Descargas/MM - Curso MM

Introducción a MM
ÍNDICE
2.
INTRODUCCIÓN A MM
3.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
4.
DATOS MAESTROS
5.
COMPRAS
6.
GESTIÓN DE STOCKS
7.
INVENTARIO FÍSICO
8. PLANIFICACIÓN SOBRE CONSUMO
9. VERIFICACIÓN DE FACTURAS
10. VALORACIÓN DEL MATERIAL
11. GESTIÓN DE SERVICIOS
2. Introducción a MM
El objetivo del módulo MM (Gestión de Materiales) es
cubrir las transacciones y funciones necesarias en el área de:
- Planificación de Requerimientos de Materiales
- Aprovisionamiento
- Gestión del Inventario
- Verificación de facturas
- Valoración de materiales
EL ENTORNO LOGÍSTICO: programas de demanda, pronóstico
de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas,
transporte, picking, hojas de ruta, órdenes de producción, listas de
material, MRP…
EL ENTORNO FINANCIERO: tesorería, gestión de crédito,
cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos
fijos...
Resumen Integración Logística
SD CAS
PP
SOP
Entrada
pedido
Entrega/
Exped.
Exped.
Gestión
MRP
demanda
Facturac.
Facturac.
Solicitud
MM
Objetos
técnicos
Mantenim.
Mantenim.
preventivo
Pedido
compras
Inspección
Calidad
Gestión de
stocks
Mantenimiento
correctivo
Integración
Integracióncon
con Finanzas
Finanzas yy Controlling
Controlling
CO
PCA CO
Cash FI
SIV
Control Producción Producc ión
Planif.
Planif. capacidades
Planificac.
Planificac.
Calidad
QM
PM
Salida
Merc.
Control
Calidad
Verif icación
facturas
Historial
mantenimiento
(SIM)
3. Estructura Organizativa
La Estructura Organizativa refleja la forma en que
organizamos la empresa, y es una definición crítica
del proyecto:.
Mandante
Mandante(grupo
(grupode
deempresas)
empresas)
Sociedad
SociedadGL
GL
Sociedad
SociedadCO
CO
Sociedad
Sociedad
Organización
Organizaciónde
decompras
compras
Organización
Organizaciónde
deventas
ventas
Ámbitos
Ámbitosde
devaloración
valoración
Centros
Centros
Otros
Otros
Unidades de organización en R/3
El sistema SAP distingue distintas unidades de organización que tienen un
significado específico dentro de sus aplicaciones respectivas.
§Ventajas de las estrucutras de organización variables de R/3:
Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de
empresas.
Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de
empresas.
Separación de las vistas logísticas (compras, ventas, fabricación), la vista
de la contabilidad interna y la vista contable.
Posibilidad de gestión a un nivel superior al de sociedad.
§ Las estructuras de organización se crean por separado y se relacionan entre
sí en una segunda fase.
Estructura Organizativa MM: Sin gestión de almacenes físicos
001
001
Mandante
Sociedad
Organiz.
compra
Centro
Almacén 0001
0001
0002
0002
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0088
0088
0002
0002
0003
0003
0002
0002
0003
0003
0004
0004
0088
0088
0003
0003
0004
0004
Estructura Organizativa MM: Con gestión de almacenes físicos
0001
0001
Centro
Almacén
0001
0001
0002
0002
0088
0088
001
001
#Almacén
Tipo Almacén
Ubicación
0088
0088
100
100
A-01-01
A-01-01
200
200
A-01-02
A-01-02
300
300
A-02-01
A-02-01
B-01-01
B-01-01
Financiero - Contable
001
001
Mandante
Sociedad GL
Sociedad FI
G00000
G00000
0001
0001
0002
0002
001
001
División
002
002
003
003
Centro
0001
0001
0002
0002
0003
0003
0004
0004
Organización de Compras Centralizada
Sociedad
0001
0001
0001
0001
Organización de Compras
Centro
0002
0002
0001
0001
0002
0002
0003
0003
Organización de Compras por Sociedad
Sociedad
Organización de Compras
Centro
0001
0001
0002
0002
0001
0001
0001
0001
0002
0002
0002
0002
0003
0003
Organización de Compras por Centro
Sociedad
Organización de Compras
Centro
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0003
0003
0003
0003
Organización de Compras estándar
Sociedad
Organización
de Compras
Centro
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0002
0002
0002
0002
0003
0003
Organización de Compras de Referencia
0001
0001
0002
0002
0003
0003
4. Datos Maestros
Los Registros Maestros en la Gestión
de Materiales son:
* Maestro de Materiales
* Maestro de Proveedores
* Clasificación
Maestro de Materiales
Mantenimiento de Registros
MATERIAL
MATERIAL
Ramo,
Tipo
de
Ramo, Tipo deMaterial,
Material,Referencia
Referencia
VISTAS
VISTAS
Contabilidad,
Contabilidad,compras,
compras,etc
etc
NIVELES
NIVELESORGANIZATIVOS
ORGANIZATIVOS
Centro,
Centro,almacén,
almacén,etc
etc
PANTALLA
PANTALLADE
DEDATOS
DATOS
• El maestro de materiales es el objeto de datos más importante del sistema SAP.
