Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares

Transcripción

Informe de Gestión 2009
Círculo de Suboficiales
Fuerzas Militares
Bogotá D.C. Marzo 2010
2
Círculo de Suboficiales de las
Fuerzas Militares
Junta Directiva
CR. WILFREDO TOVAR LAMILLA
Presidente Junta Directiva
DR. RICARDO GARZÓN VILLEGAS
Representante Ministerio de Defensa
TC. WILLIAM ANTONIO FORERO DÍAZ
Representante Comandante Décima Tercera Brigada
SMC. EDUARDO DE LA CRUZ ZAMORA
Representante Suboficiales Ejército Nacional
JT. JORGE AURELIO MOLINARES GONZALEZ
Representante Suboficiales Armada Nacional
TJ. FELIX ARTURO MEZA FERNANDEZ
Representante Suboficiales Fuerza Aérea Colombiana
SM (r) ALVARO BECERRA RENGIFO
Representante Suboficiales Retirados
3
INFORME DE GESTIÓN 2009
Contenido
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
5
BIENESTAR AFILIADOS
6
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
9
GESTIÓN FINANCIERA
11
OBRAS EJECUTADAS
Sede Social
“Colina Campestre”
14
Sede Vacacional
“La Palmara”
22
Sede Vacacional
“Los Trupillos”
24
Sede Vacacional
“El Darien”
28
Presentación Director General
Como Director General del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, de
manera atenta me permito presentar el Informe de Gestión correspondiente al
año 2009, en el cual se reflejan los avances y resultados obtenidos en las áreas
de Bienestar, Recreación, Sostenibilidad Financiera, Crecimiento en
Infraestructura y Actualización Tecnológica de la entidad.
En cumplimiento del Plan de Acción 2007-2012, se ejecutaron obras que
permiten mostrar un importante crecimiento en infraestructura y capacidad
instalada en alojamiento y ampliación de la cobertura en servicios, con altos
estándares de calidad.
El aumento del 24% en los Ingresos Operacionales a Diciembre 31 de 2009 con
respecto al año anterior y la eficiencia en la ejecución del Presupuesto durante la
misma vigencia, permitieron destinar recursos muy importantes para el
desarrollo de obras de mantenimiento, reposición de equipos, mejoramiento de
la infraestructura y fortalecimiento de las actividades de bienestar, entre las que
se destacan la celebración del Día del Afiliado y el Programa del Adulto Mayor
con Subsidios en Tarifas de Alojamiento, Servicios de Restaurante, Recreación y
Deportes.
También es importante destacar el reconocimiento y aceptación de los Afiliados
y sus Familias, reflejados en los altos niveles de satisfacción por los cambios y
mejoramiento observados en el Círculo, fruto del trabajo en equipo por parte de
la Junta Directiva y una Administración comprometida con el objetivo de
posicionarlo como uno de los mejores Centros Sociales a nivel Nacional en la
prestación de los servicios de recreación y bienestar.
SMC. CARLOS ALBERDI VELÁSQUEZ GARZÓN
Director General
4
Grupo Social y Empresarial de la Defensa GSED
5
El Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares forma parte
de las 18 empresas del Grupo Social y Empresarial de la
Defensa GSED, de conformidad con lo establecido en el
documento CONPES 3520 del 09 de Junio de 2008 y el
Decreto 4481 del 27 de noviembre de 2008, mediante los
cuales se emiten las políticas para la organización del Grupo
Social y Empresarial de la Defensa GSED y le asignan las funciones de coordinar,
evaluar la política y hacer seguimiento a la Administración y Dirección del Círculo
de Suboficiales.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2009
El plan estratégico de la entidad contempla el desarrollo de tres objetivos alineados
con las políticas y directrices impartidas por el Viceministerio para el grupo social y
empresarial de la defensa (GSED) y el Plan de Acción 2007-2012:
OBJETIVO No.1 El aumento de la comunicación con los Afiliados de un 37%
(19.980) a un 60% (32.400) en todas las regiones del país y el desarrollo de
actividades de bienestar.
