Anexos - Web Financial Group
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AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 163 Anexos AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 164 Anexos Anexo I Entidades dependientes del Banco Santander (1) millonesdeeuros(a) %ParticipacióndelBanco Directa Indirecta Jersey Jersey Reinounido Islademan Reinounido Reinounido Reinounido Holanda Jersey Reinounido Reinounido Estadosunidos Reinounido Reinounido Reinounido Reinounido Reinounido Colombia España España Reinounido Islademan Reinounido Reinounido Reinounido Reinounido España España España España España España España España Brasil Guernsey 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 93,62% 99,99% 99,99% 65,00% 99,99% 73,58% 99,99% 99,99% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Brasil España Brasil España Paraguay España Portugal Chile Brasil méxico Panamá Suiza Bahamas Colombia Portugal Sociedad Domicilio A&lCF(Jersey)limited(i) A&lCF(Jersey)No.2limited(i) A&lCFDecember(10)limited A&lServiceslimited AbbeyCoveredBondsllP AbbeyNationalAmericanInvestmentslimited AbbeyNationalBetaInvestmentslimited AbbeyNationalFinancialInvestments4B.V. AbbeyNationalInternationallimited AbbeyNationalInvestments AbbeyNationalPropertyInvestments AbbeyNationalSecuritiesInc. AbbeyNationaltreasuryInvestments AbbeyNationaltreasuryServicesInvestmentslimited AbbeyNationaltreasuryServicesOverseasHoldings AbbeyNationaltreasuryServicesplc AbbeyNationaluKInvestments AgenciadeSegurosSantander,ltda. AlcaidesaHolding,S.A.(consolidado) AlcaidesaInmobiliaria,S.A. Alliance&leicesterCommercialBankplc Alliance&leicesterInternationallimited Alliance&leicesterInvestments(No.3)llP(f) Alliance&leicesterPersonalFinancelimited Alliance&leicesterplc AllianceBanklimited AltamiraSantanderRealEstate,S.A. AviaciónAntares,A.I.E. AviaciónCentaurus,A.I.E. AviaciónIntercontinental,A.I.E. AviaciónRCII,A.I.E. AviaciónRegionalCántabra,A.I.E. AviaciónScorpius,A.I.E. Aviacióntritón,A.I.E. AymoréCrédito,FinanciamentoeInvestimentoS.A. BakerStreetRiskandInsurance (Guernsey)limited(d)(f) BancoBandepeS.A. BancoBanif,S.A. BancoComercialedeInvestimentoSudamerisS.A.(h) BancodeAlbacete,S.A. BancodeAsunción,S.A.(f) BancoEspañoldeCrédito,S.A. Bancomadesant-Sociedadeunipessoal,S.A. BancoSantander-Chile BancoSantander(Brasil)S.A. BancoSantander(méxico),S.A.,Instituciónde Bancamúltiple,GrupoFinancieroSantander BancoSantander(Panamá),S.A. BancoSantander(Suisse)SA BancoSantanderBahamasInternationallimited BancoSantanderColombia,S.A. BancoSantanderConsumerPortugal,S.A. 164 Porcentaje de derechos devoto(g) Actividad Capital +Reservas Importe Resuldela tados particinetos pación 94 (2) 111 0 37 1 3 3 (813) (2.833) 304 1 117 1 303 1 316 26 132 1 411 38 45 0 222 1 898 2 1.221 46 3.898 482 851 4 1 0 63 (5) 60 (5) 26 0 264 1 23 0 (243) (1) 198 2 27 0 (807) (742) 28 5 29 29 56 8 23 3 29 1 26 3 20 1 385 120 12 0 91 94 34 6 0 303 102 299 257 127 166 35 221 898 1.220 3.411 726 1 26 16 26 154 23 0 1.184 30 0 28 25 35 23 22 26 20 256 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 44,86% 44,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 6,38% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 81,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 50,01% 50,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,00% 100,00% 73,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% leasing leasing leasing Banca titulizacion Financiera Financiera Financiera Banca Financiera Financiera SociedaddeValores Financiera Financiera SociedaddeCartera Banca Financiera Seguros Inmobiliaria Inmobiliaria Financiera Banca Financiera Financiera Banca Financiera Inmobiliaria Renting Renting Renting Renting Renting Renting Renting Financiera Seguros 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 88,88% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 81,53% 0,00% 0,00% 0,00% 99,33% 0,83% 100,00% 67,01% 80,53% 99,86% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 99,33% 89,71% 100,00% 67,18% 81,56% 99,99% Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca 1.761 415 12 1 5.002 1.027 2.527 26.323 4.319 64 50 0 0 143 (67) 648 836 754 1.158 184 9 25 1.277 1.159 1.046 9.225 2.215 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,85% 100,00% Banca Banca Banca Banca Banca 8 253 807 254 118 0 252 123 56 7 8 325 785 481 128 (b) INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 165 millonesdeeuros(a) %ParticipacióndelBanco Directa Indirecta Porcentaje de derechos devoto(g) 100,00% 99,00% 0,00% 8,23% 0,00% 98,04% 0,00% 0,00% 0,00% 96,25% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,53% 0,00% 1,00% 100,00% 91,07% 99,75% 1,96% 89,71% 89,71% 100,00% 0,00% 99,75% 48,12% 96,25% 96,25% 96,25% 100,00% 6,47% 100,00% 100,00% 100,00% 99,30% 99,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca SociedaddeValores GestoradeFondos Banca Banca GestoradeFondos leasingyRenting ServiciosFinancieros leasing Banca SociedaddeCapitalRiesgo 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 81,01% 99,83% 100,00% 92,90% 99,97% Reinounido España PuertoRico Polonia España Francia méxico méxico Reinounido España 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 100,00% 100,00% 0,00% 96,24% 89,71% 90,00% 99,86% 99,86% 100,00% Reinounido Reinounido Portugal Irlanda Reinounido España España España España Brasil méxico PuertoRico España España España 0,00% 0,00% 0,00% 91,63% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 74,87% 0,00% 61,59% 100,00% 100,00% luresaInmobiliaria,S.A. luri1,S.A. luri2,S.A. luri4,S.A.unipersonal mesenaServiciosdeGestiónInmobiliaria,S.A. mitreCapitalPartnerslimited España España España España España Reinounido NavieratransGas,A.I.E. NorbestAS Oil-Dor,S.A. OpenBank,S.A. OptimalInvestmentServicesSA OptimalmultiadvisorsIrelandPlc/ OptimalStrategicuSEquityIrelandEuroFund(c) Optimalmultiadvisorsltd/ OptimalStrategicuSEquitySeries(consolidado)(c) PBECompanies,llC PromocionesyServiciosPolanco,S.A.deC.V. PromocionesyServiciosSantiago,S.A.deC.V. PromodomusDesarrollodeActivos,S.l. RiobankInternational(uruguay)SAIFE(f) Ruevilliot26,S.l. SantanderAdvisoryServicesS.A. SantanderAgentedeValoreslimitada SantanderAhorroInmobiliario2S.I.I.,S.A. Sociedad Domicilio BancoSantanderInternational BancoSantanderPerúS.A. BancoSantanderPuertoRico BancoSantanderRíoS.A. BancoSantandertotta,S.A. BancoSantander,S.A. BanestoBancodeEmisiones,S.A. BanestoBolsa,S.A.,Sdad.ValoresyBolsa BanifGestión,S.A.,S.G.I.I.C. BankZachodniWBKS.A. BStInternationalBank,Inc. BZWBKAssetmanagementS.A. BZWBKFinanse&leasingS.A. BZWBKFinanseSp.zo.o. BZWBKleasingS.A. CAPremierBankinglimited CapitalRiesgoGlobal,SCRdeRégimen Simplificado,S.A. Carfax(Guernsey)limited(i) Carteramobiliaria,S.A.,SICAV CasadeBolsaSantander,S.A.deC.V., GrupoFinancieroSantander CaterAllenlimited Certidesa,S.l. Crefisa,Inc. DommaklerskiBZWBKS.A. Elerco,S.A. ErestoneS.A.S. Fideicomiso100740SlPt FideicomisoGFSSlPtBancaSerfín,S.A. FirstNationaltricityFinancelimited FondodetitulizacióndeActivosSantander ConsumerSpainAuto07-1 FosseFunding(No.1)limited FossemasterIssuerPlC HipotottaNo.3FtC(f) HipotottaNo.4plc HolmesFundinglimited Hualle,S.A. IbéricadeComprasCorporativas,S.l. IngenieríadeSoftwareBancario,S.l. InmoFrancia2,S.A. IsbanBrasilS.A. Isbanméxico,S.A.deC.V. IslandInsuranceCorporation launiónResineraEspañola,S.A.