Transferencias

Transcripción

Transferencias

Transferencias
Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia ....2
Alternativas para crear una transferencia .......................2
Permisos del Operador .................................................3
Horarios del servicio ....................................................3
Paso 1: Confección ......................................................4
Transferencia Tipo Cuentas Propias..............................4
Crear Nueva ...........................................................4
Crear desde Archivo ................................................8
Crear desde modelo ............................................... 11
Transferencia Tipo Sueldos ....................................... 15
Crear Nueva ......................................................... 15
Crear desde Archivo .............................................. 20
Transferencia Tipo Proveedores ................................. 27
Crear Nueva ......................................................... 27
Crear desde Archivo .............................................. 32
Transferencia Tipo Depósitos Judiciales ...................... 41
Crear Nueva ......................................................... 41
Paso 2: Autorización .................................................. 50
Paso 3: Envío ............................................................ 53
Gestión .................................................................... 56
Diseño de registros para importar transferencias ........... 60
Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese
sobre el número de página y haga clic.
Introducción
Podrá llevar a cabo transferencias de fondos pudiendo acreditar
en cualquiera de los bancos de la red y optando entre las
siguientes alternativas que le brinda el sistema:




Cuentas propias: Transfiere fondos entre cuentas de su
empresa o entre cuentas del mismo Grupo Económico.
Pagos de sueldos: Debita los fondos de su cuenta y los
acredita en las cajas de ahorro o cuentas corrientes de los
empleados de su empresa.
Proveedores: Debita los fondos de su cuenta y los acredita en
cuentas de terceros.
Depósitos Judiciales: Debita fondos de su cuenta y los
acredita en cuentas judiciales.
Recuerde que para confeccionar una transferencia, deberá poseer los siguientes
datos habilitados en el sistema:
pasos
para llevar a cabo una transferencia
 Cantidad
Cuentas de
–débito
y crédito.
 Esquema de Firmas de cuenta de débito
cantidad decon
pasos
para
llevar
a cabo para
una transferencia
son 3
 LaOperadores
perfil
que
los habilite
operar.
(tres):
Confección
–
Autorización
Envío.
Si todavía no dio de alta estos datos, puede hacerlo accediendo al menú
Administración> ABM.
Alternativas para crear una transferencia
Podrá optar entre tres alternativas a la hora de confeccionar una
nueva transferencia:

Crear desde archivo: permite importar un archivo
previamente elaborado en los sistemas internos de la
empresa a partir de un diseño predefinido – ver apartado
Diseño de Registros -.

Crear desde modelo: confecciona la transferencia
recurriendo a modelos previamente generados y
mantenidos en la misma aplicación, evitando el retipeo
de datos.

Crear nueva: confecciona la transferencia ingresando
cada uno de los datos que le son solicitados en pantalla.
Manual de Transferencias
Versión 1.6
-2–
Vigencia: Noviembre 2012
Permisos del Operador
A partir de los permisos que posea habilitados el Operador, este
podrá llevar a cabo directamente los tres pasos o se requerirá
de más de un operador para completar la transferencia.
En caso de requerir de otro / s operador / es para autorizar y / o
enviar la transferencia, este / os deberá / n ingresar o bien por
la opción Autorización, Envío o bien por Gestión.



Desde Autorización accederá a aquellas transferencias que
se encuentren en estado Confeccionada para proceder a su
autorización.
Desde Envío accederá a aquellas transferencias que se
encuentren en estado Autorizada para proceder a su Envío.
Desde Gestión podrá autorizar las transferencias que se
encuentren en estado Confeccionada y enviar las que se
encuentren en estado Autorizada.
Debe tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de firmantes
del Esquemas de Firmas para cada cuenta de débito, dependerá
la cantidad de operadores que deberán autorizar la
transferencia. Es decir, si el Esquema posee tres Firmantes,
deberán ingresar los tres operadores –no importando el orden
en que lo hagan - a autorizar la transferencia, no pudiendo
enviar la misma hasta tanto no completen las tres firmas.
