Vontobel Fund - Euro Money I EUR

per 27.02.2015
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Euro Money I EUR
Factsheet
El fondo invierte principalmente en bonos corporativos y soberanos denominados en euros, con el objetivo de generar rendimientos positivos de la
inversión teniendo en cuenta la diversificación del riesgo. El plazo de vencimiento medio del patrimonio del fondo es de menos de doce meses.
¡ Fondo de renta fija a corto plazo, de gestión activa
¡ Invierte principalmente en bonos denominados en euros de emisores
públicos y/o privados
¡ Fondo de amplia diversificación, consistente en títulos con tipos de interés
fijo y variable, con plazos de vencimiento cortos
¡ Su objetivo es un riesgo crediticio bajo (Rating AAA - A- : 85%-100%)
(Nota: La calidad de crédito está sujeta a los riesgos generales, como
debido a acontecimientos inesperados del mercado)
¡ Uso de mecanismos de cobertura mediante derivados para reducir los
riesgos de tipos de interés y la volatilidad
Performance (en %) I
EUR
1 mes
YTD
2014
2013
2012
3 a.
p.a.
5 a.
p.a.
desde
cons.
Fondos
0.1
0.1
0.6
0.5
1.5
0.7
1.1
11.9
Index
0.0
0.0
0.2
0.1
0.6
0.2
0.5
4.0
Indice de comparación: Citigroup EUR 3-Month Eurodeposit (Ex Salomon Brothers EUR-MM
Perf. Index)
Performance I en EUR
in %
130
6.0
120
4.0
110
2.0
100
0.0
90
Calidad Crediticia
-2.0
2009
0.7%
3.8%
8.5%
15.4%
34.8%
26.8%
2.6%
2.5%
4.9%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Bank Vontobel AG. La tasa de rendimiento del Fondo puede variar al alza o a la
baja debido a las fluctuaciones de la moneda. El rendimiento histórico no es indicativo de
los rendimientos actuales o futuros. En las cifras de rendimiento no se tienen en cuenta las
comisiones ni los costes relacionados con la emisión y el rescate de las participaciones.
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-
Datos sobre riesgo
Volatilidad*
0.24%
Ratio de Sharpe*
1.81
Ratio de información*
Estructura por vencimientos
Liquidez
-1.2%
Hasta 1/4 año
5.5%
1/4 - 1/2 año
7.0%
1/2 - 1 año
24.2%
1 - 2 años
36.0%
Más de 2 años
28.5%
2.08
Tracking Error*
0.22%
Jensen's Alpha*
0.47%
Beta*
1.58
Ø Duración modificada
0.57
Vencimiento medio año
0.57
Cupón medio
1.90%
Rentabilidad bruta al vto.
0.25%
* sobre
Posiciones más importantes (obligaciones)
1.65% Cwth Bk Australia 2016 FRN
2.3%
3.125% Bk Of Irland Mrt Bk 2015
2.3%
0.281% Wells Fargo 2016 FRN
2.2%
0.47% JPMorgan Chase 2015 FRN
2.2%
0.332% Deutsche Bank 2016 FRN
1.9%
4.125% ING Group 2016
1.6%
6.5% Zurich Finance 2015
1.6%
4.375% Heathrow Fdg 2017
1.6%
0.298% JPMorgan Chase 2016 FRN
1.5%
0.351% CS London 2016 FRN
1.5%
Datos principales del Fondo
Gestor de carteras
Domicilio del gestor de carteras
Fund domicile
Tolga Yildirim
Zúrich
Luxemburgo
Moneda del Fondo
EUR
Valor Liquidativo
111.94
Máximo histórico
111.94
Mínimo desde el lanzamiento
98.49
Patrimonio del fondo en millones
134.51 EUR
Volumen de la acción en millones
32.02 EUR
Comisión de gestión anuall
TER (a 31.08.2014)
Fecha de lanzamiento
Precio de lanzamiento
Fin de Año Fiscal
ISIN
Cód. Suiza
Vontobel Fund - Euro Money I EUR
3 años, anualizados
0.150%
0.31%
07.01.2009
100.00
31. agosto
LU0278091037
2'870'738
Factsheet - febrero 2015
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Información legal importante:
La presente documentación no constituye una oferta ni invitación para la adquisición o suscripción de los subfondos de Vontobel Fund SICAV
luxemburguesa. La suscripción, en su caso, de acciones de la Sicav únicamente podrá producirse en virtud de la información contenida en el Folleto, la
información para el inversor (KIID), en los estatutos y en los informes anuales y semestrales (para Italia, además, el Modulo di Sottoscrizione). Asimismo,
le recomendamos contactar con su asesor personal o con otros asesores antes de efectuar una inversión. Estos documentos descritos arriba se pueden
obtener gratuitamente en Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zúrich, en su carácter de representante en Suiza, en Bank Vontobel
AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zúrich, en su carácter de agente de pagos en Suiza, en Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21,
A-1010 Wien, en su carácter de agente de pagos en Austria, en B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Fráncfort/Meno en
su carácter de agente de pagos en Alemania, en los agentes autorizados para la venta, en la sede del Fondo, sita en 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburgo,
o en vontobel.com/am. El Fondo y los correspondientes Subfondos están inscritos en el Registro del organismo supervisor holandés AFM, según lo
dispuesto en el Artículo 1:107 de la Ley de Supervisión Financiera de los Países Bajos (Wet op het financiële toezicht). Los Subfondos están inscritos para
su comercialización en España en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras de la CNMV española con el número 280. Los Subfondos
autorizados para su comercialización en el Reino Unido están inscritos en el Registro de la FCA con el número de referencia 466623. La rentabilidad histórica
no es un indicador de rendimientos actuales o futuros. Las cifras de rentabilidad no contemplan comisiones ni gastos que se devenguen en el momento de
la emisión o del reembolso de participaciones y/o debido a los tipos de cambio de las divisas y/o retenciones fiscales (impuestos). La rentabilidad del Fondo
puede fluctuar debido a variaciones de las tasas de cambio.
Una inversión en compartimentos de Vontobel Fund entraña riesgos que se explican en el folleto de venta. En particular, advertimos de los siguientes
riesgos:
Las cotizaciones de inversiones en títulos valores de países emergentes pueden fluctuar de manera considerable y, en determinadas circunstancias
–independientemente de las incertidumbres sociales políticas y económicas– hay que pactar condiciones marco operativas y de supervisión, que difieren de
los estándares imperantes en los países industriales. Las divisas emergentes pueden estar sometidas a fluctuaciones cambiarias más elevadas.
Las inversiones en valores de renta fija con mayor devengo de intereses y mayor componente de riesgo presentan, en opinión general, un carácter más
especulativo. Esos valores presentan un mayor riesgo de insolvencia, mayores fluctuaciones de cotización, un mayor riesgo de pérdida del capital invertido
y de los rendimientos corrientes que los valores con mayor solvencia.
Las participaciones en materias primas pueden estar sometidas a fuertes oscilaciones y se hallan expuestas a fluctuaciones repentinas con consecuencias
de largo alcance. Pueden producirse intervenciones directas de los gobiernos sobre los distintos mercados de materias primas. Esas intervenciones pueden
someter a los precios de las distintas materias primas a grandes fluctuaciones.
Las inversiones en derivados suelen estar expuestas a los riesgos inherentes a sus mercados o instrumentos subyacentes, así como a riesgos de emisores y
entrañan, a menudo, riesgos más elevados que las inversiones directas.
Performance creates trust
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