(consolidado) laboratoriosIndas,S.A.(d) laparanza,S.A. Estadosunidos Perú PuertoRico Argentina Portugal uruguay España España España Polonia PuertoRico Polonia Polonia Polonia Polonia Reinounido España Actividad Capital +Reservas Importe Resuldela tados particinetos pación 434 40 491 550 690 310 103 112 25 1.271 5 16 30 26 42 5 679 48 4 32 303 22 11 1 1 0 260 17 28 2 0 5 0 (2) 397 37 432 282 2.814 205 87 31 15 4.146 4 160 11 26 14 5 611 CorreduriadeSeguros Inversionmobiliaria SociedaddeValores 24 640 62 0 (5) 4 24 229 34 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% - Banca ArrendamientodeAeronaves Financiera SociedaddeValores Inmobiliaria Inmobiliaria Financiera Financiera Financiera titulizacion 328 (24) 304 25 116 63 64 36 224 (27) (36) (10) (3) 11 (55) 2 9 2 5 0 266 3 296 10 46 57 40 16 122 0 89,71% 7,80% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 99,99% 21,48% 73,22% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 96,44% 73,22% 61,59% 149 34 25 (18) (75) 75 19 89 57 9 72 3 47 37 28 (97) 56 0 (6) (33) (2) 3 13 0 13 6 0 0 27 0 0 0 0 0 0 5 5 86 58 22 55 4 28 245 16 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 96,35% 5,59% 4,82% 0,00% 89,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 23 79 40 27 88 (84) 1 (18) 3 (4) (185) (8) 9 3 2 32 0 0 España Noruega España España Suiza Irlanda 99,99% 7,94% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,01% 92,06% 89,70% 0,00% 100,00% 45,39% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 44,53% titulizacion titulizacion titulizacion titulizacion titulizacion Inversionmobiliaria ComercioElectronico ServiciosInformaticos Inmobiliaria Servicios ServiciosInformaticos Seguros Quimica ProductosSanitarios ExplotacionAgricolay Ganadera Inmobiliaria Inmobiliaria Inmobiliaria Inmobiliaria Inmobiliaria SociedaddeCreditos Hipotecarios Renting Inversionmobiliaria Financiera Banca GestoradeFondos GestoradeFondos (20) 234 161 156 36 27 (3) (96) 2 4 (2) (2) 58 1.392 110 137 5 0 Bahamas 0,00% 59,25% 58,46% GestoradeFondos 29 (4) 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 69,11% 100,00% 100,00% 100,00% 45,75% 100,00% 70,00% 81,53% 67,33% 0,01% 100,00% 100,00% 100,00% 51,00% 100,00% 70,00% 100,00% 100,00% 69,12% Inmobiliaria Inmobiliaria Inmobiliaria Inmobiliaria Banca Inmobiliaria Asesoramiento SociedaddeValores Inmobiliaria 71 61 68 (11) 0 22 97 75 53 (2) 1 1 (7) 0 0 15 12 (1) 86 64 65 0 0 18 65 19 41 Guernsey España méxico Estadosunidos méxico méxico España uruguay España Brasil Chile España INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS (b) (b) (b) (b) 165 AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 166 millonesdeeuros(a) %ParticipacióndelBanco Directa Indirecta Reinounido Portugal 0,00% 0,00% 100,00% 99,75% 100,00% 100,00% leasing GestoradeFondos 154 43 (17) (20) 174 33 Chile 0,00% 67,02% 100,00% GestoradeFondos 41 38 7 España PuertoRico España Bahamas Bélgica Brasil Brasil 28,30% 0,00% 65,75% 0,00% 83,20% 0,00% 0,00% 71,70% 100,00% 30,97% 100,00% 16,80% 81,53% 81,53% 100,00% 100,00% 97,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% GestoradeFondos SociedaddeCartera Inmobiliaria Banca Banca Servicios Gestora 117 489 2.446 1.203 1.152 48 50 10 71 (46) 504 55 13 27 34 140 2.337 1.227 1.125 9 62 Brasil Reinounido Reinounido España Reinounido Alemania Noruega Austria Italia Polonia Chile Reinounido Holanda Finlandia España Alemania Alemania España España méxico Chile Brasil 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 36,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,86% 67,10% 81,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,00% 51,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48 Seguros 40 ServiciosFinancieros 637 Financiera 21 GestoradeFondos 180 ServiciosdeAsesoramiento 2.636 Banca 607 Financiera 826 Financiera 488 Financiera 355 Banca 17 Financiera (40) Financiera 20 Financiera 111 Financiera 7.863 Banca 733 SociedaddeCartera 20 leasing 55 Renting 267 Financiera 313 tarjetas 83 CorreduriadeSeguros 85 SociedaddeValores 56 (8) 44 1 77 233 77 47 (20) 73 6 (6) (1) 16 408 (215) 25 (1) 4 328 1 19 25 264 1.026 8 190 2.719 724 856 652 217 7 0 33 131 5.691 2.051 20 39 505 547 47 43 Chile España Reinounido Irlanda PuertoRico Reinounido méxico España España méxico méxico Estadosunidos Estadosunidos Irlanda España Irlanda Reinounido Bahamas España Chile Bahamas Estadosunidos España Reinounido España Brasil PuertoRico Reinounido España 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 97,21% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 99,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,20% 99,54% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 2,79% 0,00% 99,86% 99,86% 0,00% 100,00% 100,00% 0,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 30,00% 81,52% 100,00% 100,00% 78,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 3 1 25 3 29 4 1 (1) (1) (62) (16) 363 0 (1) 0 (2) 4 0 8 11 (3) (1) 62 2 (1) 149 21 0 9 7 126 319 162 106 53 119 226 32 207 17 9.865 0 44 357 73 35 104 104 130 0 134 14 13 35 3.400 213 218 50 Italia Reinounido España Brasil 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 81,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% (11) 6 3 14 125 327 0 48 0,00% 0,00% 0,00% 83,18% 100,00% 97,32% 100,00% 100,00% 100,00% 35 Factoring 181 Factoring 356 Financiera 191 Financiera 112 SociedaddePrestamos 67 Financiera 109 GestionInmobiliaria 237 Inversionmobiliaria 35 Explotaciondeportiva 215 Financiera 34 Servicios 9.372 SociedaddeCartera 0 Seguros 44 CorreduríadeSeguros 393 SociedaddeCartera 73 CorreduríadeSeguros 30 GestoradePatrimonios 101 Banca 150 SociedaddeValores 288 Financiera (43) SociedaddeValores 108 SociedaddeValores 239 Banca GestiondeFondosyCarteras 22 