20110711120906 - shernandez

EJECUCIÓN
1.- PEDIDOS ............................................................................................................................ 2
A- TRABAJAR CON PEDIDOS.................................................................................................... 2
F- TRANSITAR ESTADOS DE PEDIDO ........................................................................................ 7
G- ALBARANEAR PEDIDOS ...................................................................................................... 8
2.- ALBARANES ...................................................................................................................... 10
A- TRABAJAR CON ALBARANES .............................................................................................. 10
F- TRANSITAR ESTADOS DE ALBARÁN .................................................................................... 17
G- VINCULAR ALBARANES A PEDIDOS .................................................................................... 18
H- CONTABILIZAR ALBARANES .............................................................................................. 20
I- ANULAR CONTABILIZACIÓN ............................................................................................... 21
J- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ...................................................................................... 22
3.- PROFORMAS...................................................................................................................... 24
A- TRABAJAR CON PROFORMAS ............................................................................................. 24
F- TRANSITAR ESTADOS DE PROFORMA.................................................................................. 30
G- IMPRIMIR PROFORMA ...................................................................................................... 31
H- CONTABILIZAR PROFORMA ............................................................................................... 31
I- ANULAR CONTABILIZACIÓN PROFORMA............................................................................... 32
J- MODIFICAR DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA ...................................................................... 33
4.- FACTURAS ........................................................................................................................ 34
A- RECEPCIONAR FACTURAS ................................................................................................. 34
B- MODIFICAR FACTURAS RECIBIDAS..................................................................................... 46
C- ANULAR FACTURAS RECIBIDAS ......................................................................................... 49
D- RECTIFICAR VARIAS FACTURAS......................................................................................... 51
5.- UTILIDADES...................................................................................................................... 54
A- SALDOS INICIALES.......................................................................................................... 54
B- TRASPASO DE COSTES DESDE PROMOCIÓN A OBRA ............................................................. 55
C- VINCULACIONES ............................................................................................................. 58
A.- CONTRATOS-PEDIDOS................................................................................................. 59
B- CONTRATOS-ALBARANES .............................................................................................. 61
C- CONTRATOS-FACTURAS................................................................................................ 64
D- PEDIDOS-ALBARANES .................................................................................................. 67
E- PEDIDOS-FACTURAS .................................................................................................... 70
F- ALBARANES-FACTURAS................................................................................................. 73
D- MODELOS PROFORMAS .................................................................................................... 76
E- VARIABLES PROFORMAS................................................................................................... 77
F- FORMATOS ALBARANES/FACTURAS .................................................................................... 81
6.- CONSULTAS ...................................................................................................................... 84
A- ESTADÍSTICA DE FACTURAS Y ALBARANES.......................................................................... 84
B- CONSULTAR CONTRATOS ................................................................................................. 85
C- CONSULTAR PEDIDOS...................................................................................................... 86
D- CONSULTAR ALBARANES .................................................................................................. 87
E- CONSULTAR PROFORMAS ................................................................................................. 88
F- CONSULTAR FACTURAS .................................................................................................... 89
G- DESGLOSE DE CONTRATOS .............................................................................................. 92
H- DESGLOSE DE PEDIDOS................................................................................................... 94
I- DESGLOSE DE ALBARANES ................................................................................................ 96
J- SEGUIMIENTO DE CONTRATOS .......................................................................................... 99
K- SEGUIMIENTO DE PEDIDOS .............................................................................................100
L- SEGUIMIENTO DE ALBARANES ..........................................................................................102
M- COMPARATIVO DE CONTRATOS........................................................................................104
CONTROL DE MODIFICACIONES
EDICIÓN
0
Edición Inicial
FECHA
11/07/2011
MODIFICACIONES
Edición inicial
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1.- PEDIDOS
El objeto de esta área es solicitar el suministro de elementos de un contrato.
A- TRABAJAR CON PEDIDOS
Desde la pantalla inicial, el usuario puede Añadir, Modificar o Eliminar pedidos.
El usuario puede también:
Transitar pedidos
PEDIDO)
: Cambiar el estado de un pedido. (VER F-TRANSITAR ESTADOS DE
Albaranear pedidos
ALBARANEAR PEDIDO)
: Introducir el albarán en el sistema desde el pedido. (VER G-
AÑADIR:
Para la selección de los pedidos, los campos Sociedad y Proveedor son obligatorios.
Campos destacables de la pantalla Trabajar con Pedidos:
•
Tipos de pedido:
o
o
o
•
Ejecución de obra: Se subcontrata la ejecución
Suministro de material: Material
Contrato marco: Contrato sin cantidades especificadas.
Objeto contratable:
o
o
o
Artículo
Elemento de Obra
Partida presupuestaria
Si el objeto contratable es Elemento de Obra, el sistema pedirá que se especifique la obra.
Se pueden realizar pedidos de dos formas:
1) Contra un contrato
2) Sin que exista contrato
Edición Inicial
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PEDIDO CONTRA CONTRATO:
El usuario completa los filtros necesarios para dar de alta el pedido (Sociedad, proveedor,…).
Los campos Sociedad y Proveedor son campos obligatorios. Si el objeto contratable es
Elemento de Obra, el campo Obra también será obligatorio.
Una vez completada la cabecera del pedido, el usuario introduce las líneas del mismo desde
Añadir
:
Al Añadir, y posicionarse en Número Contrato, el sistema muestra una ventana con los
contratos activos de esa sociedad con ese proveedor.
La pantalla de selección muestra los elementos que contienen cada uno de los contratos
firmados con el proveedor seleccionado, con las unidades disponibles y el precio de cada uno
de ellos.
Edición Inicial
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Desde esta pantalla el usuario también puede ver la Descripción Larga de los artículos
consultar los datos del contrato
o
.
Para ejecutar el pedido el usuario debe introducir en la línea del elemento, la cantidad del
elemento que va a pedir y confirmarlo con
.
Una vez confirmado, el elemento pasa a la línea del pedido.
El sistema incorporará tantas líneas de pedido como líneas se hayan rellenado en la pantalla
de selección de artículos.
Una vez completado, el usuario confirma el pedido con
.
SIN QUE EXISTA CONTRATO:
Una vez completada la cabecera del pedido, como en el caso anterior, el usuario debe
introducir manualmente las líneas del mismo desde Añadir
Edición Inicial
:
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Si el elemento contratable es “Elemento de Obra”, al Añadir, y posicionarse en Elemento, el
sistema muestra una ventana con los elementos de esa obra. Si el objeto contratable hubiera
sido Artículos, en la ventana aparecerán los artículos de esa obra, o las partidas
presupuestarias si el objeto hubiera sido partida Presupuestaria.
Una vez seleccionado el elemento, el usuario introduce la cantidad que va a pedir y el precio.
Edición Inicial
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En el caso de que se contrate “Elemento de Obra”, el precio que aparece es el de la versión
contratación pero el usuario puede modificarlo.
El usuario incorporará tantas líneas de pedido como necesite.
Una vez completado, el usuario confirma el pedido con
.
MODIFICAR:
Un pedido sólo se podrá modificar si no está vinculado a un albarán o a una factura. Las
modificaciones se realizan desde
.
ELIMINAR:
Si el pedido está vinculado a un albarán o a una factura, no se podrá eliminar.
Edición Inicial
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F- TRANSITAR ESTADOS DE PEDIDO
El usuario puede configurar el estado en el que nace el pedido desde Herramientas
Comunes/Configuración/Configuración/A-Parámetros Generales/Pedidos y Almacenes.
Los estados son En Estudio y Aceptado.
El punto de menú Transitar estados de pedido, permite cambiar el estado de un pedido.