OBJETIVO No.2 Generar altos estándares de calidad en los procesos, servicios y
atención a los afiliados.
OBJETIVO No.3 Ejecutar en un 100% los proyectos de modernización y
ampliación de la infraestructura en servicios para generar bienestar y recreación a
los Afiliados y sus Familias.
BIENESTAR AFILIADOS
“Día del Afiliado”
6
ASISTENTES SEDE COLINA CAMPESTRE
El 5 de diciembre de 2009 se celebro el día del afiliado, donde asistieron 22.000
personas aproximadamente en las cuatro sedes, en esta actividad se entregaron 114
premios por un valor de 80 millones de pesos, entre los que se destacan un Chevrolet
Spark 0 Km., una motocicleta y electrodomésticos rifados a nivel nacional, así como
bonos de alojamiento y dinero en efectivo.
Ganador Vehículo Chevrolet Spark 0 Km
SS. EJC. JHON ALEXANDER BARRERO BARRERA
Orgánico del Comando General de las FF.MM. Jefatura de Operaciones
7
Ganador Motocicleta Sede Vacacional “Los Trupillos”
SP(r). EJC. GILDARDO VELASQUEZ VILLA
Programa del Adulto Mayor
Bajo la coordinación de un profesional
del área de la salud se realizan
actividades que buscan promover el
bienestar a través de la ejecución de
diversas
técnicas
entre
ellas
rumbaterapia, Pilates, Balonterapia,
Terapia acuática, dinámicas de
memoria, talleres de lectura y terapias
de relajación. Con el desarrollo de
estas actividades se ha evidenciado la
disminución del impacto del proceso de envejecimiento mejorando
la calidad de vida y bienestar emocional promoviendo la integración de nuestros
afiliados en sus años dorados.
En cumplimiento del objeto social se desarrollaron las siguientes actividades de
bienestar en el año 2009.
8
ACTIVIDAD
BENEFICIADOS
SUBSIDIO
Homenaje a las Madres
1,830
$ 60,000,000
Homenaje a los Padres
500
$
Homenaje Ascensos SM. JT. TJ. (Marzo - Septiembre)
700
$ 43,800,000
Celebración Día del Sargento Mayor
800
$ 19,400,000
Bonos Sedes Vacacionales (Alojamiento)
538
$ 90,000,000
1.160
$ 27,569,000
22,000
$ 450,000,000
Programa Adulto Mayor
Día del Afiliado
Afiliados Beneficiados Sauna – Piscina
(Tratamiento Médico)
Afiliados Beneficiados Servicio Hotelero
(Tratamiento Médico)
No. AFILIADOS BENEFICIADOS
2,411
$
7,000,000
7,633,977
875
$ 66,224,400
31,814
$ 771,627,377
Acuerdo No.004 del 26 de abril de 2009, El cual concede para el personal de
Afiliados mayores de 65 años, su cónyuge o compañero(a) permanente y al (los)
hijo(s) del afiliado que se encuentren en condición de discapacidad permanente,
descuentos del 50% en tarifas de alojamiento y el 10% en alimentación en
temporada baja, por un máximo de 10 días por mes.
Acuerdo No.007 del 19 de junio de 2009, que permite la reafiliación a aquellos
suboficiales o beneficiarios que por diferentes circunstancias se encuentran fuera
de la entidad con el pago de un salario mínimo mensual legal vigente ($515.000),
diferido hasta en 12 cuotas.
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Estructura de los Ingresos
Ingresos Operacionales
En el año 2009 la venta de servicios generó ingresos por 24.510.6 millones de pesos.
Cabe destacar que la gestión operacional representa el 53% del ingreso total de la
Entidad.
Ingresos No Operacionales
Los aportes de los Afiliados más los recursos de capital ascendieron a 21.419.2
millones de pesos durante el año 2009.
En la siguiente gráfica se resume el total de los ingresos Operacionales y No
Operacionales para el periodo 2005 – 2009.
24.510.6
9
El Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares tiene dos fuentes de ingresos,
Operacionales y no Operacionales que para el año 2009 sumaron 45.929.8 millones
de pesos.