80 leasing 3.990 leasing 490 Banca 164 Financiera 67 GestoradeFondosde Pensiones 59 Banca 310 Inmobiliaria 109 GestoradeFondos 55 CorreduriadeSeguros 70 SociedaddeValores 42 SociedaddeValores 496 Seguros 13 12 104 29 19 253 Sociedad Domicilio SantanderAssetFinanceplc SantanderAssetmanagement-Sociedade GestoradeFundosdeInvestimentomobiliário,S.A. SantanderAssetmanagementS.A. AdministradoraGeneraldeFondos SantanderAssetmanagement,S.A.,S.G.I.I.C. SantanderBanCorp SantanderBanifInmobiliario,F.I.I. SantanderBank&trustltd. SantanderBenelux,S.A./N.V. SantanderBrasilAdministradoradeConsórcioltda. SantanderBrasilAssetmanagement DistribuidoradetítuloseValoresmobiliáriosS.A. SantanderCapitalizaçãoS.A. SantanderCardslimited SantanderCardsuKlimited SantanderCarteras,S.G.C.,S.A. SantanderConsumer(uK)plc SantanderConsumerBankAG SantanderConsumerBankAS SantanderConsumerBankGmbH SantanderConsumerBankS.p.A. SantanderConsumerBankSpólkaAkcyjna SantanderConsumerChileS.A. SantanderConsumerCreditServiceslimited SantanderConsumerFinanceBeneluxB.V. SantanderConsumerFinanceOy SantanderConsumerFinance,S.A. SantanderConsumerHoldingGmbH SantanderConsumerleasingGmbH SantanderConsumerRenting,S.l. SantanderConsumer,EFC,S.A. SantanderConsumo,S.A.deC.V.,SOFOm,E.R. SantanderCorredoradeSeguroslimitada SantanderCorretoradeCâmbioeValores mobiliáriosS.A. SantanderFactoringS.A. SantanderFactoringyConfirming,S.A.,E.F.C. SantanderFinancialExchangeslimited SantanderFinancialProductsplc SantanderFinancialServices,Inc. SantanderGlobalConsumerFinancelimited SantanderGlobalFacilities,S.A.deC.V. SantanderGlobalProperty,S.l. SantanderGlobalSport,S.A. SantanderHipotecario,S.A.deC.V.,SOFOm,E.R. SantanderHoldingVivienda,S.A.deC.V. SantanderHoldingsuSA,Inc. SantanderInsuranceAgency,u.S.,llC SantanderInsuranceEuropelimited SantanderInsuranceHolding,S.l. SantanderInsurancelifelimited SantanderInsuranceServicesuKlimited SantanderInvestmentBanklimited SantanderInvestmentBolsa,S.V.,S.A. SantanderInvestmentChilelimitada SantanderInvestmentlimited SantanderInvestmentSecuritiesInc. SantanderInvestment,S.A. SantanderISAmanagerslimited Santanderlease,S.A.,E.F.C. SantanderleasingS.A.Arrendamentomercantil SantanderOverseasBank,Inc.(e) SantanderPBuK(Holdings)limited SantanderPensiones,S.A.,E.G.F.P. SantanderPrivateBankings.p.a. SantanderPrivateBankinguKlimited SantanderRealEstate,S.G.I.I.C.,S.A. SantanderS.A.-Serviçostécnicos, AdministrativosedeCorretagemdeSeguros SantanderS.A.CorredoresdeBolsa SantanderSecuritiesCorporation SantanderSegurosyReaseguros, CompañíaAseguradora,S.A. 166 Importe Resuldela tados particinetos pación Porcentaje de derechos devoto(g) Chile PuertoRico España Actividad Capital +Reservas INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 167 millonesdeeuros(a) %ParticipacióndelBanco Importe Resuldela tados particinetos pación Directa Indirecta Porcentaje de derechos devoto(g) 0,00% 99,87% 100,00% Seguros 79 4 47 Reinounido Reinounido España Francia IslasCaimán Estadosunidos Reinounido Chile España uruguay Reinounido Estadosunidos Estadosunidos Estadosunidos Estadosunidos Estadosunidos 100,00% 77,67% 69,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,79% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,33% 30,24% 90,00% 99,75% 100,00% 99,99% 100,00% 13,34% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0 3.774 233 2 0 (2) 0 9 16 7 0 245 0 0 0 27 48 20.607 9.236 57 25 59 18 2 9 59 48 10.640 19 120 196 12 Estadosunidos Estadosunidos Estadosunidos Irlanda Portugal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 70,00% 99,75% 99,75% 99,75% 100,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% leasing 51 Banca 13.285 SociedaddeCartera 9.696 Inmobiliaria 56 Banca 34 Inmobiliaria 57 ServiciosdeAsesoramiento 19 Financiera 88 tarjetas 39 Financiera 17 Inmobiliaria 52 Banca 9.411 Financiera 19 Financiera 120 Financiera 196 Compra-Ventametales 94 Preciosos SociedaddeValores 44 Seguros 0 Banca 1 Financiera 484 Inmobiliaria 113 0 1 0 94 1 41 0 1 450 148 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 81,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Financiera SociedaddeCapitalRiesgo Inversionmobiliaria Servicios (5) 5 (75) 3 82 166 0 7 Sociedad Domicilio SantandertottaSeguros,Companhiade SegurosdeVida,S.A. SantanderuKInvestments SantanderuKplc SantusaHolding,S.l. SCIBANByPRO SerfinInternationalBankandtrust,limited ServicesandPromotionsmiamillC Sheppardsmoneybrokerslimited SinvestInversionesyAsesoríaslimitada Sistema4B,S.A. Socur,S.A. Solarlaserlimited SovereignBank SovereignCapitaltrustIV SovereignCapitaltrustIX SovereignCapitaltrustVI SovereignPreciousmetals,llC Portugal SovereignSecuritiesCorporation,llC SynergyAbstract,lP totta&AçoresInc.Newark totta(Ireland),PlC(e) tottaurbe-EmpresadeAdministração eConstruções,S.A. uNIFINS.p.A. VistaDesarrollo,S.A.SCRdeRégimenSimplificado Wallcesa,S.A. WebmotorsS.A. Italia España España Brasil Actividad Capital +Reservas 46 246 (805) 22 (a) Importesegúnloslibrosdecadasociedadal31dediciembrede2011sinconsiderar,ensucaso, losdividendosacuentaquesehanefectuadoenelejercicio.Enelimportedelaparticipación (netodeprovisión),alacifrareflejadaenloslibrosdecadaunadelastenedorasselehaaplicado elporcentajedepropiedaddelGrupo,sinconsiderarlosdeteriorosdelosfondosdecomercio realizadosenelprocesodeconsolidación.losdatosdelassociedadesextranjerasaparecen convertidosaeurosaltipodecambioalcierredelejercicio. (b) Compañíassobrelasquesemantieneuncontrolefectivo. (c) Datosa31dediciembrede2010,últimascuentasaprobadas. (d) Datosa30dejuniode2011,últimascuentasaprobadas. (e) Datosa30denoviembrede2011,últimascuentasaprobadas. (f) Sociedadenliquidacióna31dediciembrede2011. (g) ConformealArtículo3delRealDecreto1159/2000,de17deseptiembre,porelqueseaprueban lasnormasparaformulacióndelascuentasanualesconsolidadas,paradeterminarlosderechos de votosehanañadidoalosquedirectamenteposealasociedaddominante,losque correspondenalassociedadesdominadasporéstaoaotraspersonasqueactúenennombre propioperoporcuentadealgunasociedaddelGrupo.Aestosefectos,elnúmerodevotosque correspondealasociedaddominante,enrelaciónconlassociedadesdependientesindirectamente deella,eselquecorrespondealasociedaddependientequeparticipedirectamenteenelcapital socialdeéstas. (h) SociedadenprocesodefusiónconotrasociedaddelGrupo.Pendientedeinscripciónregistral. (i) SociedadconResidenciaFiscalenReinounido. (1) lassociedadesemisorasdeaccionesyparticipacionespreferentessedetallanenelAnexoIII,junto conotrainformaciónrelevante. INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS 167 AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 168 Anexo II Sociedades de las que el Grupo posee más del 5%(g), Entidades asociadas al Grupo Santander y Entidades Multigrupo millonesdeeuros(a) %ParticipacióndelBanco Sociedad Domicilio 26RueVilliotS.A.S. Francia AffirmativeInsuranceHoldingsInc.