Folleto Final de Rendición de Cuentas 2014 V2 ks

Transcripción

EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA
ECUATORIANA
-EP FLOPEC-
INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2014
MARZO 2015
EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA
EP FLOPEC
RENDICIÓN DE CUENTAS 2014
CONTENIDO
1.
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 2
2.
LOGROS ALCANZADOS 2014............................................................................................................ 2
2.1
Operación de naves Suezmax ................................................................................................. 2
2.2
Incremento de la flota ............................................................................................................. 3
2.3
Volúmenes de crudo transportados por tamaño de buque .............................................. 4
2.4
Importaciones de Productos limpios al país ........................................................................ 5
2.5
Acuerdo de mediación entre EP FLOPEC y Trafigura Beheer B.V ..................................... 6
2.6
Ejecución de 6 diques especiales con certificación CAP..................................................... 6
2.7
Ejecución del Plan de Eficiencia Energética.......................................................................... 8
2.8
Regeneración Urbano – Turística del sector Las Palmas y construcción del Edificio
emblemático EP FLOPEC..................................................................................................................... 10
2.9
Entrega del Terminal Marítimo y Planta de Almacenamiento Monteverde................. 13
2.9 VISIÓN ESTRATÉGICA EP FLOPEC 2013-2017............................................................................ 15
3.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ....................................................................................................... 16
4.
INDICADORES DE GESTIÓN ............................................................................................................ 17
5.
6.
4.1
Ingresos por servicio de transporte marítimo de hidrocarburos (y otros).................... 17
4.2
Utilidad ..................................................................................................................................... 17
4.3
Margen de ventas ................................................................................................................... 18
4.4
Índice de captación de mercado nacional .......................................................................... 18
4.5
Índice de captación de mercado regional .......................................................................... 19
4.6
Índice de ocupación de buques............................................................................................ 20
4.7
Excedentes generados por empleado................................................................................. 20
4.8
Alianzas comerciales alcanzadas.......................................................................................... 21
4.9
Campaña de fortalecimiento de imagen ............................................................................ 21
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL .................................................................................. 22
5.1
Planta potabilizadora Tabiazo .............................................................................................. 22
5.2
Traspaso de recursos a Ecuador Estratégico EP para ejecución de obras..................... 23
5.3
Actividades con la comunidad esmeraldeña...................................................................... 23
NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 2015 ............................................................................................. 26
6.1
Responsabilidad social........................................................................................................... 26
6.2
Operación de nuevos buques ............................................................................................... 27
1
EP FLOPEC
1. INTRODUCCIÓN
La Flota Petrolera Ecuatoriana - EP FLOPEC, es una empresa pública encargada de transportar
hidrocarburos desde y hacia puertos ecuatorianos, generando importantes ingresos de divisas
para el país.
El principal objetivo y razón de la existencia de EP FLOPEC es captar el 100% del mercado de
exportación de hidrocarburos y captar un porcentaje importante del mercado regional en la
costa del Pacífico americano, para lo cual debe contar con buques con las mejores
calificaciones de calidad.
Cada vez que viaja un buque operado por EP FLOPEC regresa con una carga de oportunidades
que impulsan el desarrollo de nuestro país, es el compromiso de la empresa aprovechar estas
oportunidades gracias a la calidad de su gestión, a través de la generación de mayores ingresos
para la empresa, creación de nuevos puestos de trabajo de calidad profesional y alto valor
agregado para el Ecuador.
EP FLOPEC a lo largo del año 2014 incrementó el porcentaje de participación del mercado
nacional de 54,98% en el 2013 a 64,36% de acuerdo con el objetivo propuesto al 2017 de
alcanzar el 100% de participación de mercado nacional, gracias a nuevas alianzas comerciales
que nos han permitido contar en este período con 7 buques de tamaño Aframax.
EP FLOPEC considera importante que todos los ecuatorianos conozcan los esfuerzos que la
empresa realiza día a día a través de la capacitación del personal embarcado y administrativo
con el fin de competir internacionalmente con armadores de prestigio e incuestionable
competitividad, y la capacitación a los tripulantes y personal técnico que mantienen nuestros
buques en las mejores condiciones mecánicas y operativas garantizando la disponibilidad de
las naves, otorgando un servicio de calidad y oportunidad en la entrega de la carga asignada.
Todos quienes formamos parte de EP FLOPEC, desarrollamos cada una de nuestras actividades
“con misión de patria”, esto es, con la convicción de que nuestros esfuerzos son percibidos por
nuestros clientes nacionales e internacionales y nuestra mayor motivación es su completa
satisfacción.
2. LOGROS ALCANZADOS 2014
2.1 Operación de naves Suezmax
EP FLOPEC tiene 43 años de vida empresarial, en los cuales operó buques de tamaño
Handymax (40.000 DWT) y buques de tamaño Panamax (65.000 DWT) según la demanda de
2
EP FLOPEC
sus clientes, en un mercado cambiante en el que los clientes demandan cada día la utilización
de buques más grandes con el propósito de mejorar sus costos de operación de transporte, la
empresa ahora cuenta con una flota de 7 buques tamaño Aframax (115.000 DWT) y ha
incursionado en la administración y operación de buques de tamaño Suezmax (130.000 DWT)
adecuados para viajes de largo alcance.
EP FLOPEC para el año 2014 decidió incrementar su flota de buques para fortalecer a la
empresa y cumplir con sus objetivos de transporte de hidrocarburos en el mercado de la
región Costa del Pacífico Americano, incursionando en el mercado de las naves de tamaño
Suezmax, con la operación del BT COLORADO que realizó varios viajes entre el puerto de
Esmeraldas, Panamá y África, transportando aproximadamente 2.308.352,64 barriles de crudo
ecuatoriano.
