Tesorería Nacional Página 1 de 16

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Tesorería Nacional
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Proyecto de Prevención de Riesgos
Operacionales en la Tesorería Nacional de la
República Dominicana
PY-TN-DPyD-30
Versión:
TABLA DE CONTENIDO
I.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN ..................................................................................... 3
II.
FICHA DE REGISTRO DE PARTES INVOLUCRADAS ...................................................... 4
III.
DIAGRAMA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS ........................................................................... 7
IV.
DIAGRAMA DE ÁRBOL DE OBJETIVOS .............................................................................. 8
V.
MAPA DE ACCIONES .................................................................................................................. 9
VI.
ESTRUCTURA ANALÍTICA DE PROYECTO ...................................................................... 10
VII. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO........................................................................................ 11
VIII. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ................................................................................................ 13
Tesorería Nacional
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01
I.
PY-TN-DPyD-30
Versión:
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El Sistema de Tesorería de la República Dominicana es muy vulnerable, está expuesto a una
serie de riesgos operativos, sean estos de catástrofe natural, de errores humanos o violación de
privacidad de registros por agentes externos. Esta situación de imprevisibilidad podría generar
grandes consecuencias para el Estado Dominicano y para las instituciones públicas. En el
entendido de que una parálisis en la gestión financiera, imposibilita la ejecución de las políticas o
misiones que debe realizar el Gobierno General. Súmese retrasos en el pago del servicio de la
deuda externa e interna y en los pagos a proveedores.
A la fecha, no se han realizados estudios formales al respecto. Tampoco la Ley No. 567-05 de
Tesorería Nacional establece que el sistema deba gestionar riesgos operacionales. Sin embargo,
la Ley No. 5-07 del Sistema de Administración Financiera del Estado, establece en el artículo 9,
que uno de los principios bajo los cuales se guiará el Sistema de Información de Gestión
Financiera (SIGEF) es el de: “Seguridad”, que consiste en la protección física y lógica de la
información contra el acceso no autorizado y el fraude. Es decir, que desde un principio se ha
pensando en la alternativa de evaluar los riesgos operacionales de las instituciones que forman
parte del SIAFE.
Este proyecto contribuye al objetivo 4.2 de la Ley No. 01-12 de Estrategia Nacional de
Desarrollo, que reza: “Gestión Eficaz de riesgos para minimizar pérdidas económicas y
ambientales”. Particularmente se enmarca en la línea de acción 4.2.1.9, del objetivo específico
4.2.1 que señala que se debe dotar a las instituciones públicas del sistema de gestión de riesgos
de los recursos humanos capacitados, la infraestructura física y tecnológica y las informaciones
necesarias para una efectiva gestión de riesgos y una respuesta rápida y oportuna en la fase de
emergencia, que permita dotar de alimentación, albergue temporal y saneamiento y servicios de
salud a la población afectada.
Tesorería Nacional
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01
II.
PY-TN-DPyD-30
Versión:
01
FICHA DE REGISTRO DE PARTES INVOLUCRADAS
Grupos (1):
Afectados
CODETEL
Beneficiarios
Instituciones de la
Administración
Pública
que
participan
del
Tesoro Publico
Programa
de
Administración
Financiera
del
Estado (PAFI)
Problemas (2):
Intereses (3):
Potencial (4):
Relaciones(5):
La
Tesorería
Nacional
desmonopoliza y
desconcentra la el
servicio
de
telecomunicaciones
Bloquear el proyecto
para que sus intereses
económicos no se vean
lacerados.
Es un involucrado cuyas
reacciones
ante
el
proyecto tienen alto
impacto. Este afectado
puede
bloquear
el
accionar del proyecto,
pues este provee canales
de comunicación a sus
competidores.
CODETEL es el único
proveedor
de
telecomunicaciones de
la Tesorería Nacional.
No contar con
recursos líquidos
disponibles
ante
una contingencia.
Promover la ejecución
del proyecto, pues de
este modo aseguran
que el Tesoro cuente
con
recursos
disponibles en todo
momento
para
cancelar
los
compromisos
del
Estado.
