documento con información clave para la inversión

documento con información clave para la inversión

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintidós, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a noviembre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
DISCRECIONAL RVDIS
Clave de pizarra
GOLD2+
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
B0-E
Empleados del Grupo
Financiero Banamex y
Subsidiarias
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Mínimo:
Calificación
N/A
Fecha de autorización
Oficio No. 153/7008/2013 de fecha 28 de junio de
2013.
Importante
N.A.
Máximo:
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
Las sociedades de inversión de la Familia “GOLD” invierten en diferentes activos
intentando obtener los mejores rendimientos para el nivel de riesgo aprobado.
GOLD2+ tendrá una cartera balanceada con instrumentos de deuda y de renta variable
y su estrategia se basará en un límite de exposición al riesgo. La inversión en renta
variable puede ser local, ETFs, internacional, commodities, sociedades de inversión,
valores respaldados por activos, valores estructurados o derivados. La inversión en
instrumentos de deuda podrá ser en instrumentos denominados en Pesos, en UDIs, así
como en cualquier moneda extranjera.
Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios
conocimientos financieros; y el horizonte de inversión sugerido es mayor a 2 años.
Información relevante
GOLD2+ no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta
a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.7% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 7 pesos por cada $ 1000
pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
a) Estrategia de Inversión: Activa y tomará riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su
base de referencia y por ello se le considera más agresiva.
b) La inversión en valores de deuda será min. 75%, la inversión en instrumentos de
renta variable será máx. 25%.La inversión en renta variable puede ser local, ETFs,
internacional, commodities (máx. 10%), sociedades de inversión, valores
respaldados por activos (15%), valores estructurados (15%) o derivados (máx.
100%). La inversión en instrumentos de deuda denominados en Pesos, en UDIs, así
como en cualquier moneda extranjera.
c) GOLD2+ invertirá en los mercados mexicano y extranjero.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento de GOLD2+ será: 60%
PiPCetes-91d, 20% PiPG-Bonos, 10% IPC de la BMV, 5% MSCI ACWI y 5% MSCI
Emerging Markets Index. Actualmente la empresa PIP publica en su página de
Internet: (http://www.precios.com.mx/ASPNET/Benchmarks/index.aspx); el IPC de
la Bolsa Mexicana de Valores puede ser consultado en la página de Internet
www.bmv.com.mx y el MSCI Emerging Markets Index en:
https://www.piplatam.com/Home/Benchmarks.
e) GOLD2+ podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) GOLD2+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores, valores
estructurados y respaldados por activos; y en instrumentos derivados con fines
especulativos.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
GOLD2+
60%PIPGCETES-91DFD + 20%PIPGBONOSFD + 10%IPC + 5%MSCI Ac World
Index + 5%MSCI EM MARKETS
B0-E
Tabla de Rendimientos Efectivos
B0-E
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-0.21
0.15
5.17
3.58
5.57
N.A.**
Rendimiento
Neto
-0.26
0.01
4.56
2.99
4.97
N.A.**
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
3.03
3.07
N.A.**
Índice de
Referencia
-0.57
-0.70
4.67
3.49
5.44
N.A.**
Emisora
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
BNMPZO M0-A
Soc. Inv.
BNMDIN M0-A
Soc. Inv.
BNMINT1 M0-A
Soc. Inv.
BNMPAT M0-A
Soc. Inv.
BNMEM1 M0-A
Soc. Inv.
UDIBONO
Gubernamental
251204
FONBNM
M0-A
Soc. Inv.
BNMREAL M0-A
Soc. Inv.
BNMMED M0-A
Soc. Inv.
iShares
EZU *
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
RV
RV
RV
Deuda
RV
Deuda
RV
RV
Cartera de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
No tiene información histórica.
Monto
%
3,046,069,122
2,630,618,671
472,723,476
362,649,455
281,525,400
202,066,237
125,890,576
99,657,284
59,415,557
40,805,143
7,536,591,679
40.42
34.90
6.27
4.81
3.73
2.68
1.67
1.32
0.79
0.54
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'B0-E'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-C' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'B0-E'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.49
$
0.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
Serie 'B1-C' (*)
%
1.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.72
$
1.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.44
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
72 hrs después de la ejecución
Diferencial*
No se ha aplicado diferencial
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintidós, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a noviembre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
DISCRECIONAL RVDIS
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Posibles
adquirientes
Mínimo:
Clave de pizarra
GOLD2+
B1-A
Calificación
N/A
Fecha de autorización
Oficio No. 153/7008/2013 de fecha 28 de junio de
2013.
