DFI Folleto Simplificado

Folleto Simplificado
Nº Registro Fondo CNMV: 3849
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI
El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de
los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas.
El documento con los datos fundamentales para el inversor, o en su caso, el folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración
del contrato, con el último informe semestral publicado. El folleto contiene el Reglamento de Gestión. Todos estos documentos, con los
últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o
en las entidades comercializadoras, así como en los Registros de la CNMV. Para aclaraciones adicionales diríjase a dichas entidades.
DATOS GENERALES DEL FONDO
Fecha de constitución Fondo: 31/05/2007
Fecha registro en la CNMV: 18/06/2007
Gestora: ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Grupo Gestora: ALLIANZ
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL
Grupo Depositario: BNP PARIBAS
EN ESPAÑA
Auditor: Price WaterhouseCoopers Auditores, S.A.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Perfil de riesgo del fondo y del inversor: Conservador.
Categoría: Fondo de Inversión. GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE.
El objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento de la garantía
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de Hasta
el vencimiento de la garantía, el 3 de agosto 2015.
Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:
Banco Popular Español garantiza al Fondo a 3/8/15, el 100% del Valor Liquidativo del 31/5/10, más, en su caso, una rentabilidad
adicional determinada por la evolución de 5 índices:Eurostoxx 50, SMI, Ibex 35, S&P 500, y Hang Seng. Esta rentabilidad será el 100% de
la media aritmética de las variaciones de la media de las observaciones mensuales (positivas y negativas) del índice con mejor
comportamiento en cada periodo de referencia con un límite al alza del 10%, 30%, 50%, 70% y 90% en cada periodo respectivamente. El
índice seleccionado se eliminará en periodos sucesivos y si tuviera rentabilidad negativa, la variación será 0. (TAE mínima 0%, TAE
máxima 8,15% sólo si la variación del índice seleccionado en cada periodo es mayor o igual al límite al alza señalado anteriormente).
Periodos de referencia (ambas fechas inclusive): de 2/08/10 a 4/7/11, de 2/8/10 a 2/7/12, de 2/8/10 a 2/7/13, de 2/08/10 a
02/07/14, de 2/08/10 a 2/7/15.
Para calcular la variación de cada índice en cada periodo se utilizarán las referencias:
-Inicial: Mayor precio de cierre de cada uno de los índices del 31/5/10 al 2 /7/10 (ambos inclusive).
-Final: Media aritmética de los precios de cierre mensuales de los índices del periodo de referencia respectivo.
Si el fondo se hubiera lanzado el 30/12/04 la rentabilidad garantizada a vencimiento habría sido del 3,15 % TAE.
Hasta el 31/5/10 y desde el 3/08/15, ambos inclusive, invertirá en repos de Deuda Pública de la zona euro, liquidez, Renta Fija Privada
de la OCDE y hasta un 10% en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan los
requisitos de solvencia. Los activos serán de alta calidad (rating mínimo A) y vencimiento inferior a 3 meses.
Durante el periodo de garantía, se invertirá: 12,38% en cuenta corriente y repo de deuda pública europea (rating mínimo A), 82,94% en
Deuda Pública Europea (rating mínimo A) y 4,68% en una OTC.
Por circunstancias del mercado y exclusivamente con el fin de alcanzar el objetivo garantizado, puede invertir en renta fija privada (con o
sin garantía) incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o que cumplan los
requisitos de solvencia, hasta un 30% los primeros años y hasta un 60% del patrimonio el último año. La renta fija privada será de la
zona euro y en emisiones con rating mínimo A. La inversión en depósitos será como máximo del 20% del patrimonio. En emisiones no
calificadas se atenderá al rating del emisor. Se pretende mantener un perfil de riesgo bajo pero circunstancias extraordinarias de mercado
pueden requerir el incremento de estos niveles en renta fija privada.
Al pertenecer los índices a áreas geográficas distintas puede no existir correlación entre ellos y experimentar comportamientos diferentes.
No invertirá en titulizaciones.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una
Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de
solvencia no inferior a la del Reino de España.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y
de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Esta
operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la
inexistencia de una cámara de compensación.
Podrán superarse los límites generales a la utilización de instrumentos financieros derivados por riesgo de mercado y de contraparte
establecidos en la normativa, al llevarse a cabo una gestión encaminada a la consecución de un objetivo concreto de rentabilidad
garantizado a la Institución por BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.. Por tanto, los riesgos señalados pueden verse incrementados.
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: Diaria.
Valor liquidativo aplicable: El del mismo día de la fecha de solicitud.
Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.
Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día
inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y
anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el
comercializador.
La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de hasta 10 días para reembolsos superiores a 300.000,00 euros.
INFORMACIÓN COMERCIAL
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Última actualización del folleto: 27/06/2014
Inversión mínima inicial: 500 euros.
Inversión mínima a mantener: 500 euros.
Volumen máximo de participaciones por partícipe: Se establece un volumen máximo de participaciones propiedad de un mismo
partícipe:
Para los que adquieran tal condición hasta el 30/05/10 inclusive, o hasta alcanzar 125 millones euros, si ocurre antes (se comunicará
como hecho relevante), el volumen máximo será el número de participaciones suscritas hasta entonces. b) Para los que adquieran tal
condición a partir del 31/05/10 inclusive, o desde que se alcancen 125 millones euros, si ocurre antes, el volumen máximo será de 1
participación.
Prestaciones o servicios asociados a la inversión: Se comercializa junto con un Depósito a 6 meses en BANCO POPULAR (5,5% TAE).
Los partícipes podrán contratarlo por importe igual o inferior a sus participaciones,hasta el 30/05/10 inclusive. Contratación mínima
conjunta nuevos partícipes:1000 €. El deposito está vinculado al fondo pero no al revés.
COMISIONES Y GASTOS
Comisiones Aplicadas
Gestión (anual)
Aplicada directamente al fondo
Depositario (anual)
Aplicada directamente al fondo
Suscripción
Reembolso
Porcentaje
Base de cálculo
2,15%
1,65%
Patrimonio
Patrimonio
0%
Patrimonio
4%
Importe suscrito
0%
Importe suscrito
4%
Importe reembolsado
0%
Importe reembolsado
Tramos / plazos
Hasta el 30/05/10, inclusive
desde el 31/05/10, inclusive
Desde el 31/05/10 al 02/08/15,
ambos incluidos.
Hasta el 30/05/10 inclusive
Desde el 31/05/10 al 02/08/15,
ambos incluidos. Salvo los días
28/11/11, 27/11/12, 27/11/13,
27/11/14 *
Hasta el 30/05/10 inclusive
* Por tanto, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el del día de la solicitud, que no está garantizado.
Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV,
auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos.
INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS
Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución
histórica de la rentabilidad de la participación y sobre la totalidad de los gastos expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio
medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros.
OTRA INFORMACIÓN
Régimen de información periódica
La Gestora o la entidad comercializadora remitirán con carácter gratuito a los partícipes los sucesivos informes anuales y semestrales,
salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos partícipes que expresamente lo soliciten.
Fiscalidad
La tributación de los rendimientos obtenidos por partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de
duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversión tributan al 1% en el
Impuesto sobre Sociedades.
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Última actualización del folleto: 27/06/2014