Nota de entrada

SIIGO WINDOWS
Elaboración – Nota de Entrada
Cartilla
I
Tabla de Contenido
1.
2.
3.
4.
Presentación
¿Qué es una Nota de Entrada?
¿Cuál es la Ruta para Elaborar una Nota de Entrada?
¿Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Elaborar una Nota
de Entrada?
Presentación
Este instructivo es una guía que explica al usuario el proceso de elaboración y
contabilización de la Nota de Entrada (Documento Tipo E); este documento registra el
ingreso de los productos al inventario en el proceso de compras.
ELABORACION – NOTA DE ENTRADA
¿Qué es una Nota de Entrada?
Importante:
La Nota de Entrada es un documento contable que carga los productos al
inventario
La Nota de Entrada es un documento contable que registra las entradas de los
productos al Al
inventario; se utiliza cuando la empresa recibe en forma parcial o total la
mercancía solicitada a un Proveedor, para luego realizar la correspondiente Factura de
Compra.
Este documento alimenta el inventario en cantidades, se valorizarán o no de acuerdo al
tipo de costeo que se esté utilizando
Costeo en Línea
Costeo en Batch
Costeo Predeterminado
Valorizada al costo real
Sin valores
Sin valores
¿Cuál es la Ruta para Elaborar una Nota de Entrada?
La ruta para elaborar una Nota de Entrada es: Documentos – Documentos – Notas –
Documentos Notas
Importante:
En SIIGO para elaborar un documento este debe ser definido con
anterioridad; el Documento Tipo E - Nota de Entrada, se parametriza por
el Modulo de Contabilidad – Parámetros – Parámetros de Documentos
¿Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de
Elaborar una Nota de Entrada?
Al momento de elaborar una Nota de Entrada el sistema habilita la siguiente pantalla
en la cual se debe seleccionar el Tipo de Documento a elaborar:
Importante:
La Nota de Entrada, puede ser cruzada con la Orden de Compra
(Documento Extracontable) o puede no tener cruce.
1. NOTA DE ENTRADA CRUZA CON ORDEN DE COMPRA
(Documento Extracontable)

Comprobante: Esta ventana se habilita si en la definición del documento Nota
de Entrada se selecciono el campo cruce Orden de Compra.
En esta pantalla se debe indicar cuál es la orden de compra que cruzara con la nota de
entrada; en caso no se conocer el Tipo y Numero del documento pendiente por cruzar,
con el icono
el sistema traerá en un nuevo recuadro todos los documentos Tipo Y
(Orden de Compra) que no han sido cruzadas; toma todos los terceros y permite
seleccionar una o varias Órdenes de Compra siempre y cuando todas correspondan al
mismo Nit.
Importante:
Al seleccionar el documento cruce y continuar con enter el sistema
trae en la Nota de Entrada todos los datos digitados en la Orden de
Compra, tanto de encabezado como de transacciones. Estos datos
pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades del usuario.
Se puede realizar un cruce TOTAL o PARCIAL de los datos consignados
en la Orden de Compra.
2. NOTA DE ENTRADA SIN CRUCE
DATOS GENERALES O DE ENCABEZADO:

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del
documento.
Importante:
El sistema toma la fecha con la que se ingresa al Sistema, pero de igual
forma salvo que no se tenga restricción con clave de usuario el sistema
permite cambiar solo el día de elaboración del documento.

Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar,
con la tecla de Función F2 o binoculares permite consultarlos.
Importante:
Dependiendo del Tipo de SIIGO y si el centro de costo está manejando
subcentro de costo el sistema también lo solicita en la segunda casilla.

Nit: Si el tercero ya esta creado se puede digitar el Nit o se puede realizar la
búsqueda con el icono de los binoculares
o con las teclas de función F2
(búsqueda alfabética) o F3 (búsqueda numérica)
Importante:
El sistema permite crear el tercero directamente en la elaboración de la
Nota de Entrada, solamente digitando el número de identificación y
asignando alguno datos principales.