Una vez seleccionado el pedido que se quiere transitar, el sistema muestra una pantalla para
seleccionar el nuevo estado al que va a pasar.
Edición Inicial
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G- ALBARANEAR PEDIDOS
El sistema permite crear un albarán directamente de un pedido concreto. Si el usuario ha
recibido un pedido (sólo para pedidos completos), puede directamente crear su albarán.
Una vez seleccionado el pedido que el usuario desea convertir en albarán, lo selecciona y pulsa
el icono Albaranear
Edición Inicial
:
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Al albaranear el pedido, es necesario que el usuario complete los datos de cabecera del
albarán:
Para seleccionar el Formato de Albarán es necesario que el usuario haya creado dichos
formatos
desde
el
menú
Utilidades.
(Ver
5-UTILIDADES,
FFORMATOS
ALBARANES/FACTURAS).
El sistema recordará el formato utilizado la última vez por el usuario para una sociedad y
promoción concreta, pero puede utilizar uno distinto.
Edición Inicial
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2.- ALBARANES
A- TRABAJAR CON ALBARANES
El punto de menú Trabajar con Albaranes permite añadir, modificar, eliminar, transitar estados,
contabilizar albaranes, etc.
En función de los datos que introduzca el usuario, el sistema muestra los albaranes que
cumplan con las condiciones introducidas.
Una vez que el sistema muestra los albaranes que cumplen las condiciones establecidas en los
filtros, aparecen los distintos procesos que el usuario puede ejecutar desde aquí:
Añadir albaranes
:
Para introducir albaranes, los datos de cabecera obligatorios son: Sociedad, Proveedor, nº de
albarán, fecha y formato de albarán.
Edición Inicial
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El formato de albarán determina la información que se va a completar al recepcionar el albarán
(elemento de obra, cantidad, unidad de medida, precio,…)
Para seleccionar el Formato de Albarán es necesario que el usuario haya creado dichos
formatos desde el menú Utilidades. El sistema facilita el formato PRINEX_ALBARAN. (Ver 5UTILIDADES, F- FORMATOS ALBARANES/FACTURAS).
El sistema recordará el formato utilizado la última vez por el usuario para una sociedad y
promoción concreta, pero puede utilizar uno distinto.
Otros datos relevantes de la cabecera son:
•
Promoción: si se establece la promoción en el albarán, todas las unidades de
contratación añadidas manualmente que lo compongan, se imputarán a esa promoción.
Si no se establece, el usuario tendrá que imputar unidad a unidad.
•
Centro de Coste: Si se especifica centro de coste, se asociará a todas las unidades de
contratación que se añadan manualmente.
Edición Inicial
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Una vez completados los datos de la cabecera, el usuario añade
, modifica
, o elimina
las líneas del albarán. Los campos del albarán, variaran en función del formato elegido por
el usuario.
Consulta general de elementos de obra
: En el caso de que el formato incluya el campo
“Obra”, es posible consultar desde aquí el presupuesto de la obra.
El usuario puede consultar el Detalle del pedido
unidad
o el detalle del contrato del que procede la
.
Detalle de artículos
: Muestra la factura a la que está vinculado el albarán. Esta opción solo
tiene sentido cuando el albarán esté facturado (no aceptado ni pendiente) y es necesario haber
entrado en el albarán en modo consulta:
Una vez que el usuario ha entrado en el albarán seleccionado (en modo consulta), el sistema
muestra las líneas del albarán. Al pulsar en Detalle de Artículos, el sistema muestra en una
pantalla todos los albaranes vinculados a esa misma factura.
Edición Inicial
Página 12 de 105
El usuario selecciona el bloque y elimina la vinculación desde Anular Bloque
desvincularán TODOS los albaranes de la factura.
. Se
Imprimir albaranes
: El sistema muestra los modelos de documentos disponibles para que
el usuario seleccione el que va a utilizar. Los Modelos de documentos se crean el menú
Utilidades. (Ver 5.A-MODELOS DE DOCUMENTOS).
Modificar albaranes
:
El usuario puede modificar albaranes ya dados de alta. Puede cambiar los datos de la cabecera
y añadir artículos al albarán, modificar los existentes o suprimirlos.
Eliminar albaranes
:
Desee esta opción, el usuario puede eliminar las albaranes dados de alta. Solo se podrán
eliminar si no están facturados.
Otros procesos relevantes de la pantalla principal de Trabajar con Albaranes son:
Duplicar
: Permitirá copiar datos de un albarán existente. Copiará todos los datos que el
usuario haya introducido, para que de una forma rápida, pueda dar de alta albaranes con
características similares.
Seguimiento
: Permite consultar la relación del albarán con las facturas relacionadas. Una
vez dentro el usuario puede consultar el detalle de cada línea pulsando
Edición Inicial
.
Página 13 de 105
Historia
: Permite al usuario consultar los estados por los que ha pasado el albarán hasta
el momento con las fechas y el motivo del cambio de estado:
Cambio estado
: Permite al usuario transitar el estado del albarán de Estudio a Aceptado.
No se pueden transitar estados de albaranes contabilizados. (Ver 2-F Transitar estados de
Albarán).
El cambio de estado de Aceptado a Facturado lo realiza el sistema de forma automática al
vincular al albarán a una factura.
Edición Inicial
Página 14 de 105
Vincular
Contabilizar
: Esto permite al usuario relacionar el albarán con el pedido o con una factura.
: Una vez se ha dado de alta el albarán, el usuario puede contabilizarlo. (Ver
2.H-CONTABILIZAR ALBARANES). El usuario también puede Anular la contabilización
2-I- ANULAR CONTABILIZACIÓN).
(Ver
Modificar distribución presupuestaria
: Si el albarán está contabilizado, se da al usuario la
posibilidad de modificar la distribución presupuestaria.
Edición Inicial
Página 15 de 105
Consultar asiento
correspondiente.
: Una vez contabilizado el albarán, el usuario puede consultar el asiento
Consultar factura
: Si existe factura, el usuario puede consultarla desde aquí.
Edición Inicial
Página 16 de 105
F- TRANSITAR ESTADOS DE ALBARÁN
El estado del albarán se puede transitar desde esta opción de menú o desde el icono
Trabajar con albaranes.
de
Los estados son: Pendiente, aceptado, retenido y anulado.
Una vez seleccionado el albarán que se quiere cambiar, el sistema muestra una pantalla para
seleccionar el nuevo estado al que va a pasar. No se podrán transitar estados de albaranes
contabilizados.
Edición Inicial
Página 17 de 105
G- VINCULAR ALBARANES A PEDIDOS
Se pueden vincular albaranes a pedidos o a facturas desde esta opción de menú o desde el
icono
de Trabajar con albaranes.
Si se vinculan Pedidos:
El usuario se posiciona en el albarán que desea vincular
y aparece la pantalla para que seleccione los pedidos o contratos con los que quiera
relacionarlos:
Edición Inicial
Página 18 de 105
El usuario selecciona la línea de la pantalla de Pedidos que quiere vincular con la línea del
albarán correspondiente de la parte derecha de la pantalla, albaranes.
El usuario puede ver los datos completos del pedido o del albarán haciendo doble clic en el
correspondiente pedido o albarán, o bien desde Ver Origen
.
Una vez seleccionado, quedarán vinculados cuando el usuario pulse Vincular
.
Si se vinculan albaranes a Facturas:
En este caso el proceso es el mismo, en la pantalla de selección aparecen entonces las facturas
junto con los albaranes para poder vincularlos:
Edición Inicial
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H- CONTABILIZAR ALBARANES
Se pueden contabilizar albaranes desde esta opción de menú o desde el icono
con albaranes.
de Trabajar
Se contabilizará por el importe de las unidades incluidas en el albarán y aceptadas.