Permite la representación de materias primas, materiales auxiliares, material de
oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de
fabricación …
• TIPOS DE MATERIAL
Los Tipos de Material permiten la agrupación de materiales con las mismas
características. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderías,…
Con el tipo de material determinamos:
vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)
control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)
control de numeración
control de precios y actualización de cantidades/valor
• RAMO INDUSTRIAL
Sirve para determianr qué campos deben aparecer en la pantalla ???
Vistas del Maestro de Materiales
Datos Generales
Asignación código, Ramo Industrial, Tipo de material,
Unidades medida, Pesos, volúmenes, Descripción del material,
Otros…
Datos Ventas
Unidades de medida para ventas, asignación de centro, org.
ventas y canal de distribución, status de venta, grupos de
estadísticas/rappels/materiales, Otros …
Datos Centro
Datos de distribución (grupo de transporte, grupo de carga),
datos de comercio (país, región de origen, grupos de
importación, grupos de exportación), otros...
Datos almacenamiento
Control de lotes, condición de almacenaje, tiempo almacenaje
previsto, otros...
§Vistas de la actualización del registro maestro de materiales (comprobar)
En un registro maestro de materiales, cada sección tiene su propia vista.
General
Planificación de necesidades
Stock en centro/almacén
Contabilidad
Gestión de stocks
Gestión de almacenes
Compras
Comercial
Preparación de trabajos
Control de calidad
Pronósticos
Clasificación
Maestro de Proveedores
Pedido
Proveedor
Entrada
mercancía
Material
Pagos
Factura
Vistas del Maestro de Clientes
Datos Generales (válidos para todo el grupo)
Nombre, Dirección, Población, País, Código Postal, Teléfono,
Otros…
Datos de Compras (válidos para una organización de
compras)
Incoterms, Valor mínimo de pedido, Otros…
Datos Contables (válidos para el grupo o para una sociedad)
Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Vía de pago, Otros …
• GRUPO DE CUENTAS
Con un grupo de cuentas podemos especificar:
* qué entradas son necesarias o posibles en el registro maestro
* en qué intervalo de números debe encontrarse el número de cuenta del
cliente
* si la asignación de números es interna o externa
* qué mensajes entran en consideración
Ejemplo:
0001
Cliente comercial
0002
Cliente esporádico
0003
Jerarquía de clientes
0004
Transportista
INTERLOCUTORES COMERCIALES
Solicitante
Pagador
Destinatario mercancía
Destinatario Factura
Vendedor
?????
?????
Sistema de Clasificación
Objetos clasificables
* Materiales
* Lotes
* Proveedores
* Documentos
* Características
* Categorías
* etc.
Jerarquía de Clases
CLASE
CLASE11
CLASE
CLASE2.1
2.1
CLASE
CLASE2.1.1
2.1.1
BMW
Turismo
Vehiculo
CLASE
CLASE2.2
2.2
CLASE
CLASE2.1.2
2.1.2
CLASE
CLASE2.1.3
2.1.3
Volvo
Opel Corsa
Furgoneta
Características asociadas a Clases
Vehículos
Vehículos
Turismo
Turismo
Asientos
Asientos
Sedan
Sedan
Limousine
Limousine
Familiar
Familiar
Audi
Audi100
100
BMW
BMW520
520
Rojo
2 Ejes
5 Asientos
Color
Color
Ejes
Ejes
Camión
Camión
Volumen
Volumende
decarga
carga
Passat
PassatFamiliar
Familiar
Amarillo
2 Ejes
5 Asientos
Volumen de carga 2
5. Compras
El submódulo de compras incluye las tareas de
abastecimiento y servicios, determinación de
posibles fuentes de abastecimiento para
requermientos identificados por planificación de
materiales, y control de entregas y pagos a
proveedores.
* Tipos de Aprovisionamiento
* Registros Maestros en Compras
* Documentos de Compras
* Evaluación de Proveedores
* Salidas de Mensajes
Aprovisionamiento
Necesito el
material ...
Solicitud pedido
Proceso
autorización
Determinar
fuente
de
aprovisionamiento
Aprovisionamiento
Petición de ofertas
Proveedor 1
?
MRP
Solicitud
pedido
Proceso
autorización
Determinar
fuente
de
aprov.
aprov.
Proveedor 2
?
Proveedor 3
?
Comparación
de precios
Solicitudes
directas
Purchase requisitions are approved through a release procedure. It is
determined who needs to process the release in what order. Purchase
requisitions can subsequently be converted into purchase orders.
A source of supply must be found for each released purchase
requisition in the system. This allocation can be made manually or
automatically, for example, if steady vendors exist.
If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition is
marked for RFQ processing. Requests for quotations can be sent
directly to various vendors.