Sucursal: Este campo se habilitara únicamente si el tercero en su apertura se
marco que maneja sucursales


Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este
amarrado al Nit antes digitado.
Vendedor: Se debe digitar el código del vendedor previamente creado o se
puede realizar la búsqueda con el icono de los binoculares
función F2 (búsqueda alfabética).
o con la tecla de
DATOS DE TRANSACCIONES:


Secuencia: El sistema lo actualiza automáticamente y corresponde a cada ítem
o producto registrado
Referencia: Se debe digitar el producto, para esto el sistema permite consultar
los productos que están creados con el ícono
o con las teclas de función F2
(búsqueda alfabética), F3 (búsqueda numérica), y al activar estas opciones se
encuentran diferentes formas de realizar la búsqueda
Como se presenta en la siguiente descripción:
Búsqueda por Descripción
Búsqueda por Producto
Búsqueda por Referencia de Fabrica
Búsqueda por Código de Barras
Búsqueda por Marcas
Muestra todos los productos Activos e Inactivos
Conmutar tercera columna entre REFERENCIA / MARCA / COD. BARRAS
Mostar todos los productos Materia Prima y Productos Terminados
Importante:
Con la tecla de función F7 o la opción de Conmutar el sistema permite
cambiar la búsqueda por Cuenta, Código de Barras Producto,
Referencia de Fabrica,
Luego el sistema solicita más datos a saber:

Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar,
con la tecla de Función F2 o binoculares permite consultarlos.
Importante:
Dependiendo del Tipo de SIIGO y si el centro de costo está manejando
subcentro de costo el sistema también lo solicita en la segunda casilla.

Nit: El sistema trae por defecto el Nit del encabezado del documento pero este
se puede cambiar realizando la búsqueda con el icono de los binoculares
o
con las teclas de función F2 (búsqueda alfabética) o F3 (búsqueda numérica)
Importante:
Si se cambia el Nit que el sistema trae el cual corresponde al del
encabezado el programa presenta la siguiente ventana:



Sucursal: Este campo se habilitara solo si el Nit asignado esta marcado en su
creación que maneje sucursales
Descripción: El sistema trae automáticamente el nombre del producto.
Débito/Crédito: El sistema genera un Debito, ya que se está cargando
mercancía del inventario.
Datos Generales del Producto:


Producto: El sistema trae automáticamente el producto de la información
digitada en el cuadro de transacciones.
Costo Unitario: El sistema trae automáticamente esta información del catalogo
de productos, esta información se actualiza automáticamente de acuerdo al
movimiento del producto (Compras y entradas al inventario).
Importante:
Este campo solo se visualiza si en la definición del documento se
selecciono el campo Muestra Valores

.
Bodega: Se debe ingresar el código de la bodega de la cual se descarga el
producto. Con el ícono
la consulta.
o con las teclas de función F2 y F3 permite realizar

Ubicación: Se debe ingresar el código de la ubicación de la cual se descarga el
producto. Con el ícono
la consulta.
o con las teclas de función F2 y F3 permite realizar
Importante:
Este campo se habilita solo si la Bodega maneja ubicaciones y
dependiendo del tipo de SIIGO.
 Saldo Bodega: El sistema trae automáticamente este valor de la bodega
seleccionada con anticipación
Importante:
Este saldo se actualiza teniendo en cuenta las entradas y salidas de
productos del inventario por cada una de las bodegas.
 Cantidad: Se debe colocar el número de unidades que se contabilizaran en el
documento y las cuales cargan el inventario.
 Valor: En este campo el sistema trae el costo del producto solo cuando se
maneja SISTEMA DE COSTEO EN LINEA O PREDETERMINADO, en caso de
manejar COSTEO EN BACH, este campo debe quedar en ceros.
Importante:
Este campo solo se habilita si en la definición del documento se
selecciono el campo Muestra Valores
.
NUEVAMENTE SE HABILITA EL CUADRO DE TRANSACCIONES PARA LLAMAR EL
SIGUIENTE PRODUCTO QUE SE REQUIERA INGRESAR, AL TERMINAR DE
INGRESAR TODOS LOS PRODUCTOS, LA NOTA DE ENTRADA SE DEBE GRABAR
CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA
El programa traerá automáticamente el número de la Nota de Entrada
Solo
si
en
automática
la
definición
del
documento
se
marco
la
casilla
numeración
, en caso contrario solicitara el número del consecutivo.
De igual forma también se habilitan campos para ingresar comentarios adicionales, los
cuales son opcionales y se reflejan en la impresión del documento.
Importante:
Cada vez que se reimprima el documento el sistema mantiene las
observaciones digitadas en estos campos.
El documento se vera de la siguiente forma:
Importante:
El documento se puede enviar a vista preliminar, impreso o Excel; este
último siempre y cuando se haya definido el template para el
documento.