuales de pedido , seleccione oferta de compra como documento de destino y seleccione el proveedor del cual
quiere obtener la oferta de compra.
Si se definió un proveedor preferente para un artículo en los datos maestros de artículo, el proveedor preferente se introduce por defecto para el artículo.
Si es necesario, puede modificar estos datos.
5. Opcional: Para crear las ofertas de compra como documentos preliminares y tratarlos más adelante, seleccione Crear documento preliminar .
6. Para continuar, seleccione las posiciones que desea incluir en la oferta de compra y presione Siguiente .
Aparece la ventana Vista previa de resultados .
7. Para modificar cualquier dato, seleccione Atrás y realice las modificaciones en las ventanas anteriores.
Para guardar los parámetros y ejecutar el asistente, seleccione Siguiente .
Aparece la ventana Grabar y ejecutar opciones .
8. En esta ventana, especifique las tareas que el asistente debe realizar y seleccione Siguiente :
Ejecutar
Crea una oferta de compra por proveedor según los parámetros definidos.
Grabar grupo de parámetros y ejecutar
Guarda los parámetros definidos y crea una oferta de compra por proveedor.
Grabar grupo de parámetros y salir
Guarda los parámetros definidos y cierra el asistente sin crear ningún documento.
Si decide guardar y ejecutar o sólo ejecutar el asistente, seleccione la acción que se debe realizar si se produce un error, por ejemplo, pasar al
proveedor siguiente o detener el proceso de creación del documento.
Si decide guardar y ejecutar o sólo ejecutar el asistente, la aplicación muestra un mensaje de sistema.
9. Para continuar, confirme el mensaje de sistema.
La ventana Informe totales muestra los documentos creados y cualquier error que se haya producido.
10. Para salir del asistente, seleccione Cerrar .
11. Especifique la respuesta del sistema ante errores que puedan generarse durante el proceso de creación del documento. Para ello, realice una selección
en el campo Si se produce un error y presione Siguiente .
Aparece la ventana Vista previa de resultados . Muestra todas las ofertas de compra que se crearán, agrupadas por proveedor, y las opciones de
consolidación que seleccionó.
12. Para crear los documentos, seleccione Siguiente .
La aplicación crea los documentos relevantes y muestra un informe de resumen de todos los documentos creados y de cualquier error que se haya
producido.
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Resultado
Creó una o varias ofertas de compra en las que especificó los detalles de los artículos o servicios que necesita. Ahora puede enviar estas ofertas de compra
a los proveedores individuales mediante correo electrónico, fax o correo.
Más info
Solicitud de ofertas
1.3.2 Registro de las respuestas de los proveedores
Prerequisitos
Creó uno o varios documentos de oferta de compra para su próxima compra.
Envió los documentos de oferta de compra a los proveedores.
Recibió respuestas de los proveedores con detalles de las condiciones de sus ofertas.
Procedimiento
1. Seleccione
Oferta de compra
y abra el documento relevante.
2. Introduzca la información proporcionada por el proveedor y complete los siguientes campos:
Campo
Descripción
Fecha de oferta
Fecha en la que el proveedor se compromete a entregar las mercancías
incluidas en la oferta de compra.
Cantidad de oferta
Número de mercancías que el proveedor puede entregar conforme a las
condiciones establecidas.
Precio por unidad
Precio por unidad que el proveedor fija para la venta del artículo.
3. Para cerrar el documento, seleccione Actualizar y OK .
Resultado
Puede utilizar los documentos de oferta de compra actualizados para comparar las ofertas y encontrar la que más se ajusta a sus necesidades. Para obtener
más información, consulte Comparación de ofertas de compra.
Más info
1.3.3 Comparación de ofertas de compra
Si se ejecuta este informe, se puede disponer de una comparación de ofertas recibidas por proveedores, que le permiten encontrar la mejor oferta para el
aprovisionamiento. El informe resalta los parámetros favorables, como la fecha de oferta más temprana o el precio más bajo. Además, se puede convertir
cualquier oferta de compra en un pedido directamente desde el informe.
Prerequisitos
Se recibieron respuestas de los proveedores con detalles de las condiciones de sus ofertas.
Los detalles de los proveedores se pueden grabar en las ofertas de compra de la aplicación.
Procedimiento
1. Para iniciar la comparación, lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos:
Seleccione
Compras
Oferta de compra , abra el documento relevante, haga clic con el botón derecho, y seleccione Informe de
comparación .
Seleccione
Inventario Datos maestros de artículo , abra los datos maestros del artículo relevante, haga clic con el botón derecho, y
seleccione Informe de comparación .
Seleccione
Informes
Informe de comparación de oferta de compra .
En el Informe de comparación de oferta de compra, especifique los criterios de selección y presione OK .
Aparece la ventana Comparación de ofertas .
El informe muestra el precio y la cantidad ofertados por el proveedor y la fecha de entrega prometida. A continuación hay explicaciones de los distintos
campos y elementos de la ventana:
Campo
Descripción
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Nº oferta compra
Número de la oferta de compra.
Número de grupo
Número del grupo de ofertas de compra. Es decir, todos los artículos incluidos
en una oferta de compra comparten el mismo número de grupo.
Precio por unidad
Precio del artículo según la cotización del proveedor.
Precio por unidad (ML)
Precio del artículo en moneda local según la cotización del proveedor.
Fecha necesaria
Fecha en la que necesita los artículos.
Fecha de oferta
Fecha en la que el proveedor acuerda entregar los artículos.
Cantidad necesaria
Cantidad ofertada
Número de artículos que el proveedor se compromete a entregar.
Status
Una oferta de compra puede tener status: abierto, cerrado o cancelado.
Crear pedido
Crea un pedido para el proveedor y los artículos seleccionados.
Los resultados se clasifican según el precio por unidad (ML) en orden ascendente y después según la fecha de oferta en orden ascendente dentro de un
grupo. El precio más bajo de la unidad, la fecha de oferta más temprana y la cantidad ofertada más cercana a la solicitada se resaltan en rojo.
Es posible cambiar la clasificación según sea necesario.
2. Para aceptar una o varias de las ofertas y encargar las mercancías, seleccione las partidas individuales relevantes y elija Crear pedido .
Más info
1.3.4 Cierre, cancelación y eliminación de ofertas de compra
Tarea
Escenario comercial
Cierre de ofertas de compra
Una vez que escogió el proveedor para el
aprovisionamiento, cierre todas las ofertas de compra
que no se convirtieron en pedidos.
Procedimiento
1. Abra la oferta de compra relevante.
Datos
Cerrar .
Cancelación de ofertas de compra
Cancele una oferta de compra si la creó por error o si
ya no es válida.
Datos
Cancelar .
Eliminación de ofertas de compra
Elimine una oferta de compra si el documento
cancelado o cerrado ya no es necesario por motivos
de referencia.
Eliminar .
Datos
Más info
1.4 Pedido
El pedido es un documento utilizado para solicitar artículos o servicios a un proveedor sobre precio acordado.
Cuando se introduce un pedido en SAP Business One, no se contabiliza en el sistema de contabilidad ninguna modificación basada en valores. Sin embargo,
las cantidades del pedido aparecen en la gestión de stocks. Se pueden visualizar las cantidades solicitadas en varios informes y ventanas, como el informe
de Status de stock y la ventana de Datos maestros de artículo . Esta información es importante para optimizar operaciones de pedidos y el análisis
patrimonial.
Para abrir la ventana, seleccione
Pedido
.
Más info
Pedido: Área general
Pedido: Ficha Finanzas
Documentos de compras: Ficha Contenido
Pedido: Ficha Logística
1.4.1 Pedido: Área general
Utilice esta área para introducir información general relativa a todos los artículos del documento.
Para acceder a esta área, seleccione
Pedido
.
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Nota
Campos de Pedido, área General
Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se definió en datos maestros del socio de negocios.
Número de referencia del acreedor
Número de referencia del proveedor, si está disponible.
No.
Campo de la izquierda: nombre de la serie de numeración.
Especifique una serie.
Campo siguiente: número del pedido.
Campo de la derecha: número del pedido adicional, si se definió. Si se selecciona las series manuales, debe indicarse el número de documento.
Status
Status del pedido:
Pendiente
Se puede arrastrar el documento total o parcialmente a un documento de nivel superior.
Pendiente – Impreso
El documento se imprimió y se dejó pendiente.
Cancelado
El documento se canceló manualmente.
Cerrado
El documento se cerró de forma manual o SAP Business One lo cerró automáticamente cuando se arrastró a otro documento.
Borrador
El documento aún es un borrador.
Especifique la fecha de contabilización.
El valor predeterminado para este campo es la fecha en la que se crea el pedido. Modifique la fecha, si es necesario.
Atención
Si lo hace, se interrumpirá la continuidad de los números y las fechas del documento.
Fecha de entrega
Indique la fecha en la que desea recibir los artículos.
Fecha de documento
Fecha de documento del utilizado para efectos fiscales. El valor predeterminado es la fecha actual.
Moneda
Especifique la moneda en la que deben visualizarse los importes del documento.
Para los socios de negocios con todas las monedas, se podrá modificar la moneda siempre y cuando el pedido todavía esté pendiente y no se haya eliminado ninguna
línea.
Sucursal
Seleccione la sucursal para la que se desea crear el documento.
Nota
Este campo solo está disponible si habilitó varias sucursales. Para obtener más información, consulte Trabajar con varias sucursales.
Encargado de compras
Especifique el encargado de compras que inició el pedido.
Titular
Especifique el empleado titular del pedido.
Total antes del descuento
Importe total del pedido antes de calcular el descuento del documento.
Nota
Si se define un descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado en este campo tiene en cuenta el descuento.
% de descuento
En el campo de la izquierda, especifique el porcentaje del descuento para la totalidad del pedido.
El campo de la derecha muestra el importe del descuento.
Porte
Este campo sólo aparece si Gestionar gastos en documentos está seleccionado en
General .
Gestión
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Parametrizaciones de documento
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Es posible definir el porte del pedido. Para abrir la ventana Cargos de porte y ver el porte correspondiente, haga clic en la
( Flecha de enlace ).
Redondeo
Este campo sólo aparece si el método de redondeo se define Por moneda en
Gestión
General
Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo determinado por la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe
redondeo aparece en este campo.
.
Impuesto
Importe del impuesto para el pedido calculado según las definiciones del impuesto.
Total pago vencido
Importe total del pedido con impuestos, porte y descuentos.
Ejec. de orden de pago
Si la casilla de selección se encuentra marcada, indica que este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se
deja sin seleccionar en las siguientes situaciones:
La fila de orden de pago que incluye este documento o su(s) plazo(s) se elimina de la ejecución de orden de pago.
Para eliminar una fila de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación, haga clic con el botón derecho en la fila de orden de pago y
elija Eliminar . La casilla de selección para esta fila de orden de pago se deja sin marcar en la columna de selección.
La fila de orden de pago que incluye este documento o su(s) plazo(s) se cierra en la ejecución de orden de pago.
Para cerrar las filas de orden de pago en las cuales se pagan todos los documentos en su totalidad, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación,
elija el botón Cerrar filas de órdenes de pago . La columna Estado de orden de pago muestra C para las filas de orden de pago cerradas.
La ejecución de orden de pago que incluye este documento o su(s) plazo(s) se ejecuta en una ejecución de pago.
Para iniciar una ejecución de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación, elija el botón Siguiente . En el Asistente de pago: Paso 7:
Grabar opciones, elija el botón Siguiente y Sí en el mensaje del sistema.
Nota
Cuando esta casilla de selección esté marcada, se desactivan las funciones Copiar de y Copiar a .
Nota
Cuando esta casilla de selección está marcada, no puede cambiar los valores del campo Fecha de vencimiento del área general ni del campo Bloqueo de pago
de la ficha Finanzas .
Nombre de secuencia
Seleccione una secuencia de la lista desplegable. El sistema genera la secuencia de forma automática.
Nota
Este campo aparece únicamente para los documentos con secuencia asignada.
Más info
Pedido
Ventana Autorizaciones de propiedad de datos
En esta ventana se visualiza el porte definido en Costos - Definir. Permite hacer modificaciones relevantes para el documento actual de ventas o de compras.
Para acceder a la ventana, seleccione Ventas: Clientes o Compras: Proveedores y abra cualquier documento. Haga clic en la
campo Porte .
( Flecha de enlace ) en el
Nota
Esta ventana aparece únicamente si seleccionó Gestionar gastos en documentos en la ficha General de la ventana Parametrizaciones de documento
( Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento ).
Nota
Ventana Costos de portes
No visualizar gastos adicionales con saldo cero
Ocultar portes con saldo cero.
Indicador de impuestos relacionado con el porte.
Nota
En países europeos, este campo está marcado como Grupo impositivo .
PUBLIC
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Importe del impuesto total
Importe del impuesto total del porte.
Método de distribución definido para el porte en la ventana Definición de porte .
Los cambios que realice son relevantes para el documento actual únicamente y no afectan la definición.
Nota
Importe
Importe definido para el porte en la ventana Definición de porte .
Los cambios que realice son relevantes para el documento actual únicamente y no afectan la definición original del porte.
Nota
Status
Se visualiza una de las siguientes opciones:
P : Pendiente. Status del cargo de porte cuando el documento está pendiente; por ejemplo, cuando no se ha arrastrado a otro documento o cuando se cerró
manualmente.
C : Cerrado. Status del cargo de porte cuando el documento se arrastró a un documento destino o cuando se cerró manualmente.
Impuesto %
Países europeos: Porcentaje de los impuestos del porte.
Proyecto
Especifique el proyecto que desea relacionar con el porte. Si especificó el proyecto para el porte en la ventana Costos - Definir , el campo muestra el código de
proyecto por defecto.
Método de distribución del impuesto del porte
Se visualiza el método de distribución del impuesto de porte, que incluye Ninguno , Cantidad , Volumen , Peso , Igual y Total de línea .
Seleccione Sí en la lista desplegable si el cargo de porte se aplica a TDS.
Más info
Ventana Costos - Definir
Esta ventana se utiliza para definir la información de distribución de porte para el documento de ventas o compras actual.
Para abrir la ventana, seleccione el módulo Ventas - Clientes o Compras - Proveedores y seleccione cualquier documento de uno de los módulos. En el
campo Porte , haga clic en la
( Flecha de enlace ), y en la ventana Cargo de porte , del campo Importe total impuesto , haga clic en la
( Flecha de
enlace ).
Nota
El campo Porte aparece únicamente si se ha seleccionado Gestionar porte en Parametrizaciones de documento . Para acceder a éste, seleccione
Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General .
Campos de Detalles de distribución de porte
Distribuir porte
Especifique si se distribuirá el gasto en el artículo ( Sí ) o no ( No ).
Se visualiza el método de distribución para cada gasto específico. Este campo no puede modificarse.
Se visualiza el importe de distribución calculado automáticamente en la moneda local. Este campo no puede modificarse.
PUBLIC
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Indicador de impuestos para cada gasto.
Impuesto (ML)
Se visualiza el importe del impuesto en la moneda local para cada gasto distribuido. La aplicación calcula automáticamente este importe cuando se modifican los
campos relativos.
Para modificar el importe del impuesto, haga clic en la
( Flecha de enlace ) para abrir la ventana Definir distribución del importe del impuesto .
Especifica el porte como sujeto a retención de impuestos.
Último precio de compra
Mediante la lista desplegable, seleccione actualizar la última lista de precios de compra después de añadir una factura de proveedores que incluya el importe del porte
por línea.
Inventario
Especifique si se añadirá el importe del porte en la línea o el total del costo del artículo; calculado al trabajar en el inventario permanente.
Nota
Los últimos dos campos sólo aparecen en documentos del módulo Compras - Proveedores .
Proyecto
Si es necesario, especifique a qué proyecto se asigna el gasto de porte distribuido de cada artículo. Si definió el proyecto en la ventana Costos - Definir , el campo
muestra el código de proyecto por defecto.
Utilice esta ficha para introducir los artículos o servicios que la empresa compra y devuelve a los proveedores, si es necesario. La ficha Contenido es
idéntica en todos los documentos de compra.
Algunos de los campos que se describen a continuación no se muestran en forma predeterminada, sino que deben seleccionarse en la ventana
Parametrizaciones de formulario . Para abrir la ventana Parametrizaciones de formulario , seleccione
Herramientas
Parametrizaciones de formulario
en la barra de menús, o bien haga clic en
( Parametrizaciones de formulario ) en la barra de herramientas.
Nota
Campos de Clase de documento y Clase de resumen
Artículo : para crear un documento de compras para artículos definidos en el módulo Inventario .
Servicio : para crear un documento de compras por un servicio, tal como una consulta única, que no se haya definido como un artículo en SAP Business One.
Tipo de resumen
Seleccione una de las clases siguientes:
Sin resumen : valor predeterminado
Por documentos : resume las líneas con los mismos documentos base en una línea que muestra el número y la referencia del documento base. Los artículos
que aparecen en la tabla más de una vez y que tienen el mismo precio y descripción se resumen en una línea. Esta opción está disponible sólo en los
documentos de la clase Artículo y cuando se copian líneas de documentos base.
Por artículos : resume varias líneas de artículos con el mismo artículo en una sola línea. Estas líneas de artículos deben tener los mismos parámetros (por
ejemplo, precio, descripción y almacén). Esta opción está disponible solamente para documentos de la clase Artículo .
Vista de tabla para la clase de documento Artículos
Número del artículo
Especifique el número de artículo.
Pulse CTRL + TAB para visualizar Artículos alternativos.
Descripción del artículo
Especifique una descripción del artículo una vez se haya introducido el número de artículo.
Si fuera necesario, cambie la descripción y pulse CTRL + TAB para guardar. El cambio sólo afectará al documento de compras actual.
Número de catálogo SN
Especifique el número de catálogo de socio de negocios, en lugar del código de artículo y descripción, si se definió (
de catálogo de socio de negocios
Usar número de catálogo SN en documentos ).
Inventario
Gestión de artículos
Números
Cantidad
PUBLIC
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Cantidad que desea solicitar al proveedor en base a la unidad de medida de compra del artículo, según se definió en la ventana Datos maestros del artículo . Si la
unidad de medida de compras se define en más de un artículo, la cantidad real del artículo se visualiza en el campo Cantidad (Unidad de medida de inventario) , que
es el valor que se visualiza en el campo Cantidad multiplicado por Artículos por unidad .
Ejemplo
Cantidad x Artículos por unidad = Cantidad (Unidad de medida de inventario) .
Nota
Si la cantidad disponible es inferior al nivel de cantidad necesario (como se define en la ventana Datos maestros del artículo ), SAP Business One sugiere reponer
la cantidad.
Precio unitario
Precio del artículo tomado de la lista de precios predeterminada antes de cualquier descuento.
Si el valor especificado en el campo Unidad de medida de inventario es Sí, el precio es el Precio unitario .
Si el valor especificado en el campo Unidad de medida de inventario es No, el precio es el Precio unitario x Artículos por unidad .
Ejemplo
Si el Precio unitario es $10 como se define en la ventana Datos maestros de artículo y el valor Artículos por unidad es 5, el Precio unitario en el documento de
compras es $50.
Pulse CTRL+TAB para visualizar el Informe de últimos precios.
Unidad de medida de inventario
Defina si la cantidad visualizada en el campo Artículos por unidad es una unidad de artículo único:
No: valor por defecto; si se especificó una unidad de medida de compras para el artículo como se definió en la ficha Datos de compras de la ventana Datos
maestros de artículo diferente de 1, la cantidad de unidades del artículo recibida por el almacén es igual al número especificado en el campo Cantidad ,
multiplicado por el valor Artículos por unidad .
Ejemplo
Sí: el número de unidades del artículo recibido por el almacén es igual al número especificado en el campo Cantidad o Cantidad (Unidad de medida de
inventario) . El valor de Artículos por unidad es 1.
Ejemplo
Cantidad x 1 ( Artículos por unidad = Ctd.(UM inventario) .
Nombre de unidad de medida
Al especificar un código de unidad de medida, SAP Business One tomará el nombre de unidad de medida correspondiente desde la configuración de unidad de
medida.
Puede editar este campo solo si el grupo de unidades de medida de un artículo es manual .
Artículos por unidad
El número de artículos especificado para la unidad de medida seleccionada como se define en la ficha Datos de compras en la ventana Datos maestros de artículo .
El número debe ser mayor que cero.
Puede editar este campo si el grupo de unidades de medida para un artículo es manual . Si las operaciones de stock se crean desde el documento, se utilizará el valor
de Artículos por unidad del documento, no el valor de la ventana Datos maestros de artículo .
Nota
El campo Artículos por unidad no se puede editar en las siguientes situaciones:
El grupo de unidades de medida de un artículo no es manual .
Un documento se basa en otro documento.
Las filas en un documento están parcialmente abiertas, por ejemplo, cuando algunos de los artículos se copiaron en otro documento.
Sin contabilización de cantidad
Indica que no hay movimientos de inventario, es decir, la nota de crédito no afecta la cantidad de inventario del artículo. En este caso, solo se ajusta el valor de
inventario del artículo si la cantidad es positiva.
Ejemplo
Recibe artículos de un proveedor, pero todos los artículos se rompieron durante el transporte. Pide una devolución del pago y crea una nota de crédito y, al marcar
esta casilla de selección, indica que las mercancías no se devolverán.
El campo solamente está disponible en los siguientes casos:
notas de crédito de proveedores no basadas en otros documentos o
notas de crédito de proveedores basadas en una factura de proveedores o
notas de crédito de proveedores basadas en una factura de reserva de proveedores, para las cuales se recibieron artículos y
en el caso de que se utilicen almacenes que no son de entrega directa
Cantidad (Unidad de medida de inventario)
La cantidad total (por línea) se calcula como se indica a continuación:
Cantidad x Artículos por unidad = Cantidad (Unidad de medida de inventario)
Ejemplo
La Cantidad es 2
Los Artículos por unidad son 6.
Cantidad (Unidad de medida de inventario) = 12.
% de descuento
Porcentaje de descuento concedido al artículo.
PUBLIC
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Indicador de impuestos que se aplicará al artículo. La aplicación propone un indicador de impuestos por defecto que depende de lo siguiente:
Reglas de determinación de indicador de impuestos definidas (si corresponde)
Indicador de impuestos definido en los datos maestros de socio de negocios
Indicador de impuestos definido en los datos maestros del artículo
Indicador de impuestos especificado en la definición de porte
Indicador de impuestos definido en la determinación de cuenta de mayor
Indicador de impuestos especificado para el almacén (únicamente Canadá y EE. UU.)
Si es necesario, seleccione otro indicador de impuestos.
Total
Muestra el importe total de la línea en la moneda relevante. El importe se calcula como se indica a continuación: Total = Precio unitario x Cantidad x Descuento .
Nota
Lo siguiente se aplica a las empresas que utilizan una versión original de SAP Business One anterior a SAP Business One 2007 A o 2007 B y actualizaron a SAP
Business One 8.8 directamente o actualizaron a SAP Business One 2007 A o 2007 B y luego a SAP Business One 8.8.
El método de cálculo depende de que se haya seleccionado el parámetro Calcular el total de la línea usando el precio unitario (en la ficha General de la ventana
Gestión
).
Seleccionado: Precio unitario x Descuento x Cantidad
No seleccionado: Precio posterior al descuento x Cantidad
Ejemplo:
El Precio unitario del artículo A es 28,07
El Descuento es 8%
La Cantidad es 50 artículos
Parámetro: Calcular el total de la fila usando el precio unitario
Cálculo del importe total de la línea.
Seleccionado
Total = Precio unitario x Cantidad x Descuento = 28,07 x 50 x 0,92 =
1291,22
No seleccionado
Precio posterior al descuento = Precio unitario x Descuento = 28,07 x 0,92 =
25,82 (el resultado se redondeó de 25,8244)
Total = Precio después del descuento x Cantidad = 25,82 x 50 = 1.291
Acuerdo global
Cantidad de acuerdos globales enlazados que existen con el proveedor.
Una vez que haya introducido un socio de negocios, un artículo y una fecha de contabilización, SAP Business One verifica si hay un acuerdo global con el proveedor
en vigencia y lo relaciona automáticamente con el documento de compra. Si se selecciona la opción Usar descuento SN en el acuerdo global, el precio unitario
determinado en el acuerdo global se copia al documento de compra.
Asignación de ubicaciones
Nota
El campo está disponibles solo si ha habilitado ubicaciones para al menos un almacén:
Si no activó ubicaciones para el almacén definido en la fila del documento, este campo está vacío y no se puede editar.
Muestra cuántos artículos están asignados a las ubicaciones.
Debe asignar la misma cantidad de artículos a las ubicaciones que la cantidad definida en la línea de documento; de lo contrario, el campo estará marcado en rojo y no
podrá agregar el documento.
Para asignar artículos de forma manual a ubicaciones, haga clic en la
( Flecha de enlace ) para abrir una de las siguientes ventanas:
Ventana Asignación de ubicación: Recibo
Esta ventana se abre si el artículo del documento no se gestiona mediante series o lotes.
Ventana Números de serie: Definir
Esta ventana se abre si el artículo de la línea de documento es un artículo en serie.
Ventana Lotes: Definir
Esta ventana se abre si el artículo de la línea de documento es un artículo en lote.
Una vez agregado el documento, al hacer clic en la flecha de enlace de este campo, se abre la Lista contabilización stocks .
Nota
Las devoluciones y notas de crédito de clientes, para las filas de documentos con artículos que no se gestionan por series o lotes, haciendo clic en la
enlace ) en el campo abre la Ventana Asignación de ubicaciones: Recibo.
( Flecha de
Sólo el impuesto
Este campo está disponible para todas las localizaciones admitidas excepto Israel.
Marque esta casilla de selección para cobrar o acreditar al socio de negocios únicamente por el impuesto que se calcula en el valor del artículo o servicio.
En ciertas industrias, como la industria de las aerolíneas, puede ser necesario que las empresas generen una factura si gastos con impuesto únicamente. Dado que las
millas aéreas se han convertido en un beneficio popular para los viajeros, es un requisito en ciertos países que los clientes paguen impuestos sobre el valor de las
millas. Al marcar esta casilla de selección puede cobrar a los clientes únicamente por el impuesto en base al valor de las millas aéreas.
Nota
No puede tratarse la parametrización Impuestos únicamente si se marcó la casilla de selección para una línea específica y se copió dicha línea en un documento
de seguimiento que es un documento formal, tal como una factura de deudores o proveedores, y no se marcó la casilla de selección Autorizar modificaciones de
las órdenes existentes para pedidos de clientes en
Gestión
Por documento .
Proyecto
Especifique el proyecto que desea relacionar con el artículo.
Precio bruto
PUBLIC
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En este campo introduzca el precio unitario incluido el impuesto. SAP Business One calcula automáticamente el precio unitario antes del impuesto y el importe del
impuesto según el indicador de impuestos de la línea. Después de pulsar la tecla TAB , el campo Precio unitario y el campo Impuesto/Unidad se actualizan de forma
correspondiente.
El importe del impuesto se calcula como se indica a continuación:
Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount
Ejemplo
Precio bruto = 150
Porcentaje del impuesto = 20
Importe del impuesto = 150 / (1+ 0,2) * 0,2 = 25
Recomendación
Al crear un documento, asegúrese de que para todos los artículos del documento se haya completado el campo Precio bruto o el campo Precio unitario . No
recomendamos tener en el mismo documento líneas en las que los precios de los artículos se fijan según el Precio unitario y líneas en las que los precios de los
artículos se fijan según el Precio bruto .
Total bruto
Se visualiza el importe bruto total de la línea. Si la cantidad del artículo es 1, el total bruto es igual al importe introducido en el campo Precio bruto . El importe de este
campo se calcula de la siguiente manera:
Gross Price * Quantity = Gross Total
Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Total bruto = 5 * 10 = 50
Nota
En ciertos casos, aparecen ligeras diferencias entre la suma de los importes que aparecen en el campo Total bruto en las líneas del documento y el importe que
aparece en el campo Total en el pie de página del documento. Éste es el resultado de un método de cálculo diferente utilizado en el campo Total . Para obtener
más información, consulte la guía Cómo trabajar con precios brutos . Puede descargar este documento del área de documentación de SAP Business One
Customer Portal (http://channel.sap.com/sbo/documentation).
Considerar cantidad
Nota
Este campo solo está disponible si habilitó activos fijos.
Por defecto, el campo está oculto. Para hacerlo visible, utilice las Parametrizaciones de formulario .
Además, el campo se puede editar solo cuando selecciona un activo fijo en la fila.
Si el activo está planificado para mantenimiento de cantidad, ingrese la cantidad adquirida.
Vista de tabla para la clase de documento Servicio
Descripción
Escriba una descripción del servicio que se va a adquirir.
Cuenta de mayor
Especifique la cuenta de mayor que se cargará (para una factura de proveedores) o que se abonará (para un abono de compras).
Proyecto
Especifique el proyecto que desea relacionar con el servicio.
Indica si se aplica la retención de impuestos a este documento.
El porte en el nivel de cabecera no se ve afectado pero aquellos artículos en el nivel de línea sí se ven afectados.
Nota
Cuando se marca la casilla de selección Impuestos únicamente , el campo Sujeto a retención de impuestos se actualiza automáticamente por NO . Se puede
seleccionar el valor manualmente en la lista desplegable.
Indicador de impuestos definido en los detalles de la empresa (únicamente Canadá y EE. UU.)
Total
Importe total de la línea en la moneda correspondiente calculado según la siguiente fórmula:
Precio x Tipo de cambio – Descuento para la línea (si se definió).
Campos específicos de país: Brasil
CFOP
PUBLIC
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Seleccione o defina un código CFOP en la ventana Lista de CFOP .
Para visualizar detalles adicionales, abra la ventana Definición de códigos CFOP al seleccionar la
Nota
Cuando la clase de documento es Artículo , este campo no puede estar vacío.
Origen del crédito
Especifique el origen de las mercancías o del servicio adquiridos: mercado extranjero o nacional.
En un artículo, si selecciona una dirección de pago en lugar de una cuenta bancaria en el campo Pagar a de la ficha Logística , este campo se actualiza
automáticamente según si esta dirección se encuentra o no dentro del mismo país que la empresa.
CST para ICMS, CST para IPI, CST para PIS, CST para COFINS
Especifique un código CST en la ventana Lista de CST .
Se visualiza por defecto el código CST correspondiente al artículo (en la ficha General de la ventana Datos maestros de socio de negocios ).
Para visualizar detalles adicionales, abra la ventana Definición de códigos CST al seleccionar la
Uso
Seleccione o defina un uso en la lista desplegable.
