Principal SAM III, SA de CV

LifeStyle® Emprendedor (PRINLS3)
Principal SAM III, S.A. de C.V.
Datos al 31 de agosto 2015
Objetivo
Política de Inversión
El objetivo de la familia de Fondos
Principal LifeStyle® consiste en
ofrecer una alternativa de largo plazo,
basada en un determinado nivel de
riesgo.
 La estrategia del PRINLS3 es
incrementar el capital, a través de
una posición diversificada, tanto en
activos de Deuda como en Renta
Variable.
Para alcanzar el objetivo de cada
fondo, se lleva a cabo una
diversificación a través de distintas
clases de activos tanto nacionales
como extranjeros.

Llevará a cabo una diversificación en
un 20% (±15%) en activos de
Deuda Nacional e Internacional.

Y para lograr un mejor rendimiento,
el restante 80% (±15%) lo hará en
Renta Variable Local o Extranjera.
Principal LifeStyle® Emprendedor
es un fondo diseñado para aquellos
que buscan la energía y el dinamismo
de una gran solución en inversión.
Ideal para clientes con perfil
agresivo a través de una balanceada
combinación de instrumentos de
deuda nacional e internacional y en
una proporción mayor en renta
variable local e internacional.
La diversificación la hará con un nivel
reducido de riesgo y una estrategia
activa de inversión.
Estrategia
19%
Deuda
RV
81%
Comentario de Gestión



El fondo aprovecha la fortaleza del dólar, que durante
el último mes se aprecia constantemente contra una
serie de monedas a nivel global, la estrategia
continuará enfocada a exposición de TC.
Nuevamente hemos observado volatilidad en las tasa
de interés a nivel global y ha generado oportunidades
de entrada en algunos nodos de la curva nominal y
real. No obstante el premio por permanecer en nodos
de mediano plazo continúa favoreciendo el
comportamiento del portafolio.
Se lleva a cabo una rotación en países en renta
variable aprovechando las condiciones de mercado y
las perspectivas de mediano plazo, lo cual lleva a
sobreponderar la renta variable japonesa contra la
renta variable americana pero una ligera disminución
de riesgo en este tipo de activo.
10
Datos
Horizonte de Inversión
Largo Plazo
Horario de Operación
de 8:30 a 13:30 hrs
Solicitud
Compras: Todos los días hábiles
Ventas: Todos los días hábiles
Liquidación
Compras: 72 hrs hábiles después de
la solicitud
Ventas: 5 días hábiles después de la
solicitud. T+5
PrincipalLifeStyle ®
LS3
LifeStyle® Emprendedor (PRINLS3)
Principal SAM III, S.A. de C.V.
Crecimiento de una inversión de 100,000 pesos (Rendimientos de la serie FA)
Periodo del 31/11/08 al 31/08/15
Fuente: Principal Fondos de Inversión al 31 de Agosto de 2015
185,000
165,000
145,000
125,000
105,000
85,000
LifeStyle Emprendedor
Rendimientos Efectivos del Fondo (al 31 agosto 2015)
182 días
Rendimientos de serie FA
Rendimientos efectivos netos (después de comisiones ) asumiendo que se mantenga la
inversión inicial de $100,000 y los intereses. Se calculo de acuerdo a los precios
históricos, a partir del 30/08/08.
1.51%
Acumulado del Año
Rendimientos de serie FA
4.40%
Últimos 12 Meses
Rendimientos de serie FA
7.65%
Últimos 24 Meses
Rendimientos de serie FA
23.91%
Desde su Cruce
Rendimientos de serie FA
Fecha de Cruce
11
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
91.74%
01/08/2008
PrincipalLifeStyle ®
LS3
LifeStyle® Emprendedor (PRINLS3)
Principal SAM III, S.A. de C.V.
Desglose de la Cartera
Tipo de Instrumento
Fondos Deuda
Monto
%
$
160,768
al 31 de agosto de 2015
Tipo de Activo
Monto
EUA
PIFHYAC
$
48,659
5%
Deuda Nacional
$
130,598
13%
México
PRINMAS
$
48,697
5%
Deuda Extranjera
$
48,659
5%
México
PRINFMP
$
13,552
1%
RV Nacional
$
243,786
24%
México
PRINFTR
$
28,607
3%
RV Internacional
$
420,529
42%
México
PRINGLP
$
21,253
2%
RV Emergente
$
143,794
14%
$
700,182
70%
Real Estate
$
12,753
1%
17
0%
Fondos RV
México
PRINRVA
$
239,456
24%
Emergente
PEMERGE
$
123,411
12%
Global
PIFGEIA
$
316,932
32%
Emergente
PGICLAE
$
20,383
2%
$
12,753
1%
$
12,753
1%
$
18,489
2%
1%
Fondos Real Estate
Global
PIFGPSU
Valores en Directo
México
Udibonos
$
14,070
México
Bonos M
$
4,418
$
107,927
Tracker's
IVV
$
21,519
2%
VHT
$
10,102
1%
EUA
IEV
$
17,944
2%
EUA
VGT
$
9,338
1%
EUA
EWJ
$
8,333
1%
EUA
QUAL
$
24,825
2%
EUA
DFJ
$
4,924
0%
EUA
USMV
$
6,612
1%
México
NAFTRAC
$
4,330
0%
$
17
0%
$
17
Dólares
Reportos
México
Total
$
Bondes D
$
$
1,000,137
Reportos
$
$
-
15%
0%
Desglose de la Cartera por Región
México 40%
EEUU 13%
Global 33%
14%
40%
33%
13%
0%
0%
0%
100%
12
13%
5%
24%
42%
1,000,137
0%
EUA
Chequera
Chequera Dólares $
11%
EUA
USD
1% 0%
%
16%
Emerg. 14%