Tipos de aprovisionamiento: para almacén
Pedido
Almacén
Producción
Entrada
mercanc
Salida
mercanc
Proveedor
Ventas
When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
Tipos de aprovisionamiento: para consumo
Gastos
Pedido
Activos
Fijos
Producción
Entrada
mercanc
Proveedor
Ventas
When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
Datos Maestros de Compras
Registro Info
ÄMaterial 0001
+
ÄRegistro Info
Ä 100081
ÄProveedor 203
Datos Maestros de Compras
Registro Info
Datos Generales
Datos de Proveedores
Datos de Origen
Unidad de Medida Pedido
Datos de Control
Plazo de entrega
Cantidad Mínima
Tolerancias
Textos
Precios y Condiciones
Precio bruto
Descuentos
Portes
Historial de Precios
Estadística de Pedidos
Historial Modificaciones
Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos
Libro de Pedidos
Periodo
01/01/1994
01/01/1996
02/01/1996
01/01/1997
Material
Centro
Proveedor
Prov. 1
Estatus
Fijo
Prov. 1
Bloq.
Documentos de Compras
Solicitud de Pedidos
Petición de Oferta
Documento
Oferta
Pedido
Pedido abierto / Orden de Entrega
Plan de Entregas
Documentos de Compras
Cabecera Documento
Datos de Proveedores
Datos de Origen
Unidad de Medida Pedido
Documento
Posición 1
Datos material
Condiciones
Textos
Repartos
Datos adicionales de la
posición 1
Historia del Pedido
Documentos de Compras
Solicitud de Pedido
MRP
MRP
Directo
Directopor
por
departamento
departamento
Liberación
Liberación
OK
Solicitud
Solicitudde
dePedido
Pedido
Determinación
Determinación
fuente
fuentede
de
aprovisionamiento
aprovisionamiento
Proveedor
Proveedor
Asignar
Asignaryytratar
tratar
Pet.
Oferta
Pedidos
Toma
-->
-->
Documentos de Compras
Necesidad
Necesidad
conocida
conocida
Pet.
Oferta 1
Pet.
Oferta 2
Pet. Oferta / Oferta
Oferta 1 Oferta 2
Comparación
Comparación
de
dePrecios
Precios
Proveedor1
Proveedor1
Proveedor2
Proveedor2
Pedidos
Rechazos
Documentos de Compras
Pedidos
Sol.
Sol.Pedido
Pedido
Pet.Oferta
Pet.Oferta
Pedido
PROVEEDOR
PROVEEDOR
P????????
P????????
Registro
Registro
INFO
INFO
Documentos de Compras
Pedidos
Proveedor
ProveedorConocido
Conocido
Proveedor
Proveedor Desconocido
Desconocido
Sol.
Sol.Pedido
PedidoAsignadas
Asignadas
Pet.
Pet.Oferta
Oferta//Oferta
Oferta
Pedido
PedidoAnterior
Anterior
Pedido
PedidoAbierto
Abierto(Pedido
(Pedidode
deToma)
Toma)
Proveedor
Proveedor
Nº
NºMaterial
Material
Imputación
Imputación
Centro
Centro
Precio
Precio
Documentos de Compras
Pedidos Abiertos
Sol.
Sol.Pedido
Pedido
Pet.Oferta
Pet.Oferta
P????????
P????????
Pedido
Abierto
Sol.
Sol.Pedido
Pedido
Pedido
de Toma
PROVEEDOR
PROVEEDOR
Documentos de Compras
Pedidos Abiertos
Proveedor
ProveedorConocido
Conocido
Sol.
Sol.Pedido
PedidoAsignadas
Asignadas
Pet.
Pet.Oferta
Oferta//Oferta
Oferta
Pedido
PedidoAbierto
AbiertoAnterior
Anterior
Contrato
Documentos de Compras
Tipos
Tiposde
deContratos
Contratos
Pedidos Abiertos
Valor
Valor
Cantidad
Cantidad
Contratos en Valor: el contrato se cierra al
establecer un valor predefinido
Contratos en Cantidad: el contrato se cierra
al alcanzar predefinida
Documentos de Compras
Tipos
Tiposde
dePosición
PosicióneeImputación
Imputación
Pedidos Abiertos
M
M
W
W
UU
Tipo de Posición M: El material es desconocido
Tipo de Posición W: El valor y la cantidad son
desconocidos
Tipo de Posición U: La imputación es desconocida
Documentos de Compras
Plan de Entregas
Sol.
Sol.Pedido
Pedido
Pet.Oferta
Pet.Oferta
P????????
P????????
Plan de
Entrega
Sol.
Sol.Pedido
Pedido
Reparto
PROVEEDOR
PROVEEDOR
Documentos de Compras
Plan de Entregas
Proveedor
ProveedorConocido
Conocido
Sol.
Sol.Pedido
PedidoAsignadas
Asignadas
Pet.
Pet.Oferta
Oferta//Oferta
Oferta
Plan
Plande
deEntregas
EntregasAnterior
Anterior
Plan
Entrega
Evaluación de Proveedores
Criterios:
CO
FI
Previsiones tesorería
Precio
Calidad
Ordenes / Proyectos / Centros coste
Entregas
Servicio
Proveedor 1
?
MRP
Solicitud
pedido
Proceso
autorización
Solicitudes
directas
Determinar
fuente
de
aprov.
aprov.
Proveedor 2
Proveedor 3
?
Liberar
pedido
compras
Comparisons are made for incoming quotations and the information can
be stored in the system as purchasing information records. If the buyer
has enough information, he can generate a purchase order from a
purchase requisition.