50000001
Personas Físicas
Máximo:
Importante
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
Las sociedades de inversión de la Familia “GOLD” invierten en diferentes activos
intentando obtener los mejores rendimientos para el nivel de riesgo aprobado.
GOLD2+ tendrá una cartera balanceada con instrumentos de deuda y de renta variable
y su estrategia se basará en un límite de exposición al riesgo. La inversión en renta
variable puede ser local, ETFs, internacional, commodities, sociedades de inversión,
valores respaldados por activos, valores estructurados o derivados. La inversión en
instrumentos de deuda podrá ser en instrumentos denominados en Pesos, en UDIs, así
como en cualquier moneda extranjera.
Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios
conocimientos financieros; y el horizonte de inversión sugerido es mayor a 2 años.
Información relevante
GOLD2+ no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta
a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.7% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 7 pesos por cada $ 1000
pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
a) Estrategia de Inversión: Activa y tomará riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su
base de referencia y por ello se le considera más agresiva.
b) La inversión en valores de deuda será min. 75%, la inversión en instrumentos de
renta variable será máx. 25%.La inversión en renta variable puede ser local, ETFs,
internacional, commodities (máx. 10%), sociedades de inversión, valores
respaldados por activos (15%), valores estructurados (15%) o derivados (máx.
100%). La inversión en instrumentos de deuda denominados en Pesos, en UDIs, así
como en cualquier moneda extranjera.
c) GOLD2+ invertirá en los mercados mexicano y extranjero.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento de GOLD2+ será: 60%
PiPCetes-91d, 20% PiPG-Bonos, 10% IPC de la BMV, 5% MSCI ACWI y 5% MSCI
Emerging Markets Index. Actualmente la empresa PIP publica en su página de
Internet: (http://www.precios.com.mx/ASPNET/Benchmarks/index.aspx); el IPC de
la Bolsa Mexicana de Valores puede ser consultado en la página de Internet
www.bmv.com.mx y el MSCI Emerging Markets Index en:
https://www.piplatam.com/Home/Benchmarks.
e) GOLD2+ podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) GOLD2+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores, valores
estructurados y respaldados por activos; y en instrumentos derivados con fines
especulativos.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
GOLD2+
60%PIPGCETES-91DFD + 20%PIPGBONOSFD + 10%IPC + 5%MSCI Ac World
Index + 5%MSCI EM MARKETS
B1-A
Tabla de Rendimientos Efectivos
B1-A
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-0.21
0.15
5.17
3.58
5.57
N.A.**
Rendimiento
Neto
-0.33
-0.21
3.65
2.10
4.06
N.A.**
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
3.03
3.07
N.A.**
Índice de
Referencia
-0.57
-0.70
4.67
3.49
5.44
N.A.**
Emisora
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
BNMPZO M0-A
Soc. Inv.
BNMDIN M0-A
Soc. Inv.
BNMINT1 M0-A
Soc. Inv.
BNMPAT M0-A
Soc. Inv.
BNMEM1 M0-A
Soc. Inv.
UDIBONO
Gubernamental
251204
FONBNM
M0-A
Soc. Inv.
BNMREAL M0-A
Soc. Inv.
BNMMED M0-A
Soc. Inv.
iShares
EZU *
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
RV
RV
RV
Deuda
RV
Deuda
RV
RV
Cartera de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
No tiene información histórica.
Monto
%
3,046,069,122
2,630,618,671
472,723,476
362,649,455
281,525,400
202,066,237
125,890,576
99,657,284
59,415,557
40,805,143
7,536,591,679
40.42
34.90
6.27
4.81
3.73
2.68
1.67
1.32
0.79
0.54
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'B1-A'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-C' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'B1-A'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
1.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.23
$
1.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03
Serie 'B1-C' (*)
%
1.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.72
$
1.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.44
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
9:00 a 13:00 horas
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
72 hrs después de la ejecución
Diferencial*
No se ha aplicado diferencial
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintidós, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a noviembre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
DISCRECIONAL RVDIS
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Posibles
adquirientes
Mínimo:
Clave de pizarra
GOLD2+
B1-C
Calificación
N/A
Fecha de autorización
Oficio No. 153/7008/2013 de fecha 28 de junio de
2013.
