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NOVEDADES FLEXLINE ERP VERSION 7.12 SP1 Novedades Flexline ERP Área Capacitación Versión: 001 Contenido FLEXLINE ERP VERSION 7.12 SP1 ................................................................................................................................................ 1 Presentación...................................................................................................................................................................................... 3 INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE COMPRA XML – MODULO FACTURA ELECTRONICA .................................... 3 Requisitos: ......................................................................................................................................................................................... 3 Operatividad ..................................................................................................................................................................................... 4 Pasos .................................................................................................................................................................................................... 5 Documentos integrados ................................................................................................................................................................ 7 NUEVAS OPCIONES DE APROBACION ....................................................................................................................................... 8 Aprobación por Conceptos ........................................................................................................................................................... 8 Conceptos de Aprobación............................................................................................................................................................. 9 Conceptos Predefinidos............................................................................................................................................................... 10 Conceptos Definidos por Consulta .......................................................................................................................................... 11 Documentación de uso exclusivo Flexline Capacitación, prohibida su reproducción total o parcial 2/ 11 Novedades Flexline ERP Área Capacitación Versión: 001 Presentación Flexline ERP en su versión 7.12 lanza al mercado su SP1 que presenta funcionalidades con un atractivo y potencial de uso muy significativo para nuestros clientes. Todo esto en línea de incorporar herramientas de apoyo a la actividad y gestión de nuestros usuarios. A continuación, presentamos las novedades de SP1. NOVEDADES 7.12 SP1 INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE COMPRA XML – MODULO FACTURA ELECTRONICA Integración de documentos electrónicos de compra a partir de archivo XML utilizando la aplicación “INTERCAMBIO PROVEEDORES” Requisitos: 1) Tener configurado el módulo de facturación electrónica para operaciones de compra 2) Para poder integrar debe tener los XML recibidos de compras en la carpeta que se definió para “recepción proveedores” en los parámetros de factura electrónica. 3) Los documentos a integrar deben estar evaluados (recepción documento, mercaderías y comercial). (Esto último implica contar con firma electrónica válida para el usuario que evalúa los documentos) 4) Tener configurada la o las plantillas requeridas. Esta opción aparece en el folder “Recepción” dentro de la aplicación “Intercambio DTE” proveedor. (*) Los XML a integrar deben ser válidos y aceptados por SII. Documentación de uso exclusivo Flexline Capacitación, prohibida su reproducción total o parcial 3/ 11 Novedades Flexline ERP Área Capacitación Versión: 001 Operatividad La nueva funcionalidad permite integrar uno a uno los archivos XML de compras directamente desde la aplicación INTERCAMBIO PROVEEDORES dentro del módulo de facturación electrónica Flexline ERP. Para que esto sea posible es necesario previamente configurar la o las planillas requeridas. Dichas plantillas permiten indicar los datos necesarios para que el documento existente en el sistema Flexline logre rellenar la información de los análisis o campos del documento que no vienen en el XML, por ejemplo, el vendedor, o un centro de costo. Es importante indicar que para que el ingreso de documentos cargue el código de producto del sistema Flexline ERP debe hacerse una relación entre el código registrado en XML (código proveedor) y el código Flexline. Para esto es necesario que este último sea digitado en el campo habilitado por la aplicación para ello. Documentación de uso exclusivo Flexline Capacitación, prohibida su reproducción total o parcial 4/ 11 Novedades Flexline ERP Área Capacitación Versión: 001 Pasos Una vez que el documento ya tiene la aprobación de la recepción de mercaderías. Si desea integrar el documento, hacerlo pertenecer a Flexline, debe bajar el documento e ingresar el producto Flexline al cual corresponde e indicar el tipo de documento de destino. Si desea integrar, debe seleccionar algún documento y presionar alguno de los botones de traspaso de documentos entre las grillas "Lista de Documentos" y "Documentos a procesar". Documentación de uso exclusivo Flexline Capacitación, prohibida su reproducción total o parcial 5/ 11 Novedades Flexline ERP Área Capacitación Versión: 001 Previamente debe seleccionar el Tipo de documento al cual serán integrados los documentos. En la lista solo aparecerán aquellos documentos de Flexline ERP pertenecientes al Sistema "Compras" que tengan configurado el Tipo Documento para DTE del mismo tipo que los documentos del envío, y que además requieran Aprobación. Esta configuración debe ser realizada a través de "Mantenedor de Tipos de Documentos" del Módulo Comercial. Al presionar Guardar, los documentos que se encuentran en la grilla "Documentos a Procesar", estarán disponibles para que la Aplicación "Integrador de Documentos" del Módulo Comercial de Flexline ERP integre estos documentos al sistema. En el caso de no realizar la integración de todos los documentos del envío, en envío seguirá en estado pendiente hasta que