Memoria 2015 - Casablanca Generación
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Memoria 2015 - Casablanca Generación
Memoria Anual 2 0 1 5 1 Carta Presidente Directorio 04 Identificación de la Sociedad 05 Directorio 06 Diversidad del Directorio 08 Documentos Constitutivos 10 Administración y Personal 12 Remuneración del Directorio 12 Remuneraciones de Gerentes y Ejecutivos Principales 12 Indemnización por Años de Servicio Percibida 13 por los Gerentes y Ejecutivos Principales Índice ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N Bonificaciones 13 Reseña Histórica 14 Descripción de las Actividades de la Sociedad 14 Seguros 15 Investigación y Desarrollo 15 Actividades Financieras 15 Factores de Riesgo 16 Política de Inversión y Financiamiento 16 Utilidad Distribuible 16 Política de Dividendos 17 Transacción de Acciones 18 Hechos Relevantes 19 Síntesis de Comentarios y Proposiciones de Accionistas 20 Declaración de Responsabilidad 20 2 015 3 Carta Presidente del Directorio Identificación de la Sociedad Señores accionistas: En representación del Directorio que presido, es un agrado compartir con ustedes la Memoria Anual y Estados Financieros de Casablanca Generación Razón Social : Casablanca Generación S.A. S.A., que contempla el ejercicio concluido el 31 de Rol Único Tributario : 76.096.382-8 diciembre de 2015. Inscripción Registro de Valores : N° 1063 Tipo de sociedad : Sociedad Anónima Abierta Giro Principal : Generación Hidroeléctrica Colbún S.A, por un precio equivalente en pesos a la Domicilio Legal : Av. Portales N° 187, Casablanca suma de US$1.900.000. Teléfono : 32 2742652 Fax : 32 2741425 Durante el periodo, la Compañía obtuvo ganancias Casilla : 41, Casablanca por M$301.084, E-Mail : [email protected] Con fecha 18 de mayo del año recién pasado, se suscribió el contrato de compraventa con la empresa lo cual permitió absorber las pérdidas acumuladas por M$145.907. De esta forma, podemos considerar que la sociedad durante el 2015, obtuvo ganancias acumuladas al finalizar el año de M$108.623, lo que implica una mejora sustantiva con respecto al ejercicio anterior. Se despide atentamente, Francisco Mualim Tietz Presidente Directorio Casablanca Generación S.A. ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 5 Directorio Directores Suplentes Directores Titulares Marcelo Luengo Amar Francisco Mualim Tietz Vicepresidente Ingeniero Comercial Rut: 7.425.589-2 Nacionalidad: Chilena Presidente Ingeniero Civil Mecánico Rut: 6.139.056-1 Nacionalidad: Chilena Allan Hughes García Héctor Bustos Cerda Julio Hurtado Hurtado Gonzalo Delaveau Coveña Director Ingeniero Comercial Rut. 8.293.378-6 Nacionalidad: Chilena Manuel Becerra Yac Sergio De Paoli Botto Ingeniero de Transporte Rut: 7.035.939-1 Nacionalidad: Chilena José Morales Devia Contador Público Pasaporte: 08020022690 Nacionalidad: Mexicana Adolfo Larraín Ruiz-Tagle Álvaro Jaramillo Pedreros Luis Contreras Iglesias Agricultor Rut: 5.697.263-3 Nacionalidad: Chilena Ingeniero Agrónomo Rut: 14.282.518-K Nacionalidad: Chilena Ingeniero Civil Eléctrico Rut: 11.232.291-4 Nacionalidad: Chilena Ingeniero Civil Eléctrico Rut: 7.388.528-0 Nacionalidad: Chilena Director Ingeniero Ejecución Eléctrico Rut. 7.550.901-4 Nacionalidad: Chilena Director Agricultor Rut: 2.978.877-4 Nacionalidad: Chilena Director Abogado Rut: 3.085.099-8 Nacionalidad: Chilena Manuel Pfaff Rojas Director - Secretario Abogado Rut: 8.498.630-5 Nacionalidad: Chilena ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 7 Diversidad del Directorio Número de Personas por edad Entre 30 y 40 años: 0 Número de Personas por género Entre 41 y 50 años: 3 Entre 51 y 60 años: 7 Entre 61 y 70 años: 3 Masculino: 13 Total: 13 Total: 13 Número de Personas por años de antigüedad Número de Personas por nacionalidad Menos de 3 años : 3 Entre 3 y 6 años: 10 Mexicana: 1 Chilena: 12 Total: 13 Entre 7 y 8 años: 0 Entre 9 y 12 años: 0 Más de 12 años : 0 Total: 13 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 9 Documentos Constitutivos Nº Accionista 1 CHILQUINTA ENERGÍA S.A. 2 N° Acciones % Propiedades 2.022.712 69,75 COMERCIAL E INVERSIONES SAN AGUSTÍN S.A. 39.585 1,37 3 DIRECCIÓN DE VIALIDAD M.O.P. 36.920 1,27 La Sociedad inició sus actividades el año 2010, estableciendo su 4 AGRÍCOLA LOS FRESNOS S.A. 34.809 1,20 domicilio legal en la comuna de Casablanca. El Acta de la Junta General 5 VIOLLIER VELASCO FERNANDO 33.842 