Horarios del servicio
El sistema se encuentra habilitado desde las 8 hs hasta las 20
hs. para realizar cualquier tipo de consultas e intercambiar
mensajes con los bancos.
Podrá efectuar transferencias de fondos con fecha del día en el
horario habilitado por la red: entre las 8 y las 18:00 hs;
mientras que las transacciones de cuentas propias,
sueldos, proveedores y Depósitos Judiciales con fecha
futura con hasta 25 días de antelación serán aceptadas con una
franja horaria mayor que la de operaciones del día: hasta las 20
hs.
En caso de confeccionar una transferencia con fecha del día
pero excediendo las horas habilitadas, el sistema le permitirá
cambiar automáticamente la fecha para el próximo día hábil. El
sistema le informará que se encuentra fuera de la hora
habilitada para llevar a cabo la transferencia, ofreciéndole el
cambio de fecha antes mencionado. Para llevar a cabo esta
acción, haga clic sobre el botón:
Luego, continúe con la confección de la transferencia siguiendo
los pasos que se explican a continuación.
Versión 1.6
-3–
Paso 1: Confección
Transferencia Tipo Cuentas Propias
Crear Nueva
Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los
siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación:
Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea
llevar a cabo, en este caso, seleccione Cuentas Propias.
Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha
del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta
con 180 días de antelación.
Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago
con el que su empresa identificará la transferencia a
confeccionar.
Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación.
Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el
extracto figure el importe total de la operación, o movimiento
por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que
haya realizado.
Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus
transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores.
Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso
especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema
seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito.
Seleccione la
opción
“Cuentas
Propias”.
Luego, presione:
Confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos
requeridos en pantalla.
Versión 1.6
-4–
A continuación, deberá ingresar los siguientes datos:
Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos.
Cuenta crédito: Indique la cuenta receptora de fondos.
Importe: Especifique el importe que desea transferir.
Observaciones: Podrá especificar las observaciones que
considere necesarias. Por ejemplo, “Cancelación Saldo deudor”.
Fecha solicitud: Podrá modificar la fecha que especificó en la
pantalla anterior.
Haga clic sobre
los campos
Cuenta Débito
y Cuenta
Crédito para
seleccionar las
mismas.
Luego de ingresar los datos, presione:
Ingresa la transferencia recién confeccionada.
El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que
desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de
transferencias desee confeccionar.
Si agrega más de una transferencia, el sistema las agrupará
automáticamente.
Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las
transferencias que confeccionó, como se muestra a modo de
ejemplo a continuación:
Criterio de
agrupamiento:
formarán un
grupo aquellas
transferencias
que compartan:
número de pago,
número de lote,
fecha de
confección, tipo
de transferencia,
cuenta de débito,
cuenta de
crédito, moneda,
estado y
firmantes (si los
tuviera).
Este icono le
permite modificar
la transferencia.
Este icono le
permite
eliminar la
transferencia
.
Luego, presione:
Acepta la confección de la /s transferencia / s.
Versión 1.6
-5–
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados.
A continuación, visualizará en pantalla los datos de la
transferencia ingresados hasta el momento para su
corroboración y confirmación. En la parte superior visualizará
los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá
observar el detalle de las mismas.
Haga clic en este
icono para
visualizar
mayores datos de
las transferencias
confeccionadas.
Presione:
Confirma la confección de la transferencia.
Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar
nuevas transferencias.
Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo
para la confección de futuras transferencias.
Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los
datos de la transferencia ingresados hasta el momento.
Versión 1.6
-6–
Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente
pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está
creando.
Luego presione:
Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de
confirmación de la transferencia.
En su defecto presione:
Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia
perdiendo los datos ingresados recientemente.
Versión 1.6
-7–
Crear desde Archivo
confeccionar.
haya realizado.
Seleccione la
opción
“Cuentas
Propias”.
Luego, presione:
Confecciona la transferencia importando un archivo previamente
elaborado en los sistemas internos de la empresa.
Una vez seleccionada la opción Crear desde archivo, deberá
proceder a la importación del archivo y al ingreso de los
siguientes datos:
Versión 1.6
-8–
Tipo: Podrá modificar el tipo de transferencia seleccionado en la
pantalla anterior.
