E. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 – EFECTIVO Y

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MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
E. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 – EFECTIVO
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Objetivo: Esta opción permite generar Todos los Libros de Inventario y
Balances según la Resolución de Superintendencia Nº 2342006/SUNAT y sus modificaciones.
El Libro Detalle del Saldo de la cuenta 10 – Efectivo y Equivalentes de
Efectivo muestra el resumen de Ingreso y Salidas referentes a la
cuenta 10, acumulados al mes de Proceso.
Formas de Acceso.
 Menú
Reporte
SUNAT/
Libros
y
Registros
Tributarios/Contabilidad Completa/F.3. Libros de Inventarios y
Balances – PCGE/ F.3.2. Detalle del Saldo de la cuenta 10 –
Efectivo y Equivalentes de Efectivo.
 Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Completa.
Ubicación en la Barra de Menús
E
MANUAL DE USUARIO
Ubicación en el Panel Principal
Se presenta la siguiente ventana antes de mostrar el reporte:
E
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Campo / Opción
Periodo
Descripción
Este campo muestra el Mes de generación del
Libro.
Nos permite elegir el tipo de moneda para
mostrar el reporte, el cual puede ser:
Moneda
 Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte
en S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas
las transacciones realizadas en Dólares a
su Tipo de Cambio.
 Dólares Americanos: Nos mostrará el
reporte en $ (Dólares americanos),
convirtiendo todas las transacciones
realizadas en Soles por su tipo de
Cambio.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte del Detalle
del Saldo de la cuenta 10 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo.
Botón
Clic en este botón para cancelar el proceso y
cerrar el formulario.
E
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Descripción del formulario Principal:
Campo / Opción
Descripción
Descripción Campos del GRID.
El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta 10.
 Código: Muestra la cuenta contable.
 Denominación: Muestra la denominación de la cuenta contable.
Clic en este campo para que el Sistema muestre el Mayor del
Rubro.
 Ent: Muestra el código de la Entidad Financiera asociada a la
cuenta contable.
 Nombre: Muestra el nombre de la Entidad Financiera.
 N° Cuenta: Muestra el N° de cuenta de la Entidad Financiera.
 Moneda: Muestra el tipo de Moneda.
 Deudor: Muestra el saldo de la cuenta contable al Mes de
Proceso.
 Acreedor: Muestra el saldo de la cuenta contable al Mes de
Proceso.
Para ingresar los datos de la Entidad Financiera en la cuenta contable
el Usuario tiene que ingresar a la tabla Plan de Cuentas.
E
MANUAL DE USUARIO
Botón
Clic en este botón para imprimir el reporte del detalle de la Cuenta 10.

Vista Previa: Es para realizar la impresión directamente a la
impresora con las Hojas Contables Legalizadas, formato A4.
E
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
EXCEL: Formato de verificación.
Clic en este botón para cerrar el formulario.
Botón
E
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CASO PRÁCTICO
Detalle del Saldo de la Cuenta 10 Efectivo y Equivalentes de
Efectivo.
Registro de Saldo Inicial en Caja y Bancos.
1. Ingresar al mes de Apertura.
2. Presionar “CTRL + X”, para ejecutar el Experto Contable, en
el Mes de apertura.
3. Completar los datos del registro, Clic en el botón
.
E
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4. Completar los datos del documento, presionar “CTRL + L” en
el campo Flujo para seleccionar el código para el Estado de
Flujo de Efectivo.
5. clic en el botón
E
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6. Ingresar el Importe – Saldo Inicial Caja, clic en el botón
.
E
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7. Veamos el Asiento Contable N° 1 del sub diario “00”
E
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Deposito en Cuenta Corriente
8. Cambiar el Mes de Proceso a Enero para registrar el depósito
de Efectivo a la cuenta Corriente de la Entidad.
9. Presionar “CTRL + L”, para registrar el depósito de Dinero en
Cuenta corriente BCP.
10.
Completar los datos del registro, clic en el botón
E
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11.
Completar los Datos de la Entidad Financiera, clic en el
botón
12.
.
Confirmar las información de la cuenta “1011”, clic en el
botón
.
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13.
Ingresar el Importe a Depositar, Clic en el botón
.
E
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14. Veamos el Libro 3.2. Detalle del Saldo de la Cuenta 10
Efectivo y Equivalentes de Efectivo, clic en el botón
.
15.
Seleccionar el Libro 3.2, clic en el botón
.
E
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16.
Clic en el botón
.
17.
Clic en el Botón
.
E

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