Gestión Empresarial al IV Trimestre 2013

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Gestión Empresarial al IV Trimestre 2013
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
(SAN GABAN)
La Empresa
MW y una potencia efectiva de 119.2 MW, debido a que
se han dado de baja tres motores termoeléctricos.
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 06.12.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica para su venta dentro del
país.
Al IV trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 39,916.9 GWh, del cual
el 54% proviene de centrales hidroeléctricas y el 46%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 2,397.3 GWh más que en el mismo periodo
del 2012, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Energía
(GWh)
753.1 782.5
874
902.5
159.5 147.6
Producción
Venta
Marco
Compra
Ejecución
AI IV trimestre 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 782.5 GWh, representando el 104%
de lo previsto, debido principalmente a las mayores
precipitaciones pluviales.
Por otro lado, su producción representa el 8% de la
energía generada por las empresas de la Corporación
FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.
3,294
Dic
3,463
3,200
Nov
3,358
3,173
3,418
3,066
3,271
3,184
3,355
3,142
3,356
3,041
3,281
3,140
3,383
3,017
3,264
3,218
3,369
2,940
3,077
3,104
3,323
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
-
500
1,000
1,500
2,000
IV Trim 2012
2,500
3,000
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Spot - COES
3%
Libre
31%
Regulado
66%
3,500
IV Trim 2013
Al IV trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 10,441.2 GWh, representando el 26%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 241.1 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Así también, el volumen de venta de energía ascendió a
902.5 GWh representando el 103.3% del marco
presupuestado, debido a la mayor demanda del mercado
regulado, demanda que fue cubierta con compras de
energía
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
El plan operativo al IV trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
903
888
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
778
Mar
827
852
842
887
834
861
839
895
851
911
857 871
902
871
870
861
920
Feb
692
791
907
932
Ene
-
250
500
IV Trim 2012
750
1,000
IV Trim 2013
Operaciones
La empresa cuenta con la CH San Gabán II (110 MW),
las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi; las que
le permiten alcanzar una potencia instalada de 119.2
San Gabán
El Plan Operativo
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión (52%), debido principalmente a que el
contratista que esta ejecutando la obra Regulación en el
río Pumamayo no solicitó el adelanto de materiales en el
año 2013, seguido por las reducidas valorizaciones
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre,
como consecuencia de las condiciones climatológicas
adversas.
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos (82%), debido fundamentalmente a que el
proceso de selección para la adquisición de dos
inyectores de turbina Pelton fue convocado en diciembre
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
de 2013, como consecuencia de la dilación en la etapa
de estudio de mercado, por falta de cotizaciones.
Los ingresos de actividades ordinarias (S/.160.9 MM)
se incrementaron en 7%, debido principalmente a las
mayores ventas en el mercado regulado.
Hechos Relevantes
En Junta de Accionistas Obligatoria Anual de fecha
29.03.2013, FONAFE aprobó el aumento de capital
social por S/. 12 MM, bajo la forma de capitalización de
utilidades del ejercicio 2012.
 El 25 de junio se suscribió el contrato de ejecución del
proyecto Regulación del rio Pumamayo con el
Consorcio Pumamayo.
 Del 21 de octubre al 03 de noviembre, se ejecutó el
mantenimiento mayor de los grupos 1 y 2 de la C.H.
San Gabán II, con trabajos importantes como cambio
de dos inyectores, cambio de un deflector y cambio de
agujas 2, 3 y 4
 El 20 de noviembre se suscribió la primera adenda al
contrato de refinanciamiento de mutuos celebrado con
FONAFE, mediante el cual se modifica la tasa de
interés efectiva anual a 4.7% y el cronograma de
pagos.

Evaluacion Financiera
Respecto al IV trimestre 2012, los activos (S/. 485.4
MM) se incrementaron en 2%, debido principalmente al
mayor saldo de efectivo en caja en razón a la mayor
ejecución de ventas y menor ejecución de gastos.
Activos
(En MM de S/.)
412
399
El costo de ventas (S/. 94.6 MM) disminuye en 0.4 %,
principalmente por las eficiencias obtenidas en compra
de energía, potencia y costos de peaje de transmisión.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 43.1 MM) se
incrementó en 21%, como resultado del incremento en la
venta de energía.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
161
150
62
53
43
36
IV Trim 12
Ingresos
IV Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
IV Trim 12
IV Trim 13
Var.
Liquidez
0.99
2.66