Consolidado en extracto: Podrá indicar si desea que en el
extracto figure el importe total de la operación.
Archivo: Haciendo clic en el botón Examinar, ubicado a la
derecha del campo podrá acceder a los archivos de su sistema y
seleccionar el que desea importar.
Modo: Podrá optar entre dos alternativas para el tratamiento
del archivo a importar:
Importación sin modificación de datos: el sistema no le
permitirá modificar el archivo importado.
Importación con modificación de datos: el sistema le
permitirá modificar el archivo importado si lo desea.
Nro. De pago: podrá ingresar el número interno a la empresa
con el que desea identificar la transferencia que va a llevar a
cabo.
Tipo de procesamiento: En esta opción deberá indicar si
desea que el sistema procese la información correcta y le
informe los errores para su posterior corrección off line, ó si no
desea procesar la información en caso de que el archivo posea
errores.
Formato: Indique el diseño de registros que uso para
confeccionar el archivo.
Luego, presione:
Inicia el proceso de importación.
Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados
recientemente.
Versión 1.6
-9–
Haga clic en este
icono para
visualizar
mayores datos de
las transferencias
confeccionadas.
Presione:
creando.
Luego presione:
Versión 1.6
- 10 –
Crear desde modelo
confeccionar.
haya realizado.
Seleccione la
opción
“Cuentas
Propias”.
Al pie de pantalla, presione:
Confecciona la transferencia recurriendo a modelos previamente
generados y mantenidos en la misma aplicación, evitando el
retipeo de datos.
Versión 1.6
- 11 –
A continuación, se desplegará en pantalla el listado de modelos
que posee cargados en el sistema. Seleccione uno de los
modelos tal como se muestra en el siguiente ejemplo:
Haga clic sobre la
observación para
seleccionar el
modelo deseado.
A continuación, visualizará en pantalla la transferencia
directamente confeccionada a partir del modelo.
Si lo desea, podrá modificar o eliminar dicha transferencia, a
partir de los iconos que se muestran en el siguiente ejemplo:
Este icono le
permite modificar
la transferencia.
Este icono le
permite
eliminar la
transferencia
.
En la misma pantalla, y dependiendo del perfil otorgado al
operador, puede optar por agregar una nueva transferencia.
Para llevar a cabo dicha operación, ingrese los siguientes datos
en la pantalla que se muestra a continuación:
considere necesarias.
pantalla anterior.
Haga clic sobre
los campos
Cuenta Débito
y Cuenta
Crédito para
seleccionar las
mismas.
Versión 1.6
- 12 –
automáticamente.
Criterio de
agrupamiento:
formarán un
grupo aquellas
transferencias
que compartan:
número de pago,
número de lote,
fecha de
confección, tipo
de transferencia,
cuenta de débito,
cuenta de
crédito, moneda,
estado y
firmantes (si los
tuviera).
Este icono le
permite
eliminar la
transferencia
.
Este icono le
permite modificar
la transferencia.
Luego, presione:
Haga clic en este
icono para
visualizar
mayores datos de
las transferencias
confeccionadas.
Versión 1.6
- 13 –
Presione:
creando.
Luego presione:
Versión 1.6
- 14 –
Transferencia Tipo Sueldos
Crear Nueva
llevar a cabo, en este caso, seleccione Sueldos.
confeccionar.
haya realizado.
Seleccione la
opción
“Sueldos”.
Luego, presione:
Versión 1.6
- 15 –
considere necesarias. Por ejemplo, “Sueldos mes de
noviembre”.
pantalla anterior.
Si posee entre 1 y 10 cuentas de crédito con el uso “Sueldos”
cargadas en el sistema, visualizará una pantalla como la
siguiente:
Haga clic sobre
los campos
Cuenta Débito
y Cuenta
Crédito para
seleccionar las
mismas.
En cambio, si posee más de 10 cuentas de crédito con el uso
“Sueldos” dadas de alta, verá una pantalla como la que se
muestra a modo de ejemplo a continuación. En la misma,
deberá ingresar los datos indicados anteriormente.
