Plan de Previsión RPXXI EPSV MIXTO 25 30 de
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Plan de Previsión RPXXI EPSV MIXTO 25 30 de
Plan de Previsión R.P.XXI EPSV MIXTO 25 30 de septiembre de 2015 Datos del Plan Información económica del plan Nombre Patrimonio: 21.245.962,19 Plan de Previsión: R.P.XXI EPSV MIXTO 25 Fecha de inicio: 14/02/1998 EPSV: 10-EPSV MIXTO 25 - Renta Fija Mixta Gestora: RGA Rural Vida, S.A. Socio Protector: RGA Rural Vida, S.A. Entidad Depositaria: Banco Cooperativo Español Comisión de Gestión: 1,30% Auditora: KPMG, S.A Comisión de Depósito: 0,10% Nº participaciones: 2013 8,98975000 Nº Partícipes: Rentabilidad del plan Acum. 2014 Ejercicio 2.363.354,13 Valor liquidativo: 3.492 Política de Inversión Últ. 5 Últ. 10 2012 Ejercicios Ejercicios TAE (excepto Acum. Ejercicio) -0,41% 7,54% 8,06% 7,83% Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras 4,38% 2,86% Evolución del valor liquidativo Política Inversión: RURAL PENSIÓN XXI EPSV puede invertir entre un 5% y 25% en renta variable. La renta fija estará compuesta por valores públicos y privados de la más alta calidad crediticia. Puede invertir en divisas pero predomina la moneda Euro. El benchmark de la entidad se compone de: 50% deuda pública 3-5. 35% renta fija privada 3-5 y 15% Eurostoxx. Informe de Gestión: La incertidumbre en el crecimiento de China, los riesgos geopolíticos y las decisiones o comentarios de los Bancos Centrales han generado aún más incertidumbre en los mercados. La FED no se atreve a subir tipos aludiendo causas externas a su economía y el BCE insinúa que podría ampliar el QE si fuera necesario. Comportamiento neutro de la renta fija con caída de rentabilidades de la curva swap, recortes de tipos en las curvas de soberanos y ampliación del crédito. En renta variable fuertes descensos en los principales índices que se han traducido en caídas de las rentabilidades de los Fondos de Pensiones. El bono alemán a 5 años está en -0,01% y el español en 0,89%. Seguimos viendo potencial, aunque con mucha volatilidad, en la renta variable europea. RURAL PENSIÓN EPSV MIXTA 25 obtiene en el mes -0,65% y acumula en el año +0,64%. Operaciones Vinculadas: Repos en deuda pública con la entidad depositaria. Composición de la cartera Patrimonio del fondo 22.066.181,46 Posiciones más representativas Posición Renta Fija 82,70% Renta Variable Volumen % BONO ESTADO 2,75% (30/04/19) 1.034.527,11 € 4,70% 1.029.336,39 € 4,68% 14,66% ICO 6,00% (08/03/2021) Liquidez 2,64% BONO ESTADO 3,75% (31/10/18) 966.020,81 € 4,39% Capital Riesgo 0,00% BONO ESTADO 5,85% (31/01/22) 961.874,50 € 4,37% Inmuebles 0,00% BUONI POLIENNALI 4,5% (01/02/2018) 885.429,57 € 4,03% Resto 0,00% BONO DEL ESTADO 5,50% (30/04/2021) 820.424,67 € 3,73% Renta Fija: Distribución por vencimientos Total 100% Distribución por sectores (Total Cartera) Total 100% Hasta 1 año 10,76% Gobierno 61,45% De 1 a 3 años 25,87% Financiero 10,81% De 3 a 5 años 31,54% Industrial 6,23% De 5 a 10 años 30,87% Cédulas Más de 10 años 0,96% Resto 4,07% 17,44%