Solvencia
0.36
0.31

El saldo final de caja (S/. 48 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 25.1 MM respecto a su marco,
como resultado del mayor flujo económico.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 173.5 MM) se ejecutaron
en 105 % respecto a su marco, debido a la mayor venta
de bienes por la cobranza de facturas de clientes
regulados.
87
63
IV Trim 12
IV Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 113.7 MM) se redujeron en 10%,
explicado principalmente por la disminución de
obligaciones financieras por el refinanciamiento de la
deuda con FONAFE.
El patrimonio (S/. 371.7 MM) se incrementó en 6%,
como resultado del aporte de capital por S/. 12 MM por
parte de FONAFE sumado a mayores resultados
acumulados.
Los egresos operativos (S/. 89.9 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 100% en relación a su meta, explicado
prinicipalmente por una gestión eficiente de los gastos.
Los gastos de capital (S/. 9.7 MM) se ejecutaron en
65% respecto a lo presupuestado, debido principalmente
por demoras en la liquidación del estudio de factibilidad
de la CH San Gabán III; así como por demoras en la
suscripción del contrato para la ejecución de la obra
Regulación del rio Pumamayo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
372
349
6.1
81
62
64
2.1
33
IV Trim 12
P. Corriente
1.6
IV Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
III Trim 12
Presupuestado
San Gabán
5.7
III Trim 13
Ejecutado
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
El resultado económico (S/. 73.5 MM) se ejecutó en
123% por encima de su meta, explicado por los mayores
ingresos por ventas y por la menor ejecución de los
gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 13.6 MM) se
ejecutó en un 94% de su meta programada,
principalmente por la menor ejecución en la partida de
gastos de personal y en el rubro de honorarios
profesionales.
Población Laboral
Planilla
78
Locadores
4
Servicios de
Terceros
34
San Gabán
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
706,181
753,071
782,471
705,089
751,722
781,226
1,092
1,349
1,245
3,662
3,873
3,832
204,207
159,542
147,576
24,387
34,724
23,746
882,341
854,017
902,469
506,840
533,033
598,595
253,388
276,516
276,284
122,113
44,468
27,590
119
119
119
119
119
119
77
6
18
23
30
0
2
34
34
0
0
10
123
82
6
20
23
33
0
4
34
34
0
0
20
140
78
6
19
23
30
0
4
34
34
0
0
19
135
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Solvencia (1)
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
9.72
12.33
100.0%
Porcentaje
8.17
10.10
100.0%
Porcentaje
22.18
22.87
97.0%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
174.01
224.93
100.0%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
1.66
7.74
100.0%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
8.87
8.62
100.0%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.73
98.7%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
100.00
52.04
52.0%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
100.00
82.01
82.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
90.69
90.7%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
96.67
96.7%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
90.00
90.0%
Clima Laboral
Porcentaje
71.35
71.35
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
93.8%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
San Gabán
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
Estado Situación Financiera
En nuevos soles
RUBRO
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
19,408,183
0
4,985,667
6,639,888
17,884,959
11,642,529
0
0
0
2,796,764
0
63,357,990
0
0
3,577,735
0
0
0
0
406,399,752
2,108,624
0
0
412,086,111
475,444,101
16,368,615
0
0
0
40,100,793
10,281,552
1,111,373
1,329,539
5,410,060
0
3,100,551
2,801,783
0
64,135,651
0
55,904,562
0
0
0
5,972,254
0
0
0
0
61,876,816
126,012,467
0
307,296,618
0
0
0
14,492,749
0
27,642,267
0
48,010,483
0
5,239,655
9,976,144
9,892,623
10,444,031
0
0
0
2,942,922
0
86,505,858
0
0
3,370,753
0
0
0
0
395,130,465
424,477
0
0
398,925,695
485,431,553
18,400,446
0
0
0
11,300,856
9,675,934
2,756,473
1,078,481
5,410,060
0
0
2,286,006
0
32,507,810
0
69,642,891
0
0
0
11,575,268
0
0
0
0
81,218,159
113,725,969
0
307,296,618
0
12,000,000
0
17,256,976
0
35,151,990
0
TOTAL PATRIMONIO
349,431,634
371,705,584
6.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
475,444,101
16,368,615
485,431,553
18,400,446
2.1
12.4
147.4
0.0
5.1
50.2
-44.7
-10.3
0.0
0.0
0.0
5.2
0.0
36.5
0.0
0
-5.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.8
-79.9
0.0
0.0
-3.2
2.1
12.4
0.0
0.0
0.0
-71.8
-5.9
148.0
-18.9
0.0
0.0
-100.0
-18.4
0.0
-49.3
0.0
24.6
0.0
0.0
0.0
93.8
0.0
0.0
0.0
0.0
31.3
-9.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19.1
0.0
27.2
0.0
NIVEL
MARCO
EJECUCIÓN
RUBRO
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
195,090,334
206,326,837
105.8
Venta de Bienes y Servicios
187,515,010
197,767,159
105.5
Ingresos Financieros
1,065,671
1,296,065
121.6