Para seleccionar la cuenta de crédito, en primer lugar deberá
ingresar un parámetro de búsqueda, que contenga como
mínimo 3 caracteres: parte de la denominación, parte del
número de la cuenta, parte del CUIT o del CBU de la misma.
Ingrese un parámetro de
búsqueda para la cuenta
que contenga un mínimo
de 3 caracteres (parte de
la denominación, parte
del número de la cuenta o
parte del cuit de la
misma) y se iniciará el
proceso de búsqueda.
Se iniciará un proceso de búsqueda y podrá visualizar en la
pantalla las cuentas incluidas en ese parámetro de búsqueda.
Posiciónese sobre la que corresponda y haga clic para
seleccionarla.
Versión 1.6
- 16 –
A continuación visualizará los datos de la transferencia
ingresados hasta el momento. Complete el resto de los campos.
automáticamente.
Este icono le
permite modificar
la transferencia.
Criterio de
agrupamiento:
formarán un
grupo aquellas
transferencias
que compartan:
número de pago,
número de lote,
fecha de
confección, tipo
de transferencia,
cuenta de débito,
cuenta de
crédito, moneda,
estado y
firmantes (si los
tuviera).
Este icono le
permite
eliminar la
transferencia
.
Versión 1.6
- 17 –
Luego, presione:
Haga clic en este
icono para
visualizar
mayores datos de
las transferencias
confeccionadas.
Presione:
Versión 1.6
- 18 –
creando.
Luego presione:
Versión 1.6
- 19 –
Crear desde Archivo
confeccionar.
haya realizado.
Seleccione la
opción
“Sueldos”.
Luego, presione:
Versión 1.6
- 20 –
siguientes datos:
pantalla anterior.
Modo: Podrá optar entre dos alternativas para el tratamiento
Nro. De pago: Podrá ingresar el número interno a la empresa
cabo.
errores.
Luego, presione:
recientemente.
Versión 1.6
- 21 –
Haga clic en este
icono para
visualizar
mayores datos de
las transferencias
confeccionadas.
Presione:
creando.
Luego presione:
Versión 1.6
- 22 –
Crear desde modelo
confeccionar.
haya realizado.
Seleccione la
opción
“Sueldos”.
retipeo de datos.
Versión 1.6
- 23 –
Haga clic sobre la
observación para
seleccionar el
modelo deseado.
Este icono le
permite modificar
la transferencia.
Este icono le
permite
eliminar la
transferencia
.
pantalla anterior.
Haga clic sobre
los campos
Cuenta Débito
y Cuenta
Crédito para
seleccionar las
mismas.
Versión 1.6
- 24 –
automáticamente.
Este icono le
permite modificar
la transferencia.
Criterio de
agrupamiento:
formarán un
grupo aquellas
transferencias
que compartan:
número de pago,
número de lote,
fecha de
confección, tipo
de transferencia,
cuenta de débito,
cuenta de
crédito, moneda,
estado y
firmantes (si los
tuviera).
Este icono le
permite
eliminar la
transferencia
.
Luego, presione:
Haga clic en este
icono para
visualizar
mayores datos de
las transferencias
confeccionadas.
Versión 1.6
- 25 –
Presione:
creando.
Luego presione:
Versión 1.6
- 26 –
Transferencia Tipo Proveedores
Crear Nueva
llevar a cabo, en este caso, seleccione Proveedores.
confeccionar.
haya realizado.
Seleccione la
opción
“Proveedores”.
Luego, presione:
Versión 1.6
- 27 –
considere necesarias. Por ejemplo, “Cancelación Saldo Deudor”.
pantalla anterior.
Si posee entre 1 y 10 cuentas de crédito con el uso
“Proveedores” cargadas en el sistema, visualizará una pantalla
como la siguiente:
Haga clic sobre los
campos Cuenta Débito y
Cuenta Crédito para
seleccionar las mismas.
Haga clic
en este
icono para
desplegar
la planilla
de datos
adicionales
“Proveedores” dadas de alta, verá una pantalla como la que se
seleccionarla.