La generación de estos ingresos ha permitido desarrollar importantes obras de
mejoramiento y modernización de la infraestructura física de la entidad.
Estructura de los Gastos (En millones de pesos)
CONCEPTO
Gastos Funcionamiento (1+2+3)
1. Servicios Personales
2. Gastos Generales
3. Transferencias
Provisiones
Operación Comercial
Inversión
Total Gastos
2004
2005
2006
2007
2008
2009
12.863.6
4.171.5
7.273.4
1.418.7
26.1
7.318.5
1.624.3
21.832.5
14.894.9
4.615.2
8.660.2
1.619.5
7.685.1
10.593.3
33.173.3
16,019.1
4,672.4
9,610.3
1,736.4
9,124.2
12,920.7
38.064.0
18,162.3
5,506.9
10,653.5
2,001.9
9,523.4
13,408.4
41.094.1
20,392.7
6,275.0
11,891.9
2,225.8
2.1
10,571.1
6,876.6
37.842.5
21.081.1
6.983.7
11.748.6
2.348.8
3.446.7
13.988.6
5.409.3
43.925.7
En cumplimiento de la misión institucional en el año 2009 se ejecutaron los siguientes
gastos:
I. De Funcionamiento: ascendieron a la suma de 21.081.1 millones de pesos,
destinados a cubrir entre otros los rubros que se relacionan a continuación:
a. Servicios Personales: La dinámica del gasto de personal está directamente
relacionada con la actividad del Círculo, esto implica que a mayor número de eventos
y prestación de servicios, mayor la necesidad del personal. La ejecución de esta
cuenta asciende a la suma de $6.983.7 millones de pesos para cubrir entre otros los
siguientes rubros:
(En millones de pesos)
CONCEPTO
Sueldo Personal Nomina
Personal Eventual
Prima de Servicios
Horas Extras, Recargos Nocturnos y Dominicales
Prima de Alimentación
Subsidio de Transporte
Sanidad
VALOR EJECUTADO
3.935.9
729.8
514.1
915.1
310.3
430.4
147.8
b. Gastos Generales: A través de este rubro el Círculo cumple con su responsabilidad
de garantizar la calidad en la prestación de los servicios, dando cumplimiento al
objeto social de brindar bienestar y recreación a los afiliados. La ejecución de esta
cuenta asciende a la suma de $11.748.6 millones de pesos para cubrir entre otros los
siguientes rubros:
CONCEPTO
Compra de Equipo
Materiales y Suministros
Mantenimiento
Servicios Públicos
Gastos Bienestar Afiliados
Adquisición de Servicios de Vigilancia Privada
Impresos y Publicaciones
Seguros
Impuestos, Tasas y Multas
VALOR EJECUTADO
776.9
2.925.0
2.242.4
2.787.6
771,6
685.6
439.5
399.5
719.9
10
c. Transferencias: A través de este concepto la entidad cumple con las obligaciones
de carácter legal. La ejecución de esta cuenta asciende a la suma de $2.348.8
millones de pesos para cubrir entre otros los siguientes rubros:
11
CONCEPTO
ISS o Fondo de Pensiones
Caja de compensación Familiar
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Cesantías
Capacitación del Personal
VALOR EJECUTADO
1.092.6
244.5
195.9
148.2
593.8
73.8
II. Operación Comercial: Representa los recursos que destina la entidad para cubrir
los gastos necesarios en la atención de los eventos sociales.
CONCEPTO
Compra de Comestibles
Compra de Bebidas, Licores y Cigarrería
Compras Conexas a la Operación Comercial
VALOR EJECUTADO
7.088.5
3.437.3
3.462.8
III. Inversión: En el año 2009 se desarrollaron obras en infraestructura y equipo por
un valor de 5.409.3 millones de pesos, de los cuales $4.129,2 millones de pesos se
destinaron a cubrir la obligación con el Banco Popular.