BT COLORADO
Longitud
274.39 Metros
Ancho
DWT
48 me tros
158.614
Fuente : Ge rencia de Operaciones
Además, ahora se cuenta con el buque de tamaño Suezmax BT ODESSA, que es operado
directamente por EP FLOPEC, para realizar las funciones de almacenamiento flotante frente a
las costas esmeraldeñas, almacenando productos limpios tales como nafta, diesel, entre otros.
BT ODESSA
Longitud
274.39 Metros
Ancho
50.04 metros
DWT
159.000
Fuente : Ge rencia de Operaciones
EP FLOPEC sigue evaluando las operaciones y los puertos de destino para la incorporación
futura de buques de mayor capacidad si el mercado así lo requiere.
2.2 Incremento de la flota
EP FLOPEC cuenta con una flota de buques diversificada que atiende las necesidades de
transporte de sus clientes. En el año 2013, operaba directamente 5 buques de tamaño
Aframax incluido un buque Gasero, 29 buques de tamaño Panamax y 5 buques de tamaño
Handymax para cabotaje. Los objetivos estratégicos de EP FLOPEC buscan el incremento de las
operaciones del transporte marítimo de las exportaciones e importaciones de hidrocarburos y
el incremento de la participación en el mercado en la región de la costa del Pacífico
Americano, razón por la cual al cierre del año 2014, la operación directa de las naves ha
incrementado, dando como resultado la operación de 7 buques Aframax, 28 buques Panamax,
6 buques de tamaño Handymax y 1 buque de tamaño Suezmax.
El crecimiento de la flota desde el 1999 se presenta en el siguiente cuadro:
3
EP FLOPEC
50
40
30
17
20
10
42
39
8
9
2003
2004
4
25
21
28
29
2010
2011
32
0
1999
AFRAMAX
2006
2007
HANDY MAX
2009
PA NAMA X
VLGC
2012
2013
TOTAL
2014
SUEZMAX
Fuente : Ge rencia Come rcial
Durante el año 2014 se transportaron 153 millones de barriles de crudo ecuatoriano a sus
destinos naturales que constituyen las refinerías del continente americano. Los principales
destinos han sido Panamá con un total del 34%, seguido por la Costa Oeste de USA con el 23%
y Chile con el 15%, como los más representativos.
2.3 Volúmenes de crudo transportados por tamaño de buque
A continuación se presenta un cuadro de las exportaciones del crudo ecuatoriano por destino y
tipo de buque:
AFRAMAX
PANAMAX
SUEZMAX
VLCC
TOTAL
%
PARTIC.
PANAMA
27
8
14
2
51
34%
USWC
21
6
6
2
35
23%
CHILE
11
2
8
2
23
15%
DESTINO
USG
0
19
0
0
19
12%
PERU
3
13
0
0
15
10%
FAR EAST
3
0
1
2
6
4%
WCI
0
0
0
2
2
1%
CARIBS
0
1
0
0
1
1%
USAC
0
0
0
0
0
0%
EUROPA
0
0
0
0
0
0%
TOTAL
65
49
29
10
153
100%
Cabe indicar que las exportaciones de crudo Oriente se las realiza a través del terminal SOTE –
Sistema de Oleoductos Transecuatoriano, que tiene una capacidad para el ingreso de buques
de hasta tamaño Aframax, en tanto que el crudo Napo se lo embarca a través del terminal
OCP – Oleoducto de Crudo Pesado, que permite el ingreso de naves de mayor capacidad como
son los VLCC – Very Large Crude Carrier.
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las exportaciones mensuales de crudo
ecuatoriano por su gravedad API – American Petroleum Institute (densidad) y su peso
específico.
4
EP FLOPEC
MES
NAPO
ORIENTE
TO TAL
Ene
4,68
7,61
12,29
Feb
Mar
4,86
5,07
5,66
8,08
10,53
13,15
Abr
5,04
6,86
11,90
May
5,30
7,20
12,50
Jun
5,24
7,86
13,10
Jul
5,07
7,50
12,57
Ago
4,63
8,54
13,17
Sep
Oct
6,36
3,26
8,31
9,02
14,67
12,28
Nov
Dic
5,49
5,30
8,72
7,25
14,21
12,54
60,30
39%
92,60
61%
152,90
TO TAL
PARTICIPACION
Millones de barriles
Fuente: Gerencia Comercial
Durante el año 2014 se han exportado 92,60 millones de barriles de crudo Oriente que
representa el 61% del total de las exportaciones nacionales, mientras que de crudo Napo se
han exportado 60,30 millones de barriles que representa el 39%.
2.4 Importaciones de Productos limpios al país
Durante el año 2014 se han importado 43,77 millones de barriles de productos limpios, de los
cuales 25,99 millones de barriles, equivalente al 59% han sido diésel oil y 17,79 millones de
barriles, equivalente al 41% corresponden a nafta.