Mantener disponible y
en
condiciones
apropiadas el Sistema
de Gestión Financiera
(SIGEF)
Este involucrado dará
respaldo y apoyo al
proyecto, pues son los
principales beneficiarios
del mismo.
La Tesorería Nacional
ejecuta los pagos que
las
instituciones
públicas ordenan.
Estar improvista de
herramientas
y
estrategias
para
mantener corriendo
el
Sistema
de
Gestión Financiera
ante
una
contingencia.
Tesorería Nacional
Su posición dentro del
proyecto es de gran
impacto, en lo referido
al
Sistema
de
Información
que
soportan las operaciones
de Tesorería. En el
sentido de que la
prevención de riesgos
de Tesorería, involucra
la prevención de riesgos
en todo el Sistema de
Gestión
Financiera
(SIGEF)
El PAFI es la unidad
responsable
del
Sistema
de
Información Integrado
sobre el cual se
realizan
las
operaciones
de
Tesorería.
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Grupos (1):
Problemas (2):
Ejecutores
Tesorería
Nacional
Estar improvista
de herramientas y
estrategias para
manejar la gestión
financiera
del
Estado ante una
contingencia
Departamento de Enfrentar
la
Planificación
y resistencia ante la
Desarrollo
ejecución
del
proyecto.
Cooperantes
Programa
de
Administración
Financiera
del
Estado (PAFI)
Instituto
Dominicano
de
Telecomunicacion
es (INDOTEL)
Intereses (3):
Potencial (4):
PY-TN-DPyD-30
Versión:
01
Relaciones(5):
Cumplir con la misión
institucional
de
“Gerenciar los recursos
del Tesoro Público de un
forma eficaz y eficiente,
con
equidad
y
transparencia”.
Proporcionar
a
la
Tesorería Nacional de
estrategias y herramientas
que
permitan
la
continuidad
de
las
operaciones en momentos
de crisis.
Su impacto dentro del Entidad Ejecutora
proyecto es de primer del Proyecto.
orden, por las actividades
que
debe
proponer,
propiciar y gestionar.
Su impacto dentro del
proyecto es de primer
orden, por las actividades
que
debe
proponer,
propiciar y gestionar.
El Departamento de
Planificación
y
Desarrollo es la
unidad responsable
de la gestión de los
riesgos
operacionales de la
Tesorería Nacional.
Estar improvisto
como programa
responsable del
SIGEF
de
estrategias
y
herramientas que
coadyuven
a
mantener
funcionando
el
Sistema
de
Información ante
una contingencia.
Dotar al SIGEF de
estrategias y herramientas
que
estabilicen
la
continuidad
de
las
operaciones.
El PAFI
es la
unidad responsable
del Sistema de
Información
Integrado sobre el
cual se realizan las
operaciones
de
Tesorería.
No regular la libre
competencia en el
Servicio
de
Telecomunicacio
nes.
Hacer cumplir su misión
de:
“Promover
el
desarrollo
de
las
telecomunicaciones
implementando
el
principio del Servicio
Universal para garantizar
la existencia de una
competencia sostenible,
leal y efectiva en la
prestación de los servicios
públicos
de
telecomunicaciones…”
Su posición dentro del
proyecto es de gran
impacto, en lo referido al
Sistema de Información
que
soportan
las
operaciones de Tesorería.
En el sentido de que la
prevención de riesgos de
Tesorería, involucra la
prevención de riesgos en
todo el Sistema de
Gestión
Financiera
(SIGEF)
Su
colaboración
es
trascendental para el
proceso
de
desmonopolización de los
servicios
de
telecomunicaciones
Tesorería Nacional
Colaboración con
el
proceso
de
desmonopolización
del servicio de
telecomunicaciones
.
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Grupos (1):
Problemas (2):
Oponentes
Directivos de la Adquirir
más
Tesorería
responsabilidades
Nacional
al gestionar sus
riesgos.
Financiantes
Unión
Europea N/A
(UE)
Banco Mundial
N/A
Tesorería Nacional
Intereses (3):
Potencial (4):
PY-TN-DPyD-30
Versión:
01
Relaciones(5):
Resistencia
ante
el
proyecto
para tener
menor
volumen
de
trabajo.
Los Directivos de
la
Tesorería
Nacional son los
que operativizan las
políticas
institucionales.