If order requirements point to account assignment objects, such as cost
centers or projects, then these are updated when the purchase order is
created.
Salidas de Mensajes
n Documentos
n Recordatorios
n Rechazos
n Confirmación de Pedido
Salida e Impresión de Mensajes
Documento
EDI
Äoferta
Impresión Äconfirmaciónpedido
Telex
Änotas entrega
Älistas picking
Älistas cargas
Älistas packing
Äfacturas
Änotas de cargo
Änotas de abono
Ädocumentos export
Mail
Fax
Teletexto
6. Gestión de Stocks
La gestión de stocks permite administrar las
existencias en base a valores y cantidades,
planear, ingresar y controlar movimientos de
mercaderías.
* Actualización de Existencias
* Tipos de Stock
* Documentos de Material
* Entradas de Mercancía
* Salidas de Mercancía
* Traspasos
* Reservas
Actualización de existencias
EN
ENBASE
BASEAACANTIDAD
CANTIDAD
Maestro de materiales, stocks especiales, compras
de stocks por centros, almacén...
EN
ENBASE
BASEAAVALOR
VALOR
Cuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haber
por sociedad, periodo, división…
Material valorado / Material no valorado
Movimientos de Material
Entrada de Mercancías
* Producción propia
* Proveedores
* Sistema antiguo (al sistema SAP)
Salida de Mercancías
* Pérdidas
* Consumo
Traspasos
* Traslados entre materiales, etc.
* Traslados entre almacén
Documentos de Material
Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso
de material. Cuando este documento se asocia a un material
valorable se genera también un documento contable.
POSICIÓN
POSICIÓNDE
DEDOCUMENTO
DOCUMENTODE
DEMATERIAL
MATERIAL
DETERMINACIÓN
DETERMINACIÓNDE
DECUENTAS
CUENTAS
ACTUALIZACIÓN
ACTUALIZACIÓNDE
DECONSUMOS
CONSUMOS
ACTUALIZACIÓN
ACTUALIZACIÓNDE
DECANTIDADES
CANTIDADES
INDICADOR
INDICADORDE
DEIMPRESIÓN
IMPRESIÓN
Doc.
Doc. de
material
Doc.
Doc.
Contable
Documentos de Material
MOVIMIENTO
MOVIMIENTODE
DEMATERIAL
MATERIAL
DOCUMENTO
DOCUMENTODE
DEMATERIAL
MATERIAL
MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN
DEVOLUCIÓN
DEVOLUCIÓN
DOC.
DOC.MATERIAL
MATERIAL
COPIA
COPIA
ANULACIÓN
ANULACIÓN
DOC.
DOC.ANULACIÓN
ANULACIÓN
Gestión de Stocks
Entradas de Mercancía
n Pedido
n Nota de entrega
ü Guía de Despacho
ü Albarán de Entrega
ü Remito
n Orden de Fabricación
n Otras
Gestión de Stocks
Tipos de Stock
Entradas de Mercancía
STOCK
STOCKBLOQUEADO
BLOQUEADODE
DEENTRADA
ENTRADADE
DEMERCANCÍA
MERCANCÍA
STOCK
STOCKDE
DEALMACÉN
ALMACÉN
LIBRE UTILIZACIÓN
STOCK BLOQUEADO
CONTROL DE CALIDAD
AACONSUMO
CONSUMO
CENTRO DE COSTE
ACTIVO FIJO
ORDEN DE FABRICACIÓN, ETC.
Gestión de stocks: Entradas de Mercancía
Ordenes / Proyectos / CC
CO
FI
Contabilizaciones mayor
Control Calidad
Proveedor 3
Entrada
mercanc.
mercanc.
QM
Gestión de stocks: Entradas de Mercancía
CO
FI
QM
Ordenes / Proyectos / CC
Contabilizaciones mayor
Control Calidad
Proveedor 3
Evaluación prov.
Historial pedido
Entrada
mercanc.
mercanc.
Sistema info de compra
Controlling Stocks
When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
Gestión de Stocks
Salidas de Mercancía
n Consumo
ü Centro de costo
ü Inmovilizado
ü Ventas
ü Pedido
n Salida
ü Muestreo
ü Desguace
Gestión de Stocks
n Desde
Salidas de Mercancía
ü Almacén
ü Almacén de consignación
n Sin referencia
ü Entrada individual
ü Entrada colectiva
n Con referencia
ü A reserva
ü A orden
Gestión de Stocks
Traspasos
n Traslados
ü De Centro a Centro
ü De almacén a almacén
n Traspasos Especiales
ü De material a material
ü De Control Calidad a Disponible
ü De consignación a almacén, etc.