GESTIÓN FINANCIERA
Estructura y Evolución del Activo
Evolución del Activo a 31 Diciembre 2005-2009
Expresado en millones de pesos
140,000.0
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
-
Evolución Activo
2005
65,622.0
2006
69,843.2
2007
118,666.0
2008
122,880.9
2009
125,088.0
Los Activos de la Entidad durante el periodo 2005-2009 registran un crecimiento
importante del 91.0%, aumento reflejado básicamente en el rubro de Propiedad
Planta y Equipo; lo anterior se deriva de la aplicación de los aportes Extraordinarios,
Capitalización del 20% de las cuotas de sostenimiento, valorizaciones a la propiedad
planta y equipo y los resultados económicos de cada ejercicio contable.
Propiedad Planta y Equipo a 31 Diciembre 2005-2009
80.000,0
70.000,0
60.000,0
50.000,0
40.000,0
30.000,0
20.000,0
10.000,0
Planta y Equipo
2005
39.591,0
2006
52.596,0
2007
67.513,0
2008
76.804,6
2009
77.853,6
El rubro de Propiedad Planta y Equipo a 31 de Diciembre DE 2009 representa el 62.2%
del total de los activos, así mismo, durante el periodo 2005-2009 presentó un
crecimiento del 97.0%.
La propiedad Planta y Equipo está conformada por los terrenos con el 2.7%,
construcciones y edificaciones con el 93.5% y equipos con el 3.8%.
Estructura Financiera Consolidada Comparada a 31 de
Diciembre 2005 - 2009
140.000,0
120.000,0
100.000,0
80.000,0
60.000,0
40.000,0
20.000,0
-
Activo
2005
65.622,9
2006
69.843,1
2007
118.666,0
2008
122.880,9
2009
125.088,0
Patrimonio
63.109,3
66.703,9
106.429,1
111.103,6
116.037,8
2.513,6
3.139,2
12.236,9
11.777,3
9.050,2
Pasivo
12
La Entidad a Diciembre 31 de 2009 concentra un nivel de endeudamiento del
7.2%, inferior al presentado en el año 2008 que fue del 9.6%, dichos indicadores
reflejan un nivel de endeudamiento bajo y una estructura financiera sólida,
13
comportamiento que se observa en los últimos cinco años objeto de análisis.
Ingresos Operacionales a 31 Diciembre 2005-20009
25,000.0
20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0
Ingre. Opera.
2005
12,719.5
2006
14,242.2
2007
16,736.0
2008
19,733.2
2009
24,510.6
Los ingresos operacionales a Diciembre 31 de 2009, presentan un crecimiento del
24.2% superando el presentado en el año 2008 que fue del 17.9%.
En el año 2009 los ingresos operacionales derivados de la venta de servicios de
alojamiento, alimentos, bebidas y actividades
deportivas
entre otras,
representan el 53.0% del total de ingresos recibidos por la Entidad para su
funcionamiento, resultado importante en razón a que cada día el Círculo depende
menos de las cuotas de sostenimiento para cubrir los gastos y cumplir con su
objeto social.
OBRAS EJECUTADAS
14
Sede Principal “Colina Campestre”
Bogotá D.C.
Remodelación Discoteca
Se remodelo en su totalidad, convirtiéndola en una de las más modernas de la Capital de
la República.
ANTES
15
DESPUÉS
Construcción Plazoleta de la Cultura
Espacio donde el último domingo de cada mes se llevan a cabo actividades culturales y
artísticas.
DESPUÉS
ANTES
Construcción Baños, Vestieres y Adoquinado Plazoleta Canchas de Tenis
Recuperación de áreas muy importantes que contribuyen al mejoramiento de la calidad de
vida de los afiliados.
16
ANTES
DESPUÉS
Adoquinado Vía Mc Círculo al Coliseo de Tejo
Obras que generan una vista agradable de la Sede Social Colina Campestre.
17
ANTES
DESPUÉS
Adecuación Parqueadero y Plazoleta de Eventos
Espacio que permitió ampliar la capacidad de parqueo y dar la posibilidad a los
Suboficiales residentes en las casas fiscales de estacionar sus vehículos, ya que en las
mismas se carece de este servicio.