La siguiente tabla y cuadro muestran las importaciones mensuales de productos limpios al país
durante el año 2014:
DIESEL OIL
NAFTA
Ene
MES
2,70
1,27
TOTAL
3,97
Feb
1,87
0,78
2,65
Mar
2,02
1,57
3,59
Abr
May
1,29
1,31
1,56
1,36
2,86
2,67
Jun
Jul
1,83
2,39
1,00
1,86
2,82
4,25
Ago
1,54
1,84
3,38
Sep
2,84
0,79
3,64
Oct
3,12
1,81
4,93
Nov
2,05
1,32
3,37
Dic
3,02
2,62
5,65
25,99
17,79
43,77
59%
41%
TO TAL
PARTICIPACION
5
EP FLOPEC
A continuación se presenta la tabla por origen de importaciones de productos limpios durante
el 2014:
DIESEL OIL
NAFTA
TOTAL
USG
ÁREA
14,14
8,54
22,68
%PART
52%
USWC
6,02
1,03
7,05
16%
EUROPA
0,53
4,85
5,37
12%
PANAMA
1,78
2,08
3,87
9%
FE
1,23
0,52
1,75
4%
SOUTH KOREA
0,78
0,00
0,78
2%
MIDDLE EAST
0,77
0,00
0,77
2%
USAC
0,25
0,51
0,76
2%
CANADA
0,26
0,00
0,26
1%
CARIBS
0,00
0,26
0,26
1%
PERU
TO TAL
0,22
25,99
0,00
17,79
0,22
43,77
1%
100%
Del análisis por origen de las importaciones de productos limpios, se observa que el 52%
proviene del Golfo de USA, el 16% de la Costa Oeste de USA, el 9% de Panamá, es decir, el 77%
de las importaciones de crudo vienen de la región, abriendo una gran oportunidad de negocio
a EP FLOPEC.
2.5 Acuerdo de mediación entre EP FLOPEC y Trafigura Beheer B.V
EP FLOPEC y Trafigura luego de tres años de litigio llegan a un acuerdo beneficioso para el
estado ecuatoriano, mediante un ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACIÓN suscrita el 22 de
julio de 2014.
Este acuerdo con Trafigura Beheer B.V. respecto a la entrega de 368.431.334 TM de GLP
manteniendo el mismo precio del contrato original, esto es, US Non-LST MT BELVIEW más US$
73,00 por tonelada métrica entregada en el plazo de 24 meses a partir de la suscripción de la
citada Acta de Mediación, más un bono de 6 millones de dólares.
Este acuerdo de mantener el diferencial en los US$ 73,00 por tonelada métrica comparada con
el actual diferencial con el que se adquiere el gas que es de US$ 175,85 va en beneficio del
país, representando un ahorro en la importación de GLP de US$ 102,85 por tonelada métrica,
lo que da un ahorro aproximado de US$ 43.9 millones para el gobierno ecuatoriano, incluido el
bono.
2.6 Ejecución de 6 diques especiales con certificación CAP
Durante el año 2014 se realizaron diques especiales a 6 de los buques de la flota, esto implica
la reparación del casco, mantenimiento de la maquinaria y reemplazo de elementos que han
cumplido su vida útil, cada dique ha sido debidamente inspeccionado por la Clase; los diques
6
EP FLOPEC
fueron: Tercer Dique Especial de los buques Cotopaxi, Chimborazo, Santiago y Zamora; y el
Primer Dique Especial de los buques Zaruma y Pichincha, con los cuales la clase ha renovado
las respectivas Certificaciones.
En los 4 buques mayores de 15 años que han dado servicio continuo se realizó una evaluación
general tanto estructural como operativa a fin de asegurar la operatividad del buque y la
obtención del Certificado CAP (Condition Assessment Program), requisito indispensable para la
comercialización de los buques petroleros.
A continuación se presentan algunas imágenes del antes y después de los buques:
A continuación se presentan las fechas en las que se realizaron los diques secos (fuera del
mar), los astilleros utilizados y las Sociedades Clasificadoras que regulan la actividad naviera de
nuestros buques:
7
EP FLOPEC
BUQUE
PERIODO DE DIQUE
ASTILLERO
CLASIFICADORA
COTOPAXI
21/02/2014
09/03/2014
ASMAR - CHILE
American Bureau of Shipping
CHIMBORAZO
27/03/2014
20/04/2014
CERNAVAL - ESPAÑA
SANTIAGO
09/08/2014
23/08/2014
MEC - PANAMÁ
ZAMORA
14/10/2014
29/10/2014
TOWER CORP. - PANAMÁ
ZARUMA
10/11/2014
20/11/2014
CHENGXI SHIPYARD - CHINA
Lloyd’s Register
PICHINCHA
21/12/2014
31/12/2014
CHENGXI SHIPYARD - CHINA
Lloyd´s Register
Fuente: Gerencia Té cnica
EP FLOPEC para el éxito de este minucioso trabajo cuenta con un staff de Inspectores Técnicos
de Naves que actúan como Superintendentes, controlando todas las actividades de
mantenimiento y certificación durante el período de dique.
2.7 Ejecución del Plan de Eficiencia Energética
EP FLOPEC estableció procedimientos para mejorar la eficiencia de las operaciones navieras en
cumplimiento con la visión empresarial y planificación estratégica, con la finalidad de
incrementar las utilidades a través de la baja de costos operativos y de mantenimiento, por
otra parte se cubre las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), y del
8
EP FLOPEC
Convenio Internacional MARPOL (Marine Pollution), que promueve la prevención de la
contaminación generada por los buques, la reducción de la contaminación atmosférica en el
mar y el efecto invernadero.
Para ello, la empresa diseñó un proceso operativo de mejora continua y de evaluación
permanente de los resultados, el mismo que se implementó en cada uno de los buques de EP
FLOPEC y en los procesos administrativos donde se realizan la supervisión y control de las
actividades:
El Plan de Eficiencia Energética se materializa a través de las siguientes actividades:
o
o
o
o
o
Establecimiento de métodos y directrices para mejorar la operación de la flota.
