Descarga anexos - Memoria anual 2015
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Descarga anexos - Memoria anual 2015
INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 diciembre de 2015 Anexos 207 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos Anexo I Entidades Dependientes del Banco Santander1 Porcentaje de derechos de votok % Partic. del Banco Sociedad Domicilio Reino Unido 2 & 3 Triton Limitedd Directa Indirecta Año 2015 Año 2014 Actividad 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Inmobiliaria Jersey Reino Unido Reino Unido 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% - (b) Jersey Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido 0,00% Millones de eurosa Capital + Resultados Importe Reservas netos en libros 46 6 14 Leasing 105 0 0 100,00% Leasing 43 0 0 - - Titulización (880) 426 0 100,00% 100,00% 100,00% Banca 18 11 0 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 582 26 188 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera Sociedad de cartera 1.497 17 1.477 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banca 4.586 377 3.882 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera 30 0 30 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banca 4 0 0 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera (277) 1 0 Altamira Santander Real Estate, S.A. España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Inmobiliaria 658 (245) 415 Atlantys Espacios Comerciales, S.L. España 0,00% 68,72% 100,00% 100,00% Inmobiliaria 25 0 24 Aviación Antares, A.I.E. España 99,99% 0,01% 100,00% 100,00% Renting 34 6 28 Aviación Centaurus, A.I.E. España 99,99% 0,01% 100,00% 100,00% Renting 34 3 25 Aviación Intercontinental, A.I.E. España 65,00% 0,00% 65,00% 65,00% Renting 74 5 35 Aviación RC II, A.I.E. España 99,99% 0,01% 100,00% 100,00% Renting 26 3 23 Aviación Regional Cántabra, A.I.E. España 73,58% 0,00% 73,58% 73,58% Renting 34 4 22 Aviación Scorpius, A.I.E. España 99,99% 0,01% 100,00% 100,00% Renting 34 4 26 Aviación Tritón, A.I.E. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. España 99,99% 0,01% 100,00% 100,00% Renting 21 2 19 Brasil 0,00% 89,25% 100,00% 100,00% Financiera 301 142 373 Banca PSA Italia S.p.a. Italia 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% Banca 10 0 5 Banco Bandepe S.A. Brasil 0,00% 89,25% 100,00% 100,00% Banca 683 59 662 Banco Bonsucesso Consignado S.A. Brasil 0,00% 53,55% 60,00% - Banca 138 4 89 Banco de Albacete, S.A. Banco de Asunción, S.A. en liquidación voluntariaj Banco Madesant - Sociedade Unipessoal, S.A. España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Banca 12 0 9 Paraguay 0,00% 99,33% 99,33% 99,33% Banca 0 0 0 Portugal 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banca 1.094 0 1.095 Banco Santander - Chile Chile 0,00% 67,12% 67,18% 67,18% Banca 3.128 580 2.823 Banco Santander (Brasil) S.A. Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México como Fiduciaria del Fideicomiso 100740 Brasil 13,72% 75,53% 89,86% 89,66% Banca 12.906 1.295 9.918 México 0,00% 75,07% 99,99% 99,99% Banca 5.148 750 4.427 México 0,00% 75,07% 100,00% 100,00% Financiera 85 11 72 Banco Santander (Panamá), S.A. Panamá 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banca 92 3 95 Banco Santander (Suisse) SA Suiza 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banca 542 26 325 A & L CF (Jersey) Limited A & L CF December10 Limited l Abbey Covered Bonds LLP Abbey National International Limited Abbey National Property Investments Abbey National Treasury Services Overseas Holdings Abbey National Treasury Services plc Alliance & Leicester Commercial Bank plc Alliance & Leicester Limited Alliance & Leicester Personal Finance Limited 208 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos Entidades Dependientes del Banco Santander1 Porcentaje de derechos de votok % Partic. del Banco Sociedad Banco Santander Bahamas International Limited Banco Santander Consumer Portugal, S.A. Banco Santander de Negocios Colombia S.A. Millones de eurosa Capital + Resultados Importe Reservas netos en libros Domicilio Directa Indirecta Año 2015 Año 2014 Actividad Bahamas 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banca 957 8 965 Portugal 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banca 115 39 128 Colombia Estados Unidos 0,00% 99,99% 99,99% 99,99% Financiera 54 (2) 53 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Banca 787 68 481 99,00% 1,00% 100,00% 100,00% Banca 118 18 103 Banco Santander Puerto Rico Perú Puerto Rico 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banca 747 40 850 Banco Santander Río S.A. Argentina 0,00% 99,30% 98,44% 98,44% Banca 846 298 416 Banco Santander Totta, S.A. Portugal 0,00% 99,83% 99,94% 99,91% Banca 2.104 515 3.115 Banco Santander, S.A. Uruguay 97,75% 2,25% 100,00% 100,00% Banca 312 16 189 Banif International Bank, Ltd Bahamas 0,00% 99,83% 100,00% - Banca 20 (3) 18 Bank Zachodni WBK S.A. Polonia 69,41% 0,00% 69,41% 69,41% Banca 3.976 412 4.195 BRS Investments S.A. 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera 33 10 73 BST International Bank, Inc. Argentina Puerto Rico 0,00% 99,83% 100,00% 100,00% 2 26 4 BZ WBK Asset Management S.A. Polonia 50,00% 34,71% 100,00% 100,00% 5 14 39 BZ WBK Finanse Sp. z o.o. Polonia 0,00% 69,41% 100,00% 100,00% Banca Gestora de fondos Servicios financieros 38 10 21 BZ WBK Leasing S.A. 0,00% 69,41% 100,00% 100,00% Leasing 102 7 24 CAPB Limited (j) Polonia Reino Unido 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 Carfax (Guernsey) Limited (i) Guernsey 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 28 0 27 Cartera Mobiliaria, S.A., SICAV Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México España 0,00% 81,12% 95,46% 93,43% Banca Correduria de seguros Inversión mobiliaria 713 20 458 México Reino Unido 0,00% 75,05% 99,97% 99,97% Sociedad de valores 53 1 40 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 315 95 303 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 284 (2) 250 CCAP Auto Lease Ltd. España Estados Unidos 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% 290 340 0 Central Eólica Inhambu S.A. Brasil 0,00% 76,49% 100,00% 66,19% 20 0 16 Central Eólica Tamanduá Mirim S.A. Brasil 0,00% 76,49% 100,00% 66,19% 20 0 16 España Estados Unidos Estados Unidos 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Leasing Explotación de energía eléctrica Explotación de energía eléctrica Arrendamiento de aeronaves (47) (6) 0 0,00% 58,94% 100,00% - Financiera 0 (45) 0 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera (87) (36) 0 Francia 0,00% 50,00% 100,00% - Banca 497 154 428 Francia 0,00% 50,00% 100,00% - Financiera 37 5 21 Desarrollo Urbano de Patraix, S.A. España Drive Auto Receivables Trust Estados 2015-A Unidos 0,00% 68,72% 100,00% 45,16% Inmobiliaria 24 1 18 - (b) - - Titulización 0 (130) 0 Banco Santander International Banco Santander Perú S.A. Cater Allen Limited Cavalsa Gestión, S.A. Certidesa, S.L. Chrysler Capital Master Auto Receivables Funding 2 LLC Chrysler Capital Master Auto Receivables Funding LLC Compagnie Generale de Credit Aux Particuliers - Credipar S.A. Compagnie Pour la Location de Vehicules - CLV Banca Inversión mobiliaria 209 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos Entidades Dependientes del Banco Santander1 Porcentaje de derechos de votok % Partic. del Banco Millones de eurosa Capital + Resultados Importe Reservas netos en libros Sociedad Drive Auto Receivables Trust 2015-B Drive Auto Receivables Trust 2015-C Drive Auto Receivables Trust 2015-D Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A. Domicilio Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Directa Indirecta Año 2015 Año 2014 Actividad - (b) - - Titulización 0 (25) 0 - (b) - - Titulización 0 (23) 0 - (b) - - Titulización 0 (54) 0 España 0,00% 51,00% 51,00% 51,00% Financiera 214 53 140 Fuencarral Agrupanorte, S.L. España 0,00% 68,72% 100,00% 100,00% Inmobiliaria 91 1 89 Geoban, S.A. Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 18 3 24 Brasil 0,00% 78,98% 88,50% 88,50% Servicios Servicios de pagos 283 72 244 Global Carihuela, S.A. España 0,00% 68,72% 100,00% 100,00% Inmobiliaria 3 17 13 Hipototta No. 4 FTC Portugal - (b) - - Titulización 35 0 0 Hipototta No. 5 FTC Ingeniería de Software Bancario, S.L. Portugal - (b) - - 27 1 0 España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Titulización Servicios informáticos 184 26 145 Inmo Francia 2, S.A. España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 54 0 54 Isban Chile S.A. Chile 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18 2 20 Isban México, S.A. de C.V. México Reino Unido 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 59 4 61 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 16 6 0 España 0,00% 68,72% 100,00% 100,00% 20 2 19 Laparanza, S.A. España 61,59% 0,00% 61,59% 61,59% Inmobiliaria Servicios informáticos Servicios informáticos Servicios informáticos Centro comercial Explotación agrícola y ganadera 28 0 16 Lease Totta No. 1 FTCj Portugal - (b) - - Titulización 28 4 0 Luri 1, S.A.m España 26,00% 0,00% 100,00% 100,00% 38 (7) 9 Luri 6, S.A. España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 1.139 8 1.473 Metroparque, S.A. España 0,00% 68,72% 100,00% 100,00% 72 5 52 Metropolitana Castellana, S.L. Metrovacesa Alquileres Urbanos, S.L. Unipersonal Metrovacesa Inmuebles y Promociones, S.L. España 0,00% 68,72% 100,00% 100,00% Inmobiliaria Inversión inmobiliaria Centro comercial Gestion inmobiliaria 21 1 41 España 0,00% 68,72% 100,00% 100,00% Inmobiliaria 61 1 35 España 0,00% 68,72% 100,00% 100,00% Inmobiliaria 37 (5) 32 Metrovacesa, S.A. España 68,72% 0,00% 68,72% 55,89% Inmobiliaria 1.236 (64) 1.418 Naviera Trans Iron, S.L. España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Leasing 21 0 21 Naviera Trans Wind, S.L. España 99,99% 0,01% 100,00% 100,00% 48 2 43 Norbest AS Novimovest – Fundo de Investimento Imobiliário Noruega 7,94% 