Gestión de Stocks
Reservas
Planificación
Planificaciónde
deNecesidades
Necesidades
RESERVA
RESERVA==Movimientos
Movimientosde
demercancía
mercancía
(Entradas
o
salidas)
planificados
con
(Entradas o salidas) planificados conanticipación
anticipación
Movimiento
Movimientode
deMaterial
Materialbasado
basadoen
enReserva:
Reserva:
Planificación
de
una
entrada
Planificación de una entrada
Planificación
Planificaciónde
deuna
unasalida
salida
Planificación
de
un
Planificación de untraslado
traslado
7. Inventario físico
Proceso de Inventario
Crear
Creardocumento
documento
de
Inventario
de Inventario
Establecer
Establecer
indicador
indicadorde
de
bloqueo
bloqueo
Imprimir
Imprimir
Documento
Documento
de
deInventario
Inventario
Batch
Batch
Input
Input
Batch
Batch
Input
Input
Rearranque
Rearranquedel
del
conteo
conteo
Listado
Listadode
de
Diferencias
Diferencias
Conteo
ConteoFísico
Físico
Modificar
Modificar
Conteo
Conteo
Contabilizar
Contabilizar
Diferencias
Diferencias
8. Planificación sobre consumo
La función central del MRP (Material
Requirements Planning) es controlar las
existencias y, en particular, generar de forma
automática
propuestas
de
compras.
La
planificación basada en el consumo incluye
métodos de planificación que permiten alcanzar
stock objetivo con poco esfuerzo.
* Entorno de Planificación
* Métodos de Planificación.
* Métodos de tamaño de lote
* Parámetros de Planificación
* Resultados de la Planificación
Proceso y entorno de la planificación estocástica de
necesidades
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓNDE
DE
NECESIDADES
NECESIDADES
PRONÓSTICOS
PRONÓSTICOS
MAESTRO
MAESTRODE
DE
MATERIALES
MATERIALES
DETERMINACIÓN
DETERMINACIÓNDE
DENECESIDADES
NECESIDADES
CÁLCULO
CÁLCULODEL
DELTAMAÑO
TAMAÑODE
DELOTE
LOTE
PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
COMPRAS
COMPRAS
GESTIÓN
GESTIÓNDE
DESTOCKS
STOCKS
Planificación sobre consumo
Métodos
Métodosde
deplanificación
planificaciónsobre
sobreconsumo
consumo
Punto
Puntode
depedido
pedido
Manual
Manual
Punto
Puntode
dePedido
Pedido
Stock
Stockde
deSeguridad
Seguridad
Automático
Automático
Nivel
Nivelde
deServicio
Servicio
Pronóstico
Pronóstico
Tiempo
Tiempode
deReaprovisionamiento
Reaprovisionamiento
Planificación de necesidades por punto de pedido:
Programación
1. Programación hacia Adelante
11
Tiempo Compras
22
Plazo de entrega
Tiempo de Aprovisionamiento
Hoy + 1
Tiempo
proc. EM
Fecha de
Entrega
del Pedido
Fecha de
Planificación
1. Programación hacia Atrás
11
22
Tiempo
proc. EM
Fecha de
Comienzo/lanzamiento
Fecha de
Entrega
del Pedido
Fecha de
Planificación
Punto de Pedido
Stock
Tamaño de lote
Nivel
de
Reorden
Stock
de
Seguridad
Punto de Pedido
Fecha de entrega
Plazo de reaprovisionamiento
Tiempo
Pronóstico
Modelos de pronóstico
Stock
Constante
Tendencia
Tiempo
Estacional
Estacional con Tendencia
Planificación sobre consumo
Orden
OrdenProvisional
Provisional
Actividades
Actividadesrelevantes
relevantes
para
parala
la planificación
planificación
Horizonte
Horizontede
deApertura
Apertura
Petición
Peticiónde
de
Planificación
Planificación
Solicitud
Solicitudde
dePedido
Pedido
Reparto
RepartoPlan
Plande
deEntregas
Entregas
Cálculo del tamaño de lote
n Procedimiento estático
- Cantidad exacta
- Cantidad Fija
- Reaprovisionamiento hasta Nivel Máximo de Stock
n Procedimiento periódico
- Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificación
n Procedimiento lote óptimo
- Saldo de las piezas del período
- Tamaño de lote empresarial
- Procedimiento según Groff
Parámetros de Planificación
Métodos
Métodosde
deplanificación
planificaciónsobre
sobreconsumo
consumo
Generales
Generales
Dependientes
Dependientesdel
deltipo
tipode
deMRP
MRP
Parámetros
Parámetrosde
deReparto
Reparto
Cálculo
Cálculodel
delTamaño
Tamañode
delote
lote
MRP
MRPen
enalmacenes
almacenes
Planificación de necesidades
Necesidades directas
consumos
+ MRP contra
stock
MM
Solicitudes
de pedido
PP
SD
The main tasks of materials planning are monitoring stocks and
automatically generating order proposals for purchasing. This is
achieved using different planning methods.
9. Verificación de Facturas
La verificación de Facturas concluye el ciclo de
compras, permite el procesamiento de facturas no
originadas en MM (gastos de servicios, etc.) así
como el de notas de crédito, anulaciones de
facturas y descuentos. Entre las tareas que se
encuentran en este submódulo están:
* Ingresar Facturas y Notas de crédito.
* Validar las facturas por precio y cantidad.
* Realizar las contabilizaciones.
* Actualizar datos en MM y otros módulos.
* Facturas Bloqueadas.