Implementación y mantenimiento de prácticas seguras en la operación del buque.
Creación y mantenimiento de ambientes seguros de trabajo en la organización.
Evaluación riesgos en los buques, posibles afectaciones al personal y al medio
ambiente.
Mejoramiento continuo del conocimiento y de las destrezas en los procesos de
operación y de control.
El control se basa principalmente en la medición de los siguientes parámetros:
o
o
o
o
o
En el viaje: Puerto, tipo de maniobra, toneladas de carga, tiempo utilizado.
En el combustible: Clase, temperatura, viscosidad, cantidad en toneladas.
En la distancia: Millas marinas recorridas por día y velocidad en RPM.
En las condiciones atmosféricas: Coordenadas, fuerza del viento y fuerza de la ola.
En la energía Eléctrica generada y consumida: KWH, número de generadores en
servicio, etc.
Gracias a la implementación de la metodología descrita hemos reducido la cantidad de
toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera por tonelada métrica de combustible utilizado en
una hora por cada modalidad de operación del buque y los costos por menor consumo de
combustibles; ofreciendo así, fletes más rentables para el cliente.
9
EP FLOPEC
2.8 Regeneración Urbano – Turística del sector Las Palmas y
construcción del Edificio emblemático EP FLOPEC
Por 41 años la matriz de la Flota Petrolera Ecuatoriana – EP FLOPEC, estuvo ubicada en la
ciudad de Quito, sin embargo, el Gobierno Nacional a razón de que las operaciones mayores
de la flota se las realiza desde el puerto de Balao, ciudad de Esmeraldas y con un gran sentido
de justicia y descentralización decidió el traslado de sus oficinas a esta ciudad, razón por la
cual, el Eco. Rafael Correa Delgado, Presidente de la República, dispuso que EP FLOPEC
construya un edificio emblemático que aporte al desarrollo social y económico de la ciudad de
Esmeraldas.
Es así, que con la finalidad de impulsar el desarrollo urbano y turístico de la ciudad de
Esmeraldas basados en los conceptos de bio-habitabilidad, sustentabilidad, eficiencia
energética, incorporación tecnológica y participación socio económica de la población activa,
desarrollo urbanístico planificado y paisajismo, interrelacionados con las actividades
económicas de la población, el 06 de Agosto 2014, mediante Resolución Nº GGR-131-2014, el
Gerente General de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana resolvió declarar de
Utilidad Pública con fines de expropiación y ocupación inmediata los lotes de terreno ubicados
en la provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia Luis Tello, sector balneario Las
Palmas, los mismos que serán utilizados para la “Regeneración urbano – turístico del sector Las
Palmas y construcción del edificio emblemático EP FLOPEC”.
El área de intervención del mencionado proyecto incluye 87.725 metros cuadrados,
distribuidos en 73 predios.
El edificio administrativo de EP FLOPEC de diseño vanguardista y moderno, incluye una
biblioteca moderna, con ludoteca y mediateca, que permitirá satisfacer las necesidades
culturales, educativas o de investigación de la comunidad, salas de capacitación y de reunión
que se pondrán a disposición de las instituciones públicas y privadas de la ciudad y la provincia.
La regeneración urbano - turística del balneario Las Palmas, incluye plazas de esparcimiento y
ocio para la población de la ciudad y para turistas nacionales y extranjeros, con equipamiento
turístico de primer nivel, baterías sanitarias, mercado artesanal y 20 restaurantes con diseños
modernos y equipados diseñados para entregar servicios de calidad, de aproximadamente 150
m2 de construcción cada uno.
Se han realizado socializaciones del proyecto con los dueños y usuarios de los predios que
corresponden al área de intervención del proyecto, con las Juntas Cívicas y con las autoridades
del cantón y provincia.
El 29 de Octubre 2014, se realizó la presentación del proyecto al Señor Presidente de la
República, y en el Enlace Ciudadano 397 del 1 de Noviembre 2014 se dió espacio para su
difusión a nivel nacional, comprometiéndose EP FLOPEC a completar el proyecto hasta finales
del 2015.
10
EP FLOPEC
A continuación se muestran algunas imágenes del proyecto:
11
EP FLOPEC
12
EP FLOPEC
Fuente: Gerencia de Procesos Espe ciale s
2.9 Entrega del Terminal Marítimo y Planta de Almacenamiento
Monteverde
Fuente: Departamento de Comunicación Social
13
EP FLOPEC
Autor: UNEMON
Fuente : De partamento de Comunicación Social
Por más de treinta años el Ecuador contrató almacenamiento flotante del GLP que se importó
para el consumo de los ecuatorianos, esto significó el uso de importantes recursos en
beneficio de empresas extranjeras. Por decisión del Gobierno Nacional se construyó a través
de EP FLOPEC el Terminal Marítimo y Terminal de Almacenamiento de GLP en Monteverde.
Es así, que el 20 de marzo del 2014 y luego de cinco años de construcción se completó esta
obra, con una inversión aproximada de 330 millones de dólares, de los cuales más de 200
millones provinieron de fondos generados por EP FLOPEC y 100 millones provinieron de un
crédito otorgado por el Banco del Estado y una contribución de EP Petroecuador.
El 26 de julio del 2014, el Presidente de la República, Eco. Rafael Correa Delgado, desde la
mega estructura ubicada en Monteverde, provincia de Santa Elena, que comprende un
Terminal Marítimo y Terminal de Almacenamiento de GLP, y simultáneamente el
Vicepresidente, Ing. Jorge Glass Espinel, desde Chorrillo, Provincia del Guayas, en el Terminal
de Almacenamiento de GLP, realizaron el acto de inauguración del “Sistema de Recepción,
Almacenamiento, Transporte y Distribución de Gas Licuado de Petróleo, Monteverde –
Chorrillo”.