18
ANTES
DESPUÉS
Construcción Terraza Bar Edificio Mc Círculo
Se aprovecho este espacio generando un ambiente exclusivo en esta terraza bar,
donde los afiliados pueden disfrutar de música en vivo los fines de semana, coctelería,
licores importados, tablas de queso y tapas españolas.
19
ANTES
DESPUÉS
Remodelación Kiosco “Integración Naval” y Construcción Zona BBQ
Ideal para eventos campestres.
20
DESPUÉS
ANTES
Remodelación Patio Interno Hotel
Se cambiaron las pérgolas de circulación, se acondiciono la zona verde y se sembraron
nuevos jardines.
DESPUÉS
ANTES
Construcción Alojamiento Empleados
Para el descanso del personal que labora los fines de semana en la Sede.
21
ANTES
DESPUÉS
Instalación CCTV
Se instaló un circuito cerrado de TV, con capacidad de grabación continua de 30 días
durante 24 horas, se instalaron un total de 14 cámaras de video marca Pelco.
OBRAS EJECUTADAS
22
Sede Vacacional “La Palmara”
Melgar – Tolima
Construcción Piscina Complejo Hotelero
Para ampliar los servicios del Complejo Hotelero en la Sede Vacacional, se construyó
una segunda piscina para adultos.
23
ANTES
DESPUÉS
OBRAS EJECUTADAS
24
Sede Vacacional “Los Trupillos”
Santa Marta
Construcción Baños Segundo Piso Piscinas
Para mayor comodidad de los afiliados e invitados.
25
ANTES
DESPUÉS
Donación y Adquisición Lanchas
26
Con capacidad para 22 personas, donada por la DIAN con 2 motores de 175 HP
Con capacidad para 12 personas con dos motores de 200 y 40 HP, adquirida con recursos
propios de la Sede.
Adquiridas con el fin de prestar un mejor servicio a los afiliados, en los toures a las
diferentes playas de Santa Marta.
Construcción Hangar
Adecuación de la zona de trabajo para el personal de mantenimiento y seguridad de
los vehículos de la Sede.
27
Construcción Cerramiento Perimetral
Cerramiento perimetral de 200 mts., en limites con el Barrio San Pablo, mejorando las
condiciones de seguridad.
OBRAS EJECUTADAS
Sede Vacacional “El Darien”
Montenegro - Quindío
28
Construcción Piscina
Ampliación de la cobertura en el servicio de pasadía.
29
DESPUÉS
ANTES
ANTES
DESPUÉS
Construcción Portería y Cerramiento Perimetral
Con esta obra se mejoran las condiciones de seguridad en la Sede.
30
ANTES
DESPUÉS
Construcción Parqueaderos Cubiertos
Con capacidad para 30 vehículos.
31
ANTES
DESPUÉS
Construcción Cancha Múltiple y Cancha de Tenis
Diferentes posibilidades para la práctica del deporte por parte de los afiliados.
32
ANTES
DESPUÉS
Construcción Cabaña
Ampliación de la capacidad instalada en alojamiento con capacidad para 8 pax,
compuesta por tres habitaciones, dos sencillas y una matrimonial con baño privado,
baño común, sala de televisión, cocina y sala comedor.
33
34
35
SEDE PRINCIPAL “COLINA CAMPESTRE”
Av. Calle 138 No.55-38 Colina Campestre
PBX.593 9900 www.circulo.mil.co
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
SEDE VACACIONAL “LA PALMARA”
Kilometro 96.5 vía Bogotá - Melgar
Conmutador (098) 245 1645
[email protected]
SEDE VACACIONAL “LOS TRUPILLOS”
Carrera 4 No.34-66 Vía Rodadero Santa Marta
PBX (095) 423 5949
[email protected]
SEDE VACACIONAL “EL DARIEN”
Kilometro 8 Vereda Nápoles Municipio de Montenegro - Quindío
Conmutador (096) 754 0175 – 741 5261
[email protected]

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