Además, cumplen y
hacen cumplir su
misión.
Coadyuvar
fortalecimiento
Estados.
de
al
los
Coadyuvar
fortalecimiento
Estados.
de
al
los
La Unión Europea
proporciona fondos
para
financiar
proyectos
de
gestión
que
fortalezcan
los
estados.
El Banco Mundial
proporciona fondos
para
financiar
proyectos
de
gestión
que
fortalezcan
los
estados.
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Proyecto de Prevención de Riesgos Operacionales en la
Tesorería Nacional de la República Dominicana
III.
PY-TN-DPyD-30
Versión:
DIAGRAMA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS
Diagrama de Árbol de Problemas de Prevención de Riesgos Operacionales en la Tesorería
Nacional de la República Dominicana
Potenciales
instituciones
no
ejecutan planes, programas y
proyectos
efectivamente
por
ausencia
de
recursos
en
situaciones de crisis.
Potenciales Retrasos en el Pago
del Servicio de la Deuda, en
situaciones de emergencia.
Potenciales
Proveedores
del
Estado
reclaman
deudas
pendientes.
Potencial Sistema de Pagos del
Gobierno Inhabilitado para la
cancelación
de
compromisos
asumidos.
Vulnerabilidad del Sistema
de Tesorería.
El Sistema Integrado de Gestión
Financiera (SIGEF)
no tiene
plataformas alternativas sobre las
cuales
operar
en
caso
de
emergencia.
Alta Dirección de la Tesorería
Nacional no está sensibilizada en
torno a la vitalidad de la gestión de
riesgos de Tesorería.
El PAFI no cuenta con recursos
(humanos, financieros y reales) y
estructuras
disponibles para
emplear en la gestión de riesgos
La Tesorería Nacional no cuenta
con un emplazamiento alternativo
o centro de datos para ejecutar las
operaciones en caso de emergencia.
La Tesorería Nacional depende
funcionalmente de las medidas
adoptadas por el Programa de
Administración Financiera (PAFI)
La Tesorería Nacional no cuenta
en el PAFI con un personal
dedicado especialmente a la
gestión de Tesorería
Tesorería Nacional
Los
servicios
telecomunicaciones
concentrados en una
compañía.
No se han realizado inversiones en
Tecnología de Información y redes
de
están
sola
Ausencia
de
Estrategias
y
herramientas
para
dar
continuidad a las operaciones ante
situaciones de riesgos.
identificado todos sus
operacionales
Los
procesos
y
procedimientos
sustantivos
están
documentados
parcialmente.
no ha
riesgos
no cuenta con una
metodología y RBS
para identificación de
riesgos.
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01
IV.
PY-TN-DPyD-30
Versión:
01
DIAGRAMA DE ÁRBOL DE OBJETIVOS
Diagrama de Árbol de Objetivos de Prevención de Riesgos Operacionales en la Tesorería Nacional
de la República Dominicana
Reducido
el
nivel
incertidumbre de la ejecución
planes programas y proyectos
las instituciones públicas,
situaciones de emergencia
de
de
de
en
Pago del Servicio de la Deuda
asegurado,
en
términos
operacionales.
Reducido
el
número
de
proveedores que reclaman deudas
pendientes en situaciones de
emergencia.
Funcionamiento del Sistema de
Pagos del Gobierno asegurado
para
la
cancelación
de
compromisos.
Sistema de Tesorería
Robustecido
Financiera (SIGEF)
con
cuales
operar
en
caso
de
emergencia.
Nacional sensibilizada en torno a
la vitalidad de la gestión de riesgos
de Tesorería.
El PAFI
cuenta con recursos
estructuras
disponibles para
Emplazamiento
alternativo
o
centro de datos para ejecutar las
operaciones en caso de emergencia
en la Tesorería Nacional diseñado.
Tesorería
Nacional
independientemente funcional de
las medidas adoptadas por el
Programa
de
Administración
Financiera (PAFI)
Personal de la Tesorería Nacional
en el PAFI, dedicado a los módulos
de la Gestión de Tesorería.
Tesorería Nacional
Servicios de telecomunicaciones
desconcetrado.
Inversiones en Tecnología de
Información y redes realizadas.
