Septiembre

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
Puente de Tecamachalco No. 26 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 México, D.F.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
( Cifras en pesos )
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
DISPONIBILIDADES (Rel-01)
$
INVERSIONES EN VALORES (Rel-02)
Títulos disponibles para la venta
105,788,251
64,842,275
CAPTACIÓN TRADICIONAL (Rel-09)
$
Títulos de crédito emitidos (Rel-09) Corto Plazo
-
Títulos de crédito emitidos (Rel-09) Largo Plazo
-
64,842,275
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) (Rel-02)
Títulos para negociar (reporto)
282,426,438
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS (Rel-10)
282,426,438
DERIVADOS (Rel-02-A)
Con fines de cobertura
-
AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURAS DE ACTIVOS FINANCIEROS (Rel-02-A)
Ajuste de valuación por coberturas de activos financieros
-
-
De corto plazo (Rel-10)
262,755,715
262,755,715
De largo plazo (Rel-10)
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE (Rel-03)
Créditos comerciales
Actividad empresarial o comercial
Entidades Financieras, y
Entidades Gubernamentales
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
-
-
2,649,724,192
1,067,662,739
1,582,061,453
-
DERIVADOS (Rel-10-A)
Con fines de cobertura
-
AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURAS DE PASIVOS FINANCIEROS
Ajuste de valuación por coberturas de pasivos financieros
-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Rel-11)
2,649,724,192
Proveedores (Rel-11)
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA (Rel-03)
Créditos comerciales
Actividad empresarial o comercial
Entidades Financieras, y
Entidades Gubernamentales
-
2,100,503
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Rel-11-A)
43,936,756
34,054,129
9,882,627
-
34,593,322
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS (Rel-12)
6,950,066
TOTAL PASIVO
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
306,399,606
43,936,756
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO
PATRIMONIO CONTABLE
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
2,693,660,948
(-) MENOS:
Aportaciones del Gobierno Federal (1)
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (Rel-03)
(64,640,535)
2,629,020,413
18,609,712
19,173,845
184,149,264
1,854,176,609
819,973
$
5,159,006,780
504,113,213
Resultado de ejercicios anteriores
545,975,053
Resultado por Valuación Titulos disponibles p/vta
(81,955,358)
Efecto acumulado por conversión
Resultado neto
69,973
750,000
TOTAL ACTIVO
4,348,493,962
PATRIMONIO GANADO
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) (Rel-04)
BIENES ADJUDICADOS (NETO) (Rel-05)
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) (Rel-06)
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES (Rel-07)
OTROS ACTIVOS (Rel-08)
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles
Otros activos
4,348,493,962
40,093,518
TOTAL PATRIMONIO CONTABLE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE
4,852,607,175
$
5,159,006,780
C U E N T A S D E O R D E N : (Rel-13)
Activos y pasivos contingentes
Compromisos crediticios
Bienes en administracion ( 2 )
Colaterales recibidos por la entidad (Garantías Recibidas)
Interesés devengados no cobrados derivados de cartera de
crédito vencida
Control de presupuestos ingreso autorizado
Control de presupuesto egreso autorizado
Otras cuentas de registro
$
20,037,888
10,633,954,730
196,887,420
4,237,383,810
13,065,629
18,926,627,848
19,010,576,544
1,101,094,560
54,139,628,429
(1) El saldo histórico de las aportaciones al 30 de Septiembre de 2016 es de $ 789,316,901 de pesos.
(2) Incluye Fondos de garantia crediticios recibidos para
otorgamiento de creditos,PYMES y MIPYMES de disponibilidades restringidas
“El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Entidades de Fomento, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por
el Fideicomiso de Fomento Minero hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."
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C.P. LUZ MARIA SALAZAR
DIRECTORA DE CREDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACION
____________________________________________________________
LIC. y C.P. SERGIO MORENO VAZQUEZ
GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
Puente de Tecamachalco No. 26 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 México, D.F.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
( Cifras en pesos )
Ingresos por intereses (Rel-14)
Venta de inventario de terrenos, neto
Gastos por intereses (Rel-15)
$
(132,281,025)
MARGEN FINANCIERO
154,879,742
Estimación preventiva para riesgos crediticios (Rel-15)
(5,648,230)
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Resultado por intermediación (Rel-14)
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción (Rel-15)
149,231,512
31,819,710
(140,957,704)
(109,137,994)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas (Rel-14)
Exportadora de Sal,S.A. de C.V.
Baja Bulk Carriers,S.A. de C.V.
287,160,767
40,093,518
-
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
40,093,518
Operaciones discontinuas
RESULTADO NETO
$
40,093,518
“El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Entidades de
Fomento, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99,
101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente,
encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el Fideicomiso de
Fomento Minero durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas
financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".
C.P. LUZ MARIA SALAZAR
DIRECTORA DE CREDITO, FINANZAS Y
ADMINISTRACION
______________________________________
LIC. y C.P. SERGIO MORENO VAZQUEZ
GERENTE DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD