MEJORAS FISCALES

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MEJORAS FISCALES
DECLARACIÓN INTRASTAT
Eurowin nos permite generar un fichero .DBF que recoja los datos necesarios a presentar a la
Administración Pública en lo referido a la declaración de importaciones / exportaciones
intracomunitarias.
Se deberán predefinir los campos siguientes:
• FICHERO DE EMPRESA:
En la Configuración de Contabilidad, se ha añadido un apartado llamado “Intrastado
comunitario de importación / exportación” y que incluye los campos siguientes:
• Naturaleza transacción: incluye 2 campos a rellenar con números, que se recogerán
en el fichero generado para Hacienda, en los campos “Transac 1” y “Transac 2”.
• Régimen estadístico: incluye un campo con números que se recogerá en el fichero
en el campo “Proc_es”.
• Modo de transporte: incluye un campo con números que se recogerá en el fichero
en el campo “Transport”.
• Directorio IDEP: directorio donde deseamos ubicar el fichero DBF que nos
generará. Dentro del Euroserv / Documentos hay una carpeta llamada Intrastat,
para utilizarla en este caso, si se desea.
• MANTENIMIENTO DE CLIENTES / PROVEEDORES:
Aparece un campo nuevo llamado “Transp. Intracomunitario” en donde indicaremos el código
que queramos que nos aparezca del transporte del cliente o proveedor y que se lo llevará al
albarán de venta o compra, en la ventana de portes.
• FAMILIA DE ARTÍCULOS:
El campo CN8 será el utilizado para agrupar artículos a efectos de Intrastat.
• ALBARANES DE COMPRA Y DE VENTA:
En el apartado de portes el programa cogerá por defecto lo que se haya introducido en el
campo “Transporte Intracomunitario” de la ficha de proveedores o clientes.
Condiciones utilizadas en la generación del fichero Intrastat:
•
•
•
•
•
El fichero se generará a partir de los ALBARANES de COMPRA o de VENTA.
Revisará que el país del cliente o proveedor sea distinto del país de la empresa.
Generará registro si el país del cliente o proveedor está marcado como país comunitario.
Generará registro siempre que el número de unidades sea distinto a cero.
Generará registro siempre que el importe sea superior a cero; por tanto, los abonos no los
tendrá en cuenta.
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Opciones para generar el fichero (en el módulo de Contabilidad / IVA):
• FICHERO DE REGISTRO DE IVA DE EXPORTACIONES:
Deberemos escoger el mes en cuestión y marcar o no si queremos generar el detalle por
artículos (“Traspasar artículos”. En el momento que generamos el fichero con el botón “Generar
fichero” nos generará los ficheros INTRAEXP.DBF y el ARTEXP.DBF (este último si hemos marcado
la opción de “Traspasar artículos”.
El fichero generado se alimentará de los ALBARANES DE VENTA de clientes que pertenezcan a
un país marcado como comunitario y que sea diferente al país de la empresa.
• FICHERO DE REGISTRO DE IVA DE EXPORTACIONES:
Deberemos escoger el mes en cuestión y marcar o no si queremos generar el detalle por
artículos (“Traspasar artículos”. En el momento que generamos el fichero con el botón “Generar
fichero” nos generará los ficheros INTRAEXP.DBF y el ARTEXP.DBF (este último si hemos marcado
la opción de “Traspasar artículos”.
El fichero generado se alimentará de los ALBARANES DE COMPRA de proveedores que
pertenezcan a un país marcado como comunitario y que sea diferente al país de la empresa.
OPCIONES EN LA GENERACION DEL FICHERO:
•
•
•
•
•
•
•
•
Desglosar por línea de albarán: Recoge todas las líneas de los albaranes
Si no desglosamos por línea de albarán: Agrupa por código cn8 y por divisa.
Traspasar artículos: Genera un fichero adicional con los códigos de los artículos
(cn8 + código artículo)
Usar código cn8:
Si agrupamos las líneas del albarán, sustituirá los códigos del artículo por los
códigos cn8, agrupando las líneas de los albaranes por códigos cn8
Si desglosamos por línea, recogerá la información línea a línea de los albaranes
utilizando el código del artículo.
Usar código cn8 desglosando por línea de albarán: Sustituye el código del artículo
por el código cn8, mostrando todas las líneas del albarán
Usar código cn8 y agrupado: Sustituye el código del artículo por el código cn8,
agrupando las líneas de albarán por código cn8.