Estrategias y herramientas para
dar continuidad a las operaciones
ante
situaciones
de
riesgos,
diseñadas e implementadas
Riesgos
Operaciones
de
la
Tesorería Nacional identificados.
Documentados
todos
los
procesos y procedimientos de
la Tesorería Nacional
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RBS diseñada.
V.
PY-TN-DPyD-30
Versión:
01
MAPA DE ACCIONES
Mapa de Acciones de Prevención de Riesgos Operacionales en la Tesorería Nacional de la
Robustecido
Financiera (SIGEF)
tiene
cuales operar en caso de
emergencia.
Nacional sensibilizada en torno a
la vitalidad de la gestión de riesgos
de Tesorería.
El PAFI cuenta con recursos
estructuras
disponibles para
Incorporar al PAFI recursos humanos
y reales de las áreas de tecnología de
las áreas funcionales del MH
Preparar una capacitación
de sensibilización en
cuanto a la gestión de
riesgos.
Tesorería Nacional
La Tesorería Nacional cuenta con
un emplazamiento alternativo o
centro de datos para ejecutar las
operaciones en caso de emergencia.
Servicios de telecomunicaciones
desconcentrados.
La Tesorería Nacional no depende
funcionalmente de las medidas
adoptadas por el Programa de
Administración Financiera (PAFI)
Se
realizan
inversiones
en
Tecnología de Información y redes
La Tesorería Nacional cuenta en
el PAFI con un personal dedicado
especialmente a la gestión de
Tesorería
Definir y Diseñar Centro de
Operaciones Alternativo
Desarrollar un Programa de
Capacitación para que servidores de
Técnología de la TN colaboren en los
procesos de tecnología del PAFI
vinculados directamente a la TN
Estrategias y herramientas para
dar continuidad a las operaciones
ante situaciones de riesgos,
diseñadas e implementadas
Riesgos
Operaciones
de
la
Tesorería Nacional identificados.
Documentados
todos
los
procesos
y
procedimientos de la
Tesorería Nacional
Contratar a varios
proveedores de
telecomunicaciones
Documentar todos los
procesos y
procedimientos de la
Tesorería
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RBS
diseñada
implementada
e
Diseñar y aplicar la
RBS y el registro de
riesgos de la Tesorería
Nacional
Proyecto de Prevención de Riesgos Operacionales en la
Tesorería Nacional de la República Dominicana
VI.
PY-TN-DPyD-30
Versión:
01
ESTRUCTURA ANALÍTICA DE PROYECTO
Estructura Analítica del Proyecto Prevención de Riesgos Operacionales en la Tesorería Nacional de la
Reducido
el
nivel
incertidumbre de la ejecución
planes programas y proyectos
las instituciones públicas
de
de
de
en
Pago del Servicio de la Deuda
asegurado,
en
términos
operacionales.
Reducido
el
número
de
proveedores que reclaman deudas
pendientes, en situaciones de
emergencia.
Funcionamiento del Sistema de
Pagos del Gobierno asegurado
para
la
cancelación
de
compromisos asumidos.
Robustecido
Programa de Capacitación para que
servidores de Tecnología de la
Tesorería Nacional colaboren en los
procesos de sustantivos del PAFI
desarrollado.
Capacitación de sensibilización en
cuanto a la gestión de riesgos,
impartida.
Proveedores múltiples del sistema
de telecomunicaciones.
Proyecto de Construcción y
Equipamento del Centro de
Operaciones Alternativo de la
Tesorería Nacional formulado.
Procesos y procedimientos de la
Tesorería Nacional documentados.
RBS y Registro de Riesgos de
Tesorería Nacional diseñados.
Diseño del Programa de
Capacitación para los servidores de
Tecnología de la Tesorería Nacional
Preparación capacitación de
sensibilización en cuanto a la gestión
de riesgos.
Ejecución de procedimiento de
contratación para evaluar las ofertas
de diferentes proveedores de
telecomunicaciones.
Formulación del proyecto de
construcción y equipamento de un
Centro de Operaciones Alternativo
para la Tesorería Nacional
Elaboración del inventario y ficha de
procesos y procedimientos de la
Tesorería Nacional
Definición de la RBS de la Tesorería
Nacional
Contratación las empresas
facilitadoras
Facilitación de la charla de
sensiblización de gestión de riesgos.