Entorno
Pedido
Mercancía
Cuentas
Cuentasde
deMayor
Mayor
Maestro
Maestrode
de
Materiales
Materiales
Maestro
Maestrode
de
Proveedores
Proveedores
Condiciones
Condiciones
Inmovilizados
Inmovilizados
Verificación
Verificación
de
deFacturas
Facturas
Documento
Documento
Factura
Factura
Centros
Centrosde
deCoste
Coste
Pedidos
Pedidos
Maestro
Maestrode
deMaterial
Material
Procedimiento
Factura
Establecer
EstablecerReferencia
Referencia
Sobreescribir
Sobreescribirvalores
valores
por
pordefecto
defecto(si
(sies
esnecesario)
necesario)
Procesar
Procesarmensajes
mensajesde
de
advertencia-error
advertencia-error
documento
Factura
Contabilizar
Contabilizar
Factura con Referencia
Pantalla
Pantalla
Inicial
Inicial
Pantalla
Pantallade
de
Selección
Selección
Pantalla
Pantallade
de
Acreedores
Acreedores
Verificación
Verificación
del
delDocumento
Documento
Resumen
Resumen
del
del
Documento
Documento
Pantalla
Pantalla
Inicial
Inicial
Pantalla
Pantallade
de
Posición
Posición
Corrección
Corrección
del
delDocumento
Documento
Factura sin Referencia
Pantalla
Pantalla
Inicial
Inicial
Pantalla
Pantallade
de
Acreedores
Acreedores
Resumen
Resumen
del
del
Documento
Documento
Verificación
Verificación
del
delDocumento
Documento
Ingresar
Ingresar
Contrapartidas
Contrapartidas
Pantalla
Pantallade
de
Detalle
Detalle
Pantalla
Pantalla
Inicial
Inicial
Corrección
Corrección
del
delDocumento
Documento
Funciones Adicionales
Funciones
Funciones Adicionales
Adicionales
Buscar
BuscarReferencia
Referencia
Múltiples
MúltiplesReferencias
Referencias
Visualizar
VisualizarResumen
ResumenyyDetalles
Detalles
Selección
Selección posterior
posteriorde
dereferencia
referencia
Corregir
CorregirPosiciones
Posiciones
Simular
Simular
Contabilización
ContabilizaciónPreliminar
Preliminar
Bloqueo
Bloqueo
Bloqueo
Diferencias:
Diferencias:
Cantidad
Cantidad
Precio
Precio
Unidades
Unidades
Fecha
Fecha
Cantidad
Cantidadde
deun
unitem
itemFacturado
Facturado
Bloqueo
Bloqueoestocástico
estocástico
Bloqueo
BloqueoManual
Manual
Bloqueo
Bloqueo
Bloqueo
Liberación automática
Realizar
Realizarselección
selección
Determinar
Determinarproceso
proceso
Determinar
Determinarlistado
listado
Liberación manual
Procesar
Procesarlista
lista
Sumar
Sumar
Liberación individual
Marcar
Marcarfacturas
facturas
Liberar
Liberarfacturas
facturas
Liberación colectiva
Verificación de facturas
FI
CO
CO FI
VendorVendor
invoice
Proveedor 3 invoice
Verificac.
facturas
Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualización valoración
Verificación de facturas
FI
CO
VendorVendor
invoiceinvoice
CO FI
Ordenes / Proyectos / CC
Verif. tolerancia?
Contabiliz.
Contabiliz. mayor
Bloqueo pago
Proveedor 3
Verificac.
facturas
e.g.
Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualización valoración
Verificación de facturas
FI
CO
VendorVendor
invoiceinvoice
CO FI
Ordenes / Proyectos / CC
Verif. tolerancia?
Contabiliz.
Contabiliz. mayor
Bloqueo pago
Proveedor 3
Verificac.
facturas
e.g.
Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualización valoración
?
Verificación de facturas
FI
CO
VendorVendor
invoice
Proveedor 3 invoice
CO FI
Ordenes / Proyectos / CC
Verif.
tolerancia?
Contabiliz.
. mayor
Contabiliz
Bloqueo pago
Verificac.
facturas
Pagos
OK !
e.g.
Autoriz facturas
bloqueadas
Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualización valoración
Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are
automatically checked. The system generates the expected invoice in
reference to a purchase order and blocks its payment if any
unauthorized variances occur.
Posting the invoice creates an open item in financial accounting, which
is automatically processed by the payment program.
10. Valoración del material
En la valoración de material se determina y anota el
valor del stock de un material.
La valoración del material representa la integración
entre los módulos de MM y FI, e incluye:
* Control de Precios
* Cambios de Valor
* Valoración Separada
* Reevaluación
* Valoración por balance
Control de Precios
El control de precios se refiere a la forma en que se
mantiene el costo del material, y se define como
obligatorio u opcional en el registro maestro de
material, dependiendo del tipo de material de que
se trate. Existen dos tipos de control de precios en
SAP:
Precio
PrecioEstándar
Estándar
Precio
PrecioPromedio
PromedioPonderado
Ponderado
Control de Precios : Precio Estándar
Precio constante al que se valora un material, sin
tomar en cuenta movimientos de inventario ni
facturas.
* Todas las contabilizaciones de inventario se
realizan al mismo precio.
* Las diferencias se contabilizan a cuentas de
diferencias de precios.
* Se actualizan las diferencias.