N.A.
Personas Físicas
Máximo:
Importante
50000000
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
Las sociedades de inversión de la Familia “GOLD” invierten en diferentes activos
intentando obtener los mejores rendimientos para el nivel de riesgo aprobado.
GOLD2+ tendrá una cartera balanceada con instrumentos de deuda y de renta variable
y su estrategia se basará en un límite de exposición al riesgo. La inversión en renta
variable puede ser local, ETFs, internacional, commodities, sociedades de inversión,
valores respaldados por activos, valores estructurados o derivados. La inversión en
instrumentos de deuda podrá ser en instrumentos denominados en Pesos, en UDIs, así
como en cualquier moneda extranjera.
Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios
conocimientos financieros; y el horizonte de inversión sugerido es mayor a 2 años.
Información relevante
GOLD2+ no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta
a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.7% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 7 pesos por cada $ 1000
pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
a) Estrategia de Inversión: Activa y tomará riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su
base de referencia y por ello se le considera más agresiva.
b) La inversión en valores de deuda será min. 75%, la inversión en instrumentos de
renta variable será máx. 25%.La inversión en renta variable puede ser local, ETFs,
internacional, commodities (máx. 10%), sociedades de inversión, valores
respaldados por activos (15%), valores estructurados (15%) o derivados (máx.
100%). La inversión en instrumentos de deuda denominados en Pesos, en UDIs, así
como en cualquier moneda extranjera.
c) GOLD2+ invertirá en los mercados mexicano y extranjero.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento de GOLD2+ será: 60%
PiPCetes-91d, 20% PiPG-Bonos, 10% IPC de la BMV, 5% MSCI ACWI y 5% MSCI
Emerging Markets Index. Actualmente la empresa PIP publica en su página de
Internet: (http://www.precios.com.mx/ASPNET/Benchmarks/index.aspx); el IPC de
la Bolsa Mexicana de Valores puede ser consultado en la página de Internet
www.bmv.com.mx y el MSCI Emerging Markets Index en:
https://www.piplatam.com/Home/Benchmarks.
e) GOLD2+ podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) GOLD2+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores, valores
estructurados y respaldados por activos; y en instrumentos derivados con fines
especulativos.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
GOLD2+
60%PIPGCETES-91DFD + 20%PIPGBONOSFD + 10%IPC + 5%MSCI Ac World
Index + 5%MSCI EM MARKETS
B1-C
Tabla de Rendimientos Efectivos
B1-C
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-0.21
0.15
5.17
3.58
5.56
N.A.**
Rendimiento
Neto
-0.38
-0.35
3.05
1.50
3.45
N.A.**
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
3.03
3.07
N.A.**
Índice de
Referencia
-0.57
-0.70
4.67
3.49
5.44
N.A.**
Emisora
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
BNMPZO M0-A
Soc. Inv.
BNMDIN M0-A
Soc. Inv.
BNMINT1 M0-A
Soc. Inv.
BNMPAT M0-A
Soc. Inv.
BNMEM1 M0-A
Soc. Inv.
UDIBONO
Gubernamental
251204
FONBNM
M0-A
Soc. Inv.
BNMREAL M0-A
Soc. Inv.
BNMMED M0-A
Soc. Inv.
iShares
EZU *
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
RV
RV
RV
Deuda
RV
Deuda
RV
RV
Cartera de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
No tiene información histórica.
Monto
%
3,046,069,122
2,630,618,671
472,723,476
362,649,455
281,525,400
202,066,237
125,890,576
99,657,284
59,415,557
40,805,143
7,536,591,679
40.42
34.90
6.27
4.81
3.73
2.68
1.67
1.32
0.79
0.54
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'B1-C'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-C' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'B1-C'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
1.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.72
$
1.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.44
Serie 'B1-C' (*)
%
1.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.72
$
1.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.44
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
9:00 a 13:00 horas
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
72 hrs después de la ejecución
Diferencial*
No se ha aplicado diferencial
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintidós, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a noviembre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
DISCRECIONAL RVDIS
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Posibles
adquirientes
Mínimo:
Clave de pizarra
GOLD2+
M1-B
Calificación
N/A
Fecha de autorización
Oficio No. 153/7008/2013 de fecha 28 de junio de
2013.
