Avance de POA II trimestre - Banco Central de Honduras

Avance de POA II trimestre - Banco Central de Honduras

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO II TRIMESTRE 2010, DESGLOSADO POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA E INDICADORES
(En lempiras)
ACTIVIDAD 01
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR (DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA)
II TRIMESTRE
INDICADORES
PRESUPUESTO
2010
OBSERVACIONES
PRESUPUESTO
META
RESULTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
%
Variación Interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
128737,983.00
<6.0%
4.0%
25485,003.00
23162,145.00
A través de sus acciones de política monetaria, el Banco Central de Honduras (BCH),
continúa contribuyendo a mantener el nivel general de precios dentro del rango establecido,
90.9 alcanzando a junio de 2010 una tasa de inflación interanual de 4.2%, ubicándose por
debajo del rango meta de 6.0% ± 1 punto porcentual (pp) establecido en el Programa
Monetario 2010-2011 revisado en mayo recién pasado.
Variación Interanual del Tipo de Cambio de Referencia del SENDI
128737,983.00
0.0%
0.0%
25485,003.00
23162,144.00
La variación interanual del tipo de cambio a junio de 2010 fue de 0.0%. La estabilidad
110.0 cambiaria ha propiciado que la inflación importada no se vuelva un componente de mayor
impacto dentro de la inflación general.
Porcentaje promedio de avance de Planes Operativos Anuales
128737,982.00
≥51%
44.1%
25485,003.00
23162,144.00
Durante el período se observa el cumplimiento de 86% de las actividades planificadas para
110.0 el período, debido principalmente a la reprogramación de actividades en el Departamento de
Programación y Análisis Financiero, relacionadas con el Informe de Estabilidad Financiera.
76455,009.00
69486,433.00
110.0
TOTAL
ACTIVIDAD 02
386213,948.00
ESTUDIOS ECONÓMICOS (SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS)
II TRIMESTRE
INDICADORES
PRESUPUESTO
2010
OBSERVACIONES
PRESUPUESTO
META
RESULTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
%
Número de Meses de Importaciones Cubiertos por Activos de
Reserva Oficial
34524,724.00
≥3.0 Meses
3.4 meses
9758,469.00
5585,693.00
El saldo de los Activos de Reservas del BCH al 30 de Junio de 2010 alcanzó un valor de
US$2,374.1 millones, denotando un aumento de US$90.5 millones en comparación al saldo
observado a finales de 2009 (US$2,283.6 millones). Este comportamiento se explica
principalmente por el movimiento de compras netas de divisas por US$74.1 millones,
174.7 aunado a la recepción de donaciones por US$43.1 millones, de las cuales US$40.8 millones
corresponden a la Cuenta del Desafío del Milenio y US$2.4 millones a otras donaciones;
movimientos contrarrestados principalmente por otros egresos netos por US$22.3 millones,
pagos en concepto de servicio de deuda externa que ascendieron a US$2.1 millones y
cuentas por liquidar por US$3.1 millones.
Tasa de Interés Interbancaria
34524,724.00
<7.0%
5.0%
9758,470.00
5585,693.00
174.7
Margen de Intermedicación Financiera
34524,724.00
< 7.0%
7.62%
9758,470.00
5585,694.00
El margen de intermediación durante el mes de junio de 2010 fue de 7.62 pp, ubicándose
174.7 0.62 pp por arriba de la meta establecida. Con respecto al mes anterior, éste es mayor en
0.68 pp.
Porcentaje promedio de avance de Planes Operativos Anuales
34524,724.00
≥52%
55.4%
9758,470.00
5585,694.00
174.7
39033,879.00
22342,774.00
174.7
TOTAL
138098,896.00
/
Página 1
El promedio ponderado de la tasa de interés interbancaria registrado en junio de 2010 fue de
5.0%, inferior en 0.08 puntos porcentuales a la registrada en el mes precedente (5.08%). La
disminución en la tasa de interés interbancaria esta relacionada al menor dinamismo del
mercado interbancario, al realizarse una sola transacción en todo el mes.
Durante el período se observa el cumplimiento superior al programado, de las actividades
planificadas para el período.