Las unidades no aceptadas no se contabilizarán. El sistema propone para contabilizar el asiento
la fecha del día y la cuenta de facturas pendientes de recibir de la ficha del proveedor.
Si en el albarán no están indicadas todas las cuentas, aparece la siguiente pantalla:
Edición Inicial
Página 20 de 105
Desde
albarán:
el usuario puede introducir los datos contables que falten en el detalle del
I- ANULAR CONTABILIZACIÓN
Se puede anular la contabilización de albaranes desde esta opción de menú o desde el icono
de Trabajar con albaranes.
Cuando se anula la contabilización de un albarán, el sistema permite su anulación borrando el
asiento o mediante un contraasiento. Si el usuario selecciona está última opción, el sistema
genera además del asiento contable, un albarán de signo contrario.
Edición Inicial
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Si posteriormente, el usuario quiere anular la contabilización, tendrá primero que anular el
asiento contable y después, anular el albarán negativo creado por el sistema.
J- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Se puede modificar la estructura presupuestaria de un albarán contabilizado, desde esta opción
de menú o desde el icono
Edición Inicial
de Trabajar con albaranes.
Página 22 de 105
Edición Inicial
Página 23 de 105
3.- PROFORMAS
A- TRABAJAR CON PROFORMAS
El punto de menú Trabajar con Proformas permite añadir, modificar, eliminar, transitar
estados, contabilizar proformas, etc.
En función de los datos que introduzca el usuario, el sistema muestra las proformas que
cumplan con las condiciones introducidas.
Una vez que el sistema muestra las proformas que cumplen las condiciones establecidas en los
filtros, aparecen los distintos procesos que el usuario puede ejecutar desde aquí:
Añadir proformas
:
Para introducir proformas, los datos de cabecera obligatorios son: Sociedad, Proveedor, nº de
proforma y fecha.
Edición Inicial
Página 24 de 105
Otros datos relevantes de la cabecera son:
•
Promoción: si se establece la promoción en la proforma, todas las unidades de
contratación añadidas manualmente que lo compongan, se imputarán a esa promoción.
Si no se establece, el usuario tendrá que imputar unidad a unidad.
•
Centro de Coste: Si se especifica centro de coste, se asociará a todas las unidades de
contratación que se añadan manualmente.
•
Proforma anterior: si el usuario selecciona una proforma anterior, el sistema incluye
directamente el detalle de artículos (sin cantidades) de la proforma seleccionada. El
usuario puede modificar las líneas de la proforma.
El usuario puede introducir las cantidades A Origen Actual y automáticamente se completa
la Cantidad Bruta, o puede introducir la Cantidad Bruta y el sistema completa la cantidad A
Origen Actual:
Edición Inicial
Página 25 de 105
Una vez completados los datos de la cabecera, el usuario añade
, modifica
, o elimina
las líneas de la proforma.
El usuario puede consultar el detalle del contrato del que procede la unidad
Consulta general de elementos de obra
la obra.
.
: Es posible consultar desde aquí el presupuesto de
Imprimir proformas
: El sistema muestra los modelos de documentos disponibles para que
el usuario seleccione el que va a utilizar. Los Modelos de documentos se crean el menú
Utilidades. (Ver 5.A-MODELOS DE DOCUMENTOS).
Modificar proformas
:
El usuario puede modificar proformas ya dadas de alta. Puede cambiar los datos de la cabecera
y añadir artículos, modificar los existentes o suprimirlos.
Eliminar proformas
:
Desde esta opción, el usuario puede eliminar las proformas dadas de alta. No se pueden
eliminar preformas que han sido utilizadas para vincular una posterior.
Otros procesos relevantes de la pantalla principal de Trabajar con Proformas son:
Duplicar
: Permitirá copiar datos de una proforma existente. Copiará todos los datos que el
usuario haya introducido, para que de una forma rápida, pueda dar de alta proformas con
características similares.
Seguimiento
: Permite consultar la relación de la proforma con las facturas relacionadas.
Una vez dentro el usuario puede consultar el detalle de cada línea pulsando
Edición Inicial
.
Página 26 de 105
Historia
: Permite al usuario consultar los estados por los que ha pasado la proforma hasta
el momento con las fechas y el motivo del cambio de estado:
Cambio estado
: Permite al usuario transitar el estado de la proforma de Estudio a
Aceptado. No se pueden transitar estados de proformas contabilizadas. (Ver 2-F Transitar
estados de Proformas).
Edición Inicial
Página 27 de 105
Vincular
Contabilizar
: Esto permite al usuario relacionar la proforma con el pedido o con una factura.
: Una vez se ha dado de alta la proforma, el usuario puede contabilizarla. (Ver
2.H-CONTABILIZAR PROFORMAS. El usuario también puede Anular la contabilización
2-I- ANULAR CONTABILIZACIÓN).
(Ver
Modificar distribución presupuestaria
: Si la proforma está contabilizada, se da al usuario la
posibilidad de modificar la distribución presupuestaria.
Edición Inicial
Página 28 de 105
Consultar asiento
correspondiente.
: Una vez contabilizada la proforma, el usuario puede consultar el asiento
Consultar factura
: Si existe factura, el usuario puede consultarla desde aquí.
Edición Inicial
Página 29 de 105
F- TRANSITAR ESTADOS DE PROFORMA
El estado de la proforma se puede transitar desde esta opción de menú o desde el icono
Trabajar con Proformas.
de
Los estados son: Pendiente, aceptado, retenido y anulado.
Una vez seleccionada la proforma que se quiere cambiar, el sistema muestra una pantalla para
seleccionar el nuevo estado al que va a pasar. No se podrán transitar estados de proformas
contabilizados.
Edición Inicial
Página 30 de 105
G- IMPRIMIR PROFORMA
Una vez seleccionada la proforma que el usuario quiere imprimir, el sistema muestra los
modelos de documentos disponibles para que el usuario seleccione el que va a utilizar. Los
Modelos de documentos se crean el menú Utilidades. (Ver 5.A-MODELOS DE DOCUMENTOS).
H- CONTABILIZAR PROFORMA
Se pueden contabilizar proformas desde esta opción de menú o desde el icono
con proformas.
de Trabajar
Se contabilizará por el importe de las unidades incluidas en la proforma y aceptadas.
Las unidades no aceptadas no se contabilizarán. El sistema propone para contabilizar el asiento
la fecha del día y la cuenta de facturas pendientes de recibir de la ficha del proveedor.
Si en la proforma no están indicadas todas las cuentas, aparece la siguiente pantalla:
Edición Inicial
Página 31 de 105
Desde
albarán:
el usuario puede introducir los datos contables que falten en el detalle del
I- ANULAR CONTABILIZACIÓN PROFORMA
Se puede anular la contabilización de proformas desde esta opción de menú o desde el icono
de Trabajar con proformas.
Cuando se anula la contabilización de una proforma, el sistema permite su anulación borrando
el asiento o mediante un contraasiento. Si el usuario selecciona está última opción, el sistema
genera además del asiento contable, una proforma de signo contrario.
Si el usuario quiere anular la contabilización, tendrá que anular el asiento contable y después,
anular la proforma negativa creada por el sistema.
Edición Inicial
Página 32 de 105
J- MODIFICAR DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA
Se puede modificar la estructura presupuestaria de una proforma contabilizada, desde esta
opción de menú o desde el icono
Edición Inicial
de Trabajar con proformas.
