Objeto: (describe la razón que le da origen)

Objeto: (describe la razón que le da origen)

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
PE-F-01
REV. 0
OPERACIONES DE TESORERIA
Página 1 de 3
1 OBJETO:
da
Realizar cobros de aportes (tanto los percibidos en la Caja, como los provenientes
de la Oficina Receptora de la Ciudad Autónoma de Bs. As.), pagos (haberes
previsionales, remuneración del personal, préstamos, para subsidios, proveedores, y
pagos urgentes o de alta prioridad), y guarda de valores (cheques recibidos por la
Oficina de Cobranzas y cheques diferidos enviados por Delegaciones).
ro
nt
co
Gerencia Finanzas:
* Sector Tesorería
Gerencia Pres. y Control. De Gestión:
* Sector Contaduría
* Sector Compras y Jubilaciones
Gerencia de Serv. Administrativos:
* Sector Atención al Afiliado
* Sector Cobranzas
Gerencia Seguridad Social:
* Sector Acción Social
la
2 ALCANCE:
3 DEFINICIONES:
Ver Glosario (soporte: en red, en carpeta:F:\Usuarios\Finanzas\Diccionario.doc)
no
4 RESPONSABILIDADES:
De todas las tareas enunciadas a continuación, el responsable primario es el
Tesorero.
a
5 DESCRIPCIÓN:
co
pi
5.1 Pago de los Haberes Previsionales (instructivo)
El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar el pago de los
Haberes Previsionales.
El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-01.
5.2 Pago de préstamos a afiliados (instructivo)
El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar el pago de los
préstamos a afiliados.
El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-02.
5.3 Pago de los Subsidios (instructivo)
El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar el pago de
subsidios.
El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-03.
5.4 Pago de proveedores (instructivo)
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
PE-F-01
REV. 0
OPERACIONES DE TESORERIA
Página 2 de 3
El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar el pago a
proveedores.
El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-04.
da
5.5 Pagos urgentes (instructivo)
El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar pagos
urgentes o de alta prioridad.
El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-05.
ro
la
5.6 Recaudación por ventanilla de tesorería (instructivo)
El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar la
recaudación de aportes en ventanilla de Tesorería por medio de cheques o de tarjeta
de debito y el ingreso de los pagos tomados por la Oficina Receptora de Capital
Federal.
El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-06.
nt
5.7 Guarda y deposito cheques de cobranzas (instructivo)
El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar la guarda y
posterior depósito de los cheques recepcionados por la Oficina de Cobranzas.
El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-07.
6 REGISTROS:
Nombre
del Registro
Libro Banco de la
cuenta Compras y
Gastos
Estado de
Revisión
Responsable
Disposición
Lapso
Mínimo
0
Tesorero
Soporte
Informático
5 años
Ordenes de Pago,
facturas y cheques
0
Tesorero
Cajas en el
Archivo
F-PE-F-01-03
Ordenes de Pago,
facturas y recibos
0
Tesorero
Cajas en el
Archivo
F-PE-F-01-04
Recibos de subsidios
0
Tesorero
Cajas en el
Archivo
4 días
0
Tesorero
Cajas en el
Archivo
4 días
0
Tesorero
Soporte
Informático
5 años
a
Código del
Registro
no
co
5.8 Guarda y depósito de cheques de Delegaciones (instructivo)
El objeto es describir la metodología que se utiliza para realizar la guarda y
posterior depósito de los cheques diferidos enviados por las Delegaciones,
correspondientes a recaudación por conceptos de la Caja.
El desarrollo de esta actividad se describe en el Instructivo IT-F-08.
pi
F-PE-F-01-01
co
F-PE-F-01-02
F-PE-F-01-05
F-PE-F-01-06
Liquidaciones de
subsidios
Planilla de control de
cheques y
vencimientos
F-PE-F-01-07
Cheques en guarda
0
Tesorero
Código del
Nombre
Estado de
Responsable
Hasta la
efectivización
del pago
Hasta la
efectivización
del pago
Hasta su
--------------------efectivo pago
Disposición
Lapso
del Registro
F-PE-F-01-08
PE-F-01
REV. 0
OPERACIONES DE TESORERIA
Página 3 de 3
Revisión
Boletas de depósito
Memos enviados a
Cobranzas
Liquidaciones de
Haberes
Previsionales
F-PE-F-01-09
F-PE-F-01-10
Mínimo
Cajas en el
Archivo
Cajas en el
Archivo
0
Tesorero
0
Tesorero
0
Tesorero
Archivo en
Contaduría
Cajas en el
Archivo
Copias de recibos de
préstamo
0
Tesorero
F-PE-F-01-12
Copias de
transferencia de
préstamos
0
Tesorero
F-PE-F-01-13
Liquidaciones de
préstamos
0
Tesorero
F-PE-F-01-14
Registro de cheques
en Libro Banco
0
F-PE-F-01-15
Cheques en guarda
0
F-PE-F-01-16
Registro de cheques
en Libro Banco
Cajas en el
Archivo
ro
Cajas en el
Archivo
5 Años
Tesorero
------------------
Hasta su
efectivo pago
Soporte
Informático
5 Años
Tesorero
co
no
9 MODIFICACIONES
Fecha
Modificaciones
-------
co
pi
a
-----
Hasta la
cancelación del
préstamo
Hasta la
cancelación del
préstamo
Hasta la
cancelación del
préstamo
Soporte
Informático
7 DOCUMENTOS RELACIONADOS:
IT-F-01 Pago de haberes previsionales Rev. 0
8 ANEXOS
No aplica.
5 días
Tesorero
nt
0
1 semana
la
F-PE-F-01-11
1 año
da
Registro
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha: 06/09/2010
Fecha: 06/09/2010