todos los documentos del mismo sean integrados. Obs.: Debido a restricciones del sistema, no pueden existir dos o más productos con igual descripción en un documento a integrar. Documentación de uso exclusivo Flexline Capacitación, prohibida su reproducción total o parcial 6/ 11 Novedades Flexline ERP Área Capacitación Versión: 001 Documentos integrados En esta etapa se encuentran los documentos que ya pasaron por todas las etapas y ya están en Flexline. Documentación de uso exclusivo Flexline Capacitación, prohibida su reproducción total o parcial 7/ 11 Novedades Flexline ERP Área Capacitación Versión: 001 NUEVAS OPCIONES DE APROBACION Se incorporan nuevas opciones para establecer criterios de aprobación de documentos, cualquiera sea el módulo comercial al que pertenezca. Ahora usted podrá asociar cualquier criterio de aprobación asociado a conceptos de documentos (Tablas (por ejemplo: locales, centro de costo, vendedor, etc.), análisis de encabezado de documentos, datos de cuenta corriente de cliente o proveedor haciendo posibles opciones personalizadas. Por ejemplo, si usted quisiera que un jefe de ventas pueda aprobar las notas de venta asociadas a un local o una zona. O bien para compras, que un jefe de bodega pueda autorizar las compras solo para órdenes de compra de una bodega en particular con una parametrización a través de esta aplicación podrá cumplir con su objetivo. Aprobación por Conceptos La aprobación de cualquier documento comercial, que tenga definida tal característica, está sujeta a dos condiciones: Permiso de aprobación para el usuario sobre el tipo de Documento. (Metodología existente versiones 7.11 y anteriores) Definición de conceptos de aprobación para el usuario en el tipo de Documento. (Metodología adicional incorporada desde versión 7.12) El primer punto se define en la pestaña de permisos en el Mantenedor de Documentos. Esta seguirá operando mientras no existan datos configurados para cual Sobre el segundo punto, se pueden utilizar los conceptos de aprobación que vienen predefinidos en el sistema, o crear definiciones personalizadas. Cuando exista al menos una definición para un tipo de documento, la Aprobación o Rechazo de este dependerá de estos criterios. Documentación de uso exclusivo Flexline Capacitación, prohibida su reproducción total o parcial 8/ 11 Novedades Flexline ERP Área Capacitación Versión: 001 En la aplicación "Configuración de Aprobaciones" es posible asignar y/o crear definiciones para la aprobación de un tipo de Documento, que estará determinada por dos factores: a) La definición de un orden de usuarios aprobadores para el tipo de Documento, llamado Secuencia de aprobación. b) Una (o más) condición(es) relacionadas al (o los) concepto(s) del documento, que determinan si el usuario puede intervenir en su aprobación. Por ej.: Un rango de montos sobre el atributo Total del documento Un valor determinado (o más de uno) para el atributo Local De esta forma se amplían exponencialmente las posibilidades de criterios. Conceptos de Aprobación Cuando necesite crear algún concepto que no exista o no este asociado al tipo de documento, deberá usar la aplicación "Configuración de Conceptos". Al hacerlo desplegará la siguiente pantalla: Como se aprecia en la imagen, para crear Conceptos debe seleccionar una Validación por Rango (Cuando se trate de valores, por ejemplo, MONTOTOTAL), o Valor cuando necesite un análisis asociado a una tabla. También podrá definirlo a partir de un Campo de la tabla "Documento" o si es más complejo creando una Consulta SQL. Al costado derecho debe asociar el concepto al Tipo de Documento que desea pueda aplicarlo. Documentación de uso exclusivo Flexline Capacitación, prohibida su reproducción total o parcial 9/ 11 Novedades Flexline ERP Área Capacitación Versión: 001 Conceptos Predefinidos Los conceptos predefinidos se pueden utilizar asignando a uno de éstos el tipo de Documento en cual se utilizará. Después se asigna a cada usuario involucrado la secuencia de aprobación, y el rango o valor(es) sobre los cuales actuará el usuario. Anteriormente el sistema sólo contemplaba la definición de aprobación por montos, concepto que está predefinido también para utilizar con rangos. Por rango: Monto total del documento (actual) -> MONTOTOTAL Monto de descuentos globales -> DESCTOGLOBAL % de Márgenes Venta -> MARGENPORCENTVENTA % de Márgenes Costo -> MARGENPORCENTCOSTO Por valor exacto: Conceptos de encabezados (Análisis, bodega, centro de costo, cliente, proveedor, comprador, local, tipo-cta. y zona) -> CENTROCOSTO, BODEGA, CLIENTE, PROVEEDOR, COMPRADOR, LOCAL, TIPOCTA, ZONA. Usuario que crea/modifica el documento -> USUARIOMODIF Los criterios de aprobación se definen: Por rango: Se considera el valor a evaluar, de entre las filas de valores definidos, con la menor fila que sea mayor o igual al valor. Por ej., tal como lo hace actualmente la aprobación por montos. Si el valor a evaluar excede los rangos definidos, queda pendiente el documento. Por valor exacto: Se considera el valor a evaluar sólo si coincide directamente con una de las filas de valores definidos, con el o los valores definidos en ella. El valor "*" representará a "Todos". Si el valor a evaluar no está, queda pendiente el documento. Se podrá definir todos o algunos de los conceptos mencionados, en un mismo Tipo de Documento, con lo cual su aprobación estará sujeta a que se cumplan todos ellos. Documentación de uso exclusivo Flexline Capacitación, prohibida su reproducción total o parcial 10/ 11 Novedades Flexline ERP Área Capacitación Versión: 001 Conceptos Definidos por Consulta Se podrán definir conceptos de aprobación a través de una consulta SQL relacionada al documento. La consulta deberá devolver sólo un valor escalar (numérico o alfabético) por documento, para lo cual dentro de ella se podrá especificar "comodines" para asignar la llave Empresa, Tipo Documento y Correlativo. Esto requerirá indicar si el valor del documento a ser evaluado se debe considerar por rango o por valor exacto (lista). Los conceptos asociados a una tabla de análisis, permiten realizar una selección específica de códigos, haciendo Doble clic en la celda correspondiente. Como se aprecia en la imagen: Documentación de uso exclusivo Flexline Capacitación, prohibida su reproducción total o parcial 11/ 11