Estableciendo las bases para su carrera como Trader Forex - G-8FX

Estableciendo las bases para su carrera como Trader Forex - G-8FX

Estableciendo las bases para su carrera como Trader Forex
Niall Fuller
Estoy empezando la serie "Cómo convertirse en un Operador Profesional". Se presenta paso a paso de
manera fácil de seguir. Sin embargo, antes de empezar tengo que llamar a la cautela, la simple lectura de
esta serie por sí sola no va a hacerle un trader profesional. Usted tiene que usar efectivamente la
información contenida en esta serie y entender que no hay una "solución rápida" para ganarse la vida
operando en el mercado.
Convertirse en un operador Pro, va a tomar tiempo y esfuerzo de su parte, y es probable que experimente
algunos altibajos en el camino. Sin embargo, no se desanime, porque cuanto antes acepte esta realidad, más
pronto estará en camino de convertirse en un operador de divisas profesional. Ahora, manos a la obra...
Paso 1: Sea honesto consigo mismo
En primer lugar, quiero aclarar algo. Convertirse en un trader profesional es el resultado antes que nada de
convertirse en un trader consistentemente exitoso, de crear su cuenta de trading y adquirir habilidades para
operar, a través del tiempo.
Por lo tanto, su objetivo al comenzar su viaje como trader de Forex debe ser convertirse primero en un
operador de Forex consistente y exitoso, pero eso no significa necesariamente que usted se convertirá en un
operador "profesional" o de tiempo completo de inmediato.
Como ya he mencionado en el párrafo inicial, convertirse en un operador Pro, probablemente, le va a llevar
una buena cantidad de tiempo si está comenzando a partir de una cuenta de operaciones pequeña, pero eso
no significa que entretanto no se puede ganar dinero constante cada mes.
Ser un trader consistentemente exitoso y ser un trader profesional pueden sonar como la misma cosa, pero
no lo son. El primer objetivo que debe fijarse en hacer dinero constante cada mes, en relación con el tamaño
de su cuenta, no el de convertirse en un operador profesional de entrada.
Piense en esto, si usted tiene una cuenta de $ 1.000 por ejemplo, no será capaz de ganar suficiente dinero
cada mes para vivir, y si intenta negociar su cuenta de 1.000 dólares como si fuera una cuenta más grande,
va a terminar perdiendo.
Así que, si finalmente quiere ser un Trader Forex profesional a tiempo completo, primero tiene que apuntar
un poco más bajo, es decir, buscar ganar dinero constante cada mes en Forex, mientras que al mismo
tiempo aplica una gestión eficaz de su dinero.
Esto se llama ser honesto contigo mismo acerca de lo que es realmente posible. Dada su situación financiera
actual, y muchos traders simplemente no lo hacen.
Usted necesita pensar su negocio, en términos de dólares arriesgados vs dólares ganados, no en términos de
"Cuánto dinero tengo que hacer para dejar mi trabajo y comprar un Ferrari", que es como la mayoría de los
operadores principiantes piensan.
Imagine que usted está negociando una cuenta de 1 millón de dólares, incluso si su cuenta es de sólo 1.000
dólares. Si siempre puede promediar una recompensa 3R cada mes (es decir, una recompensa de 3 veces el
riesgo general), entonces eso significa que está haciendo 3 x 12 = 36R por año. Ahora, si su riesgo en una
cuenta de $ 1.000 es de $ 25, significa que sería $ 25 x 36 = $ 900 en un año, o un retorno de 90% anual, un
rendimiento muy, muy bueno para los estándares de cualquier profesional.
Ahora, tome esa 36R e imagine que está negociando una cuenta de $ 100.000, eso daría $ 90.000 en un año
si se corría el riesgo de $ 2.500 por trade. Y de $ 900.000 en una cuenta de un millón de dólares si se corría
el riesgo de 25.000 dólares por operación.
¿Ve lo quiero decir? Claro, $ 900 al año no parece ser una cantidad que alcance para cambiarle la vida, pero
lo que hay que entender es que si usted está constantemente haciendo 36R por año en una cuenta de $
1.000 por ejemplo, exactamente los mismos procesos que se aplican a $ 900 y el 90% de retorno, darían
lugar a una cantidad que cambia la vida en una cuenta de $ 100.000.
Por lo tanto, el punto es que centrarse en el proceso real y la mecánica de la negociación, es mucho más
importante que tratar de hacer un montón de dinero en una cuenta pequeña. Si usted está logrando algo
como 36R o incluso 15 o 20R por año, no tendrá ningún problema para encontrar financiación para su
cuenta o conseguir un trabajo con una empresa de trading de élite.