Versión 1.6
- 28 –
Haga clic aquí si desea ingresar los
datos adicionales.
Al hacer clic sobre el icono que se encuentra a la izquierda del
título, se desplegará en pantalla una grilla donde podrá
completar datos adicionales del pago que está efectuando de
acuerdo a los siguientes campos:
Cliente: Ingrese el número de cliente otorgado al proveedor
según sus registros.
Documento a cancelar: Seleccione el tipo de documento que
va a cancelar con la transferencia, por ejemplo “Factura”.
Número de documento: Especifique el número del documento
a cancelar, por ejemplo, el número de la factura.
Número de Operación: Especifique el número con el que se
identifica el pago en los sistemas internos de su empresa.
Tipo de retención: Seleccione el tipo de retención a partir de
las opciones que le brinda el sistema.
Total retención: Especifique el monto total de la retención.
Número de NC: En caso de existir una Nota de crédito
vinculada al documento a cancelar, especifique su número.
Importe NC: En caso de existir una Nota de crédito vinculada
al documento a cancelar, especifique su importe.
Versión 1.6
- 29 –
Confirma la transferencia recién confeccionada.
transferencias necesite confeccionar.
automáticamente.
Este icono le
permite modificar
la transferencia.
Criterio de
agrupamiento:
formarán un
grupo aquellas
transferencias
que compartan:
número de pago,
número de lote,
fecha de
confección, tipo
de transferencia,
cuenta de débito,
cuenta de
crédito, moneda,
estado y
firmantes (si los
tuviera).
Este icono le
permite
eliminar la
transferencia
.
Luego, presione:
Versión 1.6
- 30 –
corroboración y procesamiento.
En la parte superior visualizará los totales de las transferencias
y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas.
Haga clic en este
icono para
visualizar
mayores datos de
las transferencias
confeccionadas.
Presione:
creando.
Luego presione:
Versión 1.6
- 31 –
Crear desde Archivo
confeccionar.
haya realizado.
Seleccione la
opción
“Proveedores”.
Versión 1.6
- 32 –
Luego, presione:
siguientes datos:
pantalla anterior.
Modo: podrá optar entre dos alternativas para el tratamiento
Nro. De pago: Podrá ingresar el número interno a la empresa
cabo.
errores.
Versión 1.6
- 33 –
Luego, presione:
recientemente.
Haga clic en este
icono para
visualizar
mayores datos de
las transferencias
confeccionadas.
Presione:
Versión 1.6
- 34 –
creando.
Luego presione:
Crear desde modelo
confeccionar.
haya realizado.
Versión 1.6
- 35 –
Seleccione la
opción
“Proveedores”.
retipeo de datos.
Haga clic sobre la
observación para
seleccionar el
modelo deseado.
Versión 1.6
- 36 –
Este icono le
permite modificar
la transferencia.
Este icono le
permite
eliminar la
transferencia
.
pantalla anterior.
Haga clic sobre los
Haga clic
en este
icono para
desplegar
la planilla
de datos
adicionales
Al hacer clic sobre el icono que se encuentra a la izquierda del
título, se desplegará en pantalla una grilla donde podrá
completar datos adicionales del pago que está efectuando de
acuerdo a los siguientes campos:
Cliente: Ingrese el número de cliente otorgado al proveedor
según sus registros.
Versión 1.6
- 37 –
Documento a cancelar: Seleccione el tipo de documento que
va a cancelar con la transferencia, por ejemplo “Factura”.
Número de documento: Especifique el número del documento
a cancelar, por ejemplo, el número de la factura.
Número de Operación: Especifique el número con el que se
identifica el pago en los sistemas internos de su empresa.
Tipo de retención: Seleccione el tipo de retención a partir de
las opciones que le brinda el sistema.
Total retención: Especifique el monto total de la retención.
Número de NC: En caso de existir una Nota de crédito
vinculada al documento a cancelar, especifique su número.
Importe NC: En caso de existir una Nota de crédito vinculada
al documento a cancelar, especifique su importe.
automáticamente.
Criterio de
agrupamiento:
formarán un
grupo aquellas
transferencias
que compartan:
número de pago,
número de lote,
fecha de
confección, tipo
de transferencia,
cuenta de débito,
cuenta de
crédito, moneda,
estado y
firmantes (si los
tuviera).
Este icono le
permite modificar
la transferencia.
Este icono le
permite
eliminar la
transferencia
.
Versión 1.6
- 38 –
Luego, presione:
Haga clic en este
icono para
visualizar
mayores datos de
las transferencias
confeccionadas.
Presione:
Versión 1.6
- 39 –
creando.
Luego presione:
Versión 1.6
- 40 –
Transferencia Tipo Depósitos Judiciales
Crear Nueva
llevar a cabo, en este caso, seleccione Depósitos Judiciales.
confeccionar.
haya realizado.
Seleccione la
opción
“Depósitos
Judiciales”.
Luego, presione:
Versión 1.6
- 41 –
considere necesarias. Por ejemplo, “Cancelación Saldo Deudor”.
Fecha: Podrá modificar la fecha que especificó en la pantalla
anterior.
Si posee entre 1 y 10 cuentas de crédito con el uso
“Proveedores” cargadas en el sistema, visualizará una pantalla
como la siguiente:
Haga clic sobre los
“Proveedores” dadas de alta, verá una pantalla como la que se
seleccionarla.
Versión 1.6
- 42 –
automáticamente.
Este icono le
permite modificar
la transferencia.
Criterio de
agrupamiento:
formarán un
grupo aquellas
transferencias
que compartan:
número de pago,
número de lote,
fecha de
confección, tipo
de transferencia,
cuenta de débito,
cuenta de
crédito, moneda,
estado y
firmantes (si los
tuviera).
Este icono le
permite
eliminar la
transferencia
.
Luego, presione:
Versión 1.6
- 43 –
corroboración y procesamiento.
En la parte superior visualizará los totales de las transferencias
y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas.
Haga clic en este
icono para
visualizar
mayores datos de
las transferencias
confeccionadas.
Presione:
creando.
Luego presione:
Versión 1.6
- 44 –
Crear desde modelo
llevar a cabo, en este caso, seleccione Depósitos Judiciales.
confeccionar.
haya realizado.
Seleccione la
opción “Depósitos
Judiciales”.
Versión 1.6
- 45 –
retipeo de datos.
Haga clic sobre la
observación para
seleccionar el
modelo deseado.
Este icono le
permite modificar
la transferencia.
Este icono le
permite
eliminar la
transferencia
.
Versión 1.6
- 46 –
Fecha: Podrá modificar la fecha que especificó en la pantalla
anterior.
Haga clic sobre los
automáticamente.
Criterio de
agrupamiento:
formarán un
grupo aquellas
transferencias
que compartan:
número de pago,
número de lote,
fecha de
confección, tipo
de transferencia,
cuenta de débito,
cuenta de
crédito, moneda,
estado y
firmantes (si los
tuviera).
Este icono le
permite modificar
la transferencia.
Este icono le
permite
eliminar la
transferencia
.
Versión 1.6
- 47 –
Luego, presione:
Haga clic en este
icono para
visualizar
mayores datos de
las transferencias
confeccionadas.
Presione:
Versión 1.6
- 48 –
creando.
Luego presione:
Versión 1.6
- 49 –
Paso 2: Autorización
Una vez confeccionada la transferencia deberá proceder a su
autorización. Si su perfil lo habilita a Confeccionar y Autorizar,
el sistema le permitirá completar ambos pasos directamente. Si
en cambio desea autorizar transferencias confeccionadas, pero
no autorizadas, es decir, que se encuentren en estado
Pendiente, seleccione la opción Autorización del menú
Transferencia ubicado en la barra superior de opciones.
Si ingresó por la opción Autorización del menú, dependiendo de
la cantidad de transferencias confeccionadas, visualizará en
pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas,
o bien un Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las
transferencias pendientes de autorización. Podrá visualizarlas
en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda.