Nota
Los campos CFOP , CST y Utilización están disponibles para las clases de documento Artículo y Servicio . En el caso de Artículo , estos campos
aparecen por defecto. En el caso de Servicio , debe abrir la ventana Parametrizaciones de formulario y seleccionar la opción para que se vuelvan
visibles.
El campo Origen de crédito también se encuentra disponible en las clases de documento Artículo y Servicio , pero es necesario que lo seleccione para
que esté visible en la ventana Parametrizaciones de formulario de ambos.
Para abrir la ventana Parametrizaciones de formulario , seleccione
haga clic en
formulario.
Herramientas
en la barra de menús, o bien
( Parametrizaciones de formulario ) en la barra de herramientas. Para obtener más información, consulte Ventana Parametrizaciones de
Campos específicos de país: Canadá, Puerto Rico, EE. UU.
Impuesto sobre porte (ML) 1, 2, 3
Importe del impuesto sobre los gastos de transporte asociados al artículo. El cálculo del importe del impuesto de porte se basa en el código fiscal que se especifica en
el campo Indicador de impuestos de porte .
Este campo no está disponible para los documentos de anticipo.
Indicador de impuestos de porte 1, 2, 3
Es el indicador de impuestos de gastos de transporte asociado al artículo. Si el indicador de impuestos del artículo es aplicable al porte, la aplicación muestra el
indicador de impuestos del artículo como estándar. Si el indicador de impuestos del artículo no es aplicable al porte, el campo queda vacío. Puede tratar este campo, si
es necesario, e introducir cualquier indicador de impuestos que sea aplicable al porte.
Campos específicos de país: UE
País de origen
Solo disponible si ha iniciado la función de declaración de Intrastat. Para obtener más información, consulte Iniciar la función de declaración de Instrastat.
Especifique el país donde se fabrican, producen o maduran las mercancías, o en el cual se originan.
Incoterms
Seleccione un Incoterm para especificar sus términos de entrega para el artículo.
Atención
Si su sociedad utiliza una actualización de SAP Business One 8.82 o anterior con el add-on Intrastat instalado, hay dos campos Incoterms , pero solo se utiliza uno
para las declaraciones de Intrastat. Para obtener más información, véase la ventana Actualización del Add-on Intrastat.
Modo de transporte
Atención
Si su sociedad utiliza una actualización de SAP Business One 8.82 o anterior con el add-on Intrastat instalado, hay dos campos Modo de transporte , pero solo se
utiliza uno para las declaraciones de Intrastat. Para obtener más información, véase la ventana Actualización del Add-on Intrastat.
Campos específicos de país: India
Ubicación
Especifique una ubicación para el artículo como se indica a continuación:
Para la clase de artículo, es posible que no pueda seleccionar una ubicación cuyo valor provenga de la ubicación de un almacén del artículo.
Un documento puede incluir artículos almacenados en varios almacenes siempre que dichos almacenes se encuentren dentro de la misma ubicación.
Para el tipo de servicio, debe seleccionar una ubicación; el valor por defecto proviene del Nombre de secuencia .
Nota
Si modifica una ubicación, aparece un mensaje de advertencia.
PUBLIC
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No se puede modificar una ubicación después de crear un documento contable, como una factura de proveedores.
Distribución de impuestos de porte importe(ML)
Se visualiza el Importe distribuido de impuestos de porte (ML) . El sistema calcula automáticamente el importe.
Más info
Ventana Artículos alternativos
Parametrizaciones de documento: Ficha General
Informe de últimos precios
Ventana Lista de CFOP: Brasil
Ventana Definición de códigos CFOP: Brasil
Ventana Lista de CST: Brasil
Ventana Definición de códigos CST: Brasil
Ventana Definición de uso: Brasil
1.4.3 Pedido: Ficha Logística
Esta ficha contiene información detallada relativa al aspecto logístico de un pedido.
Para acceder a esta ficha, seleccione
Pedido
Logística
.
Nota
Campos de Pedido, ficha Logística
Enviar a
Pedidos de la clase Artículo : dirección definida para el almacén vinculado a la ficha Contenido .
Pedidos de la clase Servicio : dirección de la empresa según se definió en
Gestión
Detalles de la empresa
General
Idioma local
.
Para modificar un componente de la dirección, haga clic en el campo de dirección. En la ventana Componente de la dirección , especifique el componente de la
dirección. El sistema actualiza la dirección únicamente para este documento de marketing; esto no afecta la dirección del almacén, la dirección por defecto del usuario
ni la dirección de detalles de la empresa.
Destinatario de pago
Dirección predeterminada del proveedor destinatario de factura según se definió en los datos maestros del socio de negocios.
Para modificar la dirección, en la lista desplegable, seleccione Banco . En los campos se visualiza la dirección del banco del proveedor como se especifica en las
condiciones de pago de los datos maestros del socio de negocios.
dirección. El sistema actualiza la dirección únicamente para este documento de marketing y no afecta los datos maestros del socio de negocios.
Idioma
Idioma definido para el socio de negocios en la ventana Datos maestros socio de negocios. .
Este campo sólo aparece si la opción Soporte multilenguaje está seleccionada en
Gestión
Otra lengua que se especifique sólo se aplicará a este documento.
Detalles sociedad
Inicialización básica
.
Partir pedido
Habilita la partición de pedidos que involucran más de un almacén.
Autorizado
Aparece seleccionado si se seleccionó en las parametrizaciones de documento (
Gestión
Inicialización del sistema
General ).
Desmarque esta opción para evitar que se arrastre el pedido a documentos de destino.
Más info
Pedido
1.4.4 Pedido: Ficha Finanzas
Esta ficha contiene información relacionada con el aspecto financiero de un pedido.
Compras – Proveedores
Pedido
Finanzas
PUBLIC
.
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Nota
Campos de Pedido, ficha Finanzas
Entrada en el diario
Muestra de manera predeterminada Pedidos – XXX, donde XXX es el código del proveedor.
Este contenido puede modificarse en caso necesario. Si gestiona inventarios permanentes, indique el asiento.
Condiciones de pago
Condiciones de pago aceptadas por el proveedor y definidas en los datos maestros del socio de negocios.
Forma de pago
Especifique la forma de pago aceptada por el proveedor y definida en los datos maestros del socio de negocios.
Indicador banco central
Especifique un indicador de banco central para documentos creados para socios de negocios extranjeros.
[]
Especifique cuando inicie el pago:
Fin de mes
Mediados de mes
Inicio de mes
+Meses...+Días
Indique la fecha de vencimiento del plazo.
Se calcula con base en la fecha del pedido y en los valores especificados en las condiciones de pago. El período de pago se podrá indicar para el mes actual o para
varios meses en el futuro, así como para el número de días que se especifiquen en el último mes del período.
Proyecto SN
Especifique un nombre de proyecto enlazado al proveedor en los datos maestros de socio de negocios.
Fecha de cancelación
Especifique la fecha luego de la cual se realiza la cancelación del pedido y la empresa ya no está comprometida con el proveedor.
Fecha necesaria
Campo informativo para indicar la fecha en la que las mercancías deben salir del sitio del proveedor para llegar al sitio de la empresa en la fecha de Entrega .
Indicador
Indicador vinculado al proveedor en los datos maestros de socio de negocios.
Número de identificación fiscal
Número de identificación fiscal de la sociedad, siempre que se haya definido en la info detallada de la sociedad:
sociedad
Datos de contabilidad .
Gestión
Detalles
Número de pedido
Especifique un número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo.
Este número está registrado en el archivo enviado a la central de la cadena de grandes almacenes.
Campo específico de país: Israel
Número de pedido
Especifique un número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo.
Campo específico de país: España
Tipo de número de residencia
Seleccione el documento de identificación del socio de negocios; por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte.
Este campo es visible únicamente si el Reporting fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (consulte Iniciar informes fiscales según el
Modelo 340).
Campos específicos de país: Italia
CIG, CUP
Seleccione los códigos CIG y CUP en las listas para el documento.
Más info
Pedido
PUBLIC
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1.4.5 Ficha Impuestos de documentos de compras (no NF): Brasil
Utilice esta ficha para ver y tratar datos relacionados con el aspecto fiscal de los documentos de compras no pertinentes para la nota fiscal (NF).
Compras:Proveedores
Pedido
Impuesto
ID fiscales
Especifique un ID fiscal en la lista predefinida de la ventana ID fiscales .
Total por categoría fiscal
Especifique un valor en la ventana Total por categoría fiscal , que enumera todas las categorías fiscales y sus importes totales.
Código de estado
Especifique un código de estado.
El valor por defecto es el valor definido en
General
Idioma local/extranjero
.
General
Idioma local/extranjero
.
Código de distrito
Especifique un código de distrito.
El valor por defecto es el valor definido en
Incoterms
Especifique el número de Incoterms, como se indica a continuación, o el código de Incoterms; por ejemplo, CIF; FOB o CRF.
Recomendación
Se recomienda introducir uno de los siguientes números relacionados con Incoterms:
0
1
2
9
ID de vehículo
Especifique el ID del vehículo.
ID de vehículo (Estado)
Especifique un estado para el vehículo.
El valor por defecto se toma de los detalles de la empresa.
Referencia de nota fiscal
Se visualiza el número de la nota fiscal del documento base o el número de nota fiscal actual si no hay documento base o si el documento base no es una nota fiscal.
Es posible:
Introducir información de nota fiscal adicional del documento
Tratar el campo después de añadir el documento
Código de transportista
Especifique el código de transportista.
Cantidad de embalajes
Especifique el número de unidades de embalaje.
Descripción de embalaje
Describa las unidades de embalaje.
Marca
Especifique la marca.
Número de elemento de expedición
Especifique el número de elemento de expedición.
Peso neto
Se visualiza, por defecto, el peso neto de la unidad de medida del artículo de línea.
Peso bruto
Especifique el peso bruto en la unidad de medida del artículo de línea.
Número de equipo de TPV, Número de serie del fabricante de TPV, Número de cajero de TPV
Estos tres campos son importantes al crear un documento con información proveniente de un cupón fiscal impreso por una máquina de TPV. Complete los tres campos
con la información del cupón fiscal.
Nota
Los códigos de estado y distrito se usan para la determinación del indicador de impuestos y la validación del código de clientes y proveedores de contrato
PUBLIC
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(CFOP). Si modifica manualmente estos dos campos o el campo Destinatario de pago en la ficha Logística , la aplicación determina y calcula
nuevamente el indicador de impuestos y elimina el código CFOP.
Esta ficha se utiliza para especificar la información de impuestos sobre las ventas pertinente para los informes.
Pedido, Pedido de entrada de mercancías, Devolución de mercancías, Factura de
proveedores, Abono de compras, Solicitud de anticipo de proveedores, Factura de anticipo de proveedores
Impuesto .
Campos impositivos pertinentes para ventas
Información fiscal
Haga clic en
( Explorar ) para abrir la ventana Información fiscal para visualizar o modificar los detalles fiscales.
Categoría de transacción
Especifique una categoría de transacción.
Número de formulario
Especifique el número de formulario.
Status del impuesto
Especifique si esta factura incluye el pago de impuestos.
Nota
Al copiar un documento, la propiedad de status de impuesto del documento de destino hereda el valor de la propiedad de status de impuesto del documento base y
no se puede tratar.
Importar
Divide las facturas de compras para la importación.
N| de referencia de impuestos
Especifique el número de referencia de impuestos especiales.
Entre todos los documentos de compra, este campo aparece solo en los siguientes documentos:
El abono de proveedores que está basado en las facturas de proveedores e incluye los artículos sujetos a impuestos: El campo Nº de referencia de impuesto
interior no es obligatorio. Después de agregar el documento, el sistema genera automáticamente una factura saliente de impuestos.
El documento de cancelación de una devolución de mercancías incluye artículos sujetos a impuestos: Si la devolución de mercancías incluye artículos sujetos a
impuestos, se puede cancelar solo después si se creó una factura saliente de impuestos basada en la devolución de mercancías. El campo N° de referencia de
impuesto interior en la correspondiente devolución de mercancías es obligatoria. Después de agregar la cancelación de la devolución de mercancías, el sistema
genera automáticamente una factura entrante de impuestos.
1.4.7 Actualización de pedidos
Después de que se ha añadido un pedido, se pueden cambiar todos sus datos, por ejemplo:
Borrar, añadir o duplicar líneas.
Actualizar precios y descuentos.
Actualizar cantidades.
Prerequisitos
No se han creado documentos de nivel superior con referencia al pedido.
Procedimiento
1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione
2. Modifique los datos correspondientes.
3. Seleccione Actualizar .
Pedido
.
Más info
Pedido
1.4.8 Cancelación de pedidos
PUBLIC
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Prerequisitos
El proceso de compras está completo.
El pedido aún no se ha transferido (total o parcialmente) a un documento de compras de nivel superior como, por ejemplo, una entrada de mercancías
OP o una factura de proveedores.
Procedimiento
Datos
Cancelar
Pedido
y busque el pedido correspondiente.
.
Resultado
El status del pedido cambia a Cancelado . El pedido en sí no se elimina. Sigue siendo posible visualizarlo y duplicarlo, pero no se puede modificar ni
transferir a documentos de ventas de nivel superior.
Más info
Pedido
Cierre de pedidos
1.4.9 Cierre de pedidos
Prerequisitos
El pedido se transfirió parcialmente a un documento de compras de nivel superior.
Procedimiento
Datos
Cerrar .
Pedido
y busque el pedido correspondiente.
Resultado
El status del pedido pasa a ser Cerrado . El pedido en sí no se elimina. Sigue siendo posible visualizarlo y duplicarlo, pero no se puede modificar ni transferir
a documentos de ventas de nivel superior.
Más info
Pedido
Cancelación de pedidos
1.5 Pedido de entrada de mercancías
Este documento se crea cuando se reciben las mercancías del proveedor.
Cuando se crea una entrada de mercancías OP, SAP Business One recibe la mercancía en el almacén, actualiza las cantidades y crea una entrada de diario
si se gestiona el inventario permanente.
Para acceder a la ventana, seleccione
Compras: Acreedores
Entrada de mercancías OP
.
Más info
Entrada de mercancías OP: Área general
Entrada de mercancías OP: Ficha Logística
Entrada de mercancías OP: Ficha Finanzas
Cierre de entrada de mercancías OP
1.5.1 Pedido de entrada de mercancías: Área general
PUBLIC
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Utilice esta área del pedido de entrada de mercancías para introducir información general relevante para todos los artículos del documento.
.
Nota
Campos de Pedido de entrada de mercancías, área General
Persona de contacto
No.
Campo siguiente: número de entrada de mercancías OP.
Campo de la derecha: número adicional de entrada de mercancías OP, si se definió. Si se selecciona las series manuales, debe indicarse el número correspondiente.
Status
Status de la entrada de mercancías OP:
Pendiente
Cancelado
Cerrado
Borrador
El valor predeterminado para este campo es la fecha en la que se crea al entrada de mercancías OP. Modifique la fecha, si es necesario.
Atención
Indique la fecha en la que desea recibir los artículos.
Fecha de documento
Fecha de documento de la entrada de mercancías OP utilizado para efectos fiscales. El valor predeterminado es la fecha actual.
Moneda
Especifique la moneda en la que deben visualizarse los importes en la entrada de mercancías OP.
Sucursal
Nota
Especifique el encargado de compras que inició la entrada de mercancías OP.
Titular
Especifique el titular de la entrada de mercancías OP.
Importe total de la entrada de mercancías OP antes de calcular el descuento del documento.
Nota
% de descuento
En el campo de la izquierda, especifique el porcentaje del descuento para el pedido de entrada de mercancías completo.
Porte
Gestión
PUBLIC
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Gestión
General .
Es posible definir el porte de la entrada de mercancías OP. Para abrir la ventana Cargos de porte y ver el porte correspondiente, haga clic en la
enlace ).
( Flecha de
Redondeo
Gestión
General .
Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo determinado por la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe de
Impuesto
Importe del impuesto para el pedido de entrada de mercancías calculado según las definiciones del impuesto.
Total pago vencido
Importe total de la entrada de mercancías OP incluidos impuestos, porte y descuentos.
Nota
Nota
Campo específico de país: Chile
Número folio
Especifique el número de folio del documento. Estos datos pueden editarse.
Nombre de secuencia
Nota
Convertir en
Le permite seleccionar una factura con impuestos especiales de la lista.
Más info
Herramientas
Nota
PUBLIC
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Tipo de resumen
Inventario
Números
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
Ejemplo
compras es $50.
Ejemplo
Ejemplo
medida.
PUBLIC
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Nota
Ejemplo
Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
Nota
Gestión
Parametrizaciones de documento ).
Ejemplo:
El Descuento es 8%
Seleccionado
1291,22
No seleccionado
Acuerdo global
Nota
PUBLIC
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Nota
( Flecha de
Sólo el impuesto
Nota
Gestión
Por documento
.
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendación
Total bruto
Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota
Descripción
Cuenta de mayor
PUBLIC
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Proyecto
Nota
Total
CFOP
Nota
Origen del crédito
Uso
Nota
visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas
PUBLIC
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País de origen
Incoterms
Atención
Modo de transporte
Atención
Ubicación
Nota
Más info
1.5.3 Entrada de mercancías OP: Ficha Logística
Esta ficha contiene detalles relacionados con el aspecto logístico de un pedido de entrada de mercancías.
Para acceder a la ficha, seleccione
Logística
.
Nota
Campos de Entrada de mercancías OP, ficha Logística
Enviar a
Pedido de entrada de mercancías de clase Artículo : dirección definida para el almacén vinculado a la ficha Contenido .
Pedido de entrada de mercancías de clase Servicio : dirección de la empresa según se definió en
Gestión
General
Idioma local .
Para modificar un componente de la dirección, haga clic en el campo de dirección. En la ventana Componente de dirección , especifique el componente de la
Nota
Seleccione el botón (...) para acceder al NUG de la ventana Componente de dirección .
PUBLIC
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Idioma
Idioma definido para el socio de negocios.
Más info
1.5.4 Pedido de entrada de mercancías: Ficha Finanzas
Esta ficha contiene información relativa al aspecto financiero del pedido de entrada de mercancías.
Finanzas
.
Nota
Campos de Pedido de entrada de mercancías, ficha Finanzas
Muestra de manera predeterminada Entrada de mercancías OP– XXX, donde XXX es el código del proveedor. Si es necesario, modifique este contenido.
Condiciones de pago
Forma de pago
Inicio desde
Fin de mes
Mediados de mes
Inicio de mes
+Meses... + Días
Se calcula con base en la fecha del pedido y en los valores especificados en las condiciones de pago. El período de pago se podrá asignar al mes actual o a varios
meses en adelante, así como al número de días que se especifiquen en el último mes del período.
Proyecto SN
Indicador
sociedad
Gestión
Detalles
Número de pedido
Indique un número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo. Este número está registrado en el archivo enviado a la central de la cadena
de grandes almacenes.
Modelo 340).
PUBLIC
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CIG, CUP
Más info
1.8.6 Ficha impuestos de documentos de compras (nota fiscal):
Brasil
Utilice esta ficha para ver y tratar datos relacionados con los aspectos de los impuestos de los documentos de compras nota fiscal (NF).
Abono de compras
Impuesto
Compras: proveedores
Pedido de entrada de mercancías, Devolución de mercancías, Factura de proveedores,
ID fiscales
Abre la ventana ID fiscales para la definición de ID fiscales.
Total por tipo de impuestos
Abre la ventana Total por tipo de impuestos , que enumera todos los tipos de impuestos y el importe total por tipo de impuestos.
Código de estado
Muestra, por defecto, el código de región estado que puede tratarse en el campo Idioma local/extranjero en la ficha General de la ventana Detalles de la empresa .
Código de región
Muestra, por defecto, el código de región, que puede tratarse, definido en el campo Idioma local/extranjero en la ficha General de la ventana Detalles de la
empresa .
Incoterms
Recomendación
0
1
2
9
ID de vehículo
Muestra, por defecto, el estado incluido en el ID de vehículo, como se define en los detalles de la empresa. Se puede especificar un valor diferente.
Se visualiza el número de nota fiscal del documento base. Si no hay ningún documento base, o el documento base no es una nota fiscal, la aplicación muestra el
número de nota fiscal actual.
También es posible:
Tratar los campos después de añadir el documento
Marca
Especifique el número de elementos de expedición.
Peso neto
PUBLIC
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Peso bruto
N° de nota fiscal
Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable:
Nombre de la secuencia predefinida : La selección de un nombre de secuencia genera automáticamente los valores para los campos Secuencia , Serie ,
Subserie y Modelo .
Manual : Permite modificar manualmente la numeración para la secuencia. La aplicación completa automáticamente cualquier salto en la secuencia.
Externo : Debe introducir los valores en los campos Secuencia , Serie , Subserie y Modelo .
(Campo en blanco para el número de secuencia)
Se visualiza la secuencia (numeración AIDF) si selecciona una secuencia predefinida para el campo N.º de nota fiscal .
Especifique la secuencia si se selecciona Manual o Externo para el campo N.º de nota fiscal .
Serie
Se visualiza la serie si selecciona una secuencia predefinida para el campo N.º de nota fiscal .
Especifique la serie si se selecciona Manual o Externo para el campo N.º de nota fiscal .
Subserie
Se visualiza la subserie si selecciona una secuencia predefinida para el campo N° de nota fiscal .
Especifique la subserie si se selecciona Manual o Externo para el campo N° de nota fiscal .
Modelo
Se visualiza el valor del modelo si selecciona una secuencia predefinida para el campo N° de nota fiscal .
Especifique un modelo si se selecciona Manual o Externo para el campo N° de nota fiscal .
Nota
Los códigos de región y país se usan para la determinación del indicador de impuestos la validación del código de clientes y proveedores de contrato
(CFOP). Si modifica manualmente estos dos campos o el campo Destinatario de pago en el módulo Logística , la aplicación determina y calcula
Impuesto .
Información fiscal
Haga clic en
Status del impuesto
Nota
no se puede tratar.
Importar
PUBLIC
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1.5.7 Cierre de pedidos de entrada de mercancías
Cuando se cierra un pedido de entrada de mercancías OP, no se realiza ninguna contabilización de corrección en la gestión de stocks. Esto significa que no
se volverá a reducir el inventario disponible que se ha aumentado por el pedido de entrada de mercancías.
Por lo tanto, para cerrar un pedido de entrada de mercancías y actualizar los valores y las cantidades de inventario, cree una devolución de mercancías
basada en el pedido de entrada de mercancías que va a cerrarse.
Nota
Una vez se haya cerrado la entrada de mercancías OP, ya no se podrán basar otros documentos de compras en esta entrada de mercancías OP.
Prerequisitos
La entrada de mercancías OP aún no se ha copiado a una factura de proveedores o a una devolución de mercancías.
Procedimiento
y seleccione el documento
pertinente.
Datos
Cerrar .
Recibirá un mensaje: Finalización de documento es irreversible. Status de documento se modificará a "Finalizado" y
se creará operación de compensación. ¿Continuar?
3. Realice una de las siguientes acciones:
Para proceder y cerrar el pedido de entrada de mercancías, presione el botón Sí .
Nota
Si dirige una empresa que tiene un inventario que no es permanente, el pedido de entrada de mercancías se cierra y el status del documento
cambia a Cerrado .
Si dirige una empresa que tiene un inventario permanente, proceda al paso 4 para especificar la fecha de contabilización para el asiento de
compensación.
Para cancelar la operación, presione el botón No .
4. Si confirma que desea cerrar el pedido de entrada de mercancías, aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá que especifique una fecha de
contabilización para utilizar en el asiento de compensación. Realice una de las siguientes acciones:
Para utilizar la fecha de sistema actual, presione el botón de selección Fecha de sistema actual .
Para utilizar la fecha de contabilización original en el documento, presione el botón de selección Fecha del documento original .
Para especificar una fecha distinta de las dos fechas anteriores, presione el botón de selección Fecha especificada y después indique una fecha
o seleccione una fecha del calendario.
Si especificó una fecha que es anterior o igual a la fecha de contabilización original de este documento, recibirá el mensaje: Indique una
fecha especificada que sea posterior a la fecha de contabilización del documento original.
Si especifica una fecha que se encuentra dentro de un período bloqueado, recibirá el mensaje: Período para datos nuevos bloqueado.
Para obtener más información, consulte Bloqueo de períodos contables.
5. Para guardar los datos, presione el botón OK .
Nota
Cuando se cierra un pedido de entrada de mercancías (que esté completa o parcialmente transferida), se compensa el importe de Porte
contabilizado en la cuenta de gastos y no transferido a una factura de proveedores o a una devolución de mercancías.
Más info
1.6 Devolución de mercancías
El documento de devolución de mercancías se utiliza para devolver a los proveedores las mercancías entregadas o para anular, total o parcialmente, la
transacción de compra de un artículo; por ejemplo, un pedido de entrada de mercancías en SAP Business One. Debido a estipulaciones legales, no se
pueden realizar modificaciones relacionadas con la contabilidad ni eliminar estos documentos. Sin embargo, para la devolución de mercancías defectuosas o
no deseadas, o para la corrección de errores cometidos durante la introducción de los documentos mencionados antes, es posible crear una devolución de
mercancías.
Cuando se crea una devolución de mercancías, las mercancías se emiten desde el almacén y se reducen las cantidades. Si la empresa utiliza inventarios
permanentes, SAP Business One crea automáticamente la contabilización pertinente para actualizar también los valores de inventario.
Puede crear una devolución de mercancías basada en un pedido de entrada de mercancías o no. Si decide hacerlo y lleva a cabo la gestión de inventario
permanente con el promedio variable, asegúrese de que los precios de los artículos en las devoluciones de mercancías independientes sean idénticos a los
precios contabilizados en la correspondiente operación de compras inicial.
PUBLIC
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Al crear un documento de devolución de mercancías basado en un pedido, puede decidir volver a abrir la cantidad de artículos del pedido. Para poder efectuar
dicha acción, la casilla de selección Permitir reapertura de pedidos al crear devoluciones basadas en pedidos debe estar marcada en las parametrizaciones
del documento. Para obtener más información, véase Parametrizaciones de documento: Ficha Por documento.
La reapertura de la cantidad de artículos tiene las siguientes consecuencias:
El status del pedido cambia a Pendiente .
La cantidad de artículo en el documento de devolución incrementa la cantidad pendiente. Si el resultado de la suma de la cantidad pendiente restante
más la cantidad devuelta es superior a la cantidad en el pedido original, la cantidad pendiente se incrementa hasta alcanzar la cantidad en el pedido
original.
La cantidad en la devolución de mercancías disminuye la cantidad entregada.
Para las transacciones de servicio, la cantidad pendiente se incrementa proporcionalmente en un valor igual al de una línea de devolución de
mercancías. Si el resultado de la suma del importe pendiente restante más el importe devuelto es superior al importe total de la línea de pedido original,
el importe total se utiliza como importe pendiente.
Si hay gastos de transporte vinculados con los artículos devueltos, estos gastos se vuelven a abrir de la misma manera que las cantidades de
artículos.
Si el artículo se gestiona mediante lotes, la cantidad de la línea de devolución incrementa la cantidad asignada a lotes devuelta.
.
Prerequisitos
No se ha creado ninguna factura de proveedores para las mercancías que se devuelven. Si se crea una factura, debe crear un abono de proveedor. Para
obtener más información, véase Abono de proveedores.
Más info
Devolución de mercancías: Área general
Devolución de mercancías: Ficha Logística
Devolución de mercancías: Ficha Finanzas
1.6.1 Devolución de mercancías: Área general
Utilice esta área de la devolución de mercancías para introducir información general relevante para todos los artículos del documento.
.
Nota
Campos de Devolución de mercancías, área General
Persona de contacto
No.
Campo de la izquierda: nombre de la serie de numeración. Especifique una serie.
Campo de la derecha: número de la devolución de mercancías. Si se selecciona las series manuales, debe indicarse el número correspondiente.
Status
Status de la devolución de mercancías:
Pendiente
Cancelado
Cerrado
Borrador
El valor predeterminado para este campo es la fecha en la que se crea la devolución de mercancías. Modifique la fecha, si es necesario.
Atención
PUBLIC
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Fecha de vencimiento prevista de los artículos o servicios. El valor predeterminado es de 30 días a partir de la fecha de contabilización.
Para modificarlo, seleccione una opción diferente en el campo Condiciones de pago o introdúzcalo manualmente.
Fecha de documento
Fecha de documento de la devolución de mercancías utilizado para efectos fiscales. El valor predeterminado es la fecha actual.
Moneda
Especifique la moneda en la que deben visualizarse los importes en la devolución de mercancías.
Sucursal
Nota
Especifique el encargado de compras que inició la devolución de mercancías.
Titular
Especifique el titular de la devolución de mercancías.
Importe total de la devolución de mercancías antes de calcular el descuento del documento.
Nota
% de descuento
En el campo de la izquierda, especifique el porcentaje del descuento para la totalidad de la devolución de mercancías.
Porte
Gestión
General .
Es posible definir el porte de la devolución de mercancías. Para abrir la ventana Cargos de porte y ver el porte correspondiente, haga clic en la
( Flecha de
enlace ).
Redondeo
Gestión
General .
Impuesto
Importe del impuesto para la devolución de mercancías calculado según las definiciones del impuesto.
Total del documento
Importe total de la devolución de mercancías con impuestos, cargos de porte y descuentos.
Nota
Nota
Número de folio
PUBLIC
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Número de folio asignado al documento durante la impresión. Este campo está desactivado. Si el documento no está impreso todavía, este campo está vacío.
Más info
Herramientas
Nota
Tipo de resumen
Inventario
Números
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
Ejemplo
compras es $50.
PUBLIC
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Ejemplo
Ejemplo
medida.
Nota
Ejemplo
Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
Nota
Gestión
PUBLIC
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Ejemplo:
El Descuento es 8%
Seleccionado
1291,22
No seleccionado
Acuerdo global
Nota
Nota
( Flecha de
Sólo el impuesto
Nota
Gestión
Por documento .
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendación
Total bruto
PUBLIC
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Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota
Descripción
Cuenta de mayor
Proyecto
Nota
Total
CFOP
Nota
Origen del crédito
Uso
PUBLIC
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Nota
visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas
País de origen
Incoterms
Atención
Modo de transporte
Atención
Ubicación
Nota
Más info
PUBLIC
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1.6.3 Devolución de mercancías: Ficha Logística
Esta ficha muestra información relativa al aspecto logístico de la devolución de mercancías.
Logística
.
Nota
Campos de Devolución de mercancías, ficha Logística
Enviar a
Devolución de mercancías de la clase Artículo : dirección definida para el almacén vinculado a la ficha Contenido .
Devolución de mercancías de la clase Servicio : dirección de la sociedad según se definió en
Gestión
Idioma local .
