Asistencia administrativa-contable a delegaciones

Asistencia administrativa-contable a delegaciones

Asistencia administrativa-contable a
delegaciones
Página 1 de 4
1
Propósito y alcance
El propósito del presente procedimiento es establecer los lineamientos generales para el
adecuado control administrativo contable de las Delegaciones.
El alcance está referido a la información contable empleada por todas las Delegaciones de
Fundacion ArgenINTA.
2
Responsabilidades
El Gerente de Delegaciones y Administración y Finanzas de Recursos Propios, junto con el
sector Delegaciones son los responsables del cumplimiento del presente procedimiento y de
asistir a las Delegaciones en procedimientos administrativo-contables.
Firma
Firma
Firma
Código GAF-09
Revisión 01
Redactó Melisa
Sanchez
Fecha 16/03/2016
Revisó Graciela
Petrillo
Fecha 16/03/2016
Aprobó Rubén Luiz
Fecha 17/03/2016
Doc. Interno X
Doc. Externo
Asistencia administrativa-contable a
delegaciones
Página 2 de 4
3
Diagrama del proceso
Diagrama
Nº
Responsable
3.1
SECTOR
DELEGACIONES
Control de
documentación contable
3.2
SECTOR
DELEGACIONES
Asistencia contableadministrativa
3.3
SECTOR
DELEGACIONES
Elaboración de informe
3.4
SECTOR
DELEGACIONES
Envío de informe
a Delegación
3.5
SECTOR
DELEGACIONES
Elaboración de descargo
en Delegación
3.6
DELEGADO
Recepción, análisis de y
archivo de descargo
3.7
SECTOR
DELEGACIONES
Registros
Otros doc.
Inicio
Solicitud de asistencia
GAF-03-I01
GAF-09-F01
GAF-09-F02
Fin
Firma
Firma
Firma
Código GAF-09
Revisión 01
Redactó Melisa
Sanchez
Fecha 16/03/2016
Revisó Graciela
Petrillo
Fecha 16/03/2016
Aprobó Rubén Luiz
Fecha 17/03/2016
Doc. Interno X
Doc. Externo
Asistencia administrativa-contable a
delegaciones
Página 3 de 4
3.1
Solicitud de asistencia
Se organizan las visitas a las Delegaciones de acuerdo a las necesidades de asistencia
que cada una de éstas manifieste (o a requerimiento de Casa Central).
3.2
Control de documentación contable
Se visita a las respectivas Delegaciones, con el objetivo de asistir administrativa y
contablemente y verificar documentación de respaldo. Se controlan los registros de la
información contable y que éstos se hayan realizado adecuadamente.
3.3
Asistencia contable-administrativa
En el caso de encontrarse algún desvío en los registros de la información contable
empleada por la Delegación visitada se manifiestan las recomendaciones pertinentes.
3.4
Elaboración de informe
Se redacta un informe con los resultados obtenidos en la visita. Al final del mismo se otorga
un plazo veinte (20) días para que la Delegación proceda a regularizar las observaciones.
3.5
Envío de informe a Delegación
Se envía el informe original al Delegado para su notificación y respuesta. El Sector
Delegaciones archiva la copia del informe y registra fecha de envío para verificar el
cumplimiento del plazo citado precedentemente.
3.6
Elaboración de descargo
La Delegación efectúa el descargo de las observaciones e informa las acciones correctivas
a aplicar en función de las recomendaciones realizadas.
3.7 Recepción, análisis y archivo de descargo
Se recibe el descargo y se analiza las acciones correctivas propuestas en éste para ser
tomadas como punto de partida en la próxima visita. En el caso de ser preciso se solicita
aclaración de los conceptos que lo requieran.
Se archiva el descargo.
Firma
Firma
Firma
Código GAF-09
Revisión 01
Redactó Melisa
Sanchez
Fecha 16/03/2016
Revisó Graciela
Petrillo
Fecha 16/03/2016
Aprobó Rubén Luiz
Fecha 17/03/2016
Doc. Interno X
Doc. Externo
Asistencia administrativa-contable a
delegaciones
Página 4 de 4
4
Indicadores de eficacia y eficiencia
No aplica.
5
6
Registros
Código
Archiva
Protección
Soporte
Indexa
Guarda
GAF-09-F01
Sector
delegaciones
Bibliorato
Papel Magnético
Fecha
1 año
GAF-09-F02
Sector
delegaciones
Bibliorato
Papel Magnético
Fecha
1 año
Anexos
*Instructivo control de información (GAF-03-I01)
*Modelo de INFORME a DELEGACION (GAF-09-F01)
*Modelo de DESCARGO de DELEGACION (GAF-09-F02)
Firma
Firma
Firma
Código GAF-09
Revisión 01
Redactó Melisa
Sanchez
Fecha 16/03/2016
Revisó Graciela
Petrillo
Fecha 16/03/2016
Aprobó Rubén Luiz
Fecha 17/03/2016
Doc. Interno X
Doc. Externo