Antes de empezar a aprender cómo operar o antes de abrir una cuenta demo, es necesario sentarse con
lápiz y papel y hacer un presupuesto mensual. Usted necesita una lista de todos los gastos que tiene cada
mes y luego restarlos de su ingreso mensual después de impuestos, si le sobra, entonces es correcto usar
ese dinero para operar. Si no le queda dinero después de pagar los gastos cada mes, es mejor guardar el
dinero o encontrar un trabajo diferente hasta que sea capaz de reunir dinero suficiente para operar.
La razón por la que digo esto es porque la mayoría de trades nunca hacen esto, sino que acaban operando
con dinero que realmente no debería ser invertido en el trading, y también porque si realmente opera con
dinero que no necesita para sus gastos, reducirá significativamente el potencial emocional en cualquier
trade.
Por lo tanto, si usted realmente cree que tiene lo que se necesita para convertirse en un trader de Forex, y
que va a ser honesto consigo mismo acerca de la posible cantidad de dinero disponible que tiene, entonces
es hora de pasar al siguiente paso y aprender los conceptos básicos del Forex Trading...
Paso 2: Aprenda los conceptos básicos del Forex Trading
Si usted ha aceptado plenamente que necesita centrarse en el proceso de negociación en lugar de dinero, y
aceptar que no va a conseguir hacerse rico rápidamente con una cuenta pequeña, entonces, en realidad
debe centrarse en aprender a operar.
Ahora, podría parecer obvio que debe aprender lo básico primero, pero la mayoría de los traders
principiantes, simplemente no tienen idea de lo que están haciendo, para aprender a negociar. Muchos de
ellos ignoran los fundamentos para aprender a negociar. Este es un gran error, porque si realmente quieren
convertirte en profesionales en algo, tienen que comenzar por la comprensión y la construcción de una base
de conceptos introductorios.
En primer lugar, pueden recibir una educación sólida en los conceptos fundamentales de Forex mediante el
estudio de mi curso gratis para principiantes. Después de haber hecho esto y comprender completamente lo
que es el mercado de divisas, por qué existe y cuál es el sentido de él, entonces, debe pasar al aprendizaje
de una estrategia de trading en el mundo real, tal como como la Acción del Precio.
Le puedo asegurar que si da este paso crucial de aprender los conceptos básicos antes de empezar a
comprar sistemas de trading y estrategias, se ahorrará una gran cantidad de frustración, tiempo y dinero,
además de tomarle la delantera a la mayoría de traders que simplemente se zambullen de cabeza sin haber
primero construido una base sólida para operar.
Paso 3: Aprender a negociar con una Estrategia Eficaz
Después de haber completado los pasos 1 y 2, es el momento de aprender algunas de las estrategias de
trading del mundo real y empezar a entrar en "materia" con el Forex Trading.Ahora, hay miles de formas
diferentes de operar en el mercado, pero si quiere aprender a leer la dinámica de precios en bruto y natural
en un mercado, le sugiero que aprenda a operar Forex, con estrategias de Price Action.
Aprender estas estrategias le ayudará a desarrollar habilidades en la lectura de gráficas, que le durarán toda
la vida y hace que cualquier otra estrategia o sistema que use, sea aún más eficaz. Como probablemente ya
sabe, soy un gran defensor de la "Price Action pura" y realmente siento que es la mejor manera de operar
en el mercado Forex.
Las estrategias y los métodos para operar la Acción del Precio que enseño a mis estudiantes me han servido
bien durante muchos años, y es porque no hay nada complicado en ellos. Yo simplemente uso mi capacidad
de leer e interpretar la estructura general del mercado para encontrar las configuraciones de alta
probabilidad de Acción del Precio, y tener en cuenta estos ajustes evidentes que se forman a nivel de los
gráficos más importantes. Por lo tanto, no hay confusión o falta de limpieza de mi enfoque, se trata de
tomar ventaja de los eventos de alta probabilidad de Acción del Precio en el mercado y saber cómo dar
sentido y leer las condiciones siempre cambiantes del mercado.
Paso 4: Crear (y usar) un Plan para operar en Forex
La creación de un plan de trading en torno a su estrategia de trading es fundamental para refinar su enfoque
y desarrollar una rutina de trading organizada y estructurada, que le guiará cuando cambie a operar con
dinero real, además de ayudarle a evitar convertirse en un trader emocional.
Sin embargo, la gran mayoría de los traders, nunca tratan de crear un plan de trading, por el contrario, creen
que pueden simplemente "planear" en el camino o que son "tan buenos" en el trading que simplemente no
necesitan un plan. Bueno, la gran mayoría de los traders también pierden dinero en los mercados... no, no
es una coincidencia.
Cuando realmente se toman el tiempo para construir su estrategia de trading, con sus componentes
principales y crear un plan de trading eficaz alrededor de ella, se obtiene una comprensión más profunda de
la misma y de la mejor forma de utilizarla. También se crea una guía concreta diaria para su trading Forex,
que trabajará para mantenerlo objetivo, en la pista, y disciplinado, Esta es la razón más importante para la
creación de un plan de trading bueno en Forex.