Detalles sociedad
General
Idioma
Más info
1.6.4 Devolución de mercancías: Ficha Finanzas
Esta ficha contiene información relacionada con los aspectos financieros de la devolución de mercancías.
Finanzas
.
Nota
Campos de Devolución de mercancías, ficha Finanzas
Muestra de manera predeterminada Devolución de mercancías – XXX, donde XXX es el código del proveedor. Este contenido puede modificarse en caso
necesario.
Condiciones de pago
Forma de pago
Inicio desde
Fin de mes
Mediados de mes
Inicio de mes
+Meses...+Días
PUBLIC
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Proyecto SN
Especifique un nombre enlazado al proveedor en los datos maestros de socio de negocios.
Indicador
Indicador vinculado al proveedor en los datos maestros de socio de negocios. El indicador se utiliza como criterio de selección en varios informes.
Seleccione un indicador diferente, si es necesario.
Gestión
Inicialización sistema Detalles sociedad
Número de pedido
Indique un número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo.
Este número está registrado en el campo enviado a la central de la cadena de grandes almacenes.
Modelo 340).
CIG, CUP
Más info
Brasil
Abono de compras
Impuesto
ID fiscales
Código de estado
Código de región
empresa .
Incoterms
Recomendación
0
1
2
9
ID de vehículo
PUBLIC
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Marca
Peso neto
Peso bruto
N° de nota fiscal
Subserie y Modelo .
Serie
Subserie
Modelo
Nota
Impuesto .
Información fiscal
Haga clic en
PUBLIC
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Status del impuesto
Nota
no se puede tratar.
Importar
1.6.7 Cierre de devoluciones de mercancías
Cuando se cierran devoluciones de mercancías, no se realiza ninguna contabilización de corrección en la gestión de stocks. Esto significa que el inventario
disponible, que se ha reducido por las devoluciones de mercancías, no se volverá a incrementar.
Por lo tanto, para cerrar devoluciones de mercancías y actualizar los valores y las cantidades de inventario, cree un pedido de entrada de mercancías basado
en las devoluciones de mercancías que se cerrarán.
Nota
No se puede crear un abono de compras o cualquier otro documento de compras basado en una devolución de mercancías cerrada.
Prerequisitos
La devolución de mercancías aún no se ha copiado a un abono de compras o a una entrada de mercancías OP.
Procedimiento
1. Para cerrar devoluciones de mercancías, en el menú principal de SAP Business One, seleccione
Devolución de
mercancías
y abra el documento correspondiente.
Datos
Cerrar .
Recibirá el siguiente mensaje: Finalización de documento es irreversible. Status de documento se modificará a
"Finalizado" y se creará operación de compensación. ¿Desea continuar?
3. Realice una de las siguientes acciones:
Para proceder y cerrar el pedido de entrada de mercancías, presione el botón Sí .
Nota
Si dirige una empresa que tiene un inventario no permanente, el pedido de entrada de mercancías se cerrará y el estado del documento
cambiará a Cerrado .
Si dirige una empresa que tiene un inventario permanente, proceda al paso 4 para especificar la fecha de contabilización para el asiento de
compensación.
Para cancelar la operación, presione el botón No .
4. Si confirma que desea cerrar el pedido de entrada de mercancías, aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá que especifique una fecha de
contabilización para utilizar en el asiento de compensación. Realice una de las siguientes acciones:
Para utilizar la fecha de sistema actual, presione el botón de selección Fecha de sistema actual .
Para utilizar la fecha de contabilización original en el documento, presione el botón de selección Fecha del documento original .
Para especificar una fecha distinta de las dos fechas anteriores, presione el botón de selección Fecha especificada y después indique una fecha
o seleccione una fecha del calendario.
Si especificó una fecha que es anterior o igual a la fecha de contabilización original de este documento, recibirá el siguiente mensaje: Indique
una fecha especificada que sea posterior a la fecha de contabilización del documento original.
Si especifica una fecha que se encuentra dentro de un período bloqueado, recibirá el siguiente mensaje: Período para datos nuevos
bloqueado. Para obtener más información, consulte Bloqueo de períodos contables.
5. Para guardar los datos, presione el botón OK .
PUBLIC
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Nota
Cuando se cierra una devolución de mercancías (que estaba completamente pendiente o que se había transferido parcialmente), se compensa el
importe de los cargos de porte contabilizados en la cuenta de asignación de gastos que no se hayan arrastrado a una nota de crédito de
proveedores.
Más info
1.7 Anticipos
Las empresas exigen anticipos a los clientes para garantizar que éstos están comprometidos y que cumplirán con los pedidos que realizan.
En SAP Business One, se puede representar esta práctica empresarial al emitir una solicitud de anticipo de clientes o una factura de anticipo de clientes a su
cliente, o bien al crear una solicitud de anticipo de proveedores o factura de anticipo de proveedores, si uno de sus proveedores le solicita que realice un
anticipo antes de enviar las mercancías pedidas. Después de recibir el pago de su cliente o realizar el pago a su proveedor, puede deducir el importe del
anticipo de la factura final.
Más info
Proceso de solicitud de anticipo
Proceso de la factura de anticipo
1.7.1 Proceso de solicitud de anticipo
Un cliente solicitó a su empresa determinadas mercancías. Dado que no está seguro del compromiso del cliente, solicita un adelanto de pago al cliente
mediante la emisión de una solicitud de anticipo. También utiliza este documento como base para otros pasos clave en el proceso de ventas, por ejemplo, la
creación de la factura final.
Para República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, véase Proceso de anticipo: CZ, HU, PL, SK.
Para China, Japón, Corea y Rusia, véase Proceso de solicitud de anticipo: CN, JP, KO, RU
Prerequisitos
Para las localizaciones excepto China, República Checa, Hungría, Japón, Corea, Polonia, Eslovaquia y Rusia: Ha definido una cuenta provisional de anticipo
y una cuenta de compensación de anticipo en la ficha Finanzas de los datos maestros del socio de negocios.
Si planea utilizar la solicitud de anticipo únicamente para ventas o para compras, defínalo en la ficha correspondiente.
Proceso
1. Cree una solicitud de anticipo de proveedores o de deudores para el socio de negocios correspondiente. Si realiza dicho procedimiento mediante la
extracción de un documento base, verifique que se haya definido el porcentaje necesario del anticipo. Para obtener más información, véase
Documentos de anticipo de clientes: Área general o Documento de anticipo de proveedores: Área general.
En esta etapa no se lleva a cabo ninguna contabilización.
2. Una vez efectuado el pago real por la solicitud de anticipo, cree el documento de pago correspondiente, según la solicitud de anticipo. Una solicitud de
anticipo debe pagarse en su totalidad o en partes.
Nota
Puede utilizarse el asistente de pagos para pagar la solicitud de anticipo.
Después de la creación del documento de pago, se registra un asiento en las cuentas de anticipo. Si se pagó en forma total la solicitud de anticipo, ésta
se cierra. Si sólo se pagó en forma parcial, permanece pendiente para otro pago. Puede tratar un documento de anticipo que sólo se haya pagado en
forma parcial siempre que no se haya especificado ningún importe redondeado en el documento.
Si sólo se pagó una parte de la solicitud de anticipo y no espera futuros pagos sobre ésta, puede cerrar la solicitud al seleccionar
Datos
Cerrar .
De esta manera, se cierra el documento de solicitud de anticipo y no puede registrar el pago del importe pendiente en el futuro para la solicitud de
anticipo cerrada.
3. Cree una factura normal. Puede copiar los datos del documento base extraídos a la solicitud de anticipo; por ejemplo un pedido de cliente, ya que no se
cerró como resultado de la extracción a la solicitud de anticipo.
Para vincular la solicitud de anticipo con la factura, seleccione
( Explorar ), seleccione el documento correspondiente y especifique el importe neto o
bruto que se copiará en la factura habitual.
Para todas las localizaciones excepto México y Chile, es posible especificar un importe mayor en la solicitud de anticipo que en la factura. Esto
significa que el importe total de la factura será negativo.
Nota
Es posible vincular una solicitud de anticipo con una factura sólo cuando se crea la factura. No puede realizarse esto en una etapa posterior; por
ejemplo, al registrar el pago en el módulo Banking ni durante la reconciliación interna.
Después de añadir la factura, SAP Business One crea las contabilizaciones habituales.
PUBLIC
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4. Si aún se observa un saldo pendiente vencido en una factura habitual después de vincular una solicitud de anticipo con la factura, puede crear un pago.
En la tabla de los documentos de pago se visualiza la factura. Seleccione el documento pertinente y continúe con el procesamiento del pago.
Más info
Solicitud de anticipo de clientes
1.7.2 Proceso de solicitud de anticipo: CN, JP, KO, RU
La siguiente información sólo corresponde a China, Japón, Corea y Rusia.
Utilice este proceso para tratar transacciones comerciales que incluyen solicitudes de anticipos realizadas para proveedores o por parte de clientes.
Prerequisitos
Para Rusia: En la subficha Impuesto de la ficha Ventas en
cuenta para la contrapartida del impuesto de anticipo.
Gestión
Definición
Finanzas
Determinación de cuentas de mayor
, defina una
Nota
Esto sólo corresponde al proceso de ventas y no al proceso de compras.
Se definió una cuenta asociada de créditos/débitos de anticipo en la subficha General de la ficha Ventas o Compras en
Finanzas
Determinación de cuentas de mayor .
Gestión
Definición
Seleccione
( Explorar ) junto a la etiqueta Clientes/Proveedores para visualizar la ventana Cuentas asociadas .
En la subficha General de la ficha Finanzas en
Socios de negocios
Datos maestros de socio de negocios , se definió una cuenta especial
asociada de créditos/débitos de anticipos para cada socio de negocios.
Seleccione
( Explorar ) junto a la etiqueta Cuentas de deudor/acreedor para visualizar la ventana Cuentas asociadas .
Proceso
1. Si es necesario, cree un pedido de proveedores o de deudores que especifique las mercancías o los servicios solicitados.
2. Cree una solicitud de anticipo de proveedores o de deudores para el socio de negocios correspondiente. Vincule el pedido creado (si existe) o cualquier
otro documento base de mercadeo disponible. Los detalles de línea se copian desde el pedido a la solicitud de anticipo. Es posible modificar la solicitud
al añadir, modificar o eliminar las líneas apropiadas. Puede especificar el anticipo como un porcentaje o importe total en el campo Anticipo .
Nota
En esta etapa no se lleva a cabo ninguna contabilización.
3. Registre un pago recibido o efectuado mediante los pagos recibidos o efectuados en el módulo Banking . Localice la solicitud de anticipo adecuada y
seleccione el medio de pago.
Cuando se registra un pago en una solicitud de anticipo, se registra un asiento en la cuenta de socio de negocios que definió en la segunda condición
previa anterior. Si se pagó en forma total el anticipo, la solicitud de anticipo se cierra.
Rusia: Después de este paso, cree una factura de impuestos para el pago de la solicitud de anticipo. Para obtener más información, véase Factura de
impuestos de acreedores y deudores - Información general.
4. Si es necesario, cree una entrega/entrada de mercancías OP para registrar las mercancías recibidas. Estos documentos pueden basarse en los pedidos
apropiados.
5. Cree la factura habitual (final). Antes de crearla, seleccione
( Explorar ) para abrir la ventana Anticipos a arrastrar y arrastre los anticipos
correspondientes.
El importe total de los anticipos extraídos se visualiza en el campo Anticipo total de la factura. Este importe se reduce del importe total original de la
factura.
Para el proceso de ventas de Rusia: En el campo Anticipo total de la factura de deudores y el abono de deudores se visualiza el importe bruto del
anticipo. En el campo Impuesto de la factura de deudores y el abono de deudores se visualiza sólo el importe de los impuestos de la factura de
deudores o el abono de deudores.
El total de la factura habitual creada con referencia a la solicitud de anticipo es igual a la diferencia entre el total original y el total de anticipo.
Nota
Es posible vincular una solicitud de anticipo con una factura sólo cuando se crea la factura. No puede realizarse esto en una etapa posterior; por
ejemplo, al registrar el pago en el módulo Banking ni durante la reconciliación interna.
SAP Business One crea las contabilizaciones habituales.
Rusia: Después de este paso, cree una factura de impuestos relacionada con la factura. Para obtener más información, véase Factura de impuestos de
acreedores y deudores - Información general.
6. Si los anticipos extraídos no realizan el pago total de la factura final, es posible efectuar el pago final mediante el módulo Banking .
El importe total del pago (suponiendo que la factura habitual se paga en su totalidad) es el total de la factura habitual menos el pago efectuado por
concepto de la solicitud de anticipo.
Más info
PUBLIC
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Anticipos a arrastrar
1.7.3 Solicitud de anticipo de proveedores
Una solicitud de anticipo de proveedores es una solicitud del proveedor para que se efectúe un anticipo en un momento determinado.
Este documento no crea ninguna contabilización de contabilidad o de stocks. Por lo tanto, si se crea una solicitud de anticipo de proveedores basada en un
pedido o en una entrada de mercancías OP, no se cierra el documento base. Esto permite al usuario copiar el mismo documento base en un documento de
compras de nivel superior como, por ejemplo, una factura de proveedores o un pedido de entrada de mercancías.
Compras: Acreedores
Solicitud de anticipo de acreedores
.
Nota
Cuando se incluye una solicitud de anticipo en una ejecución de orden de pago, no se la puede cancelar o cerrar.
Más info
Anticipos
Proceso de solicitud de anticipo
Proceso de solicitud de anticipo: CN, JP, KO, RU
Proceso de solicitud de anticipo: CZ, HU, PL, SK
Documento de anticipo de proveedores: Área general
Utilice esta área del documento de compras para introducir información general relevante para todos los artículos del documento.
Nota
Campos de Anticipo de proveedores, área General
Persona de contacto
Especifique el número de referencia del proveedor, si estuviera disponible.
No.
Campo de la derecha: Número del documento de anticipo de proveedores. Si se selecciona las series manuales, debe indicarse el número correspondiente.
Status
Status del documento de anticipo de proveedores:
Pendiente
Solicitud de anticipo: Se puede extraer el documento en forma total o parcial a un documento de nivel superior.
Recomendación
Puede pagarse una solicitud de anticipo en forma parcial pero el documento de solicitud de anticipo debe cerrarse antes de enlazarlo con la factura final.
Factura de anticipo: Se puede extraer el documento en forma total o parcial a un documento de nivel superior. La factura de anticipo se puede pagar
parcialmente pero puede extraerse en la factura.
Pendiente: Impreso
Anulado
Cerrado
Solicitud de anticipo: El documento se pagó y se cerró, o bien se cerró manualmente.
Factura de anticipo: El documento se pagó y se cerró.
Borrador
Especifique la fecha de contabilización. El valor por defecto es la fecha en la que se creó el documento de anticipo de proveedores. Modifique la fecha, si es necesario.
Atención
PUBLIC
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Fecha de vencimiento prevista para el pago del anticipo. El valor estándar es de 30 días a partir de la fecha de contabilización.
Para modificarlo, seleccione un término de pago diferente en el campo Condiciones de pago o introduzca la fecha manualmente.
Moneda
Especifique la moneda en la que deben visualizarse los importes del documento de anticipo de proveedores.
Sucursal
Nota
Este campo solo está disponible si habilitó varias sucursales.
Comprador
Especifique el comprador que inició el documento de compras.
Titular
Especifique el empleado propietario del documento.
Comentarios
Introduzca información adicional acerca del documento.
Importe total del documento antes de calcular el descuento del documento.
% DPM
En el campo de la izquierda, introduzca el anticipo como porcentaje. El campo de la derecha muestra el importe del anticipo.
Redondeo
Diferencia entre el importe original y el importe redondeado.
Sólo aparece si el método de redondeo se define Por moneda en
Gestión
General
.
WImpte.retención
Importe de retención de impuestos para el documento calculado según las definiciones de retención de impuestos realizadas.
Solamente disponible en algunos países.
Impuesto
Importe del impuesto del documento de anticipo de proveedores.
Total pago vencido
Importe total del documento con impuestos y descuentos.
Importe aplicado
Importe de la factura de anticipo de proveedores compensada mediante un pago efectuado.
Saldo vencido
Importe pendiente del documento de anticipo de proveedores. Este importe aún no se ha pagado ni abonado.
Nota
Nota
Campo específico de país: CZ, HU, PL, SK
Anticipo
Abre una lista de solicitudes de anticipos pagados para los que no se han creado aún facturas de anticipo. Seleccione la solicitud de anticipo pagado para la que se
quiere crear una factura de anticipo.
Este campo está disponible para facturas de anticipo únicamente.
PUBLIC
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Campo específico de país: Chile y México
Número de folio
Campo específico de país: Corea
Lugar comercial
Seleccione un lugar comercial.
Nota
No se puede tratar este campo si la factura de anticipo se adjuntó a la factura.
Cuando añade una factura con una factura de anticipo adjunta, la aplicación verifica si los valores del Lugar comercial en los dos documentos coinciden. En caso
contrario, genera un mensaje de error.
Al actualizar el lugar comercial de una factura grabada adjunta a una factura de anticipo, se aplica el siguiente procedimiento:
Si ya se emitió la factura de anticipo adjunta en un informe de facturas de impuestos, aparece un mensaje de error y no puede actualizarse el lugar comercial
en la factura.
En caso contrario, aparecerá un mensaje de confirmación. Seleccione el botón OK para grabar el lugar comercial actualizado en la factura. La aplicación
actualiza automáticamente el lugar comercial en la factura de anticipo adjunta.
Nombre de secuencia
Seleccione una secuencia. El sistema genera la secuencia de forma automática.
Nota
Más info
En la ventana Detalles fiscales se pueden observar los grupos IVA por IVA resumidos en todos los documentos de acreedores y deudores relevantes
(factura de anticipo, factura, factura de corrección, nota de crédito). Esto puede ayudar, por ejemplo, para ajustar el IVA de manera apropiada en las filas de
documento de una factura de proveedores para que el impuesto total coincida con el original impreso.
La ventana muestra los detalles de todos los códigos de IVA, incluidos los gastos en los detalles de la línea y el porte en el nivel del documento. En cualquier
momento se puede visualizar el resumen durante la creación del documento o después de ésta.
Para acceder a la ventana, visualice un documento relevante y seleccione
documento.
( Seleccionar de lista ) junto al campo Impuesto en el área general del
Nota
Campos de detalles fiscales
Código
Código fiscal de grupo de IVA.
Nombre
Nombre de Código fiscal de grupo de IVA.
Porcentaje tarifa
Tasa actual para el código de IVA.
Importe del impuesto
El importe total del impuesto para el grupo de IVA del documento de ventas o de compra, incluidos los gastos de línea y de documento.
Herramientas
PUBLIC
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Nota
Tipo de resumen
Inventario
Números
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
Ejemplo
compras es $50.
Ejemplo
Ejemplo
PUBLIC
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medida.
Nota
Ejemplo
Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
Nota
Gestión
).
Ejemplo:
El Descuento es 8%
Seleccionado
1291,22
No seleccionado
Acuerdo global
PUBLIC
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Nota
Nota
( Flecha de
Sólo el impuesto
Nota
Gestión
Por documento .
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendación
Total bruto
Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota
PUBLIC
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Descripción
Cuenta de mayor
Proyecto
Nota
Total
CFOP
Nota
Origen del crédito
Uso
Nota
visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas
PUBLIC
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País de origen
Incoterms
Atención
Modo de transporte
Atención
Ubicación
Nota
Más info
En esta ventana se visualizan las solicitudes y facturas de anticipo pendientes y pagadas creadas para un socio de negocios específico.
Para Corea, sólo puede ver la solicitud de anticipo de clientes o proveedores que tiene el mismo lugar comercial que la factura de deudores o proveedores
correspondiente.
Para acceder a la ventana, cree una factura y haga clic en
( Explorar ).
Parametrizaciones de formulario . Para abrir la ventana Parametrizaciones de formulario , haga clic en
herramientas.
( Parametrizaciones de formulario ) en la barra de
Nota
PUBLIC
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Campos de Anticipos a arrastrar
Selección
Para extraer un documento en la factura, seleccione la casilla de selección en la segunda línea pertinente.
Número de documento
Número de documento del documento de anticipo.
Clase de documento/línea
Indica la clase de documento.
Comentarios
Contenido del campo Comentarios en la factura de anticipo.
Indica el indicador de impuestos del grupo impositivo especificado en el anticipo.
Importe neto para extraer
Especifique el importe neto del documento de anticipo que desea extraer a la factura. Éste es el importe del documento de anticipo que se pagó y aún no se extrajo a
una factura. Si especifica el importe neto para extraer, el importe bruto para extraer se calcula automáticamente y viceversa.
Importe del impuesto a extraer
Importe total de impuestos del anticipo que se extrae en la factura. El cálculo se basa en el importe neto o bruto a extraer que especifica.
Importe bruto a extraer
Importe bruto del anticipo que debe extraerse en la factura. Éste es el importe del documento de anticipo que se pagó y aún no se extrajo a una factura. Si especifica el
importe bruto para extraer, el importe neto para extraer se calcula automáticamente y viceversa.
Importe neto pendiente
Importe del anticipo que se pagó y puede extraerse en la factura final.
Una vez creada la factura, este importe se actualiza según la cantidad extraída.
Importe del impuesto pendiente
Importe de impuestos del anticipo que aún está pendiente y puede extraerse en la factura.
Importe bruto pendiente
Importe bruto del anticipo que se pagó y puede extraerse en la factura.
Importe neto total
Importe neto total original del documento de anticipo.
Importe total de impuestos
Importe del impuesto total original del documento de anticipo.
Importe bruto total
Importe bruto total original (importe neto total + importe del impuesto total) del documento de anticipo.
Fecha de documento
Fecha de documento del documento de anticipo.
Aplicar tasas de IVA actuales
Nota
Debe solicitar un código de activación al GSC mediante las herramientas de soporte para que esta casilla esté disponible.
Seleccione esta casilla para aplicar las tasas de IVA de la factura final a los anticipos deducidos en lugar de usar las tasas originales de las facturas de anticipo.
Sin embargo, al realizar la deducción de las solicitudes de anticipo pagadas, no se pueden aplicar las tasas de IVA de la factura final a los anticipos y no es válido
seleccionar esta casilla.
Si alguna o todas las tasas de IVA originales de las facturas de anticipo son diferentes a las de la factura final, es posible que los saldos a pagar de la factura final sean
diferentes según si la casilla está o no seleccionada.
Atención
Esta diferencia se debe tener en cuenta, y debe consultar con su asesor de impuestos si esto es aceptable.
Nota
Cuando una factura de anticipo se deduce de forma parcial, la aplicación de las tasas de IVA de la factura final no cambia las tasas impositivas del anticipo
restante. Sin embargo, si se selecciona la casilla en la primera deducción, se debe seleccionar en las deducciones posteriores de la misma factura de anticipo. Si
no se selecciona en la primera deducción, no se puede seleccionar en deducciones posteriores.
Ejemplo
PUBLIC
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Se crea una factura de anticipo y luego se deduce de la factura final. Ambos documentos tienen una sola línea para el artículo o servicio.
Importe total de la factura de anticipo =1000; Tasa de IVA del anticipo =19 %; Importe total de la factura final =2000; Tasa de IVA de la factura final =20 %
Casilla no seleccionada: Saldo a pagar = (2000 − 1000) + (2000 × 20 %−1000 × 19 %) = 1210
Casilla seleccionada: Saldo a pagar = (2000 − 1000) + (2000 − 1000) × 20 % = 1200
Existe una diferencia de 10 entre los dos escenarios.
Cuando hay más de una tasa impositiva en la factura final, cada anticipo deducido se divide en partes a las que se les aplican tasas impositivas distintas. La cantidad
de cada parte es proporcional al porcentaje que constituyen los artículos o el servicio que tienen la misma tasa impositiva en la cantidad total de la factura final.
Más info
Factura de proveedores: Área general
Factura de deudores: Área general
Esta ficha contiene detalles relativos a los aspectos logísticos de los documentos de anticipo de proveedores
Nota
Anticipo de proveedores, Ficha Logística
Enviar a
Documentos de anticipo de proveedores de la clase Artículo : dirección definida para el almacén vinculado a la ficha Contenido .
Documentos de anticipo de proveedores de la clase Servicio : dirección de la empresa según se definió en
Gestión
Detalles de la
empresa
General
Idioma local .
Idioma
Más info
Esta ficha contiene información relativa a los aspectos financieros de los documentos de anticipo de acreedores.
Nota
Anticipo de proveedores, Ficha Contabilidad
Muestra de manera predeterminada Anticipo de proveedores – XXX, donde XXX es el código del proveedor. Este contenido puede modificarse en caso
necesario.
Cuenta asociada
Para Facturas de anticipo de proveedores: Especifique la cuenta asociada para la factura de anticipo de proveedores. El valor por defecto es el valor Proveedores
en los datos maestros del socio de negocios.
Nota
Este campo no está disponible para Brasil, la República Checa, Hungría, Eslovaquia, Polonia, EE. UU., y Canadá.
Lo siguiente es válido para la República Checa, Hungría y Eslovaquia, para Solicitudes de anticipo de proveedores: especifique la cuenta asociada para la solicitud
de anticipo de proveedores. El valor por defecto es el valor de Acreedores de anticipo en los datos maestros del socio de negocios.
PUBLIC
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Bloqueo de pago
Para definir al documento como bloqueado y excluirlo del pago, seleccione esta casilla y el motivo de bloqueo de pago que corresponda.
Descuento máximo por pronto pago
Calcula el descuento en la ejecución de pagos, aunque haya pasado su fecha de vencimiento.
Condiciones de pago
Forma de pago
Installments
Especifique el número del número de plazos permitidos para este documento.
Meses +Días
Proyecto SN
Indicador
Número de identificación fiscal de la empresa, como se definió en los detalles de la empresa en
Datos contables .
Gestión
Número de pedido
Especifique el número de pedido de una cadena. Este número está registrado en el archivo enviado a la central de la cadena de grandes almacenes.
Campos específicos de país: EE. UU.
Formulario 1099
Especifique un formulario 1099.
Casilla 1099
Especifique una casilla 1099
Campo específico de país: México
Impuestos diferidos
Relaciona la factura de anticipo de proveedores con el sistema de impuestos diferidos.
La selección de la casilla de selección depende de las definiciones de los datos maestros del socio de negocios.
Fecha IVA
Fecha en que surge la obligación de IVA. El valor del campo es uno de los principales criterios de selección para el informe de IVA. El contenido de este campo puede
modificares después de que se haya creado el documento.
Campos específicos de país: Corea
Número de factura de impuestos
El número de la factura de impuestos correspondiente después de imprimir el informe de factura de impuestos.
Fecha de factura de impuestos
La fecha de emisión de la factura de impuestos correspondiente después de imprimir el informe de factura de impuestos.
Informado
Indica que el documento ya se grabó en un resumen de declaración fiscal.
Número de pedido
Especifique un número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo. Este número está registrado en el archivo enviado a la central de la
PUBLIC
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cadena de grandes almacenes.
Modelo 340).
Más info
Impuesto .
Información fiscal
Haga clic en
Status del impuesto
Nota
no se puede tratar.
Importar
1.7.4 Proceso de la factura de anticipo
Las empresas tienen la necesidad comercial de emitir y recibir facturas que incluyan impuestos (o IVA) para los anticipos efectuados o recibidos. Estas
facturas se compensan a después con facturas parciales o finales. Las empresas registran en SAP Business One un anticipo recibido mediante la creación
de un pago que no está basado en una factura. No obstante, por requisitos legales de ciertos países, el registro de un anticipo requiere una factura o un
documento de facturación.
El siguiente proceso explica cómo crear facturas de anticipo y cómo compensarlas.
Para República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, véase Proceso de anticipo: CZ, HU, PL, SK.
Prerequisitos
Antes de usar facturas de anticipo, debe realizar lo siguiente:
Defina una cuenta de compensación en las fichas Ventas y Compras en la ventana Determinación de cuentas de mayor en
Gestión Definición
Finanzas . Si planea utilizar la factura de anticipo únicamente para ventas o para compras, defina la cuenta de compensación en la ficha adecuada.
De manera opcional, para cada socio de negocios puede definir una cuenta de compensación de anticipo especial en la ficha General en la ventana
PUBLIC
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Finanzas en
Socios de negocios
Datos maestros de socio de negocios
.
Proceso
1. Cree una factura de anticipo de proveedores o de deudores para el socio de negocios correspondiente. Si se crea una factura de anticipo arrastrando un
documento base, habrá que garantizar que se definió el porcentaje necesario del anticipo. Para obtener más información, véase Documentos de anticipo
de clientes: Área general o Documentos de anticipo de proveedores: Área general.
La factura de anticipo:
Crea una contabilización de contabilidad.
No afecta valores de inventario o inventarios continuos.
No modifica el status del documento base extraído allí.
2. Una vez efectuado el pago real por la factura de anticipo, puede crearse el documento de pago correspondiente, según la factura de anticipo. Una
factura de anticipo se puede pagar parcialmente.
Después de la creación del documento de pago, se registra un asiento en la cuenta asociada correspondiente.
Nota
Si se anula el pago creado por el anticipo mediante la opción
Datos
Cancelar
desde el pago efectuado o recibido, se abre nuevamente el
anticipo pagado y no puede arrastrarse durante la creación de una factura.
Sin embargo, si, por ejemplo, el pago del anticipo se realizó con cheque y se canceló el cheque desde el registro de cheques, el anticipo permanece
cerrado y puede extraerse durante la creación de una factura.
Nota
Si se copia una factura de anticipo en un abono, no se pueden tratar los campos Artículos por unidad y Unidad de medida .
3. Cree una factura normal. Antes de añadirla, haga clic en
( Explorar ) para abrir la ventana Anticipos a arrastrar . Extraiga los anticipos necesarios
de esta ventana y especifique el importe neto o bruto que se copiará en la factura habitual.
El importe total de los anticipos extraídos se toma del campo Anticipo total en la factura. Este importe se deduce del importe total original de la
factura.
Nota
Se pueden pagar las facturas de anticipo y las facturas habituales en el mismo documento de pago. Los documentos de anticipo se etiquetan como clase
de documento CD en el documento de pago.
Resultado
El total de la factura se actualiza al sustraer el total del anticipo del total de la factura original.
Una factura de anticipo arrastrada a una factura se cierra y no se puede volver a arrastrar a otra factura.
Ejemplo
El siguiente ejemplo ilustra el proceso de la factura de anticipo en el área de ventas.