92,06% 100,00% 100,00% 98 (2) 96 Portugal 0,00% 78,46% 78,59% 77,26% Renting Inversión mobiliaria Fondo de inversión 325 0 254 Oildor, S.A. España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Financiera 166 0 122 Open Bank, S.A. España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 157 0 159 Optimal Investment Services SA Optimal Multiadvisors Ltd / Optimal Strategic US Equity Series (consolidado)c Suiza 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banca Gestora de fondos 30 (3) 5 Bahamas 0,00% 55,62% 56,10% 54,89% 47 0 0 España Estados Unidos 0,00% 34,36% 50,00% 50,00% Gestora de fondos Centro comercial 25 2 21 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Inmobiliaria 110 4 103 Isban U.K., Ltd. La Vital Centro Comercial y de Ocio, S.L. Paseo Comercial Carlos III, S.A. PBE Companies, LLC 210 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos Entidades Dependientes del Banco Santander1 % Partic. del Banco Porcentaje de derechos de votok Sociedad Domicilio Directa Indirecta Año 2015 Año 2014 Actividad Pentapolitano, S.L. Produban Servicios Informáticos Generales, S.L. España 0,00% 68,72% 100,00% 100,00% Inmobiliaria España 99,96% 0,04% 100,00% 100,00% Promociones Vallebramen, S.L. España 0,00% 68,72% 100,00% PSA Finance Suisse, S.A. Suiza Reino Unido 0,00% 50,00% 0,00% España Millones de eurosa Capital + Resultados Importe Reservas netos en libros 76 0 76 Servicios 202 13 201 100,00% Inmobiliaria (29) 0 0 100,00% - Leasing 24 10 23 50,00% 50,00% - Financiera 309 70 149 0,00% 50,00% 50,00% - Financiera 324 10 181 Alemania Estados Unidos 0,00% 50,00% 50,00% - Banca 7 (1) 4 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Leasing 29 1 35 Uruguay 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 España 0,00% 68,72% 100,00% 100,00% 20 2 23 Chile 0,00% 67,43% 100,00% 100,00% 74 13 59 España Reino Unido Reino Unido 85,50% 0,01% 85,51% 85,51% Banca Actividades hoteleras Sociedad de valores Inversión inmobiliaria 30 0 26 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Leasing 49 5 0 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Leasing 159 79 198 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Santander BanCorp Portugal Puerto Rico 0,00% 100,00% 100,00% Santander Bank & Trust Ltd. Santander Bank, National Association Bahamas Estados Unidos 0,00% 100,00% 0,00% Santander Benelux, S.A./N.V. Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. Bélgica PSA Finance UK Limited PSA Financial Services Spain, E.F.C., S.A. PSA Lion Deutschland GmbH Punta Lima, LLC Riobank International (Uruguay) SAIFEj Sadorma 2003, S.L. Santander Agente de Valores Limitada Santander Ahorro Inmobiliario 2, S.I.I., S.A. Santander Asset Finance (December) Limited Santander Asset Finance plc Santander Asset Management Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 26 0 26 100,00% Gestora de fondos Sociedad de cartera 940 12 457 100,00% 100,00% Banca 787 6 403 100,00% 100,00% 100,00% Banca 12.080 161 12.240 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Banca 1.162 37 1.125 Brasil 0,00% 89,25% 100,00% 100,00% Servicios 34 5 35 Santander Brasil, EFC, S.A. España 0,00% 89,25% 100,00% 100,00% Financiera 765 6 685 Santander Capitalização S.A. Brasil 0,00% 89,25% 100,00% 100,00% 22 22 39 Santander Carbón Finance, S.A. 99,98% 0,02% 100,00% 100,00% (31) 0 0 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tarjetas 125 1 126 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera 188 7 140 Santander Consumer (UK) plc Santander Consumer Auto Receivables Funding 2011-A LLC Santander Consumer Auto Receivables Funding 2013-B1 LLC Santander Consumer Auto Receivables Funding 2013-B2 LLC Santander Consumer Auto Receivables Funding 2013-B3 LLC Santander Consumer Auto Receivables Funding 2013-L1 LLC Santander Consumer Auto Receivables Funding 2014-B1 LLC Santander Consumer Auto Receivables Funding 2014-L1 LLC España Reino Unido Reino Unido Reino Unido Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Seguros Inversión mobiliaria 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera 635 103 355 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera 180 47 0 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera 142 29 0 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera 7 (55) 0 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera 7 (53) 0 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera (56) (74) 0 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera (11) 34 0 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera (21) (23) 0 Santander Consumer Bank AG Alemania 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banca 3.063 547 4.820 Santander Cards Limited Santander Cards UK Limited 211 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos Entidades Dependientes del Banco Santander1 Porcentaje de derechos de votok % Partic. del Banco Sociedad Domicilio Directa Indirecta Año 2015 Año 2014 Actividad Santander Consumer Bank AS Noruega 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera Santander Consumer Bank GmbH Austria 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Santander Consumer Bank S.A. Polonia 0,00% 81,65% 100,00% Santander Consumer Bank S.p.A. Italia 0,00% 100,00% Santander Consumer Chile S.A. Santander Consumer Credit Funding 3 LLC Santander Consumer Credit Funding I LLC Santander Consumer Credit Services Limited Santander Consumer Finance Benelux B.V. Chile Estados Unidos Estados Unidos Reino Unido 51,00% Santander Consumer Finance Oy Millones de eurosa Capital + Resultados Importe Reservas netos en libros 1.359 120 1.783 Banca 326 34 363 100,00% Banca 531 102 518 100,00% 100,00% Banca 542 20 523 0,00% 51,00% 51,00% Financiera 46 12 14 0,00% 58,94% 100,00% - Financiera 0 57 0 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera (2) 26 0 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera (41) (1) 0 Holanda 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera 128 20 190 Finlandia 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera 160 38 130 Santander Consumer Finance, S.A. España 63,19% 36,81% 100,00% 100,00% Banca 9.225 414 7.378 Santander Consumer France S.A.S. Santander Consumer Funding 3 LLC Santander Consumer Funding 5 LLC Santander Consumer Holding GmbH Santander Consumer Leasing GmbH Santander Consumer Receivables 10 LLC Santander Consumer Receivables 11 LLC Santander Consumer Receivables 3 LLC Santander Consumer Receivables 7 LLC Santander Consumer Receivables 9 LLC Francia Estados Unidos Estados Unidos 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banca 490 (8) 490 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera 203 (3) 0 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% 19 0 0 Alemania 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera Sociedad de cartera 4.226 556 5.677 Alemania Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Leasing 20 36 101 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera 285 250 0 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera 38 64 0 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera 117 67 0 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera 64 120 0 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera 153 27 0 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61 4 39 0,00% 58,94% 58,94% 60,46% Renting Sociedad de cartera 3.284 796 5.597 0,00% 58,94% 100,00% 100,00% Financiera 2.904 (143) 2.548 España 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera 353 61 505 México 0,00% 75,07% 100,00% 100,00% 654 160 611 Chile 0,00% 67,20% 100,00% 100,00% 79 2 54 Chile 0,00% 83,23% 100,00% 100,00% 55 2 48 Brasil Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos 0,00% 89,25% 100,00% 100,00% Tarjetas Correduria de seguros Sociedad de valores Sociedad de valores 94 19 101 - (b) - - Titulización 114 18 0 - (b) - - Titulización 190 29 0 - (b) - - Titulización 169 36 0 - (b) - - Titulización 164 39 0 - (b) - - Titulización 153 42 0 Santander Consumer Renting, S.L. España Santander Consumer USA Estados Unidos Holdings Inc. Estados Santander Consumer USA Inc. Unidos Santander Consumer, EFC, S.A. Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México Santander Corredora de Seguros Limitada Santander Corredores de Bolsa Limitada Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. Santander Drive Auto Receivables Trust 2012-5 Santander Drive Auto Receivables Trust 2012-6 Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-1 Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-2 Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-3 212 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos Entidades Dependientes del Banco Santander1 Porcentaje de derechos de votok % Partic. del Banco Millones de eurosa Capital + Resultados Importe Reservas netos en libros Sociedad Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-4 Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-5 Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-A Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-1 Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-2 Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-3 Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-1 Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-2 Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-3 Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-4 Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-5 Santander Energías Renovables I, SCR de Régimen Simplificado, S.A. Santander Equity Investments Limited Domicilio Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Directa Indirecta Año 2015 Año 2014 Actividad - (b) - - Titulización 14 31 0 - (b) - - Titulización 5 64 0 - (b) - - Titulización 7 22 0 - (b) - - Titulización (3) 74 0 - (b) - - Titulización (31) 76 0 - (b) - - Titulización (55) 79 0 - (b) - - Titulización 0 (40) 0 - (b) - - Titulización 0 (48) 0 - (b) - - Titulización 0 (59) 0 - (b) - - Titulización 