Después de un primer intento de operar sin un plan de trading, como la mayoría de los traders hace, me di
cuenta de que me estaba apartando mucho del camino y lo que estaba haciendo era empezar a jugar mi
dinero en los mercados en lugar de limitarse a tomar oportunidades de alta probabilidad, como es el trading
con la Acción del Precio. Pronto me di cuenta de que una cosa es entender mi estrategia y tenerla en la
mente, pero otra cosa es tener todo junto en la realidad y ejecutarla con disciplina y coherencia en las
condiciones de tiempo real del mercado.
AQUÍ es donde un Forex Trading plan entra en juego, uno manuscrito (o con el teclado), que resuma su
enfoque global del trading, y lo pueda tener a su lado cada vez que esté negociando. Su plan de trading le
ayuda a permanecer fiel a su estrategia y a las directrices que usted decidió que eran las mejores para
operar, cuando lo creó y por lo tanto cuando actuaba de forma totalmente objetiva y sin emociones.
Así que, un plan de trading de Forex le da una guía predefinida para tomar sus decisiones, mientras está
fuera, haciendo el análisis de los mercados. Esto le permite tomar decisiones lógicas y objetivas en lugar de
decisiones emocionales e instintivas, como las que tantos traders terminan tomando cuando operan. Si
usted no sabe cómo hacer un plan de trading, lea este artículo: cómo hacer un trading forex plan.
Ah, y no cometa el error común de muchos traders, que se gastan su tiempo para crear un plan de trading y
luego no lo utilizan. Si en realidad no utiliza su plan de trading, esto no va a ayudarle (¡y se puede llevar una
sorpresa!). Además, es posible que tenga que modificar su plan a medida que avanza como trader, y nada
malo hay en esto, siempre y cuando usted esté trabajando con él mientras no está en el mercado y por lo
tanto su acción sea algo totalmente objetivo, este es el camino correcto .
Paso 5: Crear (y usar) un diario Forex Trading
Después de haber creado su Forex trading plan con éxito, es el momento de crear un diario de las
operaciones que realice, de modo que usted puede seguir su progreso como trader.
Su diario de trading puede ser considerado como el "motor" que mueve su trading y lo mantiene
disciplinado y organizado. Estas son las razones principales para crear y utilizar un diario de trading si quiere
convertirse en un Trader Profesional:
• El diario lo ayuda a mantenerse disciplinado - Si bien la creación de un plan de trading le ayudará a
convertirse en un operador disciplinado, pueden las dos cosas juntas hacerlo un operador más disciplinado.
Convertirse en un operador disciplinado no significa nada si todo lo tira por la ventana después de perder un
par de operaciones y luego comenzar a operar emocionalmente. Un diario de trading proporciona una
herramienta tangible que le ayuda a mantenerse responsable.En esencia, usted se convierte en el
responsable de su diario de trading. Al menos eso es lo que usted necesita pensar. Su diario de trading será
un reflejo directo de su capacidad como operador. Si su habilidad de negociación no está del todo donde
debería estar, esto se ve reflejado en su diario de trading, si su actitud no es exactamente lo que debe ser,
esto se ve reflejado también en su diario de trading.
Usted crea su diario, con su capacidad o falta de ella para operar con éxito en los mercados. Cuanto más
tiempo usted mantenga su diario y opere de acuerdo con su plan de trading de manera disciplinada y
constante, más podrá ver consistencia en sus resultados. Con el tiempo, usted comenzará a pensar en su
diario de trading como un testimonio a su habilidad para trading, y se sentirá ORGULLOSO de él. Esto
funcionará para reforzar su deseo de mantener hábitos positivos de trading, y no apartarse de su curso.
• Es necesario un registro de su huella - Es necesario un expediente si quiere que alguien lo tome en serio
como trader profesional. Si usted está negociando Forex con una cuenta pequeña y con la esperanza de
encontrar un inversor que la financie, tiene que tener un historial documentado de forma consistente que
muestra 6 meses o más de éxito, contrades legítimos. Por otra parte, incluso si usted no está buscando
financiación, su trayectoria debe ser vista como una parte integral de su estrategia global, que le apasiona a
mantener, si usted piensa de esta forma, le prometo que su trading va a mejorar.
• Los diarios de trading, desarrollan hábitos ganadores - Como he mencionado anteriormente, un diario de
trading, trabajará para desarrollar y reforzar sus hábitos positivos en el trading. El proceso y la rutina de
llevar un diario del funcionamiento de todas sus operaciones, trabaja para hacer que su trading parezca una
empresa. Puesto que usted necesita saber que operar en Forex es un negocio de todos modos, esta es una
buena manera de hacer eso. Usted va a trabajar para reforzar los beneficios de la disciplina y la paciencia
cuando mantenga un diario de trading. Una vez que vea como su disciplina y paciencia dan sus frutos en un
determinado período de tiempo, usted entenderá más profundamente por qué son importantes, y esto le
hará disfrutarel hecho de ser un trader paciente y disciplinado, en lugar de querer "acomodarse en el
camino" como tantos otros traders lo hacen.