Creación de una factura de anticipo a cargo de un vendedor (Estados Unidos)
Bass Clef Ltd. utiliza un inventario no permanente como método de valoración de stocks. Tom, el empleado de ventas, crea el Pedido de cliente 875 para
Horn & Brass para los siguientes artículos:
1 Partitura para solo de trompeta
$60
1 Partitura para solo de guitarra
$40
1 Partitura para dueto de flauta
$100
Valor total
$200
IVA (5%)
$10
Total incluidos impuestos
$210
Horn & Brass decidió pagar actualmente sólo un depósito de $80. Tom, como empleado del departamento de ventas, no tiene autorización para crear una
factura de anticipo, pero en SAP Business One Tom puede crear un depósito (pago recibido) directamente desde el pedido de cliente, de manera que la
Factura de anticipo 431 se crea automáticamente cuando se haya recibido el pago. Hasta este momento, no se ha generado IVA.
El asiento creado por el documento de depósito es:
Débito
Fondos en efectivo
Crédito
80
Deudores
80
Otro asiento creado automáticamente por la Factura de anticipo 431 es:
Débito
Deudores
Crédito
80
Pagos adelantados
PUBLIC
80
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Tom crea la Entrega 589 y se despacha el pedido. Tom emite la factura final para el pedido de cliente total. El importe vencido es sólo el importe pendiente
(el importe restante que debe pagarse). El ingreso refleja el importe total que crea los siguientes asientos:
Débito
Deudores
130
Pagos adelantados
80
Crédito
Impuesto sobre el volumen de negocios
10
Ingresos
200
Creación de una factura de anticipo a cargo de un vendedor (Estados Unidos)
Books & Poems Inc. utiliza un inventario no permanente como método de valoración de stocks. Anne, la gerente, crea el Pedido de cliente 361 para el
Bloor Street Book Club que incluye los siguientes artículos:
1 Novela británica
$30
1 Novela norteamericana
$45
1 Novela canadiense
$25
Valor total
$100
IVA (5%)
$5
Total incluidos impuestos
$105
Dos semanas después, Anne no ha recibido el pago. Entonces crea la Factura de anticipo 232 para la cual se genera el siguiente asiento:
Débito
Deudores
Crédito
40
Pagos adelantados
40
El Bloor Street Book Club paga el depósito cuando reciben la factura de anticipo. Hasta este momento, no se ha generado IVA.
El asiento creado es:
Débito
Fondos en efectivo
Crédito
40
Deudores
40
Anne crea la Entrega 870 y se despacha el pedido. Anne emite la factura final que genera los siguientes asientos:
Débito
Deudores
65
Pagos adelantados
45
Crédito
Impuesto sobre el volumen de negocios
5
Ingresos
100
Más info
Factura de anticipo de clientes
1.7.5 Proceso de anticipo: CZ, HU, PL, SK
La siguiente información corresponde únicamente a la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia.
Este proceso le brinda ayuda en la creación de documentos del proceso de anticipo que pueden exigirse mediante práctica empresarial local o por ley.
Prerequisitos
Ha definido una cuenta asociada de créditos/débitos de anticipo en la subficha General de la ficha Ventas o Compras en la ventana Determinación
de cuentas de mayor en
Gestión
Definición Finanzas .
Seleccione
Las cuentas de mayor que se seleccionen deben definirse como cuentas asociadas en el plan de cuentas. Si la cuenta apropiada no se define de esta
manera, modifique sus propiedades en consecuencia.
En el caso de Polonia, ha definido una cuenta de compensación de anticipo en la ficha Finanzas de los datos maestros del socio de negocios.
En el caso de la República Checa, Hungría y Eslovaquia, ha definido una cuenta de contrapartida para impuesto de anticipo en la subficha Impuesto
de las fichas Ventas y Compras en la ventana Determinación de cuentas de mayor en
Gestión Definición Finanzas .
Las siguientes definiciones son opcionales, ya que los valores por defecto se determinaron con las definiciones establecidas anteriormente.
PUBLIC
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Socios de negocios
asociadas de créditos/débitos de anticipos para cada socio de negocios.
Datos maestros de socio de negocios
, se definieron cuentas especiales
Seleccione
Socios de negocios
Datos maestros de socio de negocios , ha definido cuentas especiales
de compensación de anticipo para cada socio de negocios.
Proceso
1. Si es necesario, cree un pedido de proveedores o de deudores que especifique las mercancías o los servicios solicitados.
Sólo para Polonia: Si son estrictamente necesarios más anticipos para una transacción comercial, siempre utilice un pedido como documento base y el
próximo paso báselo en dicho pedido. Esto garantizará que pueda imprimirse la información adecuada en una factura de anticipo que incluya todos los
anticipos pagados/recibidos previamente.
2. Cree una solicitud de anticipo de proveedores o de deudores para el socio de negocios correspondiente.
Vincule el pedido creado (si existe) o cualquier otro documento base de mercadeo disponible. Los detalles de línea se copian desde el pedido a la
solicitud de anticipo. Es posible modificar las líneas añadiendo, modificando o eliminando las líneas apropiadas.
Se pueden especificar los totales de línea necesarios en el campo Precio bruto . Este procedimiento actualizará todos los demás campos relacionados
( Precio , Total (ML) , etc.) y ejecutará el cálculo del IVA retroactivo basado en el grupo impositivo especificado. El resumen de este campo para todas
las líneas se visualiza en el campo Anticipo .
3. Registre un pago recibido o efectuado mediante Pagos recibidos o Pagos efectuados en el módulo Banking . Localice la solicitud de anticipo
adecuada y seleccione el medio de pago.
Nota
Las solicitudes de anticipo deben pagarse por completo según el importe con el que se emitieron. Si el pago es diferente de la solicitud de anticipo
emitida, primero debe cancelarse la solicitud de anticipo, crear una nueva solicitud de anticipo y sólo entonces pagarla a través del módulo
Banking . También puede cerrar la parte impaga de la solicitud de anticipo antes de vincularla a una factura de anticipo.
Cuando se registra un pago de una solicitud de anticipo, automáticamente se compensa esta solicitud.
4. Cree una factura de anticipo de proveedores o de deudores para el socio de negocios correspondiente.
Una factura de anticipo es un documento importante para la recaudación de impuestos que registra la recepción o el pago de un anticipo y es una base
para diversos informes fiscales. Para obtener más información, véase Factura de anticipo de clientes o Factura de anticipo de proveedores.
Como documento base, seleccione una solicitud de anticipo pagada. Sólo es posible seleccionar aquellos documentos que ya se pagaron (o se pagaron
parcialmente y se cerraron manualmente a continuación) pero para los cuales aún no se ha emitido una factura de anticipo. Sólo es posible seleccionar
una solicitud de anticipo por cada factura de anticipo. Sin embargo, es posible ajustar la información en la factura de anticipo. Esto implica que se
pueden añadir líneas siempre que el total de la factura de anticipo sea igual al importe total pagado en la solicitud de anticipo.
5. Si es necesario, cree una entrega/entrada de mercancías OP para registrar las mercancías recibidas. Estos documentos pueden basarse en los pedidos
apropiados.
6. Cree la factura habitual (final). Antes de crearla, seleccione
( Explorar ) para abrir la ventana Anticipos a arrastrar y arrastre los anticipos
correspondientes.
El importe total de los anticipos arrastrados se muestra en el campo Anticipo total de la factura. Este importe se deduce del importe total original de la
factura.
7. Si los anticipos extraídos no realizan el pago total de la factura final, es posible efectuar el pago final mediante el módulo Banking .
Resultado
El total de la factura habitual creada con referencia a la factura de anticipo es igual a la diferencia entre el total original y el total de anticipo.
Una factura de anticipo extraída en forma total en una factura se cierra y no puede volver a extraerse en otra factura. Se puede extraer una factura de
anticipo en más facturas o varias facturas de anticipo en una factura, o bien extraer una solicitud de anticipo junto con una factura de anticipo en una
factura.
Una solicitud de anticipo que sirve de base para una factura de anticipo no puede cancelarse si ya se arrastró una parte de la factura de anticipo a una
factura final.
Más info
Cuando el proveedor envíe una factura para un anticipo, ésta debe introducirse en SAP Business One como Factura de anticipo de proveedores.
La contabilización creada por este documento es relevante sólo para el sistema de contabilidad y no afecta los valores del inventario. Puede crear este
documento en base a un pedido o un pedido de entrada de mercancías, como lo hace con las facturas de proveedores regulares.
En algunos países, este documento puede crearse con base en una solicitud de pago anticipado. Puede obtenerse más información al respecto en las
descripciones correspondientes del proceso o procedimiento.
.
Más info
Facturas de anticipo
PUBLIC
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Proceso de solicitud de anticipo: CZ, HU, PL, SK
Documento de anticipo de proveedores: Área general
Documento de anticipo de proveedores: Ficha Logística
Documento de anticipo de proveedores: Ficha Contabilidad
Facturas de anticipo de proveedores: Canadá y EE. UU.
Es posible que los proveedores exijan un anticipo cuando se hace un pedido. El siguiente proceso describe la creación simultánea de un pedido, un pago
efectuado para el anticipo pagado y una factura de anticipo de proveedores.
Prerequisitos
La cuenta de anticipos se especifica en una de las siguientes ubicaciones:
En la subficha General de la ficha Compras en
Gestión Definición Finanzas
Determinación de cuentas de mayor
En la subficha Contabilidad de la ficha General del proveedor pertinente en
Socios de negocios
Datos maestros del socio de negocios
El usuario cuenta con Autorización total para las facturas de anticipo de proveedores en
Gestión Inicialización del sistema Autorizaciones
Autorizaciones generales .
Proceso
Pedido
. Aparece la ventana Pedido .
2. Complete el pedido. Antes de añadirlo a la base de datos, seleccione
( Medios de pago... ) en la barra de herramientas. Aparecerá la ventana
Medios de pago .
3. Especifique el importe pagado como anticipo y el medio de pago empleado y seleccione el botón OK .
4. Regrese a la ventana Pedido y añada el pedido.
Resultado
El proceso descrito anteriormente genera los siguientes documentos:
Pedido
Factura de anticipo de proveedores para el importe pagado vinculada al pedido
Pago efectuado para el importe pagado que se vincula a la factura de anticipo de proveedores
El campo Comentarios en el pedido creado recientemente muestra el siguiente texto: Vinculado al anticipo Nº XXX
Además:
El pedido no se cierra incluso si el importe del anticipo constituía el importe total del pedido. Éste puede copiarse más adelante en un pedido de entrada
de mercancías o una factura de proveedores como cualquier otro pedido.
La factura de anticipo de proveedores creada no afecta el inventario (ni en cuanto a las cantidades ni respecto de los valores de contabilidad del
inventario).
La factura de anticipo de proveedores no incluye impuestos, y el importe del impuesto completo relacionado con el pedido debe pagarse solo después
de que se haya creado la factura de proveedores.
Si bien está disponible la funcionalidad de la creación de un pago recibido directamente desde un pedido de cliente, los pedidos de cliente no se
visualizan en la tabla Pagos recibidos .
Es posible generar más de una factura de anticipo de proveedores para un pedido determinado mediante la visualización del pedido al seleccionar
( Medios de pago... ) en la barra de herramientas y repetir el paso 3.
Utilice esta área del documento de compras para introducir información general relevante para todos los artículos del documento.
Nota
Campos de Anticipo de proveedores, área General
Persona de contacto
No.
Campo de la derecha: Número del documento de anticipo de proveedores. Si se selecciona las series manuales, debe indicarse el número correspondiente.
Status
PUBLIC
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Status del documento de anticipo de proveedores:
Pendiente
Solicitud de anticipo: Se puede extraer el documento en forma total o parcial a un documento de nivel superior.
Recomendación
Puede pagarse una solicitud de anticipo en forma parcial pero el documento de solicitud de anticipo debe cerrarse antes de enlazarlo con la factura final.
Factura de anticipo: Se puede extraer el documento en forma total o parcial a un documento de nivel superior. La factura de anticipo se puede pagar
parcialmente pero puede extraerse en la factura.
Pendiente: Impreso
Anulado
Cerrado
Solicitud de anticipo: El documento se pagó y se cerró, o bien se cerró manualmente.
Factura de anticipo: El documento se pagó y se cerró.
Borrador
Especifique la fecha de contabilización. El valor por defecto es la fecha en la que se creó el documento de anticipo de proveedores. Modifique la fecha, si es necesario.
Atención
Fecha de vencimiento prevista para el pago del anticipo. El valor estándar es de 30 días a partir de la fecha de contabilización.
Para modificarlo, seleccione un término de pago diferente en el campo Condiciones de pago o introduzca la fecha manualmente.
Moneda
Especifique la moneda en la que deben visualizarse los importes del documento de anticipo de proveedores.
Sucursal
Nota
Comprador
Especifique el comprador que inició el documento de compras.
Titular
Especifique el empleado propietario del documento.
Comentarios
Importe total del documento antes de calcular el descuento del documento.
% DPM
En el campo de la izquierda, introduzca el anticipo como porcentaje. El campo de la derecha muestra el importe del anticipo.
Redondeo
Diferencia entre el importe original y el importe redondeado.
Sólo aparece si el método de redondeo se define Por moneda en
Gestión
General
.
WImpte.retención
Importe de retención de impuestos para el documento calculado según las definiciones de retención de impuestos realizadas.
Impuesto
Importe del impuesto del documento de anticipo de proveedores.
Total pago vencido
Importe total del documento con impuestos y descuentos.
Importe aplicado
Importe de la factura de anticipo de proveedores compensada mediante un pago efectuado.
Saldo vencido
Importe pendiente del documento de anticipo de proveedores. Este importe aún no se ha pagado ni abonado.
PUBLIC
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Nota
Nota
Anticipo
Abre una lista de solicitudes de anticipos pagados para los que no se han creado aún facturas de anticipo. Seleccione la solicitud de anticipo pagado para la que se
quiere crear una factura de anticipo.
Este campo está disponible para facturas de anticipo únicamente.
Número de folio
Campo específico de país: Corea
Lugar comercial
Seleccione un lugar comercial.
Nota
No se puede tratar este campo si la factura de anticipo se adjuntó a la factura.
Cuando añade una factura con una factura de anticipo adjunta, la aplicación verifica si los valores del Lugar comercial en los dos documentos coinciden. En caso
contrario, genera un mensaje de error.
Al actualizar el lugar comercial de una factura grabada adjunta a una factura de anticipo, se aplica el siguiente procedimiento:
Si ya se emitió la factura de anticipo adjunta en un informe de facturas de impuestos, aparece un mensaje de error y no puede actualizarse el lugar comercial
en la factura.
En caso contrario, aparecerá un mensaje de confirmación. Seleccione el botón OK para grabar el lugar comercial actualizado en la factura. La aplicación
actualiza automáticamente el lugar comercial en la factura de anticipo adjunta.
Nombre de secuencia
Seleccione una secuencia. El sistema genera la secuencia de forma automática.
Nota
Más info
documento.
Nota
PUBLIC
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Código
Nombre
Porcentaje tarifa
Herramientas
Nota
Tipo de resumen
Inventario
Números
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
PUBLIC
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Ejemplo
compras es $50.
Ejemplo
Ejemplo
medida.
Nota
Ejemplo
Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
PUBLIC
Page 83 of 158
Nota
Gestión
Ejemplo:
El Descuento es 8%
Seleccionado
1291,22
No seleccionado
Acuerdo global
Nota
Nota
( Flecha de
Sólo el impuesto
Nota
Gestión
Por documento .
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendación
PUBLIC
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Total bruto
Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota
Descripción
Cuenta de mayor
Proyecto
Nota
Total
CFOP
Nota
Origen del crédito
PUBLIC
Page 85 of 158
Uso
Nota
visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas
País de origen
Incoterms
Atención
Modo de transporte
Atención
Ubicación
Nota
Más info
PUBLIC
Page 86 of 158
Esta ficha contiene detalles relativos a los aspectos logísticos de los documentos de anticipo de proveedores
Nota
Anticipo de proveedores, Ficha Logística
Enviar a
Documentos de anticipo de proveedores de la clase Artículo : dirección definida para el almacén vinculado a la ficha Contenido .
Documentos de anticipo de proveedores de la clase Servicio : dirección de la empresa según se definió en
Gestión
empresa
General
Idioma local .
Detalles de la
Idioma
Más info
Esta ficha contiene información relativa a los aspectos financieros de los documentos de anticipo de acreedores.
Nota
Anticipo de proveedores, Ficha Contabilidad
Muestra de manera predeterminada Anticipo de proveedores – XXX, donde XXX es el código del proveedor. Este contenido puede modificarse en caso
necesario.
Cuenta asociada
Para Facturas de anticipo de proveedores: Especifique la cuenta asociada para la factura de anticipo de proveedores. El valor por defecto es el valor Proveedores
en los datos maestros del socio de negocios.
Nota
Este campo no está disponible para Brasil, la República Checa, Hungría, Eslovaquia, Polonia, EE. UU., y Canadá.
Lo siguiente es válido para la República Checa, Hungría y Eslovaquia, para Solicitudes de anticipo de proveedores: especifique la cuenta asociada para la solicitud
de anticipo de proveedores. El valor por defecto es el valor de Acreedores de anticipo en los datos maestros del socio de negocios.
Bloqueo de pago
PUBLIC
Page 87 of 158
Condiciones de pago
Forma de pago
Installments
Especifique el número del número de plazos permitidos para este documento.
Meses +Días
Proyecto SN
Indicador
Número de identificación fiscal de la empresa, como se definió en los detalles de la empresa en
Datos contables .
Gestión
Número de pedido
Especifique el número de pedido de una cadena. Este número está registrado en el archivo enviado a la central de la cadena de grandes almacenes.
Campos específicos de país: EE. UU.
Formulario 1099
Especifique un formulario 1099.
Casilla 1099
Especifique una casilla 1099
Impuestos diferidos
Relaciona la factura de anticipo de proveedores con el sistema de impuestos diferidos.
La selección de la casilla de selección depende de las definiciones de los datos maestros del socio de negocios.
Fecha IVA
Número de factura de impuestos
El número de la factura de impuestos correspondiente después de imprimir el informe de factura de impuestos.
Fecha de factura de impuestos
La fecha de emisión de la factura de impuestos correspondiente después de imprimir el informe de factura de impuestos.
Informado
Indica que el documento ya se grabó en un resumen de declaración fiscal.
Número de pedido
Especifique un número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo. Este número está registrado en el archivo enviado a la central de la
PUBLIC
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Modelo 340).
Más info
Impuesto .
Información fiscal
Haga clic en
Status del impuesto
Nota
no se puede tratar.
Importar
1.8 Factura de proveedores
La factura de acreedores constituye una solicitud de pago. Asimismo, esta factura registra el costo en la cuenta de pérdidas y ganancias.
.
Es posible crear una factura de proveedores a partir de varios pedidos y pedidos de entrada de mercancías. No se puede cambiarse ningún dato pertinente
para contabilidad en una factura ya que es el documento contable legal que genera las entradas en el libro mayor.
Cuando se recibe una factura de proveedores, SAP Business One contabiliza las cuentas relativas al proveedor en el sistema de contabilidad. Si no se
observa la entrega de un pedido en forma previa a la factura de proveedores y se compran artículos gestionados en el almacén, se incrementará el inventario
cuando se contabilice la factura.
SAP Business One permite la creación de una factura de proveedores con importe cero cuando se reciben artículos sin gastos; por ejemplo, artículos que
forman parte de una promoción o están bajo la cobertura de un contrato de servicios.
Solamente disponible en algunos países:
Si la sociedad no gestiona un sistema de inventario permanente, la factura de proveedores se contabiliza a la cuenta de gastos apropiada: nacional,
extranjera, o de la UE.
Ejemplo
Si la empresa es danesa y el número de identificación fiscal del socio de negocios también lo es, la factura es nacional, por lo que el sistema contabiliza
la factura en la cuenta de gastos domésticos. Si el número de identificación fiscal no empieza con DK (o está en blanco) y el país de la dirección de
facturación del socio de negocios es un país de la UE, el sistema contabilizará la factura en la cuenta de gastos de la UE. Si el número de identificación
fiscal no empieza con DK (o está en blanco) y la dirección de facturación no está dentro de la UE, el sistema contabilizará la factura en una cuenta de
gastos externa a la UE.
PUBLIC
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Información específica del país para Italia
Cuando se crea una factura con un importe cero, tenga en cuenta que se debe cobrar el IVA en las mercancías gratis y que el cliente tiene que pagarlo.
Más info
Factura de proveedores: Ficha Logística
Factura de proveedores: Ficha Contabilidad
1.8.1 Factura de proveedores: Área general
Utilice esta parte de la factura de proveedores para introducir información general relevante para todos los artículos en el documento.
.
Nota
Campos de Factura de proveedores: Área General
Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se definió en los datos maestros del socio de negocios.
No.
Campo de la derecha: Número de la factura de proveedores.
Status
Status de la factura de proveedores:
Pendiente
Pendiente: Impreso
Anulado
Cerrado
SAP Business One cerró el documento automáticamente cuando se extrajo a otro documento.
Borrador
La fecha límite para el pago al proveedor. Esta fecha se calcula de acuerdo con las condiciones de pago definidas para el proveedor o la fecha definida en la ficha
Contabilidad del documento. Este valor puede modificarse de manera manual o mediante la selección de una opción diferente en el campo Condiciones de pago .
Fecha de documento
Fecha del documento para efectos de informes fiscales. Esta fecha, por defecto, es igual a la fecha de contabilización. Puede modificarse manualmente si es necesario.
Moneda
Especifique la moneda de visualización para los importes en la factura de proveedores.
Sucursal
Nota
Especifique el encargado de compras que inició la factura de proveedores.
Titular
PUBLIC
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Especifique el empleado titular de la factura de proveedores.
Comentarios
Importe total de la factura de proveedores antes de calcular el descuento del documento.
Si se ha definido el descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado en este campo lo tiene en cuenta.
% de descuento
En el campo de la izquierda, introduzca el porcentaje del descuento para la totalidad de la factura de proveedores. El campo de la derecha muestra el importe del
descuento.
Anticipo total
Importe librado de las facturas de anticipo pagadas o de solicitudes de anticipo. Este importe se sustrae del total de la factura. Seleccione
Anticipos a arrastrar que muestra los detalles del importe que se visualiza en este campo.
para abrir la ventana
Porte
Este campo aparece si está seleccionada la casilla de selección Gestionar porte en documentos en la ficha General de la ventana Parametrizaciones de documento :
Se puede definir el porte para la factura de proveedores. Para abrir la ventana Cargos de porte y ver el porte correspondiente, haga clic en
Redondeo
Este campo aparece si el método de redondeo se define Por moneda en la ficha General en la ventana Parametrizaciones de documento .
Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo determinado para la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe
redondeado aparece en este campo.
Impuesto
Importe del impuesto para la factura de proveedores calculado según las definiciones del impuesto.
Impte.retención
Importe de retención de impuestos involucrado en la factura de proveedores, si estuviera definido.
Total pago vencido
Importe total de la factura de proveedores incluidos impuestos, porte y descuentos.
Importe aplicado
Importe que se pagó o se abonó mediante un pago efectuado o un abono.
Saldo vencido
Importe pendiente de la factura de proveedores. Este importe aún no se ha pagado ni abonado.
Copiar de
Lista de documentos base a partir de la cual se crea un documento destino.
Copiar a
Seleccione el documento de destino a ser creado con base en el actual. La función Copiar a permite copiar sólo un documento al documento de destino.
Nota
Nota
Campo específico de país: Bélgica
Número de referencia de pago
Clave adicional para la factura de acreedores que se utiliza posteriormente para conciliar un pago con dicha factura. El campo no tiene validación.
PUBLIC
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Número de folio
Especifique el número de folio del documento.
Importe de retenciones (Factura)
Importe total de la columna Importe de retenciones . Para visualizar la tabla Retención impuestos, haga clic en
Nombre de secuencia
Nota
Seleccione la opción Sí en la lista desplegable si esta transacción se aplica a TDS.
Impte.retención
Muestra el importe del TDS deducido en la transacción. Para tratar el impuesto TDS, haga clic en
ventana inicial de Tabla de retención impuestos.
( Flecha de enlace ) para tratar la información de impuestos en la
Más info
documento.
Nota
Código
Nombre
Porcentaje tarifa
En esta ventana se visualizan las solicitudes y facturas de anticipo pendientes y pagadas creadas para un socio de negocios específico.
Para Corea, sólo puede ver la solicitud de anticipo de clientes o proveedores que tiene el mismo lugar comercial que la factura de deudores o proveedores
correspondiente.
Para acceder a la ventana, cree una factura y haga clic en
( Explorar ).
Parametrizaciones de formulario . Para abrir la ventana Parametrizaciones de formulario , haga clic en
herramientas.
PUBLIC
( Parametrizaciones de formulario ) en la barra de
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Nota
Campos de Anticipos a arrastrar
Selección
Para extraer un documento en la factura, seleccione la casilla de selección en la segunda línea pertinente.
Número de documento del documento de anticipo.
Clase de documento/línea
Indica la clase de documento.
Comentarios
Contenido del campo Comentarios en la factura de anticipo.
Indica el indicador de impuestos del grupo impositivo especificado en el anticipo.
Importe neto para extraer
Especifique el importe neto del documento de anticipo que desea extraer a la factura. Éste es el importe del documento de anticipo que se pagó y aún no se extrajo a
una factura. Si especifica el importe neto para extraer, el importe bruto para extraer se calcula automáticamente y viceversa.
Importe del impuesto a extraer
Importe total de impuestos del anticipo que se extrae en la factura. El cálculo se basa en el importe neto o bruto a extraer que especifica.
Importe bruto a extraer
Importe bruto del anticipo que debe extraerse en la factura. Éste es el importe del documento de anticipo que se pagó y aún no se extrajo a una factura. Si especifica el
importe bruto para extraer, el importe neto para extraer se calcula automáticamente y viceversa.
Importe neto pendiente
Importe del anticipo que se pagó y puede extraerse en la factura final.
Una vez creada la factura, este importe se actualiza según la cantidad extraída.
Importe del impuesto pendiente
Importe de impuestos del anticipo que aún está pendiente y puede extraerse en la factura.
Importe bruto pendiente
Importe bruto del anticipo que se pagó y puede extraerse en la factura.
Importe neto total
Importe neto total original del documento de anticipo.
Importe total de impuestos
Importe del impuesto total original del documento de anticipo.
Importe bruto total
Importe bruto total original (importe neto total + importe del impuesto total) del documento de anticipo.
Fecha de documento
Fecha de documento del documento de anticipo.
Aplicar tasas de IVA actuales
Nota
Debe solicitar un código de activación al GSC mediante las herramientas de soporte para que esta casilla esté disponible.
Seleccione esta casilla para aplicar las tasas de IVA de la factura final a los anticipos deducidos en lugar de usar las tasas originales de las facturas de anticipo.
Sin embargo, al realizar la deducción de las solicitudes de anticipo pagadas, no se pueden aplicar las tasas de IVA de la factura final a los anticipos y no es válido
seleccionar esta casilla.
Si alguna o todas las tasas de IVA originales de las facturas de anticipo son diferentes a las de la factura final, es posible que los saldos a pagar de la factura final sean
diferentes según si la casilla está o no seleccionada.
Atención
Esta diferencia se debe tener en cuenta, y debe consultar con su asesor de impuestos si esto es aceptable.
Nota
Cuando una factura de anticipo se deduce de forma parcial, la aplicación de las tasas de IVA de la factura final no cambia las tasas impositivas del anticipo
restante. Sin embargo, si se selecciona la casilla en la primera deducción, se debe seleccionar en las deducciones posteriores de la misma factura de anticipo. Si
PUBLIC
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no se selecciona en la primera deducción, no se puede seleccionar en deducciones posteriores.
Ejemplo
Se crea una factura de anticipo y luego se deduce de la factura final. Ambos documentos tienen una sola línea para el artículo o servicio.
Importe total de la factura de anticipo =1000; Tasa de IVA del anticipo =19 %; Importe total de la factura final =2000; Tasa de IVA de la factura final =20 %
Casilla no seleccionada: Saldo a pagar = (2000 − 1000) + (2000 × 20 %−1000 × 19 %) = 1210
Casilla seleccionada: Saldo a pagar = (2000 − 1000) + (2000 − 1000) × 20 % = 1200
Existe una diferencia de 10 entre los dos escenarios.
Cuando hay más de una tasa impositiva en la factura final, cada anticipo deducido se divide en partes a las que se les aplican tasas impositivas distintas. La cantidad
de cada parte es proporcional al porcentaje que constituyen los artículos o el servicio que tienen la misma tasa impositiva en la cantidad total de la factura final.
Más info
Factura de deudores: Área general
1.8.2 Lista de pagos
La ventana Lista de pagos muestra los documentos de cobros y pagos efectuados creados en respuesta a facturas de cliente o de proveedores específicas.
Para acceder a esta ventana, visualice la factura correspondiente y haga clic en
( Medios de pago... ) en la barra de herramientas.
Nota
La ventana Lista de pagos aparecerá sólo cuando la factura visualizada esté pagada (completa o parcialmente). Si la factura no se ha pagado, aparecerá
la ventana Medios de pago.
Más info
Ventana Lista de pagos
1.8.2.1 Ventana Lista de pagos
La siguiente tabla describe los campos que aparecen en la ventana Lista de pagos .
Para acceder a esta ventana, visualice la factura de clientes o proveedores correspondiente y haga clic en
herramientas.
( Medios de pago... ) en la barra de
Nota
Ventana Lista de pagos
Número de pago
Número del documento de cobros o de pagos efectuados.
Total
Importe total que se pagó a través de este documento de pago.
Más info
Lista de pagos
Herramientas
Nota
PUBLIC
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Tipo de resumen
Inventario
Números
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
Ejemplo
compras es $50.
Ejemplo
Ejemplo
medida.
PUBLIC
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Nota
Ejemplo
Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
Nota
Gestión
Ejemplo:
El Descuento es 8%
Seleccionado
1291,22
No seleccionado
Acuerdo global
Nota
PUBLIC
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Nota
( Flecha de
Sólo el impuesto
Nota
Gestión
Por documento .
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendación
Total bruto
Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota
Descripción
PUBLIC
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Cuenta de mayor
Proyecto
Nota
Total
CFOP
Nota
Origen del crédito
Uso
Nota
visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas
PUBLIC
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País de origen
Incoterms
Atención
Modo de transporte
Atención
Ubicación
Nota
Más info
1.8.4 Factura de proveedores: Ficha Logística
Esta ficha muestra información relativa al aspecto logístico de una factura de proveedores.
Logística
.
