cartera colectiva abierta con pacto de permanencia capital plus

cartera colectiva abierta con pacto de permanencia capital plus

CARTERA COLECTIVA ABIERTA
CON PACTO DE PERMANENCIA CAPITAL PLUS
DATOS CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2015
CALIFICADO POR FITCH RATINGS COLOMBIA
AAA EN RIESGO CREDITICIO, 2 EN RIESGO DE MERCADO
CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA COLECTIVA
Fecha de inicio
de operaciones
26/04/2005
Valor cartera colectiva
(Millones Cop)
14.726
Valor unidad
16.533,44
Número de unidades
en circulación
890.694
443
481
Cartera Colectiva Abierta
con Pacto de Permanencia
Inversión Inicial
Mínima
200.000
podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin
administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorros.
Perfil de riesgo del inversionista:
Se considera que el perfil general de riesgo de la cartera colectiva es conservador, por cuanto la política de inversión
es en valores de alta calidad crediticia, con un sistema de administración de riesgo de mercado adecuado, un modelo
N/A
Condiciones
para su cobro
N/A
Remuneración de entrada
N/A
Remuneración de salida
N/A
Remuneración
efectivamente cobrada
1,51% E.A.
dic-14
feb-15
oct-14
jun-14
ago-14
abr-14
dic-13
feb-14
oct-13
jun-13
ago-13
abr-13
dic-12
feb-13
oct-12
jun-12
ago-12
feb-12
abr-12
dic-14
feb-15
oct-14
jun-14
ago-14
abr-14
dic-13
feb-14
13.500
oct-13
1,51% E.A.
Porcentaje
14.000
jun-13
Remuneración de la
administración
14.500
ago-13
ADMINISTRADORA
15.000
abr-13
REMUNERACIÓN Y GASTOS DE LA SOCIEDAD
15.500
dic-12
(Monto del retiro) X (días faltantes
al vencimiento) x 0,01% / 90
16.000
feb-13
Sanción
16.533
17.000
16.500
oct-12
90
112.276
114.000
112.000
110.000
108.000
106.000
104.000
102.000
100.000
98.000
96.000
94.000
92.000
jun-12
Tiempo de preaviso
por retiro (Días)
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años (en pesos)
Evolución de 100.000 Cop Invertidos hace 3 años (en pesos)
ago-12
200.000
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA CARTERA COLECTIVA
feb-12
Saldo Mínimo
RENTABILIDAD NETA DE LA CARTERA COLECTIVA
Últimos
Anual
30 días
180 días
365 días
Año
Corrido
Rentabilidad efectiva
4,35%
3,91%
3,77%
4,18%
3,72%
3,23%
4,82%
Volatilidad de la rentabilidad
0,28%
0,22%
0,27%
0,39%
0,25%
0,59%
0,35%
2014
2013
2012
Ver*
Gastos totales de la cartera
(incluye la remuneración)
2,01% E.A.
* Información en blanco hasta tanto la Superintendencia Financiera expida instrucciones sobre el particular.
CALIFICACIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA
Riesgo de crédito
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN
Detalle maduración
Participación %
AAA
1 a 180 días
181 a 360 días
1 a 3 años
3 a 5 años
Fecha de la última
26/11/2014
Política general de inversión:
abr-12
N/A
2
rentabilidad de mercado para recursos que puedan tener permanencia y que no necesiten estar disponibles a la vista.
1
Retiro mínimo
Riesgo de mercado
crediticio y una política de inversión conservadora. Esta dirigido principalmente a personas naturales que busquen una
interno que permite prever necesidades de liquidez y una política de diversificación clara.
Inversión adicional
Mínima
Remuneración
de éxito
El objetivo de la cartera es brindar a los inversionistas una alternativa de inversión a un plazo de 90 días con bajo riesgo
exceder el 30% de los activos de la cartera. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos
Número de
encargos
Sanción por retiro
anticipado
Objetivo de la inversión:
La sociedad administradora invierte los recursos de la cartera en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Se
Número de
suscriptores
Tipo de cartera
colectiva
POLÍTICA DE INVERSIÓN
20,59%
36,46%
42,96%
Maduración promedio del portafolio
Maduración promedio del Total de Activos
Días
Años
Días
Años
323,93
0,887
233,81
0,640
Fitch Ratings Colombia
100,00%
Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. , de la Cartera Colectiva Abierta Capital Plus relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la
cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico
de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semenjante.
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO
DATOS CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2015
Por calificación
Por país emisor
Por tipo de renta
Nación 5,10%
IBR 17,06%
AA+ 6,89%
UVR 1,59%
DTF 10,34%
IPC 17,38%
COLOMBIA
100%
Vista 31,04%
Tasa Fija 22,59%
AAA 88,01%
Por sector económico
Nación 5,10%
Composición del activo de la cartera
Inversiones
68,96%
Sector Público 6,95%
Disponible
31,04%
Sector Financiero 87,95%
Emisor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Corficolombiana
Banco de Occidente
Banco Pichincha S.A.
Bancolombia S.A.
Banco de Bogotá
Findeter
Banco Sudameris
La Nación
Banco Davivienda
Leasing Bancolombia
Total
Participación frente al
total de inversión %
19,08%
11,21%
10,30%
8,12%
7,88%
6,95%
5,13%
5,10%
4,52%
3,50%
81,78%
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL DE
LA CARTERA COLECTIVA
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
Nombre: Lila Gimena Lozano
Teléfono: (1) 618 80 00
Dirección electrónica: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si
x No
EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
Matriz: Corporación Financiera Colombiana
Filiales: Fiduciaria Corficolombiana/Leasing Corficolombiana
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL CONTRALOR NORMATIVO
Nombre: Jose Federico Ustáriz González
E-mail: [email protected]
Teléfono: (1) 642 12 38/9
HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DE LA CARTERA COLECTIVA
Nombre: Juan Ricardo Saavedra Silva
Profesión: Economista y Negociador Internacional
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas
Experiencia: 6 años en el Sector Financiero
E-mail: [email protected]
Otras carteras a su cargo: Valor Plus, Renta Plus,
Confianza Plus y Multiplicar.
VIGILADO
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR
FINANCIERO
Defensor Principal: Darío Laguado Monsalve
Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83 Bogotá
Teléfono: (1) 543 98 50/ 235 16 04/ 249 25 97
E-mail: [email protected] | [email protected]
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o compractivos.
La información contenida en sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación
con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante
para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduciariacorficolombiana.com y en nuestras oficinas de
Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.