La obra comprende la construcción de un muelle marítimo de 1.350 metros de longitud,
tanques de almacenamiento de 61.000 TM, volumen que constituye una reserva para atender
la demanda nacional hasta por 30 días para todo el país, con un sistema de refrigeración de
propano y butano, sistemas de prevención y lucha contra incendios, entre otros.
14
EP FLOPEC
El Presidente de la República indicó que en este terminal acoderarán barcos de hasta 75.000
DWT (tonelaje de peso muerto), convirtiéndolo en el número uno en la costa del Pacífico y en
el segundo a nivel mundial por su moderna y segura infraestructura. Este terminal se conecta
con un sistema de esferas y tanques criogénicos, en los que mediante refrigeración y
presurización se mantienen los gases propano y butano a temperaturas apropiadas para
mezclarlos y obtener el Gas Licuado de Petróleo (GLP).
El segundo componente de este proyecto es la estación de bombeo Monteverde, localizada a
un kilómetro del muelle, que se compone de un sistema de almacenamiento adicional de dos
tanques horizontales de 250 toneladas métricas cada uno, donde se recibe, desde la planta de
almacenamiento, 2.300 toneladas métricas diarias de GLP en promedio, equivalentes a 153 mil
cilindros de 15 kilogramos de gas licuado de petróleo, de uso doméstico.
Desde esta estación, a través de un gasoducto de 124 kilómetros de longitud, se transportan
5.300 toneladas métricas diarias de GLP hasta la terminal de almacenamiento y distribución El
Chorrillo, en la provincia de Guayas.
El ahorro que genera una obra de esta magnitud representa un gran beneficio, reduciendo el
costo del servicio de almacenamiento de GLP en un monto de USD 350 millones en 20 años. El
nuevo sistema de Recepción, Almacenamiento y Distribución de GLP para la Zona Sur opera
bajo normas internacionales de calidad, seguridad y cuidado ambiental, asegurando al país el
normal abastecimiento del combustible.
2.9 VISIÓN ESTRATÉGICA EP FLOPEC 2013-2017
En cumplimiento de la normativa legal vigente, EP FLOPEC desarrolló el Plan Estratégico
Institucional, alineado al Plan Nacional del Buen Vivir y a las Políticas del Sector
Hidrocarburífero como pilar para el desarrollo de los Sectores Estratégicos del país.
Durante el año 2014 se ha dado seguimiento al Plan Estratégico Institucional, aprobado por el
Directorio de EP FLOPEC, en sesión del 3 de octubre 2013, mismo que se ilustra a continuación:
15
EP FLOPEC
Fuente: Gerencia de Planificación y Control de Ge stión
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
El presupuesto total de la EP FLOPEC, para el año 2014 ascendió a USD $ 430,745 millones de
dólares, distribuidos en un presupuesto de operación de USD $ 402,339 millones de dólares y
un presupuesto de inversión de USD $ 28,406 millones de dólares.
La ejecución presupuestaria al término del periodo 2014, ascendió a un 86,76% del
presupuesto de inversión y un 94,55% del presupuesto corriente.
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
Presupuesto Operativo
402.339.548,00
380.401.328,00
94,55%
Presupuesto de Inversión
28.406.150,00
24.644.011,00
86,76%
TOTAL
430.745.698,00
405.045.339,00
94,03%
DESCRIPCIÓN
%
CUMPLIMIENTO
Fuente: Gerencia Financiera
*Información Provisional suje ta a ajuste s debido a NIIFS, ajuste de cie rre y auditoría exte rna
16
EP FLOPEC
4. INDICADORES DE GESTIÓN
4.1 Ingresos por servicio de transporte marítimo de hidrocarburos
(y otros)
Los ingresos por ventas planificados para el año 2014, fueron USD $ 393,52 millones de
dólares, obteniéndose un resultado de USD $ 437,20 millones de dólares, equivalente al 11,09
% adicional a lo planificado.
INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE HIDROCARBUROS Y
OTROS
1000,0
919,2
800,0
540,2
600,0
525,8
406,7
401,5
308,0
400,0
200,0
96,0
149,6
146,0
2003
2004
2005
374,2
437,2
255,9
0,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Fuente: Gerencia Financiera
*Información Provisional suje ta a ajuste s debido a NIIFS, ajuste de cie rre y auditoría exte rna
4.2 Utilidad
En base al total de ingresos y egresos ejecutados, registrados en los estados financieros
provisionales de la empresa, se observa que en el año 2014 se alcanzó un excedente de USD $
65,97 millones de dólares.
UTILIDAD
65,97
70,00
60,00
51,10
50,00
49,50
37,70
57,80
55,00
53,70
45,70
41,20
40,00
30,00
24,90
37,90
20,00
22,20
10,00
0,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
17
EP FLOPEC
INGRESOS
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
96,0
149,6
146,0
255,9
406,7
540,2
401,5
919,2
525,8
308,0
374,2
454,6
COSTOS Y GASTOS
71,1
98,5
108,3
214,7
357,2
486,5
379,3
864,2
487,9
262,3
316,4
388,6
RESULTADO
24,90
51,10
37,70
41,20
49,50
53,70
22,20
55,00
37,90
45,70
57,80
65,97
Fuente : Ge rencia Financie ra
Los ingre sos totale s incluyen los ingresos no ope racionales y otros ingresos.