Si posee Esquemas
de Firmas que
contengan más de
un Firmante, el
segundo operador
deberá ingresar por
esta opción para
hallar las
transferencias
pendientes de
autorización
confeccionadas por
un primer operador.
Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al
pie de pantalla:
Visualizará en pantalla
confeccionadas.
la
totalidad
de las transferencias
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias
transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s
a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:
Luego, presione:
Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.
Versión 1.6
- 50 –
A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada
en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que
desea autorizar.
Si al confeccionar la transferencia agregó más de una, el
sistema las agrupará automáticamente. En la columna de
cantidad podrá visualizar cuantas transferencias componen cada
grupo.
Seleccione las transferencias que desea autorizar haciendo clic
en el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la
grilla como se muestra en el siguiente ejemplo:
Haga clic en el
casillero para
seleccionar la
transferencia que
desea autorizar.
Si su perfil lo
habilita para
confeccionar y
autorizar
transferencias,
visualizará
directamente
esta pantalla una
vez finalizada la
confección.
En esta columna visualizará la
cantidad de transferencias
confeccionadas con la misma
cuenta de débito.
Luego de seleccionar las transferencias, presione:
Autoriza las transferencias seleccionadas.
Regresa a la pantalla anterior.
Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción
sobre la misma.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
Al presionar el botón Autorizar, el sistema le pedirá que
confirme la acción a partir del siguiente mensaje:
Presione:
Confirma la autorización de la / s transferencia / s.
Versión 1.6
- 51 –
IMPORTANTE
Si el operador que va a autorizar la transferencia posee
dispositivo Token para el ingreso a la aplicación, el sistema le
solicitará también el Token para la autorización de la
transferencia.
Cuando haya presionado del botón “Autorizar”, se presentará la
siguiente pantalla:
Tome su dispositivo Token y genere una clave dinámica.
Deberá tipear dicho valor en el campo especificado, y a
continuación presionar el botón:
Confirmará la clave dinámica generada y continuará con la
autorización de la/s transferencia/s.
O de lo contrario presione el botón:
Regresará a la pantalla previa donde la transferencia se
encontraba en estado “Confeccionada”.
ATENCION: El ingreso de claves dinámicas erróneas en esta
instancia podrá provocar el bloqueo total del operador.
Versión 1.6
- 52 –
Paso 3: Envío
Si su perfil lo habilita a Confeccionar, Autorizar y Enviar, el
sistema le permitirá completar los tres pasos directamente. Si
en cambio desea enviar transferencias autorizadas, que se
encuentren en estado Pendiente, seleccione la opción Envío del
menú Transferencias ubicado en la barra superior de
opciones.
Si ingresó por la opción Envío del menú, dependiendo de la
cantidad de transferencias autorizadas, visualizará en pantalla o
bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un
Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las transferencias
pendientes de envío. Podrá visualizarlas en su totalidad o
ingresar datos que orienten la búsqueda.
pie de pantalla:
Visualizará en
autorizadas.
pantalla
la
totalidad
de las transferencias
Luego, presione:
A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada
en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que
desea enviar.
Versión 1.6
- 53 –
Si al confeccionar la transferencia agregó más de una, el
grupo.
Haga clic en los recuadros en blanco que se encuentran a la
izquierda de las transferencias para seleccionarlas:
Haga clic en el
casillero para
seleccionar la
transferencia
que desea
autorizar.
Luego, presione:
Comienza el
seleccionadas.
proceso
de
envío
de
las
transferencias
Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias.
Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior.
Si su perfil lo
habilita para
confeccionar y
autorizar
transferencias,
visualizará
directamente
esta pantalla una
vez finalizada la
confección.
En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de
Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de
débito seleccionada.
La opción se
mostrará
tildada,
sugiriendo la
utilización del
Teclado
Virtual.
Podrá hacerlo mediante la utilización de un “Teclado Virtual”:
Cuando haya
completado
la totalidad
de los dígitos
de su clave
presione
este
“Aceptar”.
Al hacer clic sobre el
casillero se habilitará el
teclado desde el cual
seleccionará con su mouse
los dígitos que componen su
clave de transferencias.