0 (91) 0 - (b) - - 0 (103) 0 España Reino Unido 56,76% 0,00% 56,76% 56,76% Titulización Sociedad de capital riesgo 23 (1) 11 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera 45 0 45 Santander Factoring S.A. Santander Factoring y Confirming, S.A., E.F.C. Santander Financial Exchanges Limited Chile 0,00% 99,83% 100,00% 100,00% Factoring 42 2 44 España Reino Unido Puerto Rico Reino Unido 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Factoring 369 98 126 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Financiera 900 5 363 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Financiera 395 (92) 403 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Titulización 40 (3) 34 Brasil 0,00% 89,25% 100,00% 100,00% Fondo de inversión 97 13 98 Brasil 0,00% 89,25% 100,00% 100,00% Fondo de inversión 22 1 21 Brasil 0,00% 93,48% 100,00% 100,00% 40 1 38 Brasil 0,00% 89,24% 100,00% 100,00% 1.873 129 1.787 Brasil 0,00% 89,25% 100,00% 100,00% Brasil 0,00% 89,25% 100,00% Brasil 0,00% 89,25% Brasil 0,00% México Santander Global Facilities, S.L. Santander Financial Services, Inc. Santander Fintech Limited Santander Fundo de Investimento Amazonas Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior i Santander Fundo de Investimento Diamantina Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorg Santander Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Contract i Referenciado DIf Santander Fundo de Investimento Financial Curto Prazoe Santander Fundo de Investimento Guarujá Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Santander Fundo de Investimento Renda Fixa Capitalizatione Santander Fundo de Investimento SBAC Referenciado di Crédito Privadoh Santander Fundo de Investimento Unix Multimercado Crédito Privadoi Santander Global Facilities, S.A. de C.V. Fondo de inversión Fondo de inversión 56 6 55 100,00% Fondo de inversión Fondo de inversión 82 7 79 100,00% 100,00% Fondo de inversión 23 0 21 89,25% 100,00% 100,00% 54 13 60 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 109 1 142 España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 685 4 614 Santander Global Property, S.L. España 97,34% 2,66% 100,00% 100,00% 251 48 255 Santander Global Sport, S.A. España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 31 (1) 29 Fondo de inversión Gestion inmobiliaria Inmobiliaria Inversión mobiliaria Explotacion deportiva 213 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos Entidades Dependientes del Banco Santander1 % Partic. del Banco Sociedad Santander Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México Santander Holding Vivienda, S.A. de C.V. Porcentaje de derechos de votok Domicilio Directa Indirecta Año 2015 Año 2014 Actividad México 0,00% 75,07% 100,00% 100,00% Financiera México Estados Santander Holdings USA, Inc. Unidos Santander Insurance Agency, U.S., Estados LLC Unidos 0,00% 75,07% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Servicios Sociedad de cartera 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Santander Insurance Holding, S.L. Santander Insurance Services UK Limited Santander Investment Bank Limited Santander Investment Bolsa, Sociedad de Valores, S.A. Unipersonal Santander Investment Chile Limitada Santander Investment Securities Inc. España Reino Unido 99,99% 0,01% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Bahamas 0,00% 100,00% España 0,00% Chile Estados Unidos Santander Investment, S.A. Santander Lease, S.A., E.F.C. Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil Santander Lending Limited Santander Overseas Bank, Inc. 45 230 29 2 23 16.968 305 9.168 1 0 1 574 (4) 384 100,00% 46 1 35 100,00% 100,00% Banca 958 26 899 100,00% 100,00% 100,00% Sociedad de valores 176 10 140 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 487 31 321 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera Sociedad de valores 153 (4) 143 España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Banca 333 (18) 157 España 70,00% 30,00% 100,00% 100,00% Leasing 65 5 35 Brasil 0,00% 89,24% 99,99% 99,99% 1.204 56 1.125 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Leasing Sociedad de creditos hipotecarios 235 9 243 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 199 101 165 423 (99) 289 30 5 26 51 (6) 48 353 (7) 443 118 0 116 134 6 122 62 (36) 26 Reino Unido Puerto Rico Santander Participações S.A. Santander Private Banking Gestión, S.A., S.G.I.I.C. Brasil 0,00% 89,25% 100,00% 100,00% España 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Santander Private Banking s.p.a. Santander Private Banking UK Limited Santander Real Estate, S.G.I.I.C., S.A. Santander S.A. - Serviços Técnicos, Administrativos e de Corretagem de Seguros Italia Reino Unido 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Banca 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% España 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Inmobiliaria Gestora de fondos Brasil Puerto Rico 0,00% 93,48% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Brasil 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Brasil 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% Santander Securities Services, S.A. España Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, S.A. España Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A. Portugal Reino Santander UK Group Holdings plc Unido Reino Santander UK Investments Unido Reino Santander UK plc Unido Santander Vivienda, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México México 214 262 Seguros Sociedad de cartera Gestora de patrimonios Banca Sociedad de cartera Gestora de fondos Santander Securities LLC Santander Securities Services Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Santander Securities Services Brasil Participações S.A. Millones de eurosa Capital + Resultados Importe Reservas netos en libros Correduria de seguros Sociedad de valores 182 20 201 100,00% Gestora Sociedad de cartera 199 12 272 100,00% 100,00% Banca 435 (10) 372 100,00% 100,00% 100,00% Seguros 918 70 664 0,00% 99,89% 100,00% 100,00% Seguros 152 4 47 77,67% 22,33% 100,00% 100,00% Financiera 16.777 689 20.986 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Financiera 59 0 54 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banca 19.605 157 15.352 0,00% 75,07% 100,00% 100,00% Financiera 106 1 80 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos Entidades Dependientes del Banco Santander1 % Partic. del Banco Porcentaje de derechos de votok Sociedad Domicilio Directa Indirecta Año 2015 Año 2014 Santusa Holding, S.L. España Reino Unido Estados Unidos Reino Unido 69,76% 30,24% 100,00% 100,00% Actividad Sociedad de cartera 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 58,94% Francia 0,00% Uruguay Millones de eurosa Capital + Resultados Importe Reservas netos en libros 10.095 215 11.542 Seguros 0 0 0 61 1 70 21 0 20 100,00% Inmobiliaria Servicios de asesoramiento Explotación de energía eléctrica 285 10 258 100,00% 100,00% Financiera (108) (8) 0 50,00% 50,00% - Banca 939 2 463 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 30 20 59 0,00% 82,04% 100,00% 100,00% 38 (1) 38 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 125 3 123 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera Explotación de energía eléctrica Servicios financieros Compraventa metales preciosos 139 0 14 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sin actividad 52 0 49 Australia Estados Unidos 0,00% 90,00% 90,00% - Inmobiliaria 62 3 59 0,00% 99,83% 100,00% 100,00% Banca 1 0 1 Irlanda Totta (Ireland), PLC Totta Urbe - Empresa de Administração e Construções, S.A. Portugal 0,00% 99,83% 100,00% 100,00% Financiera 421 18 450 0,00% 99,83% 100,00% 100,00% Inmobiliaria 133 3 100 Varitelia Distribuciones, S.L. España 0,00% 68,72% 100,00% 100,00% (143) (11) 0 Vertiarama, S.L. España 0,00% 68,72% 100,00% 100,00% (86) 0 0 Vista Desarrollo, S.A., SCR España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 291 (22) 215 Wallcesa, S.A. España 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Inmobiliaria Inversión mobiliaria Sociedad de capital riesgo Inversión mobiliaria (742) (200) 0 Scottish Mutual Pensions Limitedj Services and Promotions Miami LLC Sheppards Moneybrokers Limited Shiloh III Wind Project, LLC SIAF LLC Société Financière de Banque SOFIB Socur, S.A. f Estados Unidos Estados Unidos Sovereign Lease Holdings, LLC Estados Unidos Estados Unidos Sovereign Precious Metals, LLC Sovereign Securities Corporation, LLC Estados Unidos Estados Unidos Sol Orchard Imperial 1 LLCc Taralga Holding Land Trust Totta & Açores Inc. Newark h a. Importe según los libros de cada sociedad al 31 de diciembre de 2015 sin considerar, en su caso, los dividendos a cuenta que se han efectuado en el ejercicio. En el importe en libros (coste neto de provisión), a la cifra de cada una de las tenedoras se le ha aplicado el porcentaje de propiedad del Grupo, sin considerar los deterioros de los fondos de comercio realizados en el proceso de consolidación. Los datos de las sociedades extranjeras aparecen convertidos a euros al tipo de cambio al cierre del ejercicio. b. Compañías sobre las que se mantiene un control efectivo. c. Datos a 31 de diciembre de 2014, últimas cuentas aprobadas. d. Datos a 31 de marzo de 2015, últimas cuentas aprobadas. e. Datos a 30 de junio de 2015, últimas cuentas aprobadas. f. Datos a 30 de septiembre de 2015, últimas cuentas aprobadas. g. Datos a 31 de julio de 2015, últimas cuentas aprobadas. h. Datos a 30 de noviembre de 2015, últimas cuentas aprobadas. i. Datos a 28 de febrero de 2015, últimas cuentas aprobadas. j. Sociedad en liquidación a 31 de diciembre de 2015. k. Conforme al Artículo 3 del Real Decreto 1159/ 2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas, para determinar los derechos de voto se han añadido a los que directamente posea la sociedad dominante, los que corresponden a las sociedades dominadas por ésta o a otras personas que actúen en nombre propio pero por cuenta de alguna sociedad del Grupo. A estos efectos, el número de votos que corresponde a la sociedad dominante, en relación con las sociedades dependientes indirectamente de ella, es el que corresponde a la sociedad dependiente que participe directamente en el capital social de éstas. l. Sociedad con Residencia Fiscal en Reino Unido. m. Ver Nota 2.b. 1. Las sociedades emisoras de acciones y participaciones preferentes se detallan en el Anexo III, junto con otra información relevante. 