* Se pueden seguir los cambios de precio.
Control de Precios : Cálculo del Precio Estándar
Cuando un material se valora a un precio estándar,
el sistema calcula el valor para los movimientos de
mercadería de la siguiente forma:
Q
Qnueva
nueva ==Q
Qanterior
anterior++Q
Qentrada
entrada
VVnuevo
nuevo==V
Vanterior
anterior++Q
Qentrada
entrada**PU
PUmaestro
maestromateriales
materiales
PU
PUnuevo
nuevo== PU
PUanterior
anterior ==PU
PUmaestro
maestromateriales
materiales
Q = Cantidad de stock
V = Valor del stock
PU = Precio Unitario del Material
Control de Precios : Precio Promedio Ponderado
Precio que cambia según los movimientos de
inventario y recepción de facturas, y que se usa
para valorar el material.
Se calcula dividiendo el valor total del stock
de un material entre la cantidad total del material,
y se recalcula automáticamente después de cada
movimiento de inventario o recepción de facturas.
* La entrada de mercadería se contabiliza al valor
de entrada.
* El precio en el maestro de materiales se ajusta
según el precio de la entrega.
* Sólo ocurren diferencias
circunstancias excepcionales.
de
Precio
en
Control de Precios : Cálculo del Precio Promedio Ponderado
Cuando un material se valora a precio promedio
ponderado, el sistema calcula el valor para los
movimientos de mercadería de la siguiente forma:
Q
Qnueva
nueva ==Q
Qanterior
anterior++Q
Qentrada
entrada
VVnuevo
nuevo==V
Vanterior
anterior++Q
Qentrada
entrada**PU
PUentrada
entrada
PU
PUnuevo
nuevo== V
Vnuevo
nuevo// Q
Qnueva
nueva
Q = Cantidad de stock
V = Valor del stock
PU = Precio Unitario del Material
Cambios de Valor
Automáticos
Automáticos
Gestión
Gestiónde
deStocks
Stocks
Verificación
Verificaciónde
deFacturas
Facturas
Manuales
Manuales
Reevaluación
Reevaluación
Inventario
InventarioFísico
Físico
Cambios de Valor Autómáticos
Es posible considerar dos esquemas de contabilización de
Entrada de Mercancía (EM) y Recepción de Facturas (RF):
* EM antes de RF
* RF antes de EM
Orden
Ordende
deCompra:
Compra: 50
50unidades
unidadesaa$200
$200c/u
c/u
EM
EMpara
parala
laOrden
Ordende
deCompra:
Compra: 50
50piezas
piezas
Factura:
Factura:50
50piezas
piezasaa$200
$200c/u
c/u==$10000
$10000
Entrada
Entradade
de
Mercadería
Mercadería
Cuenta
Cuentade
deExistencias
Existencias
Cuenta
CuentaEM/RF
EM/RF
((Mercadería
Mercaderíarecibida
recibidayyno
nofacturada)
facturada)
Proveedor
Proveedor
100
100++
100
100--
Recepción
Recepción
de
deFactura
Factura
100
100++
100
100--
Cambios de Valor Automáticos
Automáticos
Automáticos
Gestión
Gestiónde
deStocks
Stocks
Verificación
Verificaciónde
deFacturas
Facturas
EM
EMcon
conOrden
Ordende
deCompra
Compra
RF
RFcon
conOrden
Ordende
deCompra
Compra
EM
EMsin
sinorden
ordende
deCompra
Compra
Cargas
CargasPosteriores
Posteriores
Entrega
Entregagratuita
gratuita
Transferencias
Transferencias
Entrada
Entradade
deStock
StockInicial
Inicial
Salidas
Salidasde
deMercadería
Mercadería
Notas
Notasde
deCrédito
Crédito
Notas
Notasde
deDébito
Débito
Cambios de Valor Manuales
Manuales
Manuales
Reevaluación
Reevaluación
Cambio
Cambiode
dePrecio
Precio
Carga
Carga//Descarga
Descargade
dematerial
material
Inventarío
InventaríoFísico
Físico
Ajustes
Ajustespor
porDiferencias
Diferencias
Valoración Separada
Existen varias razones por las cuales se puede
valorar un mismo material utilizando diferentes
valores o costos:
* El material tiene diferentes orígenes (y por tanto
precios).
* El material tiene varios niveles de calidad.
* El material tiene varios status.
* El material se produce y se compra.
* Cada entrega tiene un valor diferente.
Valoración Separada
VALORACIÓN
VALORACIÓN SEPARADA
SEPARADA
Por
Portipo
tipode
de
aprovisionamiento
aprovisionamiento
Por
Porpaís
paísde
deorigen
origen
BB
HH
Interna
Interna
Externa
Externa
Chile
Chile
Argentiina
Argentiina
Por
PorCalidad
Calidad
Q
Q
AA
BB
CC
DD
Valoración Separada
Centro
Centro
Area
Areade
deValoración
Valoración 0001
0001
Material
11
Material
Tipo
de
valoración
H
Tipo de valoración
H
Cantidad
100
Cantidad
100
Precio
5,20
PrecioPromedio
Promedio
5,20
Centro
Centro 0001
0001
Material
11
Material
Almacén
Almacén
Almacén
Almacén 0001
0001
Cantidad
Cantidad 30
30
Almacén
Almacén 0001
0001
Cantidad
Cantidad 30
30
Clase
Clasede
deValor.