(consolidado)(b) Estadosunidos Suiza AlcoverAG España AllfundsBank,S.A. AttijariwafaBankSociétéAnonyme(consolidado)(b) marruecos Argentina AutopistasdelSolS.A.(b) Polonia AvivaPowszechnetowarzystwoEmerytalne AvivaBZWBKS.A. Avivatowarzystwoubezpieczeń naŻycieS.A. Polonia BancoCaixaGeraltottadeAngola,S.A. Angola BancoInternacionaldaGuiné-Bissau,S.A.(d)(h) GuineaBissau BZWBK-Avivatowarzystwoubezpieczeń naŻycieS.A. Polonia BZWBK-Avivatowarzystwoubezpieczeń Polonia OgólnychS.A. CompanhiadeArrendamentomercantilRCIBrasil Brasil CompanhiadeCrédito,Financiamentoe Brasil InvestimentoRCIBrasil CompañíaEspañoladeSegurosdeCréditoala España Exportación,S.A.,CompañíadeSeguros (b) yReaseguros(consolidado) FederalHomeloanBankofPittsburgh(b) Estadosunidos España Friedrichstrasse,S.l. ImperialHoldingS.C.A.(c) luxemburgo InversionesZSAméricaDosltda Chile Directa Indirecta Porcentaje de derechos devoto(f) 0,00% 0,00% 27,91% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 5,03% 0,00% 0,00% 5,55% 14,17% 9,62% 50,00% 0,00% 27,91% 50,00% 5,55% 14,17% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,62% 24,93% 48,88% 48,12% 48,12% 10,00% 24,99% 49,00% 50,00% 50,00% Inmobiliaria Seguros Seguros Banca Banca ConcesiondeAutopistas GestoradeFondosde Pensiones Seguros Banca Banca Seguros Seguros 0,00% 0,00% 32,52% 32,27% 39,88% 39,58% leasing Financiera 13,95% 6,45% 21,08% SegurosdeCrédito 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,11% 35,00% 37,00% 49,00% 15,11% 35,00% 37,00% 49,00% 0,00% 49,00% 49,00% Banca Inmobiliaria Inversionmobiliaria Inversionmobiliariae Inmobiliaria Inversionmobiliariae Inmobiliaria telecomunicaciones Inmobiliaria SociedaddeCartera Inmobiliaria SociedaddeCartera SociedaddeValores Inmobiliaria ExplotaciondeEnergia Electrica Inmobiliaria Seguros Financiera Seguros Seguros Seguros Seguros Seguros Banca InversionesZSAméricaSpA Chile KonectaBto,S.l. luri3,S.A. maxamcorpHolding,S.l.(consolidado)(e) metrovacesa,S.A.(consolidado)(b) NorchemHoldingseNegóciosS.A. NorchemParticipaçõeseConsultoriaS.A. Q205RealEstateGmbH RenovaEnergiaS.A.(b) España España España España Brasil Brasil Alemania Brasil 0,00% 0,00% 0,00% 22,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,25% 9,63% 22,62% 11,01% 17,73% 40,76% 17,50% 7,19% 48,25% 10,00% 22,62% 34,87% 21,75% 50,00% 17,50% 8,82% SantanderAhorroInmobiliario1,S.I.I.,S.A. SantanderBrasilSegurosS.A. SantanderConsumeruSAInc.(consolidado) SantanderRíoSegurosS.A. SantanderSegurosdeVidaS.A. SantanderSegurosGeneralesS.A. SantanderSegurosS.A. SantanderSeguros,S.A. SaudiHollandiBank(consolidado)(b) España Brasil Estadosunidos Argentina Chile Chile Brasil uruguay ArabiaSaudí 24,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 49,00% 65,00% 49,00% 49,00% 49,00% 49,00% 49,00% 11,16% 24,02% 49,00% 65,00% 49,00% 49,00% 49,00% 49,00% 49,00% 11,16% 168 Actividad Capital Resul+ tados Activo Reservas netos 134 576 416 323 27.613 228 85 44 141 133 110 1.706 2 41 2 (69) 9 20 369 49 34 2.944 1.507 12 154 47 140 155 (30) 8 8 98 36 (1) 1 2 586 1.894 211 112 26 17 815 166 85 41.260 42 232 515 3.209 42 122 515 6 0 0 0 500 129 (3) 43 34 1.108 7.775 72 39 260 125 39 28 235 873 38 21 65 121 3 0 19 (94) 8 (2) 12 0 86 181 14.974 38 460 104 10.288 21 11.324 63 38 1.135 13 169 21 651 6 1.176 (2) 16 594 5 47 7 120 (1) 166 INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 169 millonesdeeuros(a) %ParticipacióndelBanco Sociedad Domicilio Directa Indirecta Porcentaje de derechos devoto(f) SegurosSantander,S.A.,GrupoFinancieroSantander ShinseiBank,ltd.(consolidado)(e)(i) tecnologiaBancáriaS.A. tekaIndustrial,S.A.(consolidado)(b) u.C.I.,S.A. unicre-InstituiçãoFinanceiradeCrédito,S.A. unióndeCréditosInmobiliarios,S.A.,EFC méxico Japón Brasil España España Portugal España 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 49,00% 4,97% 20,82% 9,42% 0,00% 21,45% 50,00% 49,00% 1,37% 20,82% 9,42% 50,00% 21,50% 50,00% WtorreEmpreendimentosImobiliáriosS.A. (consolidado)(b) ZSInsuranceAmérica,S.l. Brasil 0,00% 4,27% 5,24% Seguros Banca CajerosAutomáticos Electrodomésticos SociedaddeCartera Financiera SociedaddeCreditos Hipotecarios Inmobiliaria 49,00% 0,00% 49,00% GestióndeEmpresas España Actividad Capital +ReActivo servas Resultados netos 636 102.111 291 726 211 392 13.463 83 5.674 69 275 105 65 292 35 426 (7) 4 (4) 9 39 1.150 371 33 1.744 1.727 10 (a) Importesegúnloslibrosdecadasociedadgeneralmentereferidosal31dediciembrede2011, exceptoqueseindiquelocontrarioporencontrarselascuentasanualespendientesdeser formuladas.losdatosdelassociedadesextranjerasaparecenconvertidosaeurosaltipode cambioalcierredelejercicio. (b) Datosa31dediciembrede2010,últimascuentasaprobadas. (c) Datosa31dejuliode2011,últimascuentasaprobadas. (d) Datosa30deabrilde2002,últimascuentasaprobadas. (e) Datosa31demarzode2011,fechadecierredelejerciciodeestasentidades. (f) ConformealArtículo3delRealDecreto1159/2010,de17deseptiembre,porelqueseaprueban lasnormasparaformulacióndelascuentasanualesconsolidadas,paradeterminarlosderechosde votosehanañadidoalosquedirectamenteposealasociedaddominante,losquecorrespondena lassociedadesdominadasporestaoaotraspersonasqueactúenennombrepropioperopor cuentadealgunasociedaddelgrupo.Aestosefectos,elnúmerodevotosquecorrespondeala sociedaddominante,enrelaciónconlassociedadesdependientesindirectamentedeella,eselque correspondealasociedaddependientequeparticipedirectamenteenelcapitalsocialdeéstas. (g) ExcluídaslassociedadesdelGrupodetalladasenelAnexoI,asícomoaquellasquepresentanun interésdesdeñablerespectoalaimagenfielquedebenexpresarlascuentasconsolidadas (conformealosartículos48delCódigodeComercioy260delaleydeSociedadesdeCapital). (h) Sociedadenliquidacióna31dediciembrede2011. (i) El19deenerode2012elporcentajedeparticipaciónalcanzóel5,18%. INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS 169 AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 170 Anexo III Sociedades dependientes emisoras de acciones y participaciones preferentes(1) millonesdeeuros(a) %ParticipacióndelBanco Sociedad Domicilio AbbeyNationalCapitaltrustI BanestoHoldings,ltd. SantanderEmisora150,S.A.unipersonal SantanderFinanceCapital,S.A.unipersonal SantanderFinancePreferred,S.A.unipersonal SantanderInternationalPreferred,S.A.unipersonal SantanderPRCapitaltrustI SovereignRealEstateInvestmenttrust totta&AçoresFinancing,limited Estadosunidos Guernsey España España España España PuertoRico Estadosunidos IslasCaimán Directa Indirecta Actividad 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% - (b) 89,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 99,75% Financiera Inversionmobiliaria Financiera Financiera Financiera Financiera Financiera Financiera Financiera Costes dePreCapital Reservas ferentes 0 0 0 0 0 0 3 3.515 0 0 10 0 1 2 0 (7) (2.561) (1) 0 3 268 96 306 14 7 53 12 (a) Importesegúnloslibrosdecadasociedadal31dediciembrede2011,convertidosaeuros(enelcasodesociedadesextranjeras)altipodecambioalcierredelejercicio. (b) Compañíasobrelasquesemantieneuncontrolefectivo. 