Distribución de los servidores
informáticos de Tesorería por
compañía de telecomunicaciones.
Documentación de Procesos y
Procedimientos de las unidades de
gestión de la Tesorería Nacional
Diseño de Registro de Riesgos de la
Tesorería Nacional
Capacitación de los servidores de
tecnología de la TN.
Tesorería Nacional
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VII.
PY-TN-DPyD-30
Versión:
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
01
1. Incorporar al PAFI recursos humanos y reales de las áreas de tecnología de las áreas
funcionales del MH; proveer una capacitación de sensibilización en cuanto a la gestión de
riesgos; contratar a varios proveedores de telecomunicaciones; Formulación de proyecto
para la construcción y equipamiento del Centro de Operaciones Alternativo; documentar
todos los procesos y procedimientos de la Tesorería y diseñar y aplicar la RBS y el
registro de riesgos de la Tesorería Nacional.
2. Desarrollar un Programa de Capacitación para que servidores de Tecnología de la
Tesorería Nacional colaboren en los procesos de sustantivos del PAFI vinculados
directamente a la gestión de Tesorería.; proveer una capacitación de sensibilización en
cuanto a la gestión de riesgos; contratar a varios proveedores de telecomunicaciones;
Formular proyecto para la construcción y equipamiento del Centro de Operaciones
Alternativo; Documentar todos los procesos y procedimientos de la Tesorería y diseñar y
aplicar la RBS y el registro de riesgos de la Tesorería Nacional.
Análisis de Alternativas:
Por eliminatoria simple, sólo puede ser analizada la segunda alternativa. Esto se verifica a través
del ámbito actuación de la Tesorería Nacional. Nuestra institución no es una instancia de la cual
el PAFI dependa. Además no administramos su presupuesto ni la contratación de su personal.
Por tales motivos, esta alternativa queda descartada desde su
concepción.
 Área de Estudio y Población Objetivo:
La Tesorería Nacional está ubicada en el edificio del
Ministerio de Hacienda: Avenida México #45, Gazcue. Por
las características del proyecto,
el mismo es de
transcendencia nacional. Afectará a todas las instituciones
del país: 21 capítulos presupuestarios. A lo interno, este
proyecto tendrá transcendencia a los 180 empleados de la Tesorería Nacional, así como los
servidores que colaboran para el Programa de Administración Financiera, PAFI.
Tesorería Nacional
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
PY-TN-DPyD-30
Versión:
Costos Asociados del Proyecto:
Capacitaciones Externas
1 Certificación Oracle: US$600 X 5 empleados de Tesorería= US$3000
1 certificaciones en Java: US$500 X 5 empleados de Tesorería= US$2500
1 Capacitaciones en Lynux: US$ 250 X 5 empleados de Tesorería= US$1250
Talleres:
1 Taller de Sensibilización de Gestión de Riesgos: RD$70,000

Especificaciones Técnicas del Proyecto
La RBS será diseñada en función de los requerimientos utilizados por el PMI en el libro
PMBOK. Igualmente, se hace necesario precisar que para la contratación de las
capacitaciones no se harán licitaciones públicas, más bien, se utilizará el procedimiento de
comparación de precios.
Tesorería Nacional
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01
VIII.
PY-TN-DPyD-30
Versión:
01
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Matriz de Marco Lógico
Resumen Narrativo
Indicadores
F1.
Coadyuvar
al Finalizado el proyecto, el 100% de
aseguramiento del uso de los las instituciones públicas podrán
recursos
públicos
en utilizar en situaciones de emergencia
los recursos que tienen disponibles.
Al finalizar el proyecto, se reducirá
F2. Contribuir al pago efectivo
el 95% de la incertidumbre del pago
(en tiempo y espacio) del
del servicio de la deuda en casos de
Servicio de la Deuda.
emergencia.
Medio de Verificación
La
Tesorería
Nacional
hará
simulaciones de prueba en el sistema
y recogerá sus resultados a través de
registros automáticos.