Paso 6: Primero opere en Demo
Después de haber completado los pasos 1-5 de esta serie, es el momento de probar su estrategia de trading,
plan trading, y diario de trading, en las condiciones del mercado en tiempo real. El proceso de operar en
Demo es un buen campo de pruebas para los traders, y es esencial para corregir las torceduras en su plan de
trading y realmente forjarlo, para estar seguro acerca de cuándo pasar a negociar con dinero real.
Ahora, permítame ante todo decir que hay algunas diferencias psicológicas obvias entre operar en la demo y
operar en vivo, pero eso no significa que el proceso de operaciones en demo insignificante. Operar demo es
un paso importante que todo operador debe tomar, después de que dominar su estrategia de trading y
desarrollar en un plan de trading sólido. También puede ser una herramienta a utilizar para la rehabilitación
de si has estado en una gran racha perdedora. Por lo tanto, si usted se encuentra "fuera de control", deje de
operar en con dinero real y vuelva a la demo hasta que recupere nuevamente su disciplina.
Después de haber negociado su cuenta demo con éxito constante durante un período de 3 a 6 meses,
entonces puede intentar operar con dinero real. Sin embargo, no tome el proceso en la cuenta Demo a la
ligera, porque realmente necesita ver resultados de operaciones rentables de forma consistente siguiendo
su plan de trading y actualizar su diario durante 3 meses o más antes de negociar en vivo.
El trading con dinero real es mucho más intenso que el trading en la demo, por lo que requiere que usted
sea consciente y acepte la realidad antes de dar el paso. La mayoría de los operadores principiantes,
simplemente se sumergen en los mercados, arriesgando su dinero duramente ganado sin tener un plan
real.La esperanza de que de alguna manera va a "descubrirlo" sobre la marcha no es un plan, es un juego de
azar. Pensar que de alguna manera hará una fortuna en un corto periodo de tiempo sin ningún tipo de plan
o estrategia,es una vía rápidaal fracaso como trader.
La verdad es que honestamente, poder negociar para ganarse la vida sin tener ningún otro empleo se puede
lograr si usted no trata de hacerse rico rápidamente, y acepta la realidad de lo que se necesita para
convertirse en un operador consistentemente rentable y hace esas cosas de forma coherente.
Paso 7: Dar el salto para vivir del Trading- Prepárese para las Emociones
Cuando se opera en los mercados en Cuenta demo, naturalmente, no se tienen problemas, porque no tienes
dinero real en online. Por eso, muchos tradeslo hacen excepcionalmente bien cuando en la demo, pero
fallan cuando cambia a hacer transacciones con dinero real. Eso es porque hay drásticas diferencias
psicológicas entre el trading en demo y el trading en vivo.Así que es mejor estar bien preparado, antes de
cambiar a una cuenta real. Aquí están algunos puntos a considerar antes de empezar a arriesgar su dinero
en los mercados:
• Cómo negociar como lo hizo en la demo - Como he mencionado anteriormente, los traders suelen hacerlo
mejor en la cuenta demo que en las cuentas reales, como resultado del hecho de que no hay, ninguna
emoción involucrada cuando no se arriesga dinero real. Aunque sin duda es más fácil decirlo que hacerlo, lo
que tiene que hacer en su cuenta real es olvidarseque usted está arriesgando dinero.Así es como se hace...
• SOLAMENTE negocie la cantidad que usted está dispuesto a perder - Con el fin de que no se emocione
mientras opera con dinero real, necesita no negociar con el dinero que usted necesita para cualquier otra
cosa en su vida, así mismo, no arriesgar más de lo que realmente “le sobra”, si pierde, no le hace sentir muy
mal. Si usted puede llegar a hacer constantemente esto, entonces experimentará poca o ninguna emoción
en cualquier operación. La mayoría de los traders operan con dinero que realmente no deberíanoperar, o se
arriesgan más de lo que está bien perder, esto los lleva a ser emocionales.
• Entender que puede perder en cualquier operación - Es mucho más probable que tenga una mentalidad
de negociación tranquila y objetiva si tiene presente que usted puede perder en cualquier operación que
toma. Incluso si usted ve lo que cree es una "perfecta" operación de Price Action, en un mercado con una
muy fuerte tendencia, esta puede fallar. La verdad es que nunca se puede saber a ciencia cierta qué va a
pasar en un día cualquiera en el mercado, así que si usted realmente acepta eso, creo que no hay razón para
arriesgar cada vez más de aquel valor que si se pierde, no le cause incomodidad.
