E. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41

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MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
E. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41:
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Objetivo: Esta opción permite generar Todos los Libros de Inventario y
Balances según la Resolución de Superintendencia Nº 2342006/SUNAT y sus modificaciones.
El Libro Detalle del Saldo de la cuenta 41: F.3.11 - Detalle del Saldo de
la Cuenta 41: Remuneraciones y Participaciones por Pagar, muestra
los saldos de todas las cuentas que empiezan con “41”.
Formas de Acceso.
 Menú
Reporte
SUNAT/
Libros
y
Registros
Tributarios/Contabilidad Completa/F.3. Libros de Inventarios y
Balances – PCGE/ F.3.11 - Detalle del Saldo de la Cuenta 41:
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
 Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Completa.
Ubicación en la Barra de Menús
E
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Ubicación en el Panel Principal
Ventana Adicional
E
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Campo / Opción
Descripción
Nos permite elegir el tipo de moneda para
mostrar el reporte, el cual puede ser:
Moneda
 Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte
en S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas
las transacciones realizadas en Dólares a
su Tipo de Cambio.
 Dólares Americanos: Nos mostrará el
reporte en $ (Dólares americanos),
convirtiendo todas las transacciones
realizadas en Soles por su tipo de
Cambio.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte F.3.11 Detalle del Saldo de la Cuenta 41: Remuneraciones y Participaciones
por Pagar
Botón
Clic en este botón para cancelar el proceso y
cerrar el formulario.
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Ventana Principal.
Descripción de la Ventana Principal
Campo /
Opción
Descripción
Muestra la cuenta contable al nivel Registro.
Cuenta
Muestra el tipo de Documento de Identificación del
Trabajador.
Tipo
Código
Muestra el número de documento de Identidad del
Trabajador.
E
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Muestra la razón social del Trabajador.
Apellidos
Nombres
y
Muestra el código de documento fuente del registro.
D
Muestra el número y serie del documento fuente.
Numero
Muestra el saldo pendiente al mes de proceso.
Monto
Cod
Trabajador
Muestra el código del trabajador el cual es el mismo
que el campo código.
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Clic en este botón para realizar la impresión del
reporte.
Botón
Botón
 Vista EXCEL.
Clic en este botón para cancelar el proceso y cerrar el
formulario.
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CASO PRÁCTICO
F.3.11 - Detalle del Saldo de la Cuenta 41: Remuneraciones y
Participaciones por Pagar
A continuación se realizara el registro de Planillas y pago de sueldo,
ESSLUD, AFP.
1. Registro de Planilla afecta a AFP.
1.1. Presionar las teclas “Ctrl + X”, para ejecutar el Experto
Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “PLANILLA
AFECTA A AFP INTEGRA - ESTIMACION CTS”
1.2. Ingresar la fecha Registro, el Tipo de Moneda, clic en el botón
.
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1.3. Ingresar el Documento de Identidad del Trabajador, para ello
ingresar el Número “25487451” + ENTER, clic en “SI”.
1.4. Ingresar el código del Documento, Apellidos, Nombres, Tipo de
Documento y tipo, clic en el botón
.
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1.5. Seleccionamos el Documento e ingresamos el número del
Mismo, clic en el botón
.
E
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1.6. Verifiquemos los datos, Clic en el botón
.
Realizar el mismo procedimiento para la cuenta de CTS.
1.7. Ingresar el Sueldo Total + ENTER, Clic en el botón
.
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1.8. Veamos el Asiento generado en el Ingreso de Asientos.
Registro pago de sueldos al 31/01/2016
1.9. Presionar las teclas “Ctrl + X”, para ejecutar el Experto
Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “PAGO DE
SUELDOS”
1.10. Ingresar la fecha Registro, el Tipo de Moneda, clic en el botón
.
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1.11. Ingresar el número de documento del Trabajador + ENTER.
1.12. El Sistema muestra el formulario de Cancelación de
Documentos, elegimos el Documento + ENTER, luego
seleccionar la fila a cancelar con la barra Espaciadora.
1.13. Clic en el botón
.
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1.14. Seleccionar el código de Medio de Pago, clic en el botón
.
, se muestra el formulario final, el
Sistema por defecto muestra el Total importe a pagar.
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Veamos la Hoja de Trabajo al Mes de Enero
.
1.17. Veamos la hoja de trabajo, seleccionar las cuentas a verificar
“4111” y “4151”, del trabajador con DNI: 20487451 - TORRES
LOPEZ
Detalle Cuenta 4111
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Detalle Cuenta 4151
1.18. Ingresar a la opción
en el botón
, seleccionar el F.3, Clic
.
1.19. Seleccionar el reporte: F.3.11 - Detalle del Saldo de la Cuenta
41: Remuneraciones y Participaciones por Pagar, clic en el
botón
.
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1.20. Se muestra la ventana del Reporte 3.11, verificamos los saldos
de la cuenta 4111 y 4151.
o Para el trabajador con DNI: 20487451 - TORRES LOPEZ,
solo debe de estar pendiente el pago de CTS, ya que el
sueldo ha sido pagado.
1.21. Clic ene le botón
.
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