La
Tesorería
Nacional
hará
simulaciones de prueba en el sistema
y recogerá sus resultados a través de
registros automáticos.
F3. Contribuir al aseguramiento
de la satisfacción de los
beneficiarios del sistema de
pago,
cancelando
los
compromisos en las fechas
acordadas, independientemente
de los eventos que afecten la
gestión de Tesorería.
El Departamento de Planificación y
Desarrollo de la Tesorería Nacional
Al finalizar el proyecto, se reducirá
realizará encuestas para determinar
el 95% de la incertidumbre de los
la percepción de incertidumbre de
beneficiarios de los servicios de la
los beneficiarios en el proceso de
Tesorería Nacional
gestión de
pagos en caso de
emergencia.
F4. Contribuir, a través de la
dotación de herramientas y
técnicas, a que el Sistema de
Pagos
del
Gobierno
dominicano
esté preparado
para
cancelar
los
compromisos asumidos en
Al finalizar el proyecto, la Tesorería
Nacional
la Tesorería Nacional
podrá procesar el 95% de sus
operaciones de pago regulares en
caso de emergencia.
P1. Sistema
Robustecido.
de
La
Tesorería
Nacional
ha
desarrollado
el
sistema
de
pruebas y fallos
para el Sistema de
Gestión de Pagos.
El Departamento de Tecnología de
la Información ejecutará auditorías
automáticas para comprobar que se
poseen todos los elementos para la
mantener las operaciones regulares
de pago en caso de emergencia.
La
Tesorería
Nacional
ha
desarrollado
el
sistema
de
pruebas y fallos
para el Sistema de
Gestión de Pagos.
El Departamento de Tecnología de
Reducir las pérdidas de información la Información ejecutará auditorías
y registro a un 3% en la Tesorería automáticas para comprobar que se
Nacional durante la aplicación de poseen todos los elementos para la
unas baterías de pruebas y fallos.
mantener las operaciones regulares
de pago en caso de emergencia.
La
Tesorería
Nacional
ha
desarrollado
el
sistema
de
pruebas y fallos
para el Sistema de
Gestión de Pagos
El Departamento de Recursos
Tesorería Al finalizar el proyecto, la Tesorería
Humanos suministrará una copia de
Nacional contará con 3 servidores
los certificados de especialización
capacitados para servir como enlaces
realizadas por los servidores de
técnicos para el PAFI.
Tecnología de la Información.
Al finalizar el proyecto, la Tesorería
Desarrollo suministrará la RBS, el
Nacional tendrá registrado el 100%
registro de riesgo y los Manuales de
de los riesgos de sus operaciones
Procesos y Procedimientos de la
para diseñar planes de mitigación.
Tesorería Nacional
Tesorería Nacional
Supuesto
Recursos
disponibles para
inversión
en
capacitación.
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PY-TN-DPyD-30
Versión:
01
Resumen Narrativo
Indicadores
C.1 Programa de Capacitación
para
que
servidores
de
5 capacitaciones especializadas en
Tecnología de la Tesorería
el lenguaje de programación que
Nacional colaboren en los
utiliza el SIGEF.
procesos de sustantivos del PAFI
desarrollado.
Supuesto
El Departamento de Recursos
Humanos suministrará el
registro de participantes a las
capacitaciones.
2 capacitaciones de Sensibilización
C.2Capacitación
de en cuanto a gestión de riesgos,
sensibilización en cuanto a la impartidas en la Tesorería
gestión de riesgos, impartida.
Nacional al principio de cada
semestre.
El
Departamento
de
Planificación y Desarrollo
La Alta Gerencia
proveerá el registro de
apoya la gestión de
participantes de la charla de
riesgos en Tesorería.
sensibilización en gestión de
riesgos.
4
proveedores
de
telecomunicaciones contratados en
C.3 Proveedores múltiples del
la Tesorería Nacional, que
sistema de telecomunicaciones.
suministran
los
servidores
informáticos de la institución.
La Dirección Administrativa
y Financiera de la Tesorería
Nacional mostrará evidencia
de los contratos a los
proveedores
de
telecomunicaciones.