• No sobre-analice el mercado - Si quiere convertirte en un trader profesional de Forex va a tener que
aprender a leer con precisión los gráficos diarios en primer lugar. La mayoría de los traders terminan
tomando el camino contrario; empiezan tratando de negociar en los plazos más bajos como 5 o 15 minutos,
y luego después de perder bastante dinero con el tiempo, descubren que el gráfico diario es mucho más
favorable para operar, de forma relajada y objetiva.
• No todas las oportunidades de comercio son iguales - Entienda que usted debe conservar su
característica, su sello, una vez que empiece a operar en vivo. Es probable que negociesegún esta
característica, de forma muy consistente en la demo, ya que no sentía ninguna "urgencia" por ganar dinero.
Trate de recuperar esa misma sensación cuando opere en vivo y olvídese del dinero. Sobre operar es el
resultado de sentir la "presión" y la avaricia por negociar. Cuanto más se sienten estas emociones más
probable es que se opere cuando no se debe y por lo tanto, se pierda dinero.
En última instancia, hay una diferencia fundamental en cómo operan los aficionados frente a cómo operan
profesionales. La diferencia radica principalmente en la "necesidad" del aficionado de ganar dinero con sus
operaciones, así como su incapacidad para negociar sin emociones. En esencia, los operadores profesionales
no involucran las emociones cuando negocian, porque saben que su éxito se define sobre una amplia
muestra de operaciones, no en uno o dos. Los profesionales también saben que la clave para mantener a los
demonios emocionalesdel trading a raya, es controlar constantemente el riesgo en el mercado. La psicología
del trading es lo que dicta la forma de interactuar con el mercado, y esta psicología es casi en su totalidad
una consecuencia de lo bien o mal que maneje su dinero a medida que opera.
Paso 8: La gestión eficaz del riesgos - La clave para operar con éxito en Forex
Como acabo de mencionar, la gestión del riesgo es la "clave" para manejar de sus emociones correctamente,
y por lo tanto, es también la clave para convertirse en un trader de éxito y, finalmente, un operador
profesional. Si usted practica una adecuada gestión del riesgo en cada trade, podrá hacer del manejode sus
emociones y mantener una adecuada psicología, una tarea muy sencilla.
Sin embargo, la mayoría de los traders no gestionan su riesgo de manera eficaz, y por consiguiente ellos
experimentan enormes oscilaciones emocionales en su trading, que se reflejan en sus cuentas. Para evitar
los errores emocionales que destruyen la cuenta de trading que la mayoría de operadores cometen, hay
algunas directrices específicas en forex, para el manejo del dinero, que usted puede seguir:
• opere únicamente con fondos disponibles - He mencionado esto en la sección anterior, pero vale la pena
mencionarlo de nuevo, ya que realmente es su primera línea de defensa contra el peligro de convertirse en
un operador emocional. Si la mayoría de los traders sólo se tomaran el tiempo para decidir con honestidad
de cuánto dinero realmente disponenpara operar y SÓLO para operar, habría muchos más traders de éxito
en el mundo.
• Comprender el ratio riesgo/recompensa y el tamaño de la posición - Es realmente sorprendente cómo
muchos traders comienzan arriesgando su dinero duramente ganado en los mercados sin un conocimiento
profundo del ratioriesgo/recompensa y el tamaño de la posición. Si se toma el tiempo para entender las
matemáticas detrás de la potencia del ratio riesgo/recompensar, podrá ver que en realidad se puede perder
en la mayoría de sus operaciones y aún ganar dinero.Para saber cómo esto es posible, ver este artículo:
http://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/forex-trading-random-entry-and-risk-reward.
El tamaño de la posición es igualmente importante, sin embargo, muchos traders parecen no tener idea de
que pueden negociar un monto de riesgo ideal, incluso si tienen que colocar un stop-loss grande en
unaoperación. Me hacen preguntas sobre esto todos los días, "Nial ¿cómo puedo negociar en los gráficos
diarios, con una pequeña cuenta, no mejor operarlos marcos de tiempo más pequeños?" La respuesta es
que sólo hay que reducir el tamaño de la posición para cumplir con el stop loss gráficoscon marcos de
tiempo diarios,en comparación con los marcos de tiempo más pequeños. No hay diferencias al operar
gráficos de 5 minutos, con respecto a cualquier otra cuenta.
• Conozca su tolerancia al riesgo y ATÉNGASE A ELLA- Los operadores profesionales saben antes de entrar
en un trade, cuánto van a arriesgar en él y cuanto se involucran emocionalmente en él. Si se va a quedar
toda la noche observando sus operaciones, entonces está arriesgando demasiado. Usted debe arriesgar una
cantidad que realmente le permite configurar la operación y olvidarse de ella, porque estar preocupado por
cada operación que tomar todo el tiempo, es un signo seguro de que está arriesgando demasiado.