Versión 1.6
- 54 –
Destilde la
opción que
sugiere la
utilización del
Teclado
Virtual.
O si lo prefiere, podrá ingresar su clave sin el “Teclado Virtual”:
Ingrese la clave
correspondiente al Banco
de la cuenta de débito
seleccionada.
Luego, presione:
Confirma el envío de la transferencia.
Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin
completar el proceso de envío.
Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de
las transferencias enviadas como se muestra a modo de
De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:
Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias.
Versión 1.6
- 55 –
Gestión
Desde esta opción podrá Autorizar y Enviar las transferencias en estado
Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizadas.
Seleccione la opción Gestión del menú Transferencia ubicado
en la barra superior de opciones. Podrá visualizar la totalidad de
las transferencias y el estado en el que se encuentran. Desde
esta opción podrá autorizar y enviar las transferencias en
estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado
Autorizadas.
Dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas,
visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado
de las mismas, o bien un Filtro de Búsqueda que le permitirá
hallar las transferencias pendientes de autorización y/o envío.
Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten
la búsqueda.
pie de pantalla:
Visualizará en pantalla
confeccionadas.
la
totalidad
de
las
transferencias
Versión 1.6
- 56 –
Luego, presione:
A continuación, visualizará en pantalla los resultados de la
búsqueda. El sistema le mostrará un listado de las
transferencias indicando el estado en que se encuentra cada
una.
Si al confeccionar las transferencias agregó más de una, el
grupo.
Para acceder a una transferencia o lote de transferencias haga
clic en el icono que se encuentra a la derecha de la misma como
se muestra en el siguiente ejemplo:
Haga clic en
estos casilleros
para
seleccionar las
transferencias.
Haga clic en
alguno de
estos iconos
para acceder al
detalle de la
transferencia
seleccionada.
Luego de seleccionar las transferencias, y de acuerdo a la
acción que desea llevar a cabo, presione:
Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción
sobre la misma.
Comienza el
seleccionadas.
proceso
de
envío
de
las
transferencias
Si optó por Autorizar las transferencias pendientes, seleccione
en la grilla las transferencias que se encuentren en estado
Confeccionada, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Haga clic en el
casillero para
seleccionar la
transferencia que
desea autorizar.
Versión 1.6
En esta columna visualizará la
cantidad de transferencias
confeccionadas con la misma
cuenta de débito.
- 57 –
Si desea completar la operación, podrá Enviar la transferencia
en este momento.
También
podrá
optar
por
Enviar
directamente
las
transferencias en estado Autorizada.
En ambos casos, visualizará una grilla conteniendo la / s
transferencia / s autorizadas. Seleccione la / s transferencia / s
que desea Enviar:
Haga clic en el
casillero para
seleccionar la
transferencia
que desea
autorizar.
Comienza el
seleccionadas.
proceso
de
envío
de
las
transferencias
La opción se
mostrará
tildada,
sugiriendo la
utilización del
Teclado
Virtual.
En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de
Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de
débito seleccionada.
Podrá hacerlo mediante la utilización de un “Teclado Virtual”:
Cuando haya
completado
la totalidad
de los dígitos
de su clave
presione
este
“Aceptar”.
Al hacer clic sobre el
casillero se habilitará el
teclado desde el cual
seleccionará con su mouse
los dígitos que componen su
clave de transferencias.
Versión 1.6
- 58 –
O si lo prefiere, podrá ingresar su clave sin el “Teclado Virtual”:
Destilde la
opción que
sugiere la
utilización del
Teclado
Virtual.
Ingrese la clave
correspondiente al Banco
de la cuenta de débito
seleccionada.
Luego, presione:
Confirma el envío de la transferencia.
Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin
completar el proceso de envío.
Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de
las transferencias enviadas como se muestra a modo de
De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:
Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias.
Versión 1.6
- 59 –
Diseño de registros para importar transferencias
Consulte el capítulo del manual denominado:

Importación de Transferencias.
Versión 1.6
- 60 –

Transferencias

Transcripción

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