Nota
Campos de Factura de Proveedores, Ficha Logística
Enviar a
Facturas de proveedores de la clase Artículo :
(En la mayoría de las localización) La dirección definida para el almacén en la primera fila de la ficha Contenido
(En la localización para Israel) La dirección definida en la ficha General de la ventana Detalles de empresa
Facturas de proveedores de la clase Servicio : Dirección de la empresa según se definió en
Gestión
Detalles de empresa
General
Idioma local .
Para modificar un componente de la dirección, haga clic en el campo de la dirección. En la ventana Componente de dirección , especifique el componente de la
PUBLIC
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Dirección predeterminada del proveedor destinatario de factura según se definió en los datos maestros del socio de negocios. Seleccione una dirección diferente, si es
necesario.
Idioma
Más info
1.8.5 Factura de proveedores: Ficha Finanzas
Esta ficha contiene información relativa al aspecto financiero de la factura de proveedores.
Para acceder a esta ficha, en el Menú principal de SAP Business One, seleccione
Finanzas
.
Nota
Campos de Factura de proveedores, Ficha Contabilidad
Muestra de manera predeterminada Factura de proveedores – XXX, donde XXX es el código del proveedor. Este contenido puede modificarse en caso necesario.
Cuenta asociada
Especifique la cuenta asociada de la factura de proveedores. El valor por defecto es el valor Proveedores en los datos maestros del socio de negocios.
Bloqueo de pago
Condiciones de pago
Forma de pago
Plazos
Muestra los detalles de los plazos como se especificó en los datos maestros de socio de negocios. Para tratar los datos, haga clic en
+Meses...+Días
Proyecto SN
Indicador
Número de identificación fiscal de la sociedad según se definió en la info detallada de la sociedad:
de contabilidad .
Gestión
Detalles sociedad
Datos
Número de pedido
PUBLIC
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Nota
Los siguientes campos no se podrán editar una vez que haya creado un resumen de declaración fiscal para esta factura de proveedores.
Sitio web de impuestos en línea
Especifique el sitio web mediante el cual el Servicio de Impuestos Nacionales (NTS) aprueba la factura de impuestos electrónica. Por defecto, se muestra el sitio web
que especificó en los datos maestros del socio de negocios.
Impuesto en línea Nº
Especifique el número de factura de impuestos electrónica.
NTS aprobado
Realice cualquiera de las siguientes acciones:
Marque la casilla de selección si el Servicio de Impuestos Nacionales (NTS) aprobó la factura de impuesto electrónica.
Deje la casilla de selección sin marcar si el Servicio de Impuestos Nacionales (NTS) no aprobó la factura de impuesto electrónica o si recibió una factura de
impuestos en papel de su proveedor.
Aprobación de NTS Nº
Nota
El campo es editable solo si ha marcado la casilla de selección NTS aprobado .
Especifique el número de aprobación de NTS para la factura de impuestos electrónica.
Impuestos diferidos
Relaciona la factura de proveedores con el sistema de impuestos diferidos. La selección de la casilla de selección depende de las definiciones de los datos maestros
del socio de negocios.
Campo específico de país: República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia
Fecha IVA
Número de pedido
Introduzca el número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo. Este número está registrado en el archivo enviado a la central de la
Campos específicos de país: Japón
Fecha de cierre
Fecha en la que una empresa y sus clientes acuerdan resumir las facturas para crear una factura mensual.
Nota
Al modificar la fecha de cierre, la entrada Fecha de cierre no debe ser anterior a la fecha de contabilización y la fecha del documento. Una vez que se añade un
documento a la factura mensual, no puede modificar la fecha de cierre.
En el caso de un abono, la fecha de cierre y la fecha de vencimiento se definen según las condiciones de pago y el procedimiento de cierre definido en los datos
maestros del socio de negocios.
Número de factura mensual de proveedores
El número de factura mensual, incluido en el documento de proveedores. Este campo no se puede tratar.
Fecha de factura mensual de proveedores
La fecha de emisión de la factura mensual, que se incluye en el documentos de proveedores. Este campo no se puede tratar.
Campos específicos de país: España
Modelo 340).
347 Operación de aseguradora
Indique si la operación que se lleva a cabo con el socio de negocios implica la venta o la compra de bienes o servicios de seguros.
Se toma el valor por defecto del campo 347 Operación de aseguradora en los datos maestros del socio de negocios. Se pueden modificar los datos en caso de ser
PUBLIC
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necesario.
CIG, CUP
Más info
Informe mensual de factura de deudores: Japón
Brasil
Abono de compras
Impuesto
ID fiscales
Código de estado
Código de región
empresa .
Incoterms
Recomendación
0
1
2
9
ID de vehículo
Marca
PUBLIC
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Peso neto
Peso bruto
N° de nota fiscal
Subserie y Modelo .
Serie
Subserie
Modelo
Nota
Impuesto .
Información fiscal
Haga clic en
Status del impuesto
Nota
no se puede tratar.
Importar
PUBLIC
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1.8.8 Creación de documentos equivalentes: Italia y España
El siguiente procedimiento describe cómo crear un documento equivalente.
Prerequisitos
Se han establecido las siguientes definiciones:
En el menú principal de SAP Business One, seleccione
debería utilizarse un grupo de IVA del tipo de adquisición para los documentos equivalentes.
Gestión
una serie especial de numeración al crear documentos equivalentes.
Impuesto
Definir grupos impositivos
Numeración de documento
. Solamente
. Solamente debería utilizarse
Procedimiento
y seleccione el socio de negocios
correspondiente.
2. Introduzca todos los detalles relevantes para el documento. Asegúrese de seleccionar el grupo impositivo definido para el documento equivalente.
3. Para crear la factura de proveedores, seleccione Añadir .
4. Antes de imprimir el documento equivalente, defina el layout de impresión apropiado.
Resultado
El asiento creado por el documento equivalente contiene dos líneas para el IVA. El importe de IVA aparece en ambas líneas pero en lados diferentes (uno en
el crédito y uno en el débito).
Cuando se crea un informe fiscal, los documentos equivalentes de proveedores se visualizan en la sección de salida del informe, si se incluyen en los
criterios de selección del informe. Los documentos equivalentes de deudores se visualizan en la sección de entrada del informe, si se incluyen en los criterios
de selección del informe y si se pagaron (completa o parcialmente). En este caso, la fecha de la factura corresponde a la fecha de contabilización del primer
pago basado en la factura. Por consiguiente, se deber considerar la fecha de contabilización del pago cuando se defina un intervalo de fechas para el informe
fiscal.
Nota
El informe de impuestos muestra el importe original de documentos equivalentes de proveedores, con independencia de que se haya efectuado su pago.
1.9 Factura de corrección de acreedores: CZ, HU, PL, RU, SK
La factura de corrección de acreedores es un documento emitido por un proveedor. Por razones legales, una factura de corrección de acreedores debe
emitirse si se cumplen las siguientes condiciones:
Se hicieron descuentos y rebajas después de la emisión de la factura original.
Se devolvieron mercancías al vendedor.
Cambiaron los precios de las mercancías y de los servicios después de que se emitiera la factura original.
Hubo un error en el precio, tipo impositivo, importe del impuesto, valor neto, valor bruto, cantidad o unidad de medida en un artículo de la factura.
Una factura de corrección de acreedores se refiere por lo general a una factura de proveedores o a otra factura de corrección de acreedores. Sin embargo,
SAP Business One permite introducir facturas de corrección sin referencia a documentos precedentes. Esta situación puede presentarse si el documento
original no se agregó en SAP Business One. Por ejemplo, si no se transfirió desde un sistema antiguo.
Cuando se contabiliza una factura de corrección de proveedores, SAP Business One automáticamente ejecuta todas las contabilizaciones correspondientes
en contabilidad financiera y en inventario; por ejemplo, cantidad de inventario o precio medio variable.
Las facturas de corrección de acreedores también se visualizan de manera independiente en el módulo Banking . Es posible pagar documentos específicos
de manera directa. Si hay varias facturas de corrección (una que corrige otra), todas se visualizan juntas con todas las facturas relacionadas con el socio de
negocios. El proceso de pago es el mismo que se sigue para las facturas de proveedores.
Más info
Creación de facturas de corrección de acreedores: CZ, HU, PL, SK
Factura de corrección de acreedores: Área General - CZ, HU, PL, SK
Factura de corrección de acreedores: Ficha Contenido - CZ, HU, PL, SK
PUBLIC
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Ejemplo de factura de corrección de proveedores: CZ, HU, PL, SK
Anulación de facturas de corrección de acreedores: CZ, HU, PL, SK
1.9.1 Creación de facturas de corrección de acreedores: CZ, HU,
PL, SK
Procedimiento
Para crear una factura de corrección de acreedores con referencia a un documento base, proceda de la siguiente manera:
1. En el menú principal SAP Business One, seleccione
Factura de corrección de proveedores
2. Especifique el vendedor.
3. Seleccione Copiar de y seleccione el documento base al que se quiere hacer referencia.
SAP Business One copia los datos del documento base en la factura de corrección de acreedores.
4. Corrija los datos correspondientes (cantidad, precio, grupo impositivo, etc.) en la sección DEBE SER .
5. Seleccione Añadir .
.
Resultado
SAP Business One ejecuta todas las contabilizaciones correspondientes a:
Socios de negocios
Cuenta asociada a socio de negocios
Cuenta de impuestos
Cuenta de compensación
Cuenta de inventario
Cuenta de diferencias de precio
Almacén
SAP Business One calcula, compara con el documento base y contabiliza sólo las diferencias de manera automática.
Más info
Factura de corrección de acreedores: CZ, HU, PL, SK
Ejemplo de factura de corrección de proveedores: CZ, HU, PL, SK
1.9.2 Factura de corrección de acreedores: Área General - CZ,
HU, PL, RU, SK
Utilice esta área para introducir información general relativa a todos los artículos del documento.
Para acceder al área general, seleccione
Factura de corrección de acreedores
.
Nota
Campos del área General de la Factura de corrección de acreedores
Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se definió en datos maestros del socio de negocios. Este valor puede editarse.
No.
Campo siguiente: Número de factura de corrección de acreedores que se asigna de manera automática.
Status
Status de la factura de corrección de acreedores.
El valor predeterminado para este campo es la fecha en la que se crea el pedido. Modifique la fecha, si es necesario.
Fecha de pago al proveedor, tal como se define en las condiciones de pago en los datos maestros del socio de negocios. Modifique la fecha, si es necesario.
Fecha de documento
PUBLIC
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El valor predeterminado es la fecha actual. Modifique la fecha, si es necesario.
Comentarios
Introduzca información adicional relacionada con el documento y que también se imprimirá en él. Cuando crea el documento con referencia a un documento existente,
el sistema introduce automáticamente en este campo una observación para indicarlo. Este comentario se puede modificar o borrar.
Condiciones de pago
Condiciones de pago definidas en los datos maestros del socio de negocios.
Total antes de descuento
Importe total de la factura de corrección de acreedores antes de calcular el descuento del documento.
Nota
% de descuento
En el campo de la izquierda, especifique el porcentaje del descuento para la totalidad del pedido.
Impuesto
Importe del impuesto para la factura de corrección de proveedores calculado según las definiciones del impuesto.
Total pago vencido
Importe total que debe pagarse.
Saldo vencido
Importe total pendiente.
Especifique el encargado de compras que inició la factura de corrección de acreedores.
Titular
Especifique el encargado de compras que inició la factura de corrección de acreedores.
seleccione Eliminar . La casilla de selección para esta fila de orden de pago se deja sin marcar en la columna de selección.
Nota
Más info
documento.
Nota
PUBLIC
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Código
Nombre
Porcentaje tarifa
1.9.3 Factura de corrección de acreedores: Ficha Contenido - CZ,
HU, PL, SK
Utilice esta ficha para introducir información sobre el artículo o servicio que se quiere modificar con la factura de corrección de acreedores.
Nota
Campos de Factura de corrección de acreedores, Ficha Contenido
Servicio : para crear un documento de compras por un servicio que no se haya definido como artículo en SAP Business One, por ejemplo, una consulta
esporádica.
Tipo de resumen
que aparecen más de una vez en la tabla y que tienen el mismo precio y descripción se resumen en una línea. Esta opción está disponible sólo en los
Sección HA SIDO
Número de artículo tomado del documento base. Este campo es obligatorio. Este campo sólo puede modificarse si no se refiere a un documento base.
Descripción tomada del documento base. Este campo es obligatorio. Este campo sólo puede modificarse si no se refiere a un documento base.
Cantidad
Cantidad tomada del documento base. Este valor es obligatorio. Este campo sólo puede modificarse si no se refiere a un documento base.
Precio unitario
Precio tomado del documento base. Este valor es obligatorio. Este campo sólo puede modificarse si no se refiere a un documento base.
% de descuento
Descuento del documento base. Este valor es obligatorio.
Este campo sólo puede modificarse si no se refiere a un documento base.
Código predeterminado de grupo impositivo tomado del documento base. Esta campo es obligatorio. Este campo sólo puede modificarse si no se refiere a un
documento base.
Total (ML)
Total para un artículo en moneda local. Este campo es obligatorio. Este campo sólo puede modificarse si no se refiere a un documento base.
Sección DEBE SER
PUBLIC
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Número de artículo tomado del documento base. Este campo no puede modificarse.
Cantidad
Cantidad tomada del documento base. Este valor se puede editar.
Precio unitario
Precio tomado del documento base. Este valor se puede editar.
% de descuento
Descuento del documento base. Este valor se puede editar.
Código predeterminado de grupo impositivo tomado del documento base.
Total (ML)
Total para un artículo en moneda local.
Más info
1.9.4 Ejemplo de factura de corrección de proveedores: CZ, HU,
PL, RU, SK
Requisitos previos
Proveedor : PROV-1
Cuenta asociada de proveedor : 202
Sistema inventario : Promedio variable
Cuenta IVA 22% : 225-01
Cuenta IVA 7% : 225-02
Materiales
Código
Almacén
Cuenta de inventario
Cuenta de compensación Precio real
de entrada de
mercancías / recepción
de factura
Inventario real
MAT-1
01
311
301
120
100
MAT-2
01
311
301
100
50
MAT-3
03
601
305
200
150
Factura de corrección - Sección HA SIDO
Material
Ctd.
Precio
Valor neto
% IVA
IVA
MAT-1
10
130
1300
22
286
MAT-2
20
110
2200
22
484
MAT-3
20
220
4400
7
308
Factura de corrección - Sección DEBE SER
Material
Ctd.
Precio
Valor neto
% IVA
IVA
MAT-1
10
140
1400
22
308
MAT-2
20
120
2400
22
528
MAT-3
20
200
4000
7
280
Resultado
El ejemplo representa una factura de corrección de acreedores de tipo negativo, pues la sección HA SIDO es mayor que la sección DEBE SER.
El sistema trata cada artículo de manera independiente.
Entradas de diario
Cuenta
Débito
Crédito
PROV-1
-62
202
-62
PUBLIC
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225-01
66
225-02
-28
311
300
601
-400
Cambios en el material
La cantidad de material permanece igual porque no hay cambio en la cantidad del documento. Los precios del inventario se modifican de la siguiente manera
(precios nuevos):
MAT-1: (120*100+100)/100 = 121
MAT-2: (100*50+200)/50 = 104
MAT-3: (200*150-400)/150 = 197,33
Nota
Las diferencias en los importes pueden presentarse debido al redondeo de las diferencias que se originan en diferentes requisitos de ley.
Más info
1.10 Anulación de factura de corrección de acreedores: CZ, HU,
PL, RU, SK
Se puede usar una anulación de factura de corrección de proveedores para anular una factura de corrección de proveedores, la cual siempre sirve como un
documento base. SAP Business One ejecuta automáticamente todas las contabilizaciones correspondientes en contabilidad financiera y registra las
modificaciones de inventario, por ejemplo, cantidad de inventario o precio medio variable.
No se puede anular una factura de corrección de acreedores que ya se haya pagado. En ese caso, se crea una nueva factura de corrección de acreedores.
Si se creó una factura de corrección de acreedores, su documento base no se visualiza en el módulo Banking . Es posible crear otra factura de corrección
para la factura de corrección de acreedores anulada previamente.
Para obtener más información, véase Creación de facturas de corrección de proveedores: CZ, HU, PL, SK.
1.11 Factura de impuesto de acreedores: Rusia
La factura de impuesto de acreedores es un documento emitido por el proveedor y registrado en el libro de compras.
Para conocer información general sobre facturas de impuestos (su uso común y estructura) y clases de facturas de impuestos existentes, véase Factura de
impuestos de acreedores y deudores - Información general.
Las facturas de impuesto de acreedores siempre están registradas en el libro de compras, de acuerdo con el método de recaudación de impuestos En pago .
Esto significa que a medida que se reciben los pagos, se reportan las facturas de impuestos y los importes de IVA apropiados en sus documentos base.
Para obtener más información y ejemplos sobre los procesos de registro de facturas de impuesto de acreedores en el libro de compras, véase Informes Libro
de ventas y compras - Procedimiento de creación: RU.
1.11.1 Factura de impuestos de proveedores y clientes Información general
Las facturas de impuestos de proveedores y clientes son documentos emitidos por proveedores y vendedores, respectivamente. Para efectos de recaudación
de impuestos, existe la obligación legal de emitir facturas de impuestos para bienes y servicios vendidos.
Utilice las facturas de impuestos para resumir una o más facturas de clientes o proveedores emitidas o recibidas por la organización. También están
disponibles otras clases de facturas de impuestos que relacionan documentos diferentes.
Después de que se contabilizan las facturas de impuestos, estas se registran en los libros de compras y ventas. No hay contabilización de contabilidad
detrás de una factura de impuestos. Para obtener más información sobre los libros, véase Informes Libro de ventas y compras - Procedimiento de creación.
RU.
No es posible modificar facturas de impuestos después de que se hayan contabilizado, pero en general se permite cancelar facturas de impuestos
incorrectas. En ese caso, dichas facturas no afectan el libro correspondiente. Su documento base puede relacionarse con una nueva factura de impuestos.
Si se cancela o anula un documento base (por ejemplo, si se cancela un pago o se crea un abono de compras basado en una factura) que se relacionó con
una factura de impuestos, es necesario cancelar la correspondiente factura de impuestos y crear una nueva. Luego, es necesario generar el libro
correspondiente de nuevo.
Los siguientes tipos de facturas de impuestos están disponibles y tienen distintos documentos base respectivamente.
Factura
Conjunto de una o más facturas de clientes o de proveedores (con facturas de reserva inclusive) que representan una entrega o recepción de
mercancía. Solo los documentos base que se han emitido en una misma moneda pueden incluirse en la misma factura de impuestos.
PUBLIC
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Nota
No se puede cancelar una factura que está vinculada a una factura de impuestos a menos que se cancele la factura de impuestos primero. No se
pueden incluir facturas canceladas ni sus correspondientes documentos de cancelación en una factura de impuestos.
Pago (solo para factura de impuestos de clientes)
Enlace a un pago anticipado (pago no basado en una factura) que debe registrase en el libro de ventas debido al informe del IVA.
Asiento
Enlace a un asiento que contabiliza el IVA a una cuenta de mayor de IVA entrante o saliente. A este asiento debe dársele un formato de manera que:
Para una factura de impuestos de cliente, se abone una cuenta de mayor de IVA repercutido y se especifique su importe base.
Para una factura de impuestos de proveedor, se debite una cuenta de mayor de IVA soportado y se especifique su importe base.
Recomendación
Se recomienda emplear un valor de campo indicador especial para los asientos que se van a incluir en una factura de impuestos, pues SAP
Business One permite filtrar por este criterio durante la selección del asiento.
Las estructuras de las facturas de proveedores y de clientes son muy similares. A continuación se describen los elementos comunes: Para aspectos
específicos, véase la documentación sobre factura de impuestos de proveedor y factura de impuestos de deudor.
Área de cabecera
Deudor / Acreedor
Especifique el código del cliente o del proveedor.
Nº
Número actual del documento.
Especifique una serie de numeración. Es posible seleccionar Manual para especificar un número de factura de impuestos que no pertenezca al sistema (un número
asignado fuera del sistema). El sistema crea el documento de ventas como una copia del documento externo en lugar de hacerlo como un documento original.
El valor predeterminado para este campo es la fecha actual en la cual se crea el documento.
Se permite cambiar esta fecha, pero ello interrumpe la continuidad de los números y de las fechas en un documento.
Fecha valor
Fecha de emisión del documento.
Fecha fiscal
Fecha que le permite determinar el período de tiempo para los documentos de ventas o de compra que se incluirán en un informe.
Número de referencia del acreedor (sólo factura de impuesto de proveedores)
Moneda
Especifique la moneda en la que deben visualizarse los importes del documento.
Ficha Contenido
Clase
La clase de documentos base que desea incluir en la factura de impuestos.
Se encuentran disponibles las clases de documentos base siguientes:
Factura
Los documentos base son facturas de proveedores o de clientes (con facturas de reserva inclusive). No se incluyen las facturas canceladas, corregidas ni
anuladas. Las facturas de cancelación tampoco se incluyen.
Pago
Para las facturas de clientes únicamente, los documentos base son cobros basados en las solicitudes de anticipo de proveedores.
Asiento
El documento base es un asiento con una estructura apropiada que incluye contabilización de IVA repercutido y soportado.
Factura de corrección
Los documentos base son facturas de corrección que no se revierten.
Anticipo
Para las facturas de impuestos de proveedores, los documentos base son facturas de anticipo de proveedores.
Número de factura
Número de la factura base enlazada como documento base a la factura de impuestos.
Valor total
Suma neta del total de la factura.
Impuesto
Impuesto total (IVA) para la factura de todos los grupos IVA.
Total (incl. impuestos)
Suma total de la factura, incluyendo el IVA.
PUBLIC
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Indicador
Criterio de filtros para asientos que se aplica cuando se busca un asiento que se incluirá en una factura de impuestos.
Ejemplo
Es posible crear asientos con TI como valor del campo Indicador en el asiento.
Este valor puede seleccionarse aquí.
Cuando se hace clic en el botón Seleccionar del campo IVA entrada diario , SAP Business One propone sólo aquellos asientos que tienen este valor
asignado en el campo Indicador .
IVA entrada diario
Enlace real al asiento.
Haga clic en Seleccionar para visualizar una lista de asientos para elegir.
Si se seleccionó cualquier valor para el campo Indicador , sólo se visualizarán los asientos que presenten el mismo valor en este campo.
Fecha en la que se contabilizó el asiento en el sistema.
Descripción
Campo de texto para declarar la razón para crear esta clase de factura de impuestos.
Info. detallada
Muestra el asiento enlazado.
Área inferior
Número de documento de pago
Especifique el número del documento de pago referenciado.
Si la factura de impuestos es de la clase Pago , el valor de este campo se copia del pago seleccionado.
Fecha del documento de pago
Especifique la fecha del documento de pago referenciado. Si la factura de impuestos es de la clase Pago , el valor de este campo se copia del pago seleccionado.
Valor total
Suma neta del total para todos los documentos base incluidos (sólo clases de Factura y Asiento ).
Impuesto
Impuesto total (IVA) para todos los documentos base de todos los grupos IVA.
Total (incl. impuestos)
Suma total para todos los documentos base, incluyendo el IVA.
Más info
Factura de impuesto de acreedores: CZ, HU, PL, RU, SK
1.12 Nota de crédito proveedores
Cuando se crea una entrega para un pedido o una factura de proveedores en SAP Business One, existen estipulaciones legales que impiden modificar o
borrar estos documentos. Sin embargo, es posible que quiera devolver las mercancías al proveedor por algún motivo o quizás caiga en la cuenta de que
cometió un error al crear los documentos.
La nota de crédito de proveedores es el documento de compensación de la factura de proveedores. Por lo tanto, si el proveedor ha entregado las mercancías,
y usted ya ha creado una factura de proveedores, puede anular la transacción parcial o completamente mediante la creación de una nota de crédito de
proveedores.
La nota de crédito de proveedores se crea a partir de la factura de proveedores para establecer un vínculo entre las dos transacciones en SAP Business One.
Sin embargo, también es posible crear una nota de crédito de proveedores sin tener un documento base.
SAP Business One permite crear una nota de crédito de proveedores con un importe cero. Esto se puede hacer al compensar facturas de proveedores por
artículos sin gastos, como los que forman parte de una promoción o están cubiertos por un contrato de servicio.
Con la nota de crédito se corrigen tanto las cantidades como los valores. SAP Business One reduce el inventario de los artículos abonados por la cantidad
especificada en la nota de crédito, contabiliza el valor de la nota de crédito a la cuenta del proveedor en el sistema contable y reduce la cuenta de gastos
mediante el mismo importe.
Nota
No puede realizar contabilizaciones en una cuenta de gastos si el artículo es un artículo de inventario o si la empresa utiliza un inventario permanente.
Nota
Si ha devuelto las mercancías al proveedor y ha recibido sólo un documento de devolución de mercancías, introdúzcalo en SAP Business One. Cuando
se recibe la nota de crédito de proveedores del proveedor, créela en SAP Business One utilizando las devoluciones de mercancías como documento
PUBLIC
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base. De esa manera, la nota de crédito de proveedores sólo actualiza los valores financieros, mientras que el documento de devolución de mercancías
actualiza las cantidades y los valores de inventario.
La creación de una nota de crédito de proveedores para el servicio no es relevante para las devoluciones de mercancías, ya que sólo se actualizan los
valores financieros.
Al crear una nota de crédito de proveedores basado en un pedido, puede optar por volver a abrir la cantidad de artículos del pedido. Para poder efectuar dicha
acción, la casilla de selección Permitir reapertura de pedidos al crear devoluciones basadas en pedidos debe estar marcada en las parametrizaciones del
documento. Para obtener más información, consulte Parametrizaciones de documento: Ficha Por documento.
La reapertura de la cantidad de artículos tiene las siguientes consecuencias:
El status del pedido cambia a Pendiente .
La cantidad de artículo en la nota de crédito incrementa la cantidad pendiente. Si el resultado de la suma de la cantidad pendiente restante más la
cantidad devuelta es superior a la cantidad en el pedido original, la cantidad pendiente se incrementa hasta alcanzar la cantidad en el pedido original.
La cantidad en la nota de crédito disminuye según la cantidad entregada.
Para las transacciones de tipo de servicio, la cantidad pendiente se incrementa proporcionalmente en un valor igual al de una línea de nota de crédito.
Si el resultado de la suma del importe pendiente restante más el importe acreditado es superior al importe total de la línea de pedido original, el importe
total se utiliza como importe pendiente.
Si hay gastos de transporte vinculados a los artículos abonados, estos gastos se vuelven a abrir de la misma manera que las cantidades de artículos.
Si el artículo se gestiona mediante lotes, la cantidad asignada a lotes devuelta se incrementará mediante la cantidad de la línea de devolución.
.
Información específica de países: Italia
Información específica de países: Rusia
Los requisitos de ley sólo permiten el uso de notas de crédito para facturas completamente anuladas. Al hacerlo, debe modificar o cancelar en consonancia
las facturas de impuestos correspondientes. Para obtener más información, consulte Factura de impuestos de acreedores y deudores - Información general.
Más info
Nota de crédito de proveedores: Área general
Documento de compras: Ficha Contenido
Nota de crédito de proveedores: Ficha Logística
Nota de crédito de proveedores: Ficha Contabilidad
1.12.1 Abono de compras: Área general
Utilice esta parte del abono de compras para introducir información general relevante para todos los artículos en el documento.
Para acceder al área general, seleccione
Abono de compras
.
Nota
Campos del área General de Abono de compras
Persona de contacto
No.
Campo de la derecha: Número de nota de crédito de proveedores. Si se seleccionan las series manuales, debe indicarse un número correspondiente.
Status
Status de la Nota de crédito de proveedores:
Pendiente
Cancelado
Cerrado
Borrador
PUBLIC
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Una nota de crédito de proveedores sin gastos se cierra automáticamente una vez que se añade al documento.
El valor predeterminado para este campo es la fecha en la que se crea la nota de crédito de proveedores. Modifique la fecha, si es necesario.
Fecha de vencimiento prevista de los artículos o servicios. El intervalo de fecha predeterminado es la fecha del sistema (fecha actual). Puede modificar la dirección
manualmente. La fecha de vencimiento queda vacía cuando se actualiza la fecha de contabilización.
Fecha de documento
Fecha de documento de la nota de crédito de proveedores utilizado para efectos fiscales. El valor predeterminado es la fecha actual.
Moneda
Especifique la moneda de visualización para los importes en la nota de crédito de proveedores.
Sucursal
Nota
Especifique el encargado de compras que inició la nota de crédito de proveedores.
Titular
Especifique el empleado titular de la nota de crédito de proveedores.
Comentarios
Importe total de la nota de crédito de proveedores antes de calcular el descuento del documento.
% de descuento
En el campo de la izquierda, introduzca el porcentaje del descuento para la totalidad de la nota de crédito. El campo de la derecha muestra el importe del descuento.
Cuando la nota de crédito de proveedores se basa en una factura de proveedores con el descuento a nivel de un documento, el descuento no se copia en las filas.
Anticipo total
Importe librado de facturas de anticipo pagadas o de solicitudes de anticipo.
Porte
Este campo aparece si Gestionar gastos en documentos está seleccionado en
Gestión
General .
Se puede definir el porte para el abono de compras. Para abrir la ventana Cargos de porte y ver los cargos de porte correspondientes, haga clic en la
( Flecha de
enlace ).
Redondeo
Gestión
General
Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo determinado por la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe
redondeado aparece en este campo.
.
Impuesto
Importe del impuesto para el abono de compras calculado según las definiciones del impuesto.
Impte.retención
Importe de retención de impuestos involucrado en la factura de proveedores, si estuviera definido.
Total del documento
Importe total del documento con impuestos, porte y descuentos.
Importe aplicado
Importe real que se copió del documento base al abono de compras:
Si el importe que se copió del documento base es menor o igual que el importe del saldo vencido en el documento base, éste es el importe que se visualiza en
los campos Crédito total e Importe aplicado .
Si el importe que se copió del documento base es mayor que el saldo vencido del documento base (éste puede ser el caso si, por ejemplo, el documento base es
una factura de proveedores que se pagó parcialmente y el abono de compras que se está creando se inicia debido a una devolución de mercancías con valor
mayor que el saldo vencido de la factura de proveedores), el valor que se visualiza en el campo Importe aplicado es menor que el crédito total del abono de
compras. La diferencia entre el importe aplicado y el crédito total se visualiza en el campo Saldo pendiente .
Saldo haber
Importe pendiente del documento.
PUBLIC
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Nota
Nota
Clave adicional para la nota de crédito de proveedores que se utiliza posteriormente para conciliar un pago con dicha nota de crédito. El campo no tiene validación.