170 INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS Resultados netos 0 0 0 0 1 0 7 31 12 AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 171 Anexo IV Notificaciones sobre adquisición y venta de participaciones en el capital en el ejercicio 2011 (Art.155delaleydeSociedadesdeCapitalyArt.53delaley 24/1998delmercadodeValores). Confecha07-02-2011seregistróenlaCNmVlacomunicación realizadaporBancoSantander,S.A.enlaqueseinformabaque laparticipacióndeGrupoSantanderenBANEStOhabía descendidodel90%eldía28.01.11. Confecha11-07-2011seregistróenlaCNmVlacomunicación realizadaporBancoSantander,S.A.enlaqueseinformabaque laparticipacióndeGrupoSantanderenBANKINtER,S.A.había sobrepasadodel3%eldía01.07.11. Confecha28-07-2011seregistróenlaCNmVlacomunicación realizadaporBancoSantander,S.A.enlaqueseinformabaque laparticipacióndeGrupoSantanderenFERROVIAl,S.A.había descendidodel3%eldía20.07.11. Confecha04-08-2011seregistróenlaCNmVlacomunicación realizadaporBancoSantander,S.A.enlaqueseinformabaque laparticipacióndeGrupoSantanderenmEtROVACESA,S.A. habíasobrepasadodel30%eldía02.08.11. Confecha14-11-2011seregistróenlaCNmVlacomunicación realizadaporBancoSantander,S.A.enlaqueseinformabaque laparticipacióndeGrupoSantanderenFERROVIAl,S.A.había sobrepasadodel3%eldía07.11.11. Confecha11-07-2011seregistróenlaCNmVlacomunicación realizadaporBancoSantander,S.A.enlaqueseinformabaque laparticipacióndeGrupoSantanderenBANKINtER,S.A.había descendidodel3%eldía01.07.11. INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS 171 AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 172 Anexo V Otra información sobre las partidas de capital de los bancos del Grupo Acontinuaciónsefacilitadeterminadainformaciónsobrelas partidasdecapitaldelosbancosdelGrupo. 1. Banco Santander (Brasil) S.A. a) Número de instrumentos de capital en poder del Grupo ElGrupoposee174.700.972.307accionesordinariasy 150.024.316.265accionespreferentesatravésdeBanco Santander,S.A.ysusfilialesSterrebeeckB.V.,GrupoEmpresarial Santander,S.l.ySantanderInsuranceHolding,S.l. lasaccionesquecomponenelcapitaldeBancoSantander (Brasil)S.A.notienenvalornominalynoexistendesembolsos pendientes. Acierredeañoelnúmerodeaccionespropiasque componenlaautocarteraesde391.253.500ordinariasyde 355.685.000preferentes. Deacuerdoconlosestatutossocialesvigentes(Art.5º,punto 7°),lasaccionespreferentesnoconfierenderechosdevotoa sustitulares,exceptoenrelaciónalossiguientessupuestos: a)Enlatransformación,fusión,consolidaciónoescisióndela compañía. b)Enlaaprobacióndeloscontratosentrelasociedadylos accionistas,directamenteatravésdeterceros,asícomootras sociedadesenlasquelosaccionistastenganalgúninterés, siempreque,pordisposiciónlegaloestatutaria,sean sometidosalaasambleageneral. c)Enlaevaluacióndelosbienesutilizadosparaaumentarel capitaldelacompañía. d)Enlaeleccióndelainstituciónoempresaespecializadapara determinarelvaloreconómicodelacompañía. e)Enloscambiosyrevocacionesdelosdispositivosestatutarios quemodifiquencualquieradelasexigenciasprevistasenel punto4.1delReglamentodePrácticasDiferenciadasde GobiernoCorporativoNivel2deBm&FBOVESPA(Bolsade Valores,mercaderíaseFuturos),aunqueesederechoavoto prevalezcaalentrarenvigorelContratodeAdopciónde PrácticasDiferenciadasdeGobiernoCorporativoNivel2. laasambleageneralpodrá,encualquiermomento,decidir sobrelaconversióndelasaccionespreferentesenacciones ordinariasestableciendounarazónparalaconversión. Encompensacióndisponendelassiguientesventajas(Art.5º, punto6°): a)Recibenundividendosuperiorenun10%alatribuidoalas accionesordinarias. b)Prioridadenladistribucióndedividendos. c)Participaciónenigualdaddecondicionesalasacciones ordinariasenlasampliacionesdecapitalaconsecuenciade capitalizacióndereservasybeneficios,yenladistribuciónde 172 accionesbonificadasprovenientesdelacapitalizaciónde beneficiosensuspenso,reservasocualquierfondo. d)Prioridadenlosreembolsosdecapital,encasodedisolución delacompañía. e)Enelcasodeproducirseunaofertapúblicadebidoauna transferenciadecontroldelacompañíalostitularesde accionespreferentestienengarantizadoelderechoavender almismopreciopagadoporlasaccionesincluidasenel bloquedecontrol,esdecir,tenerigualdaddetratoparalos accionistasconderechoavoto. b) Ampliaciones de instrumentos de capital en curso Nohayaprobadasampliacionesdecapitalencurso. c) Capital autorizado por las juntas de accionistas lasociedadestáautorizadaaaumentarelcapitalsocial,con autorizacióndelconsejodeadministración,hastaunlímitede 500.000.000.000accionesordinariasopreferentes,singuardar proporciónalgunaentrelasdiferentesclasesdeacciones, respetándoseelnúmeromáximodeaccionespreferentes establecidasporlaley. Actualmenteelcapitalsocialestáconstituidopor 399.044.116.905acciones(212.841.731.754ordinariasy 186.202.385.151preferentes). d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares Noresultadeaplicación. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas laúnicarestricciónaladisponibilidaddelasreservasdeBanco Santander(Brasil)S.A.eslareferidaalareservalegal(reservas restringidas)queúnicamentepuedeserutilizadapara compensarpérdidasoparaaumentarelcapitalsocial. lareservalegalestáprevistaenelArt.196delaleydelas SociedadesAnónimas,estableciéndosequeel5%delbeneficio seráaplicado,antesdecualquierotrodestino,alaconstitución delareservalegal,quenoexcederáel20%delcapitalsocial. f) Entidades ajenas al grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10 % del patrimonio neto Noresultadeaplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización todaslasaccionesestánadmitidasacotizaciónenla Bm&FBOVESPA(BolsadeValores,mercaderíaseFuturos)ylos certificadosdedepósitodeacciones(“units”)estánadmitidosa cotizaciónenlaBolsadeNuevayork(NySE). INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 173 2. Banco Español de Crédito, S.A. (Banesto) a) Número de instrumentos de capital en poder del Grupo ElcapitalsocialdeBancoEspañoldeCrédito,S.Asecompone en687.386.798accionesde0,79EuRdevalornominalcada unatodasellasconidénticosderechospolíticosyeconómicos, totalmentesuscritasydesembolsadas. A31dediciembrede2011,lamatrizysusfilialesposeenun 89,03%delcapitalsocial(612.007.016accionesordinarias), BancoSantander,S.A.606.345.555acciones(88,21%)y CántabroCatalanadeInversiones,S.A.5.661.461acciones (0,82%).AlamismafechaelGrupoBanestoposeía5.160.868 accionespropiasenautocartera,previamenteadquiridasen basealoautorizadoporlajuntageneraldeaccionistas,dentro deloslímitesprevistosenlosartículos144ysiguientesdelaley deSociedadesdeCapital. b) Ampliaciones de instrumentos de capital en curso Nohayaprobadasampliacionesdecapitalencurso. c) Capital autorizado por las juntas de accionistas lajuntageneralordinariadeaccionistasdeBancoEspañolde Crédito,S.A.celebradaenprimeraconvocatoriaeldía26de febrerode2008,facultóalconsejodeadministraciónpara aumentarelcapitalsocialenunaovariasvecesyencualquier momento,enelplazodecincoañoscontadodesdelafechade celebracióndedichajunta,enlacantidadnominalmáximaigual alamitaddelcapitalsocialdelBancoenelmomentodela celebracióndelacitadajuntageneral,mediantelaemisiónde nuevasaccionesconosinprimayconosinvoto,consistiendo elcontravalordelasnuevasaccionesaemitirenaportaciones dinerarias,ypudiendofijarlostérminosycondicionesdel aumentodecapital.Asimismo,sefacultaalconsejoparaexcluir, totaloparcialmente,elderechodesuscripciónpreferenteenlos términosdelartículo506delaleydeSociedadesdeCapital. d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares Al31dediciembrede2011nohayemitidosvaloresdeestas características. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas lareservalegalpodráutilizarseparaaumentarelcapitalsocial enlapartequeexcedadel10%delmismoyaaumentado(debe dotarsereservalegalporel10%hastaalcanzarel20%del capitalsocialmientraslasociedadobtengabeneficiosenel ejercicio).Seconstituyeunareservaindisponible,deacuerdo conlaleydeSociedadesdeCapital,equivalentealimportepor elquefigurancontabilizadaslasaccionesdeBanestopropiedad desociedadesdependientes. f) Entidades ajenas al grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10 % del patrimonio neto Noresultadeaplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización todaslasaccionesestánadmitidasacotizaciónenlasBolsas españolas. 3. Banco Santander Totta, S.A. (Totta) a) Número de instrumentos de capital en poder del Grupo ElGrupoposee655.961.865accionesordinariasatravésdesus filiales:Santandertotta,SGPS,S.A.con641.269.620acciones, taxagestSociedadeGestoradeParticipaçõesSociais,S.A.con 14.593.315acciones,BancoSantandertotta,S.A.queposee unaautocarterade98.930accionespropias,todasellasconun nominalde1euro,conidénticosderechospolíticosy económicosy,totalmentesuscritasydesembolsadas. b) Ampliaciones de instrumentos de capital en curso Nohayaprobadasampliacionesdecapitalencurso. c) Capital autorizado por las juntas de accionistas Noresultadeaplicación. d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares Al31dediciembrede2011nohayemitidosvaloresdeestas características. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas lasreservaslegalydefusióntienenunautilizaciónrestringida porelArt.296delCódigodeSociedadesComercialesquese refierealaabsorcióndepérdidasoincorporaciónacapital. lasreservasderevaluacióndeinmovilizadovienen reglamentadasporelDecreto-ley31/98,queserefiereala absorcióndepérdidasoalaincorporaciónacapitalporlos importesenlosqueelinmovilizadosubyacenteseaamortizado ovendido. f) Entidades ajenas al grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10 % del patrimonio neto Noresultadeaplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización lasaccionesdetottanocotizanenbolsa. lareservaporrevalorizaciónRealDecreto-ley7/1996,de7de junio,podrádestinarseaampliacióndecapitalsocial.Confecha 26defebrerode2008lajuntageneralacordólareducciónde capitalconcargoareservasvoluntarias,anulándose,enel importecorrespondiente,lareservaindisponibleaqueserefiere elartículo148c)delaleydeSociedadesdeCapitaly procediéndosealadotacióndeunareservaporcapital amortizadoporimportede5.485.207euros(cantidadigualal valornominaldelasaccionesamortizadas)delaquesóloserá posibledisponerconlosmismosrequisitosexigidosparala reduccióndelcapitalsocial,enaplicacióndeloprevistoenla letrac)delartículo335delaleydeSociedadesdeCapital. INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS 173 AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 174 4. Banco Santander-Chile a) Número de instrumentos de capital en poder del Grupo ElGrupoposee126.593.017.845accionesordinariasatravésde susfiliales:SantanderChileHoldingS.A.con66.822.519.695 accionesordinarias,teatinosSigloXXIInversioneslimitadacon 59.770.481.573accionesordinarias,SantanderInversiones limitadacon16.577accionesordinarias,todasellassinvalor nominalyconidénticosderechospolíticosyeconómicos, totalmentesuscritasydesembolsadas. 5. Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. a) Número de instrumentos de capital en poder del Grupo ElGrupoposee78.284.373.735accionesordinariasatravésde GrupoFinancieroSantander,S.A.BdeC.V.ySantanderGlobal Facilities,S.A.deC.V.(méxico)queconstituyenel99,99%del capitalsocialdeBancoSantander(méxico),S.A.,Instituciónde Bancamúltiple,GrupoFinancieroSantander,al31dediciembre de2011. b) Ampliaciones de instrumentos de capital en curso Nohayaprobadasampliacionesdecapitalencurso. b) Ampliaciones de instrumentos de capital en curso Nohayaprobadasampliacionesdecapitalencurso. c) Capital autorizado por las juntas de accionistas Elcapitalal31dediciembrede2011asciendea 891.302.881.691pesoschilenos;noobstanteloanterior,esla juntageneralordinariadeaccionistaslaquecadaañodebe aprobarelbalanceal31dediciembredelañoanteriorycon estoquedaaprobadoelcapitalsocial. c) Capital autorizado por las juntas de accionistas laAsambleaGeneralExtraordinariayOrdinariadeAccionistas defecha18deagostode2008aprobóqueelcapitalsocial autorizadodeBancoSantander(méxico),S.A.,Instituciónde Bancamúltiple,GrupoFinancieroSantander,seade 7.829.149.572,60pesosmexicanos,representadoporuntotal de78.291.495.726acciones,íntegramentesuscritasypagadas, conunvalornominalde0,10pesosmexicanosporacción. d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares Al31dediciembrede2011nohayemitidosvaloresdeestas características. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas lasremesasalosinversoresextranjeroscorrespondientesa inversionesacogidasalEstatutodelaInversiónExtranjera, Decreto-ley600de1974,ysusmodificaciones,necesitanprevia autorizacióndelComitédeInversionesExtranjeras. f) Entidades ajenas al grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10 % del patrimonio neto Noresultadeaplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización todaslasaccionesestánadmitidasacotizaciónenlasBolsasde ValoresdeChiley,atravésdeAmericanDepositaryReceipts (ADR’s),enlaBolsadeNuevayork(NySE). d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares EnAsambleaGeneralExtraordinariadeAccionistas,celebradael 17demarzode2009seaprobó:laconstitucióndeuncrédito colectivoasucargoporlacantidaddeuSD1.100.000.000 mediantelacolocacióndeobligacionessubordinadas,no preferentes,nogarantizadasynoconvertiblesenacciones. Caberesaltarquenosehaefectuadoestaemisiónhastala fecha. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas lasinstitucionesdebancamúltipleestánobligadasaconstituiro incrementarsusreservasdecapitalprevistasenleyde InstitucionesdeCréditoylasdisposicionesdecaráctergeneral aplicablesalasinstitucionesdecrédito,leydeSociedades mercantilesylosestatutossociales,aefectodeprocurarla solvenciadelasmismas,protegeralsistemadepagosyal públicoahorrador. Elbancoincrementasureservalegalanualmenteconlos resultadosobtenidosenelejerciciosocial(beneficios).Puede disponerdeestareservaporcualquiermotivosibiendebeser reconstituida. Elbancodebeconstituirlasdistintasreservasqueseñalanlas disposicioneslegalesaplicablesalasinstitucionesdecrédito.las decrédito,sedeterminanenfunciónalacalificaciónqueseles otorgaaloscréditosyseliberanhastaquelacalificacióndel créditoqueseestácubriendomejoreoenelmomentoquese liquide. f) Entidades ajenas al grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10 % del patrimonio neto Noresultadeaplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización lasociedadnomantieneinstrumentosdecapitalcotizandoen BolsadeValores. 174 INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 175 6. Santander UK plc a) Número de instrumentos de capital en poder del Grupo ElGrupotieneaccionesordinariasporvalordeGBP 3.105.176.886,60atravésdeBancoSantander,S.A. (24.117.268.865 accionesdeGBP0,10devalornominalcada una),CántabroCatalanadeInversiones,S.A.(1acciónde0,10 devalornominalcadauna)ySantusaHoldingS.l. (6.934.500.000 accionesdeGBP0,10devalornominalcada una). El23deoctubrede1995yel13defebrerode1996Santander uKplc,emitióbonossubordinadosconvertiblesenacciones preferentesynoacumulablesconunvalornominaldeGBP1 cadaunoporuntotaldeGBP200millones.Elcanje,aelección delemisor,puedetenerlugarencualquierfechadepagode intereses,siemprequeseavisealostitularesconunaantelación deentre30y60días.AtravésdeSantanderFinancial ExchangeslimitedelGrupoposee63.913.355títulos. AdicionalmenteSantanderuKplc,el9dejuniode1997 tambiénemitióbonossubordinadosconvertiblesenacciones preferentesynoacumulablesconunvalornominaldeGBP1 cadaunoporuntotaldeGBP125millones.Elcanje,aelección delemisor,puedetenerlugarencualquierfechadepagode intereses,siemprequeseavisealostitularesconunaantelación deentre30y60días.AtravésdeSantanderFinancial ExchangeslimitedelGrupoposee100.487.938títulos. El28deabrilde2010,SantanderuKplcemitió300millonesde accionespreferentesconunvalornominaldeGBP1cadauna parareemplazar,conformelalegislaciónvigente,otraemisión anteriorenlosmismostérminosycondicionesdelasociedad Alliance&leicesterplc.Dentrodeestanuevaemisión,elGrupo cuentacon107,3millonesdeaccionesatravésdeBanco Santander,S.A.y155,7millonesdeaccionesatravésde SantanderFinancialExchangeslimited. b) Ampliaciones de capital en curso Nohayaprobadasampliacionesdecapitalencurso. c) Capital autorizado por las juntas de accionistas Enlajuntageneralordinariacelebradaeldía16dejuniode 2011,seacordóautorizarincondicionalmentealaCompañía concluirlassiguientesrecomprasdecapitalsocial. 1.larecompradesuspropiasaccionespreferentesdel8,625%, sujetoalascondicionessiguientes: (a)laCompañíapodrárecomprarhasta125.000.000 accionespreferentesdel8,625%; (b)ElpreciomásbajoquepodrápagarlaCompañíaporlas accionespreferentesdel8,625%seráel75%delamedia delospreciosdemercadodelasaccionespreferentes duranteloscincodíasanterioresalacompra;y (c)Elpreciomásalto(excluidoslosgastos)quelaCompañía podrápagarporcadaacciónpreferentedel8,625%será el125%delamediadelospreciosdemercadodelas accionespreferentesduranteloscincodíasanterioresala compra. Sehaceconstarquedichaautorización,amenosquesea renovada,modificadaorevocadaporlasociedad,venceráen lafechadelasiguientejuntageneraldelasociedad;no obstante,lasociedad,antesdedichovencimiento,podrá acordarlarecompradesusaccionespreferentesdel8,625%, inclusosilacomprasefinalizadespuésdelvencimientodela autorización. INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS 2.larecompradesuspropiasaccionespreferentesdel 10,375%,sujetoalascondicionessiguientes: (a)laCompañíapodrárecomprarhasta200.000.000 accionespreferentesdel10,375%; (b)ElpreciomásbajoquepodrápagarlaCompañíaporlas accionespreferentesdel10,375%seráel75%delamedia delospreciosdemercadodelasaccionespreferentes duranteloscincodíasanterioresalacompra;y (c)Elpreciomásalto(excluidoslosgastos)quelaCompañía podrápagarporcadaacciónpreferentedel10,375%será el125%delamediadelospreciosdemercadodelas accionespreferentesduranteloscincodíasanterioresala compra. Sehaceconstarquedichaautorización,amenosquesea renovada,modificadaorevocadaporlasociedad,venceráen lafechadelasiguientejuntageneraldelasociedad;no obstante,lasociedad,antesdedichovencimiento,podrá acordarlarecompradesusaccionespreferentesdel10,375%, inclusosilacomprasefinalizadespuésdelvencimientodela autorización. 3.larecompradesuspropiasAccionesPreferentesyNo AcumulablesSerieAatipoFijo/Variable,sujetoalas condicionessiguientes: (a)laCompañíapodrárecomprarhasta300.002Acciones PreferentesNoAcumulablesyRescatablesSerieAatipo Fijo/Variable; (b)ElpreciomásbajoquepodrápagarlaCompañíaporlas AccionesPreferentesNoAcumulablesyRescatablesSerie AatipoFijo/Variableseráel75%delamediadelos preciosdemercadodelasaccionespreferentesdurante loscincodíasanterioresalacompra;y (c)Elpreciomásalto(excluidoslosgastos)quelaCompañía podrápagarporcadaAcciónPreferenteNoAcumulabley RescatableSerieAatipoFijo/Variableseráel125%dela mediadelospreciosdemercadodelasacciones preferentesduranteloscincodíasanterioresalacompra. Sehaceconstarquedichaautorización,amenosquesea renovada,modificadaorevocadaporlasociedad,venceráen lafechadelasiguientejuntageneraldelasociedad;no obstante,lasociedad,antesdedichovencimiento,podrá acordarlarecompradesusAccionesPreferentesNo AcumulablesyRescatablesSerieAatipoFijo/Variable,incluso silacomprasefinalizadespuésdelvencimientodela autorización. Sinembargo,antesdedichovencimiento,laCompañíapodrá presentarofertasocelebraracuerdosquepodríanexigirla asignacióndeacciones,ylosconsejerospodránasignar accionesconformeacualquierofertaoacuerdo,noobstante elvencimientodelaautorizaciónconcedidaporesteacuerdo. Conformeaesteacuerdo,serevocanysustituyencualesquiera autorizacionesanterioresconcedidasalosconsejerosyno ejercidasparalaasignacióndeacciones,sinperjuiciode cualquierasignacióndeaccionesoconcesióndederechosya cumplida,ofrecidaoacordada. 