*Información Provisional sujeta a ajustes debido a NIIFS, ajuste de cierre y auditoría e xterna
4.3 Margen de ventas
El margen de ventas de EP FLOPEC para el año 2014 alcanzó el 15,09%, es preciso señalar que
este indicador se vio afectado por los márgenes mínimos generados por la comercialización de
GLP.
MARGEN DE VENTAS
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
15,12%
15,69%
15,09%
2012
2013
2014*
10,16%
6,00%
2008
2009
7,10%
5,81%
2010
2011
2008
2009
2010
2011
2012
2013
UTILIDAD
54.131
23.919
53.180
37.121
45.706
57,76
2014*
65,97
VENTAS
532.778
398.855
915.757
522.705
302.343
368,13
437,2
MARGEN DE VENTAS
10,16%
6,00%
5,81%
7,10%
15,12%
Fuente : Ge rencia Financie ra
*Información Provisional sujeta a ajustes debido a NIIFS, ajuste de cierre y auditoría e xterna
15,69%
15,09%
4.4 Índice de captación de mercado nacional
El índice muestra la relación del total de barriles anuales transportados en buques controlados
por EP FLOPEC con relación al total de barriles exportados del país.
De acuerdo a la Planificación Estratégica, EP FLOPEC ha realizado algunas asociaciones y
alianzas estratégicas que le han permitido incrementar su capacidad de transporte y
participación en el mercado regional de hidrocarburos al 64.36%, esto implica un crecimiento
de 9.38 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
18
EP FLOPEC
CAPTACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL
67,57%
64,26%
62,55%
64,36%
54,98%
54,77%
45,23%
37,45%
32,43%
2008
2010
FLOPEC
2011
45,02%
38,55%
35,74%
2009
61,45%
35,64%
2012
No controlado
2013
2014
4.5 Índice de captación de mercado regional
El índice muestra la relación del total de toneladas mensuales transportadas en buques
controlados por EP FLOPEC con relación al total de toneladas mensuales transportadas en la
región.
En el mes de diciembre del 2014 se alcanzó transportar el 6.46% del total de toneladas
transportadas en el mercado regional, con un promedio anual de 6.10%.
En el 2014 EP FLOPEC, conjuntamente con operadores y armadores de prestigio a nivel
internacional, se constituye la alianza comercial Andes Tankers para la operación de buques
Aframax, alcanzando un crecimiento de captación de este segmento del 31.48% para el año
2014 del crudo ecuatoriano.
CAPTACIÓN DEL MERCADO REGIONAL
5,70%
6,08%
5,83%
5,99%
6,25%
6,32%
6,60%
5,83%
5,83%
6,46%
5,28%
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
4,30%
Ene
Feb
Mar
19
EP FLOPEC
Ene
TOTAL
MERCADO
45.400.000
TOTAL
FLOPEC
1.950.000
Feb
82.760.000
4.720.000
AÑO
MES
2014
PARTICIP.
4,30%
5,70%
Mar
129.925.000
7.900.000
6,08%
Abr
175.230.000
9.260.000
5,28%
May
205.475.000
11.980.000
5,83%
Jun
247.545.000
14.430.000
5,83%
Jul
283.745.000
17.010.000
5,99%
Ago
313.530.000
19.610.000
6,25%
Sep
349.420.000
22.070.000
6,32%
Oct
399.575.000
23.310.000
5,83%
Nov
434.330.000
28.650.000
6,60%
Dic
469.345.000
30.320.000
6,46%
3.136.280.000
191.210.000
6,10%
TOTAL
4.6 Índice de ocupación de buques
La principal causa de inoperatividad de un buque se da por la obligatoriedad de realizar
mantenimientos completos en dique, los mismos que deben ser realizados aproximadamente
cada 30 meses según los estándares internacionales y su duración aproximada es de 30 días en
dique seco. Adicionalmente los buques deben ser sometidos a reparaciones eventuales que
inciden en el tiempo de operación normal.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, los buques de EP FLOPEC, tienen una
operatividad muy buena que en promedio refleja un 98.34%.
META
2010
2011
2012
2013
2014
SANTIAGO
BUQUE
96,00
98,34
100,00
91,60
100,00
98,75
ZAMORA
COTOPAXI
96,00
96,00
100,00
99,49
100,00
91,48
91,64
98,19
100,00
99,17
98,92
97,60
CHIMBORAZO
AZTEC
96,00
96,00
97,86
94,82
84,41
98,27
91,05
99,72
95,83
90,55
93,15
100,00
ZARUMA
PICHINCHA
97,00
97,00
99,07
99,82
100,00
96,63
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
PROMEDIO DE LA FLOTA
Valore s e n porce ntajes
Fuente : Ge rencia Técnica
98,34
4.7 Excedentes generados por empleado
EP FLOPEC generó para el año 2014, un excedente de USD $ 65,97 millones de dólares y
considerando un total de 557 empleados al 31 de Diciembre 2017, representa un excedente de
USD $ 118.445 por cada uno de ellos, los mismos que son entregados al gobierno central para
su inversión en obras.
20
EP FLOPEC
4.8 Alianzas comerciales alcanzadas
Para el año 2014 cerramos con 7 alianzas comerciales, las mismas que se listan a continuación:
PANAMAX
INTERNATIO
NAL
ANDES
TANKERS
SOLVANG
EP
BAERE
MARITIME
PETROECUAD
OR
ST
SHIPPING
TSAKOS
Las alianzas más significativas durante la operación del año 2014 son:
ST SHIPPING: Uno de los objetivos establecidos es el programa de ampliación del tonelaje y
crecimiento comercial de EP FLOPEC y respondiendo a la necesidad de incursionar en el
mercado del transporte de productos limpios, la empresa suscribió un acuerdo comercial para
así atender las importaciones de gasolinas y diesel al país. Este acuerdo permitirá a las
compañías que entregan los productos derivados de petróleo al país disponer de buques
operados por nuestra compañía en cumplimiento de los estándares más altos de calidad y
competitividad.