Número de folio
Importe de retenciones (Factura)
Importe total de la columna Importe de retenciones . Para visualizar la tabla de retención impuestos, haga clic en la
Nombre de secuencia
Nota
Más info
Abono de compras
documento.
Nota
Código
Nombre
PUBLIC
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Porcentaje tarifa
Herramientas
Nota
Tipo de resumen
Inventario
Números
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
Ejemplo
compras es $50.
PUBLIC
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Ejemplo
Ejemplo
medida.
Nota
Ejemplo
Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
Nota
Gestión
Ejemplo:
PUBLIC
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El Descuento es 8%
Seleccionado
1291,22
No seleccionado
Acuerdo global
Nota
Nota
( Flecha de
Sólo el impuesto
Nota
Gestión
Por documento .
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendación
Total bruto
Ejemplo
Precio bruto = 5
PUBLIC
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Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota
Descripción
Cuenta de mayor
Proyecto
Nota
Total
CFOP
Nota
Origen del crédito
Uso
Nota
PUBLIC
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visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas
País de origen
Incoterms
Atención
Modo de transporte
Atención
Ubicación
Nota
Más info
PUBLIC
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Esta ficha contiene detalles relativos a los aspectos de logística de la nota de crédito de proveedores.
Logística
.
Nota
Nota de crédito de proveedores: Ficha Logística
Enviar a
Notas de crédito de proveedores de la clase Artículo : dirección definida para el almacén vinculado a la ficha Contenido .
Notas de crédito de proveedores de la clase Servicio : dirección de la empresa según se definió en
Gestión
General
Idioma local .
Dirección predeterminada del proveedor destinatario de factura según se definió en los datos maestros del socio de negocios. Seleccione una dirección diferente, si es
necesario.
Idioma
Más info
1.12.4 Nota de crédito de proveedores: Ficha Finanzas
Esta ficha contiene información acerca de los aspectos financieros de la nota de crédito de proveedores.
.
Finanzas
Nota
Campos la ficha Finanzas de Nota de crédito proveedores
Muestra de manera predeterminada Notas de crédito de proveedores – XXX, donde XXX es el código del proveedor. Este contenido puede modificarse en caso
necesario.
Cuenta asociada
Especifique la cuenta asociada para el abono de compras. El valor por defecto es el valor Proveedores en los datos maestros del socio de negocios.
Nota
La cuenta asociada para un abono de compras basado en un documento debe ser la misma que la del documento base.
Bloqueo de pago
Condiciones de pago
Forma de pago
PUBLIC
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Especifique un indicador de banco central para documentos creados para socios de negocios extranjeros
Inicio desde
Fin de mes
Mediados de mes
Inicio de mes
+Meses...+Días
Proyecto SN
Indicador
de contabilidad .
Gestión
Detalles sociedad
Datos
Número de pedido
Nota
Los siguientes campos no se podrán editar una vez que haya creado un resumen de declaración fiscal para esta nota de crédito de proveedores.
NTS aprobado
Nota
Campo específico de país: España, Italia, Francia y México
Impuesto diferido
Relaciona la nota de crédito de proveedores con el sistema de impuestos diferidos.
Campo específico de país: República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia
Fecha IVA
Número de pedido
Introduzca el número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo. Este número está registrado en el archivo enviado a la central de la
PUBLIC
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Fecha de cierre
Nota
Al modificar la fecha de cierre, la entrada no debe ser anterior a la fecha de contabilización y la fecha del documento. Una vez que se añade un documento a la
factura mensual, no puede modificar la fecha de cierre.
Modelo 340).
necesario.
CIG, CUP
Más info
Informe mensual de factura de deudores: Japón
1.12.5 Corrección IVA: Portugal y Bélgica
Mediante este procedimiento se llevan a cabo correcciones de IVA para notas de crédito de deudores y de acreedores cuando sea necesario.
Prerequisitos
Ha definido grupos impositivos en
Impuesto Grupos impositivos .
Las correcciones de IVA se basan en definiciones de grupos impositivos.
Se crearon nuevos grupos impositivos en la ventana Definición de grupos impositivos que se especificarán y se usarán como los indicadores de
impuestos de corrección.
Para los grupos impositivos de corrección, se seleccionaron cuentas que se utilizan con este único propósito.
Se indicó el grupo impositivo de corrección correcto para cada indicador de impuestos relevante.
Procedimiento
Cuando sea necesario corregir el IVA para una factura de deudor o de proveedor:
1. Si el grupo impositivo vinculado a la factura que tiene que corregirse no cuenta con un indicador de impuestos de corrección, defina uno.
2. Abra un abono de deudores o de acreedores (según la clase de factura) y seleccione Factura para abrir la ventana Seleccionar de lista que muestra
las facturas disponibles.
3. Seleccione la factura que se debe corregir y cópiela a la nota de crédito.
4. El indicador de impuestos que aparece en las líneas es el indicador de impuestos de corrección que se definió para el indicador de impuestos original en
la factura que se va a corregir. Modifique este indicador de impuestos si es necesario.
5. Añada la nota de crédito.
Resultado
Una vez añadido el abono, se contabiliza la operación de impuesto en la cuenta definida para el grupo impositivo de corrección.
1.13 Nota de débito de proveedores: Chile, Costa Rica,
PUBLIC
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1.13 Nota de débito de proveedores: Chile, Costa Rica,
Guatemala, México
Una nota de débito de proveedores se comporta de la misma manera que una factura de proveedores. Utiliza notas de débito de proveedores para documentar
deudas al proveedor que no son parte de los costos operativos, por ejemplo gastos y tarifas administrativas.
Más info
Las facturas de reserva de proveedores permiten crear contabilizaciones relevantes sólo en el sistema de contabilidad y no afectan los valores de inventario y
el inventario. Las facturas de reserva de proveedores se utilizan para documentar una factura de proveedor que se recibe de un proveedor antes de que
lleguen las mercancías.
Después de recibir las mercancías, se crea un pedido de entrada de mercancías basado en la factura de reserva de proveedores para actualizar cantidades
de inventario y valores de inventario.
SAP Business One permite la creación de una factura de reserva de proveedores con importe cero antes de recibir artículos sin gastos; por ejemplo, artículos
que forman parte de una promoción o están bajo la cobertura de un contrato de servicios.
La factura de reserva de proveedores sólo es relevante para artículos y no está disponible para servicios.
Una factura de reserva de proveedores se cierra mediante la creación de un pago efectuado.
Nota
Antes de empezar a trabajar con las facturas de reserva de proveedores, póngase en contacto con su contador.
.
Información específica de países: Italia
Más info
Factura de reserva de proveedores: Área general
Factura de reserva de proveedores: Ficha Logística
Factura de reserva de proveedores: Ficha Contabilidad
1.14.1 Factura de reserva de proveedores: Área general
Utilice esta parte de la factura de reserva de proveedores para introducir información general relevante para todos los artículos en el documento.
.
Nota
Campos de Factura de reserva de proveedores, área General
Persona de contacto
No.
Campo de la derecha: Número de la factura de reserva de proveedores. Si se selecciona las series manuales, debe indicarse el número correspondiente.
Status
Status de la factura de reserva de proveedores:
Pendiente
PUBLIC
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Pendiente: Impreso
Cancelado
Cerrado
SAP Business One cerró el documento automáticamente cuando se extrajo a otro documento.
Borrador
Entregado
El documento se copió por completo a la entrada de mercancías OP, pero no se ha pagado totalmente.
Pagado
El documento se pagó totalmente pero no se ha completado la entrega.
Nota
Una factura de reserva de proveedores sin gastos se cierra automáticamente una vez que se añade al documento.
El valor predeterminado es la fecha actual en la que se crea la factura de reserva de proveedores. Modifique la fecha, si es necesario.
Atención
Fecha de vencimiento prevista de los artículos o servicios.
El valor predeterminado es de 30 días a partir de la fecha de contabilización. Para modificarlo, seleccione una opción diferente en el campo Condiciones de pago o
introdúzcalo manualmente.
Moneda
Especifique la moneda de visualización para los importes en la factura reserva de proveedores.
Sucursal
Nota
Especifique el encargado de compras que inició la factura de reserva de proveedores.
Titular
Especifique el empleado titular de la factura de reserva de proveedores.
Comentarios
Introduzca información adicional relativa a la factura de reserva de proveedores. Si es necesario, se puede modificar el contenido de campo, incluso después de que se
haya creado la factura de reserva de proveedores.
Importe total de la factura de reserva de proveedores antes de calcular el descuento del documento.
Nota
Si se define un descuento en la línea que contiene el artículo o el servicio, el importe visualizado en este campo tiene en cuenta el descuento.
% de descuento
En el campo de la izquierda, especifique el porcentaje del descuento para la totalidad de la factura de reserva.
Porte
Este campo aparece si Gestionar gastos en documentos está seleccionado en
Gestión
General .
Se puede definir el porte para la factura anticipada de proveedores. Para abrir la ventana Cargos de porte y ver el porte correspondiente, haga clic en
( Flecha de
enlace ).
Redondeo
Gestión
General .
Impuesto
Importe del impuesto para la factura de reserva de proveedores calculado según las definiciones del impuesto.
WImpte.retención
Importe de retención de impuestos incluido en el documento, si estuviera definido.
Total pago vencido
PUBLIC
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Importe total de la factura de reserva de proveedores incluidos impuestos, porte y descuentos.
Importe aplicado
Importe que se pagó o se abonó mediante un pago efectuado o una factura de reserva de proveedores.
Saldo vencido
Importe pendiente de la factura de reserva de proveedores. Este importe aún no se ha pagado ni abonado.
Nota
Nota
Clave adicional para la factura de reserva de proveedores que se utiliza posteriormente para conciliar un pago con dicha factura. El campo no tiene validación.
Número de folio
Nombre de secuencia
Seleccione una secuencia de la lista desplegable. La aplicación genera la secuencia de forma automática.
Nota
Más info
Herramientas
Nota
Tipo de resumen
PUBLIC
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Tipo de resumen
Inventario
Números
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
Ejemplo
compras es $50.
Ejemplo
Ejemplo
medida.
Nota
PUBLIC
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Ejemplo
Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
Nota
Gestión
Ejemplo:
El Descuento es 8%
Seleccionado
1291,22
No seleccionado
Acuerdo global
Nota
PUBLIC
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Nota
( Flecha de
Sólo el impuesto
Nota
Gestión
Por documento .
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendación
Total bruto
Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota
Descripción
Cuenta de mayor
Proyecto
PUBLIC
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Nota
Total
CFOP
Nota
Origen del crédito
Uso
Nota
visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas
País de origen
PUBLIC
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Incoterms
Atención
Modo de transporte
Atención
Ubicación
Nota
Más info
1.14.3 Factura de reserva de proveedores: Ficha Logística
Utilice esta ficha para introducir información relacionada con los aspectos logísticos de la factura de reserva de proveedores.
Compras – Proveedor
Logística
.
Nota
Campos de Factura de reserva de proveedores, ficha Logística
Enviar a
Facturas de reserva de proveedores de la clase Artículo : dirección definida para el almacén vinculado a la ficha Contenido .
Facturas de reserva de proveedores de la clase Servicio : dirección de la empresa según se definió en
Gestión
Detalles de la
empresa
General
Idioma local .
Idioma
PUBLIC
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Idioma definido para el socio de negocios en los datos maestros del socio de negocios.
Más info
factura de reserva de proveedores
1.14.4 Factura de reserva de proveedores: Ficha Finanzas
Utilice esta ficha para introducir información relacionada con los aspectos financieros de la factura de reserva de proveedores.
Finanzas .
Nota
Campos de Factura de reserva de proveedores, ficha Contabilidad
Muestra de manera predeterminada Factura de reserva de proveedores – XXX, donde XXX es el código del proveedor. Este contenido puede modificarse en
caso necesario.
Cuenta asociada
Especifique la cuenta asociada para la factura de reserva de proveedores. El valor por defecto es el valor Proveedores en los datos maestros del socio de negocios.
Bloqueo de pago
Condiciones de pago
Forma de pago
Plazos
Muestra los detalles de los plazos como se especificó en los datos maestros de socio de negocios. Para tratar los datos, haga clic en
+Meses...+Días
Procedimiento neto
Incluye el descuento por pronto pago en el cálculo total del documento.
Proyecto SN
Indicador
de contabilidad .
Gestión
Detalles sociedad
Datos
Número de pedido
Indique un número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo.
Nota
PUBLIC
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Los siguientes campos no se podrán editar una vez que haya creado un resumen de declaración fiscal para esta factura de reserva de proveedores.
NTS aprobado
Nota
Número de pedido
Introduzca el número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo.
Fecha de cierre
Nota
Al modificar la fecha de cierre, la entrada Fecha de cierre no debe ser anterior a la fecha de contabilización y la fecha del documento. Una vez que se añade un
documento a la factura mensual, no puede modificar la fecha de cierre.
Seleccione el documento de identificación del socio de negocios, por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte.
Modelo 340).
necesario.
CIG, CUP
Más info
1.14.5 Acreditación de facturas de reserva de proveedores
Utilice uno de los siguientes procedimientos para registrar un crédito para las facturas de reserva de proveedores, aunque haya recibido algunas o todas las
mercancías que pidió. Esto puede ser necesario si ya ha pagado la factura de reserva de proveedores pero recibió mercancías dañadas y desea recibir un
reembolso por los gastos.
PUBLIC
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Prerequisitos
Existe una factura de reserva de proveedores para el proveedor.
Procedimiento
Copiar una factura de reservas de proveedores a una nota de crédito de proveedores
y abra el documento
relevante.
2. Haga clic en el botón Copiar a y seleccione Nota de crédito de proveedores .
Aparece la ventana Nota de crédito de proveedores que enumera todos los artículos que se incluyeron en la factura de reserva de proveedores. Si aún
no se han entregado todos los artículos, la partida individual original se divide en dos líneas: una para los artículos entregados y otra para los artículos
no entregados. Si hay muchos pedidos de entrada de mercancías relacionados basados en una factura de reserva de proveedores, los artículos se
dividen según los pedidos de entrada de mercancías. El número del pedido de entrada de mercancías se muestra en la Nota de crédito de proveedores.
3. Introduzca los datos necesarios y elija Agregar . Se crea el abono de compras para la factura de reserva de proveedores.
Copiar una nota de crédito de proveedores de una factura de reserva de proveedores
Nota de crédito de proveedores .
2. Especifique el proveedor relevante.
3. Haga clic en el botón Copiar de y seleccione Facturas de proveedores .
Aparece la ventana Lista de facturas de proveedores .
4. Seleccione la factura de proveedores que desea acreditar y haga clic en Seleccionar .
5. En la ventana Arrastrar asistente de documentos , seleccione el tipo de cambio que desea utilizar y cómo copiar los datos en la nota de crédito y
presione Finalizar .
6. Introduzca los datos necesarios y elija Agregar .
Se crea el abono de compras para la factura de reserva de proveedores. Si aún no se han entregado todos los artículos, la partida individual original se
divide en dos partes: una para los artículos entregados y otra para los artículos no entregados. Si hay muchos pedidos de entrada de mercancías
relacionados basados en una factura de reserva de proveedores, los artículos se dividen según los pedidos de entrada de mercancías. El número del
pedido de entrada de mercancías se muestra en la Nota de crédito de proveedores.
Más info
1.15 Informe mensual de facturas de proveedores: Japón
Este informe le ofrece una lista de resumen de facturas individuales para su socio de negocios.
Esta ventana se utiliza para especificar criterios de selección para el Informe mensual de facturas de proveedores.
Para abrir esta ventana, seleccione
Compras de proveedores
Informe mensual de facturas de proveedores
.
Generación de una factura mensual de proveedores por proveedor
Serie
Se visualiza la serie predefinida de la numeración de factura mensual.
Proveedor
Especifique el código SN del proveedor para el cual desea ejecutar la factura mensual.
Generación de un Informe mensual de facturas de resumen
Nº de MI
Número de factura mensual.
Nota
Las facturas mensuales se visualizan según la moneda y el SN.
Proveedor
Especifique un intervalo para los códigos del proveedor que desea enumerar.
Más info
Ventana Informe mensual de facturas de proveedores: Japón
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Esta ventana se utiliza para generar e imprimir una lista de resumen de facturas individuales, el informe mensual de facturas de proveedores, para un socio de
negocios.
Para acceder a esta ventana, seleccione
Informe de factura mensual de proveedores
.
Campos generales en el Informe mensual de facturas de proveedores
Casilla de selección Selección
Especifique los documentos que se incluirán en la factura mensual.
Nota
Las casillas de selección están seleccionadas por defecto. Para desmarcar o seleccionar todas las casillas de selección, haga clic en la barra de títulos.
Moneda
Tipo de moneda de la factura.
Nota
Use el triángulo de desglose para visualizar u ocultar los documentos bajo la categoría de moneda.
Al seleccionar la casilla de selección en el nivel de la categoría de moneda, se seleccionan automáticamente todos los documentos bajo la moneda.
Valor total
Muestra el importe total de la factura, con moneda.
Nota
El importe en la misma línea que del tipo de moneda, visualizado en un color diferente, es la suma de todos los importes totales de documentos ubicados debajo de
éste.
Nº emitido
Número de factura mensual en la que se incluyó el documento.
Nota
Documento ya incluido en una factura mensual que tiene la casilla de selección desactivada.
Grabar
Genera la factura mensual para cada moneda según la casilla de selección seleccionada en el nivel del documento y habilita el botón Imprimir .
Nota
El número de factura mensual aparece en la parte inferior de la pantalla. El número de factura mensual generado y la fecha de emisión se registran en los
documentos correspondientes.
Imprimir
Imprime la factura mensual de acuerdo con el layout de impresión.
Campos generales en el Informe mensual de facturas de resumen
Casilla de selección Selección
Especifique los documentos que se incluirán en la factura mensual.
Nota
Las casillas de selección están seleccionadas por defecto. Para desmarcar o seleccionar todas las casillas de selección, haga clic en la barra de títulos.
Moneda
Tipo de moneda de la factura.
Nota
Use el triángulo de desglose para visualizar u ocultar los documentos bajo la categoría de moneda.
Al seleccionar la casilla de selección en el nivel de la categoría de moneda, se seleccionan automáticamente todos los documentos bajo la moneda.
Nº de MI
Número de factura mensual.
Nota
Las facturas mensuales se visualizan según la moneda y el socio de negocios.
Valor total
Muestra el importe total de la factura, con moneda.
Nota
El importe en la misma línea que del tipo de moneda, visualizado en un color diferente, es la suma de todos los importes totales de documentos ubicados debajo de
éste.
Cancelado
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Campo sólo de lectura que indica una factura mensual anulada, cuando está seleccionado.
Pagado
Indica el status del pago y el importe pagado de cada factura individual, ya sea que se haya pagado desde una factura mensual o un documento de pago estándar.
Nota
Una línea que se visualiza en gris indica una factura mensual pagada en forma total.
También se puede verificar el subtotal del importe pagado al nivel de la categoría de moneda.
Pago
Abre la ventana Pago recibido , que muestra todas las facturas sin pagar, los abonos y los anticipos para la factura mensual seleccionada en la tabla Documentos
para pago .
Nota
El botón se desactiva si selecciona más de un cliente o si las facturas mensuales seleccionadas están pagadas en forma total.
MI de anulación
Anula la factura mensual seleccionada.
Nota
Sólo puede anularse la última factura mensual para un tipo de moneda. Si se intenta realizar lo contrario, se generará un mensaje de error.
Una vez que se anula una factura mensual, su número y fecha se eliminan de los documentos correspondientes.
Si la factura mensual que desea anular incluye cualquier registro de importe pagado, aparece una consulta de seguridad.
Reimpresión de MI
Vuelve a imprimir las facturas mensuales seleccionadas.
Más info
Informe mensual de facturas de proveedores: Japón
1.17 Transacciones periódicas
Ciertas transacciones comerciales se repiten de manera regular. Por ejemplo, todos los meses una empresa realiza un pedido de suministro de papel para
máquinas a su proveedor.
En SAP Business One, puede definir modelos para estas transacciones periódicas usando documentos preliminares de ventas y compras. Los modelos
contienen la información necesaria de socio de negocios, artículo, finanzas y expedición, y detalles de la repetición. Para obtener más información, consulte
Gestión de modelos de transacción periódica. De acuerdo con la información de repetición, se generan instancias de transacciones periódicas individuales
para que pueda ejecutar las transacciones de manera individual o por lotes en las áreas de venta, compra e inventario. Para obtener más información,
consulte Gestión de transacciones periódicas.
Además, puede configurar la aplicación de manera tal que cuando entre al sistema, se muestre automáticamente la ventana Transacciones periódicas . Para
eso, marque la casilla de selección Visualizar transacciones periódicas en ejecución en la ventana Parametrizaciones generales . Para obtener más
información, consulte Parametrizaciones generales: Ficha Servicios.
1.17.1 Gestión de modelos de transacción periódica
Prerequisitos
Cuenta con autorización total para las transacciones periódicas (
Clientes
Transacciones periódicas ).
Gestión
Autorizaciones
Autorizaciones generales
Ventas -
Procedimiento
Creación de modelos de transacción periódica
1. En Menú principal de SAP Business One, seleccione una de las siguientes opciones:
Transacciones periódicas
Ventas - Clientes
Inventario Operaciones de stock
Aparece la ventana Transacciones periódicas .
2. Seleccione el botón Modelos...
Aparece la ventana Transacciones periódicas: Modelos y documentos preliminares .
3. En la columna Modelo , introduzca un nombre para el modelo que desea crear.
4. En la columna Tipo , especifique el tipo de documento para la transacción, por ejemplo, pedido, factura de clientes o salida de mercancías.
5. Ubique el cursor en la columna Número de documento y presione la tecla Tab .
La aplicación muestra una lista de documentos preliminares que están disponibles para el tipo de documento seleccionado.
6. Seleccione un documento preliminar o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Nuevo .
Si decide crear un nuevo documento preliminar, se abre el documento correspondiente. Introduzca los datos relevantes de cliente o proveedor, los datos
de artículo y cualquier información de logística o finanzas.
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7. Especifique los detalles de repetición, como período de repetición, fecha de repetición y fecha inicial y final de repetición (opcional).
Ejemplo
A continuación se muestran algunos ejemplos de la determinación de los detalles de repetición.
Tipo de transacción
Período de repetición
Fecha de repetición
Transacción que se contabilizará todos los días
Diario
Cada 1
Transacción que se contabilizará día de por medio
Diario
Cada 2
Transacción que se contabilizará cada diez días
Diario
Cada 10
Transacción que se contabilizará cada mes
Semanal
El lunes
Transacción que se contabilizará el día 15 de cada
mes
Mensual
El 15
Transacción que se contabilizará una vez por
trimestre
Trimestral
Irrelevante
8. Para guardar el modelo, seleccione Actualizar .
9. Para agregar otro modelo, repita los pasos 3 a 8
Para cerrar la ventana, seleccione OK .
Creó un modelo para transacciones periódicas. Ahora puede ejecutar la transacción periódica de manera manual o automática. Para obtener más
información, consulte Gestión de transacciones periódicas.
Filtrado de transacciones periódicas
1. Seleccione el botón Filtrar modelos periódicos .
Aparece la ventana Filtrar modelos periódicos .
2. Para excluir modelos para todos los tipos de documento en un área en particular, anule la selección de Ventas - Clientes , Compras - Proveedores , o
Inventario .
Para excluir modelos basados en ciertos tipos de documento, anule la selección del tipo de documento relevante, por ejemplo, pedido o salida de
mercancías.
3. Para guardar el criterio de filtro, seleccione Actualizar .
La aplicación muestra los modelos periódicos en función del criterio de filtro.
Tratamiento de modelos de transacción periódica
Ventas - Clientes
3. Modifique el nombre de modelo, el tipo de documento o los detalles de repetición según sea necesario.
4. Para modificar los detalles de la transacción, haga clic en
( Nº documento preliminar ) que se encuentra junto al número de documento, modifique los
datos de socio de negocios o de artículo y seleccione Agregar para cerrar el documento preliminar.
5. Para guardar las modificaciones, seleccione Actualizar en la ventana Transacciones periódicas: Modelos y documentos preliminares .
Las modificaciones se verán reflejadas en las transacciones periódicas que se ejecuten en el futuro.
Eliminación de modelos de transacción periódica
Ventas - Clientes
3. Seleccione un modelo y elija
Datos
Borrar línea .
4. Seleccione Actualizar y OK .
Se borra el modelo y cualquier instancia futura programada de la transacción periódica.
Más info
1.17.2 Gestión de transacciones periódicas
Para acceder a esta función, seleccione una de las siguientes opciones en Menú principal de SAP Business One:
Ventas - Clientes
Aparece la ventana Transacciones periódicas con todas las transacciones que están programadas para ejecutarse hoy. También muestra las transacciones
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que se programaron para días anteriores, pero que todavía no se ejecutaron.
Prerequisitos
Definió un modelo de transacciones periódicas. Para obtener más información, consulte Gestión de modelos de transacción periódica.
Procedimiento
Filtrado de transacciones periódicas
Si hay un gran número de transacciones periódicas en el sistema, es posible que quiera reducir la cantidad de transacciones que se muestran, por ejemplo,
según su área de trabajo. Para ello, realice lo siguiente:
1. Seleccione el botón Filtrar transacciones periódicas...
Aparece la ventana Filtrar transacciones periódicas .
2. Para excluir las transacciones para todos los tipos de documento en un área en particular, anule la selección de Ventas - Clientes , Compras Proveedores o Inventario .
Para excluir las transacciones para ciertos tipos de documento, anule la selección del tipo de documento relevante, por ejemplo, pedido o salida de
mercancías.
3. Para guardar el criterio de filtro, seleccione Actualizar .
La aplicación muestra las transacciones periódicas según el criterio de filtro.
Ejecución de transacciones periódicas individuales
1. Seleccione la transacción periódica que quiere ejecutar y presione el
Esto abre el documento que se contabilizará.
2. Si es necesario, trate el documento.
3. Para ejecutar la transacción, seleccione el botón Agregar .
La aplicación contabiliza la transacción seleccionada.
( Botón de enlace ) de la transacción.
Nota
También puede ejecutar transacciones periódicas individuales desde el área de socio de negocios. Para ello, haga lo siguiente:
1. Abra un registro de datos maestros de socio de negocios y seleccione el botón También es posible .
2. Seleccione la opción "Visualizar transacciones periódicas relacionadas".
Aparece la ventana Transacciones periódicas para socio de negocios .
3. Siga los pasos 1 a 3 descritos previamente.
Ejecución de transacciones periódicas por lote
1. Seleccione todas las instancias de transacciones periódicas que desea ejecutar.
2. Determine qué debe hacer la aplicación en caso de que se genere un mensaje o error de sistema. Por ejemplo, solicitar la confirmación del usuario,
pasar a la siguiente transacción o ignorar todas las advertencias del sistema y continuar con la ejecución de las transacciones.
3. Seleccione el botón Ejecutar .
La aplicación contabiliza las transacciones seleccionadas y muestra un resumen de cualquier mensaje o error del sistema y la respuesta de la
aplicación.
Eliminación de instancias de transacciones periódicas
1. Seleccione una o varias instancias de transacciones periódicas.
2. Seleccione el botón Eliminar .
La aplicación elimina las transacciones seleccionadas.
Más info
1.18 Asistente para la extracción de documentos
El asistente para la extracción de documentos permite crear un documento nuevo a partir de uno existente mediante una guía paso a paso durante todo el
proceso. Ofrece diferentes opciones para la personalización y modificación de datos según el documento destino que cree y el documento de origen que use.
Por ejemplo, se puede seleccionar el tipo de cambio que se aplicará o si se extraerán los costos de porte y los valores de retención de impuestos de un
documento base a un documento destino.
Procedimiento
1. Para ir al asistente para la extracción de documentos, desde Menú principal de SAP Business One, seleccione Ventas - Clientes o Compras Proveedores .
2. Seleccione el documento de marketing que desee crear y especifique el código de socio de negocios.
3. Seleccione Copiar de y elija un tipo de documento para extraer.
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Aparecerá la ventana Lista de [tipo de documento] del tipo de documento seleccionado. En ella se muestran los documentos que se pueden extraer.
Nota
Cada documento de marketing permite extraer tipos de documentos específicos únicamente. Por ejemplo, sólo se pueden extraer ofertas de ventas
a pedidos de cliente, y sólo entregas a devoluciones.
4. Seleccione los documentos que se extraerán y presione Seleccionar .
5. Seleccione los criterios necesarios en la ventana Asistente para la extracción de documentos.
Si seleccionó Arrastrar todos los datos (costos y retención de impuestos) , seleccione el botón Finalizar y vaya al paso 11. Si seleccionó Configurar ,
seleccione el botón Siguiente .
Aparecerán las líneas incluidas en los documentos base seleccionados.
6. Seleccione los artículos que desea extraer y realice las modificaciones necesarias en las líneas, las cantidades o los precios, si corresponde.
Si es necesario, seleccione Visualizar número de catálogo SN .
7. Si los artículos extraídos se incluyen en documentos con porte, seleccione el botón Siguiente . De lo contrario, seleccione el botón Finalizar y vaya al
paso 11.
Aparece la ventana Seleccionar gastos de transporte para copiar.
8. Realice la selección necesaria y, si el documento base incluye retención de impuestos, seleccione el botón Siguiente . De lo contrario, seleccione el
botón Finalizar y vaya al paso 11.
Aparecerá la ventana Seleccionar línea de retención de impuestos que deben copiarse.
9. Verifique si se visualizan los valores correctos y modifíquelos si es necesario.
10. Seleccione el botón Finalizar .
Se extraen los artículos seleccionados y se visualizan en el nuevo documento.
Nota
Sólo se pueden reducir las cantidades de documentos legales extraídos (entrega, factura, etc.). Por lo tanto, para aumentar la cantidad de un
artículo extraído, agregue una nueva fila al documento.
11. Proceda con el documento según el método habitual.
Resultado
Si ha extraído todo el documento base, éste se cerrará y no podrá extraerlo de nuevo a otro documento. La excepción es la oferta de ventas, que se puede
copiar en caso de que se haya cerrado pero siempre que se haya seleccionado la casilla Autorizar copia ofertas cerradas en doc.destino en
Parametrizaciones de documento .
Si el documento se ha extraído parcialmente, las cantidades (para un documento de clase de artículo), los cargos de porte y los valores de retención de
impuestos del documento base se actualizan respectivamente. En tal caso, si decide copiar el documento base de nuevo, los valores originales se sustituirán
por las cantidades (para un documento de clase de artículo), los costos de porte y los valores de retención de impuestos pendientes.