Página 33 de 105
4.- FACTURAS
A- RECEPCIONAR FACTURAS
Para recepcionar facturas es necesario que el usuario complete los siguientes datos:
•
•
•
Proveedor: Nº de proveedor en el sistema. Si el usuario no conoce el nº, puede
seleccionarlo de la lista de proveedores que aparece en el desplegable.
Código de Identificación: el acceso al proveedor se puede realizar por el código
anterior o por el tecleado aquí.
Tipo de documento: El valor introducido en este ítem condiciona los datos solicitados
en las partes posteriores del proceso. Los tipos de documentos son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
•
•
Factura sujeta a declaraciones
Factura con impuesto diferido
Adquisiciones intracomunitarias
Prestación de servicios intracomunitarios
Devolución de retenciones
Devolución de retenciones (sin impuesto)
Devolución retenciones y adquisiciones intracomunitarias
Devolución retenciones prestación servicios intracomunitarios
Nota de cargo: al cargar un documento “nota de cargo” en el que no hay
impuesto, no será necesario teclear la misma cifra para el importe bruto ya que
éste se copiará automáticamente en este ítem.
Anticipo: Permite generar un anticipo con cargo (Cuenta Haber) o abono (Cuenta
Debe) a la cuenta del proveedor.
Signo cuenta proveedor: Indica si el valor es positivo (Haber) o negativo (Debe), es
decir, si se trata de un cargo o abono.
Operación de arrendamiento: las opciones son: No, Local de Negocio u Otros
Inmuebles Urbanos. Si es una operación de arrendamiento, el movimiento figurará en el
apartado de Arrendamientos al confeccionar la declaración del 347.
Declarable 347: Permite decidir qué movimientos deben entrar en la declaración de
operaciones con Terceros. El valor aparece marcado por defecto.
Régimen especial: Este ítem permite reflejar tratamientos especiales en la deducción
del impuesto.
o Minorista: para facturas de comerciantes acogidos al Régimen Minorista (sólo
para la Comunicad Canaria). En este supuesto, el sistema calcula la deducción
del impuesto sobre una parte de la contraprestación (la resultante del producto:
Total a pagar X 0.7).
o Ag.Viajes en nombre propio: En este caso se aplica el criterio establecido por el
artículo 142 de la Ley del IVA 37/92; donde se establece que: la cuota soportada
será la cantidad resultante de multiplicar el precio total de la operación por 6 y
dividir el resultado por 100. (Ejemplo: Total factura IVA incluido: 15.750; Cuota
de IVA: 15.750 X 6/100 = 945; Importe bruto: 14.805)
Edición Inicial
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•
Dar por pagada: Si se marca, el sistema permite registrar la factura y el pago en el
mismo asiento. Esta fórmula sólo es válida para pagos efectuados al contado y resulta
especialmente útil para la imputación de pequeños gastos, dado que permite registrar,
si así lo desea, el movimiento contable gasto-tesorería sin pasar por la cuenta del
proveedor.
Cuando se utiliza este sistema, el proceso “marca” la factura como pagada. Si desea
realizar la anulación del pago posteriormente, debe anular la factura.
•
Contabilizar contra cuenta de facturas pendientes de recibir: En el caso de
trabajar con albaranes y facturas, si con anterioridad a la recepción de la factura se
contabiliza el albarán, al marcar este parámetro, el sistema genera el asiento utilizando
la cuenta empleada al contabilizar el albarán en lugar de la cuenta del proveedor.
El usuario debe tener en cuenta que según el tipo de dato introducido, pueden existir algunas
diferencias en cuanto a los datos solicitados:
•
•
Si se trata de la introducción de un “Cargo Vario”, se omite toda solicitud relativa a los
datos de tipo de impuesto, al no estar éstos sujetos a declaración.
Otro dato que puede no aparecer es el porcentaje de retención por IRPF. Está
condicionado a lo que se haya especificado en el ítem “Practicar retenciones por IRPF”
en la ficha del proveedor (Cuentas a Pagar).
Si el proveedor está sujeto a retenciones por IRPF, aparecerán además los siguientes
campos:
o
o
Porcentaje Retención IRPF: el tipo puede ser cero o el definido en el proceso
Parámetros generales del Módulo Configuración.
Cuenta Retención IRPF: por defecto aparece la que figura en la ficha del
proveedor (Cuentas a Pagar).
Una vez que el usuario ha completado los datos de la cabecera, tiene que completar los datos
propios de la factura:
La pantalla de recepción de facturas se divide en: Importes, Forma de Pago y Detalle de
Impuesto:
Edición Inicial
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IMPORTES:
En la pantalla Importes se distinguen tres partes: Importes, Detalle de Cargos y Cuentas:
IMPORTES
•
•
•
S/Fra.número: Información relativa al nº de factura.
Fecha factura: Indica la fecha del documento.
Fecha Contabilización: Fecha en la que se contabiliza.
La diferencia entre estas dos fechas está vinculada a los Días control fecha factura
estipulado en los Parámetros generales de Cuentas a Pagar del menú Configuración.
Esto impide la carga de facturas en las que la fecha de factura sea inferior a la fecha de
contabilización, en un periodo de tiempo determinado y preestablecido por el usuario.
•
•
•
•
•
Total a pagar: Importe total adeudado al proveedor. El sistema no permite números en
negativo.
Importe Bruto: Importe total antes de impuestos.
Porcentaje de Impuesto: Tipo impositivo a aplicar. Debe existir en la tabla general de
porcentajes de impuesto. El mantenimiento de esa tabla se realiza mediante la opción
Clases de Impuesto, en el proceso de Parámetros Generales del módulo Configuración.
Diario: Código de Diario de facturación al que pertenece la factura. Debe ser uno de los
declarados en el sistema (Diarios de facturación, Módulo Configuración). En caso de que
deba introducir más de un porcentaje, el usuario selecciona el ítem Detallado y se
habilitará la pestaña “Detalle de Impuesto” solicitando el detalle de bases imponles,
tipos y códigos de diario.
Porcentaje de Retención de garantía: Indica el porcentaje a aplicar, si procede, por
este concepto. El sistema solicita además, el importe base sobre el que se calculará y el
momento en que se aplicará (antes o después del cálculo del impuesto).
Edición Inicial
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DETALLE DE CARGOS:
El detalle de cargos depende del formato utilizado para las facturas. En el apartado Formatos
albaranes/facturas del Utilidades, se definen los modelos de factura. (VER 5F- FORMATOS
ALBARANES/FACTURAS).
El sistema recordará el formato utilizado la última vez por el usuario para una sociedad y un
proveedor concreto, pero puede utilizar uno distinto.
En función del formato de factura elegido, en este apartado se completan el resto de campos
de la factura.
El sistema facilita el formato PRINEX_FATURA cuyos campos son:
•
Cuenta: Cuenta contable de gasto donde se imputará el importe bruto de la factura.
•
Promoción/Partida: Código de imputación de Control Presupuestario donde se llevará
el gasto. Este dato es de carácter opcional, si bien existe la posibilidad de predefinir la
coherencia del cruce cuenta-partida. Gracias a esta utilidad se puede evitar que los
movimientos a cuentas de gastos queden accidentalmente sin imputar al Control
Presupuestario.
Para habilitar esta facilidad, se debe indicar tal circunstancia en el proceso Parámetros
Generales del módulo Configuración. Paralelamente, las cuentas de cargo deben tener
definido el código de promoción a que pertenecen.
•
Código de agrupación: El código de agrupación permite realizar imputaciones de
costes y gastos a inmuebles desde la propia recepción de la factura. Esta funcionalidad
permite realizar dos gestiones diferentes:
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o
o
Control de existencias inmediato para los inmuebles en Ventas.
