documento con información clave para la inversión

documento con información clave para la inversión

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizonte Banamex Dieciséis S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a noviembre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE MERCADOS
EMERGENTES RVESACCEMER
Clave de pizarra
BNMEM1
Calificación
N/A
Fecha de autorización
Oficio No. 153/31643/2011 de fecha 8 de noviembre
de 2011.
Importante
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
B0-E
Empleados del Grupo
Financiero Banamex y
Subsidiarias
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Mínimo:
N.A.
Máximo:
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMEM1 es una sociedad de inversión que invierte preponderantemente (80% del
activo total) en acciones que pertenezcan a mercados accionarios de países
denominados emergentes, ya sea de manera directa, ETFs o a través de la adquisición
de valores emitidos por una o varias sociedades de inversión nacionales y extranjeras o
mecanismos de inversión colectiva.
El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista mantenga su inversión en
BNMEM1 es de largo plazo, es decir, mayor a 3 (tres) años.
a) BNMEM1 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le consider más
agresiva.
b) BNMEM1 invertirá en instrumentos de renta variable de países emergentes
(80%), ya sea en directo, ETFs, sociedades de inversión o mecanismos de inversión
colectiva o una combinación de estos; y de manera complementaria en
instrumentos de deuda y renta variable de países desarrollados (20%).
c) BNMEM1 invertirá en mercado accionarios de países denominados emergentes
y ETFs que deberán estar inscritos en el SIC, en el mercado mexicano y extranjero.
d)BNMEM1 buscará ofrecer un rendimiento competitivo versus el índice MSCI
Emerging Markets Index (MSCI EM) menos los costos e impuestos de la serie
respectiva. La información correspondiente al índice MSCI se encuentra publicada
en la siguiente página de Internet: http://www.msci.com/.
e) BNMEM1 invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenezca su operadora.
f) BNMEM1 celebrará operaciones de préstamo de valores.
Información relevante
BNMEM1 no tiene información relevante que informar a sus inversionistas,ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.5% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 55 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
BNMEM1
Emisora
MSCI Emerging Markets
B0-E
Tabla de Rendimientos Efectivos
B0-E
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
4.74
6.17
32.19
-0.41
8.55
-1.77
Rendimiento
Neto
4.69
6.01
31.42
-0.99
7.92
-2.34
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
3.03
3.07
3.89
Índice de
Referencia
3.29
4.47
28.90
-2.25
7.35
-4.52
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
El indice de referencia es menos los gastos de retención.
MCHI *
EWY *
EWT *
EWZ *
ERUS *
INDA *
EZA *
THD *
TUR *
FM *
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
Cartera Total
Tipo
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
Cartera de Inversión
Monto
%
1,162,677,577
835,898,905
526,395,395
480,941,265
412,911,733
215,637,395
139,905,238
96,065,206
70,739,262
59,561,991
4,206,057,887
27.64
19.87
12.52
11.43
9.82
5.13
3.33
2.28
1.68
1.42
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'B0-E'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-A' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'B0-E'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.49
$
0.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
Serie 'B1-A' (*)
%
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
$
0.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.82
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
72 hrs despúes de la ejecución
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios en México y
Estados
Unidos
Mismo día
recepción
de orden
Horario
9:00 a 13:00 horas
Límites de recompra
20%
Ejecución de operaciones
Con fecha 13/12/10, realizó una sobre
72 Horas después de la ejecución en
Diferencial*
valuación de 0.2% sobre valor contable.
México (compras) y en México y E.U. (ven
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Liquidación de operaciones
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores
Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de
México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizonte Banamex Dieciséis S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a noviembre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE MERCADOS
EMERGENTES RVESACCEMER
Clave de pizarra
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Posibles
adquirientes
Mínimo:
BNMEM1
B1-A
Calificación
N/A
Fecha de autorización
Oficio No. 153/31643/2011 de fecha 8 de noviembre
de 2011.
50000001
Personas Físicas
Máximo:
Importante
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMEM1 es una sociedad de inversión que invierte preponderantemente (80% del
activo total) en acciones que pertenezcan a mercados accionarios de países
denominados emergentes, ya sea de manera directa, ETFs o a través de la adquisición
de valores emitidos por una o varias sociedades de inversión nacionales y extranjeras o
mecanismos de inversión colectiva.