1.18.1 Ventana Asistente para la extracción de documentos
Cuando crea un documento de compras o ventas en función de documentos ya existentes, SAP Business One abre la ventana Asistente para la extracción
de documentos , en la cual se pueden definir los factores que afectan al documento que desea crear.
Nota
Campos del Asistente para la extracción de documentos
Utilizar tipo de cambio de línea del documento base
Copia el tipo de cambio de línea determinado para los documentos base en los documentos de destino.
Utilizar tipo de cambio de línea y documento del documento base
Copia el tipo de cambio de línea y documento del documento base en el documento de destino.
Utilizar tipo de cambio actual de la tabla de tipos de cambio
Utiliza el tipo de cambio actual, independientemente del tipo de cambio definido en el documento base.
Extraer todos los datos (porte y retención de impuestos)
Copia todos los datos del documento base, incluidos los importes de porte y de retención de impuestos.
Personalizar
Seleccione esta opción para copiar parcialmente los datos de los documentos base o bien para modificar los datos del documento base antes de copiarlos en el
documento de destino.
Más info
Asistente para la extracción de documentos
1.18.2 Asistente para la extracción de documentos: Seleccionar
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línea de retención de impuestos que debe copiarse
Esta ventana muestra las cantidades de retención de impuestos incluidas en los documentos base creados por el asistente. Se puede modificar el importe
visualizado en caso necesario.
Nota
Seleccionar línea de retención de impuestos que debe copiarse
Documento base
Número del documento base.
Código de retención de impuestos
Código de retención de impuestos definido para el socio de negocios.
Valor sujeto a impuestos
La cantidad sujeta a impuestos extraída.
Valor de retención de impuestos
Importe de la retención de impuestos calculado para el valor sujeto a impuestos. Se puede editar.
Nota
No se puede introducir un importe superior al total de retención de impuestos incluido en el documento base.
Más info
costos de porte que deben copiarse
Esta ventana muestra los detalles de los costos de porte de los documentos base extraídos al documento de destino. Se pueden hacer cambios aquí, de ser
necesario.
Nota
Las siguientes explicaciones son pertinentes para los documentos de compras.
Cuando se cierra una entrada de mercancías OP (que esta completamente pendiente o arrastrado parcialmente), se compensan los costos de
portes contabilizados en la cuenta de imputación de gastos y que no se han arrastrado a una factura de proveedores o a una devolución de
mercancías.
Cuando una factura de proveedores o una devolución de mercancías es arrastrada (total o parcialmente) de una entrada de mercancías OP, la
cuenta de imputación de gastos se compensa con el costo de porte arrastrado. Además:
Si el costo de porte arrastrado al documento de destino no es directamente proporcional a la imputación de portes, la diferencia se contabiliza
a la cuenta de inventario o a la cuenta de ajuste de inventario negativo.
Si la factura de proveedores o la devolución de mercancias cierra la cantidad final de pedido de entrada de mercancías, la cuenta de
imputación de gastos se compensa con los costos de porte de la entrada de mercancías PO cerrada.
Cuando se cierra una devolución de mercancías (que está completamente pendiente o arrastrada parcialmente), se compensan los costos de portes
contabilizados en la cuenta de imputación de gastos y que no se han arrastrado a una nota de crédito de proveedores.
Cuando se basa (total o parcialmente) una nota de crédito de proveedores en una devolución de mercancías o en una factura de reserva de
acreedores, la cuenta de imputación de gastos se compensa con la cantidad de portes que se arrastra.
Si la nota de crédito de proveedores cierra la cantidad final de la devolución de mercancías o la factura de reserva de acreedores, la cuenta de
imputación de gastos se compensa con las cantidades de portes de de la devolución de mercancías o la factura de reserva de acreedores cerrada.
Cuando una entrada de mercancías OP se basa (total o parcialmente) en una factura de reserva de acreedores, la cuenta de imputación de gastos
se compensa con la cantidad de porte arrastrada.
Nota
Seleccionar costos de porte que deben copiarse
Documento base
Número del documento base.
Importe
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Total de gastos, calculado según las definiciones establecidas.
Las fechas pueden modificarse si es necesario.
Nota
La cantidad del porte no puede ser mayor que la cantidad total de los costos de porte del documento base.
Método básico
El método básico que aparece en el documento para ese porte.
Si se cambia el método básico se actualizan los costos de porte en consecuencia.
Más info
1.19 Gestión de documentos preliminares de documento
En SAP Business One, la mayoría de documentos pueden grabarse como preliminares. Esto permite modificarlos y procesarlos antes de añadirlos a la base
de datos como documentos reales. Esto puede ser necesario debido a que sólo se completará un documento en forma parcial y se seguirá completando más
adelante. O bien, quizás una persona sabe cómo completar una parte del documento pero necesita ayuda de otra persona para finalizar otra parte. Los
documentos preliminares también pueden usarse como modelos para los documentos que deben completarse una y otra vez con modificaciones menores.
Un documento preliminar no desencadena una contabilización que modifique las cantidades o valores en las existencias ni que modifique el sistema de
contabilidad para una factura.
Se pueden grabar las siguientes clases de documentos como documentos preliminares:
Documentos de ventas y compras
Pagos recibidos o efectuados
Cheques para el pago
Documentos de inventario, por ejemplo, traslados de stocks, documentos de entrada de mercancías o salida de mercancías.
También puede generar y visualizar una lista de documentos preliminares de acuerdo con sus especificaciones para poder optar por borrar, actualizar o añadir
ciertos documentos preliminares.
Además de grabar manualmente los documentos como preliminares, también puede crear documentos preliminares a través de procedimientos de aprobación.
Para obtener más información, véase Procesos de autorización.
Más info
Grabación de documentos como preliminares
Creación de documentos regulares a partir de documentos preliminares
Eliminación de documentos preliminares (Ventas: Clientes y Compras: Proveedores)
1.19.1 Grabación de documentos como preliminares
En SAP Business One, puede grabar documentos de ventas y compras, pagos, cheques para pago y documentos de inventario como documentos
preliminares. Esto le permite procesarlos en una fecha posterior.
Procedimiento
1. Seleccione el documento que desea grabar como preliminar.
2. Especifique los datos necesarios.
Archivo Grabar como preliminar
Grabar como preliminar .
o haga clic con el botón derecho en la ventana del documento y seleccione
Ejemplo
Un cliente se pone en contacto con usted para solicitar determinados artículos. Durante la conversación, usted introduce el pedido del cliente en SAP
Business One. Sin embargo, si el cliente no toma una decisión final sobre la orden, ésta no se puede añadir. Graba el pedido como documento preliminar y lo
procesa una vez que el cliente haya decidido adquirir los artículos.
Crea una oferta para un cliente. Para preparar la oferta trabaja con algunos colegas, ya que se trata de un proyecto grande. Cada uno es responsable de un
área diferente de la oferta. Desea definir los datos de la oferta durante la etapa inicial para asegurarse de que todo el personal involucrado pueda acceder a la
oferta actual cuando sea necesario. Por tanto, graba la oferta como documento preliminar para poder trabajar en ella hasta que se completen las distintas
áreas.
Nota
Esta función no es igual a un procedimiento de liberación. También puede definir en el sistema un procedimiento de liberación para documentos de ventas,
de manera que éstos no se contabilicen en el sistema ni se lleven a cabo actividades posteriores hasta que se liberen los documentos.
1.19.2 Creación de documentos reales a partir de
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1.19.2 Creación de documentos reales a partir de
docs.preliminares
Procedimiento
1. En función de la clase de documento que desee crear, siga estas instrucciones:
Documentos de ventas
Seleccione
Ventas - Clientes
Informes de Ventas
Informe documento preliminar de documento . En la ventana Documentos
preliminares: Criterios de selección , especifique los parámetros necesarios y seleccione OK .
Documentos de compras
Seleccione
Informes de compras
Informe documento preliminar de documento . En la ventana Documentos
preliminares: Criterios de selección , especifique los parámetros necesarios y seleccione OK .
Documentos de pagos recibidos
Seleccione
Gestión de bancos
Informes bancarios
Informe documentos de pago preliminares .
Documentos de pagos efectuados
Seleccione
Gestión de bancos
Informes bancarios
Informe documentos de pago preliminares
o
Gestión de bancos
Pagos
efectuados
Cheques p.pago .
Documentos de inventario
Seleccione
Inventario Informes de inventario Informe documento preliminar de documento . En la ventana Documentos preliminares:
Criterios de selección , especifique los parámetros necesarios y seleccione OK .
2. Haga doble clic en el documento preliminar correspondiente.
Aparece la ventana del documento en el modo Añadir .
3. Realice las modificaciones necesarias y seleccione Añadir .
Nota
Dado que el número asignado al documento real creado a partir de uno preliminar es el que aparece ahora en un documento nuevo, es posible que
ese número sea diferente del asignado inicialmente al documento preliminar.
Resultado
El status del documento preliminar es Cerrado .
Más info
Documentos preliminares: Criterios de selección
Grabación de documentos preliminares como documentos reales
1.19.3 Eliminación de documentos preliminares (Ventas: Clientes
y Compras: Proveedores)
Es posible eliminar documentos de clientes y de proveedores que fueron grabados como documentos preliminares.
Procedimiento
1. Desde el menú principal de SAP Business One, seleccione
Ventas: Clientes
Informes de ventas
Informes de documentos preliminares de
documento
o
Informes de compras
Informes de documentos preliminares de documento .
2. Especifique los parámetros requeridos para visualizar los documentos preliminares que desea borrar.
3. Seleccione el documento preliminar necesario y
Datos
Eliminar .
Nota
Sólo puede borrarse un documento preliminar por vez.
Más info
Gestión de documentos preliminares de documento
1.19.4 Documentos preliminares: Criterios de selección
Esta ventana se utiliza para especificar criterios de selección para la visualización de documentos preliminares del documento.
Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:
Ventas: Clientes
Informes de ventas
Informe de documento preliminar de documentos
Informes de compras
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.
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Inventario
Informes de inventario
.
Campos de documentos preliminares de documentos: Criterios de selección
Usuario
Seleccione un nombre de usuario para el que desee visualizar documentos preliminares.
Sólo pendientes
Si marca esta casilla de selección, en el informe sólo se visualizan los documentos preliminares que aún no se añadieron como documentos originales en SAP
Business One.
Si no marca esta casilla de selección, en el informe se visualizan todos los documentos preliminares creados, incluidos los que aún están pendientes.
Ventas: Clientes
Muestra documentos preliminares de ventas: ofertas de ventas, pedidos de clientes, entregas, devoluciones, anticipos de deudores, facturas de deudores y abonos de
deudores.
Seleccione una o más opciones para incluir los documentos preliminares creados para estos documentos.
Muestra documentos preliminares de compras: pedidos, pedidos de entrada de mercancías, devoluciones de mercancías, anticipos de acreedores, facturas de
proveedores, y abonos de compras
Seleccione una o más opciones para incluir los documentos preliminares creados para estos documentos.
Inventario
Muestra documentos preliminares de inventario: entradas de mercancías, salida de mercancías y traslados.
Seleccione esta opción para incluir documentos preliminares para documentos de traslado.
Serie nota fiscal
Cuando el tipo de documento es una nota fiscal, la casilla de selección Serie nota fiscal se marca automáticamente.
La Serie nota fiscal incluye Secuencia de Nota Fiscal , Manual , Externa y Todos .
Cuando se marca la casilla de selección Serie nota fiscal , el sistema selecciona los documentos basados en los criterios de selección de la nota fiscal.
La información de serie es la secuencia de Nota Fiscal y el número de documento es el número de Nota Fiscal.
Si no se marca la casilla de selección Serie nota fiscal , el sistema selecciona los documentos basados en los criterios de selección del documento principal.
Número de nota fiscal
Cuando se marca la casilla de selección Serie nota fiscal , la etiqueta Número de documento se cambia por Número de nota fiscal .
Más info
Ventana Documentos preliminares
1.19.4.1 Ventana Documentos preliminares
Esta ventana muestra documentos preliminares basados en las selecciones realizadas en la ventana Documentos preliminares: Criterios de selección .
Haga doble clic en una fila para visualizar y procesar un documento preliminar específico.
Para eliminar o modificar el status del documento preliminar, seleccione la opción relevante en el menú Datos en SAP Business One.
Los siguientes son campos por defecto:
Ventana Documentos preliminares
Documento, Número de documento, Fecha de contabilización, código SN, Total, Comentarios
Estos campos proporcionan información general relacionada con los documentos preliminares visualizados.
Para ver más detalles sobre los documentos preliminares visualizados, elija
( Parametrizaciones de formulario ) y seleccione columnas adicionales.
Más info
Documentos preliminares: Criterios de selección
1.20 Cálculo de los precios de entrega de mercancías importadas
Al importar mercancías, las empresas incurren en ciertos costos adicionales, como aduanas, transporte y tasas de seguro, o impuestos. Dichos costos
adicionales pueden asignarse a los artículos importados y reflejarse en el sistema de contabilidad mediante la función Precios de entrega en SAP Business
One.
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Si su empresa tiene un sistema de inventario permanente en ejecución, la creación del documento de precio de entrega automáticamente contabiliza un
asiento en el sistema de contabilidad. El asiento actualiza el precio medio variable y el FIFO de los artículos importados.
Si la empresa no tiene un sistema de inventario permanente en ejecución, la creación del documento de precio de entrega no contabiliza un asiento en el
sistema de contabilidad.
Prerequisitos
Ha definido las medidas de las mercancías importadas y asignado las mercancías a un grupo aduanero si las mercancías están sujetas a aduanas.
Para obtener más información, véase Definición de mercancías importadas.
Si la empresa utiliza un inventario permanente, ha definido las cuentas de mayor para el precio de entrega.
Para obtener más información, véase Definición de cuentas de mayor para el precio de entrega (Empresas de inventario permanente).
Ha definido el precio de entrega que origina de forma habitual.
Para obtener más información, véase Definición de precio de entrega.
Proceso
Documentos relevantes para el proceso de importación en el módulo Compras: Proveedores :
Pedido
Precios de entrega
1. Se crea un pedido para un proveedor en el extranjero.
Opcional: Se crea un pedido para un proveedor en el extranjero exactamente de la misma manera en que crearía un pedido para uno de sus proveedores
locales. Al crear un pedido, SAP Business One actualiza la cantidad de existencias disponibles de los artículos pedidos.
2. Se crea un pedido de entrada de mercancías (PO).
El pedido de entrada de mercancías crea una operación de entrada en inventario y se registra igual que un pedido de entrada de mercancías de un
proveedor local. SAP Business One utiliza el pedido de entrada de mercancías como referencia base para el proceso de importación completo. Por lo
tanto, debe especificar los precios y las cantidades de artículo correctamente.
Nota
Los precios de artículos especificados en el documento de pedido de entrada de mercancías son los precios del proveedor (precio franco a bordo o
puesto en fábrica), excluidos los costos adicionales que se asignarán más tarde para el transporte completo.
El importe total del pedido de entrada de mercancías debe ser el precio general previsto que su acreedor le cobrará por el transporte, excluidos los
costos adicionales que deberá pagar a otras partes, como su agente de aduanas.
3. Se crea una factura de proveedores.
Para completar la transacción contable del proceso de importación, cree una factura de proveedores (clase de posición) basada en el pedido de entrada
de mercancías tan pronto como reciba la factura del proveedor. Cree la factura de proveedores de la misma manera que crearía una factura de
proveedores enviada desde uno de sus proveedores locales. Puede crear la factura de proveedores en cualquier momento e independientemente de la
fecha real de registro del documento de precio de entrega.
4. Ha creado un documento de precio de entrega.
Para actualizar el precio de coste de los artículos importados, puede crear un documento de precio de entrega en base a un pedido de entrada de
mercancías, una factura de proveedores, u otro documento de precio de entrega. Esto es necesario si desea reflejar de forma precisa los costos
adicionales asociados con la valoración de inventario de importación y cálculo de ganancia bruta o cualquier otro cálculo asociado al inventario.
Habitualmente, puede crear el documento de precio de entrega después de recibir las facturas de su agente de aduanas o agencia de envío; sin
embargo, es posible que use este método para incluir el precio de entrega estimado antes de recibir los documentos oficiales.
Más info
Actualización del precio de coste del artículo con el precio de entrega (Empresas de inventario permanente)
Actualización del precio de coste del artículo con el precio de entrega (Empresas de inventario no permanente)
1.20.1 Definición de mercancías importadas
Defina las mercancías que importará para habilitar el cálculo y la asignación adecuados del precio de entrega. Por ejemplo, si desea asignar el precio de
entrega de acuerdo con el peso o volumen, especifique las dimensiones del artículo, así como el volumen y peso. Si el artículo que está importando está
sujeto a derechos de aduana, enlácelo al grupo aduanero.
Prerequisitos
Ha definido las unidades de medida en la definición de SAP Business One:
Gestión
Gestión
Definición
Definición
Inventario
Inventario
Longitud y ancho de de unidad de medida
Unidad de medida de peso
Procedimiento
Inventario
Datos maestros de artículo
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y abra el registro de artículo correspondiente.
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2. En la ficha Datos de compras , introduzca la longitud, el ancho, la altura, el volumen y el peso.
Si el artículo que está importando está sujeto a tasas de aduana, introduzca también el grupo aduanero. Para obtener más información, véase Datos
maestros de artículo: Ficha Datos de compras.
Nota
Si introduce únicamente un valor para las dimensiones sin ninguna unidad de medida, el sistema automáticamente inserta la unidad de medida que
fijó en la definición. También se puede introducir una unidad de medida diferente.
Más info
Cálculo de los precios de entrega de las mercancías importadas
1.20.2 Definición de costos de importación
Defina los costos de importación con el fin de procesar los costos de importación de una entrega procedente del extranjero. Estos costos se distribuyen entre
los artículos de la entrega de acuerdo con la clave específica que seleccione.
Para abrir esta ventana desde el menú principal de SAP Business One, seleccione
Gestión
Definición
Compras
Costos de importación
.
Nota
Campos de Costos de importación
Code
Enter the code of the landed cost.
Nombre
Introduzca el nombre del precio de entrega, por ejemplo, Seguro, Transporte o Almacenamiento.
Asignación según
Especifique la clase de distribución para el costo de importación. Los valores disponibles se describen más adelante.
Valor efectivo incluidos los derechos de aduana
Los costos relacionados se distribuyen en relación con la cuota de un artículo del precio total FES de la entrega menos los derechos de aduanas.
Valor efectivo excluidos los derechos de aduana
Los costos relacionados se distribuyen en relación con la cuota de un artículo del precio total FES de la entrega más derechos de aduanas.
Cantidad
Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con la cantidad de un artículo en proporción a la cantidad total de la entrega.
Peso
Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con el peso de un artículo en proporción al peso total de la entrega.
Volumen
Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con el volumen de un artículo en proporción al volumen total de la entrega.
Igual a
Los costos relacionados se distribuyen de forma equitativa entre los artículos de entrega.
Cuenta asign. costos de importación
Indique la cuenta de mayor para compensar gastos que no son de aduana (vueltos a contabilizar mediante el documento de precio de entrega) entre la factura de
proveedores (tipo de servicio) y el documento de precio de entrega.
Sólo para empresas que utilizan inventario permanente.
Más info
Cálculo de costos de importación para mercancías importadas
1.20.3 Definición de cuentas de mayor para el precio de entrega
(Empresas de inventario permanente)
Las cuentas de mayor para el precio de entrega son necesarias sólo para las empresas que tienen un inventario permanente en ejecución, ya que la
contabilización de un documento de precio de entrega para dichas empresas crea automáticamente un asiento. Por lo tanto, si su empresa gestiona un
inventario permanente, debe definir las cuentas especificadas a continuación.
Cuenta de dotación de precio de entrega: cuenta de mayor para compensar gastos que no son de aduana (vueltos a contabilizar mediante el documento
de precio de entrega) entre la factura de proveedores (tipo de servicio) y el documento de precio de entrega
Cuenta de dotación de aduanas: cuenta de mayor para compensar gastos de aduana (vueltos a contabilizar mediante el documento de precio de
entrega) entre la factura de proveedores (tipo de servicio) y el documento de precio de entrega
Cuenta de gastos de aduana: cuenta de mayor relacionada con los gastos de aduana del documento de precio de entrega distribuidos en un grupo
aduanero específico
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Procedimiento
Definición de la cuenta de dotación de precio de entrega
Gestión Definición Compras
Precios de entrega
2. En la ventana Definición de precio de entrega, especifique la cuenta de dotación de precio de entrega
3. Seleccione el botón Actualizar y, a continuación, el botón OK .
.
Definición de la cuenta de dotación de aduanas
Gestión Definición Inventario
2. En la ventana Definición de grupos aduaneros, especifique la cuenta de dotación de aduanas.
Grupos aduaneros
.
Grupos aduaneros
.
Definición de gastos de aduana
Gestión Definición Inventario
2. En la ventana Definición de grupos aduaneros, especifique la cuenta de gastos de aduana.
1.20.5 Actualización del precio de coste del artículo con el precio
de entrega (Empresas de inventario permanente)
Para actualizar el precio de coste del artículo, que es necesario para el cálculo de valoración de inventario, ganancia bruta o cualquier otro cálculo relacionado
con el inventario, utilice un documento de precio de entrega. En este documento, registre los costos generados al importar mercancías y distribuya los costos
entre las mercancías individuales según los factores predeterminados; por ejemplo, cantidad, peso o volumen. Puede utilizar este procedimiento sólo si su
empresa tiene un inventario permanente en ejecución. Si no tiene un inventario permanente en ejecución, véase Actualización del precio de coste del artículo
con el precio de entrega (Empresas de inventario no permanente).
Puede basar un documento de precio de entrega en los pedidos de entrada de mercancías que no se pagaron o se pagaron en forma parcial en otro
documento de precio de entrega. Por ejemplo, se pueden actualizar los importes del precio de entrega en el sistema de contabilidad para las facturas de
transporte o seguro recibidas. Otro ejemplo son los documentos que admiten las estimaciones del precio de entrega que se realizan en ciertos países, por
ejemplo, Canadá.
Asimismo, es posible vincular un pedido de entrada de mercancías con varios documentos de precio de entrega.
Prerequisitos
Ha creado un documento de pedido de entrada de mercancías para su proveedor en el extranjero.
Procedimiento
1.
2.
3.
4.
Precios de entrega .
En la ventana Precios de entrega , seleccione el proveedor a quien compró los artículos.
Si la moneda del proveedor es diferente de su moneda, especifique un tipo de cambio y seleccione la moneda para el documento de precio de entrega.
Seleccione Copiar de para basar el documento de precio de entrega en un pedido de entrada de mercancías u otro documento de precio de entrega.
Todas las líneas del artículo se copian en el documento. Si el documento de precio de entrega se basa en un pedido de entrada de mercancías, puede
eliminar algunas de dichas líneas si es necesario.
Nota
Si desea basar el documento de precio de entrega en varios pedidos de entrada de mercancías, repita este paso de forma correspondiente.
5. En la ficha Costos , especifique los siguientes datos para el tipo de precio de entrega correspondiente y determine de nuevo los importes de precio de
entrega para las mercancías:
Asignación según
Método de asignación según lo definido en la ventana Definición de precio de entrega para cada precio de entrega.
Importe
Importe de gastos para distribuir en líneas.
Cuando el documento de precio de entrega se basa en otro documento de precio de entrega, este campo representa el importe de la factura final. De manera
que la diferencia de importe entre el importe base y el final se calcula y contabiliza.
Incluir para aduanas
Especifique si se permitirá el precio de entrega asociado para el cálculo de aduanas y; por tanto, se deberá incluir en el cálculo de derechos de aduana real y
asignación.
Ejemplo
En ciertos casos, cuando una empresa calcula los derechos de aduana para el transporte, la empresa no debe pagar aduanas por el costo total generado
por el transporte; por ejemplo, una empresa de la Unión Europea (UE) que importa mercancías de Asia. El punto inicial de transporte de mercancías (punto
de la primera entrega) se realiza fuera de la UE; por lo tanto, la empresa debe pagar derechos de aduana en la parte externa a la UE pero no está sujeta al
pago de los derechos de aduana en la proporción de transporte generado dentro de la UE. En otras palabras, se permite la inclusión de una parte del costo
de transporte en el cálculo de aduanas mientras que otra parte permanece exenta.
Sin embargo, la totalidad del costo de transporte, independientemente de si se incluye para aduanas, se asigna al valor de inventario.
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Si se impide alguna parte del costo, se recomienda dividir los costos en las partes permitidas e impedidas al registrar la factura de servicio de proveedores; por
ejemplo, la factura de porte.
Si marca la casilla de selección Incluir para aduanas , las aduanas reales y previstas se calculan según la fórmula definida a continuación. Observe que el
porcentaje de aduana fija se define el campo Grupo aduanero en la ficha Datos de compras de los datos maestros de los artículos.
Aduanas reales/previstas = (franco a bordo + incluido para los precios de entrega de aduanas) x porcentaje de tipo de aduana fija
El sistema le solicita si acepta el nuevo importe de aduana calculado y lo distribuye según la selección realizada. Si selecciona Sí , el valor de aduanas reales y
previstas se actualiza con la nueva cifra calculada y el valor de aduanas por línea se vuelve a calcular. Si selecciona No , debe actualizar el importe de aduanas
reales y distribuir el importe de aduanas reales en el nivel de posición manualmente. Puede ser necesario que seleccione No si el valor de aduanas reales es
diferente del valor calculado por SAP Business One. Éste puede ser el caso en que la autoridad de ingresos o aduanas evalúa de forma diferente el tipo de
impuesto o el valor de aduanas de las mercancías asociadas.
Factor
Porcentaje de cada costo de importación del total de los costos franco a bordo del transporte. Este factor puede ayudar a determinar el grado de eficacia del
transporte comparado con otros transportes o con determinadas normas
Costos de importación nuevos
Abre la ventana Definición de costos de importación . Si es necesario, utilice esta ventana para definir costos de importación adicionales mientras procesa el
documento.
6. En el área de pie de página de la ficha Artículos , especifique las aduanas reales, si es necesario.
Si las aduanas reales son diferentes de las aduanas previstas, puede seleccionar si la diferencia se distribuirá en forma proporcional entre las líneas del
artículo o usar un método de distribución diferente. Para distribuir la diferencia en forman proporcional, seleccione Sí al responder el mensaje del
sistema que aparecerá. Para usar un método de distribución diferente, seleccione No y divida la diferencia manualmente.
Nota
Si no desea que las aduanas afecten el valor del inventario, quite la marca de la casilla de selección Aduanas que afectan el inventario .
7. Seleccione el botón Añadir .
SAP Business One añade el documento de precio de entrega y crea el asiento relacionado. Si el documento de precio de entrega se basa en otro
documento de precio de entrega, el valor contabilizado es únicamente el delta.
Se cierra el pedido de entrada de mercancías para la posterior asignación del precio de entrega.
Nota
Si debe asignar precios de entrega adicionales a un pedido de entrega de mercancías, abra el pedido de entrada de mercancías y en la barra de
menús seleccione
Datos
Avanzado Abrir para precio de entrega .
Nota
Si desea utilizar un documento de precio de entrega para importar mercancías de varios proveedores (por ejemplo, compras de consolidación, en la
cual se utiliza un único container para las mercancías de varios proveedores a fin de reducir los costos de importación), repita los pasos 2 a 4 antes
de añadir el documento.
Más info
Ventana Precios de entrega
1.20.5 Actualización del precio de coste del artículo con el precio
de entrega (Empresas de inventario no permanente)
La contabilización de la factura de proveedores (tipo de servicio) para las facturas que recibe de la empresa de transporte o agente de aduanas refleja los
costos de importación del sistema de contabilidad. Utilice un documento de precio de entrega para actualizar el precio de coste del artículo, que es necesario
para el cálculo de valoración de inventario, ganancia bruta o cualquier otro cálculo relacionado con el inventario.
Puede basar un documento de precio de entrega en un pedido de entrada de mercancías y puede actualizar el documento de precio de entrega con los costos
a medida que ingresan, siempre que aún no haya creado un asiento para el documento de precio de entrega.
Prerequisitos
Ha creado un documento de pedido de entrada de mercancías para su proveedor en el extranjero.
Procedimiento
1.
2.
3.
4.
En la ventana Precios de entrega , seleccione el proveedor a quien compró los artículos.
Si la moneda del proveedor es diferente de su moneda, especifique un tipo de cambio y seleccione la moneda para el documento de precio de entrega.
Seleccione el botón Copiar de , para basar el documento de precio de entrega en un pedido de entrada de mercancías u otro documento de precio de
entrega.
Todas las líneas del artículo se copian en el documento.
5. En las subfichas Costos fijos y Costos variables de la ficha Costos , introduzca los siguientes datos para el tipo de precio de entrega y seleccione el
botón Determinar de nuevo :
Campo
Descripción
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Asignación según
Especifique cómo se distribuirán los precios de entrega entre los artículos.
Importe
Introduzca el importe real de los precios de entrega.
6. En el área de pie de página de la ficha Artículos , especifique las aduanas reales, si es necesario. Si las aduanas reales son diferentes de las aduanas
previstas, seleccione si la diferencia se distribuirá en forma proporcional entre las líneas del artículo.
7. Seleccione el botón Añadir .
Nota
Si desea utilizar un documento de precio de entrega para importar mercancías de varios proveedores (por ejemplo, compras de consolidación, en la
cual se utiliza un único container para las mercancías de varios proveedores a fin de reducir los costos de importación), repita los pasos 2 a 4 antes
de añadir el documento.
Se añade el documento de precio de entrega. Se cierra el pedido de entrada de mercancías para la posterior asignación del precio de entrega.
Más info
Ventana Precios de entrega
1.20.6 Ventana Precios de entrega
En la ventana Precios de entrega , registre y asigne los costos generados al importar mercancías. Para acceder a esta ventana, seleccione
Proveedores
Compras:
Más info
Precios de entrega: Área General
Precios de entrega: Ficha Artículos
Precios de entrega: Ficha Costos
Precios de entrega: Ficha Proveedores
Precios de entrega: Ficha Info detallada
Precios de entrega: Ficha General
1.20.6.1 Precios de entrega: Área General
Utilice esta área para introducir información general relevante para todas las partes del documento y para el procedimiento de importación.
Precios de entrega
.
Nota
Campos del área General de Precios de entrega
Proveedor
Campo de la izquierda: código de proveedor
Campo de la derecha: nombre del proveedor
Especifique el código o el nombre del proveedor. El campo restante se completa de manera automática.
Nota
Si se crea un documento de precio de entrega al importar mercancías de varios proveedores, en el campo de la izquierda se visualizará el string '********' y en el
campo de la derecha se visualizará Proveedores diferentes. Por ejemplo, en compras de consolidación, se utiliza un container individual para importar
mercancías de varios proveedores a fin de reducir los costos de importación.