215 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos Anexo II Sociedades de las que el Grupo posee más del 5%g, Entidades asociadas al Grupo Santander y Entidades Multigrupo % Partic. del Banco Porcentaje de derechos de votof Millones de eurosa Capital + Resultados Activo Reservas netos Sociedad Aegon Santander Generales Seguros y Reaseguros, S.A. Aegon Santander Portugal Não Vida - Companhia de Seguros, S.A. Aegon Santander Portugal Vida - Companhia de Seguros Vida, S.A. Aegon Santander Vida Seguros y Reaseguros, S.A. Aguas de Fuensanta, S.A. Allfunds Bank International S.A. Allfunds Bank, S.A. Attijariwafa Bank Société Anonyme (consolidado)b Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.b Aviva Towarzystwo . Ubezpieczeń na Zycie S.A.b Banco Internacional da Guiné-Bissau, S.A.d e Banco RCI Brasil S.A. Bank of Beijing Consumer Finance Company Bank of Shanghai Co., Ltd. (consolidado)b Domicilio Directa Indirecta Año 2015 Año 2014 Actividad Clase de sociedad España 0,00% 49,00% 49,00% 49,00% Seguros Multigrupo 340 143 17 Portugal 0,00% 48,95% 49,00% 49,00% Seguros Multigrupo 15 12 0 Portugal 0,00% 48,95% 49,00% 49,00% Seguros Multigrupo 86 17 3 España España 0,00% 36,78% 49,00% 0,00% 49,00% 36,78% 49,00% 36,78% Seguros Multigrupo Alimentación Asociada 270 0 170 (24) 9 (16) Luxemburgo 0,00% España 0,00% 25,25% 25,25% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Banca Banca Multigrupo Multigrupo 263 855 19 141 6 69 Marruecos 0,00% 5,26% 5,26% 5,26% - 37.266 3.270 477 Polonia 0,00% 6,94% 10,00% 10,00% Banca Gestora de fondos de pensiones - 179 38 69 Polonia Guinea Bissau Brasil 0,00% 6,94% 10,00% 10,00% Seguros - 3.604 3.191 142 0,00% 0,00% 48,92% 35,60% 49,00% 39,89% 49,00% 39,89% Banca Leasing Multigrupo 12 308 (30) 171 (1) 23 China 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% Financiera Asociada 3.034 238 75 China 7,20% 0,00% 7,20% 7,20% - 168.175 8.917 1.615 Brendenbury, S.L.U. BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń . na Zycie S.A. BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. CNP Santander Insurance Europe Designated Activity Company CNP Santander Insurance Life Designated Activity Company Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (consolidado)b Cubico Sustainable Investments Holdings Limited (consolidado) Federal Home Loan Bank of Pittsburghb Federal Reserve Bank of Bostonb Fortune Auto Finance Co., Ltd Friedrichstrasse, S.L. España 0,00% 40,00% 40,00% - Banca Sociedad de cartera Multigrupo 245 142 (4) Polonia 0,00% 34,01% 49,00% 66,00% Seguros Asociada 221 11 7 Polonia 0,00% 34,01% 49,00% 66,00% Seguros Asociada 92 23 9 Irlanda 0,00% 49,00% 49,00% 49,00% Correduria de seguros Asociada 553 55 5 Irlanda 0,00% 49,00% 49,00% 49,00% Correduria de seguros Asociada 1.049 114 17 Brasil 0,00% 35,60% 39,89% 39,90% Financiera 2.072 284 37 España 20,53% 0,55% 21,08% 21,08% 864 318 48 0,00% 32,94% 32,94% 100,00% Seguros de crédito Explotación de energía eléctrica 1.035 258 (13) 0,00% 17,60% 17,60% 14,00% Banca - 78.697 3.442 235 0,00% 30,25% 30,25% 30,81% Banca - 129.577 2.272 109 China España 0,00% 35,00% 50,00% 0,00% 50,00% 35,00% 50,00% 35,00% Multigrupo Asociada 1.117 75 138 42 9 32 Gire S.A. Argentina 0,00% 57,92% 58,33% 58,33% Financiera Inmobiliaria Servicios de cobros y pagos 135 12 15 216 Reino Unido Estados Unidos Estados Unidos Multigrupo Multigrupo Asociada INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos Sociedades de las que el Grupo posee más del 5%g, Entidades asociadas al Grupo Santander y Entidades Multigrupo % Partic. del Banco Porcentaje de derechos de votof Sociedad Hyundai Capital UK Limited Domicilio Reino Unido Directa Indirecta Año 2015 Año 2014 Actividad Clase de sociedad 0,00% 50,01% 50,01% 50,01% Multigrupo Imperial Holding S.C.A.e c Inbond Inversiones 2014, S.L. Luxemburgo 0,00% 36,36% 36,36% 36,36% España 40,00% 0,00% 40,00% - Inversiones ZS América Dos Ltda Chile 0,00% 49,00% 49,00% 49,00% Chile España Reino Unido 0,00% 0,00% 49,00% 40,00% 49,00% 40,00% 49,00% 100,00% 5,08% 0,00% 5,08% 5,08% Brasil 0,00% 19,41% 29,00% 29,00% Financiera Inversion mobiliaria Estudios financieros Inversion mobiliaria e inmobiliaria Inversion mobiliaria e inmobiliaria Telemarketing Servicios de pagos Sociedad de cartera España 0,00% 34,36% 50,00% 50,00% Polonia 0,00% 34,71% 50,00% Malta 0,00% 50,00% Malta 0,00% España España Brasil Inversiones ZS América SpA Konecta Bto, S.L. Monitise PLC (consolidado)h Norchem Holdings e Negócios S.A. Parques Empresariales Gran Europa, S.A. (consolidado) POLFUND - Fundusz Por cze Kredytowych S.A.b PSA Insurance Europe Limited PSA Life Insurance Europe Limited Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.U.b Retama Real Estate, S.A. Rio Alto Gestão de Créditos e Participações, S.A. 2.126 92 25 0 (113) 0 Multigrupo 142 142 0 Asociada 350 319 52 Asociada Multigrupo 406 144 220 30 47 10 - 464 637 (293) Asociada 28 19 1 Gestion de suelo - 80 44 1 50,00% Gestora Asociada 22 19 0 50,00% - Seguros Multigrupo 42 37 0 50,00% 50,00% - Seguros Multigrupo 11 9 0 17,56% 0,00% 0,00% 50,00% 17,56% 50,00% 16,97% 50,00% Asociada Multigrupo 112 62 17 (23) 8 (9) 0,00% 44,62% 50,00% 50,00% - 159 99 52 0,00% 33,00% 33,00% - - 83 81 2 40,00% 0,01% 40,02% 30,95% Tarjetas Servicios Servicios de cobros y pagos Explotación de energía eléctrica Inversión inmobiliaria Asociada 44 29 0 0,00% 49,99% 49,99% 49,99% Reino Unido 0,00% 50,00% 50,00% España 0,00% 50,00% Brasil 0,00% Brasil Estados Route 66 Wind Power LLC Unidos Santander Ahorro Inmobiliario 1, S.I.I., S.A. España Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos Chile Santander Asset Management UK Limited Santander Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. Santander Brasil Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Santander Elavon Merchant Services Entidad de Pago, S.L. Santander Pensiones, S.A., E.G.F.P. Saudi Hollandi Bank (consolidado)b Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.b Stephens Ranch Wind Energy Holdco LLC (consolidado) Millones de eurosa Capital + Resultados Activo Reservas netos - Multigrupo 36 16 7 50,00% Gestora de fondos Gestion de fondos y carteras Multigrupo 80 32 15 50,00% 50,00% Gestora de fondos Multigrupo 161 39 53 50,50% 50,50% 50,50% Multigrupo 51 30 2 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% Multigrupo 504 463 24 España 49,00% 0,00% 49,00% 49,00% España Arabia Saudí 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 11,16% España 17,28% 0,00% Estados Unidos 0,00% 44,00% Gestora Inversión inmobiliaria Multigrupo 228 169 5 50,00% Servicios de pagos Gestora de fondos de pensiones Multigrupo 53 28 18 11,16% 11,16% Banca - 24.162 2.231 455 17,28% 17,28% - 51.314 (1.098) (585) - 88 85 4 44,00% Servicios financieros Explotación de energía 44,00% eléctrica 217 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos Sociedades de las que el Grupo posee más del 5%g, Entidades asociadas al Grupo Santander y Entidades Multigrupo % Partic. del Banco Porcentaje de derechos de votof Sociedad Domicilio Directa Indirecta Tecnologia Bancária S.A. Teka Industrial, S.A. (consolidado)b Transbank S.A. Transolver Finance EFC, S.A. Brasil 0,00% 18,52% Año 2015 Año 2014 Actividad Cajeros 19,81% 19,81% automáticos España Chile España 0,00% 0,00% 0,00% 9,42% 16,78% 50,00% 9,42% 25,00% 50,00% 9,42% 25,00% 50,00% U.C.I., S.A. Unicre-Instituição Financeira de Crédito, S.A. España 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% Portugal 0,00% 21,46% 21,50% 21,50% España 0,00% 50,00% 50,00% España Brasil 14,96% 0,00% 7,82% 65,43% Brasil 0,00% Brasil Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A., EFC Uro Property Holdings SOCIMI, S.A.b Webmotors S.A. Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. Zurich Santander Brasil Seguros S.A. Zurich Santander Holding (Spain), S.L. Zurich Santander Seguros Argentina S.A.h Zurich Santander Seguros de Vida Chile S.A. Zurich Santander Seguros Generales Chile S.A. Zurich Santander Seguros México, S.A. Zurich Santander Seguros Uruguay, S.A. Clase de sociedad Millones de eurosa Capital + Resultados Activo Reservas netos Asociada 285 87 0 Electrodomésticos Tarjetas Leasing Sociedad de cartera Asociada Multigrupo 604 885 341 169 46 31 (3) 6 3 Multigrupo 230 61 (10) Asociada 348 71 40 50,00% Financiera Sociedad de creditos hipotecarios Multigrupo 12.236 383 3 22,77% 70,00% 70,00% Inmobiliaria Servicios Multigrupo 1.951 65 9 52 388 8 48,79% 48,79% 48,79% Seguros Asociada 8.329 399 182 0,00% 48,79% 48,79% 48,79% Asociada 175 (3) 34 España 0,00% 49,00% 49,00% 49,00% Seguros Sociedad de cartera Asociada 939 936 152 Argentina 0,00% 49,00% 49,00% 49,00% Seguros Asociada 43 6 14 Chile 0,00% 49,00% 49,00% 49,00% Seguros Asociada 272 47 40 Chile 0,00% 49,00% 49,00% 49,00% Seguros Asociada 175 33 7 México 0,00% 49,00% 49,00% 49,00% Seguros Asociada 892 74 93 Uruguay 0,00% 49,00% 49,00% 49,00% Seguros Asociada 27 8 (1) a. Importe según los libros de cada sociedad generalmente referidos al 31 de diciembre de 2015, excepto que se indique lo contrario por encontrarse las cuentas anuales pendientes de ser formuladas. Los datos de las sociedades extranjeras aparecen convertidos a euros al tipo de cambio al cierre del ejercicio. b. Datos a 31 de diciembre de 2014, últimas cuentas aprobadas. c. Datos a 31 de octubre de 2013, últimas cuentas aprobadas disponibles. d. Datos a 30 de abril de 2002, últimas cuentas aprobadas. e. Sociedad en liquidación a 31 de diciembre de 2015. f. Conforme al Artículo 3 del Real Decreto 1159/ 2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas, para determinar los derechos de voto se han añadido a los que directamente posea la sociedad dominante, los que corresponden a las sociedades dominadas por esta o a otras personas que actúen en nombre propio pero por cuenta de alguna sociedad del grupo. A estos efectos, el número de votos que corresponde a la sociedad dominante, en relación con las sociedades dependientes indirectamente de ella, es el que corresponde a la sociedad dependiente que participe directamente en el capital social de éstas g. Excluídas las sociedades del Grupo detalladas en el anexo I, así como aquellas que presentan un interés desdeñable respecto a la imagen fiel que deben expresar las cuentas consolidadas (conforme a los artículos 48 del Código de Comercio y 260 de la Ley de Sociedades de Capital). h. Datos a 30 de junio de 2015, últimas cuentas aprobadas. 