• Evite tomar más riesgo añadiendo posiciones– A algunos tradersles gusta operar en múltiples mercados,
al mismo tiempo, y lo que en realidad hacen duplicar o triplicar su riesgo normal. Esto es, básicamente,
condenar alsuicidio asu cuenta. Si usted es un swing trader, es decir a corto plazo, como yo, sólo necesita
estar en los mercados de 1 a 3 días en promedio, a veces un poco más, dependiendo del trade. Pero, no hay
realmente ninguna razón para estar en 5 diferentes operaciones al mismo tiempo a menos que sea parte de
una estrategia de inversión a largo plazo diversificado. Si usted ve una buena razón para negociar varios
pares de divisas, al mismo tiempo, asegúrese de dividir el riesgo entre ellos para que su tolerancia predefinido al riesgo se mantenga siempre.
• Medir el riesgo y la recompensa en dólares, no en pips o porcentajes - Si usted todavía está calculando el
riesgo y la recompensa en forma de porcentaje o pips, debe parar. Piense en esto por un minuto, arriesgar
100 pips en una operación realmente no significa nada, porque usted puede operar muchos tamaños
diferentes de posiciones para esa cantidad de puntos. Un trader puede estar arriesgando $ 10 en 100 pips y
otro podría estar arriesgando $ 1.000 con los mismos 100 pips. Así que, a través tamaño de la posición, un
operador puede arriesgar diferentes cantidades de dólares con respecto a otro con la distancia del stop loss.
Por lo tanto, el punto es que se calcula el riesgo y la recompensa en términos de "R", R es la cantidad de
dinero que se arriesga por operación. Eche un vistazo a este artículo más adelante sobre cómo medir sus
operaciones en dólares, no pips o porcentajes para aprender más:
ttp://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/how-does-a-professional-trader-manage-risk-andtrack-trading-performance
Por último, avanzar desde las primeras etapas de aprendizaje de su estrategia de trading, la construcción de
un plan de trading, y operar en la cuenta demo, lo llevará a las "grandes ligas" del trading del dinero real.
Poniendo todo junto
Paso 9: Encontrar una señal con Price Action
Si ha completado todos los pasos anteriores, estará listo para dar el siguiente paso que es buscar una señal
con Price Action para pasar a operar en su cuenta real. Aquí es donde el plan de trading entra en acción. El
plan de trading le dará una lista de control para guiarlo a través del proceso de búsqueda de una señal válida
con la Acción del Precio. No es un conjunto de reglas concretas, sino más bien una guía o un esquema que
seguir, para asegurarse de tomar cualquier potencial set-up que se encuentre y que cumpla con ciertos
criterios. He aquí un ejemplo:
• ¿Qué Time Frame voy a mirar? La estructura gráfica de 1 Día es la mejor.
• ¿En qué mercado estoy negociando? ¿Es un Major o un par Exótico más volátil?
• ¿En qué estado se encuentra el mercado? ¿Tendencia o consolidación?
• ¿Dónde están los niveles clave obvios de soporte/resistencia en el mercado? ¿Los he dibujado?
• ¿Dónde están las EMA 8 y 21 diarias, como se están comportando? ¿Dónde está el precio en relación con
ellas?
• ¿Hay una señal de Price Action evidente en el gráfico?
• ¿Hay alguna señal obvia, que confluya con dicha señal?
• ¿Cuál es la confluencia? Tendencia, soporte/resistencia estática, soporte/resistencia dinámica, el 50% de
un nivel de retroceso? ¿Área de eventos? Cuanto más, mejor...
• ¿Está la señal en el rechazo de un nivel clave del mercado?
• ¿Muestra la señal un falso rompimiento de un nivel clave del mercado?
Estas son sólo algunas de las cosas que se quieren buscar cuando se analiza el mercado tratando de
encontrar una configuración de Price Action de alta probabilidad, aunque no es un plan de trading o check
list "completo". Un Forex Trader profesional, examina tantas veces el proceso para asegurarse de que
cualquier potencial trade puede presentarse cuando revisa su check list, que lo convierte en un hábito y se
arraiga en su mente. El éxito en el trading, tiene que ver con el desarrollo y mantenimiento de los hábitos
adecuados.
En el siguiente ejemplo gráfico del par NZD/USD, se puede ver que se trataba de un patrón pin bar, que se
formó en un nivel clave en el mercado y con la tendencia diaria dominante. Esta era una trampa bajista de
Price Action muy obvia, que cualquier trader profesional hubiese identificado. Observe que hubo una muy
buena ganancia ya que la tendencia despegó después de la pin bar y rompió al alza:
+ Se formó sobre un nivel clave de soporte, así como
sobre los soportes EMA 8/21, y un pequeño retorno
50%
Como podemos ver, había un montón de razones para tomar
este trade, la pin bar tenía varias confluencias detrás de ella.