1 proyecto formulado en que se
disponga para la Tesorería
C.4 Proyecto de Construcción y Nacional, la construcción y
Equipamiento del Centro de equipamiento de un centro de
Operaciones Alternativo de la operaciones alternativo, equipado
Tesorería Nacional formulado.
con todas las condiciones para que
la organización pueda operar en
momentos de emergencia.
El
Departamento
de
Planificación y Desarrollo de
la
Tesorería
Nacional
presentará
el
proyecto
formulado de Construcción
del Centro Alternativo de
Operaciones.
El
Departamento
de
Desarrollo Organización y de
C.5 Procesos y procedimientos 100% de los procesos y Normas y Coordinación de
de la Tesorería Nacional procedimientos de la Tesorería Tesorerías
Institucionales
documentados.
Nacional documentados
proveerá los manuales de
procesos y procedimientos de
las unidades organizativas.
El
Departamento
de
100% de los procesos de Tesorería Planificación y Desarrollo
C.6 RBS y Registro de Riesgos
Nacional evaluados en el registro proveerá el registro de
de Tesorería Nacional diseñados.
de riesgos.
riesgos y la RBS de la
organización.
Tesorería Nacional
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PY-TN-DPyD-30
Versión:
01
Resumen Narrativo
Indicadores
A.1.1 Diseño del Programa de
Capacitación para los servidores de 1 Certificación Oracle:
Tecnología de la Tesorería US$600 X 5 empleados de
Nacional
Tesorería= US$3000
A.1.2 Contratación las empresas 1 certificaciones en Java:
facilitadoras
US$500 X 5 empleados de
A.1.3
Capacitación
de
los Tesorería= US$2500
Capacitaciones
en
servidores de tecnología de la TN. 1
Lynux : US$ 250 X 5
A.2.1 Preparación capacitación de empleados de Tesorería=
sensibilización en cuanto a la US$1250
gestión de riesgos.
Supuesto
El Departamento de Recursos Humanos
suministrará
el
Programa
de
Capacitación para Tecnología de la
Información, los contratos de empresas
facilitadoras de capacitación y los
registros de asistencia.
Desarrollo suministrará la presentación
de sensibilización y el registro de
Taller
de participantes
A.2.2 Facilitación de la charla de 1
sensibilización de gestión de Sensibilización de Gestión
riesgos.
de Riesgos: RD$70,000
A.3.1 Ejecución de procedimiento
de contratación para evaluar las
ofertas de diferentes proveedores
de telecomunicaciones.
A.3.2
Distribución
de
servidores
informáticos
Tesorería por compañía
telecomunicaciones.
Acto de Licitación proveído por la DAF Existe
de Tesorería.
disponibilidad
presupuestaria para
la contratación de
Registro de distribución de servidores diversos
propiciado por el Departamento de proveedores.
Tecnología
los
de
de
A.4.1 Formulación del proyecto
de construcción y equipamiento
de un Centro de Operaciones
Alternativo para la Tesorería
Nacional
1,015,000
3,932,740.00
Tesorería Nacional
el
y
Inventario y fichas de procesos y
procedimientos
entregados por el
Departamento de Planificación y
Desarrollo y el de Normas y
Coordinación
de
Tesorerías
Institucionales.
A.5.1 Elaboración del inventario y
ficha de procesos y procedimientos
de la Tesorería Nacional
A.5.2 Documentación de Procesos
y Procedimientos de las unidades
de gestión de la Tesorería Nacional
Proyecto
formulado
por
Departamento de Planificación
Desarrollo
Los servidores de
Tesorería Nacional
participan
activamente de la
documentación, sin
Manuales de Procesos y Procedimientos
la afectación de sus
de
las
unidades
organizativas,
operaciones
suministradas por Planificación y
regulares.
Desarrollo, y Normas y Coordinación
de Tesorerías Institucionales
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PY-TN-DPyD-30
Versión:
Resumen Narrativo
Indicadores
789,040.00
Tesorería Nacional
Supuesto
Estructura de Desglose de Riesgos
entregada por el Departamento de
Planificación y Desarrollo
A.6.1 Definición de la RBS de la
Tesorería Nacional
A.6.2 Diseño de
Registro de
Riesgos de la Tesorería Nacional
Registro de Riesgos por el
Departamento de Planificación y
Desarrollo
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