El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista mantenga su inversión en
BNMEM1 es de largo plazo, es decir, mayor a 3 (tres) años.
a) BNMEM1 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le consider más
agresiva.
b) BNMEM1 invertirá en instrumentos de renta variable de países emergentes
(80%), ya sea en directo, ETFs, sociedades de inversión o mecanismos de inversión
colectiva o una combinación de estos; y de manera complementaria en
instrumentos de deuda y renta variable de países desarrollados (20%).
c) BNMEM1 invertirá en mercado accionarios de países denominados emergentes
y ETFs que deberán estar inscritos en el SIC, en el mercado mexicano y extranjero.
d)BNMEM1 buscará ofrecer un rendimiento competitivo versus el índice MSCI
Emerging Markets Index (MSCI EM) menos los costos e impuestos de la serie
respectiva. La información correspondiente al índice MSCI se encuentra publicada
en la siguiente página de Internet: http://www.msci.com/.
e) BNMEM1 invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenezca su operadora.
f) BNMEM1 celebrará operaciones de préstamo de valores.
Información relevante
BNMEM1 no tiene información relevante que informar a sus inversionistas,ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.5% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 55 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
BNMEM1
Emisora
MSCI Emerging Markets
B1-A
Tabla de Rendimientos Efectivos
B1-A
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
4.74
6.17
32.19
-0.41
8.55
-1.77
Rendimiento
Neto
4.64
5.86
30.66
-1.56
7.30
-2.90
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
3.03
3.07
3.89
Índice de
Referencia
3.29
4.47
28.90
-2.25
7.35
-4.52
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
El indice de referencia es menos los gastos de retención.
MCHI *
EWY *
EWT *
EWZ *
ERUS *
INDA *
EZA *
THD *
TUR *
FM *
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
Cartera Total
Tipo
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
Cartera de Inversión
Monto
%
1,162,677,577
835,898,905
526,395,395
480,941,265
412,911,733
215,637,395
139,905,238
96,065,206
70,739,262
59,561,991
4,206,057,887
27.64
19.87
12.52
11.43
9.82
5.13
3.33
2.28
1.68
1.42
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'B1-A'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-A' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'B1-A'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
$
0.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.82
Serie 'B1-A' (*)
%
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
$
0.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.82
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
72 hrs despúes de la ejecución
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios en México y
Estados
Unidos
Mismo día
recepción
de orden
Horario
9:00 a 13:00 horas
Límites de recompra
20%
Ejecución de operaciones
Con fecha 13/12/10, realizó una sobre
72 Horas después de la ejecución en
Diferencial*
valuación de 0.2% sobre valor contable.
México (compras) y en México y E.U. (ven
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Liquidación de operaciones
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores
Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de
México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizonte Banamex Dieciséis S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a noviembre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE MERCADOS
EMERGENTES RVESACCEMER
Clave de pizarra
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Posibles
adquirientes
Mínimo:
BNMEM1
B1-D
Calificación
N/A
Fecha de autorización
Oficio No. 153/31643/2011 de fecha 8 de noviembre
de 2011.
N.A.
Personas Físicas
Máximo:
Importante
50000000
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMEM1 es una sociedad de inversión que invierte preponderantemente (80% del
activo total) en acciones que pertenezcan a mercados accionarios de países
denominados emergentes, ya sea de manera directa, ETFs o a través de la adquisición
de valores emitidos por una o varias sociedades de inversión nacionales y extranjeras o
mecanismos de inversión colectiva.
El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista mantenga su inversión en
BNMEM1 es de largo plazo, es decir, mayor a 3 (tres) años.
a) BNMEM1 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le consider más
agresiva.
b) BNMEM1 invertirá en instrumentos de renta variable de países emergentes
(80%), ya sea en directo, ETFs, sociedades de inversión o mecanismos de inversión
colectiva o una combinación de estos; y de manera complementaria en
instrumentos de deuda y renta variable de países desarrollados (20%).
c) BNMEM1 invertirá en mercado accionarios de países denominados emergentes
y ETFs que deberán estar inscritos en el SIC, en el mercado mexicano y extranjero.
d)BNMEM1 buscará ofrecer un rendimiento competitivo versus el índice MSCI
Emerging Markets Index (MSCI EM) menos los costos e impuestos de la serie
respectiva. La información correspondiente al índice MSCI se encuentra publicada
en la siguiente página de Internet: http://www.msci.com/.
e) BNMEM1 invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenezca su operadora.
f) BNMEM1 celebrará operaciones de préstamo de valores.
Información relevante
BNMEM1 no tiene información relevante que informar a sus inversionistas,ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.5% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 55 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
BNMEM1
Emisora
MSCI Emerging Markets
B1-D
Tabla de Rendimientos Efectivos
B1-D
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
4.74
6.16
32.19
-0.41
8.55
-1.76
Rendimiento
Neto
4.58
5.68
29.76
-2.24
6.55
-3.57
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
3.03
3.07
3.89
Índice de
Referencia
3.29
4.47
28.90
-2.25
7.35
-4.52
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
El indice de referencia es menos los gastos de retención.