ANDES TANKERS.- En vista de los cambios en las preferencias de exportación de crudos del
Ecuador para el periodo 2008 al 2013 y conforme el programa de ampliación del tonelaje y
crecimiento comercial, a partir del segundo semestre del año 2013, EP FLOPEC decide iniciar la
operación directa de buques “AFRAMAX” con el fin de captar este mercado. Conjuntamente
con operadores y armadores de prestigio a nivel internacional, se constituye la alianza
comercial Andes Tankers para la operación de buques Aframax, alcanzando un crecimiento de
captación de este segmento del 31.48% para el año 2014 del crudo ecuatoriano.
4.9 Campaña de fortalecimiento de imagen
Con el objetivo de posicionar a la EP FLOPEC como una empresa altamente eficiente, de
orgullo nacional, hecha por ecuatorianos, administrada por ecuatorianos, que compite a nivel
21
EP FLOPEC
internacional y genera excedentes que son invertidos en obras de desarrollo, se han
emprendido campañas comunicacionales con este enfoque:
La campaña “Revolución de los 7 mares” inició en el 2013 y culminó en los primeros meses del
2014, se enfocó en la operatividad comercial de los buques y el lado humano del negocio,
dando énfasis al personal embarcado en los buques de la empresa.
En Diciembre 2014, se lanzó al aire la campaña comunicacional “Todos somos tripulantes de
un mejor Ecuador”, con el mensaje: “EP FLOPEC es la empresa ecuatoriana encargada de
transportar petróleo desde el Ecuador hacia otros países en el mundo y las actividades de EP
FLOPEC generan importantes ingresos para el Ecuador, que luego son invertidos en obras que
promueven el desarrollo del país”.
La campaña expone la labor de la EP FLOPEC, al ciudadano común, dando a conocer su
importancia en el desarrollo del país y por ende de manera indirecta en su diario vivir.
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
5.1 Planta potabilizadora Tabiazo
El abastecimiento de agua potable en la parroquia rural esmeraldeña de Tabiazo estaba
restringido a pocas horas en la mañana o en la tarde, y según el análisis físico-químico de
calidad del agua esta no cumplía con los estándares para consumo humano, debido a la
distribución del agua de forma entubada sin el debido proceso de potabilización.
Por lo antes expuesto, EP FLOPEC acoge el pedido de la comunidad e inicia las gestiones
pertinentes para conseguir la adquisición e implementación de la planta potabilizadora de
agua, como una gestión de responsabilidad social, asumiendo el compromiso con total
entereza.
22
EP FLOPEC
Al cierre del año 2014, la obra ha sido ejecutada en su totalidad, beneficiando a un total de
4.802 habitantes, por un periodo de 10 años.
La planta potabilizadora de agua, tuvo un costo de USD 148.950,00 y está constituida por un
modular rectangular que genera 7,07 litros por segundo, fabricada en acero inoxidable, que
realiza en forma continua y simultánea las operaciones de regulación y control de caudal,
coagulación, oxigenación, mezcla rápida, floculación, pre-sedimentación, sedimentación de
alta taza, filtración y desinfección, para un caudal de 610,84 m3/días.
5.2 Traspaso de recursos a Ecuador Estratégico EP para ejecución
de obras
El 12 de Noviembre 2014 se suscribió el Convenio Interinstitucional entre la Empresa Pública
Flota Petrolera Ecuatoriana EP FLOPEC y la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador
Estratégico, que tiene por objeto “Coordinar y cooperar, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, la elaboración y ejecución de proyectos en beneficio de las comunidades que se
encuentran dentro del área de influencia de las actividades de transportación de
hidrocarburos por vía marítima desde y hacia los puertos nacionales y extranjeros; prestación
de servicios de transporte comercial, marítimo y fluvial de hidrocarburos y sus derivados; y
demás actividades relacionadas que realiza EP FLOPEC”.
El 28 de Noviembre 2014 se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional y
Financiamiento que celebran la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana “EP FLOPEC” y la
Empresa Pública de Desarrollo Estratégico “Ecuador Estratégico EP”, con el objeto de financiar
la ejecución de los proyectos: 1. Construcción de la ciudad deportiva en el barrio Luis Vargas
Torres de la ciudad de Esmeraldas. 2. Regeneración urbana y arquitectónica de las playas: La
Caleta y Santa Teresita del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena.
El 24 de Diciembre 2014, se transfirieron a Ecuador Estratégico EP, USD $ 2’721.087,98 para la
ejecución de los proyectos antes mencionados.
5.3 Actividades con la comunidad esmeraldeña
Campaña de Valores
EP FLOPEC, con la finalidad de difundir a la colectividad esmeraldeña en general valores de
convivencia, derechos y responsabilidades, implementó la campaña “Esmeraldas Ciudad con
Valores”, como una manera alternativa y llamativa de interactuar con la comunidad, a través
presentaciones teatrales en distintos sitios de la ciudad, como escuelas, colegios,
universidades, parques y plazas; para así proponer desde una perspectiva diferente, un
cambio de hábitos que remplacen las malas costumbres.