175 AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 176 d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares Noresultadeaplicación. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas Noresultadeaplicación. f) Entidades ajenas al grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10 % del patrimonio neto Noresultadeaplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización Noresultadeaplicación. 7. Santander Holdings USA, Inc. a) Número de instrumentos de capital en poder del Grupo. Afecha31dediciembrede2011,BancoSantander,S.A.posee 520.307.043accionesordinarias,todasconlosmismos derechosdevotoydividendos. b) Ampliaciones de instrumentos de capital en curso. Nohayaprobadasampliacionesdecapitalencurso. Eldía15dediciembredel2011,elConsejodeAdministración autorizóunaumentodecapitalporelimportedeuSD 1.000.000.000,aprobadoporBancoSantander,S.A.Este aumentodecapitalsellevóacaboatravésdelaventade 3.200.000accionesordinariasporunpreciode$250 por acción,incrementandoelcapitalen$800millones. AdicionalmenteSantanderHoldingsuSA,Inc,pagóaBanco Santander,S.A.undividendode$800millonesreduciendolas reservasporlamismacantidad.Comoresultadodeesta operaciónsemantuvolacifratotaldecapital. 8. Bank Zachodni WBK S.A. a) Número de instrumentos de capital en poder del Grupo. Afecha31dediciembrede2011,BancoSantander,S.A.posee 70334512accionesordinarias,todasconlosmismosderechos devotoydePlN10devalornominalcadauna. b) Ampliaciones de instrumentos de capital en curso. Nohayaprobadasampliacionesdecapitalencurso. c) Capital autorizado por las juntas de accionistas. Noresultadeaplicación. d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares. El20deabril2011enlaJuntaAnualdeAccionistas,seaprobó unprogramadenominado“IncentiveSchemeIV”,como iniciativaparaatraer,motivaryreteneraempleadosdelbanco. laentregadelasaccionesestaránligadasalaconsecuciónde determinadosobjetivosdurantelosejercicios2011-2013.El bancoestimaqueenelejerciciodeestosderechospodríallegar aemitirhasta400.000acciones. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas. Noresultadeaplicación. f) Entidades ajenas al grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10 % del patrimonio neto. Noresultadeaplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización. todaslasaccionesdeBankZachodniWBKS.A.cotizanenel mercadodeBolsalocaldenominadaGiełdaPapierów Wartos’ciowychS.A.enVarsovia. c) Capital autorizado por las juntas de accionistas. BancoSantander,S.A.eselúnicoaccionista. d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares. Noresultadeaplicación. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas. Noresultadeaplicación. f) Entidades ajenas al grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10 % del patrimonio neto. Noresultadeaplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización. lasaccionespreferentesClaseCcotizanenlaBolsadeNueva york(NySE). 176 INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS AF_Informe_cuentas_2011_ok:esp 05/03/12 17:30 Página 177 9. Banco Santander Río S.A. a) Número de instrumentos de capital en poder del Grupo. Al31dediciembrede2011,BancoSantander,S.A.posee, 141.911.008accionesclases“A”,293.971.417acciones“B”y 635.447.536accionespreferidasdeBancoSantanderRíoS.A.a travésdeAdministracióndeBancoslatinoamericanosSantander S.l.,BRSInvestmentS.AySantanderOverseasBank,Inc., representativasdel99,30%delcapitalsocial. f) Entidades ajenas al grupo que, directamente o por medio de entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10 % del patrimonio neto. Noresultadeaplicación. g) Instrumentos de capital admitidos a cotización. Desde1997lasaccionescotizanenlaBolsadeComerciode BuenosAires(B.C.B.A.)ydesde1999,enlaBolsadeValores latinoamericanosenEuROS(latibex)enEspaña. b) Ampliaciones de instrumentos de capital en curso. Confecha16demarzode2011laasambleadeaccionistas ordinariayextraordinariadelBancoaprobóunaumentodel capitalsocialporsuscripciónpúblicaporlasumadehasta $145.000.000pesosargentinosmediantelaemisióndehasta ciento145.000.000deaccionesordinariasclase“B”, escrituradas,de$1pesoargentinodevalornominal,con derechoaunvotoporacciónyconderechoadividendosa partirdelejerciciosocialduranteelcualseansuscriptas. Adicionalmenteseaprobóelderechodeconversióndelas accionespreferidasenaccionesordinariasClase“B”,devalor nominalde$1pesoargentinocadauna,conderechoaunvoto poracción,arazóndeunaacciónpreferidaporunaacción ordinariaClase“B”. c) Capital autorizado por las juntas de accionistas. ElcapitalsocialautorizadodeBancoSantanderRíoS.A.esde 1.078.875.015pesosargentinos,representadoporuntotalde 1.078.875.015acciones,íntegramentesuscritasypagadas,con unvalornominalde$1pesoargentinoporacción. d) Derechos incorporados a las partes del fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles y títulos o derechos similares. Noresultadeaplicación. e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas. lasEntidadesFinancierasdebenconstituirelfondodereserva legalprevistoenelartículo33delaleyNº21.526. Dichofondodeberáconstituirsedestinandoel20%delos beneficiosdelacuentaderesultadosalcierredecadaejercicio, incluyendolosajustesaresultadosdeejerciciosanteriores registradosenelperíodoylapérdidaacumuladaalcierredel ejercicioanterior,siexistiera. Estaproporcióndeberáaplicarseindependientementedelarelación delfondodereservalegalconelcapitalsocialdelaentidad. Conrespectoaladistribucióndebeneficios,elBancoCentralde laRepúblicaArgentinahadispuestoquelaintegraciónde capitalesmínimosnodebesermenoralacalculadaporlos capitalesdeterminadosporelriesgodecrédito,riesgode interés,riesgodemercadoyriesgooperacional,incrementada enun75%,paraaquellasentidadesquequieranefectuarpago dedividendos. Adicionalmente,ladistribucióndebeneficiosdeberácontarcon laautorizaciónexpresadelaSuperintendenciadeEntidades FinancierasyCambiariasquiendeberáverificarlacorrecta aplicacióndelosprocedimientosdescriptosporlanormativa paraladistribuciónderesultados. INFORmEDEAuDItORíAyCuENtASANuAlESCONSOlIDADAS 177