Si no utiliza el código cn8 y desglosa por línea: Recogerá las líneas de albarán
utilizando el código del artículo
Si no utiliza el código cn8 y no desglosa por línea: Agrupa los artículos del mismo
código, utilizando el código del artículo
LISTAR FICHERO DE
IMPORTACIONES…:
EXPORTACIONES...
o
LISTAR
FICHERO
DE
Nos mostrará la ubicación del fichero de ventas o compras generado, con el directorio donde se
ubica (el indicado en el fichero de empresa) y con el nombre que le hemos dado en el momento
de generarlo. Al apretar el botón de “Leer fichero” nos mostrará los datos a enviar a Hacienda.
El detalle es el siguiente:
Artículo
Transac 1/ Transac 2: Indicará lo que le hayamos puesto en los campos de “Naturaleza
transacción” del fichero de empresa.
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Proc_es: Indicará lo que le hayamos puesto en el campo de “Régimen estad.” del fichero de
empresa.
Pais_orig: cogerá del país de la empresa, el código de Hacienda.
Provincia: cogerá los dos primeros dígitos de la población de la empresa, los cuales se
corresponden con la provincia de la empresa.
Puerto.
Peso: indicará las unidades de cada artículo por el peso unitario del mismo. Dicho peso lo
podremos comprobar en el albarán de venta en la ventana de campos adicionales.
Unidades.
Transport: Indicará lo que le hayamos puesto en el campo de “Modo transporte” del fichero de
empresa.
Importe: Importe de los albaranes.
Val_est.
Cond_Ent: Indicará el código de “Condiciones de entrega”de la ficha del cliente o proveedor, o
de la pantalla de Portes de los albaranes de compra o de venta. En su defecto, el programa
gravará lo que se haya indicado en el campo indicado para tal fin en la generación del fichero.
Importe div: Indicará el importe del albarán en divisa.
Divisa: moneda diferente a la de la empresa con la cual esté realizado el albarán.
Pais_Dest: Nos cogerá el código de Hacienda indicado en el país del cliente o proveedor.
Refer: Nos mostrará el documento de referencia (número de albarán de venta o de compra).
DECLARACIÓN I.R.P.F.:
Para poder emitir la declaración detallada a la Administración Pública del Impuesto sobre la
Renta de Personas Físicas se ha añadido a Eurowin un apartado para diferenciar los grupos de
contribuyentes que Hacienda nos exige en el momento de rellenar los impresos de tal
declaración.
Mantenimientos y campos nuevos para tal fin:
•
MANTENIMIENTO DE CONTRIBUYENTES (en el módulo de Contabilidad, dentro de
Archivos):
Nos permitirá introducir el código y nombre que le vamos a dar a los distintos grupos de
contribuyentes que Hacienda nos obligará a controlar separadamente: Alquileres, Servicios de
Profesionales Independientes, Retenciones de Trabajadores, etc.
• TIPOS DE RETENCIONES:
Se ha añadido un campo para indicar en cada tipo de amortización para que grupo de
contribuyentes afectará dicho tipo de retención.
Listados nuevos de resumen de dichos grupos de contribuyentes:
• LISTADO DE RETENCIONES POR GRUPO DE CONTRIBUYENTES:
Elegiremos si lo vamos a emitir por el período de retención que tengamos definido en períodos
de Iva (trimestral o mensual) o bien anualmente, para rellenar el resumen anual.
Escogeremos la acotación de grupos que deseamos nos muestre el listado.
La información presentada será la necesaria para rellenar el impreso de declaración de IRPF de
Hacienda:
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Código y nombre del grupo de contribuyentes.
Perceptores: Número de personas físicas o jurídicas con Cif distinto afectadas con retención,
para cada uno de los grupos definidos.
Percepciones: Suma del total de importes base a partir de las cuales se han aplicado las
retenciones.
Retenciones: Suma del importe por retenciones que se han deducido en las facturas del período
en cuestión.
• LISTADO DE RETENCIONES AGRUPADO POR CUENTA:
Elegiremos si lo vamos a emitir por el período de retención que tengamos definido en períodos
de IVA (trimestral o mensual) o bien anualmente, para rellenar el resumen anual.
Escogeremos la acotación de proveedores/acreedores que deseamos nos muestre el listado.
La información presentada será la necesaria para rellenar el impreso de declaración de IRPF de
Hacienda:
CIF del proveedor / acreedor que le hemos retenido.
Nombre del proveedor / acreedor que le hemos retenido.
Municipio y código postal.
Base.
% de retención.
Retención.
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Mejoras fiscales
Revisión de 29 de Marzo de 2006
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