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
0
0
0.0
Otros
6,509,653
7,263,613
111.6
EGRESOS DE OPERACION
132,767,691
129,353,671
97.4
Compra de Bienes
53,250,382
48,078,799
90.3
Gastos de personal
8,212,341
7,399,688
90.1
Servicios prestados por terceros
33,046,671
33,029,013
99.9
Tributos
29,061,301
30,307,013
104.3
Por Cuenta Propia
18,454,724
18,438,029
99.9
Por Cuenta de Terceros
10,606,577
11,868,984
111.9
Gastos diversos de Gestion
6,793,321
7,043,088
103.7
Gastos Financieros
232,449
354,466
152.5
Otros
2,171,226
3,141,604
144.7
FLUJO OPERATIVO
62,322,643
76,973,166
123.5
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
20,048,820
13,104,494
65.4
Presupuesto de Inversiones - FBK
20,048,820
13,104,494
65.4
Proyecto de Inversion
10,648,585
5,637,746
52.9
Gastos de capital no ligados a proyectos
9,400,235
7,466,748
79.4
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
-500,000
-177,061
35.4
Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
Egresos por Transferencias
500,000
177,061
35.4
FLUJO ECONOMICO
41,773,823
63,691,611
152.5
FINANCIAMIENTO NETO
-23,319,336
-20,127,259
86.3
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
-23,319,336
-20,127,259
86.3
Financiam iento Largo PLazo
-23,319,336
-20,127,259
86.3
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
23,319,336
20,127,259
86.3
Amortizacion
17,588,889
14,982,207
85.2
Intereses y comisiones de la deuda
5,730,447
5,145,052
89.8
Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0.0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,084,012
2,084,012
100.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
12,878,040
12,878,040
100.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
12,878,040
12,878,040
100.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
3,492,435
28,602,300
819.0
SALDO INICIAL DE CAJA
19,408,183
19,408,183
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
22,900,618
48,010,483
209.6
Estado de Resultados Integrales
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
VAR %
149,926,541
0
149,926,541
94,998,747
54,927,794
1,614,121
6,052,750
160,967,532
0
160,967,532
94,644,871
66,322,661
1,472,874
6,742,587
7.4
0.0
7.4
-0.4
20.7
-8.8
11.4
0
6,113,258
0
53,374,181
306,231
317,362
4,161,847
1,109,567
0
4,207,384
0
62,314,584
315,873
1,440,082
4,304,196
721,412
0.0
-31.2
0.0
16.8
3.1
353.8
3.4
-35.0
0
0
0.0
0
0
0.0
48,726,360
59,044,931
21.2
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
13,106,184
15,955,163
21.7
35,620,176
43,089,768
21.0
0
0
0.0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
35,620,176
43,089,768
21.0
San Gabán
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
San Gabán
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
164,844,088
173,514,375
159,039,088
167,498,805
0
0
1,011,000
1,684,791
0
0
0
0
4,794,000
4,330,779
89,658,178
89,885,529
41,742,199
42,267,375
40,938,017
41,713,422
131,231
82,013
672,951
471,940
10,725,790
10,037,251
6,211,968
5,775,686
5,038,154
4,715,636
0
0
954,681
878,308
124,505
91,730
0
0
94,628
90,012
476,091
457,438
470,872
449,410
184,800
184,800
180,000
177,260
0
0
3,202,059
2,992,657
429,224
421,099
60,000
51,111
447,392
428,338
117,586
109,135
35,443
35,443
0
0
20,000
16,111
0
0
1,953,267
1,816,166
139,147
115,254
28,017,857
27,607,627
19,887,210
19,933,465
537,192
535,069
1,983,650
1,822,087
815,219
740,960
389,334
361,909
264,502
203,231
514,595
515,987
3,855,006
3,587,428
5,521
5,098
1,360,948
1,356,521
979,490
975,034
0
0
381,458
381,487
99,138
83,923
289,192
284,036
15,000
13,733
0
0
191,046
187,796
83,146
82,507
3,008,369
3,211,454
20,664
19,090
2,987,705
3,192,364
5,671,890
5,871,977
5,136,548
5,134,017
179,600
187,973
3,000
164
352,742
549,823
0
0
352,742
549,823
392,073
798,027
100,000
91,818
75,185,910
83,628,846
15,030,114
9,721,654
15,030,114
9,721,654
8,691,659
4,523,400
6,338,455
5,198,254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500,000
-402,873
0
0
500,000
402,873
59,655,796
73,504,319
-22,445,201
-19,342,420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22,445,201
-19,342,420
-22,445,201
-19,342,420
0
0
22,445,201
19,342,420
17,588,889
14,982,207
4,856,312
4,360,213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,210,595
54,161,899
14,456,034
13,605,361
14,554,604
15,955,163
NIVEL
EJEC %
105.3
105.3
0.0
166.6
0.0
0.0
90.3
100.3
101.3
101.9
62.5
70.1
93.6
93.0
93.6
0.0
92.0
73.7
0.0
95.1
96.1
95.4
100.0
98.5
0.0
93.5
98.1
85.2
95.7
92.8
100.0
0.0
80.6
0.0
93.0
82.8
98.5
100.2
99.6
91.9
90.9
93.0
76.8
100.3
93.1
92.3
99.7
99.5
0.0
100.0
84.7
98.2
91.6
0.0
98.3
99.2
106.8
92.4
106.9
103.5
100.0
104.7
5.5
155.9
0.0
155.9
203.5
91.8
111.2
64.7
64.7
52.0
82.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80.6
0.0
80.6
123.2
86.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
86.2
86.2
0.0
86.2
85.2
89.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
145.6
94.1
109.6
-6-

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