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FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS
CERRADAS DE INVERSIÓN
Características del Portafolio
Fecha de inicio
operaciones del fondo
Evolución
2.748.687,64
ND
441
N.A.
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
N.A.
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
N.A.
(por internet)
N.A.
Sanción o comisión
por retiro anticipado
N.A
Valor de
unidad
desde
el inicio
sep-16
Saldo mínimo
10300
10250
10200
10150
10100
10050
10000
9950
9900
9850
oct-16
Aporte mínimo
Adición mínima
Rentabilidad
desde
el inicio
oct-16
Número de unidades
Número de partícipes
4
10.202,06
oct-16
Valor de la unidad al cierre
$ 28.042,29
Para efectos de esta alternativa de inversión, el Fondo de Pensiones
Voluntarias Protección invierte en una titularización inmobiliaria
denominada Patrimonio Estrategias Inmobiliarias (PEI). Esta titularización
tiene como objetivo bienes inmuebles de uso comercial que tengan un
potencial atractivo de generación de rentas y/o valorización.
oct-16
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
14 de septiembre de 2016
Estrategia de Inversión
sep-16
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
3
Fecha de corte
31 de octubre de 2016
sep-16
1
Patrimonio
Estrategias Inmobiliarias 7
Porcentaje de comisión
Base de comisión
Gastos totales del fondo
(a 31 de octubre de 2016)
Gastos totales del fondo
(a 30 de septiembre de 2016)
2
Comision de estructuracion: 1%
sobre el valor invertido en pesos
(por una sola vez)
Comisión de manejo por
administracion: 2% Nominal anual
liquidada diariamente sobre el
saldo del portafolio
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Últimos
3 años
-
Rentabilidad
Promedio Mensual
-
-
-
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
-
-
-
0,6213%
Rentabilidad
1,0803%
Último
año
Últimos
2 años
-
Último
mes
18,48%
Últimos
6meses
-
-
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
-
-
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
NA
Distribución por tipo de inversión
120%
98,92%
100%
80%
60%
40%
20%
1,08%
0%
Distribución por sector
Titulos de Participacion
.
Liquidez ..............
1,08%
Liquidez
Distribución por monedas
.
Titularización
.......... 98,92%
.
....... Pesos
100%
Composición del activo
.
.............. Disponible
1,08%
Principales inversiones del portafolio
Emisor
Patrimonio Estrategias Inmobiliarias
Liquidez
.
Inversiones
98,92% ..........
6
Participación
98,92%
1,08%
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Eduardo Vásquez González
Profesión: Economista, MBA
Experiencia: 11 años.
Otros fondos a su cargo: PEI Tramos 1 - 7 y PEI Mercado Secundario
9
7
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
Defensor del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
Defensor suplente del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre
Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402
Teléfono: 4630711 – 3102135758
E-mail: [email protected]
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