Repercusión de gastos para inmuebles en arrendamiento.
Arrendamientos)
(Ver
módulo
En caso de que el usuario necesite otros campos (obra, elemento, superior, nº contrato, nº
pedido, etc.) debe crear un formato específico de acuerdo a sus necesidades.
Reparto
: Al entrar en este icono, el sistema completa de forma automática el detalle de la
factura en función de una Tabla de Reparto previamente configurada:
La configuración de la tabla de reparto se realiza desde el módulo de Contabilidad en el menú
Utilidades/tabla de Repartos Base:
Al pinchar sobre
Reparto el sistema pide al usuario que indique el porcentaje del importe
bruto de la factura que se desea repartir.
Edición Inicial
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A continuación, mostrará una tabla con las Tablas de Reparto creadas para poder seleccionar
la que en su caso convenga.
Una vez seleccionada la Tabla de Reparto el sistema pide confirmación antes de cumplimentar
el Detalle de cargos de la Factura:
Al confirmar, el sistema incorpora el detalle de factura:
Edición Inicial
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Si antes de entrar en “Reparto” existiera alguna cuenta contable tecleada en el detalle de
gastos de la factura, el sistema avisaría con el siguiente mensaje:
Si el usuario elige "No", el sistema no borraría lo ya cumplimentado en el Detalle de Gastos, y
si selecciona "Sí", el sistema borraría lo ya cumplimentado e insertaría la nueva información en
función de la Tabla de Reparto seleccionada.
Incorporar
: Permite completar los datos de una factura a partir de un albarán
previamente introducido en el sistema para el proveedor de la factura.
Al pulsar el botón el sistema permite filtrar para buscar el albarán del que se van a recuperar
los datos para la factura.
Una vez encontrado, el usuario debe indicar las líneas del albarán que quiere incorporar a la
factura.
Edición Inicial
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Al confirmar la pantalla los datos del albarán quedarán incorporados a la factura:
CUENTAS:
Las cuentas que se presentan son las que aparecen en la ficha del proveedor pudiendo
variarse si fuera necesario. En caso de ser modificadas, esta información NO se
actualiza en la ficha del proveedor.
FORMA DE PAGO:
En esta pantalla de forma de pago, el usuario introducirá las condiciones de pago del
proveedor.
Edición Inicial
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El sistema mostrará por defecto la forma de pago de la ficha del proveedor, pero el
usuario puede cambiarla manualmente o elegir otra del desplegable.
El campo Cuenta y Subcuenta también lo trae de la ficha de proveedor.
Si el usuario marcó la opción de Dar por pagada en los datos de cabecera de la
factura, el sistema ofrece por defecto forma de pago contado, coincidente con la fecha
de la factura. Puede también efectuar apunte en la cuente del proveedor.
Si una vez pagada la factura, el usuario entrara al proceso Cuentas a Paga/pagos/Pagar
facturas, el sistema advertirá que dicha factura ya se ha pagado.
Si el usuario intentara anular el pago de la factura, el sistema advertirá también que es
una factura dada por pagada y no se lo permitirá. Para anular el pago de la factura
tendrá primero que anular la factura.
Si el documento es del tipo Operación Intracomunitaria (adquisiciones o
prestación de servicios), será preciso indicar el Código de Diario y el Nº de serie con
el que serán registrados en el libro de facturas emitidas. Este tipo de documento
utilizará la cuenta indicada en el diario de facturación al que se impute.
Edición Inicial
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DETALLE DE IMPUESTO:
Esta pestaña se habilita si el usuario ha seleccionado Impuesto Detallado:
Permite introducir las distintas bases y porcentajes de IVA que figuren en la factura en el caso
de que el tipo de IVA aplicado, no sea único.
Tratamiento para facturas tipo Devolución de Retenciones:
Cuando se recepciona una factura, el sistema permite indicar un porcentaje de retención
contabilizándose el importe de la misma a la cuenta especificada a tal fin.
Cuando el proveedor factura dicha retención en el proceso de Recepcionar Facturas, el sistema
permite introducir este movimiento de dos formas distintas:
•
Tipo de Documento Devolución de Retenciones: para facturas donde se aplica el
porcentaje del impuesto (entran en el libro de facturas).
•
Tipo de Documento Devolución de Retenciones Sin Impuesto: para cargos por este
mismo concepto pero no sujetos a impuesto (no entran en el libro de facturas).
El sistema identifica de este modo, el movimiento, relacionándolo con las distintas retenciones
realizadas al proveedor permitiendo así el correspondiente cruce.
Edición Inicial
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Una vez confirmados los datos de la factura (importe, forma de pago y detalle del impuesto, si
procede), el usuario avanza con Siguiente
:
Si la factura introducida es de un proveedor que posee una Previsión de Pagos, el sistema
presenta la lista de provisiones pendientes para efectuar el correspondiente cruce.
Si el usuario opta por realizar el cruce, el sistema elimina de la lista de previsiones el pago
marcado, convirtiéndose éste en un 'pago cierto'. En este caso, como podrá comprobar,
finalizada la recepción de la factura, ésta se considera liquidada quedando pendiente de pago
en la cuenta del proveedor el nuevo cargo, nacido de la previsión.
Si por el contrario, no se efectúa el cruce, el ciclo de pago de la factura no varia conforme a lo
ya explicado en el epígrafe Pagar Facturas. Tenga presente, en este caso, que debe anular el
cargo de la previsión de forma manual, pues de lo contrario, figurará eternamente pendiente
de pago.
Al avanzar a la siguiente pantalla, el sistema construye el asiento contable correspondiente,
utilizando como cuenta contable para el impuesto, la declarada en el diario de facturación.
Edición Inicial
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Finalmente, al confirmar el asiento
, aparece una pantalla informando del número con el
que se ha registrado la factura en el sistema.
Una vez confirmada
la pantalla de registro de asiento, aparece la pantalla informando del
número con el que se ha registrado la factura en el sistema:
Edición Inicial
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Las opciones de esta pantalla son:
Registrar el Pago de la factura: Si opta por efectuar el pago directo, se presenta la pantalla
del Pago de facturas.
Modificar Vencimientos Previstos: Para variar la fecha teórica del pago calculada de forma
automática por el sistema, según la forma de pago indicada en la ficha del proveedor.
Imprimir justificante de la imputación: Listar un documento con el detalle de los datos
introducidos en la factura.
B- MODIFICAR FACTURAS RECIBIDAS
El proceso Modificar Facturas permite cambiar algunos de los datos introducidos durante la
recepción.
Es importante señalar que en ningún caso se puede modificar información relativa a importes y
porcentajes de impuestos. Caso de ser necesario, debe proceder a realizar la Anulación de la
factura (VER 4- ANULAR FACTURAS RECIBIDAS).
Tampoco se puede efectuar la modificación relativa a cuentas de gasto. En tal caso, debería
modificar el asiento contable.
En la primera pantalla de este proceso se solicita el número de factura (el otorgado por el
sistema cuando se efectuó la recepción) o si éste no se conoce (caso más habitual), se puede
acceder a la lista de facturas según los parámetros de selección que marque el usuario.
Si el usuario ha realizado la selección por proveedor, el sistema muestra la relación de facturas
de dicho proveedor:
Edición Inicial
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Desde esta pantalla, el usuario puede consultar
los Detalles de la factura en la que está
posicionado. Esto le llevará a la pantalla de consulta de facturas donde puede consultar los
importes, la distribución presupuestaria y la distribución de costes.
Edición Inicial
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Una vez seleccionada la factura, el sistema la muestra los Datos Generales para que el usuario
realice las modificaciones oportunas:
El número de factura y el importe total NO se pueden modificar.