218 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos Anexo III Sociedades Dependientes Emisoras de Acciones y Participaciones Preferentes % Participación del Banco Millones de eurosa Actividad Coste de Resultados Capital Reservas preferentes netos Sociedad Domicilio Directa Indirecta Banesto Holdings, Ltd.b Guernsey 99,99% 0,00% Sin actividad 0 1 0 0 Emisora Santander España, S.A. Unipersonal España 100,00% 0,00% Financiera 0 0 0 0 Santander Emisora 150, S.A. Unipersonal España 100,00% 0,00% Financiera 0 1 0 0 Santander Finance Capital, S.A. Unipersonal España 100,00% 0,00% Financiera 0 1 10 0 Santander Finance Preferred, S.A. Unipersonal España 100,00% 0,00% Financiera 0 4 108 2 Santander International Preferred, S.A. Unipersonal España 100,00% 0,00% Financiera 0 0 19 0 Sovereign Real Estate Investment Trust Estados Unidos 0,00% 100,00% Financiera 5.276 (3.137) 41 19 Totta & Açores Financing, Limited Islas Caimán 0,00% 99,83% 0 (9) 21 9 Sin actividad a. Importe según los libros de cada sociedad al 31 de diciembre de 2015, convertidos a euros (en el caso de sociedades extranjeras) al tipo de cambio al cierre del ejercicio. b. Sociedad en liquidación a 31 de diciembre de 2015. Anexo IV Notificaciones sobre adquisición y venta de participaciones en el capital en el ejercicio 2015 (Art. 155 de la Ley de Sociedades de Capital y Art. 125 de la Ley del Mercado de Valores). Con fecha 22-05-2015 se registró en la CNMV la comunicación realizada por Grupo Santander, en la que se informaba que la participación de Grupo Santander en NH Hoteles, S.A. había descendido del 3% el día 20.05.2015. Con fecha 07-08-2015 se registró en la CNMV la comunicación realizada por Grupo Santander (y otros 7 bancos), en la que se informaba que la participación de todos ellos en GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. había sobrepasado el 60% el día 05.08.2015. La posición de Grupo Santander en dicha compañía ascendía a 4,742% a esa fecha. Anexo V Otra información de los bancos del Grupo A) A continuación se facilita determinada información sobre las partidas de capital de los principales bancos del Grupo atendiendo al total de sus activos. 1. Santander UK plc a) Número de instrumentos financieros de capital en poder del Grupo Santander UK plc tiene emitidas 31.051.768.866 acciones ordinarias con un valor a la par de 0,10 GBP cada una, por un importe de 3.105.176.886,6 GBP. El día 10 de enero de 2014, Cántabro Catalana de Inversiones, S.A. transmitió 1 acción ordinaria con un valor a la par de 0.10 GBP, por el importe de 1 GBP a Banco Santander, S.A. Posteriormente, el día 1 de abril de 2014, Banco Santander, S.A. transmitió a Santander UK Group Holdings Limited 24.117.268.866,6 acciones ordinarias, con un valor a la par de 0,10 GBP, por el importe de 2.411.726.886,6 GBP. Además, el día 1 de abril de 2015, Santusa Holding, S.L. transmitió a Santander UK Group Holdings Limited 6.934.500.000 acciones con un valor a la par de 0,10 GBP cada una, por el importe de 693.450.000 GBP. Al 31 de diciembre de 2015, el Grupo es titular de la totalidad del capital social ordinario (31.051.768.866 acciones ordinarias, con un valor a la par de 0,10 GBP cada una, por el importe de 3.105.176.886,6 GBP) a través de Santander UK Group Holdings Limited. El día 23 de octubre de 1995, Santander UK plc emitió Valores de Capital Canjeables al 10,0625% por el importe de 200,000,000 GBP, canjeables por 200.000.000 Acciones Preferentes No Acumulables al 10,375% en libras esterlinas con un valor a la par de 1 GBP cada una. Al 31 de diciembre de 2015, el Grupo es titular del 30,10% de los Valores de Capital Canjeables al 10,0625% (por el importe de 66.147.000 GBP) a través de Banco Santander, S.A. Además, el día 23 de octubre de 1995, Santander UK plc emitió Acciones Preferentes No Acumulables al 10,375% en libras esterlinas por el importe de 100.000.000 GBP con un valor a la par de 1 GBP cada una, y el día 13 de febrero de 1996, Santander UK plc emitió Acciones Preferentes No Acumulables al 10,375% en libras esterlinas adicionales, por el importe de 100.000.000 GBP, con un valor a la par de 1 GBP cada una. Al 31 de diciembre de 2015, el Grupo es titular del 32% de los Acciones Preferentes No Acumulables al 10,375% en libras esterlinas (por el importe de 63.913.355 GBP) a través de Banco Santander, S.A. El día 9 de junio de 1997, Santander UK plc emitió Acciones Preferentes No Acumulables al 8,625% en libras esterlinas por el importe de 125.000.000 GBP con un valor a la par de 1 GBP cada una. Al 31 de diciembre de 2015 el Grupo es titular del 80,40 % de las Acciones Preferentes No Acumulables al 8,625% en libras esterlinas (por el importe de 100.487.938 GBP) a través de Banco Santander, S.A. 219 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos El día 28 de abril de 2010, conforme a la legislación actualmente en vigor, se canjearon acciones preferentes de Alliance & Leicester Limited (antes, Alliance & Leicester plc) por 300.002 Acciones Preferentes Rescatables No Acumulables a Tipo Fijo/Variable Serie A por el importe de 300.002.000 GBP, con valor a la par de 1 GBP y una preferencia de liquidación de 1.000 GBP en Santander UK plc. El día 16 de diciembre de 2014, Santander UK plc recompró 265.069 Acciones Preferentes Rescatables No Acumulables a Tipo Fijo/Variable Serie A por el importe de 265.069.000 GBP. El 12 de junio de 2015, Santander UK plc recompró 21,136 acciones Preferentes Rescatables No Acumulables a Tipo Fijo/ Variable Serie A por 22.509.840 libras esterlinas. A 31 de diciembre de 2015, siguen emitidas 13,797 Acciones Preferentes Rescatables No Acumulables a Tipo Fijo/Variable Serie A por el importe de 13,797,000 GBP. b) Ampliaciones de capital en curso A 31 de diciembre de 2015 no hay aprobadas ampliaciones de capital. c) Capital autorizado por la junta de accionistas En la junta general ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2015, se acordó autorizar incondicionalmente a la Compañía concluir las siguientes recompras de capital social: 1. La recompra de sus propias Acciones Preferentes No Acumulables al 8,625% en libras esterlinas sujeto a las condiciones siguientes: (a) La Compañía podrá recomprar hasta 125.000.000 de Acciones Preferentes No Acumulables al 8,625% en libras esterlinas. (b) El precio más bajo que podrá pagar la Compañía por las Acciones Preferentes No Acumulables al 8,625% en libras esterlinas será el 75% de la media de los precios de mercado de las acciones preferentes durante los cinco días anteriores a la compra; y (c) El precio más alto (excluidos los gastos) que la Compañía podrá pagar por cada Acción Preferente No Acumulable al 8,625% en libras esterlinas será el 125% de la media de los precios de mercado de las acciones preferentes durante los cinco días anteriores a la compra. Se hace constar que dicha autorización, a menos que sea renovada, modificada o revocada por la sociedad, vencerá en la fecha de la siguiente junta general de la sociedad; no obstante, la sociedad, antes de dicho vencimiento, podrá acordar la recompra de sus acciones preferentes del 8,625%, incluso si la compra se finaliza después del vencimiento de la autorización. 2. La recompra de sus propias Acciones Preferentes No Acumulables al 10,375% en libras esterlinas, sujeto a las condiciones siguientes: (a) La Compañía podrá recomprar hasta 200.000.000 acciones preferentes al 10,375%; (b) El precio más bajo que podrá pagar la Compañía por las Acciones Preferentes No Acumulables al 10,375% en libras esterlinas será el 75% de la media de los precios de mercado de las acciones preferentes durante los cinco días anteriores a la compra; y (c) El precio más alto (excluidos los gastos) que la Compañía podrá pagar por cada Acción Preferente No Acumulable al 10,375% en libras esterlinas será el 125% de la media de los precios de mercado de las acciones preferentes durante los cinco días anteriores a la compra. 220 Se hace constar que dicha autorización, a menos que sea renovada, modificada o revocada por la sociedad, vencerá en la fecha de la siguiente junta general de la sociedad; no obstante, la Sociedad, antes de dicho vencimiento, podrá acordar la recompra de sus acciones preferentes del 10,375%, incluso si la compra se finaliza después del vencimiento de la autorización. 