Pueden visualizarse los proveedores seleccionados para el documento en la ficha Proveedores .
Corredor
Campo de la izquierda: código del corredor
Campo de la derecha: nombre del corredor
Especifique el código o el nombre del corredor contratado para ayudar con la importación y los regímenes aduaneros. El campo restante se completa de manera
automática.
Nota
Los corredores se definen como los demás proveedores en los datos maestros de socio de negocios.
Moneda
Se visualiza la moneda del proveedor y el tipo de cambio utilizado para el documento. Debe introducir un tipo de cambio; de lo contrario, no podrá continuar con el
registro del documento de precio de entrega.
Después de especificar un tipo de cambio, puede seleccionar la moneda del proveedor o su moneda local. Su selección determina la moneda en la cual se visualizan
los valores monetarios en el documento; es decir, los costos de transporte o aduanas, por ejemplo.
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Documento cerrado
Realice la selección cuando se termine de procesar un documento de precio de entrega y, si es necesario, desmárquelo siempre que no se haya creado un asiento
para el precio de entrega del documento.
SAP Business One selecciona la casilla de selección automáticamente una vez que se haya creado un asiento para el precio de entrega del documento. En este caso,
no podrá volverse a cancelar.
Número
Número secuencial que SAP Business One asigna automáticamente de acuerdo con la definición en la inicialización del sistema (véase
sistema
Numeración de documentos ).
Gestión
Inicialización
Serie
Especifique una serie de numeración.
El valor predeterminado es la fecha en la que se creó el documento de costos de importación. Modifique la fecha, si es necesario.
Especifique la fecha de vencimiento del documento. El valor predeterminado es la fecha en la que se creó el documento de costos de importación. Modifique la fecha,
si es necesario.
Referencia
Número de referencia adicional para el documento, si está definido.
Número de archivo
Número del documento de costos de importación proporcionado por corredor.
Copiar de
Lista de documentos base a partir de la cual se crea un documento destino.
Nombre de secuencia
Especifique una secuencia de la lista desplegable. La aplicación genera la secuencia de forma automática.
Nota
Más info
Definición de numeración de documentos
1.20.6.2 Precio de entrega: Ficha Artículos
Utilice esta ficha para visualizar los datos relativos a las mercancías importadas según se copiaron de los documentos de pedido de entrada de mercancías.
Precio de entrega
Artículos
.
Nota
Campos de la ficha Artículos de Precio de entrega
Números de artículo de los artículos importados como se visualiza en los documentos de entrada de mercancías OP seleccionados.
Cantidad
Cantidades importadas de los artículos que aparecen en los documentos de entrada de mercancías OP seleccionados.
Precio documento base
Precio unitario que aparece en la fila Artículo en los documentos de entrada de mercancías OP.
Nota
Si se asignó un descuento en el documento de pedido de entrada de mercancías, SAP Business One calculará el precio franco a bordo como el precio de la línea
menos el importe del descuento. Este precio refleja el precio neto del proveedor y excluye los costos de importación.
Valor documento base
Precio total que aparece en la fila Artículo en los documentos de entrada de mercancías OP.
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Nota
Si se asignó un descuento en el documento de pedido de entrada de mercancías, SAP Business One calculará el precio franco a bordo como el precio de la línea
menos el importe del descuento. Este precio refleja el precio neto del proveedor y excluye los costos de importación.
El campo sólo está disponible para empresas que gestionen un inventario permanente.
Aduanas previstas
Aduanas previstas. Se calcula por unidad al multiplicar el precio del documento base por el tipo de aduana definida para cada artículo y según el grupo de aduanas
vinculado. Puede modificar el valor siempre que el valor calculado en este campo no sea el importe real que deba pagar.
Si se marcó la casilla de selección Incluir para aduanas en la ficha Costos para uno de los precios de entrega, el valor de aduanas previstas se vuelve a calcular de
la siguiente manera:
(Franco a bordo + precios de entrega incluidos) * porcentaje de aduana fija / cantidad por línea.
Valor de aduanas
Valor total de aduanas por línea. Si el valor calculado en este campo no es el importe real que se debe pagar, puede modificar este valor.
Salida
Gastos de cada unidad del artículo calculados en el presente documento.
Según la imputación de costos de importación, este valor es el ratio ponderado de cada artículo sin los costos globales calculados en el documento.
Valoración de costos de asignación
Valor de precio de entrega asignado a la línea del artículo.
Precio de almacén
Precio en almacén del artículo importado calculado de la siguiente manera:
Porte + aduanas previstas + precio de documento base
Total
Valor calculado multiplicando el precio en el almacén por la cantidad importada.
Costos totales
Suma del valor de aduanas más el valor de costos asignados.
Almacén
Almacén en el que está ubicado el artículo importado.
No. release
Número de release para efectos de aduana.
Costos variables
Costos variables por artículo. Este campo corresponde únicamente a empresas que no gestionan un inventario permanente.
Costos fijos
Gasto total extraído de la ficha Costos dividido por la cantidad.
Aduana
Valor total de aduana por línea en moneda local.
Franco a bordo y costos incluidos
Este valor se calcula de la manera siguiente:
Franco a bordo, que es, el precio de compra + (importe total del precio de entrega incluido para aduanas / cantidad total) * (cantidad por línea).
Proyecto
Si es necesario, especifique a qué proyecto se asigna el precio de entrega de un artículo. Si definió el proyecto en el pedido de entrada de mercancías de origen o en
los documentos de precios de entrega, el campo muestra el código de proyecto por defecto.
Norma de reparto
Si es necesario, especifique una norma de reparto para la fila de precios de entrega. El valor establecido por defecto proviene de la información de las filas de los
documentos de origen (pedidos de entrada de mercancías o documentos de precios de entrega).
Para empresas con inventario permanente:
Si define la norma de reparto aquí, ésta se mostrará en el campo Norma de reparto para la fila de la cuenta de dotación de aduana o de costos de
aduana en el asiento.
Si deja este campo vacío, la norma de reparto por defecto para la cuenta de dotación de aduana o de costos de aduana aparecerá en el campo Norma de
reparto para la fila de asiento correspondiente.
Para las empresas sin inventario permanente, las modificaciones en este campo no se aplican a los asientos ya que la contabilización de un documento de
precios de entrega no crea un asiento.
Aduanas previstas
Las aduanas previstas se calculan como se indica a continuación:
Aduanas previstas = (franco a bordo + incluido para los precios de entrega de aduanas) x porcentaje de tipo de aduana fija
Derechos de aduana reales
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Las aduanas reales se calculan como se indica a continuación:
Aduanas reales = (franco a bordo + incluido para los precios de entrega de aduanas) x porcentaje de tipo de aduana fija
Nota
El tipo de aduana fija se define en el campo Grupo de aduanas en la ficha Datos de compras de los datos maestros de los artículos.
Introduzca el importe de derechos de aduana reales. Si los datos en SAP Business One son precisos, este importe será igual al valor del campo Aduanas previstas . Si
los importes son diferentes, SAP Business One abrirá una ventana con una opción para dividir equitativamente los diferentes importes.
Aduana afecta a inventario
Si se selecciona esta opción, las tasas de aduana afectan el valor del inventario. El campo sólo está disponible para empresas que gestionen un inventario
permanente.
Gastos totales de transporte
Suma de gasto * cantidad para todas las líneas.
Nota
Para el inventario permanente, ésta es la suma de los costos totales.
Importe para balance
Diferencia entre la suma de importes en la ficha Costos y el valor Cargos totales de porte en la ficha Artículos .
Nota
En el inventario permanente, sólo puede contabilizar el documento si el valor es cero.
Comentarios
Muestra los números de referencia o los números de proveedor para la entrada de mercancías OP utilizada en el documento de precios de entrega y depende de las
parametrizaciones predeterminadas definidas. Puede modificar los comentarios en caso necesario.
Antes de impuestos
Suma del precio de documento base + (gastos*cantidad) + aduanas previstas.
Impuesto 1
Introduzca el importe del impuesto relevante para los artículos importados. Esto no tiene impacto en el asiento.
Impuesto 2
Introduzca el importe del impuesto relevante para los precios de entrega. Esto no tiene impacto en el asiento.
Total
Muestra el importe total del documento (antes de impuesto + impuesto 1 + impuesto 2).
Más info
Cálculo de los precios de entrega de mercancías importadas
1.20.6.3 Precios de entrega: Ficha Costos
Utilice esta ficha para asignar precios de entrega a diferentes artículos de acuerdo con los criterios especificados; por ejemplo, volumen, peso o cantidad.
Nota
Para asegurarse de que los precios de entrega están asignados correctamente al seleccionar la asignación por peso o volumen, cada registro de los datos
maestros de los artículos importados debe incluir el grupo de aduanas, el peso y volumen del artículo.
Sin embargo, no debe especificar un importe para cada tipo de precio de entrega. Introduzca únicamente los importes correspondientes al envío específico
que está gestionando en el momento.
Esta ficha contiene dos subfichas: Costos fijos y Costos variables . Si la sociedad gestiona un sistema de inventario permanente, la subficha Costos
variables estará desactivada.
Para acceder a esta ficha, seleccione:
Precios de entrega
Costos
.
Nota
Campos de la subficha Costos fijos
Costos de importación
Nombre de los costos de importación tal como se definió en la ventana Definición de costos de importación .
Asignación según
Método de asignación según lo definido en la ventana Definición de precio de entrega para cada precio de entrega.
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Importe
Importe de gastos para distribuir en líneas.
Cuando el documento de precio de entrega se basa en otro documento de precio de entrega, este campo representa el importe de la factura final. De manera que la
diferencia de importe entre el importe base y el final se calcula y contabiliza.
Incluir para aduanas
Especifique si se permitirá el precio de entrega asociado para el cálculo de aduanas y; por tanto, se deberá incluir en el cálculo de derechos de aduana real y
asignación.
Ejemplo
En ciertos casos, cuando una empresa calcula los derechos de aduana para el transporte, la empresa no debe pagar aduanas por el costo total generado por el
transporte; por ejemplo, una empresa de la Unión Europea (UE) que importa mercancías de Asia. El punto inicial de transporte de mercancías (punto de la primera
entrega) se realiza fuera de la UE; por lo tanto, la empresa debe pagar derechos de aduana en la parte externa a la UE pero no está sujeta al pago de los derechos
de aduana en la proporción de transporte generado dentro de la UE. En otras palabras, se permite la inclusión de una parte del costo de transporte en el cálculo de
aduanas mientras que otra parte permanece exenta.
Sin embargo, la totalidad del costo de transporte, independientemente de si se incluye para aduanas, se asigna al valor de inventario.
Si se impide alguna parte del costo, se recomienda dividir los costos en las partes permitidas e impedidas al registrar la factura de servicio de proveedores; por
ejemplo, la factura de porte.
Si marca la casilla de selección Incluir para aduanas , las aduanas reales y previstas se calculan según la fórmula definida a continuación. Observe que el porcentaje
de aduana fija se define el campo Grupo aduanero en la ficha Datos de compras de los datos maestros de los artículos.
Aduanas reales/previstas = (franco a bordo + incluido para los precios de entrega de aduanas) x porcentaje de tipo de aduana fija
El sistema le solicita si acepta el nuevo importe de aduana calculado y lo distribuye según la selección realizada. Si selecciona Sí , el valor de aduanas reales y
previstas se actualiza con la nueva cifra calculada y el valor de aduanas por línea se vuelve a calcular. Si selecciona No , debe actualizar el importe de aduanas reales
y distribuir el importe de aduanas reales en el nivel de posición manualmente. Puede ser necesario que seleccione No si el valor de aduanas reales es diferente del
valor calculado por SAP Business One. Éste puede ser el caso en que la autoridad de ingresos o aduanas evalúa de forma diferente el tipo de impuesto o el valor de
aduanas de las mercancías asociadas.
Factor
Porcentaje de cada costo de importación del total de los costos franco a bordo del transporte. Este factor puede ayudar a determinar el grado de eficacia del transporte
comparado con otros transportes o con determinadas normas
Determinar de nuevo
Calcula de nuevo los importes del precio de entrega si se actualizó cualquier dato en la tabla.
Borrar la tabla
Restablece todos los importes del precio de entrega registrados en la tabla y devuelve los métodos de asignación a sus valores por defecto, como se define en la
ventana Definición de precio de entrega .
Costos de importación nuevos
Abre la ventana Definición de costos de importación . Si es necesario, utilice esta ventana para definir costos de importación adicionales mientras procesa el
documento.
Más info
Definición de precios de entrega
1.20.6.4 Precios de entrega: Ficha Proveedores
Esta ficha muestra todos los proveedores seleccionados para el documento actual de precios de entrega.
Precios de entrega
Proveedores
.
Nota
Campos de la ficha Proveedores de Precios de entrega
Código de proveedor
Código de los proveedores relacionado con el documento de precios de entrega. Para eliminar proveedores del documento, seleccione una línea y en la barra de
menús, seleccione
Datos
Eliminar línea .
Nombre de proveedor
Nombre de los proveedores relacionado con el documento de precios de entrega. Para eliminar proveedores del documento, seleccione una línea y en la barra de
menús, seleccione
Datos
Eliminar línea .
Más info
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Utilice esta ficha para obtener más información sobre las líneas de los precios de entrega.
Precios de entrega
Info detallada
.
Nota
Campos de la ficha Info.detallada de Precios de entrega
Precio de almacén
Precio de almacén calculado para un solo artículo importado después de que se hayan asignado los costos de importación. A continuación, este precio se actualizará
en la lista de precios seleccionada según la moneda definida en el documento de costos de importación.
Lista de precios
Especifique la lista de precios que se quiere actualizar con el precio de los artículos y los costos de importación.
Nota
La lista de precios seleccionada se actualiza de acuerdo con la moneda seleccionada en el documento. Por ejemplo, si el documento de costos de importación se
visualiza en moneda local, los precios de los artículos se actualizan de acuerdo con ello en la lista de precios seleccionada y en moneda extranjera, si ésta se
definió para el proveedor.
Salida
Para determinar si se asignan los precios de entrega a la línea actual, seleccione un valor en la lista desplegable.
Si no se asigna ningún costo a un determinado artículo, el costo del artículo se calculará como su precio franco a bordo más aduana. Los precios de entrega que no se
asignen a dichos artículos se asignan a los demás artículos.
Número carta de porte
Introduzca el número de carta de porte vinculado al documento del costo de importación.
Clase de transporte
Especifique la clase de expedición.
Más info
1.20.6.6 Precios de entrega: Ficha General
Esta ficha sólo está disponible en empresas que llevan a cabo una gestión de inventario en almacenes mediante inventario permanente.
Precios de entrega
General
.
Nota
Campos de la ficha General de Precios de entrega
No. de transacción
Número del asiento creado para los costos de importación.
Introduzca comentarios para el asiento.
SAP Business One muestra de manera predeterminada Costos de importación — XXX donde XXX es el número del documento. Si es preciso, puede modificar este
string.
Más info
1.21 Impresión de documentos
Utilice esta función para imprimir lotes de documentos según los criterios de selección correspondientes. Se puede decidir si se imprime la lista entera o solo
determinados documentos.
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Procedimiento
Finanzas
Impresión documento
Ventas: Clientes
Impresión de documentos
Gestión de bancos
Impresión de documento
Inventario Impresión de documento
Aparecerá la ventana Impresión documento: Criterios de selección .
Para obtener más información acerca de la impresión de documentos de compras o ventas, véase Impresión documento: Criterios de selección.
Para obtener más información acerca de la impresión de cheques para pago, consulte Impresión documento: Criterios de selección: Cheques para pago.
2. Introduzca los criterios de selección y seleccione el botón OK .
3. En la Ventana Imprimir documentos, seleccione los documentos que se van a imprimir y el botón Imprimir .
Resultado
SAP Business One imprime los documentos deseados.
Más info
Impresión en SAP Business One
1.21.1 Impresión documento: Criterios de selección
Esta ventana se utiliza para especificar los criterios de selección de los documentos que se desea imprimir.
Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:
Finanzas
Ventas: Clientes
Gestión de bancos
Inventario Impresión de documento
Nota
Campos de los criterios de selección de Impresión de documentos
Clase de documento
Indique la clase de documento que desea imprimir.
Serie
Especifique una serie de numeración.
Así podrá imprimir los documentos asignados a una serie de numeración determinada.
Si existe Número de lote/serie, imprimir
Cuando existan números de serie o lote para el documento, puede seleccionarse si se desea imprimir la siguiente información.
Documento y núm.lote/serie.
Sólo documento
Sólo número de serie/lote
Esta función no está disponible para algunas clases de documentos .
Para encargados de recuento múltiples
Solo disponible para documentos de recuento de inventario y relevante para tipo de recuento de encargado de recuento múltiple.
Están disponibles las siguientes opciones:
Imprimir los resultados de todos los encargados de recuento : Se imprimen en un archivo los resultados de recuento de todos los encargados de recuento
individuales, así como los resultados de recuento totales de encargados de recuento de equipo.
Imprimir por encargado de recuento : Los resultados de recuento de cada encargado de recuento individual o de cada encargado de recuento de equipo se
imprimen en un archivo aparte.
Sólo documentos pendientes de impresión
Sólo imprime los documentos que todavía no se hayan impreso.
Sólo pendientes
Sólo imprime los documentos que tengan el status Abierto .
Esto incluye documentos con cantidad pendiente positiva.
Excluir documentos de marketing cancelados y de cancelación
Seleccione esta casilla de selección si no desea incluir los documentos de marketing cancelados y sus documentos de cancelación correspondientes en su impresión
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por lotes. Tenga en cuenta que esta casilla de selección afecta solo a documentos de marketing cancelados cuya cancelación genera documentos de cancelación.
Para obtener una lista completa de los documentos relevantes, consulte Cancelación de documentos de compras y ventas.
Nota
En la localización de Israel, se evita que cancele los documentos mencionados anteriormente si ya ha impreso los documentos: su estado se volvió Impresos.
Fecha de contabilización desde... Hasta
Indique un rango de fechas de contabilización para imprimir los documentos incluidos en dicho rango.
Número interno desde... Hasta
Indique el intervalo de números de documento de los cuales se extraen documentos para imprimir.
Cantidad de copias
Especifique la cantidad de copias que debea imprimir para cada cheque.
Serie nota fiscal
1. Cuando el tipo de documento es Nota Fiscal , el indicador para la Serie nota fiscal se marca automáticamente.
2. Si está marcado el indicador para la Serie nota fiscal :
La información de serie es una secuencia de Nota Fiscal y el número de documento indica el número de nota fiscal.
La aplicación selecciona los documentos en base a los criterios de selección de la Nota Fiscal .
3. La Serie nota fiscal incluye Secuencia de Nota Fiscal , Manual , Externa y Todos .
4. Cuando no está marcado el indicador para la Serie nota fiscal , la aplicación selecciona los documentos en base a los criterios de selección del documento
principal.
Número de nota fiscal
Cuando está marcado el indicador Serie nota fiscal , la etiqueta Número de documento se modifica por Número de nota fiscal .
Campo específico de país: Chile, Costa Rica, Guatemala y México
Imprimir folio
Seleccione una de las opciones siguientes:
Imprimir sólo documentos aún no impresos.
Imprimir sólo documentos ya impresos.
Nota
Este campo aparece únicamente cuando el documento seleccionado en el campo Clase de documento incluye un número de folio.
Más info
Ventana Impresión de documentos
1.21.2 Ventana Impresión de documentos
En esta ventana, se visualizan todos los documentos que cumplen con los criterios especificados en la ventana Criterios de selección de impresión de
documentos . Para imprimir documentos, seleccione las líneas deseadas y el botón Imprimir .
Nota
Campos de Imprimir documento
Número de documento de los documentos encontrados según los criterios de selección especificados.
Fecha de contabilización de los documentos encontrados según los criterios de selección especificados.
Fecha de vencimiento de los documentos encontrados según los criterios de selección especificados.
Código SN
Códigos de socio de negocios en los documentos, que se encuentran según los criterios de selección especificados.
Total (ML)
Importe total en moneda local de los documentos encontrados según los criterios de selección especificados.
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Campo específico de país: Brasil
Nº NF Nota fiscal, Serie, Subserie, Modelo
Cuando la clase de documento es Nota Fiscal , se visualizan dichas columnas.
Más info
Impresión documento: Criterios de selección
Criterios de selección de impresión de documentos: Cheques para pago
1.21.3 Impresión automática de documentos
Se puede configurar SAP Business One de forma que determinadas clases de documentos, como los pedidos, se impriman automáticamente al crearlos.
Procedimiento
1. Seleccione
Administración Inicialización sistema Parametrizaciones de impresión .
Aparecerá la ventana Preferencias de impresión.
2. En la ficha Por documento , seleccione la clase de documento requerido en la lista desplegable Documento .
3. Seleccione Imprimir documento .
4. Introduzca la cantidad de copias requerida en Copias (incluido el original) .
Nota
Pueden configurarse parametrizaciones adicionales para el documento. Para obtener más información, véase Preferencias de impresión. Ficha Por
documento.
5. Seleccione Actualizar y OK .
Más info
Preferencias de impresión
1.22 Actualización de lote de número de formulario: India
Este informe le brinda la información de actualización de lotes en el número de formulario de los documentos de marketing.
Esta ventana se utiliza para especificar criterios de selección para la realización de actualizaciones de lotes en el número de formulario de los documentos de
marketing.
Para abrir esta ventana, seleccione
Ventas – Clientes
Actualización de lotes de número de formulario
o
de lotes de número de formulario
o
Actualización de lotes de número de formulario .
Actualización
Nota
En la ventana Actualización de lote de número de formulario sólo se visualizan aquellos documentos de marketing para los cuales tiene autorización.
Usuario
Especifique un nombre de usuario para visualizar los documentos de marketing creados por este usuario, o bien seleccione Todos para visualizar los documentos
preliminares creados por todos los usuarios.
Sólo pendientes
En la ventana Actualización de lote de número de formulario sólo se visualizan aquellos documentos de marketing con status Pendiente.
Ventas: Clientes, Compras: Proveedores
Le permite seleccionar los documentos de marketing adicionales que se incluirán en el informe.
Traslado
Se visualizan números de formularios con traslados.
Solicitud de traslado
Se visualizan los números de formularios con solicitudes de traslado.
Ubicación
Especifique la ubicación para el traslado en la ventana Actualización de lote de número de formulario .
Nota
El usuario puede filtrar la selección por Ubicaciones .
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Especifique una categoría de transacción según lo predefinido en la ventana Definición de categoría de transacción .
Se encuentra predefinido un número de categorías de transacción. Esto ayuda a la generación de informes de Registro de compras y ventas. Para visualizar o
actualizar la Categoría de transacción predefinida, marque
Documento de marketing ficha Impuesto
Definir nuevo
Las Categorías de transacción predefinidas son:
Formulario C : Se emite por parte del comerciante de compras al comerciante de ventas si las mercancías están incluidas en el certificado de registro del
comerciante de compras.
Formulario E-I y E-II : Se emite por parte del comerciante de ventas al de compras. El comerciante de ventas realiza una declaración en el formulario E-I si es la
primera venta y en el formulario E-II si es una venta posterior.
Formulario F : Se emite por el comerciante de traslado. El comerciante realiza una declaración en el Formulario F si las mercancías se expiden a otro Estado en
consignación o a una sucursal del comerciante en otro Estado. Éste es sólo un movimiento de mercancías entre Estados y no una venta y; por lo tanto, no debe
pagarse ningún CST.
Formulario H : Se emite por parte del comerciante de compras (para Exportación) al comerciante de ventas si las mercancías se venden durante el transcurso de
la Exportación; la venta durante el transcurso de la exportación está exenta de CST.
1.22.1 Ventana Actualización de lote de número de formulario
En esta ventana se visualizan los documentos de marketing de acuerdo con los criterios de selección definidos.
El usuario puede utilizar Actualización de lote de número de formulario para actualizar el número de formulario para los traslados correspondientes al IVA.
Para ver los detalles de un documento de marketing, haga doble clic en una línea.
Valor existente en el documento de marketing.
1.23 Asignación núm.folio: CL, CR, GT, MX
La siguiente información sólo corresponde a Chile, Costa Rica, Guatemala y México.
Utilice esta función para crear documentos legales como facturas o notas de crédito que incluyan el número de documento fiscal, conocido como Folio .
Los documentos creados con un número de Folio tienen dos números:
Número interno definido en la numeración de documento (véase
Gestión Inicialización sistema
Número de Folio que se puede definir mediante esta función o cuando se crea el documento.
Numeración de documentos
)
Nota
Solo se pueden cancelar los documentos sin número de folio. Por otro lado, no puede asignar números de folios a documentos que ya están cancelados,
y los documentos de cancelación correspondientes.
Prerequisitos
En las ubicaciones de Costa Rica, Guatemala, y México, se marcó la casilla de selección Utilizar número de folio en la ficha Inicialización básica en
Administración Inicialización de sistema Detalles de empresa .
Nota
Para la localización de Chile, la función de numeración de folio siempre está activa.
Para las localizaciones de Costa Rica y Guatemala, la activación de la numeración de folio sólo es posible para las nuevas instalaciones de SAP
Business One.
Más info
Asignación de números de folio: CL, CR, GT, MX
Verificación de numeración de folio: CL, CR, GT, MX
Criterios de selección de asignación de número de folio: CL, CR, GT, MX
Asignación núm.folio: Selección de documento impreso (CL, CR, GT, MX)
Asignación núm.folio: Determinación de número de folio (CL, CR, GT, MX)
1.23.1 Asignación de números de folio: CL, CR, GT, MX
SAP Business One ofrece varias maneras de asignar números de folios a los documentos, como se describe en la siguiente tabla. Si el campo Número de
folio se puede editar en un documento, puede tomar el primero y el cuarto enfoque; de lo contrario, puede tomar el segundo, tercero y cuarto enfoque.
Nota
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En la localización para Chile, debe asignar los números de folios a más clases de documentos, por ejemplo, devoluciones y devoluciones de mercancías,
documentos de inventario y más.
Actividades
Actividad
Especificación de número de folio directamente en el documento
Procedimiento
1. Visualice el documento al cual desea asignar un número de folio.
2. En el área de cabecera, introduzca el número y prefijo de folio en el campo
Número de folio .
Asignación de número de folio a un documento al imprimir
1. Visualice el documento al cual desea asignar un número de folio.
2. Para imprimir el documento, seleccione
Archivo
Imprimir .
Aparecerá la ventana Imprimir documento .
3. Seleccione una impresora y, a continuación, Imprimir .
4. Para asignar un número de folio en la ventana Imprimir documento ,
seleccione OK .
Si esta es la primera vez que se imprime un documento de este tipo, ingrese
un prefijo de folio y un número para inicializar una serie para este tipo de
documento. Por ejemplo, IN – 000001 para una factura de deudores. Si ya
se han impreso documentos de este tipo, ya no es posible cambiar el prefijo
de folio.
Aparece la ventana Confirmación de número de folio para confirmar el
número de folio después de verificar que la impresión se realizó
correctamente. Si la impresión presentó problemas, por ejemplo, debido a
un atasco de papel, asigne un número de folio en una etapa posterior. Para
obtener más información, véase Asignación de números de folio una vez
impresos los documentos.
5. Si la impresión se realizó correctamente, asegúrese de que el número y el
prefijo son correctos y seleccione OK .
Asignación del número de folio a muchos documentos durante la impresión
1. Seleccione
Ventas – Deudores
Impresión de documentos . Realice
la selección necesaria en la ventana Impresión de documento: Criterios de
selección y seleccione OK .
2. En la ventana Imprimir documentos , seleccione los documentos que se van
a imprimir y el primer folio que va a utilizarse. A continuación, seleccione
Imprimir .
3. Seleccione el formato de impresión para los documentos.
Aparecerá la ventana Confirmación de número de folio: Selección de
documento impreso .
4. Seleccione los documentos que desea imprimir y elija Continuar .
5. La ventana Confirmación de número de folio: Determinación de número de
folio muestra los documentos seleccionados y sus números de folio
asignados por SAP Business One. Modifique los números de folio en caso
necesario y seleccione Finalizar .
Asignación de números de folio una vez impresos los documentos
1. Seleccione
Ventas - Clientes
Asignación núm.folio
o
Compras Proveedores
Asignación núm.folio .
2. Realice la selección necesaria en la ventana Asignación de número de
folio: Criterios de selección y seleccione OK .
Aparecerá la ventana Asignación de número de folio: Selección de
documento impreso . Esta ventana muestra únicamente los documentos que
ya se han impreso pero que aún no tienen número de folio.
3. Seleccione los documentos a los que desea asignar números de folio y
seleccione Continuar .
4. La ventana Asignación de número de folio: Determinación de número de
folio muestra los documentos seleccionados y sus números de folio
asignados por SAP Business One. Modifique los números de folio en caso
necesario y seleccione Finalizar .
Más info
Impresión documento: Criterios de selección
Ventana Imprimir documentos
Confirmación de número de folio: Selección de documento impreso (CL, CR, GT, MX)
Confirmación de número de folio: Determinación de número de folio (CL, CR, GT, MX)
1.23.2 Verificación de numeración de folio: CL, CR, GT, MX
Es posible revisar los números de folio que ya se han utilizado y los que aún están disponibles.
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Prerequisitos
Se activó la numeración de folio.
Procedimiento
1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione Gestión Utilidades
Verificar numeración de folio .
2. En la ventana Verificar numeración de folio , seleccione el rango de numeración de folio, la fecha y las clases de documento que se van a revisar.
En la ventana Lista de numeración en serie de documento se visualizan los números de folio por clase de documento que aún no se han asignado.
Más info
Asignación núm.folio: CL, CR, GT, MT
1.23.3 Criterios de selección de asignación de número de folio:
CL, CR, GT, MX
En esta ventana se definen los parámetros para los documentos a los que se desea asignar números de folio.
Asignación de número de folio
Clase de documento
Especifique la clase de documento al cual desea asignar el número de folio.
Serie
Especifique una serie de numeración interna de los documentos a los que se desea asignar números de folio.
Si existe Número de lote/serie, imprimir
Especifique lo que se desea imprimir en el documento cuando contiene un número de lote o de serie.
Desde fecha de contabilización... hasta
Introduzca un intervalo de fechas de contabilización para los documentos a los que se desea asignar números de folio.
Número interno desde... Hasta
Introduzca un intervalo de números internos para los documentos a los que se desea asignar números de folio.
Más info
Asignación núm.folio: CL, CR, GT, MX
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Transcripción

Documentos relacionados

Pasos para legalizar factura.