MCHI *
EWY *
EWT *
EWZ *
ERUS *
INDA *
EZA *
THD *
TUR *
FM *
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
Cartera Total
Tipo
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
Cartera de Inversión
Monto
%
1,162,677,577
835,898,905
526,395,395
480,941,265
412,911,733
215,637,395
139,905,238
96,065,206
70,739,262
59,561,991
4,206,057,887
27.64
19.87
12.52
11.43
9.82
5.13
3.33
2.28
1.68
1.42
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'B1-D'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-A' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'B1-D'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
1.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.57
$
1.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.31
Serie 'B1-A' (*)
%
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
$
0.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.82
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
72 hrs despúes de la ejecución
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios en México y
Estados
Unidos
Mismo día
recepción
de orden
Horario
9:00 a 13:00 horas
Límites de recompra
20%
Ejecución de operaciones
Con fecha 13/12/10, realizó una sobre
72 Horas después de la ejecución en
Diferencial*
valuación de 0.2% sobre valor contable.
México (compras) y en México y E.U. (ven
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Liquidación de operaciones
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores
Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de
México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizonte Banamex Dieciséis S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a noviembre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE MERCADOS
EMERGENTES RVESACCEMER
Clave de pizarra
Posibles
adquirientes
M0-A
Soc.Inv. Administradas
por entidades del
Grupo Financiero
Banamex S.A.de C.V. y
sus subsidiarias.
BNMEM1
Calificación
N/A
Fecha de autorización
Oficio No. 153/31643/2011 de fecha 8 de noviembre
de 2011.
Importante
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Clave y Serie
Accionaria
Mínimo:
N.A.
Máximo:
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMEM1 es una sociedad de inversión que invierte preponderantemente (80% del
activo total) en acciones que pertenezcan a mercados accionarios de países
denominados emergentes, ya sea de manera directa, ETFs o a través de la adquisición
de valores emitidos por una o varias sociedades de inversión nacionales y extranjeras o
mecanismos de inversión colectiva.
El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista mantenga su inversión en
BNMEM1 es de largo plazo, es decir, mayor a 3 (tres) años.
a) BNMEM1 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le consider más
agresiva.
b) BNMEM1 invertirá en instrumentos de renta variable de países emergentes
(80%), ya sea en directo, ETFs, sociedades de inversión o mecanismos de inversión
colectiva o una combinación de estos; y de manera complementaria en
instrumentos de deuda y renta variable de países desarrollados (20%).
c) BNMEM1 invertirá en mercado accionarios de países denominados emergentes
y ETFs que deberán estar inscritos en el SIC, en el mercado mexicano y extranjero.
d)BNMEM1 buscará ofrecer un rendimiento competitivo versus el índice MSCI
Emerging Markets Index (MSCI EM) menos los costos e impuestos de la serie
respectiva. La información correspondiente al índice MSCI se encuentra publicada
en la siguiente página de Internet: http://www.msci.com/.
e) BNMEM1 invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenezca su operadora.
f) BNMEM1 celebrará operaciones de préstamo de valores.
Información relevante
BNMEM1 no tiene información relevante que informar a sus inversionistas,ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.5% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 55 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
M0-A
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
BNMEM1
Emisora
MSCI Emerging Markets
Tabla de Rendimientos Efectivos
M0-A
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
4.74
6.17
32.50
-0.20
8.78
-1.77
Rendimiento
Neto
4.74
6.17
32.50
-0.20
8.78
-1.77
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
3.03
3.07
3.89
Índice de
Referencia
3.29
4.47
28.90
-2.25
7.35
-4.52
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
El indice de referencia es menos los gastos de retención.
MCHI *
EWY *
EWT *
EWZ *
ERUS *
INDA *
EZA *
THD *
TUR *
FM *
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
Cartera Total
Tipo
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
Cartera de Inversión
Monto
%
1,162,677,577
835,898,905
526,395,395
480,941,265
412,911,733
215,637,395
139,905,238
96,065,206
70,739,262
59,561,991
4,206,057,887
27.64
19.87
12.52
11.43
9.82
5.13
3.33
2.28
1.68
1.42
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'M0-A'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-A' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'M0-A'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-A' (*)
%
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
$
0.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.82
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
72 hrs despúes de la ejecución
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios en México y
Estados
Unidos
Mismo día
recepción
de orden
Horario
9:00 a 13:00 horas
Límites de recompra
20%
Ejecución de operaciones
Con fecha 13/12/10, realizó una sobre
72 Horas después de la ejecución en
Diferencial*
valuación de 0.2% sobre valor contable.
México (compras) y en México y E.U. (ven
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Liquidación de operaciones
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores
Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de
México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)