3. La recompra de sus propias Acciones Preferentes Rescatables No Acumulables a Tipo Fijo/ Variable Serie A, sujeto a las condiciones siguientes: (a) La Compañía podrá recomprar hasta 300.002 Acciones Preferentes Rescatables No Acumulables a Tipo Fijo/ Variable Serie A; (b) El precio más bajo que podrá pagar la Compañía por las Acciones Preferentes Rescatables No Acumulables a Tipo Fijo/ Variable Serie A será el 75% de la media de los precios de mercado de las acciones preferentes durante los cinco días anteriores a la compra; y (c) El precio más alto (excluidos los gastos) que la Compañía podrá pagar por cada Acciones Preferentes Rescatables No Acumulables a Tipo Fijo/Variable Serie A será el 125% de la media de los precios de mercado de las acciones preferentes durante los cinco días anteriores a la compra. Se hace constar que dicha autorización, a menos que sea renovada, modificada o revocada por la sociedad, vencerá en la fecha de la siguiente junta general de la Sociedad; no obstante, la Sociedad, antes de dicho vencimiento, podrá acordar la recompra de sus Acciones Preferentes No Acumulables y Rescatables a tipo Fijo/ Variable Serie A, incluso si la compra se finaliza después del vencimiento de la autorización. Sin embargo, antes de dicho vencimiento, la Compañía podrá presentar ofertas o celebrar acuerdos que podrían exigir la asignación de acciones, y los consejeros podrán asignar acciones conforme a cualquier oferta o acuerdo, no obstante el vencimiento de la autorización concedida por este acuerdo. Conforme a este acuerdo, se revocan y sustituyen cualesquiera autorizaciones anteriores concedidas a los consejeros y no ejercidas para la asignación de acciones, sin perjuicio de cualquier asignación de acciones o concesión de derechos ya cumplida, ofrecida o acordada. d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares No resulta de aplicación. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas No resulta de aplicación. f) Entidades ajenas al Grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10% del patrimonio neto No resulta de aplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización No resulta de aplicación. INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos 2.Abbey National Treasury Services plc a) Número de instrumentos financieros de capital en poder del Grupo El Grupo posee acciones ordinarias con un valor de 2.549.000.000 GBP a través de Santander UK plc (2.548.999.999 acciones ordinarias con un valor a la par de 1 GBP cada una) y Abbey National Nominees Limited (1 acción ordinaria con un valor a la par de 1 GBP). Además, el Grupo es titular de 1.000 “tracker shares” (acciones sin derecho a voto pero con derechos económicos preferentes) por valor de 1.000 GBP y de 1.000 “tracker shares” B por valor de GBP 1.000 a través de Santander UK plc y ambos con un valor nominal de 1,00 GBP cada una. b) Ampliaciones de capital en curso A 31 de diciembre de 2015 no hay aprobadas ampliaciones de capital. c) Capital autorizado por la junta de accionistas No resulta de aplicación. d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares No resulta de aplicación. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas No resulta de aplicación. f) Entidades ajenas al Grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10% del patrimonio neto No resulta de aplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización No resulta de aplicación. 3. Banco Santander (Brasil) S.A. a) Número de instrumentos financieros de capital en poder del Grupo El Grupo posee 3.440.170.512 acciones ordinarias y 3.273.507.089 acciones preferentes a través de Banco Santander S.A. y sus filiales Sterrebeeck B.V., Grupo Empresarial Santander S.L., Santander Insurance Holding, S.L. y Banco Madesant-Sociedade Unipessoal. Las acciones que componen el capital de Banco Santander (Brasil) S.A. no tienen valor nominal y no existen desembolsos pendientes. A cierre de año el número de acciones propias que componen la autocartera es de 20.217.733 ordinarias y de 20.217.733 preferentes, con un total de 40.435.466 acciones. De acuerdo con los estatutos sociales vigentes (Art. 5º, punto 7°), las acciones preferentes no confieren derechos de voto a sus titulares, excepto en relación a los siguientes supuestos: (a) En la transformación, fusión, consolidación o escisión de la Compañía. (b) En la aprobación de los contratos entre la sociedad y los accionistas, directamente a través de terceros, así como otras sociedades en las que los accionistas tengan algún interés, siempre que, por disposición legal o estatutaria, sean sometidos a la asamblea general. (c) En la evaluación de los bienes utilizados para aumentar el capital de la Compañía. La asamblea general podrá, en cualquier momento, decidir sobre la conversión de las acciones preferentes en acciones ordinarias estableciendo una razón para la conversión. En compensación disponen de las siguientes ventajas (Art. 5º, punto 6°): (a) Reciben un dividendo superior en un 10% al atribuido a las acciones ordinarias. (b) Prioridad en la distribución de dividendos. (c) Participación en igualdad de condiciones a las acciones ordinarias en las ampliaciones de capital a consecuencia de capitalización de reservas y beneficios, y en la distribución de acciones bonificadas provenientes de la capitalización de beneficios en suspenso, reservas o cualquier fondo. (d) Prioridad en los rembolsos de capital, en caso de disolución de la Compañía. (e) En el caso de producirse una oferta pública debido a una transferencia de control de la compañía los titulares de acciones preferentes tienen garantizado el derecho a vender al mismo precio pagado por las acciones incluidas en el bloque de control, es decir, tener igualdad de trato para los accionistas con derecho a voto. b) Ampliaciones de capital en curso A 31 de diciembre de 2015 no hay aprobadas ampliaciones de capital. c) Capital autorizado por la junta de accionistas La sociedad está autorizada a aumentar el capital social, con autorización del consejo de administración, hasta un límite de 9.090.909.090 de acciones ordinarias o preferentes, sin guardar proporción alguna entre las diferentes clases de acciones, respetándose el número máximo de acciones preferentes establecidas por la ley. Actualmente el capital social está constituido por 7.563.082.417 acciones (3.850.970.714 ordinarias y 3.712.111.703 preferentes). d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares En la junta general de 30 de abril de 2015, los accionistas acordaron aprobar los reglamentos referentes a los planes de diferimiento para el año 2015, para los administradores, empleados a nivel gerencial y otros empleados de la compañía y empresas bajo su control. La entrega de las acciones está ligada a la consecución de determinados objetivos en el trascurso del año 2015. La sociedad considera que el ejercicio de estos derechos podría dar lugar a la entrega de 8.800.000 acciones que componen la autocartera a estos administradores y empleados. En la junta general de 14 de diciembre de 2015, los accionistas acordaron aprobar los reglamentos referentes a los planes de diferimiento para el año 2016, para los administradores, empleados a nivel gerencial y otros empleados de la compañía y empresas bajo su control. La entrega de las acciones está ligada a la consecución de determinados objetivos en el trascurso del año 2016. La sociedad considera que el ejercicio de estos derechos podría dar lugar a la entrega de 9.000.000 acciones que componen la autocartera a estos administradores y empleados. 221 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas La única restricción a la disponibilidad de las reservas de Banco Santander (Brasil) S.A. es la referida a la reserva legal (reservas restringidas) que únicamente puede ser utilizada para compensar pérdidas o para aumentar el capital social. La reserva legal está prevista en el Art. 196 de la ley de las Sociedades Anónimas, estableciéndose que el 5% del beneficio será aplicado, antes de cualquier otro destino, a la constitución de la reserva legal, que no excederá el 20% del capital social. f) Entidades ajenas al Grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10% del patrimonio neto No resulta de aplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización Todas las acciones están admitidas a cotización en la BM&FBOVESPA (Bolsa de Valores, Mercaderías e Futuros) y los certificados de depósito de acciones (“Units”) están admitidos a cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE). 4.Santander Bank, National Association a) Número de instrumentos financieros de capital en poder del Grupo A 31 de diciembre de 2015, el Grupo posee 530.391.043 acciones ordinarias, que confieren los mismos derechos de voto y de adquisición de dividendos sobre Santander Holdings USA, Inc (SHUSA). Esta sociedad de cartera e Independence Community Bank Corp. (ICBC) poseen 1.237 acciones ordinarias con un valor nominal de 1,00 dólar americano y con los mismos derechos de voto cada una. Estas acciones constituyen el 100% del capital social de Santander Bank, National Association (SBNA). SHUSA es titular del 80,84% de SBNA, y el 19,16% restante pertenece a ICBC. ICBC es una sociedad 100% propiedad de SHUSA. No hay junta general de accionistas para las acciones ordinarias de SBNA. b) Ampliaciones de capital en curso A 31 de diciembre de 2015 no hay aprobadas ampliaciones de capital. c) Capital autorizado por la junta de accionistas No resulta de aplicación. d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares No resulta de aplicación. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas No resulta de aplicación. f) Entidades ajenas al Grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10% del patrimonio neto No resulta de aplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización No resulta de aplicación. 222 5.Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México a) Número de instrumentos financieros de capital en poder del Grupo El Grupo a través de la sociedad holding Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. mantiene un 75% de la filial en México. Esta sociedad de cartera y Santander Global Facilities, S.A. de C.V. (México) poseen 80.848.258.165 acciones ordinarias que constituyen el 99,99% del capital social de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, al 31 de diciembre de 2015. b) Ampliaciones de capital en curso A 31 de diciembre de 2015, no hay aprobadas ampliaciones de capital. c) Capital autorizado por la junta de accionistas En la Asamblea General de Accionistas, celebrada el 22 de febrero de 2012, se aprobó el aumento al capital social autorizado de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, quedando constituido en la cantidad de 8.085.540.380,30 pesos mexicanos, representado por un total de 80.855.403.803 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, con un valor nominal de 0,10 pesos mexicanos por acción, que no ha sido modificado al 31 de diciembre de 2015. d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos o emisiones de deuda, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares (i) El Consejo de Administración en su sesión celebrada el 22 de octubre de 2015 se dio por enterado de la situación de la emisión de deuda de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, misma que había sido ratificada en la sesión celebrada el 17 de octubre de 2013, para la emisión de deuda hasta por 6.500 millones de dólares americanos, en mercados locales o internacionales, haciendo la precisión de que sea deuda a plazo máximo de 15 años, senior o subordinada y se incluyan instrumentos de deuda que califiquen para efectos de capital conforme a la legislación vigente, pudiéndose instrumentar individualmente o a través de varios programas de emisión. INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos La emisión de deuda aprobada de Banco Santander actualmente está conformada en los términos que se describen a continuación: Instrumento Tipo Programa de Emisión de Certificados Bursátiles y Certificados de Depósito de dinero a plazo Revolvente Acta de Bonos Bancarios Estructurados Privados No revolvente* Acta de Bonos Bancarios Estructurados Públicos Instrumentos de capital (Tier 2 capital) Vigencia Nos encontramos tramitando la autorización de un nuevo programa por el mismo monto, como emisor recurrente Monto Disponible 55 Mil millones de pesos mexicanos N/A 16 Diciembre 2044 20 Mil millones de pesos mexicanos 1,8 Mil millones de pesos de mexicanos --- Nos encontramos tramitando la autorización de un nuevo programa por el mismo monto, como emisor recurrente 10 Mil millones de pesos mexicanos N/A No revolvente 26 Enero 2021 1,3 Mil millones usd N/A * La emisión de Bonos Bancarios Estructurados Privados no es revolvente. Una vez que se coloca el importe establecido en el acta correspondiente, se emite una nueva acta por el importe autorizado. La emisión de Bonos Bancarios Estructurados (Públicos), con colocaciones subsecuentes, fue aprobada hasta por 10 mil millones de pesos mexicanos, el equivalente en dólares americanos, o su equivalente en cualquier otra divisa, por una plazo de 1 día hasta 15 años, en el entendido que, la amortización no podrá efectuarse después del plazo de vigencia del Acta de Emisión correspondiente; con y sin pérdida de capital; con oferta pública y con inscripción en el Registro Nacional de Valores. Hasta la fecha no se ha efectuado dicha emisión. (ii) El 19 de diciembre de 2013 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, emitió un importe total 1.300.000.000 dólares americanos en notas subordinadas que cumplen con los requisitos de capital provistos por los criterios Basilea III para el capital complementario/Tier 2 a una tasa del 6,125% con vencimiento en 2023. La matriz de Santander México, Banco Santander S.A., España acordó comprar 975.000.000 dólares americanos, es decir, el 75% del importe total de las notas. Estas notas fueron ofrecidas mediante una colocación privada, únicamente a compradores institucionales calificados, de conformidad con la regla 144A bajo la ley Estadounidense de Valores de 1933 “US Securities Act of 1933” y sus posteriores modificaciones; y fuera de los Estados unidos de América bajo la Regulación S, de la ley de Valores. La emisión fue aprobada con la finalidad de aumentar la eficiencia de la estructura de capital de la Institución, adecuar el perfil de la Institución, desde el punto de vista de capitalización, al de los competidores, así como tener mayor rentabilidad de los recursos propios con la misma solidez de capital y capacidad de crecimiento de los activos ponderados por riesgo. (iii) En asamblea general de accionistas, celebrada el 14 de mayo de 2012, se ratificó el acuerdo adoptado en la asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada el 17 de marzo de 2009, que aprobó la constitución de un crédito colectivo a su cargo por la cantidad de 1.000.000.000 dólares americanos mediante la colocación de obligaciones subordinadas, no preferentes, no garantizadas y no convertibles en acciones. Hasta la fecha no se ha efectuado dicha emisión. (iv) El consejo de administración en su sesión, celebrada el 27 de enero de 2011 aprobó las condiciones generales para la emisión de deuda senior en mercados internacionales. El 18 de octubre de 2012, se autorizó dicha emisión de 500 y 1.000 millones de dólares y a un plazo de 5 a 10 años. La emisión fue aprobada con la finalidad de obtener recursos para fondear el incremento de activos de negocio y la gestión de liquidez del Banco. En virtud de estos acuerdos adoptados por el consejo de administración, el 9 de noviembre de 2012, se emitió deuda por valor de 1.000 millones de dólares americanos. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas Las instituciones de banca múltiple están obligadas a constituir o incrementar sus reservas de capital previstas en ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, ley de Sociedades mercantiles y los estatutos sociales, a efecto de procurar la solvencia de las mismas, pger al sistema de pagos y al público ahorrador. El Banco incrementa su reserva legal anualmente con los resultados obtenidos en el ejercicio social (beneficios). El Banco debe constituir las distintas reservas que señalan las disposiciones legales aplicables a las instituciones de crédito, se determinan en función a la calificación que se les otorga a los créditos y se liberan hasta que la calificación del crédito que se está cubriendo mejore, o en el momento que se liquide. f) Entidades ajenas al Grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10% del patrimonio neto No resulta de aplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización No resulta de aplicación. 223 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos 6. Banco Santander Totta, S.A a) Número de instrumentos financieros de capital en poder del Grupo El Grupo posee 956.153.370 acciones ordinarias a través de sus filiales: Santander Totta, SGPS, S.A. con 941.269.620 acciones, Taxagest Sociedade Gestora de Participações Socíais, S.A. con 14.593.315 acciones, Banco Santander Totta, S.A. que posee una autocartera de 290.435 acciones propias, todas ellas con un valor nominal de 1 euro, con idénticos derechos políticos y económicos y, totalmente suscritas y desembolsadas. b) Ampliaciones de capital en curso A 31 de diciembre de 2015 no hay aprobadas ampliaciones de capital. c) Capital autorizado por la junta de accionistas No resulta de aplicación. d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares No resulta de aplicación. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas Las reservas legal y de fusión tienen una utilización restringida por el Art. 296 del Código de Sociedades Comerciales que se refiere a la absorción de pérdidas o incorporación a capital. Las reservas de revaluación de inmovilizado vienen reglamentadas por el Decreto-ley 31/98, que se refiere a la absorción de pérdidas o a la incorporación a capital por los importes en los que el inmovilizado subyacente sea amortizado o vendido. f) Entidades ajenas al Grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10% del patrimonio neto. No resulta de aplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización No resulta de aplicación. 7. Santander Consumer Bank AG a) Número de instrumentos financieros de capital en poder del Grupo A 31 de diciembre de 2015, a través de Santander Consumer Holding GmbH, el Grupo posee 30.002 acciones ordinarias con un valor a la par de 1.000 euros cada una, todas ellas confieren los mismos derechos de voto. b) Ampliaciones de capital en curso A 31 de diciembre de 2015 no hay aprobadas ampliaciones de capital. c) Capital autorizado por la junta de accionistas No resulta de aplicación. d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares No resulta de aplicación 224 e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas No resulta de aplicación. f) Entidades ajenas al Grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10% del patrimonio neto No resulta de aplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización No resulta de aplicación. 8. Banco Santander - Chile a) Número de instrumentos financieros de capital en poder del Grupo El Grupo mantiene un 67% de su filial en Chile, que corresponden a un total de 126.593.017.845 acciones ordinarias de Banco Santander - Chile a través de sus filiales: Santander Chile Holding S.A. con 66.822.519.695 acciones ordinarias, Teatinos Siglo XXI Inversiones S. A., con 59.770.481.573 acciones ordinarias, y Santander Inversiones S.A., con 16.577 acciones ordinarias totalmente suscritas y desembolsadas y con idénticos derechos políticos y económicos. b) Ampliaciones de capital en curso A 31 de diciembre de 2015 no hay aprobadas ampliaciones de capital. c) Capital autorizado por la junta de accionistas El capital al 31 de diciembre de 2015 asciende a 891.302.881.691 pesos chilenos. d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares No resulta de aplicación. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas Las remesas a los inversores extranjeros correspondientes a inversiones acogidas al Estatuto de la Inversión Extranjera, Decreto-ley N° 600 de 1974, y sus modificaciones, necesitan autorización previa del Comité de Inversiones Extranjeras. f) Entidades ajenas al Grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10% del patrimonio neto No resulta de aplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización Todas las acciones están admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Chile y a través de American Depositary Receipts (ADR’s), en la Bolsa de Nueva York (NYSE). INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos 9. Banco Zachodni WBK S. A. Anexo VI a) Número de instrumentos financieros de capital en poder del Grupo A 31 de diciembre de 2015, Banco Santander S.A. posee 68.880.774 acciones ordinarias con un valor a la par de 10 zlotys (PLN) cada una, todas ellas confieren los mismos derechos de voto. Informe bancario anual b) Ampliaciones de capital en curso A 31 de diciembre de 2015 no hay aprobadas ampliaciones de capital. El presente Informe Bancario Anual se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y su trasposición al ordenamiento jurídico español mediante el artículo 87 de la Ley 10/2014, de 26 de Junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito. c) Capital autorizado por la junta de accionistas No resulta de aplicación. d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares En la junta general de 30 de junio de 2014, los accionistas acordaron aprobar la “Incentive Scheme V” como una iniciativa para atraer, motivar y retener a los empleados del banco. La entrega de las acciones está ligada a la consecución de determinados objetivos en el trascurso de los años 2014 al 2016. El banco considera que el ejercicio de estos derechos podría dar lugar a la emisión de más de 250.000 acciones. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas No resulta de aplicación. f) Entidades ajenas al Grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10% del patrimonio neto No resulta de aplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización Todas las acciones de Banco Zachodni WBK S.A. cotizan en la Bolsa de valores de Varsovia. B) A continuación se incluyen las restricciones impuestas sobre la capacidad para acceder a los activos o utilizarlos así como para liquidar los pasivos del Grupo, tal y como requiere el párrafo 13 de la NIIF 12. En algunas jurisdicciones se han establecido limitaciones al reparto de dividendos en base a la nueva normativa sobre solvencia, mucho más estricta, pero en este momento no se tiene constancia de ningún impedimento práctico o jurídico a la transferencia de fondos a la matriz, en forma de dividendos, préstamos o anticipos, repatriación de capital u otras formas, por parte de entidades dependientes del Grupo. La contribución impositiva total del Grupo en 2015 (impuestos soportados directamente por el Grupo y recaudación de impuestos de terceros generados por el desarrollo de su actividad económica) supera los 16.000 millones de euros. De conformidad con el citado artículo, a partir del 1 de enero de 2015, las entidades de crédito deben remitir al Banco de España y publicar anualmente, como un informe anexo de los estados financieros auditados de acuerdo con la normativa reguladora de auditoría de cuentas, especificando por países donde estén establecidas, la siguiente información en base consolidada para cada ejercicio: a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad. b) Volumen de negocio. c) Número de empleados equivalentes a tiempo completo. d) Resultado bruto antes de impuestos. e) Impuestos sobre el resultado. f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas. A continuación se detallan los criterios utilizados para la preparación del informe bancario anual del ejercicio 2015: a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad La mencionada información está disponible en los Anexos I y III de las presentes cuentas anuales consolidadas del Grupo, en los que se detallan las sociedades que operan en cada jurisdicción, incluyendo entre otra información su denominación, ubicación geográfica y naturaleza de su actividad. Como se puede observar en dichos Anexos, la principal actividad desarrollada por el Grupo en las distintas jurisdicciones en las que opera es la de banca comercial. El Grupo opera principalmente en 10 mercados a través de un modelo de filiales autónomas en capital y en liquidez, lo que tiene claras ventajas estratégicas y regulatorias, ya que limita el riesgo de contagio entre unidades del Grupo, impone una doble capa de supervisión global y local y facilita la gestión y resolución de crisis. El total de oficinas del Grupo es de 13.030 –la mayor red comercial de un banco internacional–, las cuales proveen a nuestros clientes de todos sus requerimientos básicos financieros. b) Volumen de negocio A efectos del presente Informe se considera volumen de negocio al margen bruto tal y como se define y presenta en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada que forma parte de las presentes cuentas anuales consolidadas del Grupo. 225 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos c) Número de empleados equivalentes a tiempo completo Los datos de empleados equivalentes a tiempo completo han sido obtenidos a partir de la plantilla media de cada jurisdicción. • el momento en que deben pagarse los impuestos y, normalmente, las fechas de pago tienen un desfase temporal respecto de la fecha de generación del ingreso gravado por el impuesto. d) Resultado bruto antes de impuestos A efectos del presente informe se considera resultado bruto antes de impuestos al resultado antes de impuestos, tal y como se define y presenta en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada que forma parte de las presentes cuentas anuales consolidadas del Grupo. • sus propios criterios para el cálculo del impuesto estableciendo restricciones temporales o permanentes a la deducción de gastos, exenciones, bonificaciones o diferimientos de determinados ingresos, etc. generando las correspondientes diferencias entre el resultado contable y el resultado fiscal que finalmente queda gravado a lo que habría que añadir la compensación de pérdidas fiscales de ejercicios previos, deducciones y/o bonificaciones de la cuota etc. Asimismo en algunos casos se establecen regímenes especiales como puede ser la consolidación fiscal de sociedades de la misma jurisdicción, etc. e) Impuestos sobre el resultado En ausencia de criterio específico, se ha incluido el importe de los impuestos efectivamente pagados respecto de aquellos tributos cuyo efecto se registra en el epígrafe de impuesto sobre beneficios de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los impuestos efectivamente pagados en el ejercicio por cada una de las entidades de cada jurisdicción incluyen: • los pagos complementarios relativos a las liquidaciones del impuesto sobre los resultados, normalmente de ejercicios previos, • los anticipos, pagos a cuenta y retenciones ingresados o soportados en relación con el impuesto sobre el resultado del propio ejercicio. En el caso de impuestos soportados en el extranjero, dado su importe escasamente representativo, se ha optado por incluirlos en la jurisdicción de la entidad que los ha soportado, • las devoluciones cobradas en el ejercicio relativas a liquidaciones de ejercicios anteriores cuyo resultado fue a devolver, • en su caso, las liquidaciones por actas de inspección y litigios relacionados con estos impuestos. Los anteriores importes forman parte del estado de flujos de caja y por tanto difieren del gasto por impuesto sobre beneficios registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Ello es así por cuanto la normativa fiscal de cada país establece: 226 f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas En el contexto de la información solicitada por la legislación vigente, este término se ha interpretado como cualquier ayuda o subvención en línea con lo establecido en la Guía de Ayudas de Estado de la Comisión Europea y, en dicho contexto, las sociedades que forman el Grupo no han recibido subvenciones o ayudas públicas en 2015. INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Anexos El detalle de la información correspondiente al ejercicio 2015 se detalla a continuación: 2015 Jurisdicción Alemania Argentina Australia Austria Bahamas Bélgica Brasil1 Canadá Chile China Colombia España2 Estados Unidos3 Dinamarca Finlandia Francia Hungría Irlanda Isla de Man Islas Caimán Italia Jersey Marruecos México 4 Noruega Países Bajos Panamá Perú Polonia Portugal5 Puerto Rico Reino Unido Singapur Suecia Suiza Uruguay Total Grupo Consolidado Volumen de negocio (millones de euros) 1.519 1.548 7 129 19 83 11.720 34 2.364 89 11 5.551 7.581 115 83 468 2 25 5 8 324 (16) 1 3.467 381 57 5 78 1.653 1.108 388 6.561 8 116 83 320 45.895 Número de empleados 4.748 7.475 9 382 43 118 44.957 135 12.041 197 57 29.838 15.140 236 136 665 31 10 20 738 92 17.345 522 192 5 141 14.874 5.904 1.492 24.716 11 338 161 1.398 184.167 Resultado bruto antes de impuestos (millones de euros) 463 544 2 43 15 60 2.411 9 828 29 (2) (990) 1.545 56 48 266 (15) 27 2 8 59 (36) 1 1.054 103 12 1 19 705 647 (13) 1.514 4 7 27 94 9.547 Impuestos sobre el resultado (millones de euros) 140 202 9 361 2 166 16 1 69 (95) 10 4 119 3 84 2 86 16 33 8 251 72 29 582 5 12 18 2.205 1. Incluye la información correspondiente a una sucursal en Islas Caimán cuyos beneficios tributan íntegramente en Brasil. La aportación de esta sucursal al beneficio antes de impuestos de 2015 es de 365 millones de euros. 2. Incluye Centro Corporativo. 3. El impuesto devengado del ejercicio en esta jurisdicción ha ascendido aproximadamente a 500 millones de euros, debiéndose la diferencia principalmente a impuestos diferidos. 4. Incluye la información de una sucursal en Bahamas cuyos beneficios tributan íntegramente en México. En 2015, la aportación de esta sucursal al beneficio antes de impuestos es de 50 millones de euros. 5. Incluye la información correspondiente a la sucursal en Reino Unido, la cual tributa tanto en Reino Unido como en Portugal. En 2015 la aportación de esta sucursal al beneficio antes de impuestos es de 127 millones de euros. A 31 de diciembre de 2015 el rendimiento sobre activos (ROA) del Grupo se ha estimado en un 0,5%. 227