1,17 Extraordinaria de Accionistas de Energía de Casablanca S.A., en la que se 6 VIÑEDOS EMILIANA S.A. 26.755 0,92 acordó la formación de Casablanca Generación S.A., se redujo a Escritura 7 NARVÁEZ ELGUETA FILOMENA ANDREA 25.693 0,89 Pública el día 09 de abril de 2010 ante el Notario Público de Casablanca 8 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA 24.509 0,85 Don Hugo Monroy Foix. El extracto de la escritura pública fue publicado 9 AGRÍCOLA SALOME LTDA. 21.889 0,75 en el Diario Oficial del 15 de abril de 2010 y se encuentra inscrito en el 10 INVERSIONES SANTIAGO CENTRO LTDA. 20.442 0,70 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca, 11 SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITA 20.415 0,70 a fojas 23 vta. N° 37, del año 2010. 12 VINA CONCHA Y TORO S.A. 20.202 0,70 2.327.773 80,27 572.227 19,73 2.900.000 100,00 Según lo establecido en el artículo primero de sus estatutos, Casablanca Subtotal Generación S.A. se regirá por las normas aplicables a las sociedades Otros 207 accionistas anónimas abiertas y, como tal, se encuentra inscrita con fecha 02 de Total diciembre de 2010, en el Registro de Valores N° 1063, estando sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. El capital total de la Entidad, al 31 de diciembre de 2015, está compuesto por 2.900.000 acciones sin valor nominal y todas de la misma serie, repartidas entre 219 accionistas. Las acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas. A continuación se presentan los 12 mayores accionistas, al cierre del ejercicio 2015: El accionista que por sí solo o en conjunto posee más de 10% del capital de Casablanca Generación S.A. es Chilquinta Energía S.A., lo que lo convierte en su controlador con el 69,75% de las acciones de la Compañía. Por su parte, Chilquinta Energía S.A., es controlada en un 99,9999% de su capital accionario por Inversiones Sempra Limitada y el saldo, para alcanzar el 100%, está en manos de accionistas relacionados con los accionistas mayoritarios. ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 11 Administración y Personal Indemnización por Años de Servicio Percibida por los Gerentes y Ejecutivos Principales El personal de la Entidad está compuesto por el Gerente General y el Gerente de Operaciones. No se registran indemnizaciones por años de servicio durante el ejercicio. Remuneración del Directorio Bonificaciones La Compañía no tiene un plan de bonos anuales.esa. El 2015 el directorio no recibió ningún tipo de remuneración. Remuneraciones de Gerentes y Ejecutivos Principales La Gerencia de la Compañía no percibió remuneraciones por el período terminado el 31 de diciembre de 2015. ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 13 Reseña Histórica La Empresa surge de la división de la sociedad anónima Energía de Casablanca S.A., la que se acordó en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 19 de marzo de 2010. Seguros Casablanca Generación S.A. durante el transcurso del periodo mantuvo seguros con las empresas Chartis Chile Compañía de Seguros Generales S.A. y QBE Chile Seguros Generales S.A. Se creó con el objeto de participar en el negocio de la generación eléctrica y se llevaron a cabo los trámites para su formación legal, de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N° 18.046 sobre Investigación y Desarrollo Sociedades Anónimas. Descripción de las Actividades de la Sociedad En 2015 se pospusieron los planes de investigación y desarrollo a la espera de los resultados del proceso formal de venta de activos, derechos y obligaciones asociadas al proyecto hidroeléctrico Las Mercedes. Durante 2015, la Sociedad continuó en el proceso formal de venta de los principales activos, derechos y obligaciones relacionadas con el Actividades Financieras proyecto hidroeléctrico Las Mercedes. Casablanca Generación S.A. trabaja con el Banco Crédito e Inversiones, BCI. ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 15 Factores de Riegos La Sociedad operará en el mercado de la generación eléctrica y los factores críticos de mayor preponderancia pueden ser la falta de recurso hídrico. Política de Dividendos El Dividendo final es fijado por la Junta Ordinaria de Accionistas, a proposición del Directorio, quien no considera el reparto de dividendos provisorios para el ejercicio 2015. No obstante, esta instancia podrá proponer repartir dividendos, considerando las utilidades líquidas del ejercicio, la situación económica y financiera de la Compañía, Política de Inversión y Financiamiento sus proyecciones e inversiones, de acuerdo con lo que las leyes y reglamentos establezcan. Además, el Directorio podrá acordar, dentro de sus facultades legales, otorgar dividendos provisorios, si lo estima procedente. Esta Política demuestra la intención de los miembros del Directorio La Compañía obtiene sus recursos de la empresa y de fondos de la Sociedad, por lo que su cumplimento quedará condicionado a las utilidades que provenientes de la Sociedad Matriz, a través de un contrato de cuenta se obtengan, así como también corriente mercantil. a los resultados que señalen las proyecciones que periódicamente pudiere efectuar la Sociedad o la existencia de determinadas condiciones, Utilidad Distribuible según corresponda. Cualquier cambio sustancial que pudiera experimentar la política de dividendos expuesta deberá comunicarse La Compañía obtuvo ganancias el 2015 por M$301.084, debiendo, por en carácter de hecho esencial. mandato legal, absorberse las pérdidas acumuladas por M$145.908, para posteriormente distribuir el saldo de las utilidades como dividendos a los accionistas. De esta manera las ganancias acumuladas el año 2015 son de M$155.176. ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 17 Hechos Relevantes Transacción de Acciones El resumen de hechos relevantes comunicados a la Superintendencia de Valores y Seguros al 31 de diciembre 2015, es el siguiente: En el ejercicio 2015 no se registraron cambios significativos en la propiedad de la Sociedad, ni transacciones de acciones del Presidente, Gerente General y Ejecutivos principales. 1. Junta Ordinaria de Accionistas de Casablanca Generación S.A. El 23 de marzo de 2015, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Fecha de Pago Tipo Monto por Acción ($) 1 25-05-2011 Definitivo 0,56 2 25-05-2011 Definitivo 0,4 Dividendo N° Accionistas para el día 27 de abril de 2015, a las 09:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Calle Portales N° 187, Casablanca. La referida Junta tiene por finalidad pronunciarse acerca de las siguientes materias: a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio de 2014 b) Acordar la distribución de las utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2014 y el reparto de los dividendos c) Política de Dividendos del Ejercicio 2015 d) Designación de la Empresa de Auditoria Externa e) Información de aquellas operaciones a que se refiere el Titulo XVI de la Ley N° 18.046 f ) Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley g) Cualquier materia de interés social y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 19 Declaración de Responsabilidad 2. Otros En sesión celebrada el 24 de julio de 2015, el Directorio de la Compañía, comunicó a la SVS que en la causa por la quiebra de la sociedad “Empresa Eléctrica de Casablanca S.A”, la Empresa presentó una declaración jurada, en la que declara conocer y aceptar el contenido en las bases del remate. Cabe señalar que la declaración jurada antes indicada es una exigencia habilitante para participar del remate fijado para el 31 de julio, pero no obliga a Energía de Casablanca a concurrir a dicho remate y efectuar posturas, lo que dependerá de diferentes variables en análisis En conformidad a las disposiciones legales vigentes, la Memoria Anual es suscrita por los señores Directores y el Gerente General de Casablanca Generación S.A., declarando la veracidad de la información contenida en la presente Memoria. por parte de la administración. Síntesis de Comentarios y Proposiciones de Accionistas No hay proposiciones adicionales de los accionistas. Francisco Mualim Tietz Presidente 6.139.056-1 Marcelo Luengo Amar Vicepresidente 7.425.589-2 Allan Hughes García Director 8.293.378-6 Héctor Bustos Cerda Director 7.550.901-4 Julio Hurtado Hurtado Director 2.978.877-4 Gonzalo Delaveau Coveña Director 3.085.099-8 Manuel Pfaff Rojas Director 8.498.630-5 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N Juan Carlos Baeza Muñoz Gerente General 6.461.403-7 2 015 21 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 23 ESTADOS FINANCIEROS Correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 Casablanca Generación S.A. ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 25 CASABLANCA GENERACION S.A. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 En miles de pesos - M$ Nota N° 01.01.2015 31.12.2015 M$ 01.01.2014 31.12.2014 M$ Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas - - Ganancia bruta - - Gastos de administración Otras ganancias, netas 13 Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales Ingresos (costos) financieros Resultado por unidades de reajuste 14 14 Ganancia (pérdida) antes de impuestos (Gastos) ingresos por impuestos a las ganancias 6 (12.053) 393.244 (70.686) 28.267 381.191 (42.419) 7.776 - (5.507) 119 388.967 (87.883) (47.807) 4.134 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 301.084 (43.673) Ganancia (pérdida) 301.084 (43.673) Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 301.084 (43.673) Ganancia (pérdida) 301.084 (43.673) Ganancia (pérdida) por acción básica Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 103,82 (15,06) Ganancia (pérdida) por acción diluida Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 103,82 (15,06) Estado de resultado integral Ganancia (pérdida) 301.084 (43.673) TOTAL RESULTADO INTEGRAL 301.084 (43.673) Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 27 CASABLANCA GENERACION S.A. CASABLANCA GENERACION S.A. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 En miles de pesos - M$ POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 En miles de pesos - M$ 01.01.2015 01.01.2014 Nota 31.12.2015 31.12.2014 N° M$ M$ Capital emitido Ganancias (pérdidas) acumuladas Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Total patrimonio M$ M$ M$ M$ Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación Clases de pagos por actividades de operación Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Impuestos a las ganancias pagados Otras salidas de efectivo (343) (184) (14.081) (92.884) 23.916 Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de operación (14.608) (68.968) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Patrimonio al comienzo del año 2015 300.000 Cambios en el patrimonio Resultado integral Ganancia 661.912 Préstamos a entidades relacionadas - 154.091 154.091 - 301.084 301.084 301.084 Resultado integral - 301.084 301.084 301.084 Dividendos - (46.552) (46.552) (46.552) - 254.532 254.532 254.532 108.623 408.623 408.623 Aumento en el patrimonio Importes procedentes de ventas de activos no corrientes mantenidos para la venta (145.909) Patrimonio al 31.12.2015 300.000 (660.000) Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 1.912 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación Préstamos de entidades relacionadas 14.372 69.083 Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 14.372 69.083 Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 1.676 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - 115 - Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo 1.676 115 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 1.022 907 2.698 1.022 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 4 Capital emitido Pérdidas acumuladas Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Total patrimonio M$ M$ M$ M$ - Patrimonio al comienzo del año 2014 Cambios en el patrimonio Resultado integral Pérdida Resultado integral 300.000 Patrimonio al 31.12.2014 194.503 194.503 - (43.673) (43.673) (43.673) - (43.673) (43.673) (43.673) Incremento por transferencias y otros cambios, patrimonio Disminución en el patrimonio (105.497) 3.261 300.000 (40.412) (145.909) 3.261 3.261 (40.412) (40.412) 154.091 154.091 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 29 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre 2015 y 2014 Casablanca Generación S.A ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 31 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 33 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 35 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 37 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 39 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 41 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 43 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 45 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 47 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 49 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 51 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 53 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 55 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 57 ME MOR I A ANUAL C ASAB LA N CA GE N E R ACI Ó N 2 015 59