HVB globalTRXnet Creación y envío de

HVB globalTRXnet
Creación y envío de
adeudos SEPA
Quick Guide
Version 4.5
28 febrero 2012
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GUÍA DE INSTRUCCIONES
La presente guía tiene el objetivo de ayudarle con las operaciones de creación y envío de adeudos SEPA con HVB globalTRXnet.
1. Paso
En el menú de la izquierda, haga clic en “Operaciones de pago” – “SEPA Adeudo”. En el cuadro de diálogo “Resumen de los pagos
registrados” podrá ver los giros realizados por usted.
2. Paso
Para crear un nuevo adeudo SEPA, haga clic en <Nuevo pago>.
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3. Paso
Se abrirá el formulario de solicitud de adeudo SEPA para que lo cumplimente. La selección (p.ej. del ordenante y el responsable
del pago) puede realizarse utilizando el menú desplegable. Acto seguido, haga clic en <Después>.
4. Paso
En esta página se deben cumplimentar los siguientes campos
z Cantidad
Introduzca aquí el importe pertinente. Observe los límites de notificación de acuerdo con §59 AWV.
z Referencia del pago/referencia interna
Estos dos campos son opcional y se pueden cumplimentar por separado.
z Referencia del acreedor
La Referencia del acreedor (compuesta por 18 caracteres en Alemania) es obligatoria en HVB globalTRXnet. Si no posee
ninguna ID de acreedor, solicítela a través de la página web del Banco Nacional de España.
z Referencia de mandato
Pese a que el programa introduce esta referencia automáticamente, se puede modificar.
z Asunto
Este campo es opcional y se puede cumplimentar por separado.
z Fecha de carga
La fecha de carga se corresponde con el plazo de presentación de los adeudos SEPA y se puede editar directamente con el
teclado o utilizando la función de calendario.
z Identificador
Este campo es opcional y se puede seleccionar utilizando el menú desplegable.
z Tipo de adeudo
Seleccione en el menú desplegable los tipos de adeudo básico o firmado. Los plazos de presentación de los adeudos SEPA
varían en función de la opción seleccionada aquí.
z Clase de adeudo
Seleccione la clase de adeudo correspondiente en el menú desplegable.
z Firmado el
Este campo es opcional y se puede editar directamente con el teclado o utilizando la función de calendario.
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z Modificación en el mandato
Para poder registrar un adeudo SEPA se requiere un mandato válido del deudor (formado por componentes predefinidos).
Esta función permite modificarlos y enviarlos al acreedor por medios electrónicos.
Haga clic en <OK> para finalizar la edición.
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5. Paso
Se abrirá un cuadro de resumen de los giros realizados. Para realizar otra operación, haga clic en <Nuevo giro> y repita los
pasos que se explicaron anteriormente.
6. Paso
Si lo desea, en el resumen de giros realizados podrá seleccionar y firmar una o varias órdenes. Para firmar varios giros,
selecciónelos con el ratón mientras mantiene pulsada la tecla CTRL. Haga clic en <Firmar> para enviar las órdenes
seleccionadas al banco. Asimismo, haga clic en <Editar> para modificar el giro seleccionado.
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7. Paso
Introduzca su contraseña en el campo “Contraseña” y haga clic en <Firmar>.
8. Paso
Los giros se enviarán ahora al banco. Si el envío se realiza correctamente, se mostrará el informe “Transacciones en pagos
SEPA (SEPA Debit Transfer)”.
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9. Paso
Si lo desea, puede imprimir el informe que se muestra. A continuación se podrá cerrar la ventana.
10. Paso
Los giros enviados al banco dejan de verse en el cuadro de resumen. Por favor, tenga en cuenta que es posible que los archivos
enviados correctamente requieran la firma de un segundo usuario.
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