El usuario puede distribuir costes desde
. Este ítem permite repercutir el gasto devengado
en factura a inmuebles de venta o alquiler mediante la imputación de Códigos de Agrupación.
En la pestaña Impuesto, el usuario puede modificar el diario de facturación.
Edición Inicial
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En la pestaña Distribución de Importes el usuario puede modificar la imputación efectuada al
Control Presupuestario:
C- ANULAR FACTURAS RECIBIDAS
El proceso Anular Facturas Recibidas Permite eliminar documentos que se han
recepcionado de forma errónea. A pesar de su similar resultado, no debe confundirse esta
opción con la introducción de abonos, los cuales se incorporan desde el proceso Recepcionar
Facturas.
La primera pantalla solicita el número de factura y la fecha desde / hasta. Si teclea proveedor,
presenta la lista de facturas relativas al mismo.
Edición Inicial
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Una vez seleccionada la factura a eliminar y confirmado con Siguiente
pregunta por el tipo de anulación:
Edición Inicial
, el sistema
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•
•
Borrar asiento: el sistema eliminará el asiento y la factura generada.
Contraasiento: se efectuará el contraasiento y se genera un abono en el libro de
facturas.
El sistema procede a la contabilización del asiento, y una vez confirmado, solicita, mediante la
pantalla imputación de costes a inmuebles, la distribución de éstos a una Promoción.
NOTA: Si la factura que pretende eliminar ha sido liquidada en una declaración de impuestos el
sistema no permite utilizar la opción Borrar Asiento. Igualmente, si la factura tiene algún pago
asociado no se permite la anulación.
D- RECTIFICAR VARIAS FACTURAS
El sistema permite al usuario registrar una única factura rectificativa que anule un grupo de
facturas de un mismo proveedor.
En la primera pantalla de este proceso se realiza la selección de las facturas que el usuario
quiere rectificar:
Una vez seleccionadas las facturas, el usuario las confirma con siguiente
datos requeridos para la factura rectificativa:
Edición Inicial
e introduce los
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Al avanzar a la siguiente pantalla, el sistema construye el asiento contable correspondiente,
utilizando como cuenta contable para el impuesto, la declarada en el diario de facturación.
Edición Inicial
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Finalmente, al confirmar el asiento
, aparece una pantalla informando del número con el
que se ha registrado el asiento en el sistema.
Edición Inicial
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5.- UTILIDADES
A- SALDOS INICIALES
Esta opción del menú permite importar las cantidades e importes ejecutados a la versión de
producción de Prinex.
Es necesario que se establezca la fecha en la que se cargan los saldos iniciales:
El usuario puede incorporar los saldos iniciales de dos formas:
1.- De forma manual: El usuario se posiciona en línea e introduce las cantidades ejecutadas y
los precios. El sistema calcula los importes de forma automática.
2.- Traerlos de Presto desde el icono
Importar:
Al hacerlo desde esta opción, el sistema nos muestra una pantalla donde el usuario selecciona
el Fichero a Importar y la Estructura (presupuesto, objetivo, ejecución, certificación). Es
necesario también que marque si quiere importar cantidades, importes o ambas.
Edición Inicial
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B- TRASPASO DE COSTES DESDE PROMOCIÓN A OBRA
Este proceso permite realizar traspasos masivos de costes desde el ámbito promoción al de
obra.
Para el seguimiento y control de gastos generales y de estructura de la sociedad puede ser
interesante desarrollar el presupuesto de promociones (Ver módulo de Seguimiento
Presupuestario). Si esto es así, el sistema permite mediante este proceso repartir
periódicamente dichos costes entre las diferentes obras en curso.
El reparto se realiza vía parte interno (ver Módulo de Mano de Obra y Maquinaria). El criterio de
reparto puede salvarse en forma de plantilla de manera que se pueda utilizar en futuros
procesos.
El usuario selecciona la Promoción, las partidas que quiere traspasar y el intervalo de fechas.
Es obligatorio también que introduzca la fecha de reparto.
El usuario marca el comportamiento que quiere que se siga: que sólo añada costes o que
añada y sustituya los existentes.
Edición Inicial
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Si el usuario selecciona Añadir y sustituir, puede darse el caso de que existan partes fuera del
rango de fechas seleccionadas, el sistema entonces pregunta al usuario qué desea hacer:
Si el usuario selecciona Sí, el sistema elimina todos los repartos realizados anteriormente y los
sustituye por el reparto actual. Si por el contrario, selecciona No, el sistema mantiene los
repartos existentes fuera de las fechas solicitadas y sólo reemplaza los que estuvieran dentro
del rango seleccionado.
Una vez completados los parámetros y confirmados
imputados a las partidas seleccionadas.
El usuario selecciona (haciendo doble click en
, el sistema muestra los importes
) las partidas que desea repartir:
Al confirmar
, el sistema presenta una pantalla para que el usuario seleccione la obra u
obras a las que quiere llevar ese coste.
Edición Inicial
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Nota: No es posible repartir costes negativos (ingresos).
El usuario puede realizar el reparto de varias formas desde
•
:
Repartiendo el coste en una única obra:
o A un mismo elemento (100% del coste):
o A varios elementos (indicando el porcentaje de reparto para cada uno de ellos)
•
Repartiendo el coste entre varias obras: Indicando el porcentaje de reparto para cada
una de ellas.
Edición Inicial
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Una vez realizado el reparto, al confirmar
plantilla para otras ocasiones:
, el sistema da la opción a usuario de guardar la
El sistema muestra un Excel con el reparto realizado:
C- VINCULACIONES
Desde esta opción de menú, el usuario puede establecer las relaciones correspondientes entre:
•
•
•
•
•
•
Contrato-Pedido
Contrato-Albarán
Contrato-Factura
Pedido-Albarán
Pedido-Factura
Albarán-Factura
Edición Inicial
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A.- CONTRATOS-PEDIDOS
Desde este punto
correspondiente:
de
menú, el
usuario
puede
vincular
un
contrato con
el
pedido
El sistema muestra los Contratos y los Pedidos correspondientes a los criterios de selección que
haya introducido el usuario (sociedad, proveedor), promoción, intervalo de fechas).
El usuario selecciona la línea de la pantalla de contratos que quiere vincular con la línea del
pedido correspondiente de la parte derecha de la pantalla.
EL usuario puede ver los datos completos del contrato o pedido, haciendo doble clic en el
correspondiente contrato o pedido, o bien desde Ver Origen.
Edición Inicial
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El usuario marca el Contrato que quiere vincular con el/los Pedido/s correspondiente:
Edición Inicial
Página 60 de 105
Una
vez
seleccionados,
quedarán
vinculados
cuando
el
usuario
pulse
Vincular
:
Nota: El sistema permite vincular un contrato a varios pedidos o varios pedidos a un contrato.
No se pueden vincular varios contratos con varios pedidos.
B- CONTRATOS-ALBARANES
Desde este punto de menú, el usuario puede vincular un contrato con los albaranes
correspondientes
El sistema muestra los Contratos y los Albaranes correspondientes a los criterios de selección
que haya introducido el usuario (sociedad, proveedor), promoción, intervalo de fechas).
Edición Inicial
Página 61 de 105
El usuario selecciona la línea de la pantalla de contratos que quiere vincular con la línea de los
albaranes correspondiente de la parte derecha de la pantalla.
EL usuario puede ver los datos completos del contrato o albarán, haciendo doble clic en el
correspondiente contrato o albarán, o bien desde Ver Origen.