23
EP FLOPEC
Carrera Atlética FLOPEC 10K
Por el primer año del traslado administrativo de la EP FLOPEC a la ciudad de Esmeraldas y
como una forma de rendirle homenaje a una provincia eminentemente deportiva, se realizó la
1° Carrera Atlética FLOPEC 10K, el domingo 30 de noviembre 2014, que contó con una masiva
participación de deportistas locales y nacionales, en la que hubo premios en efectivo a los
ganadores de las diversas categorías, y premios que fueron sorteados entre los participantes.
24
EP FLOPEC
Primer Concurso Escolar de Villancicos
El 5 de diciembre 2014 se realizó el lanzamiento del Primer Concurso Escolar de Villancicos EP
FLOPEC, para el que se realizó la grabación por cada una de las escuelas de un video de los
niños cantando un villancico, que posteriormente se subió al fan page “Concurso de Villancicos
FLOPEC”, en Facebook, sitio que estuvo habilitado por 5 días para que el público haga sus
votaciones a través de likes, escogiendo los 5 finalistas que participaron en la presentación de
la gran final del 11 de diciembre 2014.
Una semana después se realizó un recital de villancicos en la Plaza Cívica Nelson Estupiñán
Bass, donde se presentaron varias unidades educativas de la localidad.
Pase del Niño 2014
25
EP FLOPEC
Fuente : De partamento de Comunicación Social
Otro evento realizado por EP FLOPEC, fue el Pase del Niño, una actividad popular, en la que
mediante comparsas, disfraces coloridos y llamativos se anuncia la llegada del Niño Jesús. En
este evento participaron únicamente los servidores de EP FLOPEC, el recorrido inició en las
instalaciones del ECU 911 y finalizó en las afueras del edificio matriz EP FLOPEC, ubicado en la
Av. Kennedy, sector Las Palmas.
6. NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 2015
6.1 Responsabilidad social
Proyecto “Rescate de jóvenes, mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad de las
calles de la ciudad de Esmeraldas”.
Los barrios asentados en la ribera del río Esmeraldas, han sido catalogados como “peligrosos”,
ya que las personas que habitan en estos barrios están por debajo de la línea de pobreza, lo
que aumenta la vulnerabilidad por la falta de oportunidades. Estos jóvenes, deambulan por las
calles de la ciudad causando desmanes y atentando contra la propiedad y seguridad de las
personas. El objetivo principal de este proyecto es reducir los índices de delincuencia, violencia
intrafamiliar y desempleo juvenil en los barrios de la ribera del rio Esmeraldas en la ciudad de
Esmeraldas mediante la aplicación de una propuesta educativa que desarrolle las destrezas y
habilidades individuales de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. El presupuesto requerido
para la ejecución del proyecto es de USD $199.400.
Proyecto: “Construcción de Ciudad Deportiva en el barrio Brisas de La Libertad, cantón La
Libertad, Provincia de Santa Elena”
El barrio Brisas de La Libertad, en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, ha sido
desatendido, desarrollándose conductas de ocio y vicios entre sus pobladores, creándose
pandillas entre los jóvenes que oscilan entre los 12 y 17 años de edad. Es por esto, que el
objetivo de este proyecto es fomentar el deporte como principal distracción, para disminuir el
nivel de alcoholismo y drogadicción en la juventud, proporcionando a la población un lugar de
esparcimiento y distracción, a través de la construcción de una ciudad deportiva. El
presupuesto estimado requerido para la ejecución del proyecto es de USD $ 1’292.759.
Proyecto: “Inserción Deportiva Paralímpica de las personas con discapacidades del cantón la
Libertad, Provincia de Santa Elena”
El diseño de este proyecto contribuirá a la ejecución de actividades de integración social,
recreativa y deportiva de grupos con discapacidad visual, motora, auditiva, mental, entre
otros, al igual que sus familias, que permita mejorar su calidad de vida, respetando las
características y condiciones individuales, a la vez contribuir a explotar habilidades,
capacidades y fomentar la participación dentro del vínculo familiar, ejerciendo también el
26
EP FLOPEC
derecho de integración en la sociedad. Es por esto, que el objetivo del proyecto es promover la
inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, a través del desarrollo de
actividades físicas, recreativas y deportivas para mejorar sus habilidades, incrementando su
autonomía y participación activa en la familia y la comunidad. El presupuesto requerido para la
ejecución del proyecto es de USD 200.000.
6.2 Operación de nuevos buques
Para satisfacer las necesidades de transporte de productos limpios y cubrir la demanda del
país, EP FLOPEC en el año 2014 se suscribió un contrato de fletamento con el fin de asegurar
buques tipo HANDYMAX e iniciar su ingreso al mercado, el mismo que le ha permitido iniciar
conversaciones y negociaciones de forma directa con los proveedores de productos limpios de
EP PETROECUADOR, siendo este el principal reto para el 2015 la incursión dentro de este
mercado con una mayor participación por parte de EP FLOPEC y la creación del pool Galápagos
Tankers.
La información contenida en el presente informe evidencia el cumplimiento de las metas
establecidas en la planificación institucional para el periodo 2014, y la contribución de EP
FLOPEC al logro de los objetivos del Gobierno Central, concebidos en el Plan Nacional del Buen
Vivir 2013-2017; continuando para el año 2015 con objetivos estratégicos que se alinean al
cambio en la matriz productiva del país.
27

Folleto Final de Rendición de Cuentas 2014 V2 ks

Transcripción

Documentos relacionados

Matriz DPE Cumplimiento LOTAIP

COMPLEJO TURÍSTICO “PLAYA LAS PALMAS” ALQUILA