solicitud empresarial

SOLICITUD EMPRESARIAL
N°
N° de
de Cuenta
Cuenta
No. de CIF
Cuenta Corriente
Cuenta de Inversión
Tipo:
Tipo:
Local
Extranjera
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déposito Inicial:
Efectivo:
Cheque:
Otros (especificar)
INFORMACION DE LA CUENTA
PERFIL FINANCIERO / ACTIVIDAD ESPERADA
Ventas Anuales:
No. De Colaboradores de la Empresa
Nombre de la Cuenta
Origen de los fondos:
Contacto / Recomendado por
Fuente de Ingresos:
Propósito de la Cuenta
Dueño/beneficiario real:
Tipo de actividad prevista (Otros posibles servicios bancarios):
Correspondencia:
Retener / Sucursal:
E-mail:
Por Apartado:
Ciudad / Prov / Depto.
Débito
País
Actividad Esperada Mensual
Transacciones (#)
Efectivo
Total
Crédito
Débito
Crédito
INFORMACION PERSONAS JURIDICAS - PERFIL
Monto en miles
Cía. Activa
Efectivo
Cía. No. Activa
Débito
Total
Crédito
Débito
Crédito
Fecha de Constitución:
Si el monto estimado mensual es igual a $250M.solicitar estados financieros.
Número de Registro o R.U.C.
País de Emisión:
Si el monto estimado mensual en efectivo (Dr. o Cr.) es igual o mayor a $10M.
Dirección de la Empresa:
ó el monto total (Dr. O Cr.) es igual o mayor a $50M., favor explicar.
SOLICITUD DE CHEQUERA
Ciudad/Prov./Dept.
País:
Apartado Postal:
Teléfonos:
SI
1.
2
Fax:
NO
Cantidad de chequeras solicitadas:
e-mail:
Condición especial a imprimir en chequera:
Descripción de la Actividad del Negocio:
DESEO RETIRAR MI CHEQUERA EN:
Casa Matriz
Sucursal Código
Área Geográfica del Negocico o Comercio:
Representante Legal:
Fecha:
Proveedores y Clientes más importantes:
1
2
3
4
Firma del Cliente
Fecha de visita al Negocio:
(Con esta firma certifico que todos los datos son correctos y verdaderos)
DOS REFERENCIAS BANCARIAS (COMERCIALES O PERSONALES)
TITULARES Y FIRMANTES
1
Favor firmar como en el documento de identidad personal
NOTA IMPORTANTE
Institución/Empresa
Persona Contacto:
Teléfono
Tiempo de Relación
Fecha de confirmación
La documentación de apertura de cuenta está sujeta a revisión por parte de El BANCO, por lo que de requerirse
alguna información o documentación adicional, será solicitada a EL CLIENTE, quedando obligado a suministrarla.
Si dicha información o documentación no es recibida, la cuenta no podrá ser utilizada y puede ser motivo de
cierre por parte de EL BANCO.
Comentarios sobre la referencia:
PARA USO DEL BANCO
2
Institución/Empresa
Persona Contacto:
Teléfono
Tiempo de Relación
Fecha de confirmación
Código y Firma del Oficial Principal
(Con esta firma certifico que he verificado la información suministrada por el cliente)
Comentarios sobre la referencia:
OTRAS CUENTAS CON EL GRUPO BAC
Procesado
Nombre
Número
Nombre
Número
Revisado
F 7.2.5.0.3 BAC-PAN
Versión No. 9