Edición Inicial
Página 62 de 105
El usuario marca el Contrato que quiere vincular con el Albarán correspondiente:
Edición Inicial
Página 63 de 105
Una
vez
seleccionados,
quedarán
vinculados
cuando
el
usuario
pulse
Vincular
:
C- CONTRATOS-FACTURAS
Desde este punto de menú, el usuario puede vincular un contrato con las facturas
correspondientes.
El sistema muestra los Contratos y las Facturas correspondientes a los criterios de selección
que haya introducido el usuario (sociedad, proveedor), promoción, intervalo de fechas).
Edición Inicial
Página 64 de 105
El usuario selecciona la línea de la pantalla de contratos que quiere vincular con la línea de las
facturas correspondientes de la parte derecha de la pantalla.
EL usuario puede ver los datos completos del contrato o factura, haciendo doble clic en el
correspondiente contrato o factura, o bien desde Ver Origen.
Edición Inicial
Página 65 de 105
El usuario marca el Contrato que quiere vincular con la factura correspondiente:
Una
vez
seleccionados,
quedarán
vinculados
cuando
el
usuario
pulse
Vincular
:
Edición Inicial
Página 66 de 105
D- PEDIDOS-ALBARANES
Desde esta opción, el usuario puede vincular un pedido con los albaranes correspondientes:
Edición Inicial
Página 67 de 105
El sistema muestra los pedidos y albaranes correspondientes a los criterios de selección que
haya introducido el usuario (sociedad, proveedor, promoción, intervalo de fechas).
El usuario selecciona la línea de la pantalla de Pedidos que quiere vincular con la línea del
albarán correspondiente de la parte derecha de la pantalla, Albaranes.
EL usuario puede ver los datos completos del pedido o del albarán, haciendo doble clic en el
correspondiente pedido o albarán, o bien desde Ver Origen.
Edición Inicial
Página 68 de 105
El usuario marca el pedido que quiere vincular con el albarán correspondiente:
Edición Inicial
Página 69 de 105
Una
vez
seleccionados,
quedarán
vinculados
cuando
el
usuario
pulse
Vincular
:
E- PEDIDOS-FACTURAS
Desde esta opción, el usuario puede vincular un pedido con la factura correspondiente:
Edición Inicial
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El sistema muestra los pedidos y las facturas correspondientes a los criterios de selección que
haya introducido el usuario (sociedad, proveedor, promoción, intervalo de fechas).
El usuario selecciona la línea de la pantalla de Pedidos que quiere vincular con la línea de la
Factura correspondiente de la parte derecha de la pantalla, Facturas.
Edición Inicial
Página 71 de 105
El usuario puede consultar los datos completos del pedido o de la factura haciendo doble click
en el correspondiente pedido o factura o bien desde Ver Origen.
El usuario marca el pedido que quiere vincular con la factura correspondiente:
Edición Inicial
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F- ALBARANES-FACTURAS
Desde esta opción, el usuario puede vincular un albarán con la factura correspondiente:
El sistema muestra los albaranes y las facturas correspondientes a los criterios de selección que
haya introducido el usuario (sociedad, proveedor, promoción, intervalo de fechas).
El usuario selecciona la línea de la pantalla de Albaranes que quiere vincular con la línea de la
Factura correspondiente de la parte derecha de la pantalla, Facturas.
El usuario puede consultar los datos completos del albarán o de la factura haciendo doble click
en el correspondiente albarán o factura o bien desde Ver Origen.
Edición Inicial
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El usuario marca el Albarán que quiere vincular con la Factura correspondiente:
Edición Inicial
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Una
vez
seleccionados,
quedarán
vinculados
cuando
el
usuario
pulse
Vincular
.
Edición Inicial
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D- MODELOS PROFORMAS
Esta opción permite al usuario crear Modelos de Proformas.
Los iconos de la parte superior permiten crear nuevos modelos
y modificar
y eliminar
modelos existentes.
Al añadir un modelo nuevo, el usuario introduce el nombre del documento, el tipo (proforma) y
una descripción del mismo:
Al validar los datos introducidos
usuario pueda crear el modelo.
, el sistema abre un documento de Word para que el
Desde el icono Variables
, el usuario puede acceder a las variables de las certificaciones.
(Ver 5.E- Variables proformas).
Edición Inicial
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E- VARIABLES PROFORMAS
Esta opción del menú muestra la relación de variables que se pueden utilizar para emitir las
proformas.
Las variables se dividen en
$XXXX Variables PÁRRAFO: Predefinidas
#XXXX Variables CAMPO: Predefinidas
$$XXXX Variables PERSONALIZADAS
Las variables personalizadas ($$XXX) pueden ser: Tipo Texto, Tipo Cuadro Comparativo y Tipo
Documento.
Variables tipo Texto: En la Variable el usuario pondrá $$ seguido de un campo y en
Denominación el usuario pondrá un campo identificativo.
Una vez validada la variable, se habilita el campo Descripción Larga
pueda escribir el texto que quiere que aparezca al introducir esa variable.
Edición Inicial
para que el usuario
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Variables tipo Cuadro Comparativo: Con esta variable se configuran las columnas del
cuadro de elementos del comparativo. En la Variable el usuario pondrá $$ seguido de un campo
y en Denominación el usuario pondrá un campo identificativo.
Una vez confirmada la variable, se habilita el icono Configurar cuadro comparativo
que el usuario defina el cuadro que aparecerá al utilizar esa variable.
Edición Inicial
para
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Variables tipo Documento: Con esta variable se permite insertar un documento entero, ej.
Anexos a la proforma. En la Variable el usuario pondrá $$ seguido de un campo y en
Denominación el usuario pondrá un campo identificativo.
Una vez confirmada la variable, se habilita el icono Especificar fichero
seleccione el documento que quiere incorporar.
Edición Inicial
para que el usuario
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Otras variables personalizadas son las de Códigos Estadísticos:
Los códigos estadísticos se pueden utilizar como variables si el usuario los ha creado en
Presupuestos y Mediciones/Datos Auxiliares/A-Códigos Estadísticos.
Estas variables no es necesario que se añadan en la tabla de variables. El usuario introduce la
variable directamente en el modelo de documento Word. La llamará de la misma forma que el
“código” del Código estadístico precedido del signo #. Ej: #PLANTA_V.
Edición Inicial
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F- FORMATOS ALBARANES/FACTURAS
Desde esta opción de menú, el usuario puede configurar el formato de introducción
administrativa de albaranes y facturas o modificar o eliminar los existentes.
Desde
se añaden los nuevos modelos. El usuario le da un nombre al nuevo formato y una
descripción. Es necesario también que el usuario seleccione qué tipo de formato está creando:
Albarán, factura o ambos.
Una vez aceptado con
nuevo formato.
Edición Inicial
, el sistema muestra las columnas posibles para la configuración del
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El usuario seleccionará de la ventana de la izquierda, las columnas que quiere que aparezcan
en el albarán y con las flechas azules marcará el orden de las mismas:
Edición Inicial
Página 82 de 105
Una vez completado el formato, el usuario lo confirma
utilización.
Edición Inicial
y ya está disponible para su
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6.- CONSULTAS
A- ESTADÍSTICA DE FACTURAS Y ALBARANES
El sistema muestra una pantalla con criterios de selección para que el usuario defina el informe
que desea emitir:
Una vez definidos los criterios de selección el sistema muestra un Excel con la información
sobre albaranes y facturas solicitadas.
Edición Inicial
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B- CONSULTAR CONTRATOS
A
esta
consulta
el
usuario
puede
Contrataciones/Contratos/Consultar contratos.
acceder
también
desde
Ofertas
Dependiendo de los criterios de búsqueda, el sistema muestra los contratos solicitados.