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO II TRIMESTRE 2010, DESGLOSADO POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA E INDICADORES
(En lempiras)
ACTIVIDAD 03
OPERACIONES CAMBIARIAS Y CREDITICIAS (SUBGERENCIA AREA TÉCNICA)
II TRIMESTRE
INDICADORES
PRESUPUESTO
2010
OBSERVACIONES
PRESUPUESTO
META
RESULTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
%
Rendimiento de las Inversiones.
562040,013.00
>0.2234
0.45
165199,654.00
131482,206.00
79.6
La tasa de rendimiento ponderado de las inversiones al finalizar el mes de Junio fue de 45
pb, situándose 22.7 pb por sobre la tasa libid a un mes que fue de 22.34 pb.
Porcentaje promedio de avance de Planes Operativos Anuales
562040,014.00
≥41%
43.8%
165199,654.00
131482,206.00
79.6
Durante el período se observa el cumplimiento superior al programado, de las actividades
planificadas para el período.
330399,308.00
262964,412.00
79.6
TOTAL
ACTIVIDAD 04
1124080,027.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS (SUBGERENCIA AREA OPERATIVA)
II TRIMESTRE
INDICADORES
PRESUPUESTO
2010
PRESUPUESTO
META
OBSERVACIONES
RESULTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
%
Cumplimiento de la Demanda del Numerario
293870,382.00
≥90%
99.6%
89428,263.00
52414,466.00
58.6 El BCH ha atendido oportunamente los requerimientos de numerario del sistema bancario.
Porcentaje promedio de avance de Planes Operativos Anuales
293870,382.00
≥50%
52.8%
89428,264.00
52414,467.00
58.6
178856,527.00
104828,933.00
58.6
TOTAL
587740,764.00
Página 2
Durante el período se observa el cumplimiento superior al programado, de las actividades
planificadas para el período.
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO II TRIMESTRE 2010, DESGLOSADO POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA E INDICADORES
(En lempiras)
ACTIVIDAD 05
SERVICIOS LOGÍSTICOS (SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA)
II TRIMESTRE
INDICADORES
PRESUPUESTO
2010
RESULTADO
PROGRAMADO
Avance del Plan Estratégico de Capacitación
106013,260.00
OBSERVACIONES
PRESUPUESTO
META
≥35.97%
36.01%
29793,897.00
EJECUTADO
%
19889,591.00
Al II trimestre del año el Plan de Capacitación registra un nivel de ejecución de 36.01%,
superior en al porcentaje establecido como meta de 35.97%.Este resultado se considera
satisfactorio y es importante reconocer el esfuerzo de la mayoría de las dependencias por
cumplir con la capacitación conforme lo planificado para el período. No obstante lo anterior,
66.8
existe casos de dependencias que tenían planificados cursos en el exterior que no pudieron
ser ejecutados y por lo que ha sido necesario reprogramarlos para el tercer y cuarto
trimestre, por lo que se espera que este indicador refleja avances significativos en los
próximo períodos.
Ejecución Presupuestaria Respecto a lo Programado.
106013,261.00
≥85%
76.2%
29793,898.00
19889,590.00
La ejecución del presupuesto a marzo respecto a lo programado fue de 76.2%, Los Grupos
del Gasto que más incidieron en esta baja fueron: Materiales y Suministros por menores
necesidades de emitir Billetes y Monedas, Aplicaciones Financieras derivado de
reprogramación de pagos de capital a diferentes acreedores; Servicios Personales, en los
objetos específicos de Adicionales (Bono Contractual) y de Otras Contribuciones Patronales;
66.8 Personal No Permanente y Grupo de Transferencias, debido que no se han efectuado las
transferencias presupuestadas a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; Bienes
Capitalizables, explicado porque se están formalizando los procesos de compras y
licitaciones de mobiliario y equipo de oficina y específicamente en las construcciones y
mejoras en edificios; no obstante, este proceso se dinamizará una vez aprobado y publicado
el presupuesto para el ejercicio fiscal 2010
2010.
Porcentaje promedio de avance de Planes Operativos Anuales.
106013,261.00
≥49%
49.8%
29793,898.00
19889,590.00
66.8
89381,693.00
59668,771.00
66.8
TOTAL
318039,782.00
Página 3
Se observa un nivel de cumplimiento superior a la meta establecida, debido a que las
dependencias adscritas a esta Área cumplieron las actividades contenidas en los POAs.