Paso 10: Cálculo de la relación riesgo/recompensa de la Operación
Después de que un trader Forex profesional encuentra una señal válida para operar, lo siguiente que va a
hacer es concentrarse en el riesgo. Así es, el riesgo es la primera cosa en que un operador se concentra... no
en la recompensa, como lo hace la mayoría de los aficionados.
Dependiendo de cada set-up en particular que se esté negociando y si hay niveles clave de
soporte/resistencia, un trader Pro colocará su stop-loss en el lugar más lógico que le dé espacio a su
operación para respirar. La colocación de un stop loss lógico hace la diferencia entre perder o ganar. Los
traders ganadores se tomarán su tiempo para centrarse en la búsqueda del lugar "más seguro" para poner
su stop loss, mientras que los principiantes suelen poner un stop loss demasiado apretado, porque quieren
negociar un tamaño más grande en la posición o no colocan ninguno en absoluto, lo cual es una locura.
Los profesionales del Forex calculan su ratio riesgo/recompensa en términos de dólares arriesgados. Por lo
tanto, si usted tiene 100 dólares en riesgo, 1R (1 riesgo de veces), eso son $ 100, 2R es de $ 200, y así
sucesivamente. La mayoría de los traders profesionales no están muy preocupados con los porcentajes o
pips, porque al final del año todo lo que importa es la cantidad de dinero que hayan perdido con respecto a
la cantidad de dinero que ganaron. Es por eso que debe medir la proporción riesgo/recompensa en dólares y
no en porcentajes o pips.
En el siguiente gráfico, vemos la misma operación en el par NZD/USD con la pin bar, pero esta vez estamos
calculando el ratio riesgo/recompensa y el potencial de la operación. Esta operación, en realidad terminó
moviéndose 5R más alto, lo que significa que se obtuvo 5 veces lo arriesgado, si se tenía el stop-loss justo
por debajo del mínimo de la mecha y se ha entrado justo en el máximo; un cociente riesgo/recompensa muy
bueno de verdad.
Paso 11: La gerencia del trade en vivo, después de entrar
La gestión de las operaciones en vivo después de la entrada es quizás la parte deltrading que ofrece a los
operadores más problemas. La razón es principalmente, porque complican en exceso el proceso. Yo soy un
firme creyente en "entrar y olvidarse de las operaciones", y de hecho esta es una parte fundamental de mi
filosofía de trading en general. Inmiscuirse en sus operaciones después de entrar y en segundolugar, tratar
de adivinar sus set-up para operar, son que los traders aficionados hacen. Los profesionales sólo toman
operaciones que son 100% válidas, para no arriesgar su dineroduramente ganado, por lo que no intentan
adivinar sus set up, y rara vez intervienen en sus operaciones. Si usted tiene un plan de trading y de hecho lo
sigue, no debe haber ninguna razón para perder el tiempo con sus operaciones, cuando se están
desarrollando en vivo. Yo personalmente he encontrado que lo mejor es simplemente dejar que el mercado
siga su curso, suele ser la técnica más lucrativaque hay de operar.
En el gráfico del NZD/USD a continuación, en la operación en la pin bar, podemos ver fácilmente que este
mercado nos ofreció 2 veces más premio que riesgo. Yo personalmente casi siempre busco una recompensa
de dos veces mi riesgo, ya que la mayoría de las veces, el mercado puede retroceder y luego tener un
impulso lo suficientemente largo que me da neto 2 veces mi riesgo. Sin embargo, en mercados con fuerte
tendencia, como en nuestro ejemplo de abajo, por lo general hay una buena probabilidad de que se pueda
obtener una recompensa de más de 2 veces el riesgo. De hecho, en el siguiente ejemplo, el trade en el
NZD/USD ofreció una recompensa de 5 veces lo arriesgado.
Tomar una recompensa 2R es generalmente la mejor
opción. Sin embargo, en una tendencia tan fuerte
como esta, a menudo pueden obtenerse recompensas
aún mayores. . .
A menudo me preguntan sobre las salidas y cómo gestionarlos. La simple verdad es que yo casi siempre
establezco mis operaciones, y me olvido de ellas. Es rara la ocasión en que me meto en mi trade, cerrando
antes de que llegue mi stop loss o moviendo mi objetivo de ganancias más lejos. Me gusta tomar ya sea la
pérdida o el beneficio. A largo plazo, esta técnica de gestión de la operación trabajará a su favor, porque no
está procediendo emocionalmente. La mayoría de los traders que se inmiscuyen en sus operaciones están
tratando de "controlar" el mercado o de ejercer su voluntad sobre él.