Edición Inicial
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Una vez localizado el contrato, al hacer doble clic sobre él, el sistema muestra los datos del
contrato.
C- CONSULTAR PEDIDOS
Esta consulta se puede realizar también desde el menú Pedidos/Consultar Pedidos.
Dependiendo de los criterios de búsqueda, el sistema muestra los pedidos solicitados.
Edición Inicial
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Una vez localizado el pedido, al hacer doble clic sobre él, el sistema muestra los datos del
pedido.
D- CONSULTAR ALBARANES
Se pueden consultar los albaranes desde esta opción de menú o desde el icono
con albaranes.
de Trabajar
El sistema muestra los criterios de búsqueda habituales para que el usuario localice el albarán a
consultar.
Edición Inicial
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Una vez localizado, se muestra el detalle del albarán.
E- CONSULTAR PROFORMAS
Se pueden consultar las proformas desde esta opción de menú o desde Proformas/Consultar
Proformas.
Este proceso permite consultar una relación de proformas según los criterios solicitados.
Edición Inicial
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Una vez seleccionada la proforma que se desea consultar, el sistema presenta todos los
detalles de la misma.
F- CONSULTAR FACTURAS
Este proceso permite consultar una relación de facturas según los criterios solicitados. Previa
selección de la factura (de forma directa, tecleando su número o accediendo a ella por el código
de proveedor), el sistema presenta todos los datos relacionados con el documento.
Edición Inicial
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El sistema muestra los detalles de la factura seleccionada. El usuario puede consultar toda la
información relacionada:
Edición Inicial
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El usuario puede imprimir el listado de facturas para el proveedor y rango de fechas
seleccionado. Puede solicitar solo los proveedores homologados y las facturas no declarables en
el 347.
Una vez que el sistema muestra las facturas seleccionadas, el usuario puede imprimir el listado
por pantalla o en Excel.
Edición Inicial
Página 91 de 105
G- DESGLOSE DE CONTRATOS
En este punto de menú, la aplicación muestra los detalles de los contratos.
El sistema muestra los criterios de búsqueda habituales para que el usuario localice el contrato
a consultar:
Una vez localizado el contrato, desde Detalle desglose
mismo, el usuario accede a los detalles:
Edición Inicial
, o haciendo doble clic sobre el
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El usuario puede imprimir el desglose de los contratos desde
, indicando si quiere que el
informe muestre sólo el contrato que seleccione o toda la lista según los criterios de búsqueda:
Si el usuario sólo quiere imprimir el contrato seleccionado:
Edición Inicial
Página 93 de 105
Nota: si el usuario ha seleccionado imprimir toda la lista, el informe muestra una hoja por cada
contrato.
H- DESGLOSE DE PEDIDOS
En este punto de menú, la aplicación muestra los detalles de los pedidos para su consulta o
impresión.
El sistema muestra los criterios de búsqueda habituales para que el usuario localice el pedido
que desea consultar:
Al localizar el pedido, y acceder al Detalle desglose
el sistema muestra los detalles del pedido:
Edición Inicial
, o haciendo doble clic sobre el mismo,
Página 94 de 105
El usuario puede imprimir el desglose de los pedidos desde
, indicando si quiere que el
informe muestre sólo el pedido que seleccione o toda la lista según los criterios de búsqueda:
Si el usuario sólo quiere imprimir el pedido seleccionado:
Edición Inicial
Página 95 de 105
Nota: si el usuario ha seleccionado imprimir toda la lista, el informe muestra una hoja por cada
sociedad.
Si el usuario antes de realizar la búsqueda, marca la opción imprimir
, el sistema
muestra directamente un informe Excel de toda la lista resultante de los criterios de selección
marcados.
I- DESGLOSE DE ALBARANES
En este punto de menú, la aplicación muestra los detalles de los albaranes para su consulta o
impresión.
El sistema muestra los criterios de búsqueda habituales para que el usuario localice el albarán
que desea consultar:
Edición Inicial
Página 96 de 105
Al localizar el pedido, y acceder al Detalle desglose
el sistema muestra los detalles del albarán:
, o haciendo doble clic sobre el mismo,
El usuario puede imprimir el desglose de los albaranes desde
, indicando si quiere que el
informe muestre sólo el albarán que seleccione o toda la lista según los criterios de búsqueda:
Edición Inicial
Página 97 de 105
Si el usuario sólo quiere imprimir el albarán seleccionado:
Nota: si el usuario ha seleccionado imprimir toda la lista, el informe muestra una hoja por
sociedad.
Si el usuario antes de realizar la búsqueda, marca la opción imprimir
, el sistema
muestra directamente un informe Excel de toda la lista resultante de los criterios de selección
marcados.
Edición Inicial
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J- SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
A esta consulta el usuario puede acceder también desde Ofertas y Contrataciones/Consultas e
Informes/6-C Seguimiento de contratos.
El sistema muestra los contratos existentes según los criterios de selección:
Una vez seleccionado el contrato objeto de seguimiento, el usuario puede visualizarlo en
pantalla desde
Edición Inicial
o en Excel desde Imprimir
.
Página 99 de 105
El informe muestra los datos del contrato (unidades, precio e importe) y los datos referidos a
Pedidos (unidades pedidas e importes), Albaranes (Unidades reflejadas en el albarán e
importes) y Facturas (unidades e importes reflejadas en la factura) y las diferencias de cada
uno de ellos respecto al contrato.
K- SEGUIMIENTO DE PEDIDOS
El sistema muestra los pedidos existentes según los criterios de selección:
Una vez seleccionado el pedido objeto de seguimiento, el usuario puede visualizarlo en pantalla
desde
o en imprimirlo en Excel desde
Edición Inicial
.
Página 100 de 105
El usuario puede imprimir el seguimiento de los pedidos desde
, indicando si quiere que el
informe muestre sólo el pedido que ha seleccionado o toda la lista según los criterios de
búsqueda:
El informe muestra la relación del pedido con los contratos, albaranes y facturas relacionadas
con él.
Edición Inicial
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L- SEGUIMIENTO DE ALBARANES
El sistema muestra los albaranes existentes según los criterios de selección:
Una vez seleccionado el albarán objeto de seguimiento, el usuario puede visualizarlo en
pantalla desde
Edición Inicial
o en imprimirlo en Excel desde
.
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Desde esta pantalla, desde Detalle de artículos
artículos del albarán:
Edición Inicial
, el usuario puede acceder al detalle de
Página 103 de 105
El usuario puede imprimir el seguimiento de los albaranes desde
, indicando si quiere que
el informe muestre sólo el albarán seleccionado o toda la lista según los criterios de búsqueda:
El informe muestra la relación del albarán con las facturas relacionadas con él y la diferencia
entre ambos, si existe.
M- COMPARATIVO DE CONTRATOS
Permite comparar dos o más contratos y ver cual sale más económico (verde) o menos
(rojo).Este informe tiene sentido cuando los elementos de los contratos a comparar son los
mismos.
El usuario puede comparar contratos con distintas situaciones:
1)
2)
3)
4)
Dos
Dos
Dos
Dos
contratos
contratos
contratos
contratos
de un mismo proveedor en dos momentos distintos dentro de la misma obra
de un mismo proveedor en dos obras distintas
de distinto proveedor en la misma obra
de distinto proveedores e distinta obra
El sistema muestra los contratos existentes según los criterios de selección. El usuario
selecciona los que quiere comparar y pulsa el icono Imprimir Seleccionados
Edición Inicial
.
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El sistema muestra un Excel con la siguiente información:
En el Excel se muestra la información de los contratos marcando en verde las cifras más bajas
(precios o totales) y en rojo las más altas.
Edición Inicial
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