N.A.
Personas Morales
Máximo:
Importante
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
Las sociedades de inversión de la Familia “GOLD” invierten en diferentes activos
intentando obtener los mejores rendimientos para el nivel de riesgo aprobado.
GOLD2+ tendrá una cartera balanceada con instrumentos de deuda y de renta variable
y su estrategia se basará en un límite de exposición al riesgo. La inversión en renta
variable puede ser local, ETFs, internacional, commodities, sociedades de inversión,
valores respaldados por activos, valores estructurados o derivados. La inversión en
instrumentos de deuda podrá ser en instrumentos denominados en Pesos, en UDIs, así
como en cualquier moneda extranjera.
Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios
conocimientos financieros; y el horizonte de inversión sugerido es mayor a 2 años.
Información relevante
GOLD2+ no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta
a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.7% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 7 pesos por cada $ 1000
pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
a) Estrategia de Inversión: Activa y tomará riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su
base de referencia y por ello se le considera más agresiva.
b) La inversión en valores de deuda será min. 75%, la inversión en instrumentos de
renta variable será máx. 25%.La inversión en renta variable puede ser local, ETFs,
internacional, commodities (máx. 10%), sociedades de inversión, valores
respaldados por activos (15%), valores estructurados (15%) o derivados (máx.
100%). La inversión en instrumentos de deuda denominados en Pesos, en UDIs, así
como en cualquier moneda extranjera.
c) GOLD2+ invertirá en los mercados mexicano y extranjero.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento de GOLD2+ será: 60%
PiPCetes-91d, 20% PiPG-Bonos, 10% IPC de la BMV, 5% MSCI ACWI y 5% MSCI
Emerging Markets Index. Actualmente la empresa PIP publica en su página de
Internet: (http://www.precios.com.mx/ASPNET/Benchmarks/index.aspx); el IPC de
la Bolsa Mexicana de Valores puede ser consultado en la página de Internet
www.bmv.com.mx y el MSCI Emerging Markets Index en:
https://www.piplatam.com/Home/Benchmarks.
e) GOLD2+ podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) GOLD2+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores, valores
estructurados y respaldados por activos; y en instrumentos derivados con fines
especulativos.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
GOLD2+
60%PIPGCETES-91DFD + 20%PIPGBONOSFD + 10%IPC + 5%MSCI Ac World
Index + 5%MSCI EM MARKETS
M1-B
Tabla de Rendimientos Efectivos
M1-B
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-0.23
0.14
5.16
N.A.
N.A.
N.A.**
Rendimiento
Neto
-0.33
-0.21
3.66
N.A.
N.A.
N.A.**
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
N.A.
N.A.
N.A.**
Índice de
Referencia
-0.57
-0.70
4.67
N.A.
N.A.
N.A.**
Emisora
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
BNMPZO M0-A
Soc. Inv.
BNMDIN M0-A
Soc. Inv.
BNMINT1 M0-A
Soc. Inv.
BNMPAT M0-A
Soc. Inv.
BNMEM1 M0-A
Soc. Inv.
UDIBONO
Gubernamental
251204
FONBNM
M0-A
Soc. Inv.
BNMREAL M0-A
Soc. Inv.
BNMMED M0-A
Soc. Inv.
iShares
EZU *
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
RV
RV
RV
Deuda
RV
Deuda
RV
RV
Cartera de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
No tiene información histórica.
Monto
%
3,046,069,122
2,630,618,671
472,723,476
362,649,455
281,525,400
202,066,237
125,890,576
99,657,284
59,415,557
40,805,143
7,536,591,679
40.42
34.90
6.27
4.81
3.73
2.68
1.67
1.32
0.79
0.54
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'M1-B'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-C' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'M1-B'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
1.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.08
$
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.90
Serie 'B1-C' (*)
%
1.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.72
$
1.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.44
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
9:00 a 13:00 horas
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
72 hrs después de la ejecución
Diferencial*
No se ha aplicado diferencial
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)