Usted estará mucho mejor, gestionando entradas de alta probabilidad con la Acción del Precio y dejando
que el mercado "haga su trabajo". Usted debe mejorar en esto y en la toma de ganancias de las operaciones,
pero no es algo que se consiga como por arte de magia, de un día para otro. Se necesita una sólida
comprensión de la Acción del Precio y la dinámica del mercado, así como exponerse el tiempo suficiente a
los gráficos, para desarrollar sus habilidades discrecionales de trading con la Acción del Precio. Todo esto
sumado al desarrollo de un agudo "sentido" para leer y operar la Acción del Precio, esto es un arte y una
habilidad que se le recompensará con creces.
Paso 12: El control de si mismo después de entrar a una operación
Esta última etapa, para convertirse en un trader profesional, es quizás la más importante:
Sé que la mayoría de ustedes han tenido algunas buenas operaciones y han hecho algo de dinero en los
mercados. Pero, ¿qué hizo después de su operación? La respuesta honesta a esta pregunta es realmente lo
que define a un operador profesional. La mentalidad correcta después de una operación es de lo más frágil,
ya que es probable que sienta un poco de euforia cuando gana o que esté enojado y frustrado por sus
pérdidas. Por supuesto, usted no debe experimentar estas emociones con demasiada intensidad si ha
gestionado el riesgo adecuadamente, sin embargo, es probable que todavía las sienta hasta cierto punto, si
es así, no importa mucho, ya que después de todo, usted está arriesgando su dinero duramente ganado.
Ya sea que gane o pierda, se corre el mayor riesgo de tomar una decisión emocional de trading,
inmediatamente después de que se cierra una operación. Si bien no hay una fórmula milagrosa para
asegurarse de evitar estos errores emocionales de trading, si usted entiende y acepta los siguientes puntos
será mucho menos probable que los cometa:
• Si usted ha perdido en una operación, recuerde que entrar al mercado inmediatamente para tratar de
"recuperar" lo perdido es una razón emocional para operar, no una razón lógica. No entrar en otra
operación de inmediato a menos que haya una razón válida de Acción del Precio, tal como un set-up que
cumpla con los criterios establecidos en su plan de trading.
• Si usted acaba de ganar en una operación, recuerde que usted no es un trader "perfecto" que no puede
cometer errores en los mercados. Empezando, los traders tienden a tener exceso de confianza después de
una operación ganadora o una cadena de trades ganadores, esto en el Forex, puede causar que se les
“devuelva el disparo” en lugar de disparar como un francotirador.
• Recuerde, su éxito como trader no se define por su última operación, sino que se define por el resultado
de una larga serie de operaciones. No puede ser emocional y reaccionar a la defensiva a cualquier operación
porque esto quiere decir que usted cree que su éxito como trader depende de un solo trade, y simplemente
no es así. Tiene que aprender a tomar sus pérdidas como parte del negocio en el mercado Forex.
• En lo que respecta a asumir pérdidas, será mucho más fácil asumir las pérdidas inevitables si sólo arriesga
por operación, una cantidad que si pierde, no lo coloque en riesgo financiero. Cuando se comienza a
negociar con el dinero que se necesita para los otros gastos de la vida, o se arriesga demasiado por
operación, usted asume un riesgo muy grande porque va a querer entrar en una operación por "venganza"
después de perder.
• Tal vez la mejor manera de controlarse después de cualquier operación, es simplemente tomarse un
tiempo sin operar. Rara vez vas a salir de una operación y luego tener otra oportunidad de alta probabilidad
inmediatamente. Por lo general, vale la pena separarse de sus gráficos por lo menos 24 horas después de
salir de un trade, independiente de que sea una operación ganadora o perdedora. Esto le dará tiempo para
que sus emociones desaparezcan y para refrescarse, antes de comenzar el análisis de gráficos nuevamente.
Cuál es el siguiente paso. . .
Es necesario comprender que convertirse en un operador profesional es el resultado de meses y
probablemente años de operación disciplinada, dando pasos hacia el objetivo final de ser un trader Forex
profesional.
La primera cosa que usted debe tratar de hacer ahora es seguir utilizando lo aprendido para alcanzar
pequeños objetivos pero consistentes cada mes en su cuenta de trading. Si usted está haciendo dinero cada
mes, mientras gestiona su riesgo de manera eficaz en cada operación como un francotirador, para ser un
operador de éxito. No es necesario ser un operador profesional acertado todo el tiempo, para ser un
ganador. Más bien, debe tener una meta a largo plazo.
Cada operador es diferente, por lo que cada necesitará una cantidad diferente de tiempo para alcanzar el
éxito. Pero, yo te prometo que si aprende y domina una estrategia de trading de alta probabilidad, como la
Acción del Precio, y combina ese dominio con una actitud realista y un enfoque disciplinada, usted estará en
camino de convertirse en un operador rentable.
Artículo Original:
http://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/how-to-become-a-professional-forex-trader-part1-building-the-foundation
Traducción y Edición: G-8FX