Valor. Clase
Clasede
deValor.
Valor.
Chile
Argentaria
Chile
Argentaria
----------------------------------------------------------------------------------------Cantidad
40
Cantidad 60
60
Cantidad 40 Cantidad
Precio
6,00
PPP
4,00
6,00
PPP
4,00 Precio
Clase
Clasede
de
Valoración
Valoración
Chile
Argentina
Chile
Argentina
Cantidad
10
Cantidad
Cantidad 10 Cantidad20
20
Chile
Chile
Cantidad
Cantidad30
30
Argentina
Argentina
Cantidad
Cantidad40
40
Reevaluación
Cambios
Cambiosde
dePrecio
PrecioyyCarga/Descarga
Carga/Descargade
deMaterial
Material
Para materiales con precio estándar y variable
es posible realizar cambios manuales del
precio,
reevaluando
las
existencias
y
contabilizando a una cuenta de diferencias por
cambio de precio. El sistema crea un documento
contable.
Inventario
InventarioFísico
Físico
Al realizar ajustes por diferencias después de un
Inventario se produce una reevaluación de las existencias.
En este caso, se deben contabilizar las diferencias y el
sistema realizará en forma automática el cálculo del nuevo
precio del material.
Valoración por Balance
Los métodos de valoración para balance arrojan
como resultado un listado del valor de los
materiales. Este resultado puede incluirse
automáticamente en el Balance Anual.
Valoración
Valoraciónpor
porMenor
MenorValor
Valor
Valoración
Valoraciónpor
porLIFO
LIFO
Valoración
Valoraciónpor
porFIFO
FIFO
Valoración por Menor Valor
Para la valoración por menor valor se requiere del
valor comercial del material.
Se realiza una comparación entre el valor comercial y
el precio de valoración del material y se toma el menor
de ellos.
Existen tres caminos para determinar el valor
comercial del material.
* Precios actuales de mercado
* Tasa de movimiento/rotación
* Rango de cobertura
Valoración por LIFO
Permite valorar el Incremento
separadamente para cada año fiscal.
de
existencias
Este método asume que el último stock recibido es el
primero en ser consumido, por tanto no existe
variación del valor del stock anterior al recibir y
consumir nuevo stock.
Este cálculo se realiza sobre una base anual, es decir,
se guardan los valores de existencias de cada año.
Valoración por FIFO
Es el método considerado más realista para la
valoración de stocks. Asume que el primer stock
recibido es el que se consume primero.
El valor de las existencias se calcula entonces sobre la
base del último stock recibido.
11. Gestión de Servicios
La gestión de Servicios (MM SRV) es un submódulo de
MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta la
licitación, contratación y recepción de servicios.
* Integración con Gestión de Materiales
* Maestro de Servicios
* Documentos de Compras
* Ciclo de Servicios
Gestión de Servicios
Determinación
Determinaciónde
deRequerimientos
Requerimientos
PM
Plant
PM PlantMaintenance
Maintenance
PS
PS Project
ProjectSystem
System
Aprovisionamiento
AprovisionamientoExterno
Externo
Compras
Compras
Datos
Datos
Maestros
Maestros
Maestro
Maestrode
de
Servicios
Servicios
Material
Material
Proveedor
Proveedor
Entrada
Recepción
Cuentas
RecepciónFactura
Factura
EntradaServicios
Servicios
Cuentasde
de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mayor
Mayor
Actualizar
Verificación
Verificaciónde
de
Actualizarapuntes
apuntes
contables
factura
factura
contables
Contabilidad
Contabilidad
Gestión de Servicios
Maestro
Maestrode
deMateriales
Materiales
Crear
Crear
Modificar
Modificar
Colectivamente
Colectivamente
Individualmente
Individualmente
Visualizar
Visualizar
DATOS
DATOSBÁSICOS
BÁSICOS
Tipo de Servicio
Número de Servicio
Descripción
Unidad de Medida
Grupo de Artículos
Categoría de Valoración
Documentos de Compras
DOCUMENTOS
DOCUMENTOSDE
DECOMPRAS
COMPRAS
Solicitud
Solicitudde
dePedido
Pedido
Petición
Peticiónde
deOferta
Oferta
Ofertas
Ofertas
Pedido
Pedido
Contrato
Contrato
Hoja
Hojade
deEntrada
Entradade
deServicios
Servicios
Ciclo de Servicios
Determinación
Determinaciónde
de
Requerimientos
Requerimientos
Verificación
Verificación
de
deFacturas
Facturas
Licitación
Licitación
Aceptación
Aceptación
del
delServicio
Servicio
Recepción
Recepciónde
de
ofertas
ofertas
Recepción
Recepción
de
deServicio
Servicio
Controlar
Controlar
pedido
pedido
Creación
Creaciónde
de
especificaciones
especificaciones
de
deservicios
servicios
Procesar
Procesar
Pedidos
Pedidos
Selección
Selecciónde
de
Proveedor
Proveedor